鹭燕医药股份有限公司2019年第三季度报告（2019-075）
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吴金祥、主管会计工作负责人杨聪金及会计机构负责人(会计主管人员)姜庆柏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因会计政策变更；其他原因
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
| 总资产（元） | 7,296,943,859.49 | 6,070,516,641.66 | 6,070,516,641.66 | 20.20% | ||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,744,231,884.65 | 1,569,385,019.24 | 1,569,385,019.24 | 11.14% | ||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
| 营业收入（元） | 3,954,712,910.02 | 3,090,768,311.28 | 3,090,768,311.28 | 27.95% | 11,127,773,412.17 | 8,405,134,384.26 | 8,405,134,384.26 | 32.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 74,964,101.30 | 54,547,896.51 | 54,547,896.51 | 37.43% | 196,242,943.72 | 136,133,486.77 | 136,133,486.77 | 44.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 75,531,789.62 | 54,388,402.75 | 54,388,402.75 | 38.87% | 195,577,117.04 | 136,323,637.79 | 136,323,637.79 | 43.47% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -80,365,490.59 | 142,780,237.26 | 142,780,237.26 | -156.29% | -728,811,581.82 | -80,389,688.28 | -80,389,688.28 | -806.60% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.28 | 0.17 | 35.29% | 0.60 | 0.71 | 0.42 | 42.86% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.28 | 0.17 | 35.29% | 0.60 | 0.71 | 0.42 | 42.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.39% | 3.65% | 3.65% | 0.74% | 11.83% | 9.10% | 9.10% | 2.73% |
会计政策变更的原因及其他原因：
（1）根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：
A、资产负债表将原“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”；将原“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”、“应付账款”；B、利润表
将“资产减值损失”亏损以正数列示改为亏损以负数列示。本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
（2）根据《新金融工具准则》，本公司将期初可供出售金融资产30万元调整为其他权益工具投资。
（3）报告期内，公司实施了2018年年度权益分派，公司总股本由192,253,200股增加到326,830,440股。为保持会计指标的前后期可比，对上年同期每股收益、稀释每股收益按最新股本进行了重新计算。非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -58,695.44 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,923,341.56 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -558,089.72 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -742,072.59 | |
| 减：所得税影响额 | 641,243.58 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 257,413.55 | |
| 合计 | 665,826.68 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,705 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 厦门麦迪肯科技有限公司 | 境内非国有法人 | 35.34% | 115,506,840 | 质押 | 77,024,500 | ||||
| 建银国际医疗产业股权投资有限公司 | 国有法人 | 3.32% | 10,837,902 | ||||||
| 厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.51% | 4,921,500 | ||||||
| 李卫阳 | 境内自然人 | 1.26% | 4,131,000 | 3,098,250 | |||||
| 厦门三态科技有限公司 | 境内非国有法人 | 1.14% | 3,735,750 | ||||||
| 王珺 | 境内自然人 | 1.14% | 3,725,271 | ||||||
| 张珺瑛 | 境内自然人 | 0.92% | 3,004,750 | 2,253,562 | |||||
| 朱明国 | 境内自然人 | 0.83% | 2,714,687 | 2,040,000 | 质押 | 2,040,000 | |||
| 平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.76% | 2,499,140 | ||||||
| 庄晋南 | 境内自然人 | 0.53% | 1,742,930 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 厦门麦迪肯科技有限公司 | 115,506,840 | 人民币普通股 | 115,506,840 | ||||||
| 建银国际医疗产业股权投资有限公司 | 10,837,902 | 人民币普通股 | 10,837,902 | ||||||
| 厦门铭源红桥高科创业投资有限合伙企业（有限合伙） | 4,921,500 | 人民币普通股 | 4,921,500 | ||||||
| 厦门三态科技有限公司 | 3,735,750 | 人民币普通股 | 3,735,750 | ||||||
| 王珺 | 3,725,271 | 人民币普通股 | 3,725,271 | ||||||
| 平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 2,499,140 | 人民币普通股 | 2,499,140 | ||||||
| 庄晋南 | 1,742,930 | 人民币普通股 | 1,742,930 | ||||||
| 郑崇斌 | 1,479,000 | 人民币普通股 | 1,479,000 | ||||||
| 吴军芳 | 1,275,000 | 人民币普通股 | 1,275,000 | ||||||
| 王晨光 | 1,250,645 | 人民币普通股 | 1,250,645 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 厦门麦迪肯科技有限公司、厦门三态科技有限公司和王珺属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。 | ||||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名无限售条件股东中，王晨光通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,250,645股，通过普通证券账户持有0股，合计持股数量为1,250,645股。 | ||||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
报告期应收账款期末数为372,451.33万元，比上年度期末数增长33.66%，主要原因是本报告期公司在福建省内分销市场占有份额提升及在福建省外新并购企业销售额大幅增长所致。报告期其他应收款期末数为7,366.19万元，比期初数增长61.63%，主要原因是本报告期支付的业务保证金增加。报告期在建工程期末数为17,437.41万元，比期初数增长74.80%，主要原因是本报告期鹭燕医药厦门现代医药仓储中心工程投资增加。
2、利润表项目
报告期营业收入同比增长32.39%，主要原因是本报告期公司在福建省内药品分销市场占有份额提升，医疗器械业务快速增长，福建省外新并购企业销售额大幅增长所致。报告期营业利润、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益同比增长38.01%、44.15%、43.47%、42.86%、42.86%，主要原因是本报告期公司销售快速增长，盈利能力增强。
3、现金流量表项目
报告期经营活动产生的现金流量净额同比下降806.60%，主要原因是本报告期内医疗器械和福建省外分销业务应收账款账期较长，报告期内业务规模快速增长。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经公司2019年9月12日召开的第四届董事会第十五次会议及2019年10月9日召开的2019年第2次临时股东大会审议通过公司2019年度配股公开发行证券预案。具体内容详见公司于2019月9月16日刊登在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年度配股公开发行证券预案》（公告编号：2019-068）。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 建银国际医疗产业股权投资有限公司 | 股份减持承诺 | 除在公司首次公开发行股票时公开发售部分的股份外，预计在锁定期满后24个月内逐步减持完所持公司股份，减持价格按减持时的资本市场情况确定。如未履行上述减持意向方面的承诺，将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，且所持公司股票自未履行上述承诺之日起6个月内不得减持。 | 2016年02月18日 | 2019年02月17日 | 正在履行中（不属于违反承诺的情形，详见未履行完毕原因说明） |
| 股权激励承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 建银国际医疗产业股权投资有限公司承诺：除在公司首次公开发行股票时公开发售部分的股份外，其预计在其锁定期满后24个月内逐步减持完所持公司股份，减持价格按减持时的资本市场情况确定。2017年5月，中国证监会公布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、深圳证券交易所发布了《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，对持股5%以上股东减持股份做出了新的规定。根据该减持新规，建银国际医疗产业股权投资有限公司预计原计划24个月内逐步减持完毕的承诺将无法按期履行，根据《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》第五条和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第4.5.6条的规定“因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺相关方应及时披露相关信息”，建银国际医疗产业股权投资有限公司已在《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号2018055）披露了相关信息，不属于违反承诺的情形。 | |||||
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 23,400 | 0 | 0 |
| 合计 | 23,400 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2019年08月23日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2019年8月23日投资者关系活动记录表（一） |
| 2019年08月23日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2019年8月23日投资者关系活动记录表（二） |
| 2019年09月24日 | 实地调研 | 机构 | 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2019年9月24日投资者关系活动记录表 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鹭燕医药股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 333,671,949.83 | 516,717,015.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 7,925,778.40 | 19,431,803.95 |
| 应收账款 | 3,724,513,278.07 | 2,786,584,374.28 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 239,177,040.42 | 281,311,801.71 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 73,661,946.66 | 45,573,640.68 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,631,593,622.92 | 1,290,738,551.11 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 56,750,943.24 | 41,971,149.61 |
| 流动资产合计 | 6,067,294,559.54 | 4,982,328,336.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | 300,000.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 300,000.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 3,254,301.81 | 1,032,422.32 |
| 固定资产 | 559,403,580.60 | 523,620,711.36 |
| 在建工程 | 174,374,111.00 | 99,754,811.60 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 109,245,566.53 | 107,568,951.83 |
| 开发支出 | 0.00 | 681,754.76 |
| 商誉 | 316,265,594.49 | 289,164,401.16 |
| 长期待摊费用 | 40,613,747.70 | 40,496,183.96 |
| 递延所得税资产 | 26,114,567.50 | 23,325,019.22 |
| 其他非流动资产 | 77,830.32 | 2,244,049.00 |
| 非流动资产合计 | 1,229,649,299.95 | 1,088,188,305.21 |
| 资产总计 | 7,296,943,859.49 | 6,070,516,641.66 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,039,427,060.91 | 2,122,354,488.80 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 226,121,626.41 | 382,067,636.85 |
| 应付账款 | 1,548,110,150.32 | 1,299,615,217.17 |
| 预收款项 | 20,271,546.52 | 22,500,905.40 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,281,366.69 | 33,661,551.33 |
| 应交税费 | 46,967,097.73 | 48,616,547.65 |
| 其他应付款 | 320,216,732.36 | 276,523,345.70 |
| 其中：应付利息 | 3,639,020.41 | 5,420,076.19 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,700,000.00 | 29,400,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 5,280,095,580.94 | 4,214,739,692.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 136,500,000.00 | 119,400,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 24,830,000.00 | 68,174,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 7,611,536.10 | 8,438,209.32 |
| 递延所得税负债 | 6,187,252.32 | 6,187,252.32 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 175,128,788.42 | 202,199,461.64 |
| 负债合计 | 5,455,224,369.36 | 4,416,939,154.54 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 326,830,440.00 | 192,253,200.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 471,591,626.21 | 590,125,826.69 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 2,874,315.95 | 1,862,793.78 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 74,440,881.28 | 74,440,881.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 868,494,621.21 | 710,702,317.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,744,231,884.65 | 1,569,385,019.24 |
| 少数股东权益 | 97,487,605.48 | 84,192,467.88 |
| 所有者权益合计 | 1,841,719,490.13 | 1,653,577,487.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,296,943,859.49 | 6,070,516,641.66 |
法定代表人：吴金祥 主管会计工作负责人：杨聪金 会计机构负责人：姜庆柏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 122,503,090.33 | 157,175,842.42 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 15,915,629.94 |
| 应收账款 | 327,732,073.02 | 331,173,250.01 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
| 预付款项 | 16,315,461.60 | 44,101,446.92 |
| 其他应收款 | 1,334,547,790.77 | 1,181,125,394.58 |
| 其中：应收利息 | 11,701,507.15 | 35,443,149.11 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 221,833,159.77 | 209,750,037.72 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 7,481,974.55 | 673,793.78 |
| 流动资产合计 | 2,030,413,550.04 | 1,939,915,395.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,023,948,213.97 | 1,053,348,213.97 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 45,142,417.20 | 46,755,254.73 |
| 在建工程 | 14,168,919.67 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 6,803,747.37 | 6,117,199.75 |
| 开发支出 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 2,030,963.01 | 2,458,004.37 |
| 递延所得税资产 | 1,279,874.88 | 1,320,423.45 |
| 其他非流动资产 | 0.00 | 65,800.00 |
| 非流动资产合计 | 1,093,374,136.10 | 1,110,064,896.27 |
| 资产总计 | 3,123,787,686.14 | 3,049,980,291.64 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,283,959,396.95 | 1,031,050,420.21 |
| 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 10,607,035.00 | 44,319,978.69 |
| 应付账款 | 222,239,118.08 | 212,707,001.22 |
| 预收款项 | 519,899.75 | 315,440.45 |
| 合同负债 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 4,692,960.22 | 7,751,510.40 |
| 应交税费 | 4,095,223.16 | 7,888,766.07 |
| 其他应付款 | 14,932,672.66 | 219,392,352.96 |
| 其中：应付利息 | 2,211,921.25 | 5,456,516.19 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 52,700,000.00 | 29,400,000.00 |
| 其他流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 1,593,746,305.82 | 1,552,825,470.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 85,000,000.00 | 119,400,000.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 2,747,836.80 | 3,344,205.49 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 87,747,836.80 | 122,744,205.49 |
| 负债合计 | 1,681,494,142.62 | 1,675,569,675.49 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 326,830,440.00 | 192,253,200.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 509,665,174.01 | 644,242,414.01 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 74,440,881.28 | 74,440,881.28 |
| 未分配利润 | 531,357,048.23 | 463,474,120.86 |
| 所有者权益合计 | 1,442,293,543.52 | 1,374,410,616.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,123,787,686.14 | 3,049,980,291.64 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,954,712,910.02 | 3,090,768,311.28 |
| 其中：营业收入 | 3,954,712,910.02 | 3,090,768,311.28 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,852,071,215.13 | 3,025,758,272.08 |
| 其中：营业成本 | 3,650,992,532.92 | 2,857,100,016.97 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,834,221.27 | 6,565,525.91 |
| 销售费用 | 76,626,591.59 | 56,861,732.04 |
| 管理费用 | 75,498,127.70 | 70,254,263.23 |
| 研发费用 | 1,278,053.76 | 506,175.35 |
| 财务费用 | 36,841,687.89 | 34,470,558.58 |
| 其中：利息费用 | 36,132,101.76 | 33,606,926.41 |
| 利息收入 | 140,708.50 | 370,985.50 |
| 加：其他收益 | 666,656.24 | 1,407,949.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -94,863.03 | 276,944.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,888,935.11 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,020,078.88 | 15,406,367.95 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -8,578.26 | -198,105.49 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 96,295,895.85 | 81,903,195.55 |
| 加：营业外收入 | 359,503.43 | 116,755.66 |
| 减：营业外支出 | 923,572.08 | 968,867.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,731,827.20 | 81,051,084.16 |
| 减：所得税费用 | 21,164,723.98 | 28,712,072.27 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,567,103.22 | 52,339,011.89 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,567,103.22 | 52,339,011.89 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 74,964,101.30 | 54,547,896.51 |
| 2.少数股东损益 | -396,998.08 | -2,208,884.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 712,210.67 | 990,019.96 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 712,210.67 | 990,019.96 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 712,210.67 | 990,019.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 712,210.67 | 990,019.96 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 75,279,313.89 | 53,329,031.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 75,676,311.97 | 55,537,916.47 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -396,998.08 | -2,208,884.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.17 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴金祥 主管会计工作负责人：杨聪金 会计机构负责人：姜庆柏
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 658,545,077.23 | 544,139,727.79 |
| 减：营业成本 | 618,415,580.62 | 508,775,376.44 |
| 税金及附加 | 1,089,345.61 | 1,459,209.17 |
| 销售费用 | 3,644,959.95 | 2,878,293.52 |
| 管理费用 | 14,064,613.62 | 13,293,732.76 |
| 研发费用 | 0.00 | 0.00 |
| 财务费用 | 15,801,997.96 | 16,475,997.66 |
| 其中：利息费用 | 17,361,983.07 | 16,738,183.74 |
| 利息收入 | 871,771.66 | 179,370.14 |
| 加：其他收益 | 232,793.93 | 0.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -10,384,625.03 | 276,944.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,759,117.28 | 0.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 15,621,433.04 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,382,368.91 | 17,155,495.82 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 19,800.20 |
| 减：营业外支出 | 217,700.00 | 517,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,600,068.91 | 16,657,796.02 |
| 减：所得税费用 | -4,579,326.29 | 5,741,538.29 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,020,742.62 | 10,916,257.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -12,020,742.62 | 10,916,257.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -12,020,742.62 | 10,916,257.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 11,127,773,412.17 | 8,405,134,384.26 |
| 其中：营业收入 | 11,127,773,412.17 | 8,405,134,384.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 10,841,019,180.87 | 8,208,125,465.69 |
| 其中：营业成本 | 10,275,034,428.23 | 7,755,107,357.60 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 24,116,841.85 | 17,396,845.67 |
| 销售费用 | 191,446,845.34 | 155,096,582.09 |
| 管理费用 | 234,864,235.54 | 186,977,205.90 |
| 研发费用 | 3,284,649.64 | 1,604,911.79 |
| 财务费用 | 112,272,180.27 | 91,942,562.64 |
| 其中：利息费用 | 109,046,749.96 | 89,240,829.88 |
| 利息收入 | 1,504,521.60 | 1,534,261.49 |
| 加：其他收益 | 2,923,341.56 | 2,747,431.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 225,053.25 | 530,803.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以 | 0.00 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,976,054.02 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -4,900,293.24 | -6,609,917.74 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -58,642.27 | -234,537.14 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 266,967,636.58 | 193,442,698.15 |
| 加：营业外收入 | 797,254.01 | 812,683.20 |
| 减：营业外支出 | 1,539,132.77 | 2,939,345.05 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 266,225,757.82 | 191,316,036.30 |
| 减：所得税费用 | 69,622,426.44 | 53,053,034.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 196,603,331.38 | 138,263,001.61 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 196,603,331.38 | 138,263,001.61 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 196,242,943.72 | 136,133,486.77 |
| 2.少数股东损益 | 360,387.66 | 2,129,514.84 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,011,522.17 | 1,210,219.69 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,011,522.17 | 1,210,219.69 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,011,522.17 | 1,210,219.69 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 1,011,522.17 | 1,210,219.69 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 197,614,853.55 | 139,473,221.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 197,254,465.89 | 137,343,706.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 360,387.66 | 2,129,514.84 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.60 | 0.42 |
| （二）稀释每股收益 | 0.60 | 0.42 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴金祥 主管会计工作负责人：杨聪金 会计机构负责人：姜庆柏
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,855,253,140.28 | 1,529,582,076.87 |
| 减：营业成本 | 1,745,176,254.50 | 1,431,222,062.13 |
| 税金及附加 | 2,489,798.29 | 3,215,325.12 |
| 销售费用 | 9,197,710.48 | 8,295,950.68 |
| 管理费用 | 46,882,689.18 | 38,432,493.43 |
| 研发费用 | 0.00 | |
| 财务费用 | 39,056,044.89 | 42,432,535.80 |
| 其中：利息费用 | 53,188,922.35 | 42,578,512.86 |
| 利息收入 | 13,684,329.92 | 896,241.38 |
| 加：其他收益 | 699,949.75 | 183,939.54 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 103,498,339.05 | 94,423,156.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 0.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,993,632.75 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,997.70 | 485,241.08 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,490.71 | 4,528.25 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,657,805.98 | 101,080,575.45 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | 19,800.20 |
| 减：营业外支出 | 652,732.15 | 982,500.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 104,005,073.83 | 100,117,875.65 |
| 减：所得税费用 | -2,337,564.10 | 3,091,567.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,342,637.93 | 97,026,308.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,342,637.93 | 97,026,308.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 106,342,637.93 | 97,026,308.09 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,562,184,926.57 | 9,169,219,290.21 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 539,917.47 | 4,031.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 239,513,844.30 | 131,936,586.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,802,238,688.34 | 9,301,159,908.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,700,553,448.87 | 8,849,662,528.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 276,810,040.37 | 213,286,361.42 |
| 支付的各项税费 | 202,589,981.07 | 167,336,348.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 351,096,799.85 | 151,264,357.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,531,050,270.16 | 9,381,549,596.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -728,811,581.82 | -80,389,688.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 789,365.51 | 505,947.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 130,954.90 | 106,803.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,959,576.98 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,879,897.39 | 612,750.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,923,433.94 | 66,530,561.89 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,275,777.77 | 195,705,881.51 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,199,211.71 | 262,236,443.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -166,319,314.32 | -261,623,692.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 6,190,000.00 | 13,251,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,190,000.00 | 13,251,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,822,795,947.06 | 2,854,239,229.18 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,112,000.00 | 44,676,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,861,097,947.06 | 2,912,166,429.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,894,945,004.56 | 2,379,352,280.87 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 146,281,132.21 | 143,869,439.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 283,469.24 | 33,873,387.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,644,096.01 | 194,848,347.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,089,870,232.78 | 2,718,070,068.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 771,227,714.28 | 194,096,360.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 582,357.25 | 882,185.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,320,824.61 | -147,034,834.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 407,568,641.34 | 447,330,797.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 284,247,816.73 | 300,295,963.17 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,084,571,307.30 | 1,682,799,910.55 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,398,418,341.90 | 6,046,637,291.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,482,989,649.20 | 7,729,437,202.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,974,091,131.52 | 1,609,588,242.81 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 41,479,614.52 | 35,667,596.57 |
| 支付的各项税费 | 24,024,347.18 | 27,480,244.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,782,970,912.40 | 6,430,634,854.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,822,566,005.62 | 8,103,370,939.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -339,576,356.42 | -373,933,737.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 18,606,742.18 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 114,621,269.07 | 94,560,169.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 8,064,147.82 |
| 投资活动现金流入小计 | 133,232,511.25 | 112,624,317.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,180,569.93 | 5,814,819.80 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 230,610,745.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,180,569.93 | 236,425,565.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,051,941.32 | -123,801,247.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 2,087,375,688.21 | 1,704,438,415.10 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 14,875,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,087,375,688.21 | 1,719,313,415.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,829,938,341.08 | 1,380,069,582.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,195,152.32 | 68,223,891.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,012,557.50 | 758,373.37 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,889,146,050.90 | 1,449,051,847.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,229,637.31 | 270,261,567.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,294,777.79 | -227,473,416.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 146,615,754.61 | 326,621,088.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,320,976.82 | 99,147,671.92 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 516,717,015.11 | 516,717,015.11 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 0.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 0.00 | ||
| 应收票据 | 19,431,803.95 | 19,431,803.95 | |
| 应收账款 | 2,786,584,374.28 | 2,786,584,374.28 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | ||
| 预付款项 | 281,311,801.71 | 281,311,801.71 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 45,573,640.68 | 45,573,640.68 | |
| 其中：应收利息 | 0.00 | ||
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 1,290,738,551.11 | 1,290,738,551.11 | |
| 合同资产 | 0.00 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 41,971,149.61 | 41,971,149.61 | |
| 流动资产合计 | 4,982,328,336.45 | 4,982,328,336.45 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 可供出售金融资产 | 300,000.00 | -300,000.00 | |
| 其他债权投资 | 0.00 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 0.00 | ||
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 1,032,422.32 | 1,032,422.32 | |
| 固定资产 | 523,620,711.36 | 523,620,711.36 | |
| 在建工程 | 99,754,811.60 | 99,754,811.60 | |
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 107,568,951.83 | 107,568,951.83 | |
| 开发支出 | 681,754.76 | 681,754.76 | |
| 商誉 | 289,164,401.16 | 289,164,401.16 | |
| 长期待摊费用 | 40,496,183.96 | 40,496,183.96 | |
| 递延所得税资产 | 23,325,019.22 | 23,325,019.22 | |
| 其他非流动资产 | 2,244,049.00 | 2,244,049.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,088,188,305.21 | 1,088,188,305.21 | |
| 资产总计 | 6,070,516,641.66 | 6,070,516,641.66 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 2,122,354,488.80 | 2,122,354,488.80 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 0.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 382,067,636.85 | 382,067,636.85 | |
| 应付账款 | 1,299,615,217.17 | 1,299,615,217.17 | |
| 预收款项 | 22,500,905.40 | 22,500,905.40 | |
| 合同负债 | 0.00 | ||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 33,661,551.33 | 33,661,551.33 | |
| 应交税费 | 48,616,547.65 | 48,616,547.65 | |
| 其他应付款 | 276,523,345.70 | 276,523,345.70 | |
| 其中：应付利息 | 5,420,076.19 | 5,420,076.19 | |
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | ||
| 流动负债合计 | 4,214,739,692.90 | 4,214,739,692.90 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 119,400,000.00 | 119,400,000.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | ||
| 长期应付款 | 68,174,000.00 | 68,174,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 8,438,209.32 | 8,438,209.32 | |
| 递延所得税负债 | 6,187,252.32 | 6,187,252.32 | |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 202,199,461.64 | 202,199,461.64 | |
| 负债合计 | 4,416,939,154.54 | 4,416,939,154.54 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 192,253,200.00 | 192,253,200.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 590,125,826.69 | 590,125,826.69 | |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 1,862,793.78 | 1,862,793.78 | |
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 74,440,881.28 | 74,440,881.28 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 710,702,317.49 | 710,702,317.49 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,569,385,019.24 | 1,569,385,019.24 | |
| 少数股东权益 | 84,192,467.88 | 84,192,467.88 | |
| 所有者权益合计 | 1,653,577,487.12 | 1,653,577,487.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,070,516,641.66 | 6,070,516,641.66 |
调整情况说明将可供出售金融资产30万元调整为其他权益工具投资。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 157,175,842.42 | 157,175,842.42 | |
| 交易性金融资产 | 0.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 0.00 |
| 应收票据 | 15,915,629.94 | 15,915,629.94 | |
| 应收账款 | 331,173,250.01 | 331,173,250.01 | |
| 应收款项融资 | 0.00 | ||
| 预付款项 | 44,101,446.92 | 44,101,446.92 | |
| 其他应收款 | 1,181,125,394.58 | 1,181,125,394.58 | |
| 其中：应收利息 | 35,443,149.11 | 35,443,149.11 | |
| 应收股利 | 0.00 | ||
| 存货 | 209,750,037.72 | 209,750,037.72 | |
| 合同资产 | 0.00 | ||
| 持有待售资产 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | ||
| 其他流动资产 | 673,793.78 | 673,793.78 | |
| 流动资产合计 | 1,939,915,395.37 | 1,939,915,395.37 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | 0.00 | ||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | 0.00 | ||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | 1,053,348,213.97 | 1,053,348,213.97 | |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | ||
| 投资性房地产 | 0.00 | ||
| 固定资产 | 46,755,254.73 | 46,755,254.73 | |
| 在建工程 | 0.00 | ||
| 生产性生物资产 | 0.00 | ||
| 油气资产 | 0.00 | ||
| 使用权资产 | 0.00 | ||
| 无形资产 | 6,117,199.75 | 6,117,199.75 | |
| 开发支出 | 0.00 | ||
| 商誉 | 0.00 | ||
| 长期待摊费用 | 2,458,004.37 | 2,458,004.37 | |
| 递延所得税资产 | 1,320,423.45 | 1,320,423.45 |
| 其他非流动资产 | 65,800.00 | 65,800.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,110,064,896.27 | 1,110,064,896.27 | |
| 资产总计 | 3,049,980,291.64 | 3,049,980,291.64 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,031,050,420.21 | 1,031,050,420.21 | |
| 交易性金融负债 | 0.00 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | 0.00 | ||
| 应付票据 | 44,319,978.69 | 44,319,978.69 | |
| 应付账款 | 212,707,001.22 | 212,707,001.22 | |
| 预收款项 | 315,440.45 | 315,440.45 | |
| 合同负债 | 0.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,751,510.40 | 7,751,510.40 | |
| 应交税费 | 7,888,766.07 | 7,888,766.07 | |
| 其他应付款 | 219,392,352.96 | 219,392,352.96 | |
| 其中：应付利息 | 5,456,516.19 | 5,456,516.19 | |
| 应付股利 | 0.00 | ||
| 持有待售负债 | 0.00 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 | |
| 其他流动负债 | 0.00 | ||
| 流动负债合计 | 1,552,825,470.00 | 1,552,825,470.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 119,400,000.00 | 119,400,000.00 | |
| 应付债券 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 租赁负债 | 0.00 | ||
| 长期应付款 | 0.00 | ||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 0.00 | ||
| 递延收益 | 3,344,205.49 | 3,344,205.49 | |
| 递延所得税负债 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | ||
| 非流动负债合计 | 122,744,205.49 | 122,744,205.49 | |
| 负债合计 | 1,675,569,675.49 | 1,675,569,675.49 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 192,253,200.00 | 192,253,200.00 | |
| 其他权益工具 | 0.00 | ||
| 其中：优先股 | 0.00 | ||
| 永续债 | 0.00 | ||
| 资本公积 | 644,242,414.01 | 644,242,414.01 | |
| 减：库存股 | 0.00 | ||
| 其他综合收益 | 0.00 | ||
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 74,440,881.28 | 74,440,881.28 | |
| 未分配利润 | 463,474,120.86 | 463,474,120.86 | |
| 所有者权益合计 | 1,374,410,616.15 | 1,374,410,616.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,049,980,291.64 | 3,049,980,291.64 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
将可供出售金融资产30万元调整为其他权益工具投资。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
鹭燕医药股份有限公司
法定代表人：吴金祥
二○一九年十月二十四日