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| 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 | 1-2 |
| 附件 | |
| 1、募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 |
广东英联包装股份有限公司
| 广东英联包装股份有限公司 |
| 2023年度募集资金存放与使用情况的 |
| 鉴证报告 |
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
XYZH/2024SZAA7F0011广东英联包装股份有限公司广东英联包装股份有限公司全体股东：
我们对后附的广东英联包装股份有限公司(以下简称“英联股份公司”)关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度存放与使用情况专项报告”）执行了鉴证工作。
英联股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，英联股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了英联股份公司2023年度募集资金的实际存放与使用情况。
本鉴证报告仅供英联股份公司2023年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
XYZH/2024SZAA7F0011广东英联包装股份有限公司
鉴证报告（续）信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： |
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京
| 中国北京 | 二○二四年四月二十九日 |
广东英联包装股份有限公司关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1018号）同意注册，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票83,472,454股，发行价格5.99元/股，募集资金总额为人民币499,999,999.46元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币4,776,860.80元后，实际募集资金净额为人民币495,223,138.66元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0096号）《验资报告》。
（二）募集资金以前年度使用金额
无
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为49,522.31万元；募集资金到位后均用于补充流动资金，年末余额为0。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司已经根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金专户存储情况截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
| 中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行 | 2003021129200118886 | 220,000,000.00 | 已注销 | |
| 中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部 | 640472344 | 76,819,999.46 | 已注销 | |
| 中国银行股份有限公司汕头濠江支行 | 649677516700 | 200,000,000.00 | 已注销 | |
| 合计 | 496,819,999.46 |
1*公司已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与上述银行（以下简称“开户行”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2023年7月签署了《募集资金三方监管协议》。在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行开立账户用于补充流动资金，初始存放金额为22,000.00万元，在中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部开立账户用于补充流动资金，初始存放金额为7,682.00万元，在中国银行股份有限公司汕头濠江支行开立账户用于补充流动资金，初始存放金额为20,000.00万元。初始存放金额中包含未扣除的法律咨询费、信息披露费、股票验资服务费合计159.69万元。
2*公司在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部、中国银行股份有限公司汕头濠江支行开立的专户均为募集资金补充流动资金专用账户。鉴于该募集资金专户已全部按计划补充流动资金，为便于管理，公司决定将其进行销户，并已于2023年12月完成募集资金专户的注销手续，具体注销时间如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 状态 | 注销时间 |
| 中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行 | 2003021129200118886 | 注销 | 2023/12/15 |
| 中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部 | 640472344 | 注销 | 2023/12/14 |
| 中国银行股份有限公司汕头濠江支行 | 649677516700 | 注销 | 2023/12/14 |
三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内没有对募投项目的实施地点、实施主体或实施方式进行变更。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况公司本年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
(四)用闲置募集资金进行现金管理的情况公司本年度未发生以闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(六)节余募集资金使用情况公司本期不存在节余募集资金使用情况。
(七)超募资金使用情况公司不存在超募资金使用情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向公司不存在尚未使用的募集资金。
(九)募集资金使用的其他情况公司报告期内无募集资金使用的其他情况。
附表1
募集资金使用情况对照表
2023年度编制单位：广东英联包装股份有限公司单位：万元
| 募集资金总额 | 49,522.31 | 本年度投入募集资金总额 | 49,522.31 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 49,522.31 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 补充流动资金 | 否 | 49,522.31 | 49,522.31 | 49,522.31 | 49,522.31 | 100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 无 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 无 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 无 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | |||||||||
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
广东英联包装股份有限公司董事会
二○二四年四月二十九日