凯中精密：2019年第一季度报告全文

深圳市凯中精密技术股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年4月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张浩宇、主管会计工作负责人黄俊及会计机构负责人闫振声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	483,599,378.26	354,161,703.62	36.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,684,607.72	36,730,331.11	-49.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,573,689.47	33,034,037.01	-49.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	29,598,774.79	22,855,041.04	29.51%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.13	-53.85%
加权平均净资产收益率	1.41%	3.18%	减少1.77个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,907,069,084.59	2,848,452,692.14	2.06%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,327,701,229.07	1,317,904,179.28	0.74%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	25,522.78
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,560,606.70
减：所得税影响额	475,211.23
合计	2,110,918.25	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,314		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
						股份状态		数量
吴瑛	境外自然人	32.06%	93,389,576		93,389,576	质押		72,373,200
张浩宇	境内自然人	26.79%	78,055,676		78,055,676	质押（全部用于为“凯中转债”提供担保）		48,409,620
朱兵	境内自然人	4.25%	12,393,341		0
深圳凯合投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.02%	11,708,277		11,708,277
国家开发投资集团有限公司	国有法人	1.07%	3,115,650
梅卉	境内自然人	0.79%	2,302,576		0
中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金	其他	0.76%	2,221,925		0
吴琪	境内自然人	0.71%	2,070,496		2,040,735	质押		1,951,451
吴全红	境内自然人	0.71%	2,070,496		2,040,735	质押		1,951,451
深圳市鹏晟新兴投资管理有限公司	境内非国有法人	0.48%	1,405,382		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
朱兵		12,393,341				人民币普通股		12,393,341
国家开发投资集团有限公司		3,115,650				人民币普通股		3,115,650
梅卉		2,302,576				人民币普通股		2,302,576
中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金		2,221,925				人民币普通股		2,221,925
深圳市鹏晟新兴投资管理有限公司		1,405,382				人民币普通股		1,405,382

刘力匀	1,265,584	人民币普通股	1,265,584
中国建设银行股份有限公司－交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金	1,138,992	人民币普通股	1,138,992
岑燕	889,800	人民币普通股	889,800
中国银行－华夏回报证券投资基金	795,175	人民币普通股	795,175
万春建	740,000	人民币普通股	740,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴瑛、张浩宇系夫妻关系，吴琪、吴全红系吴瑛之妹，吴瑛系深圳凯合投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的可能。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目重大变动及原因： 单位：元

项目	期末余额	期初余额	增减变动	主要原因
应收票据	18,384,564.47	28,739,264.67	-56.32%	主要系本期未兑付的银行承兑汇票减少所致。
其他流动资产	23,080,148.57	72,721,364.54	-215.08%	主要系本期理财产品到期收回所致。
开发支出	8,930,002.50	3,045,876.54	65. 89%	主要系本期新产品业务相关技术开发增加所致。
长期借款	522,714,577.40	367,639,822.34	42.18%	主要系SMK纳入合并报表范围长期借款增加所致。
其他综合收益	-5,070,420.06	5,265,010.52	-196.30%	主要系汇率变动影响外币报表折算差额所致。

2、利润表项目重大变动及原因： 单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	主要原因
营业收入	483,599,378.26	354,161,703.62	36.55%	主要系SMK纳入合并报表范围所致。
营业成本	373,574,902.93	249,732,974.70	49.59%	主要系公司为已经定点尚未进入量产阶段的新开发产品所准备的量产资源，包括厂房、设备、人员等增加，以及SMK纳入合并报表范围所致。
销售费用	19,904,780.08	11,729,549.45	69.70%	主要系新业务快速拓展销售费用增加，以及SMK纳入合并报表范围所致。
财务费用	18,749,498.67	8,598,889.51	118.05%	主要系计提可转债利息所致。（计提的可转债利息属于非付现成本）
其他收益	2,560,606.70	4,896,000.00	-47.70%	主要系计入当期收益的政府补助减少所致。
资产减值损失	419,621.14	130,949.63	220.44%	主要系SMK纳入合并报表范围资产减值损失增加所致。
投资收益	267,664.77	400,466.34	-33.16%	主要系理财收益减少所致。
所得税费用	3,688,232.31	5,628,142.19	-34.47%	主要系本期利润总额减少所致。

3、现金流量表项目重大变动及原因

单位：元

项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	主要原因
销售商品、提供劳务收到的现金	542,838,082.58	373,419,188.95	45.37%	主要系本期销售收入增加引起的销售回款增加所致。
收到的税费返还	7,342,335.51	2,729,773.95	168.97%	主要系本期收到的出口退税款增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金	3,353,262.43	5,432,876.17	-38.28%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	323,808,037.13	199,749,491.33	62.11%	主要系本期支付原材料采购金额增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	24,865,904.72	17,515,951.23	41.96%	主要系本期支付并购中介费用所致。
收到其他与投资活动有关的现金	49,691,780.84	0.00		主要系本期理财产品尚未到期赎回所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,502,347.18	151,452,101.46	-38.26%	主要系上年同期支付购买德国、广东土地款所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	10,278,222.05	-100.00%	主要系上年同期支付收购子公司股权转让款所致。
取得借款收到的现金	304,548,434.68	171,183,924.04	77.91%	主要系收购子公司并入后获得银行贷款所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	8,760,675.00	-100.00%	主要系上年同期授予限制性股票，收到激励对象缴纳的出资款所致。
偿还债务支付的现金	225,040,363.74	127,190,949.59	76.93%	主要系收购子公司并入后获得银行新授信额度借新还旧所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,028,531.22	3,688,264.11	117.68%	主要系本期支付的银行借款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、限制性股票激励计划

2019年4月26日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会同意对2017年限制股票激励计划首次授予所涉及的112名因第二个限售期公司业绩考核不达标及3名因离职而不具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计1,379,734股进行回购注销，回购价格为10.918元/股；同意对2017年限制股票激励计划预留授予所涉及的140名因第一个限售期公司业绩考核不达标及5名因离职而不具备激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计571,250股进行回购注销，回购价格为7.612元/股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购注销部分限制性股票	2019年4月29日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行

完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月11日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《凯中精密：2019年1月11日投资者关系活动记录表》
2019年02月19日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《凯中精密：2019年2月19日投资者关系活动记录表》
2019年02月28日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《凯中精密：2019年2月28日投资者关系活动记录表》
2019年03月12日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《凯中精密：2019年3月12日、3月13日投资者关系活动记录表》
2019年03月13日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《凯中精密：2019年3月12日、3月13日投资者关系活动记录表》

2019年03月27日

实地调研

机构

详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn《凯中精密：2019年3月27日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市凯中精密技术股份有限公司

2019年03月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	320,147,769.93	281,284,890.64
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	388,695,606.62	382,925,627.02
其中：应收票据	18,384,564.47	28,739,264.67
应收账款	370,311,042.15	354,186,362.35
预付款项	10,102,555.14	7,644,368.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	21,157,441.43	19,886,068.36
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	345,832,769.93	341,933,175.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	23,080,148.57	72,721,364.54

流动资产合计	1,109,016,291.62	1,106,395,494.18
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产	28,281,235.00	28,281,235.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	9,410,000.84	9,746,445.76
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	1,225,226,014.26	1,220,164,367.68
在建工程	226,339,692.02	178,741,676.43
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	134,969,228.31	134,684,715.63
开发支出	8,930,002.50	3,045,876.54
商誉	85,618,052.99	85,618,052.99
长期待摊费用	14,428,511.63	15,397,386.14
递延所得税资产	9,159,674.15	8,911,753.43
其他非流动资产	55,690,381.27	57,465,688.36
非流动资产合计	1,798,052,792.97	1,742,057,197.96
资产总计	2,907,069,084.59	2,848,452,692.14
流动负债：
短期借款	382,962,667.77	470,989,509.83
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	167,563,134.13	175,398,341.77

预收款项	1,010,232.67	1,388,804.68
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	43,724,785.17	58,593,526.04
应交税费	12,846,277.48	13,232,560.90
其他应付款	81,082,231.63	76,969,547.70
其中：应付利息	2,055,227.10	1,669,029.00
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	22,592,867.83	29,413,750.91
其他流动负债
流动负债合计	711,782,196.68	825,986,041.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	522,714,577.40	367,639,822.34
应付债券	320,152,656.40	314,900,528.62
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	22,475,451.07	19,818,528.78
递延所得税负债	2,388,875.97	2,203,591.29
其他非流动负债
非流动负债合计	867,731,560.84	704,562,471.03
负债合计	1,579,513,757.52	1,530,548,512.86
所有者权益：
股本	291,319,140.00	291,313,442.00

其他权益工具	97,598,319.72	97,674,119.72
其中：优先股
永续债
资本公积	407,830,826.92	406,458,754.26
减：库存股	42,814,063.34	42,814,063.34
其他综合收益	-5,070,420.06	5,265,010.52
专项储备
盈余公积	62,963,201.54	62,963,201.54
一般风险准备
未分配利润	515,728,322.29	497,043,714.58
归属于母公司所有者权益合计	1,327,555,327.07	1,317,904,179.28
少数股东权益
所有者权益合计	1,327,555,327.07	1,317,904,179.28
负债和所有者权益总计	2,907,069,084.59	2,848,452,692.14

法定代表人：张浩宇 主管会计工作负责人：黄俊 会计机构负责人：闫振

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：
货币资金	188,724,230.98	151,878,051.78
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款	346,734,798.90	352,019,844.38
其中：应收票据	12,397,426.08	24,193,830.94
应收账款	334,337,372.82	327,826,013.44
预付款项	3,761,553.97	5,809,647.53
其他应收款	535,737,997.70	521,426,711.85
其中：应收利息
应收股利
存货	162,661,518.17	146,297,962.80
合同资产

持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	16,552,286.21	59,204,656.08
流动资产合计	1,254,172,385.93	1,236,636,874.42
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产	7,375,000.00	7,375,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	459,779,071.32	450,115,516.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	517,055,588.78	507,352,566.36
在建工程	167,587,420.21	139,760,383.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	62,037,840.95	62,924,413.01
开发支出	8,930,002.50	3,045,876.54
商誉
长期待摊费用	8,328,039.06	8,749,221.92
递延所得税资产	2,210,632.37	2,210,632.37
其他非流动资产	52,776,772.31	38,841,861.23
非流动资产合计	1,286,080,367.50	1,220,375,470.63
资产总计	2,540,252,753.43	2,457,012,345.05
流动负债：
短期借款	330,113,374.77	268,103,015.51
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款	143,395,079.96	120,666,333.38

预收款项	297,031.79	433,262.41
合同负债
应付职工薪酬	15,538,807.57	24,022,646.46
应交税费	3,106,214.92	2,595,517.89
其他应付款	170,829,061.37	151,243,082.14
其中：应付利息	2,055,227.10	1,668,157.01
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,845,294.88	2,460,393.16
其他流动负债
流动负债合计	665,124,865.26	569,524,250.95
非流动负债：
长期借款	317,552,730.87	346,438,789.98
应付债券	320,152,656.40	314,900,528.62
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	5,745,608.34	5,939,572.62
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	643,450,995.61	667,278,891.22
负债合计	1,308,575,860.87	1,236,803,142.17
所有者权益：
股本	291,319,140.00	291,313,442.00
其他权益工具	97,598,319.72	97,674,119.72
其中：优先股
永续债
资本公积	407,773,738.48	406,401,665.82
减：库存股	42,814,063.34	42,814,063.34
其他综合收益
专项储备

盈余公积	62,963,201.54	62,963,201.54
未分配利润	414,836,556.16	404,670,837.14
所有者权益合计	1,231,676,892.56	1,220,209,202.88
负债和所有者权益总计	2,540,252,753.43	2,457,012,345.05

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	483,599,378.26	354,161,703.62
其中：营业收入	483,599,378.26	354,161,703.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	464,080,332.48	317,020,045.61
其中：营业成本	373,574,902.93	249,732,974.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	2,272,356.10	2,405,240.75
销售费用	19,904,780.08	11,729,549.45
管理费用	27,988,137.12	25,643,629.68
研发费用	21,171,036.45	18,778,811.89
财务费用	18,749,498.67	8,598,889.51
其中：利息费用	12,331,813.57	4,718,123.66
利息收入	-228,065.32	-106,363.42
资产减值损失	419,621.14	130,949.63
信用减值损失
加：其他收益	2,560,606.70	4,896,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	267,664.77	400,466.34
其中：对联营企业和合营企业的投资

收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	25,522.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,372,840.03	42,438,124.35
加：营业外收入		10,120.61
减：营业外支出		89,771.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,372,840.03	42,358,473.30
减：所得税费用	3,688,232.31	5,628,142.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,684,607.72	36,730,331.11
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,684,607.72	36,730,331.11
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	18,684,607.72	36,730,331.11
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-5,070,420.06	-1,309,275.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,070,420.06	-1,309,275.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,070,420.06	-1,309,275.16
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收

益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额	-5,070,420.06	-1,309,275.16
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	13,614,187.66	35,421,055.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,614,187.66	35,421,055.95
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.06	0.13
（二）稀释每股收益	0.06	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：张浩宇 主管会计工作负责人：黄俊 会计机构负责人：闫振

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	268,061,026.75	280,732,200.14
减：营业成本	200,340,995.44	211,537,686.19
税金及附加	979,370.32	1,246,418.25
销售费用	6,089,748.83	4,945,477.00
管理费用	14,466,906.68	14,132,238.53
研发费用	19,558,746.99	17,610,824.54
财务费用	17,304,158.13	13,670,453.25
其中：利息费用	12,002,407.12	4,439,503.65
利息收入	-2,904,549.90	-486,020.04
资产减值损失	1,029,369.13	-432,053.43
信用减值损失
加：其他收益	1,606,662.31	3,312,000.00
投资收益（损失以“－”号填	267,664.77

列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-339.29
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,165,719.02	21,333,155.81
加：营业外收入
减：营业外支出		89,771.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,165,719.02	21,243,384.15
减：所得税费用		2,140,288.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,165,719.02	19,103,095.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额	10,165,719.02	19,103,095.23
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额	542,838,082.58	373,419,188.95
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还	7,342,335.51	2,729,773.95
收到其他与经营活动有关的现金	3,353,262.43	5,432,876.17
经营活动现金流入小计	553,533,680.52	381,581,839.07
购买商品、接受劳务支付的现金	323,808,037.13	199,749,491.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	149,852,993.67	117,863,390.00
支付的各项税费	25,407,970.21	23,597,965.47
支付其他与经营活动有关的现金	24,865,904.72	17,515,951.23
经营活动现金流出小计	523,934,905.73	358,726,798.03
经营活动产生的现金流量净额	29,598,774.79	22,855,041.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	49,691,780.84
投资活动现金流入小计	49,691,780.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,502,347.18	151,452,101.46
投资支付的现金
质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		10,278,222.05
支付其他与投资活动有关的现金	12,053,883.79
投资活动现金流出小计	105,556,230.97	161,730,323.51
投资活动产生的现金流量净额	-55,864,450.13	-161,730,323.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	304,548,434.68	171,183,924.04
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		8,760,675.00
筹资活动现金流入小计	304,548,434.68	179,944,599.04
偿还债务支付的现金	225,040,363.74	127,190,949.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,028,531.22	3,688,264.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	233,068,894.96	130,879,213.70
筹资活动产生的现金流量净额	71,479,539.72	49,065,385.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,007,682.85	-4,935,485.76
五、现金及现金等价物净增加额	42,206,181.53	-94,745,382.89
加：期初现金及现金等价物余额	263,356,641.93	445,974,767.74
六、期末现金及现金等价物余额	305,562,823.46	351,229,384.85

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	274,057,433.24	318,531,209.72
收到的税费返还	6,885,903.21	2,729,773.95

收到其他与经营活动有关的现金	42,662,912.53	83,868,685.15
经营活动现金流入小计	323,606,248.98	405,129,668.82
购买商品、接受劳务支付的现金	195,818,487.42	196,133,421.98
支付给职工以及为职工支付的现金	57,405,253.77	52,423,717.02
支付的各项税费	7,079,130.66	8,938,834.80
支付其他与经营活动有关的现金	38,705,888.12	141,835,291.39
经营活动现金流出小计	299,008,759.97	399,331,265.19
经营活动产生的现金流量净额	24,597,489.01	5,798,403.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	50,691,780.84
投资活动现金流入小计	50,691,780.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,522,984.82	124,610,072.60
投资支付的现金	10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	12,053,883.79
投资活动现金流出小计	69,576,868.61	124,610,072.60
投资活动产生的现金流量净额	-18,885,087.77	-124,610,072.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	105,177,314.68	161,183,924.04
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		8,760,675.00

筹资活动现金流入小计	105,177,314.68	169,944,599.04
偿还债务支付的现金	63,728,682.81	127,190,949.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,111,861.84	3,488,112.90
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	69,840,544.65	130,679,062.49
筹资活动产生的现金流量净额	35,336,770.03	39,265,536.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,199,618.78	-2,257,300.60
五、现金及现金等价物净增加额	39,849,552.49	-81,803,433.02
加：期初现金及现金等价物余额	134,289,732.01	202,139,198.81
六、期末现金及现金等价物余额	174,139,284.50	120,335,765.79

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□ 适用 √ 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

法定代表人（签名）：

2019年4月29日