凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人HAO HONG、主管会计工作负责人张达及会计机构负责人(会计主管人员)黄默声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,874,407,885.59 | 3,758,736,367.43 | 82.89% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,779,464,479.85 | 3,045,504,193.34 | 89.77% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 816,912,505.27 | 25.79% | 2,082,845,562.11 | 19.53% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 190,614,989.93 | 38.94% | 506,224,905.17 | 38.12% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 179,526,665.40 | 32.66% | 456,477,210.78 | 35.15% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 210,731,627.40 | 7.36% | 346,143,211.24 | -1.39% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.83 | 38.33% | 2.20 | 37.50% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.82 | 36.67% | 2.19 | 37.74% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 5.74% | 0.78% | 15.41% | 1.81% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -70.18 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 64,620,119.17 | 公司所处行业为国家重点支持的高新技术领域，凭借国际前沿绿色制药技术的大规模推广和应用获得多项政府补助。 |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | 4,616,363.41 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -8,173,082.16 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,468,488.38 | |
| 减：所得税影响额 | 8,847,147.47 | |
| 合计 | 49,747,694.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 19,497 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 境外法人 | 39.45% | 91,647,220 | 0 | ||||
| HAO HONG | 境外自然人 | 4.39% | 10,191,928 | 7,643,946 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.87% | 6,673,352 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.34% | 5,441,885 | 0 | ||||
| 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.18% | 5,059,165 | 0 | 质押 | 1,232,349 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.86% | 1,998,685 | 0 | ||||
| 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.81% | 1,880,694 | 0 | ||||
| 全国社保基金一零一组合 | 境内非国有法人 | 0.76% | 1,760,912 | 0 | ||||
| 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金 | 境外法人 | 0.60% | 1,400,000 | 0 | ||||
| 太平人寿保险有限公司－传统 | 境内非国有法人 | 0.59% | 1,368,416 | 0 | ||||
| －普通保险产品-022L-CT001深 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 91,647,220 | 人民币普通股 | 91,647,220 | |
| 香港中央结算有限公司 | 6,673,352 | 人民币普通股 | 6,673,352 | |
| 中国工商银行股份有限公司－中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 5,441,885 | 人民币普通股 | 5,441,885 | |
| 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 5,059,165 | 人民币普通股 | 5,059,165 | |
| HAO HONG | 2,547,982 | 人民币普通股 | 2,547,982 | |
| 中国建设银行股份有限公司－汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 1,998,685 | 人民币普通股 | 1,998,685 | |
| 中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金 | 1,880,694 | 人民币普通股 | 1,880,694 | |
| 全国社保基金一零一组合 | 1,760,912 | 人民币普通股 | 1,760,912 | |
| 高瓴资本管理有限公司－HCM中国基金 | 1,400,000 | 人民币普通股 | 1,400,000 | |
| 太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深 | 1,368,416 | 人民币普通股 | 1,368,416 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | HAO HONG先生为ALAB的控股股东、实际控制人，与ALAB存在关联关系。除上述关联关系外，公司无法判断其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 资产负债表项目 | 2020年9月30日余额（元） | 2019年12月31日余额（元） | 增减 变动 | 变动原因 |
| 1 | 货币资金 | 2,525,834,477.52 | 435,252,214.16 | 480.32% | 主要系公司非公开发行完成，募集资金到位所致 |
| 2 | 预付款项 | 90,596,240.80 | 28,275,129.56 | 220.41% | 主要系公司预付设备及材料款项、增加原材料储备所致 |
| 3 | 其他应收款 | 27,072,148.51 | 11,712,788.54 | 131.13% | 主要系公司押金、保证金增加所致 |
| 4 | 存货 | 672,710,163.13 | 448,782,946.00 | 49.90% | 主要系本期公司在执行订单同比大幅增加、相应原材料及在产品增加所致 |
| 5 | 其他流动资产 | 86,616,098.84 | 56,328,351.15 | 53.77% | 主要系报告期内公司应收出口退税及留抵增值税额增加所致 |
| 6 | 其他非流动金融资产 | 34,305,853.41 | 20,000,000.00 | 71.53% | 主要系公司本期实缴三一基金投资款项所致 |
| 7 | 在建工程 | 593,366,418.85 | 360,381,808.22 | 64.65% | 主要系公司产能扩建，敦化及天津子公司增加投资建设项目所致 |
| 8 | 无形资产 | 172,440,281.33 | 121,803,871.93 | 41.57% | 主要系本期公司敦化子公司购买土地使用权所致 |
| 9 | 商誉 | 26,295,654.12 | - | 100.00% | 主要系本期公司因股权收购产生的商誉所致 |
| 10 | 其他非流动资产 | 166,238,857.33 | 54,125,563.84 | 207.14% | 主要系本期公司在建项目的预付工程款、设备款增加所致 |
| 11 | 短期借款 | 150,000,000.00 | 100.00% | 主要系公司向银行借款所致 | |
| 12 | 应付账款 | 404,761,231.74 | 266,980,889.69 | 51.61% | 主要系本期公司销售规模增加，相应材料采购增加导致应付账款增加所致 |
| 13 | 预收款项 | - | 20,152,413.30 | 100.00% | 根据新收入准则，公司将符合收入准则范围已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务调整至合同负债列示所致 |
| 14 | 合同负债 | 68,560,781.58 | - | 100.00% |
| 15 | 其他应付款 | 169,185,248.50 | 118,240,297.39 | 43.09% | 主要系本期公司限制性股权激励计划 |
| 解禁 | |||||
| 16 | 资本公积 | 3,537,959,702.69 | 1,146,074,832.81 | 208.70% | 主要系本期公司非公开发行募集资金到位，股本溢价所致 |
| 序号 | 利润表项目 | 2020年1-9月发生额 （元） | 2019年1-9月发生额 （元） | 增减 变动 | 变动原因 |
| 1 | 研发费用 | 170,130,763.82 | 134,648,716.49 | 26.35% |
| 2 | 财务费用 | 14,841,334.57 | -11,628,756.82 | 227.63% | 主要系本期汇率波动、相应的汇兑损失增加 |
| 3 | 其他收益 | 64,620,119.17 | 32,701,533.49 | 97.61% | 主要系本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致 |
| 4 | 投资收益 | -8,173,082.16 | 8,326,310.54 | -198.16% | 主要系公司远期结汇产品造成的损失所致 |
| 5 | 公允价值变动收益 | 4,616,363.41 | -7,109,552.98 | 164.93% | 主要系公司持有的远期结售汇公允价值变动所致 |
| 6 | 信用减值损失 | -13,936,099.64 | -6,461,686.42 | 115.67% | 主要系公司应收账款增加，计提坏账准备增加所致 |
| 7 | 所得税费用 | 69,052,642.71 | 45,857,080.65 | 50.58% | 主要系本期利润增加，缴纳的企业所得税费用增加所致 |
| 8 | 归属于母公司所有者的净利润 | 506,224,905.17 | 366,515,484.88 | 38.12% | 主要系本期公司营收增加，成本费用控制得当所致 |
| 序号 | 现金流量表项目 | 2020年1-9月发生额 （元） | 2019年1-9月发生额 （元） | 增减 变动 | 变动原因 |
| 1 | 收到的税费返还 | 120,022,835.53 | 78,706,056.54 | 52.50% | 主要系随出口收入增加，本期收到的出口退税金额增加所致 |
| 2 | 支付的各项税费 | 112,092,975.81 | 77,883,381.49 | 43.92% | 主要系公司本期利润增加，缴纳的企业所得税费用增加 |
| 3 | 取得投资收益收到的现金 | -7,654,419.33 | 8,662,755.77 | -188.36% | 主要系公司本期远期结汇形成的损失所致 |
| 4 | 投资支付的现金 | 96,670,150.36 | 250,257,990.00 | -61.37% | 主要系公司去年同期支付海河凯莱英基金投资款所致 |
| 5 | 吸收投资收到的现金 | 2,396,543,424.30 | 30,962,400.00 | 7640.17% | 主要系本期收到非公开发行募集资金所致 |
| 6 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,427,247,929.52 | -38,857,454.22 | 6346.54% | 主要系本期收到非公开发行募集资金所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2020年2月17日，公司披露了《2020年度非公开发行股票预案》，高瓴资本管理有限公司（Hillhouse Capital Management Ptd.Ltd.）拟以现金方式认购公司非公开发行不超过18,700,000股（含18,700,000股）。
2020年3月26日，公司披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。中国证监会对公司2020年3月19日提交的《上市公司非公开发行新股核准》申请材料申请予以受理。2020年4月29日，公司披露了《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。2020年5月13日，公司完成了第一次反馈意见书问题的回复，并披露了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复的公告》。2020年6月10日，公司收到了上会告知函并披露了《关于非公开发行股票发审委会议准备工作告知函回复的公告》。2020年7月23日，公司对2020年度非公开发行预案进行修订并披露了2020年度非公开发行股票预案（二次修订稿）。2020年8月17日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请，公司于当日披露了《关于非公开发行股票获得中国证监会发审会审核通过的公告》。2020年8月26日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1912号），并于当日披露了《关于非公开发行股票获得中国证券监督管理委员会核准批文的公告》。2020年10月13日，公司披露了《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》等文件，公司完成本次非公开发行，新增股份已于2020年10月16日上市，发行的具体情况详见相关公告。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司2020年非公开发行股票情况，具体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 2020年02月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 2020年03月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年04月29日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年05月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年06月10日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年07月23日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年08月17日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年08月26日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | |
| 2020年10月13日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| Asymchem,Inc. | 美国某大型制药公司 | 产品供货 | 9,977万美元 | 正常履行中 | 2020年1-9月实现销售收入14,525.60万元人民币，本合同累计销售收入67,552.54万元人民币。 | 2020年1-9月实现销售回款13,742.60万元人民币，本合同累计销售回款61,492.29万元人民币。 |
| 天津凯莱英制药有限公司 | 国内某新药研发公司 | 产品供货 | 35,000万元人民币 | 正常履行中 | 2020年1-9月实现销售收入1,764.54万元人民币，本合同累计销售收入7,347.73万元人民币。 | 2020年1-9月实现销售回款4,003.03万元人民币，本合同累计销售回款6,750.27万元人民币。 |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年08月21日 | 公司 | 实地调研 | 其他 | 天津市证监局、天津上市公司协会、天津证券业协会、部分资本市场媒体、天津市部分券商营业部负责人及个人投资者 | 公司发展历程、整体情况及未来发展战略介绍 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,525,834,477.52 | 435,252,214.16 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 823,250,012.51 | 658,505,041.70 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 90,596,240.80 | 28,275,129.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 27,072,148.51 | 11,712,788.54 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 672,710,163.13 | 448,782,946.00 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,616,098.84 | 56,328,351.15 |
| 流动资产合计 | 4,226,079,141.31 | 1,638,856,471.11 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 250,962,939.28 | 201,469,282.11 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 34,305,853.41 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,292,549,339.06 | 1,271,436,882.75 |
| 在建工程 | 593,366,418.85 | 360,381,808.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 172,440,281.33 | 121,803,871.93 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 26,295,654.12 | |
| 长期待摊费用 | 4,445,664.98 | 6,132,954.94 |
| 递延所得税资产 | 107,723,735.92 | 84,529,532.53 |
| 其他非流动资产 | 166,238,857.33 | 54,125,563.84 |
| 非流动资产合计 | 2,648,328,744.28 | 2,119,879,896.32 |
| 资产总计 | 6,874,407,885.59 | 3,758,736,367.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 5,310,510.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 404,761,231.74 | 266,980,889.69 |
| 预收款项 | 20,152,413.30 | |
| 合同负债 | 68,560,781.58 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 52,544,724.35 | 69,992,526.40 |
| 应交税费 | 23,567,197.40 | 23,309,104.69 |
| 其他应付款 | 169,185,248.50 | 118,240,297.39 |
| 其中：应付利息 | 154,166.66 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 868,619,183.57 | 503,985,741.47 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 151,209,908.40 | 148,041,840.20 |
| 递延所得税负债 | 74,848,791.73 | 61,204,592.42 |
| 其他非流动负债 | 300,706.90 | |
| 非流动负债合计 | 226,359,407.03 | 209,246,432.62 |
| 负债合计 | 1,094,978,590.60 | 713,232,174.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 242,516,493.00 | 231,319,762.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,537,959,702.69 | 1,146,074,832.81 |
| 减：库存股 | 143,136,193.62 | 87,828,986.96 |
| 其他综合收益 | 3,305,480.95 | 7,684,612.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,687,176.97 | 50,687,176.97 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,088,131,819.86 | 1,697,566,795.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,779,464,479.85 | 3,045,504,193.34 |
| 少数股东权益 | -35,184.86 | |
| 所有者权益合计 | 5,779,429,294.99 | 3,045,504,193.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,874,407,885.59 | 3,758,736,367.43 |
法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：黄默
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,285,666,478.04 | 247,781,949.51 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 90,506,121.37 | 73,966,879.92 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,274,603.71 | 2,123,823.64 |
| 其他应收款 | 396,224,052.34 | 318,304,370.65 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 145,677,879.03 | |
| 存货 | 16,810,205.81 | 9,201,004.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,659,389.46 | 785,708.75 |
| 流动资产合计 | 2,807,140,850.73 | 652,163,737.45 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,508,721,658.83 | 1,342,266,047.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 34,305,853.41 | 20,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 118,211,730.81 | 120,903,219.84 |
| 在建工程 | 10,270,020.85 | 3,921,463.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,569,473.60 | 17,808,305.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 485,757.54 | 1,137,588.44 |
| 递延所得税资产 | 14,386,474.48 | 9,649,718.22 |
| 其他非流动资产 | 4,608,059.39 | |
| 非流动资产合计 | 1,705,950,969.52 | 1,520,294,401.92 |
| 资产总计 | 4,513,091,820.25 | 2,172,458,139.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 2,038,400.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 78,047,477.97 | 116,590,240.14 |
| 预收款项 | 3,844,981.16 | |
| 合同负债 | 806,635.69 | |
| 应付职工薪酬 | 3,139,667.16 | 7,278,974.50 |
| 应交税费 | 557,083.45 | 1,833,382.14 |
| 其他应付款 | 591,950,481.92 | 575,678,715.17 |
| 其中：应付利息 | 154,166.66 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 824,501,346.19 | 707,264,693.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,430,462.10 | 7,233,333.33 |
| 递延所得税负债 | 7,636,373.44 | 7,305,324.24 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,066,835.54 | 14,538,657.57 |
| 负债合计 | 843,568,181.73 | 721,803,350.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 242,516,493.00 | 231,319,762.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,499,146,184.18 | 1,107,107,788.88 |
| 减：库存股 | 143,136,193.62 | 87,828,986.96 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,687,176.97 | 50,687,176.97 |
| 未分配利润 | 20,309,977.99 | 149,369,047.80 |
| 所有者权益合计 | 3,669,523,638.52 | 1,450,654,788.69 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,513,091,820.25 | 2,172,458,139.37 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 816,912,505.27 | 649,414,449.04 |
| 其中：营业收入 | 816,912,505.27 | 649,414,449.04 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 613,410,119.64 | 497,237,839.72 |
| 其中：营业成本 | 423,228,976.98 | 355,898,109.22 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,399,455.17 | 5,097,232.52 |
| 销售费用 | 23,806,374.39 | 22,079,620.38 |
| 管理费用 | 80,037,617.13 | 67,908,138.47 |
| 研发费用 | 61,361,213.84 | 56,243,723.65 |
| 财务费用 | 20,576,482.13 | -9,988,984.52 |
| 其中：利息费用 | 1,089,444.44 | 468,758.34 |
| 利息收入 | 2,625,089.13 | 1,178,387.48 |
| 加：其他收益 | 11,701,786.44 | 21,608,710.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,577,930.89 | -8,818,103.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -215,320.31 | -10,533,648.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 1,130,535.37 | -1,551,366.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -70.18 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 217,697,247.84 | 152,882,201.57 |
| 加：营业外收入 | 23,795.62 | -38,823.53 |
| 减：营业外支出 | 32,419.15 | 21,240.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 217,688,624.31 | 152,822,137.72 |
| 减：所得税费用 | 27,108,819.24 | 15,625,029.32 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,579,805.07 | 137,197,108.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 190,579,805.07 | 137,197,108.40 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 190,614,989.93 | 137,197,108.40 |
| 2.少数股东损益 | -35,184.86 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,441,115.61 | 8,944,864.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,441,115.61 | 8,944,864.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -6,441,115.61 | 8,944,864.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -6,441,115.61 | 8,944,864.65 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 184,138,689.46 | 146,141,973.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 184,173,874.32 | 146,141,973.05 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -35,184.86 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.83 | 0.60 |
| （二）稀释每股收益 | 0.82 | 0.60 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：黄默
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 68,096,548.05 | 82,759,530.68 |
| 减：营业成本 | 45,756,949.72 | 48,306,338.57 |
| 税金及附加 | 343,194.50 | 62,412.05 |
| 销售费用 | 311,873.69 | 237,596.87 |
| 管理费用 | 13,774,485.42 | 11,320,811.91 |
| 研发费用 | 4,195,930.23 | 2,784,753.30 |
| 财务费用 | -654,196.99 | -2,596,289.07 |
| 其中：利息费用 | 1,089,444.44 | |
| 利息收入 | 2,306,553.22 | 683,593.69 |
| 加：其他收益 | -75,876.82 | 396,019.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,577,930.89 | -6,747,040.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,474,046.17 | |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -215,320.31 | -6,407,515.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 142,769.09 | 770,231.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,797,814.33 | 10,655,602.29 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 23,997.77 | 7,240.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,773,816.56 | 10,648,361.34 |
| 减：所得税费用 | -106,903.86 | 1,435,371.93 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,880,720.42 | 9,212,989.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,880,720.42 | 9,212,989.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,880,720.42 | 9,212,989.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,082,845,562.11 | 1,742,485,147.45 |
| 其中：营业收入 | 2,082,845,562.11 | 1,742,485,147.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,552,261,941.31 | 1,357,526,860.10 |
| 其中：营业成本 | 1,074,089,596.01 | 965,535,688.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,533,641.14 | 18,530,188.17 |
| 销售费用 | 65,798,828.96 | 59,625,301.72 |
| 管理费用 | 208,867,776.81 | 190,815,721.57 |
| 研发费用 | 170,130,763.82 | 134,648,716.49 |
| 财务费用 | 14,841,334.57 | -11,628,756.82 |
| 其中：利息费用 | 1,089,444.44 | 468,758.34 |
| 利息收入 | 3,431,730.82 | 3,278,882.06 |
| 加：其他收益 | 64,620,119.17 | 32,701,533.49 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,173,082.16 | 8,326,310.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,474,046.17 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 4,616,363.41 | -7,109,552.98 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,936,099.64 | -6,461,686.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -70.18 | 43,825.17 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 577,710,851.40 | 412,458,717.15 |
| 加：营业外收入 | 41,307.62 | 3,176.47 |
| 减：营业外支出 | 2,509,796.00 | 89,328.09 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 575,242,363.02 | 412,372,565.53 |
| 减：所得税费用 | 69,052,642.71 | 45,857,080.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 506,189,720.31 | 366,515,484.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 506,189,720.31 | 366,515,484.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 506,224,905.17 | 366,515,484.88 |
| 2.少数股东损益 | -35,184.86 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,379,131.88 | 9,169,727.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,379,131.88 | 9,169,727.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -4,379,131.88 | 9,169,727.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -4,379,131.88 | 9,169,727.98 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 501,810,588.43 | 375,685,212.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 501,845,773.29 | 375,685,212.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -35,184.86 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 2.20 | 1.60 |
| （二）稀释每股收益 | 2.19 | 1.59 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：黄默
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 159,911,855.36 | 170,110,968.90 |
| 减：营业成本 | 118,677,494.52 | 113,063,034.32 |
| 税金及附加 | 1,157,439.58 | 768,894.99 |
| 销售费用 | 5,358,899.25 | 3,390,299.83 |
| 管理费用 | 37,896,473.77 | 37,504,723.51 |
| 研发费用 | 11,172,035.56 | 8,702,584.83 |
| 财务费用 | -1,012,742.42 | -8,931,187.91 |
| 其中：利息费用 | 1,089,444.44 | |
| 利息收入 | 2,841,794.37 | 5,589,471.10 |
| 加：其他收益 | 2,009,894.17 | 841,919.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,155,072.16 | -6,201,267.73 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,344,253.41 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,542,228.62 | -1,678,775.03 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -15,680,898.10 | 8,574,495.57 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 2,123,997.77 | 7,240.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -17,804,895.87 | 8,567,254.62 |
| 减：所得税费用 | -4,405,707.06 | 464,193.20 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,399,188.81 | 8,103,061.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -13,399,188.81 | 8,103,061.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -13,399,188.81 | 8,103,061.42 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,957,196,781.67 | 1,659,061,880.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 120,022,835.53 | 78,706,056.54 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 50,767,158.81 | 40,283,934.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,127,986,776.01 | 1,778,051,871.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 977,130,398.93 | 777,854,505.81 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 564,634,248.68 | 462,623,809.62 |
| 支付的各项税费 | 112,092,975.81 | 77,883,381.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 127,985,941.35 | 108,673,598.13 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,781,843,564.77 | 1,427,035,295.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 346,143,211.24 | 351,016,576.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | -7,654,419.33 | 8,662,755.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 500.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 30,908,789.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,254,370.25 | 8,663,255.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 584,005,683.71 | 427,109,570.71 |
| 投资支付的现金 | 96,670,150.36 | 250,257,990.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 680,675,834.07 | 677,367,560.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -657,421,463.82 | -668,704,304.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,396,543,424.30 | 30,962,400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,546,543,424.30 | 60,962,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,595,158.78 | 92,563,984.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,700,336.00 | 7,255,869.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,295,494.78 | 99,819,854.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,427,247,929.52 | -38,857,454.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,530,412.40 | -288,543.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,111,439,264.54 | -356,833,726.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 414,384,653.62 | 604,528,028.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,525,823,918.16 | 247,694,302.05 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,649,726.66 | 174,880,590.07 |
| 收到的税费返还 | 2,900,713.59 | 17,050,842.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,449,531,534.21 | 201,607,712.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,602,081,974.46 | 393,539,145.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,160,417.91 | 4,327,108.71 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,993,708.75 | 39,781,860.86 |
| 支付的各项税费 | 5,886,858.32 | 1,233,082.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,625,626,921.93 | 34,467,365.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,793,667,906.91 | 79,809,416.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -191,585,932.45 | 313,729,728.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,956,353.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 243,401,675.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,956,353.92 | 243,401,675.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,357,813.42 | 30,521,823.16 |
| 投资支付的现金 | 176,120,150.36 | 454,654,381.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,318,740.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,477,963.78 | 565,494,944.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -197,521,609.86 | -322,093,269.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 2,396,543,424.30 | 30,962,400.00 |
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,546,543,424.30 | 30,962,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,595,158.78 | 92,563,984.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,700,336.00 | 5,853,916.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119,295,494.78 | 98,417,900.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,427,247,929.52 | -67,455,500.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -255,858.68 | 1,540,010.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,037,884,528.53 | -74,279,032.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 247,781,949.51 | 209,316,874.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,285,666,478.04 | 135,037,842.66 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 435,252,214.16 | 435,252,214.16 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 658,505,041.70 | 658,505,041.70 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 28,275,129.56 | 28,275,129.56 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 11,712,788.54 | 11,712,788.54 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 448,782,946.00 | 448,782,946.00 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 56,328,351.15 | 56,328,351.15 | |
| 流动资产合计 | 1,638,856,471.11 | 1,638,856,471.11 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 201,469,282.11 | 201,469,282.11 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,271,436,882.75 | 1,271,436,882.75 | |
| 在建工程 | 360,381,808.22 | 360,381,808.22 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 121,803,871.93 | 121,803,871.93 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 6,132,954.94 | 6,132,954.94 | |
| 递延所得税资产 | 84,529,532.53 | 84,529,532.53 | |
| 其他非流动资产 | 54,125,563.84 | 54,125,563.84 | |
| 非流动资产合计 | 2,119,879,896.32 | 2,119,879,896.32 | |
| 资产总计 | 3,758,736,367.43 | 3,758,736,367.43 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 5,310,510.00 | 5,310,510.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 266,980,889.69 | 266,980,889.69 | |
| 预收款项 | 20,152,413.30 | -20,152,413.30 | |
| 合同负债 | 20,152,413.30 | 20,152,413.30 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 69,992,526.40 | 69,992,526.40 | |
| 应交税费 | 23,309,104.69 | 23,309,104.69 | |
| 其他应付款 | 118,240,297.39 | 118,240,297.39 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 503,985,741.47 | 503,985,741.47 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 148,041,840.20 | 148,041,840.20 | |
| 递延所得税负债 | 61,204,592.42 | 61,204,592.42 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 209,246,432.62 | 209,246,432.62 | |
| 负债合计 | 713,232,174.09 | 713,232,174.09 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 231,319,762.00 | 231,319,762.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,146,074,832.81 | 1,146,074,832.81 | |
| 减：库存股 | 87,828,986.96 | 87,828,986.96 | |
| 其他综合收益 | 7,684,612.83 | 7,684,612.83 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,687,176.97 | 50,687,176.97 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,697,566,795.69 | 1,697,566,795.69 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,045,504,193.34 | 3,045,504,193.34 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 3,045,504,193.34 | 3,045,504,193.34 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,758,736,367.43 | 3,758,736,367.43 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 247,781,949.51 | 247,781,949.51 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 73,966,879.92 | 73,966,879.92 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 2,123,823.64 | 2,123,823.64 | |
| 其他应收款 | 318,304,370.65 | 318,304,370.65 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 145,677,879.03 | 145,677,879.03 | |
| 存货 | 9,201,004.98 | 9,201,004.98 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 785,708.75 | 785,708.75 | |
| 流动资产合计 | 652,163,737.45 | 652,163,737.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,342,266,047.43 | 1,342,266,047.43 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 120,903,219.84 | 120,903,219.84 | |
| 在建工程 | 3,921,463.10 | 3,921,463.10 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 17,808,305.50 | 17,808,305.50 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,137,588.44 | 1,137,588.44 | |
| 递延所得税资产 | 9,649,718.22 | 9,649,718.22 | |
| 其他非流动资产 | 4,608,059.39 | 4,608,059.39 | |
| 非流动资产合计 | 1,520,294,401.92 | 1,520,294,401.92 | |
| 资产总计 | 2,172,458,139.37 | 2,172,458,139.37 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 |
| 交易性金融负债 | 2,038,400.00 | 2,038,400.00 | |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 116,590,240.14 | 116,590,240.14 | |
| 预收款项 | 3,844,981.16 | -3,844,981.16 | |
| 合同负债 | 3,844,981.16 | 3,844,981.16 | |
| 应付职工薪酬 | 7,278,974.50 | 7,278,974.50 | |
| 应交税费 | 1,833,382.14 | 1,833,382.14 | |
| 其他应付款 | 575,678,715.17 | 575,678,715.17 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 707,264,693.11 | 707,264,693.11 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,233,333.33 | 7,233,333.33 | |
| 递延所得税负债 | 7,305,324.24 | 7,305,324.24 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 14,538,657.57 | 14,538,657.57 | |
| 负债合计 | 721,803,350.68 | 721,803,350.68 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 231,319,762.00 | 231,319,762.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,107,107,788.88 | 1,107,107,788.88 | |
| 减：库存股 | 87,828,986.96 | 87,828,986.96 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,687,176.97 | 50,687,176.97 | |
| 未分配利润 | 149,369,047.80 | 149,369,047.80 | |
| 所有者权益合计 | 1,450,654,788.69 | 1,450,654,788.69 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,172,458,139.37 | 2,172,458,139.37 |
调整情况说明本公司执行新收入准则，将2019年12月31日符合条件的预收款项，调整为2020年1月1日的合同负债，仅为负债重分类，除此之外无其他调整事项，对本公司报表年初资产总额、负债总额、净资产总额均无影响。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
董事长：HAO HONG二〇二〇年十月二十四日