深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
深圳市凯中精密技术股份有限公司
2017 年第一季度报告
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张浩宇、主管会计工作负责人黄俊及会计机构负责人闫振声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 325,712,643.60 238,295,690.87 36.68%
归属于上市公司股东的净利润（元） 35,712,540.85 25,001,990.40 42.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
32,988,999.06 24,102,225.44 36.87%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 32,588,332.26 27,609,922.53 18.03%
基本每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.70%
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.23 8.70%
加权平均净资产收益率 3.49% 5.43% -1.94%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,577,033,273.69 1,628,581,750.14 -3.17%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,041,620,827.51 1,004,590,555.67 3.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用 /
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -58,610.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,690,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
减：所得税影响额 907,847.27
合计 2,723,541.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 23,634
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴瑛 境内自然人 32.69% 47,069,532 47,069,532 质押 11,500,000
张浩宇 境内自然人 27.32% 39,341,052 39,341,052
深圳凯合投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 4.10% 5,901,120 5,901,120
伙）
深圳市创新投资
境内非国有法人 2.83% 4,073,652 4,073,652
集团有限公司
上海五岳嘉源股
权投资中心（有 境内非国有法人 2.05% 2,950,560 2,950,560
限合伙）
北京普凯沅澧投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.28% 1,839,888 1,839,888
伙）
北京华夏顺泽投
境内非国有法人 1.28% 1,839,888 1,839,888
资集团有限公司
深圳市鹏晟新兴
投资管理有限公 境内非国有法人 0.89% 1,287,900 1,287,900 质押 481,882
司
高卫国 境内自然人 0.75% 1,080,864 1,080,864
吴全红 境内自然人 0.68% 983,556 983,556 质押 800,000
吴琪 境内自然人 0.68% 983,556 983,556 质押 800,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
吴建浩 564,800 人民币普通股 564,800
朱兵 468,442 人民币普通股 468,442
孔荣法 221,200 人民币普通股 221,200
项端华 210,000 人民币普通股 210,000
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陈钢 182,126 人民币普通股 182,126
冯敬宇 159,500 人民币普通股 159,500
张慰 139,300 人民币普通股 139,300
李路加 133,200 人民币普通股 133,200
王智明 120,700 人民币普通股 120,700
龚涛 116,200 人民币普通股 116,200
吴瑛、张浩宇系夫妻关系，吴琪、吴全红系吴瑛之妹，吴瑛系深圳凯合投资合伙企业（有
上述股东关联关系或一致行动的
限合伙）的执行事务合伙人。本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动的
说明
可能。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动及原因： 单位：元
项目 期末余额 期初余额 增减变动 主要原因
应收票据 6,497,987.90 3,503,321.83 85.48% 主要系本期未兑付的应收票据增加所致
预付款项 2,565,108.11 4,625,806.43 -44.55% 主要系本期预付材料款项减少所致
主要系本期母公司高新复审所得税税率按 25%计算所
应交税费 26,170,974.30 17,799,845.71 47.03%
致
其他应付款 10,928,800.01 17,069,413.23 -35.97% 主要系本期已支付期初未付发行费用所致
长期借款 103,318,487.69 150,358,142.95 -31.29% 主要系本期归还长期借款所致
2、利润表项目重大变动及原因： 单位：元
项目 本期金额 上年同期金额 增减变动 主要原因
主要系换向器、连接器、汽车轻量化零部件和多层绝缘
营业收入 325,712,643.60 238,295,690.87 36.68% 线业务稳定增长，收购德国沃特公司相关资产，新增高
强弹性零件业务所致
主要系本期销售规模增长，相应的营业成本增加
营业成本 231,509,869.19 172,846,007.82 33.94%
所致
主要系本期销售规模增长，相应的销售费用增加
销售费用 10,035,196.06 6,699,259.15 49.80%
所致
主要系新增子公司管理费用及公司审计费用、股
管理费用 33,624,572.63 19,805,310.10 69.78%
权支付费用增加所致
营业外收入 3,690,000.00 1,058,547.01 248.59% 主要系本期收到的政府补贴收入增加所致
主要系本期母公司因高新复审所得税税率按 25%计算
所得税费用 10,618,425.54 7,327,754.74 44.91%
及境外子公司所得税增加所致
3、现金流量表项目重大变动及原因 单位：元
项目 本期金额 上年同期金额 增减变动 主要原因
销售商品、提供劳务收到 主要系本期销售规模增加回款所
356,558,297.33 242,792,613.29 46.86%
的现金 致
购买商品、接受劳务支付 主要系本期支付原材料采购金额
187,940,222.15 105,974,661.51 77.34%
的现金 增加所致
主要系本期销售规模增加支付的
支付的各项税费 30,429,450.37 22,915,008.28 32.79%
税款增加所致
购建固定资产、无形资产
主要系本期支付募投项目及购买
和其他长 期资产 支付的 48,071,179.67 35,362,962.80 35.94%
固定资产增加所致
现金
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投资支付的现金 21,671,370.00 - - 主要系本期支付对外投资款所致
取得子公 司及其 他营业 主要系本期未支付取得子公司款
- 32,133,915.13 -100.00%
单位支付的现金净额 项
取得借款收到的现金 25,182,919.64 191,271,835.09 -86.83% 主要系本期归还银行借款所致
分配股利、利润或偿付利
3,900,538.19 31,607,042.75 -87.66% 主要系本期未分配股利所致
息支付的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、限制性股票激励计划
2017年1月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于深圳市凯中精密技术股份有限公司〈2017年限
制性股票激励计划（预案）〉的议案》，拟向激励对象授予限制性股票总计不超过300万股，涉及的标的股票种类为人民币
A股普通股，约占本计划签署时公司股本总额14,400.00万股的2.083%。其中，预留比例不得超过本激励计划拟授予权益数量
的20%。具体激励对象名单、授予数量尚未确定。
2017年1月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划（草案）〉
及其摘要的议案》；2017年2月13日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过该议案，授予的激励对象总人数为129人，授
予价格为22.25元。首次授予240万股，占本计划草案公告时公司股本总额14,400.00万股的1.667%；预留60万股，占本计划草
案公告时公司股本总额14,400.00万股的0.417%，预留部分占本次授予权益总额的20%。
2017年2月20日，公司召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划激励对象
名单及授予数量的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司本次限制性股票激励计划授予的激励对象
由129人调整为126人，授予限制性股票数量由300万股调整为299万股。其中首次授予限制性股票数量由240万股调整为239
万股。预留部分的限制性股票数量不变，为60万股。首次授予日为2017年2月20日，向符合授予条件的126名激励对象授予限
制性股票239万股，授予价格为22.25元/股。
2、使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
2017年1月24日，公司召开了第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品
的议案》；2017年2月13日，公司2017年第二次临时股东大会审议通过该议案，同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有
限公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买保本
型理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，单个理财产品投资期限不超过十二个月，在上述额度和
期限内，资金可以滚动使用。
公司于2017年3月20日与中银国际证券有限责任公司签订协议，以暂时闲置募集资金人民币8,000万元购买保本型理财产
品。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2017 年 1 月 18 日
2017 年 1 月 25 日
限制性股票激励计划 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2017 年 2 月 14 日
2017 年 2 月 21 日
2017 年 1 月 25 日
使用部分闲置募集资金购买保本型理财
2017 年 2 月 14 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
产品
2017 年 3 月 21 日
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
20% 至 40%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
6,326.27 至 7,380.65
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
-5,271.89
元）
1、公司持续保持了换向器业务的竞争优势，业务持续稳定增长；2、公司
前期布局的连接器、汽车轻量化零部件、多层绝缘线产品陆续量产上市，
业绩变动的原因说明
业务快速提升；3、公司成功收购德国沃特公司相关资产，进入了高强弹性
零件在欧洲汽车（戴姆勒）及航空（空客）的市场。
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
初始投资 本期公允价 计入权益的累计 报告期内 报告期内 累计投资
资产类别 期末金额 资金来源
成本 值变动损益 公允价值变动 购入金额 售出金额 收益
其他 277,200.00 -224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,200.00 自有资金
合计 277,200.00 -224,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,200.00 --
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市凯中精密技术股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 360,445,968.81 472,389,391.86
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
53,200.00 277,200.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 6,497,987.90 3,503,321.83
应收账款 255,195,726.00 259,366,805.74
预付款项 2,565,108.11 4,625,806.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 10,011,174.51 7,879,428.43
买入返售金融资产
存货 166,395,375.05 154,333,350.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,663,883.10 2,233,892.86
流动资产合计 803,828,423.48 904,609,197.39
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 21,671,370.00
投资性房地产
固定资产 306,989,251.64 299,384,470.34
在建工程 332,695,282.62 312,265,401.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 79,478,479.55 77,526,310.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,774,587.63 12,742,778.24
递延所得税资产 3,352,573.01 3,439,518.82
其他非流动资产 17,243,305.76 18,614,073.12
非流动资产合计 773,204,850.21 723,972,552.75
资产总计 1,577,033,273.69 1,628,581,750.14
流动负债：
短期借款 239,753,352.49 254,131,971.20
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 118,678,748.37 136,492,484.74
预收款项 265,890.55 143,814.84
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 27,855,201.08 39,651,479.93
应交税费 26,170,974.30 17,799,845.71
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应付利息 779,431.69 680,461.87
应付股利
其他应付款 10,928,800.01 17,069,413.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 424,432,398.49 465,969,471.52
非流动负债：
长期借款 103,318,487.69 150,358,142.95
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 7,625,450.00 7,622,000.00
递延所得税负债 36,110.00 41,580.00
其他非流动负债
非流动负债合计 110,980,047.69 158,021,722.95
负债合计 535,412,446.18 623,991,194.47
所有者权益：
股本 144,000,000.00 144,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 482,049,078.92 480,943,967.36
减：库存股
其他综合收益 -189,350.17 -401,969.61
专项储备
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盈余公积 40,014,928.03 40,014,928.03
一般风险准备
未分配利润 375,746,170.73 340,033,629.89
归属于母公司所有者权益合计 1,041,620,827.51 1,004,590,555.67
少数股东权益
所有者权益合计 1,041,620,827.51 1,004,590,555.67
负债和所有者权益总计 1,577,033,273.69 1,628,581,750.14
法定代表人：张浩宇 主管会计工作负责人：黄俊 会计机构负责人：闫振
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 200,874,901.34 266,340,239.57
以公允价值计量且其变动计入当
53,200.00 277,200.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 5,187,179.30 1,942,353.00
应收账款 385,773,505.96 304,675,600.96
预付款项 7,315,066.95 3,143,221.53
应收利息
应收股利
其他应收款 124,647,172.41 200,935,773.53
存货 106,031,445.39 89,670,515.85
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 744,022.86 1,393,502.51
流动资产合计 830,626,494.21 868,378,406.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 218,812,817.77 219,741,452.90
投资性房地产
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固定资产 121,458,659.50 117,829,543.05
在建工程 249,053,395.92 238,848,555.49
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,693,309.23 22,668,476.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,053,640.44 4,491,426.65
递延所得税资产 589,530.16 547,950.16
其他非流动资产 14,132,178.67 9,171,661.62
非流动资产合计 632,793,531.69 613,299,066.12
资产总计 1,463,420,025.90 1,481,677,473.07
流动负债：
短期借款 188,276,189.82 173,110,778.84
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 113,219,650.45 113,279,479.48
预收款项 265,587.75 70,389.57
应付职工薪酬 13,560,608.01 20,950,744.72
应交税费 15,305,121.39 13,596,296.82
应付利息 714,785.39 614,204.65
应付股利
其他应付款 50,385,891.30 57,619,696.92
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 381,727,834.11 379,241,591.00
非流动负债：
长期借款 103,318,487.69 150,358,142.95
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 3,049,560.00 3,000,000.00
其他非流动负债 41,580.00
非流动负债合计 106,368,047.69 153,399,722.95
负债合计 488,095,881.80 532,641,313.95
所有者权益：
股本 144,000,000.00 144,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 482,049,078.92 480,886,878.92
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,014,928.03 40,014,928.03
未分配利润 309,260,137.15 284,134,352.17
所有者权益合计 975,324,144.10 949,036,159.12
负债和所有者权益总计 1,463,420,025.90 1,481,677,473.07
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 325,712,643.60 238,295,690.87
其中：营业收入 325,712,643.60 238,295,690.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 282,816,666.27 207,006,242.74
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其中：营业成本 231,509,869.19 172,846,007.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,349,195.74 3,496,619.00
销售费用 10,035,196.06 6,699,259.15
管理费用 33,624,572.63 19,805,310.10
财务费用 3,193,735.49 2,875,926.87
资产减值损失 1,104,097.16 1,283,119.80
加：公允价值变动收益（损失以
-224,000.00 -171,350.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
27,600.00 153,100.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,699,577.33 31,271,198.13
加：营业外收入 3,690,000.00 1,058,547.01
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 58,610.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,330,966.39 32,329,745.14
减：所得税费用 10,618,425.54 7,327,754.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,712,540.85 25,001,990.40
归属于母公司所有者的净利润 35,712,540.85 25,001,990.40
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 212,619.44 66,850.14
归属母公司所有者的其他综合收益
212,619.44 66,850.14
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
212,619.44 66,850.14
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 212,619.44 66,850.14
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 35,925,160.29 25,068,840.54
归属于母公司所有者的综合收益
35,925,160.29 25,068,840.54
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.25 0.23
（二）稀释每股收益 0.25 0.23
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：张浩宇 主管会计工作负责人：黄俊 会计机构负责人：闫振
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 267,255,578.06 233,987,941.61
减：营业成本 202,361,818.09 176,640,137.32
税金及附加 2,104,795.90 2,317,914.72
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销售费用 7,246,415.60 5,353,721.59
管理费用 23,727,470.53 15,465,033.55
财务费用 2,236,904.13 2,423,728.65
资产减值损失 821,783.80 520,027.35
加：公允价值变动收益（损失以
-224,000.00 -171,350.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
27,600.00 153,100.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,559,990.01 31,249,128.43
加：营业外收入 3,690,000.00 1,000,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 44,090.31
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
32,205,899.70 32,249,128.43
列）
减：所得税费用 7,080,114.72 3,885,004.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,125,784.98 28,364,124.41
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 25,125,784.98 28,364,124.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 356,558,297.33 242,792,613.29
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,973,683.34 12,195,210.95
收到其他与经营活动有关的现
4,336,996.63 5,452,877.96
金
经营活动现金流入小计 369,868,977.30 260,440,702.20
购买商品、接受劳务支付的现金 187,940,222.15 105,974,661.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
105,109,016.42 88,169,900.66
现金
支付的各项税费 30,429,450.37 22,915,008.28
支付其他与经营活动有关的现
13,801,956.10 15,771,209.22
金
经营活动现金流出小计 337,280,645.04 232,830,779.67
经营活动产生的现金流量净额 32,588,332.26 27,609,922.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
272.50
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 272.50
购建固定资产、无形资产和其他
48,071,179.67 35,362,962.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金 21,671,370.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
32,133,915.13
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 69,742,549.67 67,496,877.93
投资活动产生的现金流量净额 -69,742,277.17 -67,496,877.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 25,182,919.64 191,271,835.09
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 25,182,919.64 191,271,835.09
偿还债务支付的现金 87,057,163.92 95,268,834.23
分配股利、利润或偿付利息支付
3,900,538.19 31,607,042.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
8,256,000.00
金
筹资活动现金流出小计 99,213,702.11 126,875,876.98
筹资活动产生的现金流量净额 -74,030,782.47 64,395,958.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-354,728.69 152,505.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,539,456.07 24,661,508.17
加：期初现金及现金等价物余额 466,617,633.67 50,814,815.12
六、期末现金及现金等价物余额 355,078,177.60 75,476,323.29
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 214,448,249.41 249,644,809.92
收到的税费返还 8,973,683.34 12,195,210.95
收到其他与经营活动有关的现
133,507,802.48 1,044,944.03
金
经营活动现金流入小计 356,929,735.23 262,884,964.90
购买商品、接受劳务支付的现金 238,835,661.04 149,949,908.05
支付给职工以及为职工支付的
46,475,243.07 45,004,706.66
现金
支付的各项税费 5,648,148.53 10,645,904.50
支付其他与经营活动有关的现
24,472,889.50 34,640,623.22
金
经营活动现金流出小计 315,431,942.14 240,241,142.43
经营活动产生的现金流量净额 41,497,793.09 22,643,822.47
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
32,447,097.39 20,123,676.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
32,133,915.13
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 32,447,097.39 52,257,591.80
投资活动产生的现金流量净额 -32,447,097.39 -52,257,591.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 25,182,919.64 171,271,835.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 25,182,919.64 171,271,835.09
偿还债务支付的现金 87,057,163.92 95,268,834.23
分配股利、利润或偿付利息支付
3,900,538.19 31,124,534.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
8,256,000.00
金
筹资活动现金流出小计 99,213,702.11 126,393,369.01
筹资活动产生的现金流量净额 -74,030,782.47 44,878,466.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-81,284.48 -111,032.64
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -65,061,371.25 15,153,664.11
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加：期初现金及现金等价物余额 260,568,481.38 29,892,658.79
六、期末现金及现金等价物余额 195,507,110.13 45,046,322.90
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市凯中精密技术股份有限公司
法定代表人（签名）：张浩宇
2017年4月24日| 凯中精密：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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