凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人HAO HONG 、主管会计工作负责人张达及会计机构负责人(会计主管人员)李来明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,568,241,843.73 | 3,185,341,441.90 | 12.02% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,855,121,165.34 | 2,510,569,180.56 | 13.72% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 649,414,449.04 | 45.18% | 1,742,485,147.45 | 44.61% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 137,197,108.40 | 31.63% | 366,515,484.88 | 40.48% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 135,329,278.47 | 33.67% | 337,749,587.22 | 38.97% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 196,285,080.56 | 1,554.01% | 351,016,576.55 | 28.54% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.60 | 27.66% | 1.60 | 39.13% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.60 | 27.66% | 1.59 | 40.71% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.96% | -0.06% | 13.60% | 1.49% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 43,825.17 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 32,701,533.49 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 1,216,757.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -86,151.62 | |
| 减：所得税影响额 | 5,110,066.94 |
| 合计 | 28,765,897.66 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,708 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| ASYMCHEM LABORATORIES, INCORPORATED | 境外法人 | 41.59% | 96,247,220 | 96,247,220 | |||||
| Hao Hong | 境外自然人 | 4.40% | 10,191,928 | 10,191,928 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.08% | 7,123,208 | ||||||
| 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 2.64% | 6,101,796 | 质押 | 1,110,000 | ||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.38% | 3,188,402 | ||||||
| 全国社保基金一一五组合 | 境内非国有法人 | 1.24% | 2,880,000 | ||||||
| 全国社保基金一零一组合 | 境内非国有法人 | 0.92% | 2,120,876 | ||||||
| 兴全基金－兴业银行－兴业证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 1,920,100 | ||||||
| 基本养老保险基金八零五组合 | 境内非国有法人 | 0.76% | 1,750,000 | ||||||
| 兴业全球基金－兴业银行－兴全－股票红利特定多客户资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.70% | 1,627,219 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 7,123,208 | 人民币普通股 | 7,123,208 | ||||||
| 天津国荣商务信息咨询有限公司 | 6,101,796 | 人民币普通股 | 6,101,796 | ||||||
| 招商银行股份有限公司－兴全合宜灵活配置混合型证券 | 3,188,402 | 人民币普通股 | 3,188,402 | ||||||
| 投资基金 | |||
| 全国社保基金一一五组合 | 2,880,000 | 人民币普通股 | 2,880,000 |
| 全国社保基金一零一组合 | 2,120,876 | 人民币普通股 | 2,120,876 |
| 兴全基金－兴业银行－兴业证券股份有限公司 | 1,920,100 | 人民币普通股 | 1,920,100 |
| 基本养老保险基金八零五组合 | 1,750,000 | 人民币普通股 | 1,750,000 |
| 兴业全球基金－兴业银行－兴全－股票红利特定多客户资产管理计划 | 1,627,219 | 人民币普通股 | 1,627,219 |
| 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 | 1,585,737 | 人民币普通股 | 1,585,737 |
| 北京弘润通科技合伙企业（有限合伙） | 1,508,523 | 人民币普通股 | 1,508,523 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | HAO HONG先生持有ALAB70.64%的股权，为ALAB实际控制人，与ALAB存在关联关系。除上述关联关系外，公司无法判断前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情形。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 资产负债表项目 | 2019年9月30日余额（元） | 2018年12月31日余额（元） | 增减 变动 | 变动原因 |
| 1 | 货币资金 | 309,341,978.35 | 629,971,043.93 | -50.90% | 主要系本期支付海河凯莱英基金投资款、2018年度利润分配以及持续投建新产能所致。 |
| 2 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,000,000.00 | 7,109,552.98 | 181.31% | 主要系本期作为LP投资三一众志基金所致。 |
| 3 | 预付款项 | 76,754,376.66 | 29,936,872.27 | 156.39% | 主要系本期增加预付项目所需材料款项所致。 |
| 4 | 长期股权投资 | 200,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期作为LP投资海河凯莱英基金所致。 | |
| 5 | 在建工程 | 437,294,368.17 | 306,881,800.07 | 42.50% | 主要系本期吉林凯莱英制药工程、凯莱英生命科学工程及上海凯莱英生物技术项目持续建设，增加投资所致。 |
| 6 | 开发支出 | 17,714,742.73 | 100.00% | 主要系本期研发项目支出所致。 | |
| 7 | 递延所得税资产 | 66,858,960.98 | 47,549,227.21 | 40.61% | 主要系本期递延所得税增加所致。 |
| 8 | 其他非流动资产 | 76,873,367.37 | 106,162,179.12 | -27.59% | 主要系本期留抵增值税减少所致。 |
| 9 | 短期借款 | 30,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期吉林凯莱英借入短期贷款，补充流动资金所致。 | |
| 10 | 预收款项 | 42,895,083.37 | 14,635,794.34 | 193.08% | 主要系本期预收客户款项增加所致。 |
| 11 | 应交税费 | 17,663,461.85 | 11,745,534.61 | 50.38% | 主要系本年利润增加导致同期应纳所得税增加所致。 |
| 12 | 其他应付款 | 120,903,327.77 | 182,854,353.51 | -33.88% | 主要系本期限制性股票回购较同期减少所致。 |
| 13 | 递延所得税负债 | 45,730,156.46 | 24,528,454.78 | 86.44% | 主要系本期递延所得税负债增加所致。 |
| 14 | 其他综合收益 | 9,169,727.98 | 5,741,843.08 | 59.70% | 主要系人民币对美元汇率变动所致。 |
| 序号 | 利润表项目 | 2019年1-9月发生额 （元） | 2018年1-9月发生额 （元） | 增减 变动 | 变动原因 |
| 1 | 营业收入 | 1,742,485,147.45 | 1,204,962,585.97 | 44.61% | 主要系公司持续深耕创新药CDMO领域，商业化、临床项目收入均保持快速增长。 |
| 2 | 营业成本 | 965,535,688.97 | 647,656,134.11 | 49.08% | 主要系本期与营业收入同步增长，公司部分商业化项目原料成本占比较高，导致营业成本增长略快于营业收入增长。 |
| 3 | 税金及附加 | 18,530,188.17 | 14,031,789.31 | 32.06% | 主要系本期营业收入增加导致相应税金及附加增加所致。 |
| 4 | 销售费用 | 59,625,301.72 | 43,058,899.69 | 38.47% | 主要系公司继续深耕海外CDMO市场及加速布局国内市场业务，持续增加市场投入所致。 |
| 5 | 管理费用 | 190,815,721.57 | 150,955,690.98 | 26.41% | 主要系公司进一步拓展新业务，加速高级人才引进所致。 |
| 6 | 研发费用 | 134,648,716.49 | 101,412,458.93 | 32.77% | 主要系公司坚持技术驱动的经营理念，进一步增强研发团队实力，不断探索制药工艺的技术创新和商业化应用所致。 |
| 7 | 财务费用 | -11,628,756.82 | -1,385,047.96 | 739.59% | 主要系人民币对美元汇率波动所致。 |
| 8 | 其他收益 | 32,701,533.49 | 20,346,501.10 | 60.72% | 主要系本期政府补助较上年同期增加所致。 |
| 9 | 营业利润 | 412,458,717.15 | 273,896,727.64 | 50.59% | 主要系本期各业务板块盈利均实现较快增长所致。 |
| 10 | 所得税费用 | 45,857,080.65 | 27,447,558.97 | 67.07% | 主要系本期营业利润增加所致。 |
| 11 | 归属于母公司所有者的净利润 | 366,515,484.88 | 260,898,703.74 | 40.48% | 主要系本期各业务板块盈利均增长较快所致。 |
| 12 | 少数股东损益 | -14,695,541.18 | -100.00% | 主要系凯莱英生命科学已成为公司全资子公司。 | |
| 13 | 基本每股收益 | 1.60 | 1.15 | 39.13% | 主要系本期归母公司所有者的净利润增加所致。 |
| 序号 | 现金流量表项目 | 2019年1-9月发生额 （元） | 2018年1-9月发生额 （元） | 增减 变动 | 变动原因 |
| 1 | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,659,061,880.93 | 1,240,541,966.36 | 33.74% | 主要系本期营业收入增加，销售回款良好所致。 |
| 2 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 777,854,505.81 | 516,757,613.46 | 50.53% | 主要系本期营业收入增加，购买材料成本增加所致。 |
| 3 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 462,623,809.62 | 347,219,465.22 | 33.24% | 主要系公司不断完善管理及研发团队并支付薪酬所致。 |
| 4 | 经营活动产生的现金流量净额 | 351,016,576.55 | 273,080,500.76 | 28.54% | 主要系本期营业收入增加且回款良好，购买材料及支付薪酬增加等因素所致。 |
| 5 | 投资支付的现金 | 250,257,990.00 | 100.00% | 主要系本期支付海河凯莱英基金投资款所致。 |
| 6 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 346,000,300.00 | -100.00% | 主要系为满足子公司资金需求，为其增加注册资本所致。 |
| 7 | 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 100.00% | 主要系本期吉林凯莱英增加短期借款所致。 | |
| 8 | 现金及现金等价物净增加额 | -356,833,726.42 | -543,516,432.70 | -34.35% | 主要系本期支付海河凯莱英基金投资款、利润分配以及持续投建新产能所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2019年7月19日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，并于同日披露了公司《2019年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的10%，募集资金总额不超过230,000.00万元。公司于2019年8月5日召开2019年第四次临时股东大会审议通过了该议案。2019年8月29日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》。并于2019年10月11日收到了中国证券监督管理委员的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，要求相关中介机构和公司就有关问题30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。公司与相关中介机构将按照上述反馈意见的要求积极准备有关材料，并在规定期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 | 2019年07月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司2019年度非公开发行股票预案 | 2019年07月20日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司2019年第四次临时股东大会决议公告 | 2019年08月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告 | 2019年08月30日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2019年10月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 金融衍生工具 | 7,109,552.98 | -7,109,552.98 | 自有资金 | |||||
| 其他 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 自有资金 | |||||
| 合计 | 7,109,552.98 | -7,109,552.98 | 0.00 | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000,000.00 | -- |
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 309,341,978.35 | 629,971,043.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,000,000.00 | 7,109,552.98 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 651,181,282.33 | 525,239,401.20 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 76,754,376.66 | 29,936,872.27 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 13,687,602.41 | 11,830,824.12 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 449,394,692.58 | 424,117,254.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 68,125,197.55 | 66,193,884.98 |
| 流动资产合计 | 1,588,485,129.88 | 1,694,398,834.07 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 200,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,058,241,682.81 | 907,217,101.73 |
| 在建工程 | 437,294,368.17 | 306,881,800.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 116,212,433.63 | 117,576,470.43 |
| 开发支出 | 17,714,742.73 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,561,158.16 | 5,555,829.27 |
| 递延所得税资产 | 66,858,960.98 | 47,549,227.21 |
| 其他非流动资产 | 76,873,367.37 | 106,162,179.12 |
| 非流动资产合计 | 1,979,756,713.85 | 1,490,942,607.83 |
| 资产总计 | 3,568,241,843.73 | 3,185,341,441.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 298,879,798.69 | 276,039,564.12 |
| 预收款项 | 42,895,083.37 | 14,635,794.34 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 40,013,333.11 | 54,398,500.25 |
| 应交税费 | 17,663,461.85 | 11,745,534.61 |
| 其他应付款 | 120,903,327.77 | 182,854,353.51 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 550,355,004.79 | 539,673,746.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 117,035,517.14 | 110,570,059.73 |
| 递延所得税负债 | 45,730,156.46 | 24,528,454.78 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 162,765,673.60 | 135,098,514.51 |
| 负债合计 | 713,120,678.39 | 674,772,261.34 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 231,382,162.00 | 230,718,837.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,144,220,817.73 | 1,104,466,960.53 |
| 减：库存股 | 90,529,322.96 | 117,272,541.44 |
| 其他综合收益 | 9,169,727.98 | 5,741,843.08 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,196,021.87 | 35,196,021.87 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,525,681,758.72 | 1,251,718,059.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,855,121,165.34 | 2,510,569,180.56 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 2,855,121,165.34 | 2,510,569,180.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,568,241,843.73 | 3,185,341,441.90 |
法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：李来明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 147,037,842.66 | 209,316,874.71 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 56,059,481.36 | 72,015,341.31 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,186,307.68 | 3,822,262.49 |
| 其他应收款 | 223,427,559.57 | 5,290,644.25 |
| 其中：应收利息 | 707,652.75 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 17,615,841.55 | 2,178,156.25 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,263,804.54 | 676,885,192.86 |
| 流动资产合计 | 484,590,837.36 | 969,508,471.87 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,314,759,142.23 | 480,492,163.02 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 93,549,867.13 | 39,354,179.13 |
| 在建工程 | 19,629,335.08 | 33,372,724.18 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,030,281.88 | 12,573,305.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,382,247.58 | 1,658,656.18 |
| 递延所得税资产 | 9,112,305.15 | 4,865,210.83 |
| 其他非流动资产 | 4,250,348.63 | |
| 非流动资产合计 | 1,450,463,179.05 | 576,566,587.87 |
| 资产总计 | 1,935,054,016.41 | 1,546,075,059.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 130,522,537.77 | 35,840,078.71 |
| 预收款项 | 3,501,357.69 | 1,769,805.39 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,211,974.30 | 7,174,072.16 |
| 应交税费 | 507,630.21 | 194,071.22 |
| 其他应付款 | 483,356,480.80 | 174,336,369.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 621,099,980.77 | 219,314,397.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,270,833.33 | 7,383,333.33 |
| 递延所得税负债 | 7,356,694.27 | 2,762,498.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 14,627,527.60 | 10,145,831.87 |
| 负债合计 | 635,727,508.37 | 229,460,229.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 231,382,162.00 | 230,718,837.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,105,253,773.80 | 1,065,499,916.60 |
| 减：库存股 | 90,529,322.96 | 117,272,541.44 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,196,021.87 | 35,196,021.87 |
| 未分配利润 | 18,023,873.33 | 102,472,596.71 |
| 所有者权益合计 | 1,299,326,508.04 | 1,316,614,830.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,935,054,016.41 | 1,546,075,059.74 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 649,414,449.04 | 447,324,504.83 |
| 其中：营业收入 | 649,414,449.04 | 447,324,504.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 497,237,839.72 | 350,900,516.23 |
| 其中：营业成本 | 355,898,109.22 | 238,600,228.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,097,232.52 | 4,012,987.17 |
| 销售费用 | 22,079,620.38 | 15,186,032.00 |
| 管理费用 | 67,908,138.47 | 67,998,213.54 |
| 研发费用 | 56,243,723.65 | 46,686,069.25 |
| 财务费用 | -9,988,984.52 | -21,583,014.44 |
| 其中：利息费用 | 468,758.34 | |
| 利息收入 | 1,178,387.48 | 249,440.90 |
| 加：其他收益 | 21,608,710.07 | 4,413,787.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -8,818,103.33 | 1,347,976.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -10,533,648.00 | -711,736.03 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,551,366.49 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,060,872.19 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 152,882,201.57 | 97,413,144.62 |
| 加：营业外收入 | -38,823.53 | -600,265.88 |
| 减：营业外支出 | 21,240.32 | 591,052.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 152,822,137.72 | 96,221,826.47 |
| 减：所得税费用 | 15,625,029.32 | -9,782,890.26 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,197,108.40 | 106,004,716.73 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 137,197,108.40 | 106,004,716.73 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 137,197,108.40 | 104,230,871.71 |
| 2.少数股东损益 | 1,773,845.02 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,944,864.65 | 3,314,151.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 8,944,864.65 | 3,314,151.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,944,864.65 | 3,314,151.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 8,944,864.65 | 3,314,151.65 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 146,141,973.05 | 109,318,868.38 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 146,141,973.05 | 107,545,023.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,773,845.02 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.60 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.60 | 0.47 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：李来明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 82,759,530.68 | 31,223,059.81 |
| 减：营业成本 | 48,306,338.57 | 24,806,742.32 |
| 税金及附加 | 62,412.05 | 27,288.43 |
| 销售费用 | 237,596.87 | -1,038,766.38 |
| 管理费用 | 11,320,811.91 | 19,585,557.47 |
| 研发费用 | 2,784,753.30 | 2,591,084.47 |
| 财务费用 | -2,596,289.07 | -6,082,994.48 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 683,593.69 | 45,343.97 |
| 加：其他收益 | 396,019.00 | 647,406.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,747,040.33 | 2,180,679.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -6,407,515.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 770,231.57 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 1,346,771.69 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,655,602.29 | -4,490,994.20 |
| 加：营业外收入 | -109,110.87 | |
| 减：营业外支出 | 7,240.95 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,648,361.34 | -4,600,105.07 |
| 减：所得税费用 | 1,435,371.93 | -2,392,348.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,212,989.41 | -2,207,756.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,212,989.41 | -2,207,456.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,212,989.41 | -2,207,756.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,742,485,147.45 | 1,204,962,585.97 |
| 其中：营业收入 | 1,742,485,147.45 | 1,204,962,585.97 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,357,526,860.10 | 955,729,925.06 |
| 其中：营业成本 | 965,535,688.97 | 647,656,134.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 18,530,188.17 | 14,031,789.31 |
| 销售费用 | 59,625,301.72 | 43,058,899.69 |
| 管理费用 | 190,815,721.57 | 150,955,690.98 |
| 研发费用 | 134,648,716.49 | 101,412,458.93 |
| 财务费用 | -11,628,756.82 | -1,385,047.96 |
| 其中：利息费用 | 468,758.34 | |
| 利息收入 | 3,278,882.06 | 3,926,261.02 |
| 加：其他收益 | 32,701,533.49 | 20,346,501.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 8,326,310.54 | 1,431,144.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 | -7,109,552.98 | 2,508,499.42 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,461,686.42 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 377,921.96 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 43,825.17 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 412,458,717.15 | 273,896,727.64 |
| 加：营业外收入 | 3,176.47 | 380,835.59 |
| 减：营业外支出 | 89,328.09 | 626,841.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 412,372,565.53 | 273,650,721.53 |
| 减：所得税费用 | 45,857,080.65 | 27,447,558.97 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 366,515,484.88 | 246,203,162.56 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 366,515,484.88 | 246,203,162.56 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 366,515,484.88 | 260,898,703.74 |
| 2.少数股东损益 | -14,695,541.18 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,169,727.98 | 4,549,245.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,169,727.98 | 4,549,245.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 9,169,727.98 | 4,549,245.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 9,169,727.98 | 4,549,245.84 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 375,685,212.86 | 250,752,408.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 375,685,212.86 | 265,447,949.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,695,541.18 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.60 | 1.15 |
| （二）稀释每股收益 | 1.59 | 1.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：HAO HONG 主管会计工作负责人：张达 会计机构负责人：李来明
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 170,110,968.90 | 72,921,522.53 |
| 减：营业成本 | 113,063,034.32 | 53,545,318.35 |
| 税金及附加 | 768,894.99 | 625,032.23 |
| 销售费用 | 3,390,299.83 | 2,820,674.04 |
| 管理费用 | 37,504,723.51 | 35,256,681.14 |
| 研发费用 | 8,702,584.83 | 7,232,831.16 |
| 财务费用 | -8,931,187.91 | -18,423,104.18 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 5,589,471.10 | 3,032,587.93 |
| 加：其他收益 | 841,919.00 | 10,747,406.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,201,267.73 | 2,180,679.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,678,775.03 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 17,940.09 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,574,495.57 | 4,810,116.01 |
| 加：营业外收入 | 276,137.30 | |
| 减：营业外支出 | 7,240.95 | 23,600.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,567,254.62 | 5,062,653.31 |
| 减：所得税费用 | 464,193.20 | 23,341.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,103,061.42 | 5,039,312.01 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,103,061.42 | 5,039,312.01 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 8,103,061.42 | 5,039,312.01 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,659,061,880.93 | 1,240,541,966.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 78,706,056.54 | 47,800,089.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,283,934.13 | 36,300,531.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,778,051,871.60 | 1,324,642,586.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 777,854,505.81 | 516,757,613.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 462,623,809.62 | 347,219,465.22 |
| 支付的各项税费 | 77,883,381.49 | 87,680,585.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,673,598.13 | 99,904,421.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,427,035,295.05 | 1,051,562,086.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 351,016,576.55 | 273,080,500.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 8,662,755.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500.00 | 355,240.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 8,663,255.77 | 355,240.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 427,109,570.71 | 416,742,920.92 |
| 投资支付的现金 | 250,257,990.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 346,000,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 677,367,560.71 | 762,743,220.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -668,704,304.94 | -762,387,980.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,962,400.00 | 33,048,160.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,489,437.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,962,400.00 | 41,537,597.76 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,563,984.80 | 80,535,947.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,255,869.42 | 1,483,757.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,819,854.22 | 82,019,704.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,857,454.22 | -40,482,106.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -288,543.81 | -13,726,846.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -356,833,726.42 | -543,516,432.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 604,528,028.47 | 827,790,799.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 247,694,302.05 | 284,274,367.23 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,880,590.07 | 88,047,802.84 |
| 收到的税费返还 | 17,050,842.16 | 4,459,341.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 201,607,712.84 | 1,800,954.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 393,539,145.07 | 94,308,098.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,327,108.71 | 79,465,890.99 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 39,781,860.86 | 33,570,852.92 |
| 支付的各项税费 | 1,233,082.07 | 10,188,645.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,467,365.22 | 24,544,799.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,809,416.86 | 147,770,188.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 313,729,728.21 | -53,462,090.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 28,672,733.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 310,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 243,401,675.04 | 647,797,293.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 243,401,675.04 | 676,780,026.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,521,823.16 | 26,838,845.40 |
| 投资支付的现金 | 454,654,381.29 | 31,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 80,318,740.33 | 568,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 565,494,944.78 | 626,338,845.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,093,269.74 | 50,441,181.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 30,962,400.00 | 33,048,160.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,962,400.00 | 33,048,160.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,563,984.80 | 80,535,947.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,853,916.00 | 277,280.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 98,417,900.80 | 80,813,227.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,455,500.80 | -47,765,067.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,540,010.28 | -1,181,247.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,279,032.05 | -51,967,224.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 209,316,874.71 | 164,984,553.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,037,842.66 | 113,017,329.64 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 629,971,043.93 | 629,971,043.93 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 7,109,552.98 | 7,109,552.98 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7,109,552.98 | -7,109,552.98 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 525,239,401.20 | 525,239,401.20 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 29,936,872.27 | 29,936,872.27 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 11,830,824.12 | 11,830,824.12 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 424,117,254.59 | 424,117,254.59 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 66,193,884.98 | 66,193,884.98 | |
| 流动资产合计 | 1,694,398,834.07 | 1,694,398,834.07 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 907,217,101.73 | 907,217,101.73 | |
| 在建工程 | 306,881,800.07 | 306,881,800.07 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 117,576,470.43 | 117,576,470.43 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 5,555,829.27 | 5,555,829.27 | |
| 递延所得税资产 | 47,549,227.21 | 47,549,227.21 | |
| 其他非流动资产 | 106,162,179.12 | 106,162,179.12 | |
| 非流动资产合计 | 1,490,942,607.83 | 1,490,942,607.83 | |
| 资产总计 | 3,185,341,441.90 | 3,185,341,441.90 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 276,039,564.12 | 276,039,564.12 | |
| 预收款项 | 14,635,794.34 | 14,635,794.34 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 54,398,500.25 | 54,398,500.25 | |
| 应交税费 | 11,745,534.61 | 11,745,534.61 | |
| 其他应付款 | 182,854,353.51 | 182,854,353.51 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 539,673,746.83 | 539,673,746.83 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 110,570,059.73 | 110,570,059.73 | |
| 递延所得税负债 | 24,528,454.78 | 24,528,454.78 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 135,098,514.51 | 135,098,514.51 | |
| 负债合计 | 674,772,261.34 | 674,772,261.34 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 230,718,837.00 | 230,718,837.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,104,466,960.53 | 1,104,466,960.53 | |
| 减：库存股 | 117,272,541.44 | 117,272,541.44 | |
| 其他综合收益 | 5,741,843.08 | 5,741,843.08 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,196,021.87 | 35,196,021.87 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,251,718,059.52 | 1,251,718,059.52 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,510,569,180.56 | 2,510,569,180.56 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 2,510,569,180.56 | 2,510,569,180.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,185,341,441.90 | 3,185,341,441.90 |
调整情况说明2017年3月31日，财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》，公司自2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，将远期结售汇业务从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中调至交易性金融资产项目中列示。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 209,316,874.71 | 209,316,874.71 | |
| 交易性金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 72,015,341.31 | 72,015,341.31 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,822,262.49 | 3,822,262.49 | |
| 其他应收款 | 5,290,644.25 | 5,290,644.25 | |
| 其中：应收利息 | 707,652.75 | ||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 2,178,156.25 | 2,178,156.25 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 676,885,192.86 | 676,885,192.86 | |
| 流动资产合计 | 969,508,471.87 | 969,508,471.87 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 480,492,163.02 | 480,492,163.02 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 39,354,179.13 | 39,354,179.13 | |
| 在建工程 | 33,372,724.18 | 33,372,724.18 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 12,573,305.90 | 12,573,305.90 | |
| 开发支出 |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,658,656.18 | 1,658,656.18 | |
| 递延所得税资产 | 4,865,210.83 | 4,865,210.83 | |
| 其他非流动资产 | 4,250,348.63 | 4,250,348.63 | |
| 非流动资产合计 | 576,566,587.87 | 576,566,587.87 | |
| 资产总计 | 1,546,075,059.74 | 1,546,075,059.74 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 35,840,078.71 | 35,840,078.71 | |
| 预收款项 | 1,769,805.39 | 1,769,805.39 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 7,174,072.16 | 7,174,072.16 | |
| 应交税费 | 194,071.22 | 194,071.22 | |
| 其他应付款 | 174,336,369.65 | 174,336,369.65 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 219,314,397.13 | 219,314,397.13 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 7,383,333.33 | 7,383,333.33 | |
| 递延所得税负债 | 2,762,498.54 | 2,762,498.54 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 10,145,831.87 | 10,145,831.87 | |
| 负债合计 | 229,460,229.00 | 229,460,229.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 230,718,837.00 | 230,718,837.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,065,499,916.60 | 1,065,499,916.60 | |
| 减：库存股 | 117,272,541.44 | 117,272,541.44 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,196,021.87 | 35,196,021.87 | |
| 未分配利润 | 102,472,596.71 | 102,472,596.71 | |
| 所有者权益合计 | 1,316,614,830.74 | 1,316,614,830.74 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,546,075,059.74 | 1,546,075,059.74 |
调整情况说明无
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
董事长：HAO HONG二〇一九年十月二十五日