吉宏股份：2019年年度报告

厦门吉宏科技股份有限公司

2019年年度报告

2020年04月

第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人(会计主管人员)詹文明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九 公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6

第三节 公司业务概要 ...... 12

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 27

第六节 股份变动及股东情况 ...... 49

第七节 优先股相关情况 ...... 56

第八节 可转换公司债券相关情况 ...... 56

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 57

第十节 公司治理 ...... 65

第十一节 公司债券相关情况 ...... 70

第十二节 财务报告 ...... 70

第十三节 备查文件目录 ...... 208

释义

释义项 指 释义内容厦门吉宏、本公司、公司、吉宏股份 指 厦门吉宏科技股份有限公司

控股股东、实际控制人 指 庄浩

永悦投资 指 西藏永悦诗超企业管理有限公司厦门正奇 指 厦门市正奇信息技术有限公司呼市吉宏 指 呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司香港吉宏 指 香港吉宏科技有限公司滦州吉宏 指 滦州吉宏包装有限公司孝感吉宏 指 孝感市吉宏包装有限公司厦门鑫泷悦 指 厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司黄冈分公司 指 厦门吉宏科技股份有限公司黄冈分公司廊坊分公司 指 厦门吉宏科技股份有限公司廊坊分公司廊坊市吉宏 指 廊坊市吉宏包装有限公司厦门市吉客印 指 厦门市吉客印电子商务有限公司

西安吉客印 指 西安吉客印电子商务有限公司香港吉客印 指 香港吉客印电子商务有限公司西安金印客 指 西安金印客电子商务有限公司香港金印客 指 香港金印客电子商务有限公司郑州吉客印 指 郑州吉客印电子商务有限公司

西安丹骏 指 西安丹骏电子商务有限公司霍尔果斯金域 指 霍尔果斯金域网络科技有限公司霍尔果斯维斯塔 指 霍尔果斯维斯塔科技有限公司

北京金域互动 指 北京金域互动科技有限公司

北京龙域 指 北京龙域之星科技有限公司重庆阿欧艾 重庆市阿欧艾网络科技有限公司

陕西永鑫 指 陕西永鑫纸业包装有限公司

黄冈吉宏 指 黄冈市吉宏包装有限公司

安徽吉宏 指 安徽吉宏环保纸品有限公司

江西吉宏 指 江西吉宏供应链管理有限公司

深圳吉链 指 深圳吉链区块链技术有限公司

江西维致 指 江西维致供应链管理有限公司山西火致 指 山西火致供应链管理有限公司彩色包装纸盒 指

公司的主要产品之一，用白板纸、白卡纸等制成的包装盒，方便产品的配送、展示、销售，主要用于日常用品（如：纸巾、食品、牙膏、

节能灯、香皂、手机、药品等）的外包装

彩色包装箱 指

彩色包装箱就是指为具有减缓内装物或产品受到冲击和振动，保护其免受损坏所采取的一定防护措施的包装。分为：运输包装和销售包装两种，运输包装是指货物运输中必须的包装，主要为黄板箱；销售包装是指货物在销售时能起到品牌展示及方便客户使用的一种包装。公司主要产品彩色包装箱多指销售包装，主要用于日常用品（如：牛奶、

饮料等）的外包装环保纸袋 指

用100%纯木浆做成的纸张，制成带有纸质手把的环保纸袋，耐破，韧性好，高强度，方便运输。主要用于各类商品外包装袋，如服装、

鞋、食品、烟酒、化妆品、保健品等的包装手提袋电子商务 指 公司主要业务，通过大数据分析，精准投放有效人群实行精准销售

To B、B2B 指

Business-to-Business的缩写，是指企业与企业之间通过专用网络或Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式，文

中指公司精准营销广告业务To C、B2C 指

Business-to-Customer的缩写，电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式，文中指公司精准营销

跨境电商业务DSP 指 Demand-Side Platform的英文缩写，即需求方平台SSP 指 Sell-Side Platform的英文缩写，即供给方平台COD 指 to cash on delivery (C.O.D.)的英文缩写，即货到付款元/万元 指 人民币元/万元报告期 指 2019年1月1日至2019年12月31日上期、上年同期 指 2018年1月1日至2018年12月31日

信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 厦门吉宏科技股份有限公司章程股东大会 指 厦门吉宏科技股份有限公司股东大会

董事会 指 厦门吉宏科技股份有限公司董事会监事会 指 厦门吉宏科技股份有限公司监事会中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称 吉宏股份 股票代码 002803股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 厦门吉宏科技股份有限公司公司的中文简称 吉宏股份公司的外文名称（如有）

Xiamen Jihong Technology Co.,Ltd公司的法定代表人 庄浩

注册地址 厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号注册地址的邮政编码 361027

办公地址 厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号办公地址的邮政编码 361027

公司网址 http://www.jihong.cn

电子信箱 [e-mail]

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 龚红鹰 许文秀联系地址 厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号 厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号

电话 [phone]传真 [phone]电子信箱 [e-mail] [e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点 公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码 913502007516215965

公司上市以来主营业务的变化情况（如有）

公司原主营业务为包装业务，2017-2019年通过新设厦门市吉客印电子商务有限公司、收购北京龙域之星科技有限公司股权、新设深圳吉链区块链技术有限公司切入互联网行业与区块链技术应用领域。公司始终坚持创意营销为驱动，不断探索创新盈利点，目前成为以创意设计及广告策划为基础，区块链底层技术为支撑，“线上+线下”全方位营销综合解决方案的提供商。历次控股股东的变更情况（如有） 无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层签字会计师姓名 常晓波、张东鹤公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间华创证券有限责任公司

广东省深圳市福田区香梅路中投国际商务中心A座19层

张捷、黄俊毅 2018年4月23日-2020年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

2019年 2018年 本年比上年增减 2017年营业收入（元） 3,009,252,726.74

2,269,045,472.46

32.62%

1,132,613,257.78

归属于上市公司股东的净利润（元）

326,257,025.14

213,169,745.48

53.05%

80,034,333.83

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

314,348,015.51

201,623,384.73

55.91%

76,885,839.21

经营活动产生的现金流量净额（元）

317,172,141.24

256,986,153.81

23.42%

-62,984,295.02

基本每股收益（元/股） 1.52

1.08

40.74%

0.69

稀释每股收益（元/股） 1.52

1.08

40.74%

0.69

加权平均净资产收益率 28.63%

35.43%

-6.80%

17.04%

2019年末 2018年末 本年末比上年末增减

2017年末总资产（元） 2,439,256,660.01

1,588,404,658.64

53.57%

1,148,331,712.31

归属于上市公司股东的净资产（元）

1,406,881,611.19

687,774,728.25

104.56%

502,457,786.63

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入 671,479,438.02

723,281,502.68

767,504,770.34

846,987,015.70

归属于上市公司股东的净利润 72,814,265.76

75,214,072.94

83,523,739.94

94,704,946.50

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

71,493,564.06

71,038,231.63

85,718,788.32

86,097,431.50

经营活动产生的现金流量净额 73,040,657.73

54,575,661.04

34,200,719.83

155,355,102.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元项目 2019年金额 2018年金额 2017年金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

137,173.23

-141,701.97

-876,807.93

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

13,010,397.77

4,962,544.68

3,915,659.95

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

2,702,081.65

2,755,494.03

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

7,786,250.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-1,601,387.71

-1,774,838.24

485,994.38

减：所得税影响额 2,137,520.03

2,025,463.95

601,943.62

少数股东权益影响额（税后） 201,735.28

15,923.80

-225,591.84

合计 11,909,009.63

11,546,360.75

3,148,494.62

--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是以创意设计及广告策划为基础、“线上+线下”互联网营销综合解决方案的提供商，主要业务分为互联网To B端（精准营销广告）和To C端（精准营销跨境电商），以及线下为客户提供全案包装设计及营销服务。

一、To B端业务：精准营销广告

作为目前互联网流量变现最重要的一种手段，公司精准营销广告业务主要通过自建流量池以及不断整合移动互联网领域优质流量，搭建覆盖ios和安卓的广告服务系统，为客户提供全方位、高效率的移动互联网广告流量交易和营销方案等移动信息服务。同时公司拥有一套完善的ssp媒体方平台，支持国内外绝大多数的平台接入，在帮助广告主完成用户获取需求的同时，又能帮助中小开发者做用户流量变现提升收益，主要服务对象包括手游、应用、电商、视频、直播等行业。

目前我国移动互联网营销广告行业中从业企业众多，市场竞争充分，行业集中度较低，不存在明显的龙头企业，单一企业所占市场份额较小。公司精准营销广告业务拥有专业的技术开发团队、敏锐的市场动态分析、成熟的营销整合能力、自有开发产品能力，在国内移动互联网营销推广领域占据一定的市场地位。报告期内，公司精准营销广告业务实现营业收入4.65亿元，同比增长68.26%，实现净利润1.24亿元，同比增长74.69%。

未来公司精准营销业务将持续深耕移动互联网市场，打磨扩大双端流量池，基于大数据挖掘技术及AI算法，加强流量精细化运营能力，从而进一步提升广告投放的质量及效率。在此基础上布局即将到来的5G，在数字营销形态多元化的情形下，以客户需求为市场导向，逐步引领加载视频互动广告、试玩互动插入式广告等互联网视频营销新手段，并借助公司线下包装业务创意设计策划基因、品牌客户资源及成熟的营销整合能力，为精准营销广告业务的全案营销赋能，为客户提供更高效和更高转化率的一站式营销服务。

二、To C端业务：精准营销跨境电商

跨境电商业务是通过互联网精准营销手段实现实物商品销售，是互联网流量变现的另一种形式。公司跨境电商业务主要通过运用AI算法分析海外市场、精准定位客户群体，在社交网络平台（如Facebook、Instagram）投放自建的产品单页广告进行线上B2C销售，将高性价比的中国制造产品跨境销售至台湾、香港、日本、东南亚等多个国家或地区。

根据eMarketer数据显示，截至2018年末，全球网络零售市场规模2.93万亿美元，占全球零售市场规模约为12.2%，全球消费市场电商化加深，未来增速保持在15%以上。拉美地区是近年来全球跨境电商增速最快的地区，紧随其后的是亚太、中东和非洲等地区，随着新兴市场网购普及率的逐渐提升，新兴市场有望成为我国跨境出口B2C行业的潜在增长点。

凭借精准的客户定位和产品推广、专业稳定的运营管理团队、数据AI算法精准运营优势、优质多元的销售渠道及完善的供应链物流管理体系，公司实现To C端业务规模及效益的快速增长。通过进行精益管理，不断提升产品签收率、降低退货率；大数据精准定位客户群体，高效精准的投放在提升用户点击率和下单率的同时，有效控制广告投放成本。报告期内，公司跨境电商业务实现营业收入11.90亿元，同比增长27.55%，实现净利润1.56亿元，同比增长48.50%。

随着消费者消费观念、消费行为的不断升级，品牌敏感度在不断强化，公司将聚焦小众个性化市场构建自主品牌，逐步探索培育自有品牌道路，充分利用中国物美价廉的制造优势，打造高品质社交电商及精准营销平台，从而建立稳定忠诚的客户群体，形成品牌效应，进一步为未来的C2M、定制化营销做好扎实基础。同时，公司将时刻保持对跨境电商行业发展方向和市场变化趋势的高度关注，一方面完善和丰富跨境电商购物平台，在东南亚地区推出独立社交属性的跨境B2C购物APP，除在原有社交媒体上持续发力，也将加大力度在自有APP运营上逐渐发力，另一方面持续精进，抓住公司海外营销区域流量优势及直播电商红利风口，利用直播对商品销售的高效转化，不断实现用户群及销售额的稳步增长。

三、线下：包装业务

公司以平面设计、结构设计及营销方案切入消费者日常生活的快消品包装市场，为客户提供一站式采购服务，主要客户均为食品、饮料、日化等快消品行业细分领域龙头企业，通过并购及非公开发行股票拟实施募投项目，快速布局直接接触食品的QSR包装领域，主要产品为快消品及食品级环保包装。同时，公司以区块链底层技术为基础，充分发挥包装业务优质的

客户资源和丰富的运营管理经验，为精准营销业务提供供应链及流量支持。 公司包装业务在服务模式、研发设计、制造平台、经营管理及产品品牌等方面已形成自身突出竞争优势，具有众多优质的世界级知名品牌企业或国内细分行业领先企业客户资源，随着食品级包装业务的开拓，有望在行业转型升级加速提升过程中受益。由于主要客户自身业务稳定，因此公司包装业务受商业周期变化的影响较小。报告期内，公司包装业务实现营业收入13.54亿元，同比增长27.80%，实现净利润0.67亿元，同比增长26.80%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产 本期末长期股权投资较年初减少63.07%，主要系本期收购安徽吉宏并表减少所致固定资产 本期末固定资产较年初增长21.40%，主要系本期收购安徽吉宏并表增加所致无形资产 本期末无形资产较年初增长16.53%，主要系本期收购安徽吉宏并表增加土地使用权所致在建工程 本期末在建工程较年初增长2342.02%，主要系本期廊坊吉宏、宁夏吉宏的在建厂房工程增加所致

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业收入30.09亿元，同比增长32.62%；实现净利润3.46亿元，较上年同期增长51.65%，归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，较上年同期增长53.05%，基本每股收益为1.52元，较上年同期增长40.74%。截止2019年12月31日，公司总资产为24.39亿元，较上年增长53.57%；归属于上市公司股东的所有者权益为14.07亿元，较年初增长104.56%。

一、To B端业务：精准营销广告

作为目前互联网流量变现最重要的一种手段，公司精准营销广告业务主要通过自建流量池以及不断整合移动互联网领域优质流量，搭建覆盖ios和安卓的广告服务系统，为客户提供全方位、高效率的移动互联网广告流量交易和营销方案等移动信息服务。同时公司拥有一套完善的ssp媒体方平台，支持国内外绝大多数的平台接入，在帮助广告主完成用户获取需求的同时，又能帮助中小开发者做用户流量变现提升收益，主要服务对象包括手游、应用、电商、视频、直播等行业。

二、To C端业务：精准营销跨境电商

跨境电商业务是通过互联网精准营销手段实现实物商品销售，是互联网流量变现的另一种形式。公司跨境电商业务主要通过运用AI算法分析海外市场、精准定位客户群体，在社交网络平台（如Facebook、Instagram）投放自建的产品单页广告进行线上B2C销售，将高性价比的中国制造产品跨境销售至台湾、香港、日本、东南亚等多个国家或地区。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2019年 2018年

同比增减金额 占营业收入比重

金额 占营业收入比重

营业收入合计 3,009,252,726.74

100%

2,269,045,472.46

100%

32.62%

分行业互联网业务 1,654,964,307.50

55.00%

1,209,351,565.58

53.30%

36.85%

包装业务 1,354,288,419.24

45.00%

1,059,693,906.88

46.70%

27.80%

分产品To C--互联网营销跨境电商

1,190,329,942.48

39.56%

933,205,172.75

41.13%

27.55%

To B--互联网营销广告

464,634,365.02

15.44%

276,146,392.83

12.17%

68.26%

彩色包装纸盒、纸箱

1,101,256,490.07

36.60%

969,166,337.30

42.71%

13.63%

环保食品包装 253,031,929.17

8.40%

90,527,569.58

3.99%

179.51%

分地区境内 1,756,312,588.46

58.36%

1,304,726,126.36

57.50%

34.61%

境外 1,252,940,138.28

41.64%

964,319,346.10

42.50%

29.93%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年

同期增减

营业成本比上年

同期增减

毛利率比上年同期增减分行业互联网业务 1,654,964,307.50

623,181,453.22

62.34%

36.85%

45.66%

-2.28%

包装业务 1,354,288,419.24

1,079,525,367.61

20.29%

27.80%

24.92%

1.84%

分产品To C--互联网营销跨境电商

1,190,329,942.48

306,091,481.83

74.29%

27.55%

29.20%

-0.33%

To B--互联网营销广告

464,634,365.02

317,089,971.39

31.75%

68.26%

66.07%

0.90%

彩色包装纸盒、纸箱

1,101,256,490.07

890,404,755.09

19.15%

13.63%

11.61%

1.47%

环保食品包装 253,031,929.17

189,120,612.52

25.26%

179.51%

184.89%

-1.41%

分地区境内 1,756,312,588.46

1,350,682,630.75

23.10%

34.61%

30.72%

2.29%

境外 1,252,940,138.28

352,024,190.08

71.90%

29.93%

36.02%

-1.26%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类 项目 单位 2019年 2018年 同比增减彩色包装纸盒纸箱、环保纸袋

销售量 万平方米 41,445.31

34,253.05

21.00%

生产量 万平方米 41,989.16

34,454.6

21.23%

库存量 万平方米 1,333.19

789.34

68.90%

直接接触食品包装

销售量 万个 136,906.07

--

生产量 万个 134,836.35

--

库存量 万个 8,001.55

--

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元行业分类 项目

2019年 2018年

同比增减金额 占营业成本比重

金额 占营业成本比重

互联网业务 营业成本 623,181,453.22

36.60%

427,845,006.52

33.11%

45.66%

包装业务 营业成本 1,079,525,367.61

63.40%

864,195,077.94

66.89%

24.92%

单位：元产品分类 项目

2019年 2018年

同比增减金额 占营业成本比重

金额 占营业成本比重

To C--互联网营销跨境电商

营业成本 306,091,481.83

17.98%

236,909,777.54

18.34%

29.20%

To B--互联网营销广告

营业成本 317,089,971.39

18.62%

190,935,228.98

14.78%

66.07%

彩色包装纸盒、纸箱

营业成本 890,404,755.09

52.29%

797,810,718.65

61.75%

11.61%

环保食品包装 营业成本 189,120,612.52

11.11%

66,384,359.29

5.14%

184.89%

说明

1、2018-2019年彩色包装纸盒、纸箱的材料成本占该产品生产成本比重在77%以上，其余为人工、制造费用；

2、2018-2019年环保食品包装的材料成本占该产品生产成本比重在68%以上，其余为人工、制造费用。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年合并范围增加：黄冈市吉宏包装有限公司、安徽吉宏环保纸品有限公司、成都渡佳电子商务有限公司、深圳吉链区块链技术有限公司、孝感市吉联食品包装有限公司、江西吉宏供应链管理有限公司、江西维致供应链管理有限公司、山西火致供应链管理有限公司。本年合并范围减少：香港百泽惠科技有限公司、西安超斯塔科技有限公司、NOVABEYONDTECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元） 1,111,989,525.84

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.95%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

1 客户1 844,722,015.27

28.07%

2 客户2 121,971,894.28

4.05%

3 客户3 55,630,366.80

1.85%

4 客户4 50,733,468.63

1.69%

5 客户5 38,931,680.86

1.29%

合计 -- 1,111,989,425.84

36.95%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元） 537,457,191.21

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.73%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

1 供应商1 262,257,277.73

15.97%

2 供应商2 89,204,893.51

5.43%

3 供应商3 77,477,781.58

4.72%

4 供应商4 56,121,096.00

3.42%

5 供应商5 52,396,142.38

3.19%

合计 -- 537,457,191.20

32.73%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元2019年 2018年 同比增减 重大变动说明销售费用 733,394,987.51

599,747,293.45 22.28%

本期销售费用较上年同期增加22.28%，主要系本期营业收入较上年同期增加，销售费用中的运杂费、广告费、包装费等也相应增加；同时电商业务的销售物流运费、广告费支出占电商业务营业收入的比例较高影响所致

管理费用 98,408,775.80 59,216,036.48 66.19%

本期管理费用较上年同期增加66.19%，主要系本期营业收入较上年同期增加，以及上期末收购济南吉联、本期收购安徽吉宏后管理费用并表，管理费用中职工薪酬、无形资产摊销等相应增加所致财务费用 23,851,266.87 22,671,229.90 5.20%研发费用 63,703,538.50 34,638,980.90 83.91%

本期研发费用较上年同期增加83.91%，主要系本期公司研发投入增加，以及本期收购安徽吉宏后研发费用并表增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本期公司加大研发投入，研发新项目，创新新产品，提升产品质量，提高公司竞争力。本期主要研发项目如下：1、新型光电技术在印刷包装装潢上的应用；2、互联网+个性化定制包装数码印刷品的开发；3、平版直印珠光3D潜影技术；4、一种通过印刷呈现3D猫眼技术；5、一种软膜表面微结构压印转移技术；6、轻量型瓦楞结构精装礼盒制作工艺技术；7、基于声光电一体化印刷智能包装的开发与应用；8、一种光固化内聚收缩树脂的印刷技术研究与应用；9、基于物联网的印刷包装AR技术的研究与应用；10、外卖环保组合包装；11、便携式饮品包装；12、包装袋生产模式的技改；13、高网线柔版彩色印刷的研发与应用；14、加强瓦楞包装强度的解决方案；15、四层瓦楞纸板的生产技术研究与应用；16、一种模切机用清废机构；17、一种纸箱制造车间自动监控系统；18、一种裱纸胶水自动控制系统；19、一种防尘式红外感应光电开关；20、一种水印纸箱印刷跑位自动控制系统；21、创意文化智能包装设计；22、原材料的优化和处理技术的研究；23、吉客印智能客服在线管理系统；24；广告投放分类统计管理系统；25；吉客印门户广告辅助投放查询管理系统；26、吉客印广告投放频次排期系统；27、吉客印广告检测评估播出管理系统；28、吉客印客户问题反馈与工作分析系统；29、吉客印广告效果评价数据管理系统；30、吉客印客户工单与客服管理系统；31、吉客印门户广告精准定位投放业务系统；32、供应链管理系统的研发；33、iSO跨界电商APP的研发；34、Andriod跨界商APP的研发；35、日志管理系统的研发等。

公司研发投入情况

2019年 2018年 变动比例研发人员数量（人） 283

119.38%

研发人员数量占比 9.87%

5.32%

4.55%

研发投入金额（元） 63,703,538.50

34,638,980.90

83.91%

研发投入占营业收入比例 2.12%

1.53%

0.59%

研发投入资本化的金额（元） 0.00

0.00

0.00%

资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%

0.00%

0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

本期研发费用较上年同期增加83.91%，主要系本期公司研发投入增加，以及本期收购安徽吉宏后研发费用并表增加所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元项目 2019年 2018年 同比增减经营活动现金流入小计 3,166,961,604.96

2,187,217,282.00

44.79%

经营活动现金流出小计 2,849,789,463.72

1,930,231,128.19

47.64%

经营活动产生的现金流量净额 317,172,141.24

256,986,153.81

23.42%

投资活动现金流入小计 3,215,112.33

150,743,419.87

-97.87%

投资活动现金流出小计 638,873,991.38

202,119,520.83

216.09%

投资活动产生的现金流量净额 -635,658,879.05

-51,376,100.96

筹资活动现金流入小计 933,041,215.14

429,917,871.10

117.03%

筹资活动现金流出小计 528,934,530.77

496,497,933.85

6.53%

筹资活动产生的现金流量净额 404,106,684.37

-66,580,062.75

现金及现金等价物净增加额 87,464,232.33

140,812,596.42

-37.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加44.23%，主要系本期营业收入增加，同时应收账款回款及时所致；

2、本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加146.38%，主要系本期收到的政府补助、收回保证金等增加所致；

3、本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加49.44%，主要系本期营业收入增加，原辅材料、商品、服务采购支

出也相应增加所致；

4、本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加74.82%，主要系本期营业收入增加，业务规模扩大，相应支付的

职工薪酬增加所致；

5、本期支付的各项税费较上年同期增加33.34%，主要系本期营业收入和净利润增加，缴纳的增值税及所得税等税费相应增

加所致；

6、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加37.16%，主要系本期营业收入增加，互联网业务运营管理费用增加，

以及吉客印电商业务的销售物流运费、广告费支出占电商业务营业收入的比例较高，物流费、广告费、租金等销售费用支出增加所致；

7、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加23.42%，主要系本期营业收入增加，应收账款回款及时所致；

8、本期收回投资收到的现金较上年同期减少96.09%，主要系上年发生减资参股公司北京金印联国际供应链管理有限公司收

回投资款；

9、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加442.64%，主要系本期购置设备支出，以及廊

坊吉宏项目、宁夏吉宏项目在建厂房工程款项支出增加所致；

10、本期投资支付的现金较上年同期减少78.57%，主要系上年发生对安徽吉宏的增资所致；

11、本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少81.25%，主要系上年支付收购北京龙域及济南吉联股

权转让款所致；

12、本期支付其他与投资活动有关的现金较上年同期净增加3.96亿元，主要系本期使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存

款累计净增加所致；

13、本期投资活动产生的现金流量净额减少5.84亿元，主要系本期购置设备支出，以及廊坊吉宏项目、宁夏吉宏项目在建厂

房工程款项支出增加；使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款累计净增加所致；

14、本期吸收投资收到的现金较上年同期增加5.01亿元，主要系本期收到非公开发行股份募集资金所致；

15、本期取得借款所收到的现金较上年同期增加42.34%，主要系本期银行借款发生额累计增加所致；

16、本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少85.51%，主要系上期员工持股计划收到回购股票转让款及收到售

后租回融资款所致；

17、本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加193.73%，主要系本期分配股利增加所致；

18、本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少38.69%，主要系上年同期发生回购股票现金支出所致；

19、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加706.95%，主要系本期收到非公开发行股份募集资金所致；

20、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少37.89%，主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致；

21、本期期初现金及现金等价物余额较上年期初余额增加116.74%，主要系本期期初较上年期初公司经营规模扩大需要营运

资金增加所致；

22、本期期末现金及现金等价物余额较上年同期余额增加33.46%，主要系本期收到非公开发行股份募集资金，以及公司经

营规模、业务扩大所需营运资金增加，本期末银行存款较上年同期期末增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元 金额 占利润总额比例

形成原因说明 是否具有可持续性

投资收益 2,588,417.05 0.68%

按权益法计算的参股公司投

资收益

是营业外收入 5,650,757.90 1.48% 否营业外支出 3,438,618.99 0.90% 否

其他收益 11,898,952.80 3.12% 收到政府补贴 否信用减值损失及资产减值损失（损失以“-”号表示）

-11,060,213.19 -2.90%

按会计政策计提的信用减值

及资产减值

--

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2019年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

2019年末 2019年初

比重增减

重大变动说明金额

占总资产比

例

金额

占总资产比例货币资金 487,752,265.19

20.00%

280,669,307.72

17.67%

2.33%

本期末货币资金较年初增加73.78%，主要系本期非公开发行股份募集资金增加所致应收账款 456,749,538.63

18.72%

343,892,254.10

21.65%

-2.93%

本期末应收账款较年初增加32.82%，主要系本期营业收入增长相应增加应收账款所致存货 244,234,319.16

10.01%

206,239,279.77

12.98%

-2.97%

本期末存货较年初增长18.42%，主要系本期收购安徽吉宏并表增加所致长期股权投资 13,795,058.73

0.57%

37,349,681.63

2.35%

-1.78%

本期末长期股权投资较年初减少

63.07%，主要系本期收购安徽吉宏并

表减少所致固定资产 448,336,953.86

18.38%

369,296,773.07

23.25%

-4.87%

本期末固定资产较年初增长21.40%，

主要系本期收购安徽吉宏并表增加

所致在建工程 120,381,641.88

4.94%

4,929,599.88

0.31%

4.63%

本期末在建工程较年初增长

2342.02%，主要系本期廊坊吉宏、宁

夏吉宏的在建厂房工程增加所致短期借款 349,510,000.00

14.33%

259,967,000.00

16.37%

-2.04%

本期末短期借款较年初增长34.44%，

主要系本期营业规模增长，以及本期

济南吉联、安徽吉宏收购后增加运营

资金需求相应增加银行借款所致长期借款 25,600,000.00

1.05%

0.00%

1.05%

本期末长期借款2560万元为本期收

购安徽吉宏向银行借入一年以上到

期的并购借款

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目 年末账面价值 受限原因货币资金 138,854,060.30

银行定期存款、汇票保证金固定资产 124,118,669.19

作为借款的抵押物无形资产 45,512,769.36

作为借款的抵押、质押物

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

58,958,500.00

23,290,000.00

153.15%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比

例

资金来源合作方

投资期

限

产品类

型

截至资产负债表日的进展情况

预计收益

本期投资盈亏

是否涉

诉披露日期（如有）

披露索引（如

有）

安徽吉宏环保纸品有限公司

包装 收购

53,968,

500.00

67.00%

自有资金

-- 长期

纸制品包装

已完成工商登记，现为公司全资子公司

10,000,000.0

936,132.

否

2019年04月27日

巨潮资讯网

思塔克纸业（上海）有限公司

包装 收购

4,990,0

00.00

49.00%

自有资金

-- 长期 包装

已完成工商登记，现为公司全资子公司

1,000,

000.00

-756,98

7.46

否

2019年06月24日

巨潮资讯网

合计 -- --

58,958,

500.00

-- -- -- -- -- --

11,000,

000.00

179,144.

-- -- --

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元募集年份

募集方式

募集资金

总额

本期已使用募集资金总额

已累计使用募集资

金总额

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

尚未使用募集资金

总额

尚未使用募集资金用途及去向

闲置两年

以上募集

资金金额

2016年

首次公开发行

13,575

13.4

13,106.11

490.01

见注1 0

2019年

非公开发行

49,930.46

11899.3

11,899.3

2,185.41

见注2 0

合计 -- 63,505.46

11912.7

25,005.41

0.00%

2,675.42

-- 0

募集资金总体使用情况说明注1.、首次公开发行股票截至2019年5月20日，本公司已使用首发募集资金13,106.11万元，本期募集资金共产生利息

0.67万元（利息收入扣除手续费后收入净额累计21.12万元），首发募集资金专户节余4,900,064.77元。本公司2019年6

月6日公告决定将首次公开发行股票募集资金结余4,900,064.77元永久补充流动资金，并对公司募集资金专户办理了注销手续。注2、非公开发行股票截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用11,899.30万元，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，已购买银行定期存款及银行结构性存款余额为31,600万元（公告编号：2019-039 ，2019-049，2019-122），已使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为4,700万元（公告编号：2019-055 ），募集资金专户余额为2,185.41万元（已包含扣除银行手续费后的专户利息净收入）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元承诺投资项目和超募

资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入

金额(2)

截至期末投资进度

(3)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本报告期实现的效

益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目

1.胶印改扩建项目 否 8,390

8,390

13.4

8,397.16

100.09%

2017年12月31日

1,619.14

是 否

2.塑料软包装扩建项

目

否 1,133

1,133

1,132.57

99.96%

2017年12月31日

否 否

3.创意设计项目 否 1,052

1,052

576.38

54.79%

2018年12月31日

不适用 否

4、偿还银行贷款 否 3,000

3,000

3,000

100.00%

不适用 否

5. 廊坊环保包装项目

否 21,310

21,310

3,233.8

3,233.8

15.18%

2021年12月31日

不适用 否

6. 厦门扩建环保包装

项目

否 12,350

12,350

7,192.14

7,192.14

58.24%

2021年12月31日

不适用 否

7. 孝感环保包装项目

否 16,270.46

16,270.46

1,473.36

1,473.36

9.06%

2021年12月31日

不适用 否承诺投资项目小计 -- 63,505.46

63,505.46

11,912.7

25,005.41

-- -- 1,619.14

-- --超募资金投向无

合计 -- 63,505.46

63,505.46

11,912.7

25,005.41

-- -- 1,619.14

-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

1.塑料软包装扩建项目产能利用率较低，未达到预计效益；2.创意设计项目不直接产生效益；3.廊坊

环保包装项目处于建设期；4.厦门扩建环保包装项目处于建设期；5.孝感环保包装项目处于建设期。

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

适用

报告期内发生

1．公司于 2019 年 7 月2日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，变更“厦门扩建环保包装项目”部分募集资金 6,000 万元投入至公司位于宁夏青铜峡工业园区的全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司使用，即部分变更募投项目的实施主体为公司全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司，实施地点为宁夏青铜峡工业园区。上述议案已经公司2019年7月12日召开2019年第四次临时股东大会审议通过。2．公司于 2019 年 8 月 27 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案》，变更“孝感环保包装项目”部分募集资金 5,000 万元投入至孝感吉宏全资子公司孝感市吉联食品包装有限公司使用，即变更募投项目的实施主体为孝感吉宏及其全资子公司孝感吉联，实施地点部分变更为孝感市开发区纵8号路湖北玖玖爱食品有限公司园区。上述议案已经公司2019年9月12日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

1、首次公开发行：

截至2016年6月30日，公司累计以自筹资金预先投入募投项目的金额为7,695.60万元。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行了审核，并出具中喜专审字[2016]第0829号《厦门吉宏包装科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并分别经公司董事会审议通过、独立董事发表同意意见、监事会会议同意、保荐机构核查发表无异议意见。详细内容见2016年7月25日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号2016-007）。公司已于2016年8月31日前完成了使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。

2、非公开发行：

截至 2019 年 5 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为1,277.31 万元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2019XAA20413），厦门吉宏包装科技股份有限公司于 2019 年 5 月 20 日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司以人民币 1,277.31 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金（公告编号：2019-038）。公司已于2019年5月31日前完成了使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司于2019年7月2日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月（2019 年 7 月

日至 2020 年 7 月 1 日），公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户,详细内容见 2019 年7 月

3 日披露于巨潮资讯网的 《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：

2019-055），截至2019年12月31日，公司已使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为4,700万元。项目实施出现募集资适用

金结余的金额及原因

截至2019年5月20日，公司首次公开发行募集资金投资项目均已结项，节余募集资金4,900,064.77元（其中含利息净收入累计21.12万元），其中创意设计项目节余募集资金为488.41万元(已包含账户利息净收入12.79万元)，其原因是该项目在现有场地进行装修，公司从募投项目实际情况出发，严控装修费用管理，合理配置现有资源，有效降低项目的施工成本，造成募集资金项目中的建设费用出现节余。

尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行：截至2019年5月20日，公司首发募集资金投资项目已累计使用13,106.11万元，

募集资金专户节余金额为4,900,064.77元（其中含利息净收入累计21.12万元）。首发募集资金专用账户注销后，节余募集资金及利息合计余额4,900,064.77元永久补充流动资金。（公告编号：

2019-048）;

2、非公开发行：截至2019年12月31日，公司募集资金投资项目已累计使用11,899.30万元，为提

高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，已购买银行定期存款及银行结构性存款余额为31,600万元（公告编号：2019-039 ，2019-049，2019-122），已使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金余额为4,700万元（公告编号：2019-055 ），募集资金专户余额为2,185.41万元（已包含扣除银行手续费后的专户利息净收入）。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称

公司类型 主要业务

注册资本

总资产 净资产 营业收入

营业利润

净利润

厦门市吉客印电商商务有限公司

子公司 电商

50,000,000.0

352,649,810.

236,280,437.

1,190,329,94

2.48

182,117,580.

155,554,323.

北京龙域之星科技有限公司

子公司 广告

10,000,000.0

131,221,866.

79,708,297.5

234,592,041.

55,475,244.2

59,716,490.4

厦门市正奇信息技术有限公司

子公司 广告

20,000,000.0

103,006,403.

91,589,560.1

229,180,279.

70,793,696.5

64,411,729.1

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响安徽吉宏环保纸品有限公司 现金支付

现今环保问题越发严重，市场对环保包装需求增大，此次收购加快直接接触食品包装布局领域。思塔克纸业（上海）有限公司

由控股转为全资子公司，取得方式为现金支付

有助于进一步提升思塔克的决策程序及运营管理效率。成都渡佳电子商务有限公司 现金支付 无重大影响。主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势

详见第三节“报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

二、公司发展战略

公司将持续聚焦并深耕移动互联网市场，以大数据和区块链底层技术为支撑，坚持创新思维谋求未来发展，坚定专业化、品牌化经营道路，为客户提供更为全面、深度的产品及服务。同时公司将借助资本市场力量，整合现有业务价值链上下游优势资源，加速线上线下业务协同性建设，深入完善公司的业务结构、发展模式及运营管控等，有效实现公司全面发展。

三、可能面对的风险

1、原材料价格波动风险

报告期内，公司包装业务重要原材料即原纸价格持续波动，公司产品的提价稍滞后于原材料价格上升，对公司包装业务毛利率构成一定影响。如果主要客户订单量下滑，原材料采购成本上涨，将对公司包装利润产生较大影响。

应对措施：公司及时了解原材料供应行情，针对纸张价格波动情况，采取供应商报价锁价、提前预定、集团统一采购增强议价能力等形式减少原材料价格波动带来的经营风险。

2、汇率波动的风险

公司于2017年开始涉足跨境电商业务，业务范围涵盖台湾、香港、日本、中东、东南亚等多个国家和地区。公司在业务开展过程中涉及以美元、港币、新台币、日元等多种外币进行结算，而人民币与外币间的汇率变动可能会对公司盈利有所影响，因此公司面临着一定的汇率波动风险。

应对措施：随时关注外汇情况，对货币的升值或贬值作出有效预测，并在资金管理方面适当控制收支时间。

3、核心人才流失的风险

随着互联网的高速发展，互联网广告代理和跨境电商行业也在迅速发展，互联网行业对专业人才的需求量急速上升。核心技术人员对公司互联网业务的开拓和运营管理至关重要，若不能继续在互联网行业保持强有力的竞争优势、以此保证团队的稳定，将会对公司的运营和长远发展带来不利影响。应对措施：公司将储备战略发展人才，优化人才结构，同时加强员工激励机制的建设，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，吸引人才、留住人才，确保公司发展战略和经营目标的实现。

4、商誉减值风险

2019年12月31日公司合并财务报表中商誉为144,884,677.88元，占合并财务报表净资产的比例为9.98%。上述商誉主要是公司2018年度收购北京龙域之星科技有限公司形成的，根据《企业会计准则》规定，上述收购事项合并形成的商誉不作摊销处理，应在每期终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。未来如因龙域之星未能准确把握市场行情和行业技术的发展趋势、以及市场竞争加剧、产业政策变化等多种因素，可能导致龙域之星盈利能力出现波动，影响龙域之星的财务状况和经营业绩，进而导致公司存在商誉减值的风险。

应对措施：公司将加大对龙域之星业务资源、销售渠道、技术开发、财务及管理等方面的投入和把控，整合优势资源，积极发挥公司整体业务的协同效应，增强龙域之星的竞争力和持续盈利能力。

5、税收优惠风险

公司及部分下属子公司因获得《高新技术企业证书》，在证书有效期内依法享受15%企业所得税的税收优惠，另外部分子公司根据当地政策（如呼市吉宏享有西部大开发企业所得税优惠）享受一定的税收优惠。如果未来国家高新技术企业税收优惠政策发生变更，或公司以后年度不再符合高新技术企业资格的认定标准或无法获取税务部门的高新技术企业所得税优惠政策备案，或公司子公司所享受的有关税收优惠政策发生变化，将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。 应对措施：公司将随时关注税收优惠政策相关情况，在到期日之前及时收集相关资料向有关税务机关申报更新，以保证持续享受相关税收优惠。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年11月21日 实地调研 机构

详见公司于2019年11月21日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司章程明确规定了利润分配政策，具体内容如下：

一、利润分配原则

公司实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理回报，并保持利润分配政策的连续性和稳定性，且符合法律、法规的有关规定。公司制定的利润分配政策不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

二、利润分配方式

公司优先采用现金分红的利润分配方式，也可以采用股票或现金与股票相结合方式。

三、现金分红的条件、比例、时间间隔及安排

现金分红应同时满足以下条件：（1）公司每年度或半年度实现的可供分配净利润（按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低）为正值，同时公司累计可供分配的利润为正值；（2）现金流充裕，现金分红后不会影响公司后续持续经营；（3）审计机构对公司当期财务报告出具了标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。 现金分红的比例：公司在同时满足现金分红条件的前提下，以现金分红方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。 现金分红的时间间隔：在满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司可以根据盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

四、股票股利分配的条件

董事会认定公司股本规模及股权结构合理的前提下，董事会可以提出股票股利分配方案并经股东大会审议。分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股。采用股票股利进行利润分配的，应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

五、调整利润分配政策的程序

发生以下情形时，公司可对既定的现金分红政策作出调整，调整后的利润分配政策不得违反法律及法规的有关规定：

（1）公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时；（2）公司当期期末资产负债率超过70%时；（3）公司根据生

产经营情况、投资规划、长期发展的需求，或因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化导致的其他情况。 公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策特别是现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的，调整利润分配政策需经董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准后执行，公司独立董事、监事会应当发表明确意见；股东大会审议调整利润分配政策的议案时，应经股东大会特别决议审议。

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备： 是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：

是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：

不适用公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2017年年度利润分配方案：以股本114,028,077股作为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），

共计分配现金股利约14,823,650元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司2018年中期利润分配方案：以公司总股本116,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，不送

红股，不进行现金分红。除权除息日为2018年12月18日，除权前本公司总股本为116,000,000股，除权后总股本增至197,200,000股。 3、公司2018年年度利润分配方案：以股本222,593,699股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.429595元（含税），共计分配现金股利9,860万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 4、公司2019年年度利润分配方案：以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，公司回购专户已回购股份不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度

现金分红金额（含税）

分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

以其他方式（如回购股

份）现金分红的金额

以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例

现金分红总额

（含其他方

式）

现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率2019年 22,193,999.90

326,257,025.14

6.80%

5,998,118.20

1.84%

28,192,118.10

8.64%

2018年 98,599,938.09

213,169,745.48

46.25%

0.00

0.00%

98,599,938.09

46.25%

2017年 14,823,650.00

80,034,333.83

18.52%

0.00

0.00%

14,823,650.00

18.52%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每10股送红股数（股） 0

每10股派息数（元）（含税） 1

每10股转增数（股） 7

分配预案的股本基数（股） 221939999现金分红金额（元）（含税） 22,193,999.90

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）

5,998,118.20

现金分红总额（含其他方式）（元） 28,192,118.1可分配利润（元） 267,148,810.43

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例

100%本次现金分红情况其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增7股，公司回购专户已回购股份不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末

尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型

承诺内容 承诺时间 承诺期限

履行情况

股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺

庄浩、庄澍、西藏永悦诗超企业管理有限公司

股份限售承诺

自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理直接或间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

2016年07月12日

36个月

已履行完毕

厦门吉宏科技股份有限公司、庄浩、庄澍

IPO稳定股价承诺

公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）时，将采取包括回购股份、增持等稳定股价具体措施。

2016年07月12日

36个月

已履行完毕

庄浩

股份增持承诺

公司回购股份具体方案实施完毕后，如未达到规定的稳定股价终止条件，将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，于稳定股价措施启动条件成就后3个交易日内提出增持公司股份的方案，并依法履行所需的审批/备案手续（如需），在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。增持股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，同时遵循以下原则：（1）单次增持股份数量不低于本公司股份总数的2%；（2）单一会计年度增持股份数量不超过本公司股份总数的5%。

2016年07月12日

36个月

已履行完毕

庄澍

股份增持承诺

控股股东增持股份具体方案实施完毕后，如未达到规定的稳定股价终止条件，将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，于稳定股价措施启动条件成就后3个交易日内提出增持公司股份的方案，并依法履行所需的审批手续（如需），在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。增持股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产，同时遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于担任董事职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的20%；（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过担任董事职务期间上一会计年度从公司领取的税后薪酬累计额的50%。

2016年07月12日

36个月

已履行完毕

庄浩、庄澍

股份减持承诺

公司首次公开发行股票并上市后，本人在锁定期满后可根据需要减持所持公司股票。（1）减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；锁定期满两年后，本人若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份，则价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。

（2）本人在实施减持计划

时将提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。

2019年07月12日

24个月

正常履行中

西藏永悦诗超企业管理有限公司

股份减持承诺

厦门吉宏首次公开发行股票并上市后，本公司在锁定期满后可根据需要减持所持股份，具体减持计划为：

（1）减持数量及时间：自

本公司所持厦门吉宏之股份的锁定期届满之日起12个月内，减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份）的50%；自本公司所持厦门吉宏股份的锁定期届满之日起12个月至24个月期间，减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份）的100%。（2）减持价格：不低于厦门吉宏首次公开发行股票时的发行价。（3）减持方式：实施减持计划时，本公司提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。减持将通过证券交易所以大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。

2019年07月12日

长期有效

正常履行中

霍尔果斯金润悦网络科技合伙企业（有限合伙）

股份减持承诺

厦门吉宏首次公开发行股票并上市后，本公司在锁定期满后可根据需要减持所持股份，具体减持计划为：

（1）减持数量及时间：自

本公司所持厦门吉宏股份的锁定期届满之日起12个月内，减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股东邵跃明、周承东间接持有的厦门吉宏股份）的50%；自本公司所持厦门吉宏之股份的锁定期届满之日起12个月至24个月期间，减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数（需减去本公司股东邵跃明、周承东间接持有的厦门吉宏股份）的100%。（2）减持价格：不低于厦门吉宏首次公开发行股票时的发行价。（3）减持方式：实施减持计划时，本公司提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。减持将通过证券交易所以大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。

2017年07月12日

长期有效

正常履行中

庄浩、庄澍

股份减持承诺

所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少6个月，如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。本人对上述承诺事项依法承担相应法律责任，有关股权锁定期的承诺在本人离职后仍然有效，不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行有关义务。

2019年07月12日

24个月

正常履行中

庄浩、庄澍

股份减持承诺

在本人担任公司董事、高级管理人员的期间内，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份数的25%。自本人离任上述职务后的半年内，不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过50%。

2016年07月12日

长期有效

正常履行中

庄浩

关联交易、资金占用方面的承诺

在本人作为发行人的控股股东及实际控制人期间，保证不与关联方发生非经营性的资金往来。本人将尽可能减少和规范本人以及本人控制的其他公司与发行人之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理，本人将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则，在一项市场公平交易中不要求发行人提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件，并依据《关联交易管理制度》等有关规范性文件及发行人章程履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易损害发行人和其他股东的合法权益。

2018年05月16日

长期有效

正常履行中

庄浩

同业竞争方面的承诺

1、截至本承诺函出具之日，

本人未直接或间接从事与吉宏股份及其控股子公司相同或相似的业务；本人也没有为他人经营与吉宏股份及其控股子公司相同或类似的业务；在本人作为吉宏股份的控股股东及实际控制人期间，本人不会直接或间接从事与吉宏股份及其控股子公司相同或相似的经营活动。2、本人将不利用对吉宏股份的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。3、本人确认本承诺函旨在保障吉宏股份全体股东之权益而作出；本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本函自出具日始生效，为不可撤销的法律文件。

2018年05月16日

长期有效

正常履行中

厦门吉宏科技股份有限公司

募集资金使用承诺

公司非公开发行股票募集资金符合公司实际的资金需求安排，公司将在募集资金到位后严格按深圳证券交易所相关规定与保荐机构及募集资金存管银行签订《募集资金三方监管协议》。公司将严格按照披露的内容进行使用，按照法律法规及《厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用；公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告，并在年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告；随时接受监管机构和保荐机构的监督；不变相通过本次非公开发行股票募集资金以实施重大投资或资产购买。

2018年07月18日

长期有效

正常履行中

赣州发展融资租赁有限责任公司

股份限售承诺

本次获配股份自本次非公开发行股票新增股份上市完成之日起锁定12个月，在此期间不进行转让。本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。限售期结束后按照中国证券监督管理委员会及深交所的有关规定执行。

2019年05月15日

12个月

正常履行中

股权激励承诺

其他对公司中小股东所作承诺

庄浩 其他承诺

1、招股说明书如有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内制订股份购回方案并予以公告，依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售的原限售股份，购回价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息；若公司股票停牌，则购回价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息。同时，本人作为公司控股股东及实际控制人,将督促本公司依法回购首次公开发行的全部新股。

2016年07月12日

长期有效

正常履行中

庄浩、庄澍 其他承诺

1、招股说明书所载之内容

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

2016年07月12日

长期有效

正常履行中

厦门吉宏科技股份有限公司

其他承诺

1、本公司招股说明书所载

之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为当时公司股票二级市场价格，且不低于公司股票首次公开发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）加上同期银行存款利息；若回购时公司股票停牌，则回购价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格，且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息。3、对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，要求公司控股股东制订股份回购方案,依法购回首次公开发行股票时已转让的原限售股份并予以公告。

2016年07月12日

长期有效

正常履行中

承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及

其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更1）本公司于2019年1月1日起施行新金融工具准则。本公司将执行财政部于2017年修订并发布的新金融工具相关准则，其他未修改变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。2）财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租货准则的企业)编制财务报表。财务报表的列报项目名称和内容发生变更的，对可比期间的比较数据按照当期的列报要求进行调整，相关准则有特殊规定的除外。 本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对本公司2018年末资产总额、负债总额和净资产以及2018年度净利润未产生影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年新增子公司：黄冈市吉宏包装有限公司、安徽吉宏环保纸品有限公司、成都渡佳电子商务有限公司、深圳吉链区块链技术有限公司、孝感市吉联食品包装有限公司、江西吉宏供应链管理有限公司、江西维致供应链管理有限公司、山西火致供应链管理有限公司。本年减少子公司：厦门吉联包装有限公司、西安超斯塔科技有限公司、NOVABEYONDTECHNOLOGY(SD) PTE.LTD.、香港百泽惠科技有限公司。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 165境内会计师事务所审计服务的连续年限 3年境内会计师事务所注册会计师姓名 张东鹤、常晓波境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3年、1年当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司第一期员工持股计划

公司于2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司在股东大会审议通过回购方案之日起6个月内，择机通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。截止2018年3月22日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1,971,923股，占公司总股本的比例约为1.70%，购买的最高价为44.70元/股，最低价为39.14元/股，支付的总金额为人民币83,207,871.1元（含交易费用）。 2018年10月30日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于公司第一期员工持股计划草案及其摘要的议案》、《关于<员工持股计划管理办法>的议案》等议案，并经公司于2018年11月15日召开的2018年第五次临时股东大会审议通过。 2018年12月3日，“厦门吉宏包装科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户按照2018年11月15日公司股票收盘价34.47元/股的价格受让公司回购专户所持有1,971,923股的股票，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相应的过户手续。2018年12月18日，公司实施2018年半年度权益分派，以公司总股本116,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后本次员工持股计划持股数量由1,971,923股变更为3,352,269股。 本次员工持股计划于2019年12月3日到期解锁，所持股票已于解锁后至2020年1月9日通过二级市场全部出售，本次员工持股计划已实施完毕并终止。上述员工持股计划详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

二、公司股份回购事项

公司于2019年12月2日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不超过人民币14,500万元通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过29元/股，回购数量不低于300万股，不高于500万股，占公司总股本的比例不低于1.35%，不高于2.25%，回购期限自董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。受资本市场及公司股价变化等情况影响，公司于2020年2月7日召开第四届董事会第六次会议，将股票回购价格上限调整至34.58元/股。 截至2020年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量653,700股，占公司总股本的比例0.29%，购买的最高价为34.58元/股，最低价为23.05元/股，成交均价为29.06元/股，支付的总金额为18,997,267.20元（不含交易费用）。 具体内容详见公司2019年12月3日、2019年12月6日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的方案》等相关公告。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金

额

担保类型

担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金

额

担保类型

担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

安徽吉宏环保纸品有限公司

2019年07月03日

10,000

2019年07月30日

634.38

连带责任保证

5年 否 否济南吉联包装有限公司

2019年04月29日

6,000

2019年06月10日

连带责任保证

3年 否 否报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

62,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

1,341.38

子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金

额

担保类型

担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

62,000

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

1,341.38

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.95%

其中：

上述三项担保金额合计（D+E+F） 1,341.38

对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）

无违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型 委托理财的资金来源

委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额银行理财产品 募集资金 39,000

31,600

银行理财产品 自有资金 8,200

8,200

合计 47,200

39,800

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

1、股东权益保护

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并请律师出席见证；严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》等法律法规的要求，建立符合上市公司要求并适应行业特点的内部控制体系；根据信息披露相关要求，及时、准确、完整履行重大事项信息披露义务，保障股东对公司经营情况的知情权；不断提高公司经营效率和经营成果，实施现金分红等权益分派事项，努力维护和提升股东利益。

2、职工保护

公司严格遵守《劳动合同法》等规定，严格执行员工社会保障制度，建立一整套符合要求的人力资源管理体系和员工社会保险管理体系，与员工签订劳动合同，为员工缴纳五险一金，建立相应的员工培训制度和奖励机制，更好的实现公司及员工的共同成长。

3、社会公益

报告期内公司组织员工献血、向基金会捐款捐物等方式，积极参加社会公益活动，履行社会责任。2020年2月，为抗击新型冠状病毒肺炎疫情，公司及管理层捐款及捐赠物资共计人民币120余万元，其中50万元定向捐款给黄冈市慈善总会用于防控疫情工作，50余万元购买物资用于支援孝感处于防控一线的医护人员及民众，公司管理层捐赠价值26万元的医疗防护物资用于孝感疫情防控。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2019年5月，子公司安徽吉宏环保纸品有限公司向中国扶贫基金会捐款人民币6.8万元用于扶贫项目。公司暂无后续精

准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

2019年5月，子公司安徽吉宏环保纸品有限公司向中国扶贫基金会捐款人民币6.8万元用于扶贫项目。

（3）精准扶贫成效

指标 计量单位 数量/开展情况

一、总体情况 —— —— 其中： 1.资金 万元 6.8

二、分项投入 —— ——

1.产业发展脱贫 —— ——

2.转移就业脱贫 —— ——

3.易地搬迁脱贫 —— ——

4.教育扶贫 —— ——

5.健康扶贫 —— ——

6.生态保护扶贫 —— ——

7.兜底保障 —— ——

8.社会扶贫 —— ——

9.其他项目 —— ——

三、所获奖项（内容、级别） —— ——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

序号

重大事项 披露时间

公告名称 公告编号

指定信息披露媒体

员工持股计划 2019.12.05

《关于公司第一期员工持股计划锁定期届满

的公告》

2019-119

2020.01.10

《关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨

计划终止的公告》

2020-004

回购股份 2019.12.03

《关于回购公司股份的方案》 2019-118

2019.12.05

《关于回购股份事项前十名股东持股信息的

公告》

2019-120

巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

2019.12.06

《回购报告书》 2019-121

2019.12.19

《关于首次回购公司股份的公告》 2019-123

2020.01.03

《关于回购股份的进展公告》 2020-002

董事会、监事会换

届

2019.10.28

《关于公司董事会换届选举的公告》 2019-102

2019.10.28

《关于监事会换届选举的公告》 2019-103

非公开发行股票

2019.05.15

《厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书》

持股5%以上股东股

份变动

2019.02.22

《关于持股5%以上股东减持计划实施完成情

况的公告》

2019-005

2019.05.16

《简式权益变动报告书》2019.07.09

《首次公开发行前已发行股份上市流通提示

性公告》

2019-058

2019.07.15

《关于控股股东及一致行动人通过协议转让公司部分股权引进战略投资者暨权益变动的

提示性公告》

2019-066

2019.08.10

《简式权益变动报告书一》2019.08.10

《简式权益变动报告书二》2019.08.22

《关于控股股东、一致行动人协议转让公司部

分股份完成过户登记的公告》

2019-077

2019.09.12

《关于西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和

平、贺静颖减持股份预披露公告》

2019-091

2019.09.23

《关于西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和平、贺静颖减持比例达到1%暨减持计划实施

进展公告》

2019-095

2019.09.30

《关于西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和

平、贺静颖减持计划实施进展公告》

2019-096

2019.12.25

《关于西藏永悦、张和平、贺静颖减持比例达

到1%暨减持计划实施完成公告》

2019-124

收购安徽维致环保

纸品有限公司

2019.04.27

《关于收购安徽维致环保纸品有限公司剩余

67%股权的公告》

2019-016

会计政策变更 2019.04.29

《关于会计政策变更的公告》 2019-022

权益分派 2019.04.29

《关于公司2018年度利润分配预案的公告》

2019-021

2019.06.25

《2018年年度权益分派实施公告》 2019-051

购买理财产品 2019.05.21

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金

管理的公告》

2019-039

2019.06.24

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进

展公告》

2019-049

2019.09.12

《关于控股孙公司使用自有资金购买结构性

存款的公告》

2019-092

2019.12.19

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进

展公告》

2019-122

设立江西吉宏供应

链管理有限公司

2019.09.12

《关于设立全资子公司并完成工商登记的公

告》

2019-093

设立深圳吉链区块链技术有限公司并增资

2019.11.11

《关于设立全资子公司并完成工商登记的公

告》

2019-110

2020.01.20

《关于对全资子公司进行增资的公告》 2020-008

设立山西火致供应

链管理有限公司

2019.12.25

《关于全资子公司对外投资设立合资公司的

公告》

2019-126

2020.01.03

《关于对外投资进展的公告》 2020-001

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司合并报表范围内全资子公司北京龙域之星科技有限公司通过高新技术企业证书的首次认定，详细内容见公司于2019年2月28日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司北京龙域之星科技有限公司获得高新技术企业认定的公告》（编号：2019-007）。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股

送股

公积金转

股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

119,164,8

60.43%

25,393,69

-39,971,4

-14,577,7

104,587,1

46.99%

3、其他内资持股

119,164,8

60.43%

25,393,69

-39,971,4

-14,577,7

104,587,1

46.99%

其中：境内法人持股

14,875,00

7.54%

25,393,69

-14,875,0

10,518,69

25,393,69

11.41%

境内自然人持股

104,289,8

52.89%

-25,096,4

-25,096,4

79,193,40

35.58%

二、无限售条件股份

78,035,14

39.57%

39,971,45

39,971,45

118,006,5

53.01%

1、人民币普通股

78,035,14

39.57%

39,971,45

39,971,45

118,006,5

53.01%

三、股份总数

197,200,0

100.00%

25,393,69

25,393,69

222,593,6

100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年8月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票

事项进行审核并获得审核通过。2018年12月25日，公司取得中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号），核准公司发行股份数量不超过3,944万股（含3,944万股）。2019年4月，公司以非公开发行股票方式向赣州发展融资租赁有限责任公司、湖北高投产控投资股份有限公司发行股票25,393,699股，发行价格人民币20.32元/股，新增股份上市日期2019年5月16日，股票性质为有限售条件股份，限售期限自股票上市之日起12个月。

2、公司股东庄浩女士、庄澍先生、西藏永悦诗超企业管理有限公司、张和平先生和贺静颖女士分别持有首发前限售股

（2018年12月18日实施10转7的权益分派方案后的持股数量）67,681,250股、26,031,250股、14,875,000股、5,206,250股、5,206,250股于2019年7月12日解除限售后流通上市，所持有的股份性质由有限售条件股份变更为无限售流通股。因庄浩女士现任公司董事长、张和平先生现任公司总经理兼董事、庄澍先生现任公司副总经理兼董事，根据法律法规相关规定，任职期间每年转让股份不得超过各自所持有公司股份总数的百分之二十五。贺静颖曾任公司副总经理，于2018年4月18日离职，原定任期至2019年11月12日，根据相关规定，应当在其就职时确定的任期内和任期届满后六个月内继续遵守每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五的限制性规定。

3、公司于2019年11月12日召开2019年第七次临时股东大会，审议通过关于公司监事会换届选举的议案，王海营先生任公司第四届监事会非职工代表监事，其持有公司股份数量1,246,400股。根据法律法规相关规定，王海营先生在担任公司监事期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年8月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事项进行审核并获得审核通过。2018年12月25日，公司取得中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号），核准公司发行股份数量不超过3,944万股（含3,944万股）。2019年4月，公司以非公开发行股票方式向赣州发展融资租赁有限责任公司、湖北高投产控投资股份有限公司发行股票25,393,699股，发行价格人民币20.32元/股，新增股份上市日期2019年5月16日，股票性质为有限售条件股份，限售期限自股票上市之日起12个月。股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

截至2020年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量653,700股，占公司总股本的比例0.29%，购买的最高价为34.58元/股，最低价为23.05元/股，成交均价为29.06元/股，支付的总金额为18,997,267.20元（不含交易费用）。采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期增加限售股

数

本期解除限售股

数

期末限售股数

限售原因 解除限售日期

庄浩 67,846,107

67,681,250

50,925,794

因董事身份受限锁定

--庄澍 26,031,250

26,031,250

19,523,437

因董事身份受限锁定

--

西藏永悦诗超企业管理有限公司

14,875,000

14,875,000

-- --贺静颖 5,206,250

5,206,250

3,904,687

因曾任高级管理

人员身份受限锁

定

--张和平 5,206,250

5,206,250

3,904,687

因董事身份受限锁定

--赣州发展融资租赁有限责任公司

21,702,755

21,702,755

公司2018年非公开发行股票新增锁定

2020年5月16

日湖北高投产控投资股份有限公司

3,690,944

3,690,944

公司2018年非公开发行股票新增锁定

2020年5月16

日王海营 0

934,800

934,800

因监事身份受限锁定

--合计 119,164,857

26,328,499

119,000,000

104,587,104

-- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证

券名称

发行日期

发行价格（或

利率）

发行数量

上市日期 获准上市交易数量

交易终止日期

股票类非公开发行股票

2019年04月25日

20.32 25,393,699

2019年05月16日

25,393,699可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类其他衍生证券类报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明 2018年8月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事项进行审核并获得审核通过。2018年12月25日，公司取得中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号），核准公司发行股份数量不超过3,944万股（含3,944万股）。2019年4月，公司以非公开发行股票方式向赣州发展融资租赁有限责任公司、湖北高投产控投资股份有限公司发行股票25,393,699股，发行价格人民币20.32元/股，新增股份上市日期2019年5月16日，股票性质为有限售条件股份，限售期限自股票上市之日起12个月。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年8月27日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事项进行审核并获得审核通过。2018年12月25日，公司取得中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号），核准公司发行股份数量不超过3,944万股（含3,944万股）。2019年4月，公司以非公开发行股票方式向赣州发展融资租赁有限责任公司、湖北高投产控投资股份有限公司发行股票25,393,699股，发行价格人民币20.32元/股，新增股份上市日期2019年5月16日，股票性质为有限售条件股份，限售期限自股票上市之日起12个月。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

11,382

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

12,843

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例

报告期末持股数量

报告期内增减变动

情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押或冻结情况股份状态 数量庄浩 境内自然人 23.07%

51,346,10

-16,554,9

50,925,79

420,313

质押 27,459,590

庄澍 境内自然人 10.12%

22,531,25

-3,500,00

19,523,43

3,007,813

质押 2,200,000

赣州发展融资租赁有限责任公司

国有法人 9.75%

21,702,75

21,702,75

21,702,75

质押 10,851,377

赣州金融控股集团有限责任公司

境内非国有法人

8.98%

20,000,00

20,000,00

20,000,00

西藏永悦诗超企业管理有限公司

境内非国有法人

3.86%

8,587,000

-6,288,00

8,587,000

华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合

其他 1.90%

4,234,594

4234594

4,234,594

贺静颖 境内自然人 1.75%

3,905,250

-1,301,00

3,904,687

张和平 境内自然人 1.75%

3,905,250

-1,301,00

3,904,687

湖北高投产控投资股份有限公司

境内非国有法人

1.66%

3,690,944

3,690,944

3,690,944

厦门吉宏科技股份有限公司－第一期员工持股计划

其他 1.47%

3,273,569

-78,700 0

3,273,569

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3）

赣州发展融资租赁有限责任公司和湖北高投产控投资股份有限公司在公司非公开发行股票中分别认购21,702,755股、3,690,944股，上述认购股份上市日期为2019年5月16日，均为有限售条件流通股，限售期限自股票上市之日起12个月。上述股东关联关系或一致行动的说明

庄浩和张和平为夫妻关系，庄澍和贺静颖为夫妻关系，西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系；赣州发展融资租赁有限责任公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司。

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量赣州金融控股集团有限责任公司 20,000,000

人民币普通股 20,000,000

西藏永悦诗超企业管理有限公司 8,587,000

人民币普通股 8,587,000

华夏基金管理有限公司－社保基金四二二组合

4,234,594

人民币普通股 4,234,594

厦门吉宏科技股份有限公司－第一期员工持股计划

3,273,569

人民币普通股 3,273,569

袁晓强 2,460,000

人民币普通股 2,460,000

中国银行股份有限公司－华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)

2,179,338

人民币普通股 2,179,338

郭恺文 1,972,000

人民币普通股 1,972,000

姜霄 1,781,030

人民币普通股 1,781,030

交通银行股份有限公司－光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金

1,550,000

人民币普通股 1,550,000

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻山1号远望基金

1,500,000

人民币普通股 1,500,000

前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

庄浩和张和平为夫妻关系，庄澍和贺静颖为夫妻关系，西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系，赣州发展融资租赁有限责任公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4）

不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权庄浩 中国 否主要职业及职务 公司董事长报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

无控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍

是否取得其他国家或地区居

留权庄浩 本人 中国 否庄澍

一致行动（含协议、亲属、同一控制）

中国 否张和平

一致行动（含协议、亲属、同一控制）

中国 否贺静颖

一致行动（含协议、亲属、同一控制）

中国 否主要职业及职务 公司董事长过去10年曾控股的境内外上市公司情况

无实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名 职务 任职状态

性别 年龄

任期起始

日期

任期终止日期

期初持股数（股）

本期增持股份数量

（股）

本期减持股份数量（股）

其他增减变动（股）

期末持股数（股）

庄浩 董事长 现任 女 51

2010年12月03日

2022年11月12日

67,901,06

16,554,95

51,346,10

张和平

董事、总经理

现任 男 51

2016年11月12日

2022年11月12日

5,206,250

1,301,000

3,905,250

庄澍

董事、副总经理

现任 男 49

2010年12月03日

2022年11月12日

26,031,25

3,500,000

22,531,25

廖生兴 董事 现任 男 43

2019年11月12日

2022年11月12日

郭光 独立董事

现任 男 62

2016年02月26日

2022年11月12日

高晶 独立董事

现任 男 63

2016年02月26日

2022年11月12日

黄炳艺 独立董事

现任 男 43

2016年11月12日

2022年11月12日

龚红鹰

副总经理、董事会秘书

现任 女 51

2010年12月03日

2022年11月12日

吴明贵 财务总监

现任 男 48

2013年04月20日

2022年11月12日

白雪婷

监事会主席

现任 女 41

2011年12月31日

2022年11月12日

何卓锴 监事 现任 男 44

2019年11月12日

2022年11月12日

王海营 监事 现任 男 33

2019年11月12日

2022年11月12日

1,246,400

1,246,400

周承东 监事 离任 男 52

2010年12月03日

2019年11月12日

王春晓 监事 离任 男 31

2016年11月12日

2019年11月12日

合计 -- -- -- -- -- --

99,138,56

1,246,400

21,355,95

79,029,00

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因龚红鹰 董事 任期满离任

2019年11月12日

董事会换届选举周承东 监事 任期满离任

2019年11月12日

监事会换届选举王春晓 监事 任期满离任

2019年11月12日

监事会换届选举

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

庄浩，女，汉族，1969年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1992年6月毕业于北京印刷学院，本科学历。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事长、香港吉宏科技有限公司董事、厦门市正奇信息技术有限公司执行董事兼总经理、孝感市吉宏包装有限公司执行董事兼总经理、厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司执行董事兼总经理、厦门市吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经理、思塔克纸业（上海）有限公司执行董事兼总经理、江西吉宏供应链管理有限公司执行董事兼总经理、江西维致供应链管理有限公司董事长。

张和平，男，汉族，1969年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1992年6月毕业于北京印刷学院，本科学历。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事兼总经理、廊坊分公司总经理、黄冈分公司总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司执行董事兼总经理、廊坊市吉宏包装有限公司执行董事、滦州吉宏包装有限公司董事长兼总经理、宁夏吉宏环保包装科技有限公司执行董事兼总经理、济南吉联包装有限公司执行董事兼总经理、黄冈市吉宏包装有限公司执行董事、陕西永鑫纸业包装有限公司董事、孝感市吉联食品包装有限公司执行董事兼总经理。

庄澍，男，回族，1971年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1994年7月毕业于西南交通大学，2004年6月取得厦门大学工商管理硕士学位。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事、副总经理、廊坊分公司副总经理、呼和浩特市吉宏印刷包

装有限公司监事、滦州吉宏包装有限公司董事、宁夏吉宏环保包装科技有限公司监事。廖生兴，男，汉族，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，江西理工大学工商管理专业，硕士研究生学历。曾任职于江西省石城县人大常委会、赣州市国有资产经营有限公司，现为赣州发展投资控股集团有限责任公司党委委员、副总经理。

郭光，男，汉族，1958年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1997年毕业于德国科隆大学，法学专业，博士研究生学历。现为北京光汉律师事务所合伙人、公司独立董事，兼任中国金谷国际信托有限责任公司、河南百川畅银环保能源股份有限公司独立董事、霍尔果斯摩尼影业有限公司监事。高晶，男，汉族，1956年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师。曾任职于中国印刷科学技术研究所、北京印刷学院、北京百花彩印有限公司、北京豹驰技术发展有限公司、中国民航报社、必胜网、今日印刷杂志社，现任公司独立董事。黄炳艺，男，汉族，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005年6月毕业于厦门大学，统计学专业，博士研究生学历，北京大学工商管理（会计学）博士后，美国罗格斯大学访问学者。现任厦门大学管理学院会计系副教授、厦门大学管理学院专业硕士中心副主任、公司独立董事，兼任合诚工程咨询集团股份有限公司、长威信息科技发展股份有限公司（非上市公司）和鹭燕医药股份有限公司独立董事。

（二）监事

白雪婷，女，汉族，1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于泉州农业工程学校，2003年12月起在公司业务部任主管职务，现为公司职工代表监事、监事会主席。

何卓锴，男，汉族，1976年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于四川师范学院中文系，2008年5月起任廊坊分公司采购部主管、廊坊市吉宏包装有限公司监事、滦县吉宏包装有限公司监事。

王海营，男，汉族，1987年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于北京航空航天大学，曾任职于北京易查无限信息技术有限公司、掌游天下（北京）信息技术股份有限公司、北京赛菲克斯科技有限公司，现为北京金域互动科技有限公司执行董事兼总经理、重庆市阿欧艾网络科技有限公司执行董事兼总经理、霍尔果斯维斯塔科技有限公司执行董事兼总经理。

（三）高级管理人员

张和平，现任公司总经理，详见董事主要工作经历。

庄澍，现任公司副总经理，详见董事主要工作经历。

龚红鹰，女，汉族，1969年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1989年7月毕业于郑州航空工业管理学院，现任公司副总经理、董事会秘书，西安吉客印电子商务有限公司、郑州吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经理、西安金印客电子商务有限公司执行董事兼总经理、济南吉联包装有限公司监事、江西吉宏供应链管理有限公司执行董事、山西火致供应链管理有限公司董事长。 吴明贵，男，汉族，1972年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，1994年7月毕业于三明工业学校工业会计专业，2002年6月厦门大学会计学专业毕业，中级会计师， 现为公司财务总监。在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名

其他单位名称

在其他单位担任的职务

任期起始日期

任期终止日期

在其他单位是否

领取报酬津贴

庄浩 厦门市正奇信息技术有限公司

执行董事兼总经理

1996年12月02日

否庄浩 孝感市吉宏包装有限公司

执行董事兼总经理

2013年11月15日

否

庄浩 厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司

执行董事兼总经理

2014年06月10日

否庄浩 厦门市吉客印电子商务有限公司

执行董事兼总经理

2017年08月01日

否庄浩 思塔克纸业（上海）有限公司 董事

2018年02月05日

否庄浩 香港吉宏科技有限公司 董事

2013年08月29日

否庄浩 江西吉宏供应链管理有限公司

执行董事兼总经理

2019年09月09日

否庄浩 江西维致供应链管理有限公司 董事长

2019年10月11日

否张和平 呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司

执行董事兼总经理

2009年09月01日

否张和平 廊坊市吉宏包装有限公司

执行董事兼总经理

2013年01月08日

否张和平 滦州吉宏包装有限公司 董事

2014年01月22日

否张和平 宁夏吉宏环保包装科技有限公司

执行董事兼总经理

2018年12月28日

否张和平 济南吉联包装有限公司

执行董事兼总经理

2018年12月28日

否张和平 陕西永鑫纸业包装有限公司 董事

2018年01月08日

否张和平 黄冈市吉宏包装有限公司 执行董事

2019年04月01日

否张和平 孝感市吉联食品包装有限公司

执行董事兼总经理

2019年08月09日

否庄澍 呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司 监事

2009年09月01日

否庄澍 滦州吉宏包装有限公司 董事

2014年01月22日

否庄澍 宁夏吉宏环保包装科技有限公司 监事

2018年12月28日

否廖生兴 赣州发展投资控股集团有限责任公司 副总经理

2019年02月01日

廖生兴 赣州发展资产经营管理有限责任公司 执行董事

2014年09月16日

廖生兴 赣州金融控股集团有限责任公司 监事

2018年06月22日

廖生兴 赣州基本建设投资实业有限公司 执行董事

2018年08月27日

廖生兴 赣州广微发展实业有限公司 董事

2019年06月27日

廖生兴 江西龙潭水电实业有限公司 监事

2017年03月13日

龚红鹰 西安吉客印电子商务有限公司

执行董事兼总经理

2018年02月06日

否龚红鹰 郑州吉客印电子商务有限公司

执行董事兼总经理

2018年02月09日

否龚红鹰 西安金印客电子商务有限公司

执行董事兼总经理

2017年12月26日

否龚红鹰 济南吉联包装有限公司 监事

2018年12月28日

否龚红鹰 江西吉宏供应链管理有限公司 执行董事

2019年09月09日

否龚红鹰 山西火致供应链管理有限公司 董事长

2019年12月27日

否郭光 北京光汉律师事务所 合伙人 是郭光 中国金谷国际信托有限责任公司 独立董事 是郭光 河南百川畅银环保能源股份有限公司 独立董事 是郭光 霍尔果斯摩尼影业有限公司 监事 否黄炳艺 厦门大学管理学院会计系 副教授 是黄炳艺 厦门大学管理学院专业硕士中心 副主任 是黄炳艺 鹭燕医药股份有限公司 独立董事 是黄炳艺 合诚工程咨询集团股份有限公司 独立董事 是黄炳艺 长威信息科技发展股份有限公司 独立董事 是何卓锴 廊坊市吉宏包装有限公司 监事

2013年01月08日

否何卓锴 滦州吉宏包装有限公司 监事

2014年01月22日

否王海营 北京金域互动科技有限公司

执行董事兼总经理

2018年06月13日

是王海营 重庆市阿欧艾网络科技有限公司

执行董事兼总经理

2018年08月13日

否

王海营 霍尔果斯维斯塔科技有限公司

执行董事兼总经理

2018年07月17日

否公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员报酬（包括基本工资、奖金、津贴、各项保险费等）均依据公司岗位职责、绩效考核及行业相关岗位的薪酬水平确定，并严格遵守公司法和公司章程的规定进行决策、发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名 职务 性别 年龄 任职状态

从公司获得的税前报酬总额

是否在公司关联

方获取报酬庄浩 董事长 女 51

现任 38.85

否张和平 董事、总经理 男 51

现任 50.59

否庄澍 董事、副总经理

男 49

现任 32.46

否廖生兴 董事 男 43

现任 0

否郭光 独立董事 男 62

现任 8

否高晶 独立董事 男 63

现任 8

否黄炳艺 独立董事 男 43

现任 8

否龚红鹰

副总经理、董事会秘书

女 51

现任 56.59

否吴明贵 财务总监 男 48

现任 28.08

否白雪婷 监事会主席 女 41

现任 12.81

否何卓锴 监事 男 44

现任 9.22

否王海营 监事 男 33

现任 31.28

否周承东 监事 男 51

离任 0

否王春晓 监事 男 30

离任 14.74

否合计 -- -- -- -- 298.62

--公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人） 457

主要子公司在职员工的数量（人） 2,411

在职员工的数量合计（人） 2,868

当期领取薪酬员工总人数（人） 2,868

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员 1,650

销售人员 392

技术人员 289

财务人员 70

行政人员 467

合计 2,868

教育程度教育程度类别 数量（人）研究生及以上学历 32

大学本科 702

大专 556

专科以下 1,578

合计 2,868

2、薪酬政策

报告期内，公司严格执行劳动合同法等法律法规，与公司员工签订劳动合同，根据岗位、技能等情形合理确定基本工资待遇，实施绩效考核机制，在兼顾公平的基础上，注重考核和激励，同时建立相应的社会保险管理等体系，为员工缴纳相应的社会保险和住房公积金。

3、培训计划

公司根据生产经营和发展需要、结合岗位需求制定不同形式的培训计划，如管理能力培训、岗位操作技能培训等，用以提高公司员工的专业技能和职业素养。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定、部门规章制度及规范性文件的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，加强信息披露事务管理，规范运作，进一步提升公司治理水平。报告期内，公司治理的实际状况符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定规范运作，建立完善的法人治理结构，建立健全各项规章管理制度，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东、实际控制人之间完全分开，具有独立面向市场、自主经营的完整的主营业务体系。

1、业务独立

公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产、销售和服务等主营业务体系，具有独立自主进行经营活动的能力，公司及分子公司职能部门按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整体系，能够独立支配和使用人财物等，顺利组织和实施生产经营活动，不存在依赖控股股东、实际控制人的情况。

2、人员独立

公司建立了独立的劳动、人事和工资管理体系，公司董事、监事及高级管理人员的任免均严格按照公司法及公司章程的决策程序进行，不存在控股股东或实际控制人干预公司董事会、股东大会已经做出的人事任免决定的情况，亦不存在控股股东或实际控制人代替董事会、股东大会直接审批或决策重大事项的行为。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其关联企业中兼职。

3、资产独立

公司拥有生产经营所需的主要生产设备、辅助生产设备、土地、房产、专利、商标等资产，具有完整的采购、生产和销售系统及相关配套设施，公司不存在以资产、权益或信誉为股东、董事、监事和高级管理人员的债务提供担保的情况。

4、机构独立

公司依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，具有独立健全的法人治理结构，相关机构和人员能够依法履行职责。公司根据经营需要设立完整独立的职能部门，并制定相应的内部管理和控制制度，各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，构成一个有机的整体，保证公司的高效运作。公司不存在与控股股东、实际控制人混合经营的情况，也不存在控股股东、实际控制人干预公司机构设立的情形。

5、财务独立

公司建立独立的核算体系，制定完善的财务管理制度。公司设立独立的财务部门，配备独立的财务人员，拥有独立的银行账号，资金运作独立，办理独立的税务登记证并独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户及混合纳税的情形。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人违规占用而损害公司或其他股东利益的情形。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例

召开日期 披露日期 披露索引2019年第一次临时股东大会

临时股东大会 64.81%

2019年01月03日

2019年01月04日

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2019年第二次临时股东大会

临时股东大会 63.02%

2019年04月08日

2019年04月09日

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2018年度股东大会

年度股东大会 57.23%

2019年05月20日

2019年05月21日

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2019年第三次临时股东大会

临时股东大会 55.53%

2019年06月05日

2019年06月06日

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2019年第四次临时股东大会

临时股东大会 55.55%

2019年07月18日

2019年07月19日

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2019年第五次临时股东大会

临时股东大会 62.10%

2019年07月30日

2019年07月31日

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2019年第六次临时股东大会

临时股东大会 46.34%

2019年09月12日

2019年09月16日

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2019年第七次临时股东大会

临时股东大会 64.31%

2019年11月12日

2019年11月13日

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2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事姓名

本报告期应参加董事会次数

现场出席董事

会次数

以通讯方式参加董事会次数

委托出席董事

会次数

缺席董事会次

数

是否连续两次未亲自参加董

事会会议

出席股东大会

次数郭光 16

否 8

高晶 16

否 8

黄炳艺 16

否 8

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司章程的相关规定，及时了解公司经营信息，对公司利润分配、对外投资、募集资金使用、关联交易、回购公司股份等事项作出公正独立的判断，运用专业知识对有关事项提出专业意见，客观独立行使表决权。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。其中，战略委员会根据公司实际情况及市场需求对公司发展作出合理规划，对投资等影响公司发展的重大事项进行深入研究，对公司发展起重要作用；审计委员会对公司的内部制度及财务信息等进行审核，对拟续聘会计师事务所的相关情况进行调研评价，在年度、半年度及季报财务报告的编制及审计过程中勤勉尽职，认真履行监督、核查职能；提名委员会、薪酬与考核委员会分别对报告期内公司董事及高级管理人员的任职资格及薪酬情况进行审查与考核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘任、考核和激励机制均严格按照公司法和公司章程的规定执行，经提名委员会及薪酬与考核委员会审核后报董事会审议批准，高管薪酬方案合理、发放程序符合相关规定。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2020年04月15日内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

100.00%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

100.00%

缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告

定性标准

重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报；

重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到或超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报； 一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。

重大缺陷：（1）公司缺乏重大事项决策程序；（2）违犯国家法律﹑法规；如安全﹑环保；（3）公司中高级管理人员或技术人员流失严重；（4）媒体负面新闻频现；（5）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（6）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。以上情形认定为重大缺陷，除此外认定为重要或一般缺陷。

定量标准

重大缺陷：营业收入总额的1%≤错报﹑利润总额的5%≤错报﹑资产总额的1%≤错报；重要缺陷：营业收入总额的0.5%≤错报<营业收入总额的1%﹑利润总额的2%≤错报<利润总额的5%﹑资产总额的0.5%≤错报<资产总额的1%；一般缺陷：错报<营业收入总额的0.5%﹑错报<利润总额的2%﹑错报<资产总额的0.5%。达到上述评定项目任一标准即判定为相应标准的缺陷，按孰低原则认定缺陷性质。

重大缺陷：直接财产损失金额≥利润总额的5%﹑对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露；重要缺陷：利润总额的2%≤直接财产损失金额<利润总额的5%﹑或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响；一般缺陷：直接财产损失金额<利润总额的2%﹑受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。财务报告重大缺陷数量（个） 0

非财务报告重大缺陷数量（个） 0

财务报告重要缺陷数量（个） 0

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，于2019年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

内控鉴证报告披露情况 披露内部控制鉴证报告全文披露日期

2020年04月15日内部控制鉴证报告全文披露索引

巨潮资讯网www.cninfo.com.cn内控鉴证报告意见类型 标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷 否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

第十一节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型 标准的无保留意见审计报告签署日期 2020年04月13日审计机构名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 XYZH/2020XAA20138注册会计师姓名 常晓波、张东鹤

审计报告正文厦门吉宏科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称吉宏股份）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了吉宏股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于吉宏股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、销售收入的确认事项

关键审计事项 审计中的应对

如财务报表附注六、35所述2019年度吉宏股份营业收入为3,009,252,726.74元，其中:包装印刷收入为1,354,288,419.24元，占营业收入总额的比重为45.00%；互联网业务收入1,654,964,307.50元，占营业收入总额的比重为55.00%。

营业收入是吉宏股份经营和考核的关键业绩指标，且存在较高的固有风险，因此我们将吉宏股份营业收入的确认确定为关键审计事项。

我们针对销售商品收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 评价和测试与销售商品收入确认相关

的关键内部控制，复核相关会计政策是否正确且一贯运用；

(2) 结合产品类型对收入以及毛利情况执

行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(3) 从销售商品收入的会计记录和出库记

录中选取样本，与该笔销售相关的合同、发货记录及客户收货信息进行核对；

(4) 检查资产负债表日前后的产品销售记录，检

查期末销售收入是否计入了正确的会计期间；

(5) 针对发出商品选取样本检查会计记

录、发票、出库单及客户收货信息，确认相关会计处理是否正确；

(6) 抽取部分样本对收入进行函证；

(7) 针对互联网业务：电商业务IT审计确定订单

的真实性，抽取部分收入与物流信息进行核对，确定货物已签收；将收入与物流公司的对账记录进行核对；移动互联网业务IT审计确认系统数据的真实性，抽取系统部分数据与客户提供数据进行核对，抽取部分收入核对客户对账单。

2、应收账款预期信用损失事项

关键审计事项 审计中的应对如财务报表附注六、4所述2019年12月31日吉宏股份应收账款456,749,538.63元，占流动资产总额28.66%。

应收款项绝对额相对较大，预期信用损失的估计依据管理层判断，因此，我们将应收账款预期信用损失确定为关键审计事项。

我们针对应收账款预期信用损失上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：

(1) 评价和测试与信用政策及应收款项管理相关

的内部控制的设计和执行的有效性；

(2)与管理层就应收款项可收回性的估计进行交

流，并与历史收款记录进行比较；

(3)分析应收款项预期信用损失估计方法的合理

性，按照公司的会计政策计算预期信用损失，分析应收款项预期信用损失计提的充分性；

(4) 对单项风险特征明显的应收账款，结合已经

识别出的债务人的特征，和债务人财务状况及还款能力，对管理层对预期信用损失的预计进行分析、复核，以确认预期信用损失计提方法的合理性和计提结果的充分性；

(5)通过分析应收款项的账龄和客户信用的情况，

结合应收款项函证、期后回款情况等，验证预期信用损失计提的合理性；

(6)复核公司应收款款项及相应的坏账准备的披

露和列报。

四、其他信息

吉宏股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉宏股份2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估吉宏股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算吉宏股份、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督吉宏股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对吉宏股份持续经营能

力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致吉宏股份不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就吉宏股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指

导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：厦门吉宏科技股份有限公司

2019年12月31日

单位：元项目 2019年12月31日 2018年12月31日流动资产：

货币资金 487,752,265.19

280,669,307.72

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 282,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

1,880,288.00

应收账款 456,749,538.63

343,892,254.10

应收款项融资 953,086.98

预付款项 53,100,968.76

34,425,547.06

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 29,323,551.30

24,446,625.06

其中：应收利息 725,593.15

应收股利

11,074,659.91

买入返售金融资产

存货 244,234,319.16

206,239,279.77

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 39,636,273.01

30,604,185.33

流动资产合计 1,593,750,003.03

922,157,487.04

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 13,795,058.73

37,349,681.63

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 448,336,953.86

369,296,773.07

在建工程 120,381,641.88

4,929,599.88

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 104,419,992.15

89,608,113.37

开发支出

商誉 144,884,677.88

144,880,622.88

长期待摊费用 6,746,588.46

7,797,891.63

递延所得税资产 5,407,599.46

3,884,796.21

其他非流动资产 1,534,144.56

8,499,692.93

非流动资产合计 845,506,656.98

666,247,171.60

资产总计 2,439,256,660.01

1,588,404,658.64

流动负债：

短期借款 349,510,000.00

259,967,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 89,004,436.64

46,565,501.11

应付账款 306,819,584.24

295,613,381.81

预收款项 2,637,462.47

11,396,505.79

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 30,782,877.41

26,544,745.28

应交税费 38,114,132.14

32,356,170.08

其他应付款 64,381,139.25

118,538,313.17

其中：应付利息 904,975.23

625,447.54

应付股利 2,105,263.16

3,500,000.00

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 38,867,252.13

21,637,500.93

其他流动负债

流动负债合计 920,116,884.28

812,619,118.17

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 25,600,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 24,774,753.92

45,536,886.32

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 12,458,325.58

4,434,353.31

递延所得税负债 5,273,839.24

8,581,167.42

其他非流动负债

非流动负债合计 68,106,918.74

58,552,407.05

负债合计 988,223,803.02

871,171,525.22

所有者权益：

股本 222,593,699.00

197,200,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 521,681,156.53

50,001,501.74

减：库存股 5,998,852.83

其他综合收益 954,310.02

579,015.09

专项储备

盈余公积 45,862,816.65

31,496,237.40

一般风险准备

未分配利润 621,788,481.82

408,497,974.02

归属于母公司所有者权益合计 1,406,881,611.19

687,774,728.25

少数股东权益 44,151,245.80

29,458,405.17

所有者权益合计 1,451,032,856.99

717,233,133.42

负债和所有者权益总计 2,439,256,660.01

1,588,404,658.64

法定代表人：庄浩 主管会计工作负责人：吴明贵 会计机构负责人：詹文明

2、母公司资产负债表

单位：元项目 2019年12月31日 2018年12月31日流动资产：

货币资金 203,015,413.37

99,517,502.22

交易性金融资产 27,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

1,356,288.00

应收账款 206,771,093.88

106,884,113.53

应收款项融资 953,086.98

预付款项 9,907,877.93

4,163,352.16

其他应收款 577,561,547.91

178,483,581.84

其中：应收利息 605,627.40

应收股利

57,574,659.91

存货 78,099,781.99

78,331,416.63

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 621,779.21

6,483,955.18

流动资产合计 1,103,930,581.27

475,220,209.56

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 471,638,102.23

390,205,705.38

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 155,654,519.46

174,790,862.62

在建工程 9,625,992.50

414,025.38

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 10,500,213.48

9,469,495.57

开发支出

商誉

长期待摊费用 4,222,324.12

5,147,035.16

递延所得税资产 1,510,083.06

963,940.64

其他非流动资产 1,534,144.56

3,606,125.18

非流动资产合计 654,685,379.41

584,597,189.93

资产总计 1,758,615,960.68

1,059,817,399.49

流动负债：

短期借款 342,440,000.00

248,710,000.00

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 67,604,436.64

46,565,501.11

应付账款 76,831,150.22

68,523,189.12

预收款项 1,113,103.47

786,428.79

合同负债

应付职工薪酬 11,847,166.32

9,609,367.29

应交税费 4,031,943.86

1,241,659.80

其他应付款 122,597,567.36

99,324,537.31

其中：应付利息 678,884.62

429,182.64

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 29,505,406.43

21,637,500.93

其他流动负债

流动负债合计 655,970,774.30

496,398,184.35

非流动负债：

长期借款 25,600,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 20,466,523.65

45,536,886.32

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 3,116,485.88

3,736,969.04

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 49,183,009.53

49,273,855.36

负债合计 705,153,783.83

545,672,039.71

所有者权益：

股本 222,593,699.00

197,200,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 523,855,703.60

48,999,587.09

减：库存股 5,998,852.83

其他综合收益

专项储备

盈余公积 45,862,816.65

31,496,237.40

未分配利润 267,148,810.43

236,449,535.29

所有者权益合计 1,053,462,176.85

514,145,359.78

负债和所有者权益总计 1,758,615,960.68

1,059,817,399.49

3、合并利润表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、营业总收入 3,009,252,726.74

2,269,045,472.46

其中：营业收入 3,009,252,726.74

2,269,045,472.46

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,633,511,033.94

2,017,655,793.64

其中：营业成本 1,702,706,820.83

1,292,040,084.46

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 11,445,644.43

9,342,168.45

销售费用 733,394,987.51

599,747,293.45

管理费用 98,408,775.80

59,216,036.48

研发费用 63,703,538.50

34,638,980.90

财务费用 23,851,266.87

22,671,229.90

其中：利息费用 27,419,278.98

29,991,711.40

利息收入 7,785,200.32

6,690,337.36

加：其他收益 11,898,952.80

1,478,164.27

投资收益（损失以“－”号填列）

2,588,417.05

10,579,723.58

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

1,959,264.17

2,431,138.40

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-3,532,518.93

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-7,527,697.26

-10,361,393.39

资产处置收益（损失以“-”号填列）

137,173.23

-141,701.97

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 379,306,019.69

252,944,471.31

加：营业外收入 5,650,757.90

7,509,521.58

减：营业外支出 3,438,618.99

3,044,485.38

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

381,518,158.60

257,409,507.51

减：所得税费用 35,217,080.80

29,057,472.56

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 346,301,077.80

228,352,034.95

（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

346,301,077.80

228,352,034.95

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

0.00

（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 326,257,025.14

213,169,745.48

2.少数股东损益 20,044,052.66

15,182,289.47

六、其他综合收益的税后净额 406,110.15

1,072,627.73

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

375,294.93

995,539.46

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

375,294.93

995,539.46

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额 375,294.93

995,539.46

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

30,815.22

77,088.27

七、综合收益总额 346,707,187.95

229,424,662.68

归属于母公司所有者的综合收益总额

326,632,320.07

214,165,284.94

归属于少数股东的综合收益总额

20,074,867.88

15,259,377.74

八、每股收益：

（一）基本每股收益 1.52

1.08

（二）稀释每股收益 1.52

1.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：庄浩 主管会计工作负责人：吴明贵 会计机构负责人：詹文明

4、母公司利润表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、营业收入 755,496,718.05

659,360,054.21

减：营业成本 605,425,122.31

546,909,948.38

税金及附加 3,560,444.72

3,371,868.01

销售费用 36,526,064.80

25,119,376.80

管理费用 35,101,377.94

30,261,631.07

研发费用 35,774,518.29

27,633,795.03

财务费用 13,056,981.02

16,426,041.65

其中：利息费用 21,448,853.64

23,187,786.67

利息收入 9,365,052.35

6,493,412.56

加：其他收益 7,465,587.37

891,623.74

投资收益（损失以“－”号填列）

116,734,730.18

96,717,388.40

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

3,113,896.85

2,431,138.40

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-2,778,345.49

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-3,760,689.21

293,713.61

资产处置收益（损失以“-”号填列）

102,132.27

12,657.73

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

143,815,624.09

107,552,776.75

加：营业外收入 1,458,037.59

4,489,457.84

减：营业外支出 338,742.85

1,832,800.00

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

144,934,918.83

110,209,434.59

减：所得税费用 1,269,126.35

506,118.91

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

143,665,792.48

109,703,315.68

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

143,665,792.48

109,703,315.68

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

0.00

0.00

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额 143,665,792.48

109,703,315.68

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

3,134,205,435.16

2,173,124,433.68

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 2,443,558.22

1,789,772.80

收到其他与经营活动有关的现金

30,312,611.58

12,303,075.52

经营活动现金流入小计 3,166,961,604.96

2,187,217,282.00

购买商品、接受劳务支付的现金

1,878,293,897.51

1,256,860,406.35

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

234,698,734.61

134,252,539.22

支付的各项税费 92,974,721.54

69,727,961.28

支付其他与经营活动有关的现金

643,822,110.06

469,390,221.34

经营活动现金流出小计 2,849,789,463.72

1,930,231,128.19

经营活动产生的现金流量净额 317,172,141.24

256,986,153.81

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,338,068.33

59,840,000.00

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

877,044.00

838,137.43

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

65,282.44

收到其他与投资活动有关的现金

90,000,000.00

投资活动现金流入小计 3,215,112.33

150,743,419.87

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

210,027,727.26

38,704,546.46

投资支付的现金 4,990,000.00

23,290,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

25,856,264.12

137,903,474.37

支付其他与投资活动有关的现金

398,000,000.00

2,221,500.00

投资活动现金流出小计 638,873,991.38

202,119,520.83

投资活动产生的现金流量净额 -635,658,879.05

-51,376,100.96

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 503,189,592.27

2,000,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

490,000.00

2,000,000.00

取得借款收到的现金 409,530,000.00

287,710,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

20,321,622.87

140,207,871.10

筹资活动现金流入小计 933,041,215.14

429,917,871.10

偿还债务支付的现金 338,308,587.70

343,840,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

122,632,549.42

41,750,778.85

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

7,903,225.80

1,098,416.00

支付其他与筹资活动有关的现金

67,993,393.65

110,907,155.00

筹资活动现金流出小计 528,934,530.77

496,497,933.85

筹资活动产生的现金流量净额 404,106,684.37

-66,580,062.75

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

1,844,285.77

1,782,606.32

五、现金及现金等价物净增加额 87,464,232.33

140,812,596.42

加：期初现金及现金等价物余额

261,433,972.56

120,621,376.14

六、期末现金及现金等价物余额 348,898,204.89

261,433,972.56

6、母公司现金流量表

单位：元项目 2019年度 2018年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

729,414,344.77

695,924,054.34

收到的税费返还 1,437,130.52

1,785,113.98

收到其他与经营活动有关的现金

16,282,391.60

7,242,661.87

经营活动现金流入小计 747,133,866.89

704,951,830.19

购买商品、接受劳务支付的现金

565,330,933.25

518,591,376.10

支付给职工以及为职工支付的现金

70,174,365.01

49,771,174.21

支付的各项税费 16,998,770.35

23,302,917.69

支付其他与经营活动有关的现金

48,801,072.22

39,955,231.94

经营活动现金流出小计 701,305,140.83

631,620,699.94

经营活动产生的现金流量净额 45,828,726.06

73,331,130.25

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3,000,000.00

59,840,000.00

取得投资收益收到的现金 160,000,000.00

40,000,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

438,764.00

1,049,461.45

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

80,000,000.00

投资活动现金流入小计 163,438,764.00

180,889,461.45

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

30,300,475.08

8,785,858.42

投资支付的现金 24,350,000.00

74,340,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

55,724,630.77

156,600,000.00

支付其他与投资活动有关的现金

143,000,000.00

投资活动现金流出小计 253,375,105.85

239,725,858.42

投资活动产生的现金流量净额 -89,936,341.85

-58,836,396.97

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 500,249,592.27

取得借款收到的现金 393,460,000.00

287,710,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

592,607,695.44

179,857,871.10

筹资活动现金流入小计 1,486,317,287.71

467,567,871.10

偿还债务支付的现金 267,730,000.00

337,150,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

112,639,083.69

34,380,992.83

支付其他与筹资活动有关的现金

1,077,220,560.66

110,907,155.00

筹资活动现金流出小计 1,457,589,644.35

482,438,147.83

筹资活动产生的现金流量净额 28,727,643.36

-14,870,276.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-740,839.49

1,758,033.56

五、现金及现金等价物净增加额 -16,120,811.92

1,382,490.11

加：期初现金及现金等价物余额

80,282,755.78

78,900,265.67

六、期末现金及现金等价物余额 64,161,943.86

80,282,755.78

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2019年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公积

减：库

存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润

其他

小计

优先

股

永续

债

其他

一、上年期末余

额

197,200,00

0.00

50,001,501.7

579,01

5.09

31,496,237.4

408,497,974.

687,774,728.

29,458,405.1

717,233,133.

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余

额

197,200,00

0.00

50,001,501.7

579,01

5.09

31,496,237.4

408,497,974.

687,774,728.

29,458,405.1

717,233,133.

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

25,393,699

.00

471,679,654.

5,998,

852.83

375,29

4.93

14,366,579.2

213,290,507.

719,106,882.

14,692,840.6

733,799,723.

（一）综合收益

总额

375,29

4.93

326,257,025.

326,632,320.

20,074,867.8

346,707,187.

（二）所有者投

入和减少资本

25,393,699

.00

471,679,654.

5,998,

852.83

491,074,500.

1,126,

461.72

492,200,962.

1．所有者投入的普通股

25,393,699.00

471,679,654.

497,073,353.

490,00

0.00

497,563,353.

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

5,998,

852.83

-5,998,

852.83

636,46

1.72

-5,362,

391.11

（三）利润分配

14,366,579.2

-112,966,517

.34

-98,599,938.

-6,508,

488.97

-105,108,427

.06

1．提取盈余公积

14,366,579.2

-14,366,579.

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-98,599,938.

-98,599,938.

-6,508,

488.97

-105,108,427

.06

4．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

222,593,69

9.00

521,681,156.

5,998,

852.83

954,31

0.02

45,862,816.6

621,788,481.

1,406,881,61

1.19

44,151,245.8

1,451,032,85

6.99

上期金额

单位：元

项目

2018年年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公积

减：库

存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润其他

小计

优先

股

永续

债

其他

一、上年期末

余额

116,000,00

0.00

145,226,195.

-416,5

24.37

20,525,905.8

221,122,210.

502,457,786.

15,425,

798.32

517,883,584.95

加：会计政策变更

0.00

前期差错更正

0.00

同一控制下企业合并

0.00

其他

0.00

二、本年期初

余额

116,000,00

0.00

145,226,195.

-416,5

24.37

20,525,905.8

221,122,210.

502,457,786.

15,425,

798.32

517,883,584.95

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

81,200,000

.00

-95,224,693.

995,53

9.46

10,970,331.5

187,375,763.

185,316,941.

14,032,

606.85

199,349,548.47

（一）综合收

益总额

995,53

9.46

213,169,745.

214,165,284.

15,259,

377.74

229,424,662.68

（二）所有者

投入和减少资本

-14,024,693.

-14,024,693.

2,000,0

00.00

-12,024,693.31

1．所有者投入的普通股

-14,024,693.

-83,207,871.

-97,232,564.

2,000,0

00.00

71,183,

177.79

2．其他权益工具持有者投入资本

0.00

3．股份支付计入所有者权益的金额

0.00

4．其他

83,207,871.1

83,207,871.1

-83,207,871.10

（三）利润分

配

10,970,331.5

-25,793,981.

-14,823,650.

-3,226,

770.89

-18,050,420.90

1．提取盈余公积

10,970,331.5

-10,970,331.

2．提取一般风险准备

0.00

3．对所有者（或股东）的分配

-14,823,650.

-14,823,650.

-3,226,

770.89

-18,050,420.90

4．其他

0.00

（四）所有者

权益内部结转

81,200,000

.00

-81,200,000.

0.00

1．资本公积转增资本（或股本）

81,200,000

.00

-81,200,000.

0.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

0.00

3．盈余公积弥补亏损

0.00

4．设定受益计划变动额结转留存收益

0.00

5．其他综合收益结转留存收益

0.00

6．其他

0.00

（五）专项储

备

0.00

1．本期提取

0.00

2．本期使用

0.00

（六）其他

0.00

四、本期期末

余额

197,200,00

0.00

50,001,501.7

579,01

5.09

31,496,237.4

408,497,974.

687,774,728.

29,458,

405.17

717,233,133.42

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

2019年度股本

其他权益工具

资本公

积

减：库存

股

其他综合收益

专项储

备盈余公

积

未分配

利润

其他

所有者权

益合计

优先股

永续债

其他

一、上年期末余

额

197,200,000.0

48,999,5

87.09

31,496,2

37.40

236,449,535.2

514,145,3

59.78

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余

额

197,200,000.0

48,999,5

87.09

31,496,2

37.40

236,449,535.2

514,145,3

59.78

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

25,393,

699.00

474,856,

116.51

5,998,85

2.83

14,366,5

79.25

30,699,

275.14

539,316,8

17.07

（一）综合收益

总额

143,665,792.4

143,665,7

92.48

（二）所有者投

入和减少资本

25,393,

699.00

474,856,

116.51

5,998,85

2.83

494,250,9

62.68

1．所有者投入的普通股

25,393,

699.00

474,856,

116.51

500,249,8

15.51

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

5,998,85

2.83

-5,998,852.83

（三）利润分配

14,366,5

79.25

-112,966,517.3

-98,599,93

8.09

1．提取盈余公积

14,366,5

79.25

-14,366,579.25

2．对所有者（或股东）的分配

-98,599,938.09

-98,599,93

8.09

3．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

222,593,699.0

523,855,

703.60

5,998,85

2.83

45,862,8

16.65

267,148,810.4

1,053,462,

176.85

上期金额

单位：元项目

2018年年度股本

其他权益工具

资本公积减：库存股

其他综

合收益

专项储备

盈余公

积

未分配利

润

其他

所有者权益合计优先

股

永续

债

其他

一、上年期末余

额

116,000,000.

144,224,280.40

20,525,

905.83

152,540,2

01.19

433,290,38

7.42

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余

额

116,000,000.

144,224,280.40

20,525,

905.83

152,540,2

01.19

433,290,38

7.42

三、本期增减变

动金额（减少以“－”号填列）

81,200,000.0

-95,224,

693.31

10,970,

331.57

83,909,33

4.10

80,854,972.

（一）综合收益

总额

109,703,3

15.68

109,703,31

5.68

（二）所有者投

入和减少资本

-14,024,

693.31

-14,024,693

.31

1．所有者投入的普通股

-14,024,

693.31

-83,207,

871.10

69,183,177.

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

83,207,8

71.10

-83,207,871

.10

（三）利润分配

10,970,

331.57

-25,793,9

81.58

-14,823,650

.01

1．提取盈余公积

10,970,

331.57

-10,970,3

31.57

2．对所有者（或股东）的分配

-14,823,6

50.01

-14,823,650

.01

3．其他

（四）所有者权

益内部结转

81,200,000.0

-81,200,

000.00

1．资本公积转增资本（或股本）

81,200,000.0

-81,200,

000.00

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

197,200,000.

48,999,

587.09

31,496,

237.40

236,449,5

35.29

514,145,35

9.78

三、公司基本情况

厦门吉宏科技股份有限公司（原名“厦门吉宏包装科技股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）于2003年12月24日成立，2010年12月3日由有限公司整体变更为股份有限公司，注册资本8,700万元，统一社会信用代码：913502007516215965。

根据公司2012年年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会2016年6月17日签发证监许可[2016]1306号《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2016年6月30日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）2900万股，每股发行价格6.37元，并于2016年7月12日在深圳证券交易所上市交易。本次发行上市后，公司的注册资本增加至人民币11,600万元。

2018年8月29日公司第三届董事会第二十六次会议通过2018年半年度利润分配及资本公积转增股本议案，以现有总股本

11,600万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增7股，分红后总股本增加至19,720万元。2018年12月25日，公司取得中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号），同意公司非公开发行不超过39,440,000股新股。根据最终发行结果，公司本次向湖北高投产控投资股份有限公司、赣州发展融资租赁有限责任公司2名特定投资者非公开发行25,393,699股A股股票（每股面值1元），增加股本人民币25,393,699.00元，变更后的注册资本（股本）为人民币222,593,699.00元，本次新增股份于2019年5月16日在深圳证券交易所上市。

法定代表人：庄浩；注册地址：厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号；公司主营业务：互联网精准营销广告业务、跨境电商业务；环保包装及食品包装的生产和销售。经营范围包括：专业化设计服务；其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；互联网销售；软件开发；信息技术咨询服务；其他互联网服务(不含需经许可审批的项目)；第一类医疗器械零售；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械零售；第二类医疗器械批发；包装装潢及其他印刷；本册印制；广告的设计、制作、代理、发布；塑料薄膜制造。其他塑料制品制造；其他未列明制造业（不含须经许可审批的项目）；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；印刷专用设备制造；其他专用设备制造（不含需经许可审批的项目）；其他未列明专业设备修理（不含需经许可审批的项目）；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

营业期限：长期。公司实际控制人庄浩。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。公司设有股东大会、董事会、监事会；董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及内审部、证券部；管理层包括总经理及下设的营销中心、工程技术创新中心、采购中心、质量中心、财务中心、人资中心、信息中心、企管中心。 本公司合并财务报表范围包括：呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司、厦门市正奇信息技术有限公司、廊坊市吉宏包装有限公司、香港吉宏科技有限公司、孝感市吉宏包装有限公司、滦州吉宏包装有限公司、厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司、厦门市吉客印电子商务有限公司、西安吉客印电子商务有限公司、西安金印客电子商务有限公司、香港吉客印电子商务有限公司、香港金印客电子商务有限公司、郑州吉客印电子商务有限公司、香港丹骏电子商务有限公司、西安丹骏电子商务有限公司、思塔克纸业（上海）有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、济南吉联包装有限公司、北京龙域之星科技有限公司、霍尔果斯金域网络科技有限公司、霍尔果斯维斯塔科技有限公司、北京金域互动科技有限公司、重庆市阿欧艾网络科技有限公司、厦门美晴网络科技有限公司、西藏泰戈科技有限公司、厦门海格电子商务有限公司、芜湖禾邦电子商务有限公司、芜湖黑蚁电子商务有限公司；本年新增子公司：黄冈市吉宏包装有限公司、安徽吉宏环保纸品有限公司、成都渡佳电子商务有限公司、深圳吉链区块链技术有限公司、孝感市吉联食品包装有限公司、江西吉宏供应链管理有限公司、江西维致供应链管理有限公司、山西火致供应链管理有限公司。本年减少子公司：厦门吉联包装有限公司、西安超斯塔科技有限公司、NOVABEYOND TECHNOLOGY(SD) PTE.LTD.、香港百泽惠科技有限公司。公司包括以下分公司：厦门吉宏科技股份有限公司廊坊分公司、厦门吉宏科技股份有限公司黄冈分公司、西安吉客印电子商务有限公司深圳分公司、西安吉客印电子商务有限公司昆明分公司、西安吉客印电子商务有限公司北京分公司、西安金印客电子商务有限公司深圳分公司、江西维致供应链管理有限公司西安分公司。

本期发生的企业合并详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月，以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并

对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本公司在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制

权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1. 1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的

现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2）金融资产转移的确认依据和计量方法本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2）金融负债

1）金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保

合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计

入当期损益进行会计处理。2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

（4）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法银行承兑汇票 承兑人为商业银行 不确认预期信用损失商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”

组合划分相同

参照应收账款确定预期信用损失率计提坏账准备

12、应收账款

（1）本公司对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于

整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，及该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级 (如有) 的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记 “应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

（2）应收账款分类及坏账准备计提方法

按组合计量预期信用损失的应收款项：

项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法应收账款-信用风险特征组合

账龄组合 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的

预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（3）单项风险特征明显的应收账款

根据应收账款类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

13、应收款项融资

本公司收取银行承兑汇票且背书或贴现的交易发生频繁，或资产负债表日后存在背书或贴现的，表明管理该应收票据的业务模式可能是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，在“应收款项融资”项目列报。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

按组合计量预期信用损失的其他应收款：

项目 确定组合的依据 计量预期信用损失的方法其他应收款-信用风险特征组合

账龄组合

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

15、存货

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

（1）本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。 （2）本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。 （3）本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。 （4）后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。 （5）对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。 后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。 （6）持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。 （7)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

(8)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按

照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较大的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法 20-30 5 4.75-3.17机器设备 年限平均法 10 5 9.50交通运输工具 年限平均法 5 5 19.00电子及其他设备 年限平均法 5 5 19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估

计变更处理。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、客户关系等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

无形资产由于无法预见其为本公司带来经济利益期限，因此其使用寿命不确定。在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

（2）内部研究开发支出会计政策

31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括厂房改造工程等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自动裁减产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按折现后计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利主指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

35、租赁负债

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。

收入确认政策如下：

（1）销售商品收入确认原则:包装印刷业务：采取自取货形式的，提货并取得收款凭证时间即为确认收入实现；采用发

货到对方指定地点方式的，以公司将商品发至对方单位指定地点并验收，取得收款凭证作为确认收入实现；跨境电商业务：

客户下订单后由公司委托物流公司将商品配送交付予客户且客户签收时确认收入；移动互联网：本公司在与客户订立合同后，合同约定本公司在一定时期内为客户在移动互联网广告推广平台提供广告服务。公司根据合同、客户有效对账单、内部数据系统的有效记录确认收入。

（2）提供劳务收入确认原则:公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳

务收入。

公司采用以下方法确定提供劳务交易的完工进度：①已完工作的测量；②己经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例；

③已发生的成本占估计总成本的比例。

（3）让渡资产使用权收入确认：利息收入金额，按照他人使用本公司现金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金

额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

40、政府补助本公司的政府补助包括技改、购置补贴等项目。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。与资产相关的政府补助,确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本公司管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注实行新金融工具准则 董事会审批

1）本公司于2019年1月1日起施行新金融工具准则。本公司将执行财政部于2017年修订并发布的新金融工具相关准则，其他未修改变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则--基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整，对公司资产总额、负债总额、净资产、净利润、所有者权益等均不产生影响。

2）财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)，对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本公司已根据其要求按照一般企业财务报表格式(适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租货准则的企业)编制财务报表。财务报表的列报项目名称和内容发生变更的，对可比期间的比较数据按照当期的列报要求进行调整，相关准则有特殊规定的除外。

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对本公司2018年末资产总额、负债总额和净资产以及2018年度净利润未产生影响。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：

货币资金 280,669,307.72

280,669,307.72

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,880,288.00

1,880,288.00

应收账款 343,892,254.10

343,892,254.10

应收款项融资

预付款项 34,425,547.06

34,425,547.06

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 24,446,625.06

24,446,625.06

其中：应收利息

应收股利 11,074,659.91

11,074,659.91

买入返售金融资产

存货 206,239,279.77

206,239,279.77

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 30,604,185.33

30,604,185.33

流动资产合计 922,157,487.04

922,157,487.04

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 37,349,681.63

37,349,681.63

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 369,296,773.07

369,296,773.07

在建工程 4,929,599.88

4,929,599.88

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 89,608,113.37

89,608,113.37

开发支出

商誉 144,880,622.88

144,880,622.88

长期待摊费用 7,797,891.63

7,797,891.63

递延所得税资产 3,884,796.21

3,884,796.21

其他非流动资产 8,499,692.93

8,499,692.93

非流动资产合计 666,247,171.60

666,247,171.60

资产总计 1,588,404,658.64

1,588,404,658.64

流动负债：

短期借款 259,967,000.00

259,967,000.00

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 46,565,501.11

46,565,501.11

应付账款 295,613,381.81

295,613,381.81

预收款项 11,396,505.79

11,396,505.79

合同负债

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 26,544,745.28

26,544,745.28

应交税费 32,356,170.08

32,356,170.08

其他应付款 118,538,313.17

118,538,313.17

其中：应付利息 625,447.54

625,447.54

应付股利 3,500,000.00

3,500,000.00

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

21,637,500.93

21,637,500.93

其他流动负债

流动负债合计 812,619,118.17

812,619,118.17

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 45,536,886.32

45,536,886.32

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 4,434,353.31

4,434,353.31

递延所得税负债 8,581,167.42

8,581,167.42

其他非流动负债

非流动负债合计 58,552,407.05

58,552,407.05

负债合计 871,171,525.22

871,171,525.22

所有者权益：

股本 197,200,000.00

197,200,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 50,001,501.74

50,001,501.74

减：库存股

其他综合收益 579,015.09

579,015.09

专项储备

盈余公积 31,496,237.40

31,496,237.40

一般风险准备

未分配利润 408,497,974.02

408,497,974.02

归属于母公司所有者权益合计

687,774,728.25

687,774,728.25

少数股东权益 29,458,405.17

29,458,405.17

所有者权益合计 717,233,133.42

717,233,133.42

负债和所有者权益总计 1,588,404,658.64

1,588,404,658.64

调整情况说明母公司资产负债表

单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：

货币资金 99,517,502.22

99,517,502.22

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 1,356,288.00

1,356,288.00

应收账款 106,884,113.53

106,884,113.53

应收款项融资

预付款项 4,163,352.16

4,163,352.16

其他应收款 178,483,581.84

178,483,581.84

其中：应收利息

应收股利 57,574,659.91

57,574,659.91

存货 78,331,416.63

78,331,416.63

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 6,483,955.18

6,483,955.18

流动资产合计 475,220,209.56

475,220,209.56

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 390,205,705.38

390,205,705.38

其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 174,790,862.62

174,790,862.62

在建工程 414,025.38

414,025.38

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产 9,469,495.57

9,469,495.57

开发支出

商誉

长期待摊费用 5,147,035.16

5,147,035.16

递延所得税资产 963,940.64

963,940.64

其他非流动资产 3,606,125.18

3,606,125.18

非流动资产合计 584,597,189.93

584,597,189.93

资产总计 1,059,817,399.49

1,059,817,399.49

流动负债：

短期借款 248,710,000.00

248,710,000.00

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 46,565,501.11

46,565,501.11

应付账款 68,523,189.12

68,523,189.12

预收款项 786,428.79

786,428.79

合同负债

应付职工薪酬 9,609,367.29

9,609,367.29

应交税费 1,241,659.80

1,241,659.80

其他应付款 99,324,537.31

99,324,537.31

其中：应付利息 429,182.64

429,182.64

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

21,637,500.93

21,637,500.93

其他流动负债

流动负债合计 496,398,184.35

496,398,184.35

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款 45,536,886.32

45,536,886.32

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 3,736,969.04

3,936,969.04

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 49,273,855.36

49,273,855.36

负债合计 545,672,039.71

545,672,039.71

所有者权益：

股本 197,200,000.00

197,200,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 48,999,587.09

48,999,587.09

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 31,496,237.40

31,496,237.40

未分配利润 236,449,535.29

236,449,535.29

所有者权益合计 514,145,359.78

514,145,359.78

负债和所有者权益总计 1,059,817,399.49

1,059,817,399.49

调整情况说明

（4）2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税 销售收入及应税劳务 16%、13%、6%、5%城市维护建设税 应纳流转税税额 5%、7%企业所得税 应纳税所得额 15%、16.5%、20% 、25%教育费附加 应纳流转税税额 5%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率厦门吉宏科技股份有限公司 15%呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司（简称呼市吉宏） 15%厦门市正奇信息技术有限公司（简称厦门正奇） 25%廊坊市吉宏包装有限公司（简称廊坊吉宏） 25%孝感市吉宏包装有限公司（简称孝感吉宏） 25%滦州吉宏包装有限公司（简称滦州吉宏） 15%厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司（简称厦门鑫泷悦） 25%香港吉宏科技有限公司（简称香港吉宏） 16.50%厦门市吉客印电子商务有限公司（简称厦门吉客印） 25%西安吉客印电子商务有限公司（简称西安吉客印） 15%香港吉客印电子商务有限公司（简称香港吉客印） 16.50%西安金印客电子商务有限公司（简称西安金印客） 15%香港金印客电子商务有限公司（简称香港金印客） 16.50%郑州吉客印电子商务有限公司（简称郑州吉客印） 15%西安丹骏电子商务有限公司（简称西安丹骏） 15%思塔克纸业（上海）有限公司（简称思塔克） 25%北京龙域之星科技有限公司（简称北京龙域） 15%霍尔果斯金域网络科技有限公司（简称霍尔果斯金域） 25%霍尔果斯维斯塔科技有限公司（简称霍尔果斯维斯塔） 25%北京金域互动科技有限公司（简称北京金域互动） 25%重庆市阿欧艾网络科技有限公司（简称重庆阿欧艾） 15%厦门美晴网络科技有限公司（简称厦门美晴） 25%西藏泰戈科技有限公司（简称西藏泰戈） 25%

厦门海格电子商务有限公司（简称厦门海格） 25%香港丹骏电子商务有限公司（简称香港丹骏） 16.50%芜湖禾邦电子商务有限公司（简称芜湖禾邦） 25%芜湖黑蚁电子商务有限公司（简称芜湖黑蚁） 25%宁夏吉宏环保包装科技有限公司（简称宁夏吉宏） 25%济南吉联包装有限公司（简称济南吉联） 25%黄冈市吉宏包装有限公司（简称黄冈吉宏） 25%安徽吉宏环保纸品有限公司（简称安徽吉宏） 15%成都渡佳电子商务有限公司（简称成都渡佳） 25%深圳吉链区块链技术有限公司（简称深圳吉链） 25%孝感市吉联食品包装有限公司（简称孝感吉联） 25%江西吉宏供应链管理有限公司（简称江西吉宏） 25%江西维致供应链管理有限公司（简称江西维致） 25%山西火致供应链管理有限公司（简称山西火致） 25%

2、税收优惠

（1）本公司2017年10月10日取得编号为GR201735100011的《高新技术企业证书》，有效期为三年，本公司2017年度至

2019年度享受15%的企业所得税优惠税率。

（2）2013年3月7日，呼市吉宏收到内蒙古自治区发展和改革委员会下发的《内蒙古自治区发展和改革委员会关于确认

呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司为国家鼓励类产业企业的复函》（内发改西开函[2013]118号），认定呼市吉宏符合财政部、国家税务总局、海关总署《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）和《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年12号）的相关规定，执行15%企业所得税税率。2013年3月27日，取得内蒙古自治区土默特左旗国家税务局核发的《西部大开发企业所得税优惠政策审核确认表》，自2012年开始享受15%企业所得税优惠税率。

（3）滦州吉宏2018年9月11日取得编号为GR201813000471的《高新技术企业证书》，有效期三年，2018年度至2020年

度享受15%企业所得税优惠税率。

（4）安徽吉宏2017年11月7日被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新

技术企业，取得编号为GR201734001747的《高新技术企业证书》，有效期三年，2017年度至2019年度享受15%的所得税优惠税率。

（5）西安吉客印2019年12月2日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的《高新

技术企业证书》，西安吉客印已通过高新技术企业的首次认定，证书编号：GR201961001345，有效期三年。2019年度至2021年度享受15%企业所得税优惠税率。

（6）2011年7月27日财政部、海关总署、国家税务总局发布《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》

（财税【2011】58号），通知规定自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其当年度主营业务收入占企业收入总额70%以上的企业，经企业申请，主管税务机关审核确认后，可减按15%税率缴纳企业所得税。西安金印客、西安丹骏符合设在西部鼓励类产业，2017年度完成相关的税收优惠备案

手续，自2017年开始享受15%企业所得税优惠税率。

（7）北京龙域2018年11月30日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术

企业，取得了编号为GR201811007347的《高新技术企业证书》，有效期为三年。2018年度至2020年度享受15%企业所得税优惠税率。

（8）霍尔果斯金域、霍尔果斯维斯塔设立在霍尔果斯特殊经济开发区，根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍

尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号）2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录》（以下简称《目录》）范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。霍尔果斯金域已取得企业所得税优惠备案表，2017年1月1日至2020年12月31日免缴所得税；霍尔果斯维斯塔目前享受新办企业定期免征企业所得税优惠政策。

（9）根据国家发展和改革委员会令（2014年第15号）规定，重庆阿欧艾主营业务“计算机软件技术开发，网络推广服务”

项目符合《西部地区鼓励类产业目录》中《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》鼓励类第三十一类科技服务业第3条之规定，并于2019年3月15日取得重庆经济技术开发区经济发展局西部地区鼓励类产业项目确认书（【内】鼓励类确认【2019】2号），享受15%企业所得税优惠税率。

（10）郑州吉客印2019年10月31日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高

新技术企业证书》，证书编号：GR201941000231，郑州吉客印已通过高新技术企业的首次认定，有效期三年，2019年至2021年享受15%的企业所得税优惠税率。郑州吉客印2019年12月13日取得软件企业证书、软件产品证书，根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税【2012】27号）自开始获利年度起,第一年和第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税，公司2019年开始免征企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元项目 期末余额 期初余额库存现金 246,446.79

287,010.27

银行存款 318,140,980.78

258,678,495.17

其他货币资金 169,364,837.62

21,703,802.28

合计 487,752,265.19

280,669,307.72

其中：存放在境外的款项总额 63,626,271.72

68,082,471.50

其他说明 注：年末受限制银行存款为138,854,060.30元，其中：银行定期存款116,000,000.00元；涉及银行承兑汇票保证金22,852,322.34元；证券账户1,147.17元,农民工工资预储金590.79元。

2、交易性金融资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

282,000,000.00

其中：

债务工具投资

权益工具投资

其他 282,000,000.00

其中：

合计 282,000,000.00

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据

624,000.00

商业承兑票据

1,256,288.00

合计

1,880,288.00

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例

其中：

其中：

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元项目 期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据 12,838,065.51

7,934,744.25

合计 12,838,065.51

7,934,744.25

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元项目 期末转应收账款金额其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目 核销金额其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收票据核销说明：

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例

按单项计提坏账准备的应收账款

450,908.

0.09%

450,908.

100.00%

其中：

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

450,908.

0.09%

450,908.

100.00%

按组合计提坏账准备的应收账款

481,580,

161.08

99.91%

24,830,6

22.45

5.16%

456,749,5

38.63

362,143,7

30.38

100.00%

18,251,47

6.28

5.04%

343,892,25

4.10

其中：

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

481,580,

161.08

99.91%

24,830,6

22.45

5.16%

456,749,5

38.63

362,143,7

30.38

100.00%

18,251,47

6.28

5.04%

343,892,25

4.10

合计

482,031,

069.18

100.00%

25,281,5

30.55

5.24%

456,749,5

38.63

362,143,7

30.38

100.00%

18,251,47

6.28

5.04%

343,892,25

4.10

按单项计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

450,908.10

450,908.10

100.00%

合计 450,908.10

450,908.10

-- --按单项计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例按信用风险特征组合 481,580,161.08

24,830,622.45

5.16%

确定该组合依据的说明：

账龄

年末余额应收账款 坏账准备 计提比例（%）1年以内 470,837,827.39 23,541,893.32 5.00

1-2年 10,256,126.85 1,025,612.69 10.002-3年 169,913.78 33,982.76 20.003-4年 35,734.30 14,293.72 40.004-5年 164,297.00 98,578.20 60.005年以上 116,261.76 116,261.76 100.00合计 481,580,161.08 24,830,622.45 --

按组合计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 账面余额1年以内（含1年） 471,288,735.49

1至2年 10,256,126.85

2至3年 169,913.78

3年以上 316,293.06

3至4年 35,734.30

4至5年 164,297.00

5年以上 116,261.76

合计 482,031,069.18

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他按信用风险特征组合

18,251,476.28

6,579,146.17

24,830,622.45

单项金额不重大但单项计提

0.00

450,908.10

450,908.10

合计 18,251,476.28

7,030,054.27

25,281,530.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额实际核销的应收账款

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元单位名称 应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余额客户1 133,335,023.36

27.66%

6,666,751.17

客户2 37,457,591.55

7.77%

1,872,879.58

客户3 19,975,708.05

4.14%

1,043,523.02

客户4 19,726,610.28

4.09%

986,330.51

客户5 14,248,296.60

2.96%

712,414.83

合计 224,743,229.84

46.62%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑汇票 953,086.98

合计 953,086.98

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内 52,038,965.10

98.00%

33,550,845.31

97.45%

1至2年 946,536.18

1.78%

707,466.42

2.06%

2至3年 115,467.48

0.22%

117,235.33

0.34%

3年以上

50,000.00

0.15%

合计 53,100,968.76

-- 34,425,547.06

--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 年末余额 账龄 占预付款项年末余额合计数的比例(%)

客户1 7,780,476.53

1年以内 14.65

客户2 6,976,200.00

1年以内 13.14

客户3 6,691,000.00

1年以内 12.6

客户4 1,800,000.00

1年以内 3.39

客户5 1,594,072.00

1年以内 3

合计 24,841,748.53

46.78

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收利息 725,593.15

应收股利

11,074,659.91

其他应收款 28,597,958.15

13,371,965.15

合计 29,323,551.30

24,446,625.06

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额定期存款 725,593.15

合计 725,593.15

2）重要逾期利息

单位： 元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判断

依据其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额北京金印联国际供应链管理有限公司

11,074,659.91

合计

11,074,659.91

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位)

期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额往来款 2,031,567.56

1,528,609.07

保证金及押金 18,946,344.09

12,151,612.63

代收代交的保险 224,337.78

274,185.25

应收返还款 7,740,450.00

应收补贴款 2,164,508.61

其他 1,475,320.17

2,821,689.18

合计 32,582,528.21

16,776,096.13

2）坏账准备计提情况

单位： 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)

2019年1月1日余额 3,404,130.98

3,404,130.98

2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——本期计提 580,439.08

580,439.08

2019年12月31日余额

3,984,570.06

3,984,570.06

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 账面余额1年以内（含1年） 12,974,953.34

1至2年 4,406,657.44

2至3年 736,510.95

3年以上 3,731,480.34

3至4年 2,772,822.34

4至5年 369,750.00

5年以上 588,908.00

合计 21,849,602.07

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他账龄组合计提 2,118,647.69

1,037,954.84

3,156,602.53

单项金额单独计提 1,285,483.29

457,515.76

827,967.53

合计 3,404,130.98

1,037,954.84

457,515.76

3,984,570.06

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质

核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额

应收返还款 政府补助 7,740,450.00

1年以内 23.76%

远东国际租赁有限公司

押金保证金 3,902,553.19

1-2年2,700,435.19元，3-4年1,202,118.00元

11.98%

750,890.72

应收补贴款 出口退税 2,164,508.61

1年以内 6.64%

天津长荣科技集团股份有限公司

押金保证金 2,000,000.00

1年以内 6.14%

100,000.00

globalpayments 押金保证金 1,796,547.02

1年以内1,536,976.64元，1-2年259,570.38元

5.51%

102,805.87

合计 -- 17,604,058.82

-- 54.03%

953,696.59

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金额及

依据青铜峡市人民政府 基础设施补助 7,740,450.00 1年以内

2020年1月/金额7740450

元/依据投资协议

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 131,851,755.51

131,851,755.51

96,722,474.14

96,722,474.14

在产品 7,905,798.00

7,905,798.00

11,918,599.48

11,918,599.48

库存商品 99,111,611.20

4,416,830.76

94,694,780.44

77,371,949.54

3,496,839.38

73,875,110.16

周转材料 185,105.43

185,105.43

389,529.33

389,529.33

发出商品 9,250,192.63

9,250,192.63

22,991,111.93

22,991,111.93

委托加工物资 346,687.15

346,687.15

342,454.73

342,454.73

合计 248,651,149.92

4,416,830.76

244,234,319.16

209,736,119.15

3,496,839.38

206,239,279.77

（2）存货跌价准备

单位： 元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他库存商品 3,496,839.38

4,372,136.33

3,452,144.95

4,416,830.76

合计 3,496,839.38

4,372,136.33

3,452,144.95

4,416,830.76

1. 存货跌价准备计提

项目 确定可变现净值的具体依据 本年转回或转销原因库存商品 年末可变现净值 库存商品已处置

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元项目 金额其他说明：

10、合同资产

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元项目 变动金额 变动原因如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元项目 期末账面余额

减值准备 期末账面价值

公允价值 预计处置费用

预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元债权项目

期末余额 期初余额面值 票面利率

实际利率

到期日 面值 票面利率

实际利率

到期日其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额待抵扣税金 22,707,410.91

8,449,939.60

预缴企业所得税 72.36

1,765,764.03

房租 2,024,698.71

1,038,937.71

待摊广告费 14,503,111.97

15,341,196.69

融资中介机构费用

3,584,905.65

其他 400,979.06

423,441.65

合计 39,636,273.01

30,604,185.33

其他说明：

14、债权投资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值重要的债权投资

单位： 元债权项目

期末余额 期初余额面值 票面利率

实际利率

到期日 面值 票面利率

实际利率

到期日减值准备计提情况

单位： 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元项目 期初余额

应计利息

本期公允价

值变动

期末余额

成本

累计公允价

值变动

累计在其他综合收益中确认的损失准备

备注重要的其他债权投资

单位： 元其他债权项目

期末余额 期初余额面值 票面利率

实际利率

到期日 面值 票面利率

实际利率

到期日减值准备计提情况

单位： 元坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计

未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额

折现率区间

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值坏账准备减值情况

单位： 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元被投资单

位期初余额(账面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备

期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值

准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

陕西永鑫纸业包装有限公司

12,471,25

3.48

1,323,805

.25

13,795,05

8.73

安徽吉宏环保纸品有限公司

24,878,42

8.15

53,968,50

0.00

1,790,091.60

-80,637,0

19.75

中港包装制品江苏有限公司

-1,154,63

2.68

1,154,632

.68

小计

37,349,68

1.63

53,968,50

0.00

1,959,264.17

-79,482,3

87.07

13,795,05

8.73

合计

37,349,68

1.63

53,968,50

0.00

1,959,264.17

-79,482,3

87.07

13,795,05

8.73

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元项目 期末余额 期初余额分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元项目名称 确认的股利收入

累计利得 累计损失

其他综合收益转入留存收益的金额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的原因

其他综合收益转入留存收益的原

因其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书原因其他说明

21、固定资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产 448,336,953.86

369,296,773.07

合计 448,336,953.86

369,296,773.07

（1）固定资产情况

单位： 元项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 电子设备及其他

合计

一、账面原值：

1.期初余额 180,130,360.72

393,098,660.32

4,927,236.83

21,565,852.26

599,722,110.13

2.本期增加金额

56,896,922.85

114,646,207.30

3,672,647.54

8,117,628.21

183,333,405.90

（1）购置

44,035,526.76

1,710,408.42

4,295,181.82

50,041,117.00

（2）在建工程转入

4,413,261.09

12,446,085.31

2,477.88

1,430,062.98

18,291,887.26

（3）企业合并增加

52,483,661.76

58,164,595.23

1,959,761.24

2,392,383.41

115,000,401.64

3.本期减少金额

32,540,681.73

849,992.99

348,251.15

33,738,925.87

（1）处置或报废

32,540,681.73

849,992.99

348,251.15

33,738,925.87

4.期末余额 237,027,283.57

475,204,185.89

7,749,891.38

29,335,229.32

749,316,590.16

二、累计折旧

1.期初余额 34,150,718.67

180,385,299.34

2,935,572.80

11,428,312.18

228,899,902.99

2.本期增加金额

16,884,710.03

61,313,297.35

1,776,199.18

4,871,368.72

84,845,575.28

（1）计提 8,826,149.15

41,260,941.73

722,909.49

3,757,735.18

54,567,735.55

（2）企业合并增加

8,058,560.88

20,052,355.62

1,053,289.69

1,113,633.54

30,277,839.73

3.本期减少金额

14,958,149.92

707,716.03

255,536.95

15,921,402.90

（1）处置或报废

14,958,149.92

707,716.03

255,536.95

15,921,402.90

4.期末余额 51,035,428.70

226,740,446.77

4,004,055.95

16,044,143.95

297,824,075.37

三、减值准备

1.期初余额

1,525,434.07

1,525,434.07

2.本期增加金额

3,155,560.93

3,155,560.93

（1）计提

3,155,560.93

3,155,560.93

3.本期减少金额

1,525,434.07

1,525,434.07

（1）处置或报废

1,525,434.07

1,525,434.07

4.期末余额

3,155,560.93

3,155,560.93

四、账面价值

1.期末账面价值

185,991,854.87

245,308,178.19

3,745,835.43

13,291,085.37

448,336,953.86

2.期初账面价值

145,979,642.05

211,187,926.91

1,991,664.03

10,137,540.08

369,296,773.07

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值机器设备 96,776,924.22

41,055,906.15

55,721,018.07

合计 96,776,924.22

41,055,906.15

55,721,018.07

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目 期末账面价值

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因呼市吉宏3号厂房 4,270,434.00

正在办理中其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明

22、在建工程

单位： 元项目 期末余额 期初余额在建工程 120,381,641.88

4,929,599.88

合计 120,381,641.88

4,929,599.88

（1）在建工程情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值宁夏年产1.5亿平方米环保包装智能工厂项目

90,700,477.60

90,700,477.60

廊坊年产8500万平方米包装盒(箱)及12.6亿个环保纸杯项目工程

19,462,817.71

19,462,817.71

236,783.02

236,783.02

待安装设备 9,853,906.24

9,853,906.24

4,408,298.86

4,408,298.86

孝感吉宏厂房设计勘察费

284,518.00

284,518.00

284,518.00

284,518.00

消防水池工程 79,922.33

79,922.33

合计 120,381,641.88

120,381,641.88

4,929,599.88

4,929,599.88

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元项目名

称预算数

期初余

额

本期增加金额

本期转入固定资产金额本期其他减少金额

期末余额工程累计投入占预算比例

工程进度利息资本化累计金额

其中：本期利息资本化金额

本期利息资本化率

资金来源宁夏年产1.5亿平方米环保包装智能工厂项目

150,000,

000.00

90,700,4

77.60

90,700,4

77.60

71.86%

未完工

募股资

金

廊坊年产8500万平方米包装盒(箱)及

12.6亿

个环保纸杯项目工程

273,938,

000.00

236,783.

19,226,0

34.69

19,462,8

17.71

7.10%

未完工

募股资

金

合计

423,938,

000.00

236,783.

109,926,

512.29

110,163,

295.31

-- --

--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元项目 本期计提金额 计提原因其他说明

（4）工程物资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元项目 合计其他说明：

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 客户关系 合计

一、账面原值

1.期初余额 70,699,925.97

253,089.85

2,452,883.23

26,500,000.00

99,905,899.05

2.本期增加金额

23,298,961.22

6,104,500.00

2,791,131.82

32,194,593.04

（1）购置 15,480,900.00

2,683,373.20

18,164,273.20

（2）内部研发

（3）企业合并增加

7,818,061.22

6,104,500.00

107,758.62

14,030,319.84

3.本期减少金额

282,857.60

282,857.60

（1）处置

282,857.60

282,857.60

4.期末余额 93,998,887.19

6,357,589.85

4,961,157.45

26,500,000.00

131,817,634.49

二、累计摊销

1.期初余额 6,746,576.08

85,348.58

1,257,527.68

2,208,333.34

10,297,785.68

2.本期增加金额

3,915,891.09

257,786.04

537,982.88

12,513,888.88

17,225,548.89

（1）计提 3,273,428.25

257,786.04

523,016.38

12,513,888.88

16,568,119.55

(2)企业合并增加

642,462.84

14,966.50

657,429.34

3.本期减少金额

125,692.23

125,692.23

（1）处置

125,692.23

125,692.23

4.期末余额

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额 10,662,467.17

343,134.62

1,669,818.33

14,722,222.22

27,397,642.34

四、账面价值

1.期末账面价值

83,336,420.02

6,014,455.23

3,291,339.12

11,777,777.78

104,419,992.15

2.期初账面价值

63,953,349.89

167,741.27

1,195,355.55

24,291,666.66

89,608,113.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因孝感吉宏土地使用权 8,842,709.20

正在办理中其他说明：

27、开发支出

单位： 元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额

内部开发支

出

其他

确认为无形资产

转入当期损益

合计

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事项

期初余额

本期增加 本期减少

期末余额企业合并形成的

处置北京龙域之星科技有限公司

143,215,304.72

143,215,304.72

济南吉联包装有限公司

1,665,318.16

1,665,318.16

成都渡佳电子商务有限公司

4,055.00

4,055.00

合计 144,880,622.88

4,055.00

144,884,677.88

（2）商誉减值准备

单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事

项

期初余额

本期增加 本期减少

期末余额计提 处置

合计

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司年末对北京龙域的商誉相关的各项资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与可回收金额进行比较，以确认各资产组（包括商誉）是

否发生了减值。具体计算如下：

被投资单位名称 北京龙域资产组名称

商誉账面余额① 143,215,304.72

商誉减值准备余额②

商誉的账面价值③=①-② 143,215,304.72

未确认归属少数股东权益的商誉价值④

包含未确认归属少数股权权益的商誉价值⑤=③+④ 143,215,304.72

资产组的账面价值⑥ 69,697,186.44

包含整体商誉的资产组的公允价值⑦=⑤+⑥ 212,912,491.16

资产组预计可回收金额⑧ 380,669,600.00

商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧

不包含归属少数股东权益的商誉减值损失

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

经营性资产。

（4）商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

1）重要假设及依据

①假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式和渠道、管理层等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无

重大变化；

②假设被评估单位所处的社会经济环境不产生较大的变化,国家及公司所在的地区有关法律、法规、政策与现时无重大

变化；

③假设被评估单位经营范围、经营方式、管理模式等在保持一贯性的基础上不断改进、不断完善，能随着经济的发展，

进行适时调整和创新；

④假设被评估单位所提供的各种产品能适应市场需求，制定的目标和措施能按预定的时间和进度如期实现，并取得预期

效益；

⑤假设利率、汇率、赋税基准及税率，在国家规定的正常范围内无重大变化等。

（5）收益法评估采用的关键参数

1）收入综合增长率资产组

名称

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 永续年

度北京龙域之星科技有限公司

13.75% 5.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

2）预测期综合毛利率资产组 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 永续年度

名称北京龙域之星科技有限公司

25.44% 23.53% 22.35% 21.79% 21.79% 21.79% 21.79% 21.79%

（6）折现率说明

（6）折现率说明

北京龙域商誉评估首先运用资本资产定价模型(CAPM)来计算股权资本成本，在此基础上运用WACC模型计算加权平均资本成本，剔除所得税因素后确定本次评估的折现率（税前WACC），评估采用的折现率：北京龙域2020年税前加权平均资本成本为17.05%，2020-2026年税前加权平均资本成本为19.12%。霍尔果斯金域2020-2022年税前加权平均资本成本为

14.67%，2022-2026年税前加权平均资本成本为16.57%，2027及以后为19.12%。

公司每期年末对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试的影响其他说明

29、长期待摊费用

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额租赁厂房改造工程

5,312,760.26

500,000.00

1,065,680.44

4,747,079.82

租赁车间保温工程

332,083.42

40,707.00

291,376.42

装修费 1,402,040.75

304,258.85

836,765.65

869,533.95

其他 751,007.20

302,293.59

214,702.52

838,598.27

合计 7,797,891.63

1,106,552.44

2,157,855.61

6,746,588.46

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备 31,063,959.37

5,195,518.73

22,994,545.71

3,884,796.21

递延收益 1,413,871.55

212,080.73

合计 32,477,830.92

5,407,599.46

22,994,545.71

3,884,796.21

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债评估增值 35,158,928.27

5,273,839.24

33,441,336.34

8,581,167.42

合计 35,158,928.27

5,273,839.24

33,441,336.34

8,581,167.42

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元项目

递延所得税资产和负债期末互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期末余额

递延所得税资产和负债期初互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产

5,407,599.46

3,884,796.21

递延所得税负债

5,273,839.24

8,581,167.42

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元项目 期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 5,774,532.93

3,683,335.00

可抵扣亏损 40,453,749.05

40,176,952.25

合计 46,228,281.98

43,860,287.25

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注N+1年 10,908,942.25

3,363,108.65

N+2年 11,548,705.75

10,908,942.25

N+3年 14,356,195.60

11,548,705.75

N+4年 3,639,905.45

14,356,195.60

合计 40,453,749.05

40,176,952.25

--其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额预付设备款 1,534,144.56

8,499,692.93

合计 1,534,144.56

8,499,692.93

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额质押借款 9,980,000.00

11,257,000.00

抵押借款 227,050,000.00

219,000,000.00

保证借款 42,550,000.00

29,710,000.00

信用借款 69,930,000.00

合计 349,510,000.00

259,967,000.00

短期借款分类的说明：

1）本公司向农业银行厦门东孚支行借款130,000,000.00元，本公司与呼市吉宏以房屋构筑物、土地使用权向其提供了抵押担保。抵押固定资产原值56,979,682.65元，累计折旧15,884,114.43元，账面净值41,095,568.22元；抵押的土地使用权账面余额6,772,186.74元。

2）本公司向厦门银行莲前支行借款40,000,000.00元，本公司以房屋构筑物、土地使用权向其提供了抵押担保，呼市吉宏向其提供了保证担保。抵押固定资产原值25,196,162.55元，累计折旧4,388,033.56元，账面净值20,808,128.99元；抵押的土地使用权账面余额7,794,673.99元。

3）本公司向光大银行厦门分行借款30,000,000.00元，廊坊吉宏以土地使用权向其提供了抵押担保，抵押的土地使用权账面余额14,311,635.00元。

4）本公司向中国银行厦门集美支行借款19,980,000.00元，廊坊吉宏以房屋构筑物、土地使用权向其提供了抵押担保，呼市吉宏向其提供了保证担保。抵押固定资产原值38,983,358.40元，累计折旧3,210,855.08元，账面净值35,772,503.32元；抵押的土地使用权账面余额12,116,000.00元。

5）济南吉联向厦门银行莲前支行借款7,070,000.00元，以房屋构筑物、土地使用权向其提供了抵押担保。抵押固定资产原值39,822,994.98元，累计折旧13,380,526.32元，账面净值26,442,468.66元；抵押的土地使用权账面余额11,500,510.00元。

6）本公司向兴业银行厦门文滨支行借款35,000,000.00元，呼市吉宏向其提供了保证担保。

7）本公司向华夏银行厦门分行借款7,550,000.00元，呼市吉宏向其提供了保证担保。

8）本公司向建行厦门自贸试验区分行借款9,980,000.00元，以无形资产专利权向其提供了质押。质押的专利权账面余额178,720.00元，累计摊销104,408.35元，账面净额74,311.65元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其中：

其中：

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

35、应付票据

单位： 元种类 期末余额 期初余额银行承兑汇票 89,004,436.64

46,565,501.11

合计 89,004,436.64

46,565,501.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额货款 159,197,567.92

191,687,543.74

设备款 19,471,102.65

7,497,010.69

工程款 2,680,543.78

2,779,233.02

广告费 115,054,484.30

83,848,466.67

其他 10,415,885.59

9,801,127.69

合计 306,819,584.24

295,613,381.81

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因供应商1 3,936,684.00

尚未结算供应商2 1,027,800.70

尚未结算供应商3 1,146,976.37

尚未结算供应商4 489,240.00

尚未结算供应商5 446,566.71

尚未结算合计 7,047,267.78

--其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额货款 2,637,350.04

11,389,598.58

其他 112.43

6,907.21

合计 2,637,462.47

11,396,505.79

（2）账龄超过1年的重要预收款项

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元项目 金额其他说明：

38、合同负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元项目 变动金额 变动原因

39、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 25,923,041.36

219,249,928.07

214,980,768.97

30,192,200.46

二、离职后福利-设定提

存计划

621,703.92

13,048,896.51

13,079,923.48

590,676.95

合计 26,544,745.28

232,298,824.58

228,060,692.45

30,782,877.41

（2）短期薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和

补贴

13,368,656.43

198,023,136.21

193,039,058.52

18,352,734.12

2、职工福利费 15,368.00

9,805,701.53

9,784,605.88

36,463.65

3、社会保险费 247,945.16

7,305,878.55

7,282,194.06

271,629.65

其中：医疗保险费

214,229.70

5,287,208.50

5,283,482.16

217,956.04

工伤保险费

9,312.12

578,926.29

570,307.74

17,930.67

生育保险费

24,403.34

1,439,743.76

1,428,404.16

35,742.94

4、住房公积金 165,640.00

4,411,034.16

4,378,860.92

197,813.24

5、工会经费和职工教育

经费

12,125,431.77

-295,822.38

496,049.59

11,333,559.80

合计 25,923,041.36

219,249,928.07

214,980,768.97

30,192,200.46

（3）设定提存计划列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 600,597.01

12,555,230.63

12,587,074.90

568,752.74

2、失业保险费 21,106.91

493,665.88

492,848.58

21,924.21

合计 621,703.92

13,048,896.51

13,079,923.48

590,676.95

其他说明：

40、应交税费

单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税 6,990,762.74

5,449,085.57

企业所得税 29,384,403.16

25,438,477.07

个人所得税 193,605.59

135,998.64

城市维护建设税 291,231.61

322,566.01

房产税 561,272.66

441,768.32

土地使用税 308,999.39

231,905.19

教育费附加 137,595.10

202,719.41

印花税 127,522.00

58,650.61

水利建设基金 31,641.50

29,734.92

地方教育费附加 86,475.14

44,516.02

其他 623.25

748.32

合计 38,114,132.14

32,356,170.08

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付利息 904,975.23

625,447.54

应付股利 2,105,263.16

3,500,000.00

其他应付款 61,370,900.86

114,412,865.63

合计 64,381,139.25

118,538,313.17

（1）应付利息

单位： 元项目 期末余额 期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 46,200.00

短期借款应付利息 858,775.23

625,447.54

合计 904,975.23

625,447.54

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元借款单位 逾期金额 逾期原因其他说明：

（2）应付股利

单位： 元项目 期末余额 期初余额王强 2,105,263.16

宁波鹤超信息技术合伙企业(有限合伙)

3,500,000.00

合计 2,105,263.16

3,500,000.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额往来款 5,851,200.63

54,942,599.60

股权转让款 44,625,340.09

55,700,000.00

工程质保金 6,407,454.18

1,100.50

服务器租赁费 343,262.18

342,508.20

租金 225,192.00

140,000.00

其他 3,918,451.78

3,286,657.33

合计 61,370,900.86

114,412,865.63

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因宁波梅山保税港区云域股权投资管理合伙企业（有限合伙）

37,600,000.00

尚未结清北京金印联国际供应链管理有限公司 7,025,340.09

尚未结清骆伟民 3,850,000.00

尚未结清厦门班班纸业有限公司 2,000,000.40

尚未结清廊坊市宏福建设工程有限公司 1,779,746.72

尚未结清

合计 52,255,087.21

--其他说明

42、持有待售负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款 6,400,000.00

一年内到期的长期应付款 32,467,252.13

21,637,500.93

合计 38,867,252.13

21,637,500.93

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额短期应付债券的增减变动：

单位： 元债券名称

面值 发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计

提利息

溢折价摊

销本期偿还

期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额质押借款 25,600,000.00

合计 25,600,000.00

长期借款分类的说明：

注：本公司向招商银行厦门分行营业部借款32,000,000.00元，以其全资子公司安徽吉宏股权进行质押。年末重分类入一年内到期的长期借款6,400,000.00元。其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元债券名称

面值 发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计

提利息

溢折价摊

销

本期偿还

期末余额

合计 -- -- --

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元发行在外的金融工具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值

数量 账面价值

数量 账面价值

数量 账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

47、租赁负债

单位：

项目 期末余额 期初余额其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

长期应付款 24,774,753.92

45,536,886.32

合计 24,774,753.92

45,536,886.32

（1）按款项性质列示长期应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付融资租赁款 24,774,753.92

45,536,886.32

合计 24,774,753.92

45,536,886.32

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额计划资产：

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额 形成原因其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助 4,434,353.31

9,237,845.83

1,213,873.56

12,458,325.58

合计 4,434,353.31

9,237,845.83

1,213,873.56

12,458,325.58

--涉及政府补助的项目：

单位： 元负债项目

期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入金额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动

期末余额

与资产相关/与收益相关

印刷绿色环保数字化生产线项目-设备1

150,252.53

128,787.88

21,464.65

与资产相关

印刷绿色环保数字化生产线项目-设备2

249,999.99

125,000.00

124,999.99

与资产相关

环保型软包装数字化印刷机生产线项目

759,878.06

264,322.32

495,555.74

与资产相关

2012年度企业技改设备购置补贴

74,121.56

21,694.12

52,427.44

与资产相关

2013年度企业技改设备购置补贴

193,246.64

42,943.68

150,302.96

与资产相关

2014年度企业技改设备购置补贴

63,242.93

11,327.12

51,915.81

与资产相关

2015年度企业技改设备购置补贴

163,579.24

25,166.04

138,413.20

与资产相关

挥发性有机物污染防治专项资金补助

697,435.86

82,051.32

615,384.54

与资产相关

企业技术改造补助

1,071,366.07

139,743.36

931,622.71

与资产相关

2017年度企业技改设备购置补贴

313,846.16

36,923.04

276,923.12

与资产相关

2018年企业技术改造补助

130,000.00

1,262.14

128,737.86

与资产相关

2019年厦门市工业企业技改项目补助.

130,000.00

1,262.14

128,737.86

与资产相关

年产8亿只纸容器项目（三期）

958,333.33

57,500.00

900,833.33

与资产相关

购置研发设备补助款

279,062.50

23,500.00

255,562.50

与资产相关

五色水印绿色环保箱生产线专项资金支持项目

92,783.58

18,556.68

74,226.90

与资产相关

年产3000万件环保纸箱生产线技改项目

426,067.34

213,033.72

213,033.62

与资产相关

大气污染防治政府补贴资金

178,533.35

20,800.00

157,733.35

与资产相关

1.5亿平方

米环保包装智能箱工厂项目-基础设施奖励金

7,740,450.00

7,740,450.00

与资产相关

合计 4,434,353.31

9,237,845.83

1,213,873.56

12,458,325.58

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

53、股本

单位：元期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股 送股 公积金转股

其他 小计股份总数 197,200,000.00

25,393,699.00

25,393,699.00

222,593,699.00

其他说明：

2018年12月25日，公司取得中国证监会出具的《关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2099号）。公司股本总额因非公开发行股票新增股份25,393,699股，总股本由197,200,000股变更为222,593,699股。本次非公开发行股票新增注册资本（股本）为人民币25,393,699.00元，新增资本公积为人民币474,855,893.27元。

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元发行在外的

金融工具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值

数量 账面价值

数量 账面价值

数量 账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）

50,001,501.74

474,856,116.51

3,176,461.72

521,681,156.53

合计 50,001,501.74

474,856,116.51

3,176,461.72

521,681,156.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年资本公积增加471,679,654.79元，其中：非公开发行股票增加资本公积474,855,893.27元，详见本附注“股本”；公司以人民币499万元的价格收购强申包装技术（上海）有限公司持有的思塔克49%股权减少资本公积3,176,461.72元。

56、库存股

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额回购股票

5,998,852.83

5,998,852.83

合计

5,998,852.83

5,998,852.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司第四届董事会第三次会议审议通过，公司以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股数255,600股，交易费用734.63元，成本5,998,118.20元。

57、其他综合收益

单位： 元

项目 期初余额

本期发生额

期末余

额本期所得税前发生额减：前期计入其他综合收益当期转入损益

减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益

减：所得

税费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股

东

二、将重分类进损益的其他综合

收益

579,015.09

406,110.1

375,294.9

30,815.22

954,310.

外币财务报表折算差额 579,015.09

406,110.1

375,294.9

30,815.22

954,310.

其他综合收益合计 579,015.09

406,110.1

375,294.9

30,815.22

954,310.

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积 31,496,237.40

14,366,579.25

45,862,816.65

合计 31,496,237.40

14,366,579.25

45,862,816.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润 408,497,974.02

221,122,210.12

调整后期初未分配利润 408,497,974.02

221,122,210.12

加：本期归属于母公司所有者的净利润 326,257,025.14

213,169,745.48

减：提取法定盈余公积 14,366,579.25

10,970,331.57

应付普通股股利 98,599,938.09

14,823,650.01

期末未分配利润 621,788,481.82

408,497,974.02

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 2,947,380,597.26

1,666,290,559.21

2,218,792,690.30

1,253,534,453.93

其他业务 61,872,129.48

36,416,261.62

50,252,782.16

38,505,630.53

合计 3,009,252,726.74

1,702,706,820.83

2,269,045,472.46

1,292,040,084.46

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税 2,741,715.52

2,817,143.78

教育费附加 2,154,429.59

2,222,385.94

房产税 2,345,167.95

1,498,225.52

土地使用税 2,374,171.94

1,634,574.56

车船使用税 18,921.07

5,907.00

印花税 1,371,659.64

766,326.04

水利基金 421,058.69

341,809.61

环保税 2,684.14

6,382.25

其他 15,835.89

49,413.75

合计 11,445,644.43

9,342,168.45

其他说明：

63、销售费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额薪酬 11,045,328.12

10,173,747.21

固定资产折旧 189,038.74

431,157.32

运杂费用 192,786,902.22

170,463,329.95

办公费用 926,244.57

2,976,206.02

广告费用 452,558,781.10

357,608,327.63

业务宣传费 864,866.58

410,478.70

业务招待费 510,827.70

632,442.82

差旅费用 1,734,346.29

1,445,802.89

包装费 18,205,287.63

15,721,764.89

仓储费 2,207,732.85

1,568,953.08

佣金及手续费 2,431,143.55

1,168,227.86

租赁费 7,191,607.42

6,810,060.69

服务费 39,248,129.73

27,079,350.65

其它 3,494,751.01

3,257,443.74

合计 733,394,987.51

599,747,293.45

其他说明：

64、管理费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额薪酬 43,761,867.08

31,178,426.15

固定资产折旧 5,427,898.30

1,455,647.70

无形资产摊销 16,574,711.79

3,551,707.64

长期待摊费用摊销 651,204.41

526,493.29

水电费用 1,835,687.93

1,390,225.62

业务招待费 2,390,601.00

1,971,711.26

办公费用 4,442,235.68

2,815,327.77

差旅费用 2,498,099.59

1,482,994.75

租赁费用 3,738,750.58

2,311,765.97

审计评估咨询费 10,109,275.37

6,378,880.85

其他 6,978,444.07

6,152,855.48

合计 98,408,775.80

59,216,036.48

其他说明：

65、研发费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 28,643,800.76

9,783,126.94

直接材料 30,907,227.02

22,729,917.77

折旧 2,747,092.76

1,660,975.98

水电费 628,960.99

464,960.21

其他 776,456.97

合计 63,703,538.50

34,638,980.90

其他说明：

66、财务费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息支出 22,790,105.87

29,253,537.75

减：利息收入 7,785,200.32

6,690,337.36

加：汇兑损失 2,969,391.34

-3,736,668.24

加：金融机构手续费 1,247,796.87

3,105,986.73

加：融资租赁利息 4,629,173.11

738,173.65

加：现金折扣

537.37

合计 23,851,266.87

22,671,229.90

其他说明：

67、其他收益

单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额外贸发展专项资金 180,000.00

322,500.00

环保型软包装数字化印刷机生产线项目

264,322.32

264,322.32

年产3000万件环保纸箱生产线技改项目

213,033.72

213,033.72

企业技术改造补助 139,743.36

139,743.36

印刷绿色环保数字化生产线项目-设备1

128,787.88

128,787.88

印刷绿色环保数字化生产线项目-设备2

125,000.00

125,000.00

挥发性有机物污染防治专项资金补助 82,051.32

82,051.32

个税手续费 2,056.37

56,084.19

2013年度企业技改设备购置补贴 42,943.68

42,943.68

2015年度企业技改设备购置补贴 25,166.04

25,166.04

2012年度企业技改设备购置补贴 21,694.12

21,694.12

大气污染防治政府补贴资金 20,800.00

20,800.00

五色水印绿色环保箱生产线专项资金支持项目

18,556.68

18,556.68

2014年度企业技改设备购置补贴 11,327.12

11,327.12

2017年度企业技改设备购置补贴 36,923.04

6,153.84

税收扶持金 2,567,460.84

企业研发补助 2,349,100.00

企业上市扶持资金. 1,500,000.00

2018年度厦门市高新技术成果转化项目扶持资金

1,149,400.00

2019年第八批科技计划项目. 849,060.00

怀远经济开发区纳税奖励 488,089.86

2019年省级数字化车间奖励资金 400,000.00

2018年新认定高新技术企业奖金 200,000.00

2019项目补助（贷款贴息） 198,400.00

省级工业企业结构调整专项奖励金 184,460.00

融资担保费补助 172,500.00

2019年度福建省最具成长性文化企业奖励

100,000.00

怀远财政局纳税奖励款 100,000.00

怀远县人力资源社保局新录用人员岗前培训补贴

64,800.00

年产8亿只纸容器项目（三期） 57,500.00

企业稳岗返还资金款 40,883.40

2019年上半年出口信用保险补助 33,667.50

企业招收退役军人抵减增值税 29,250.00

购置研发设备补助款 23,500.00

市场监督局扶持资金 20,000.00

2019年社保补差 19,664.76

2018年授权专利补贴 10,000.00

2018年度科技型中小企业奖金 10,000.00

2019年第三季度社保自主招工 6,000.00

2018年引进发明专利奖金 4,000.00

2018年第三季度社会保险差额补助 3,350.61

怀远税务局代扣代缴手续费 2,435.90

2018年企业技术改造补助 1,262.14

2019年厦门市工业企业技改项目补助. 1,262.14

2018年第四季度劳务协作奖励 500.00

合计 11,898,952.80

1,478,164.27

68、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 1,959,264.17

2,431,138.40

处置长期股权投资产生的投资收益 508,319.55

362,335.18

处置可供出售金融资产取得的投资收益

7,786,250.00

其他 120,833.33

合计 2,588,417.05

10,579,723.58

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额其他说明：

70、公允价值变动收益

单位： 元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额其他应收款坏账损失 317,116.71

应收账款坏账损失 -3,849,635.64

合计 -3,532,518.93

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失

-7,219,451.59

二、存货跌价损失 -4,372,136.33

-3,141,941.80

七、固定资产减值损失 -3,155,560.93

合计 -7,527,697.26

-10,361,393.39

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额持有待售处置组处置收益

非流动资产处置收益 137,173.23

-141,701.97

其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益

137,173.23

-141,701.97

其中:固定资产处置收益 137,173.23

-141,701.97

无形资产处置收益

未划分为持有待售的非流动资产处置收益

其中:固定资产处置收益

无形资产处置收益

非货币性资产交换收益

债务重组中因处置非流动资产收益

合计 137,173.23

-141,701.97

74、营业外收入

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额政府补助 1,111,444.97

3,484,380.41

1,111,444.97

其他 1,837,231.28

1,269,647.14

1,837,231.28

初始投资成本小于投资时可辨认净资产公允价值的份额

2,702,081.65

2,755,494.03

2,702,081.65

合计 5,650,757.90

7,509,521.58

5,650,757.90

计入当期损益的政府补助：

单位： 元补助项目

发放主体

发放原因

性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补

贴

本期发生金

额

上期发生金

额

与资产相关/与收益相关

规模以上企业入库奖励

厦门工信局

奖励

因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

否 否 500,000.00

与收益相关

文化产业专项补贴

西安市市宣发[2018]37号文件并取得申请文件

奖励

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

否 否 300,000.00

200,000.00

与收益相关

高新区十佳企业表彰奖

西安市高新区管委会

奖励

因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

否 否 300,000.00

与收益相关

社保补差

厦门市海沧区劳动就业中心

奖励

因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助

否 否 5,584.35

14,598.25

与收益相关

劳务协作

厦门市海沧区劳动就业中心

奖励

因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助

否 否 3,500.00

31,063.23

与收益相关

个税补贴

国家税务总局厦门市沧海区税务局

补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

否 否 2,360.62

与收益相关

研发经费补助

厦门市科技局

补助

因研究开发、技术更新及改造等获得的补助

否 否

1,992,000.00

与收益相关

房产税和土地使用税奖励

厦门市经济和信息化局

奖励

因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

否 否

371,237.12

与收益相关

科技贷款利息补贴

厦门市科学技术局

补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

否 否

254,842.00

与收益相关

产业转型升级

《厦门市海沧区科学技术局文件》--厦海科[2018]4号

奖励

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

否 否

200,000.00

与收益相关

高新技术补贴

厦门市海沧区科学技术局

补助

因研究开发、技术更新及改造等获得的补助

否 否

200,000.00

与收益相关

第二批科技项目市级高企奖励

《厦门市海沧区科学技术局文件》--厦海科[2018]5号

补助

因研究开发、技术更新及改造等获得的补助

否 否

100,000.00

与收益相关

融资担保费补助

厦门市海沧区经济和信息化局

补助

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

否 否

75,000.00

与收益相关

优质品牌奖励金

厦门市质量技术监督局

奖励

因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）

否 否

30,000.00

与收益相关

稳岗补贴

厦门市社会保险管理中心

补助

因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助

否 否

8,568.02

与收益相关

稳岗补贴

厦门市社会保险管理中心

补助

因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

否 否

6,100.00

与收益相关

农村社保补差

厦门市湖里区就业中心

补助

因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助

否 否

971.79

与收益相关

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额对外捐赠 68,000.00

1,842,800.00

68,000.00

非流动资产毁损报废损失 140,184.76

140,184.76

其他 3,230,434.23

1,201,685.38

3,230,434.23

合计 3,438,618.99

3,044,485.38

3,438,618.99

其他说明：

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 42,208,246.81

31,291,808.30

递延所得税费用 -6,991,166.01

-2,234,335.74

合计 35,217,080.80

29,057,472.56

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元项目 本期发生额利润总额 381,518,158.60

按法定/适用税率计算的所得税费用 57,227,723.79

子公司适用不同税率的影响 -24,318,692.68

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 11,452,008.72

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -6,991,166.01

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

1,443,633.23

研发费用加计扣除的影响 -3,596,426.25

所得税费用 35,217,080.80

其他说明

77、其他综合收益

详见附注“其他综合收益”。

78、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额政府补助 9,871,645.59

4,185,638.70

利息收入 7,060,372.41

2,222,264.32

保险理赔 1,828,857.32

348,655.47

保证金、押金 5,882,937.59

1,627,885.58

其他 3,774,961.06

3,918,631.45

往来款 1,893,837.61

合计 30,312,611.58

12,303,075.52

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额运费 89,271,869.03

65,315,540.41

押金及保证金 10,686,307.93

1,914,800.33

租金 18,112,769.29

7,793,936.19

差旅费 4,566,850.26

6,629,100.84

招待费 2,276,828.29

2,434,354.51

办公费 3,216,005.12

9,275,874.43

中介费 18,840,931.96

10,008,179.23

手续费 1,018,500.63

1,242,521.77

仓储费 2,105,071.45

2,087,866.10

广告费 451,042,047.53

329,162,827.28

佣金 849,346.43

1,137,210.54

其他费用 15,285,457.30

14,332,766.76

往来款 26,550,124.84

18,055,242.95

合计 643,822,110.06

469,390,221.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额往来款

10,000,000.00

银行理财到期收回

80,000,000.00

合计

90,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额往来款 38,000,000.00

2,221,500.00

银行理财款 360,000,000.00

合计 398,000,000.00

2,221,500.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额往来款 13,821,622.87

售后租回融资款 6,500,000.00

57,000,000.00

回购股票

83,207,871.10

合计 20,321,622.87

140,207,871.10

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额往来款 27,385,850.22

支付的融资租赁费 34,538,690.60

10,229,807.16

中介费 70,000.00

2,169,811.31

回购股票 5,998,852.83

98,507,536.53

合计 67,993,393.65

110,907,155.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：

-- -- 净利润 346,301,077.80

228,352,034.95

加：资产减值准备 11,060,216.19

10,361,393.39

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

54,567,735.55

44,355,440.19

无形资产摊销 16,568,119.55

1,585,689.81

长期待摊费用摊销 2,157,855.61

1,502,734.47

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

-137,173.23

141,701.97

财务费用（收益以“－”号填列）

27,419,278.98

29,991,711.40

投资损失（收益以“－”号填列）

-2,588,417.05

-10,579,723.58

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

-1,522,803.25

-2,047,234.92

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

-5,468,362.76

7,829,571.48

存货的减少（增加以“－”号填列）

-38,915,030.77

-37,165,205.35

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-151,171,925.50

-74,847,169.06

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

58,901,570.12

57,505,209.06

经营活动产生的现金流量净额 317,172,141.24

256,986,153.81

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

-- --3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 348,898,204.89

261,433,972.56

减：现金的期初余额 261,433,972.56

120,621,376.14

现金及现金等价物净增加额 87,464,232.33

140,812,596.42

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 55,724,630.77

其中： --其中：安徽吉宏 55,724,630.77

成都渡佳

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 29,868,366.65

其中： --其中：安徽吉宏 29,861,921.65

成都渡佳 6,445.00

其中： --取得子公司支付的现金净额 25,856,264.12

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元金额

其中： --其中： --其中： --其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元项目 期末余额 期初余额

一、现金 348,898,204.89

261,433,972.56

其中：库存现金 246,446.79

287,010.27

可随时用于支付的银行存款 348,651,758.10

261,146,962.29

三、期末现金及现金等价物余额 348,898,204.89

261,433,972.56

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

138,854,060.30

19,235,335.16

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金 138,854,060.30

银行定期存款、汇票保证金固定资产 124,118,669.19

作为借款的抵押物无形资产 45,512,769.36

作为借款的抵押、质押物合计 308,485,498.85

--其他说明：

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金 -- --

其中：美元 13,282,370.70

6.9762 92,660,474.47

欧元

港币 4,848,128.11

0.8958 4,342,856.21

澳元 19,500.00

4.8843 95,243.85

日元 162,889,021.00

0.0641 10,438,905.80

泰铢 1.37

0.2336 0.32

新加坡元 574,309.72

5.1739 2,971,421.06

印度尼西亚卢比 1,476,339.00

0.0005 740.13

应收账款 -- --

其中：美元 38,405.14

6.9762 267,921.93

欧元

港币 26,355,788.17

0.8958 23,608,987.93

应收账款-阿联酋迪拉姆 1,746,042.68

1.8992 3,316,068.45

应收账款-韩元 670,500.00

0.0060 4,044.27

应收账款-马来西亚林吉特 3,059,046.00

1.6986 5,196,096.62

应收账款-日元 94,628,625.06

0.0641 6,064,370.06

应收账款-沙特里亚尔 2,816,759.32

1.8597 5,238,338.39

应收账款-台湾元 68,119,078.88

0.2323 15,821,951.66

应收账款-泰铢 67,509,560.01

0.2328 15,715,247.45

应收账款-新加坡元 641,790.90

5.1739 3,320,561.94

应收账款-越南盾 2,014,075,000.00

0.0003 606,347.61

长期借款 -- --

其中：美元

欧元

港币

其他应付款-港元 200,000.00

0.8958 179,156.00

其他应付款-美元 76,533.31

6.9762 533,911.67

其他应付款-日元 8,000,000.00

0.0641 512,688.00

其他应付款-台湾元 5,000,000.00

0.2323 1,161,345.10

其他应收款-港元 9,339,385.07

0.8958 8,366,034.36

其他应收款-马来西亚林吉特 7,784.80

1.6986 13,223.26

其他应收款-美元 456,081.62

6.9762 3,181,716.60

其他应收款-日元 2,675,057.50

0.0641 171,433.73

其他应收款-台湾元 162,685.42

0.2323 37,786.78

其他应收款-泰铢 11,733.30

0.2328 2,731.34

其他应收款-新加坡元 200.00

5.1739 1,034.78

应付账款-美元 11,473,908.17

6.9762 80,044,278.17

预付账款-港元 1,573.11

0.8958 1,409.16

预付账款-美元 1,191,076.85

6.9762 8,309,190.32

预收账款-美元 1,435.87

6.9762 10,016.92

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体 主要经营地 业务性质 记账本位币香港吉宏科技有限公司 中国香港 制造业 港币香港吉客印电子商务有限公司 中国香港 电子商务 美元香港金印客电子商务有限公司 中国香港 电子商务 美元香港丹骏电子商务有限公司 中国香港 电子商务 美元

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额与收益相关的政府补助 180,000.00

其他收益 180,000.00

与收益相关的政府补助 2,567,460.84

其他收益 2,567,460.84

与收益相关的政府补助 2,349,100.00

其他收益 2,349,100.00

与收益相关的政府补助 1,500,000.00

其他收益 1,500,000.00

与收益相关的政府补助 1,149,400.00

其他收益 1,149,400.00

与收益相关的政府补助 849,060.00

其他收益 849,060.00

与收益相关的政府补助 488,089.86

其他收益 488,089.86

与收益相关的政府补助 400,000.00

其他收益 400,000.00

与收益相关的政府补助 200,000.00

其他收益 200,000.00

与收益相关的政府补助 198,400.00

其他收益 198,400.00

与收益相关的政府补助 184,460.00

其他收益 184,460.00

与收益相关的政府补助 172,500.00

其他收益 172,500.00

与收益相关的政府补助 100,000.00

其他收益 100,000.00

与收益相关的政府补助 100,000.00

其他收益 100,000.00

与收益相关的政府补助 64,800.00

其他收益 64,800.00

与收益相关的政府补助 57,500.00

其他收益 57,500.00

与收益相关的政府补助 40,883.40

其他收益 40,883.40

与收益相关的政府补助 33,667.50

其他收益 33,667.50

与收益相关的政府补助 29,250.00

其他收益 29,250.00

与收益相关的政府补助 23,500.00

其他收益 23,500.00

与收益相关的政府补助 20,000.00

其他收益 20,000.00

与收益相关的政府补助 19,664.76

其他收益 19,664.76

与收益相关的政府补助 10,000.00

其他收益 10,000.00

与收益相关的政府补助 10,000.00

其他收益 10,000.00

与收益相关的政府补助 6,000.00

其他收益 6,000.00

与收益相关的政府补助 4,000.00

其他收益 4,000.00

与收益相关的政府补助 3,350.61

其他收益 3,350.61

与收益相关的政府补助 2,435.90

其他收益 2,435.90

与收益相关的政府补助 1,262.14

其他收益 1,262.14

与收益相关的政府补助 1,262.14

其他收益 1,262.14

与收益相关的政府补助 500.00

其他收益 500.00

与收益相关的政府补助 500,000.00

营业外收入 500,000.00

与收益相关的政府补助 300,000.00

营业外收入 300,000.00

与收益相关的政府补助 300,000.00

营业外收入 300,000.00

与收益相关的政府补助 5,584.35

营业外收入 5,584.35

与收益相关的政府补助 3,500.00

营业外收入 3,500.00

与收益相关的政府补助 2,360.62

营业外收入 2,360.62

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元被购买方名

称

股权取得时点

股权取得成本

股权取得比例

股权取得方式

购买日

购买日的确定依据

购买日至期末被购买方的收入

购买日至期末被购买方的净利润

安徽吉宏环保纸品有限公司

2019年05月17日

80,640,000.0

100.00%

支付现金

2019年05月17日

工商变更

136,602,234.

3,961,800.00

成都渡佳电子商务有限公司

2019年01月22日

0.00

100.00%

支付现金

2019年01月22日

工商变更 180,648.43

-266,700.00

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元合并成本 安徽吉宏环保纸品有限公司 成都渡佳电子商务有限公司--现金 80,637,019.75

合并成本合计 80,637,019.75

减：取得的可辨认净资产公允价值份额

83,339,101.40

-4,055.00

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额

-2,702,081.65

4,055.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元安徽吉宏环保纸品有限公司 成都渡佳电子商务有限公司购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值资产： 237,527,945.58

218,594,636.53

6,445.00

6,445.00

货币资金 36,744,421.65

36,744,421.65

6,445.00

6,445.00

应收款项 45,613,811.52

45,613,811.52

存货 43,266,069.53

41,010,527.49

固定资产 84,722,561.91

77,857,298.84

无形资产 13,372,890.50

3,019,567.08

负债： 154,188,844.18

151,985,037.40

10,500.00

10,500.00

借款 5,950,000.00

5,950,000.00

应付款项 35,893,190.98

35,893,190.98

递延所得税负债 2,952,265.11

净资产 83,339,101.40

66,609,599.13

-4,055.00

-4,055.00

取得的净资产 83,339,101.40

66,609,599.13

-4,055.00

-4,055.00

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元被合并方名

称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合

并的依据

合并日

合并日的确

定依据

合并当期期初至合并日被合并方的

收入

合并当期期初至合并日被合并方的

净利润

比较期间被合并方的收

入

比较期间被合并方的净

利润其他说明：

（2）合并成本

单位： 元合并成本或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本年合并范围增加：黄冈市吉宏包装有限公司、安徽吉宏环保纸品有限公司、成都渡佳电子商务有限公司、深圳吉链区块链技术有限公司、孝感市吉联食品包装有限公司、江西吉宏供应链管理有限公司、江西维致供应链管理有限公司、山西火致供应链管理有限公司。本年合并范围减少：香港百泽惠科技有限公司、西安超斯塔科技有限公司、NOVABEYONDTECHNOLOGY(SD)PTE.LTD.。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式

直接 间接呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司

内蒙古呼和浩特市

内蒙古呼和浩特市 制造业 100.00%

设立廊坊市吉宏包装有限公司

河北省廊坊市

河北省廊坊市 制造业 100.00%

设立

孝感市吉宏包装有限公司

湖北省孝感市

湖北省孝感市 制造业 100.00%

设立滦州吉宏包装有限公司

河北省滦县 河北省滦县 制造业 60.00%

设立厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司

福建省厦门市

福建省厦门市 制造业 51.00%

设立厦门市正奇信息技术有限公司

福建省厦门市

福建省厦门市 软件和信息技术服务

100.00%

同一控制

下企业合

并香港吉宏科技有限公司

中国香港 中国香港 制造业 100.00%

同一控制

下企业合

并厦门市吉客印电子商务有限公司

福建省厦门市

福建省厦门市 电子商务 93.00%

设立西安吉客印电子商务有限公司

陕西省西安市

陕西省西安市 电子商务

100.00%

非同一控

制下企业

合并香港吉客印电子商务有限公司

中国香港 中国香港 电子商务

100.00%

设立西安金印客电子商务有限公司

陕西省西安市

陕西省西安市 电子商务

100.00%

设立香港金印客电子商务有限公司

中国香港 中国香港 电子商务

100.00%

设立郑州吉客印电子商务有限公司

河南省郑州市

河南省郑州市 电子商务

100.00%

设立西安丹骏电子商务有限公司

陕西省西安市

陕西省西安市 电子商务

60.00%

设立思塔克纸业（上海）有限公司

上海市 上海市 制造业 100.00%

设立北京龙域之星科技有限公司

北京市 北京市 软件和信息技术服务

100.00%

非同一控

制下企业

合并霍尔果斯金域网络科技有限公司

新疆省伊犁州

新疆省伊犁州 软件和信息技术服务

95.00%

非同一控

制下企业

合并霍尔果斯维斯塔科技有限公司

新疆省伊犁州

新疆省伊犁州 软件和信息技术服务

100.00%

非同一控

制下企业

合并

北京金域互动科技有限公司

北京市 北京市 软件和信息技术服务

100.00%

非同一控制下企业合并重庆市阿欧艾网络科技有限公司

重庆市 重庆市 软件和信息技术服务

100.00%

非同一控制下企业合并厦门美晴网络科技有限公司

福建省厦门市

福建省厦门市 软件和信息技术服务

100.00%

设立西藏泰戈科技有限公司

西藏自治区拉萨市

西藏自治区拉萨市 电子商务

100.00%

设立厦门海格电子商务有限公司

福建省厦门市

福建省厦门市 电子商务

100.00%

设立香港丹骏电子商务有限公司

中国香港 中国香港 电子商务

100.00%

设立芜湖禾邦电子商务有限公司

安徽省芜湖市

安徽省芜湖市 电子商务

70.00%

非同一控

制下企业

合并芜湖黑蚁电子商务有限公司

安徽省芜湖市

安徽省芜湖市 电子商务

100.00%

非同一控

制下企业

合并宁夏吉宏环保包装科技有限公司

宁夏自治区 宁夏自治区 制造业 100.00%

设立济南吉联包装有限公司

山东省济南市

山东省济南市 制造业 100.00%

非同一控

制下企业

合并安徽吉宏环保纸品有限公司

安徽省蚌埠市

安徽省蚌埠市 制造业 100.00%

非同一控

制下企业

合并成都渡佳电子商务有限公司

四川省成都市

四川省成都市 电子商务

100.00%

非同一控

制下企业

合并深圳吉链区块链技术有限公司

广东省深圳市

广东省深圳市 软件和信息技术服务

100.00%

设立黄冈市吉宏包装有限公司

湖北省黄冈市

湖北省黄冈市 制造业 100.00%

设立孝感市吉联食品包装有限公司

湖北省孝感市

湖北省孝感市 制造业

100.00%

设立江西吉宏供应链管理有限公司

江西省赣州市

江西省赣州市 软件和信息技术服务

100.00%

设立

江西维致供应链管理有限公司

江西省赣州市

江西省赣州市 软件和信息技术服务

51.00%

设立山西火致供应链管理有限公司

山西省太原市

山西省太原市 软件和信息技术服务

51.00%

设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位： 元子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东的

损益

本期向少数股东宣告分派的股利

期末少数股东权益余额

滦州吉宏包装有限公司

40.00%

6,567,764.63

26,631,191.93

厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司

49.00%

-1,861,241.68

-7,424,720.83

思塔克纸业（上海）有限公司

-702,387.50

厦门市吉客印电子商务有限公司

7.00%

10,718,429.90

4,403,225.80

16,030,857.27

霍尔果斯金域网络科技有限公司

5.00%

3,297,482.20

2,105,263.16

3,726,501.13

西安丹骏电子商务有限公司

40.00%

2,433,896.20

4,703,008.79

江西维致供应链管理有限公司

49.00%

-5,592.48

484,407.52

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

公司本年收购了思塔克纸业（上海）有限公司少数股东的股权。

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元子公司

名称

期末余额 期初余额流动资

产非流动资产

资产合计流动负债非流动负债

负债合计流动资产非流动资产

资产合计流动负债非流动负债

负债合

计

滦州吉宏包装有限公司

63,691,7

60.41

27,617,1

91.49

91,308,9

51.90

24,730,9

72.08

24,730,9

72.08

48,311,9

98.88

23,818,1

30.88

72,130,1

29.76

21,971,5

61.52

21,971,5

61.52

厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司

686,080.

22,277,5

28.79

22,963,6

08.98

22,607,9

37.21

22,607,9

37.21

33,516,6

71.52

29,531,3

03.02

63,047,9

74.54

58,893,8

50.37

58,893,8

50.37

厦门市吉客印电子商务有限公司

346,398,

545.91

6,251,26

5.00

352,649,

810.91

116,369,

373.60

116,369,

373.60

302,499,

884.81

6,961,78

7.37

309,461,

672.18

166,239,

692.91

166,239,

692.91

霍尔果斯金域网络科技有限公司

103,293,

930.35

1,451,93

2.50

104,745,

862.85

45,310,7

60.16

45,310,7

60.16

76,411,2

41.12

1,527,75

1.00

77,938,9

92.12

42,348,2

70.35

42,348,2

70.35

西安丹骏电子商务有限公司

21,628,9

38.34

235,428.

21,864,3

66.62

10,106,8

44.65

10,106,8

44.65

12,101,2

72.86

236,532.

12,337,8

04.96

6,671,20

6.20

6,671,20

6.20

江西维致供应链管理有限公司

501,086.

501,086.

22,500.0

22,500.0

思塔克纸业（上海）有限公司

11,131,5

99.40

111,490.

11,243,0

90.03

8,558,54

7.63

8,558,54

7.63

单位： 元子公司名称

本期发生额 上期发生额营业收入

净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量

营业收入

净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量滦州吉宏包装有限公司

170,391,420.

16,419,411.5

16,419,411.5

20,692,568.5

177,671,462.

11,909,396.2

11,909,396.2

16,886,804.4

厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司

24,126,226.3

-3,798,452.40

-3,798,452.40

-9,013,120.59

73,621,797.2

219,204.97

219,204.97

-10,134,114.1

厦门市吉客印电子商务有限公司

1,190,329,94

2.48

155,554,323.

155,930,868.

141,119,559.

933,205,172.

104,750,027.

105,823,387.

56,223,900.3

思塔克纸业（上海）有限公司

19,039,285.8

134,542.40

134,542.40

-5,325,198.25

霍尔果斯金域网络科技有限公司

217,637,575.

65,949,644.0

65,949,644.0

54,463,686.7

151,748,712.

55,108,606.0

55,108,606.0

37,992,222.0

西安丹骏电子商务有限公司

100,738,336.

6,084,740.51

6,088,450.12

8,127,002.28

32,949,096.9

661,716.13

666,598.76

5,873,958.54

江西维致供应链管理有限公司

-11,413.22

-11,413.22

-28,413.22

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营

企业名称

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例 对合营企业或联

营企业投资的会

计处理方法直接 间接陕西永鑫纸业包装有限公司

陕西省西安市 陕西省西安市 制造业 30.00%

权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额陕西永鑫纸业包装 陕西永鑫纸业包装流动资产 48,630,164.87

36,462,909.38

非流动资产 36,183,846.79

33,683,999.62

资产合计 84,814,011.66

70,146,909.00

流动负债 41,914,190.86

33,251,121.21

非流动负债 1,710,125.00

116,000.00

负债合计 43,624,315.86

33,367,121.21

归属于母公司股东权益 41,189,695.80

36,779,787.79

按持股比例计算的净资产份额 12,356,908.74

11,033,936.34

对联营企业权益投资的账面价值 13,795,058.73

12,471,253.48

营业收入 109,029,572.03

71,137,044.92

净利润 4,409,908.01

1,761,604.48

综合收益总额 4,409,908.01

1,761,604.48

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业： -- --下列各项按持股比例计算的合计数 -- --联营企业： -- --下列各项按持股比例计算的合计数 -- --其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的损

失

本期未确认的损失（或本期分

享的净利润）

本期末累积未确认的损失其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例/享有的份额直接 间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1）汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额和零星的欧元及港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等美元余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目 年末余额 年初余额货币资金-澳元 95,243.85

货币资金-港元 4,342,856.21

37,751,301.69

货币资金-美元 92,660,474.47

12,767,497.09

货币资金-日元 10,438,905.80

21,361,742.00

货币资金-泰铢 0.32

1,195,518.90

货币资金-新加坡元 2,971,421.06

2,360,795.84

货币资金-印度尼西亚卢比 740.13

其他应付款-港元 179,156.00

68,642.20

其他应付款-美元 533,911.67

982,487.42

其他应付款-日元 512,688.00

其他应付款-台湾元 1,161,345.10

其他应收款-港元 8,366,034.36

9,319,953.56

其他应收款-马来西亚林吉特 13,223.26

其他应收款-美元 3,181,716.60

其他应收款-日元 171,433.73

950.00

其他应收款-台湾元 37,786.78

其他应收款-泰铢 2,731.34

3,902.00

其他应收款-新加坡元 1,034.78

应付账款-港元

4,032,523.87

应付账款-美元 80,044,278.17

23,806,155.41

应收账款-阿联酋迪拉姆 3,316,068.45

4,731,830.58

应收账款-港元 23,608,987.93

35,634,471.39

应收账款-韩元 4,044.27

应收账款-马来西亚林吉特 5,196,096.62

3,208,274.36

应收账款-美元 267,921.93

1,967,413.26

应收账款-日元 6,064,370.06

72,792,940.38

应收账款-沙特里亚尔 5,238,338.39

312,438.00

应收账款-台湾元 15,821,951.66

48,917,454.53

应收账款-泰铢 15,715,247.45

28,344,067.29

应收账款-新加坡元 3,320,561.94

557,230.54

应收账款-越南盾 606,347.61

应收账款-新西兰元

198,000.00

应收账款-印度尼西亚卢比

138,693,759.63

预付账款-港元 1,409.16

预付账款-美元 8,309,190.32

753,883.29

预收账款-港元

预收账款-美元 10,016.92

78,749.61

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2)利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为381,510,000.00元（2018年12月31日：

259,967,000.00元）

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3）价格风险

本公司以市场价格销售纸包装，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：224,743,229.84元。

(3)流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目 一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计金融资产货币资金 487,752,265.19

487,752,265.19

交易性金融资产 282,000,000.00

282,000,000.00

应收票据 -

-

应收账款 470,837,815.39

10,256,126.85

820,865.18

116,261.76

482,031,069.18

预付账款 52,038,965.10

946,536.18

115,467.48

53,100,968.76

其它应收款 23,605,505.10

4,406,657.44

4,707,050.82

588,908.00

33,308,121.36

金融负债

短期借款 349,510,000.00

349,510,000.00

交易性金融负债

-

应付票据 89,004,436.64

89,004,436.64

应付账款 300,107,066.57

3,328,225.89

3,384,291.78

306,819,584.24

其它应付款 10,650,696.06

47,542,979.65

6,187,463.54

64,381,139.25

应付职工薪酬 30,782,877.41

30,782,877.41

一年内到期的非流动负债

38,867,252.13

38,867,252.13

长期借款 25,600,000.00

25,600,000.00

长期应付款 -

22,547,046.39

2,227,707.53

24,774,753.92

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

量

第二层次公允价值计量

第三层次公允价值计量

合计

一、持续的公允价值计量

-- -- -- --

二、非持续的公允价值计

量

-- -- -- --

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的表决权比例本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是庄浩。其他说明：

1、控股股东的注册资本及其变化

控股股东 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额庄浩 67,901,060.00

16,554,953.00

51,346,107.00

控股股东的所持股份或权益及其变化控股股东 持股金额 持股比例（%）

年末余额 年初余额 年末比例 年初比例庄浩 51,346,107.0067,901,060.00

23.07

34.43

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“企业集团的构成”的相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注中的“重要的合营企业或联营企业”相关内容。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系庄澍 股东张和平 股东贺静颖 股东庄振海 控股股东关联的自然人马冬英 控股股东关联的自然人西藏永悦诗超企业管理有限公司（原名：厦门市永悦投资咨询有限公司）

股东厦门市正佳工贸有限公司 与控股股东关联的自然人控制的企业陕西永鑫纸业包装有限公司 被投资单位中港包装制品江苏有限公司 被投资单位强申包装技术（上海）有限公司 原其他关联方北京海洋纪元科技发展有限公司 其他关联方其他说明 庄振海与实际控制人庄浩为父女关系；马冬英与实际控制人庄浩为母女关系；股东庄澍与实际控制人庄浩为姐弟关系；股东张和平与实际控制人庄浩为夫妻关系；股东贺静颖与股东庄澍为夫妻关系。

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度

上期发生额北京海洋纪元科技发展有限公司

采购商品 992,041.76

992,041.76

否 16,413,711.26

北京金印联国际供应链管理股份有限公司

采购商品

否 4,536,597.90

强申包装技术（上海）有限公司

采购商品

否 954,585.58

陕西永鑫纸业包装有限公司

采购商品 13,151.78

13,151.78

否 102,178.18

合计 1,005,193.54

1,005,193.54

22,007,072.92

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额强申包装技术（上海）有限公司

销售商品 9,548,066.21

14,350,266.43

陕西永鑫纸业包装有限公司 销售商品 1,569,127.31

6,126,599.65

中港包装制品江苏有限公司 销售商品 23,382,147.18

合计 34,499,340.70

20,476,866.08

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元委托方/出包方名

称

受托方/承包方名

称

受托/承包资产类

型

受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收

益定价依据

本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元委托方/出包方名

称

受托方/承包方名

称

委托/出包资产类

型

委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定

价依据

本期确认的托管费/出包费关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入本公司作为承租方：

单位： 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

庄浩 13,660,000.00

2015年08月31日 2022年07月31日 否庄浩、庄澍、张和平、贺静颖

8,550,000.00

2016年06月22日 2019年06月22日 是庄浩、庄澍、张和平、贺静颖

10,860,000.00

2016年05月04日 2019年05月04日 是关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入拆出

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额薪酬合计 2,462,470.84

2,322,068.16

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备应收账款

强申包装技术（上海）有限公司

3,297,535.77

164,876.79

应收账款

陕西永鑫纸业包装有限公司

4,288,027.31

356,082.64

3,109,646.49

155,482.33

应收账款

中港包装制品江苏有限公司

19,726,610.28

986,330.51

1,988,736.00

99,436.80

（2）应付项目

单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款

北京海洋纪元科技发展有限公司

11,551,763.16

应付账款 陕西永鑫纸业包装有限公司 15,256.06

10,316.16

应付账款 中港包装制品江苏有限公司 5,233,248.08

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2019年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截止2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元项目 内容

对财务状况和经营成果的影

响数

无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1.2020年1月1日至报告日公司回购股票398,100股，回购支出12,999,149.00元，交易费用2,763.04元。截止报告日公司共

回购股票653,700股，回购支出18,997,267.20元，交易费用3,497.67元。

2.2020年4月13日第四届董事会第八次会议决议以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数，向全体股东每10股派

发现金股利人民币1.00元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增7股，公司回购专户已回购股份不享有利润分配

及资本公积金转增股本的权利。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元会计差错更正的内容 处理程序

受影响的各个比较期间报表

项目名称

累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润

归属于母公司所有者的终止经营

利润其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司业务类型分为包装业务、互联网业务。其中包装业务包括彩色包装纸盒、彩色包装箱、环保纸袋及食品包装制品的生产和销售；互联网业务分为跨境电商业务和移动互联网广告投放服务。我们基于业务类型确定经营分部，并以经营分部为基础确定报告分部。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元项目 互联网业务 包装业务 分部间抵销 合计资产合计 1,909,061,051.23

588,437,165.28

-58,241,556.50

2,439,256,660.01

其中：应收账款 312,416,067.00

145,332,653.67

-999,182.04

456,749,538.63

预付账款 30,504,790.21

22,596,178.55

0.00

53,100,968.76

其他应收款 22,298,448.04

64,267,477.72

-57,242,374.46

29,323,551.30

其他流动资产 18,158,542.69

21,477,730.32

39,636,273.01

存货 189,127,939.77

55,106,379.39

244,234,319.16

负债合计 866,068,120.93

180,397,238.59

-58,241,556.50

988,223,803.02

主营业务收入 1,292,416,289.76

1,654,964,307.50

2,947,380,597.26

主营业务成本 1,043,109,105.99

623,181,453.22

1,666,290,559.21

销售费用 66,305,349.13

667,089,638.38

733,394,987.51

管理费用 58,391,254.39

40,017,521.41

98,408,775.80

财务费用 21,170,268.65

2,680,998.22

23,851,266.87

利润总额 74,856,545.78

306,661,612.82

381,518,158.60

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例

按单项计提坏账准备的应收账款

77,973,0

48.55

36.47%

77,973,04

8.55

11,119,83

3.00

9.93%

11,119,833.

其中：

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

77,082,2

30.23

36.05%

77,082,23

0.23

10,379,70

4.34

9.27%

10,379,704.

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

890,818.

0.42%

890,818.3

740,128.6

0.66%

740,128.66

按组合计提坏账准备的应收账款

135,845,

810.75

63.53%

7,047,76

5.42

5.19%

128,798,0

45.33

100,877,4

57.55

90.07%

5,113,177

.02

5.07%

95,764,280.

其中：

账龄组合

135,845,

810.75

63.53%

7,047,76

5.42

5.19%

128,798,0

45.33

100,877,4

57.55

90.07%

5,113,177

.02

5.07%

95,764,280.

合计

213,818,

859.30

100.00%

7,047,76

5.42

3.30%

206,771,0

93.88

111,997,2

90.55

100.00%

5,113,177.02

4.57%

106,884,11

3.53

按单项计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例组合1 135,845,810.75

7,047,765.42

5.19%

合计 135,845,810.75

7,047,765.42

--确定该组合依据的说明：

账龄

年末余额应收账款 坏账准备 计提比例（%）1年以内 133,043,430.58 6,652,171.53 51-2年 2,650,384.11 265,038.41 102-3年 203-4年 35,734.30 14,293.72 404-5年 605年以上 116,261.76 116,261.76 100合计 135,845,810.75 7,047,765.42 --

按组合计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 账面余额1年以内（含1年） 210,125,670.81

1至2年 3,541,192.43

3年以上 151,996.06

3至4年 35,734.30

5年以上 116,261.76

合计 213,818,859.30

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他账龄组合1 5,113,177.02

1,934,588.40

7,047,765.42

合计 5,113,177.02

1,934,588.40

7,047,765.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元单位名称 应收账款期末余额

占应收账款期末余额合计数

的比例

坏账准备期末余额客户1 62,159,789.78

29.07%

3,107,989.49

客户2 47,052,318.37

22.01%

客户3 26,701,713.51

12.49%

客户4 14,734,520.67

6.89%

736,726.03

客户5 12,043,923.33

5.63%

653,019.46

合计 162,692,265.66

76.09%

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收利息 605,627.40

应收股利

57,574,659.91

其他应收款 576,955,920.51

120,908,921.93

合计 577,561,547.91

178,483,581.84

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额定期存款 605,627.40

合计 605,627.40

2）重要逾期利息

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判断

依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额北京金印联国际供应链管理有限公司

11,074,659.91

厦门市吉客印电子商务有限公司

46,500,000.00

合计

57,574,659.91

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位)

期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据

3）坏账准备计提情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额

保证金及押金 8,436,794.76

6,393,993.19

代收代交的保险 22,950.00

14,811.53

其他 352,772.37

154,016.97

往来款 570,300,254.33

115,659,194.10

合计 579,112,771.46

122,222,015.79

2）坏账准备计提情况

单位： 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额 1,313,093.86

1,313,093.86

2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——本期计提 843,757.09

843,757.09

本期转回

2019年12月31日余额

2,156,850.95

2,156,850.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 账面余额1年以内（含1年） 2,509,721.38

1至2年 2,881,776.76

2至3年 3,000.00

3年以上 3,457,778.00

3至4年 2,725,318.00

4至5年 200,000.00

5年以上 532,460.00

合计 8,852,276.14

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额 期末余额

计提 收回或转回 核销 其他组合1 1,313,093.86

843,757.09

2,156,850.95

合计 1,313,093.86

843,757.09

2,156,850.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质

核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额

廊坊市吉宏包装有限公司

关联方往来款 182,394,013.82

1年以内166,783,093.83元，1-2年14,768,019.32元，2-3年842,900.67元；

31.50%

孝感市吉宏包装有限公司

关联方往来款 154,665,480.74

1年以内148,182,474.82元，1-2年731,966.19元，2-3年620,829.33元，3-4年5,130,210.40元。

26.71%

宁夏吉宏环保包装科技有限公司

关联方往来款 101,271,103.75

1年以内 17.49%

安徽吉宏环保纸品有限公司

关联方往来款 58,371,795.27

1年以内 10.08%

济南吉联包装有限公司

关联方往来款 50,940,826.91

1年以内 8.80%

合计 -- 547,643,220.49

-- 94.58%

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 457,843,043.50

457,843,043.50

352,856,023.75

352,856,023.75

对联营、合营企业投资

13,795,058.73

13,795,058.73

37,349,681.63

37,349,681.63

合计 471,638,102.23

471,638,102.23

390,205,705.38

390,205,705.38

（1）对子公司投资

单位： 元被投资单位

期初余额(账

面价值)

本期增减变动

期末余额(账面价值)

减值准备期末

余额追加投资 减少投资 计提减值准备

其他呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司

20,000,000.00

20,000,000.00

厦门市正奇信息技术有限公司

8,998,085.35

8,998,085.35

廊坊市吉宏包装有限公司

20,000,000.00

20,000,000.00

孝感市吉宏包装有限公司

5,000,000.00

5,000,000.00

香港吉宏科技有限公司

7,938.40

7,938.40

滦州吉宏包装有限公司

12,000,000.00

12,000,000.00

厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司

25,500,000.00

25,500,000.00

厦门市吉客印电子商务有限公司

46,500,000.00

46,500,000.00

思塔克纸业（上海）有限公司

2,550,000.00

4,990,000.00

7,540,000.00

北京龙域之星科技有限公司

178,600,000.0

178,600,000.00

济南吉联包装有限公司

33,700,000.00

33,700,000.00

安徽吉宏环保纸品有限公司

80,637,019.75

80,637,019.75

宁夏吉宏环保包装科技有限公司

19,360,000.00

19,360,000.00

合计

352,856,023.7

104,987,019.7

457,843,043.50

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元投资单位

期初余额(账面价

值)

本期增减变动

期末余额

(账面价

值)

减值准备

期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

陕西永鑫纸业包装有限公司

12,471,25

3.48

1,323,805.25

13,795,05

8.73

安徽吉宏环保纸品有限公司

24,878,42

8.15

53,968,50

0.00

1,790,091

.60

-80,637,0

19.75

小计

37,349,68

1.63

53,968,50

0.00

3,113,896

.85

-80,637,0

19.75

13,795,05

8.73

合计

37,349,68

1.63

53,968,50

0.00

3,113,896.85

-80,637,0

19.75

13,795,05

8.73

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 676,588,081.39

532,381,650.51

599,100,218.78

493,315,976.17

其他业务 78,908,636.66

73,043,471.80

60,259,835.43

53,593,972.21

合计 755,496,718.05

605,425,122.31

659,360,054.21

546,909,948.38

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 113,500,000.00

86,500,000.00

权益法核算的长期股权投资收益 3,113,896.85

2,431,138.40

处置可供出售金融资产取得的投资收益

7,786,250.00

其他 120,833.33

合计 116,734,730.18

96,717,388.40

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益 137,173.23

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

13,010,397.77

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

2,702,081.65

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-1,601,387.71

减：所得税影响额 2,137,520.03

少数股东权益影响额 201,735.28

合计 11,909,009.63

--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润

28.63%

1.52

1.52

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

27.59%

1.47

1.47

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注

明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计师工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件的置备地点：公司证券部。

厦门吉宏科技股份有限公司

法定代表人：庄浩

二零二零年四月十五日