苏州华源控股股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 无 |
公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人(会计主管人员)蔡昌玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,549,253,150.17 | 2,364,317,653.21 | 7.82% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,587,492,815.32 | 1,532,329,345.03 | 3.60% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 525,736,719.13 | 20.77% | 1,251,792,354.54 | 2.92% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,992,273.33 | 60.67% | 57,825,650.21 | 33.67% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,302,813.13 | 78.19% | 49,538,439.75 | 33.30% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -28,590,946.56 | -140.94% | 32,513,701.49 | -65.34% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 50.00% | 0.19 | 35.71% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | 50.00% | 0.19 | 35.71% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.79% | 0.63% | 3.72% | 0.82% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,263,703.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,076,298.62 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,788,345.18 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 794,795.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,194,680.74 |
| 减：所得税影响额 | 1,440,868.24 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 382.55 | |
| 合计 | 8,287,210.46 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,684 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 李志聪 | 境内自然人 | 36.44% | 115,153,870 | 89,080,402 | 质押 | 49,750,000 | |||
| 李炳兴 | 境内自然人 | 11.94% | 37,712,330 | 30,219,247 | 质押 | 17,500,000 | |||
| 陆杏珍 | 境内自然人 | 1.82% | 5,741,928 | 0 | |||||
| 王卫红 | 境内自然人 | 1.63% | 5,143,227 | 3,857,420 | |||||
| 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 其他 | 1.54% | 4,863,971 | 0 | |||||
| 潘凯 | 境内自然人 | 1.40% | 4,412,576 | 3,309,432 | |||||
| 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 其他 | 0.97% | 3,072,200 | 0 | |||||
| 平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 2,163,340 | 0 | |||||
| 华泰证券股份有限公司- 中庚价值领航混合型证券投资基金 | 其他 | 0.60% | 1,903,554 | 0 | ||
| 陆林才 | 境内自然人 | 0.60% | 1,889,128 | 1,469,346 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李志聪 | 26,073,468 | 人民币普通股 | 26,073,468 | |||
| 李炳兴 | 7,493,083 | 人民币普通股 | 7,493,083 | |||
| 陆杏珍 | 5,741,928 | 人民币普通股 | 5,741,928 | |||
| 光大永明资管-兴业银行-光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 4,863,971 | 人民币普通股 | 4,863,971 | |||
| 广发证券股份有限公司-中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 3,072,200 | 人民币普通股 | 3,072,200 | |||
| 平安银行股份有限公司-中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金 | 2,163,340 | 人民币普通股 | 2,163,340 | |||
| 华泰证券股份有限公司- 中庚价值领航混合型证券投资基金 | 1,903,554 | 人民币普通股 | 1,903,554 | |||
| 沈华加 | 1,797,328 | 人民币普通股 | 1,797,328 | |||
| 金银银 | 1,570,275 | 人民币普通股 | 1,570,275 | |||
| 刘桂琴 | 1,537,500 | 人民币普通股 | 1,537,500 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李志聪、李炳兴、陆杏珍为一致行动人和公司实际控制人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、货币资金期末余额113,786,020.05元，比上年期末数下降74.25%，主要系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额增加所致；
2、交易性金融资产期末余额223,794,795.00元，比上年期末数增长1216.44%，主要系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品金额增加所致；
3、预付款项期末余额105,796,556.04元，比上年期末数增长231.29%，主要系公司预付材料款增加所致；
4、其他流动资产期末余额42,596,880.14元，比上年期末数下降46.04%，主要系公司理财产品到期收回所致；
5、在建工程期末余额289,890,195.46元，比上年期末数增加120.07%，主要系公司可转债募投项目处于建设期所致；
6、应付票据期末余额110,810,000.00元，比上年期末数增加205.39%，主要系公司购买主要原材料增加所致；
（二）利润表项目：
7、销售费用本报告期发生额21,563,514.76元，比上年同期下降53.16%，主要系公司将已确认收入对应的货物运输费用调整至主营业务成本所致；
8、其他收益本报告期发生额4,040,989.03元，比上年同期增长52.35%，主要系公司收到政府补助增加所致；
9、投资收益本报告期发生额4,136,733.18元，比上年同期下降38.96%，主要系公司购买理财产品减少所致；10、资产减值损失本报告期发生额-1,605,314.90元，比上年同期下降78.06%，主要系公司计提资产坏账减少所致；
11、资产处置收益本报告期发生额2,158,988.03元，比上年同期下降28634.34%，主要系公司处理固定资产收益所致；
（三）现金流量表项目
12、经营活动产生的现金流量净额本报告期发生额32,513,701.49元，比上年同期下降65.34%，主要系公司购买材料支付货款增加所致；
13、筹资活动产生的现金流量净额本报告期发生额-6,678,244.40元，比上年同期下降88.42%，主要系公司归还银行借款减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年度，公司根据发展战略、投资项目需要，向证监会申请非公开发行股票进行再融资，募集金额不超过人民币19,272.4万元，募集资金用于塑料包装生产建设。目前非公开发行方案2020年10月19日已通过证监会第十八届发行审核委员会审核通过。募投项目建成后，将实现塑料包装产能的优化整合，提升经营稳定性，增强公司盈利能力，提升塑料包装生产自动化水平，并配套专用研发场地，购置先进研发检测设备，提高公司研发能力。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 非公开发行A股股票获得证监会发行审核委员会审核通过 | 2020年10月20日 | 巨潮资讯网《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》（公告编号：2020-092） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 1734号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余额包销方式，于2018年11月27日向社会公开发行可转换公司债券400万张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金40,000.00万元，债券期限为6年，用于建设“清远华源年产3,960万只化工罐及印铁项目”、“咸宁华源1,730万只印铁制罐项目”。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕3-68 号）。公司以前年度已使用募集资金11,156.72万元，2020年前三季度实际使用募集资金12,963.1万元，累计已使用募集资金24,119.82万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为73.56万元，累计收到的银行保本型理财产品收益为1,389.64万元。截至2020年9月30日，募集资金余额为人民币16,724.38万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 15,600 | 4,800 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 61,500 | 15,500 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 合计 | 79,100 | 22,300 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待 对象类型 | 接待对象 | 谈论的 主要内容及 提供的资料 | 调研的基本 情况索引 |
| 2020年07月05日 | 电话调研 | 电话沟通 | 机构 | 江苏瑞华投资；西南证券研究所；上海理成资管；上海晅瀚资管；上海众灏资管；湖南唯通领创投资管理；江苏盛世金财投资管理；深圳中和阳光股权投资基金管理；深圳市吉石资管；琪新投资；长江证券；深圳前海智申资管；深圳市翼虎投资管理；亿懋资产；深圳市上元资本管理；上海天猊投资管理；赛马资本；杭州博信投资管理；上海索道投资管理；广州荣卓资产管理； | 探讨公司经营情况及发展规划，未提供资料 | 详见公司2020.07.07在互动易披露的《投资者关系活动记录表》，编号：2020-IR008 |
| 成都远盛投资集团；红锚资管；珠海尚石投资管理 | ||||||
| 2020年09月08日 | 上海浦东 | 其他 | 机构 | 广投汇理（上海）投资管理；东方海峡资管；东北证券研究所；金库（杭州）创业投资管理；红锚资管；蒙森（上海）投资管理；川财证券研究所；华安资管；国泰元鑫资管；中庚基金管理；璞智投资；承周资产；涌峰投资；玖歌投资；瑞瀚资产；上海银纪资产管理 | 探讨公司经营情况及发展规划，未提供资料 | 详见公司2020.09.10在互动易披露的《投资者关系活动记录表》，编号：2020-IR009 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州华源控股股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 113,786,020.05 | 441,942,887.10 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 223,794,795.00 | 17,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 18,258,669.85 | 19,046,851.72 |
| 应收账款 | 514,312,587.88 | 422,746,494.91 |
| 应收款项融资 | 96,738,468.79 | 106,852,605.70 |
| 预付款项 | 105,796,556.04 | 31,934,753.68 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,731,118.65 | 2,995,652.24 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 329,352,657.76 | 286,296,415.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 42,596,880.14 | 78,946,065.30 |
| 流动资产合计 | 1,447,367,754.16 | 1,407,761,725.92 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 64,539,771.67 | 65,172,788.67 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 10,662,761.99 | 11,112,630.95 |
| 固定资产 | 401,311,162.92 | 416,489,504.15 |
| 在建工程 | 289,890,195.46 | 131,724,233.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 112,053,501.34 | 110,782,110.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 192,666,882.77 | 192,666,882.77 |
| 长期待摊费用 | 19,329,460.47 | 18,616,615.01 |
| 递延所得税资产 | 11,431,659.39 | 9,991,161.85 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,101,885,396.01 | 956,555,927.29 |
| 资产总计 | 2,549,253,150.17 | 2,364,317,653.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 294,644,380.00 | 260,327,209.51 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 110,810,000.00 | 36,285,100.00 |
| 应付账款 | 179,845,348.22 | 145,699,858.17 |
| 预收款项 | 4,047,624.54 | |
| 合同负债 | 2,848,178.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 17,824,446.10 | 19,639,354.82 |
| 应交税费 | 16,780,130.55 | 15,987,745.98 |
| 其他应付款 | 4,987,049.92 | 4,174,657.36 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 627,739,533.33 | 486,161,550.38 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 292,917,233.16 | 302,155,872.02 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 递延收益 | 19,599,152.69 | 18,024,751.60 |
| 递延所得税负债 | 11,260,380.46 | 15,422,025.68 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 328,276,766.31 | 340,102,649.30 |
| 负债合计 | 956,016,299.64 | 826,264,199.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 315,974,697.00 | 311,023,803.00 |
| 其他权益工具 | 87,760,606.53 | 96,638,230.13 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 719,652,742.22 | 687,288,779.14 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | 72,677.88 | 73,163.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,205,289.55 | 46,205,289.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 417,826,802.14 | 391,100,080.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,587,492,815.32 | 1,532,329,345.03 |
| 少数股东权益 | 5,744,035.21 | 5,724,108.50 |
| 所有者权益合计 | 1,593,236,850.53 | 1,538,053,453.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,549,253,150.17 | 2,364,317,653.21 |
法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：邵娜 会计机构负责人：蔡昌玲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 45,363,941.16 | 322,133,955.10 |
| 交易性金融资产 | 183,794,795.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 15,980,452.43 | 990,832.14 |
| 应收账款 | 217,588,488.56 | 182,328,010.14 |
| 应收款项融资 | 52,984,971.82 | 54,580,221.38 |
| 预付款项 | 60,565,817.84 | 11,880,085.51 |
| 其他应收款 | 337,765,021.80 | 241,320,532.43 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 115,528,449.06 | 96,402,866.34 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,638,286.41 | 41,911,931.46 |
| 流动资产合计 | 1,037,210,224.08 | 951,548,434.50 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,004,612,209.00 | 1,004,675,226.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,054,915.87 | 2,170,328.63 |
| 固定资产 | 67,992,467.97 | 74,848,067.72 |
| 在建工程 | 38,091,695.02 | 14,991,211.82 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 9,669,388.72 | 10,071,824.39 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,226,856.18 | 10,970,279.52 |
| 递延所得税资产 | 6,380,156.21 | 5,555,955.68 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,139,027,688.97 | 1,123,282,893.76 |
| 资产总计 | 2,176,237,913.05 | 2,074,831,328.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 294,644,380.00 | 240,327,209.51 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 80,810,000.00 | 56,285,100.00 |
| 应付账款 | 70,104,659.11 | 55,402,935.42 |
| 预收款项 | 2,476,771.16 | |
| 合同负债 | 580,012.11 | |
| 应付职工薪酬 | 5,815,001.58 | 6,603,158.91 |
| 应交税费 | 6,412,291.44 | 5,368,821.61 |
| 其他应付款 | 74,062,120.55 | 54,961,275.59 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 532,428,464.79 | 421,425,272.20 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 292,917,233.16 | 302,155,872.02 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 9,910,573.33 | 13,782,613.31 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 302,827,806.49 | 315,938,485.33 |
| 负债合计 | 835,256,271.28 | 737,363,757.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 315,974,697.00 | 311,023,803.00 |
| 其他权益工具 | 87,760,606.53 | 96,638,230.13 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 727,366,482.62 | 695,002,519.54 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -16,292.23 | -16,292.23 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,030,871.92 | 45,030,871.92 |
| 未分配利润 | 164,865,275.93 | 189,788,438.37 |
| 所有者权益合计 | 1,340,981,641.77 | 1,337,467,570.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,176,237,913.05 | 2,074,831,328.26 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 525,736,719.13 | 435,327,412.61 |
| 其中：营业收入 | 525,736,719.13 | 435,327,412.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 489,438,820.56 | 412,904,544.67 |
| 其中：营业成本 | 429,778,691.27 | 355,313,317.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,816,146.19 | 2,825,474.41 |
| 销售费用 | 14,019,849.39 | 16,786,485.89 |
| 管理费用 | 14,136,392.97 | 11,985,981.11 |
| 研发费用 | 19,365,044.74 | 17,450,627.56 |
| 财务费用 | 9,322,696.00 | 8,542,658.70 |
| 其中：利息费用 | 9,011,159.86 | 8,270,952.79 |
| 利息收入 | 213,872.21 | 197,306.67 |
| 加：其他收益 | 1,274,375.28 | 310,542.20 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,333,425.40 | 3,125,143.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -184,513.27 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 20,740.21 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,281,061.70 | -4,182,836.85 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 467,338.30 | 360,419.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | 2,118,515.33 | -3,598.98 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,231,231.39 | 22,032,537.32 |
| 加：营业外收入 | 188,846.21 | 87,515.40 |
| 减：营业外支出 | 2,181,664.30 | -163,991.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,238,413.30 | 22,284,044.48 |
| 减：所得税费用 | 5,922,970.65 | 4,610,789.98 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,315,442.65 | 17,673,254.50 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,315,442.65 | 17,673,254.50 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 27,992,273.33 | 17,422,145.05 |
| 2.少数股东损益 | 323,169.32 | 251,109.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15.12 | -128.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15.12 | -128.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15.12 | -128.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 892.74 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -907.86 | -128.42 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 28,315,427.53 | 17,673,126.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 27,992,258.21 | 17,422,016.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 323,169.32 | 251,109.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.09 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.09 | 0.06 |
法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：邵娜 会计机构负责人：蔡昌玲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 271,906,371.35 | 227,292,929.16 |
| 减：营业成本 | 234,258,953.52 | 197,327,220.88 |
| 税金及附加 | 1,104,748.01 | 802,169.39 |
| 销售费用 | 4,016,174.02 | 4,875,728.47 |
| 管理费用 | 9,085,423.16 | 5,083,132.39 |
| 研发费用 | 7,942,858.76 | 7,703,296.09 |
| 财务费用 | 9,352,279.34 | 8,517,322.79 |
| 其中：利息费用 | 9,110,711.93 | 8,615,401.03 |
| 利息收入 | 84,463.93 | 179,171.77 |
| 加：其他收益 | 381,677.53 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,081,881.49 | 3,125,143.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -184,513.27 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 20,740.21 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,191,147.01 | -3,709,371.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,014,339.02 | -657,234.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,115,079.12 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,539,826.86 | 1,742,597.04 |
| 加：营业外收入 | 174,602.10 | -7,923.32 |
| 减：营业外支出 | 1,221,418.21 | 154,718.73 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,493,010.75 | 1,579,954.99 |
| 减：所得税费用 | 1,474,601.98 | 189,485.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,018,408.77 | 1,390,469.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,018,408.77 | 1,390,469.12 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 892.74 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 892.74 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 892.74 | |
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 4,019,301.51 | 1,390,469.12 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,251,792,354.54 | 1,216,310,393.82 |
| 其中：营业收入 | 1,251,792,354.54 | 1,216,310,393.82 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,181,669,859.09 | 1,152,552,238.85 |
| 其中：营业成本 | 1,026,876,702.00 | 980,994,176.05 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,768,904.92 | 8,284,432.51 |
| 销售费用 | 21,563,514.76 | 46,032,817.07 |
| 管理费用 | 52,709,758.83 | 45,056,586.69 |
| 研发费用 | 45,285,210.04 | 43,900,204.34 |
| 财务费用 | 28,465,768.54 | 28,284,022.19 |
| 其中：利息费用 | 28,759,444.26 | 28,051,361.95 |
| 利息收入 | 950,774.98 | 1,023,632.44 |
| 加：其他收益 | 4,040,989.03 | 2,652,388.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,136,733.18 | 6,777,394.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -651,612.00 | 263,769.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 794,795.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,910,189.66 | -7,547,197.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,605,314.90 | -7,317,044.52 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,158,988.03 | -7,566.28 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 72,738,496.13 | 58,316,129.18 |
| 加：营业外收入 | 379,040.28 | 360,259.20 |
| 减：营业外支出 | 2,433,696.27 | 2,083,021.64 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,683,840.14 | 56,593,366.74 |
| 减：所得税费用 | 12,358,263.22 | 12,673,257.69 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,325,576.92 | 43,920,109.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 58,325,576.92 | 43,920,109.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 57,825,650.21 | 43,261,317.19 |
| 2.少数股东损益 | 499,926.71 | 658,791.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -485.18 | 2,651.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -485.18 | 2,651.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -485.18 | 2,651.34 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,506.84 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -485.18 | 144.50 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 58,325,091.74 | 43,922,760.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 57,825,165.03 | 43,263,968.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 499,926.71 | 658,791.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.14 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.14 |
法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：邵娜 会计机构负责人：蔡昌玲
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 615,900,234.50 | 606,741,230.61 |
| 减：营业成本 | 533,830,131.65 | 520,668,623.84 |
| 税金及附加 | 2,029,159.71 | 2,472,580.30 |
| 销售费用 | 6,981,097.60 | 13,334,007.02 |
| 管理费用 | 22,693,026.83 | 19,891,504.33 |
| 研发费用 | 18,637,419.11 | 18,843,522.14 |
| 财务费用 | 27,175,483.22 | 26,531,919.26 |
| 其中：利息费用 | 27,335,673.16 | 26,946,443.85 |
| 利息收入 | 498,386.16 | 1,139,448.56 |
| 加：其他收益 | 820,700.00 | 461,660.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,573,522.75 | 6,722,469.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -651,612.00 | 263,769.80 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 794,795.00 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,377,917.05 | -4,045,118.77 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,116,753.24 | -5,000,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,115,079.12 | 6.12 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,363,342.96 | 3,138,090.56 |
| 加：营业外收入 | 227,992.53 | 144,616.00 |
| 减：营业外支出 | 1,363,606.55 | 977,444.28 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,227,728.94 | 2,305,262.28 |
| 减：所得税费用 | 1,051,963.16 | 433,395.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,175,765.78 | 1,871,866.45 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,175,765.78 | 1,871,866.45 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,506.84 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,506.84 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,506.84 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,175,765.78 | 1,874,373.29 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,232,759,081.93 | 1,096,658,655.03 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,136,191.37 | 1,593,184.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 134,737,473.19 | 36,966,214.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,369,632,746.49 | 1,135,218,054.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 957,565,837.75 | 722,378,535.94 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,426,715.42 | 129,627,628.26 |
| 支付的各项税费 | 55,958,100.90 | 71,158,979.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 195,168,390.93 | 118,257,643.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,337,119,045.00 | 1,041,422,787.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,513,701.49 | 93,795,266.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 620,000,000.00 | 681,488,921.91 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,455,023.26 | 24,702.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 5,767,700.00 | 183,001.21 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,920,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 631,222,723.26 | 685,617,425.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 192,618,166.63 | 78,157,474.82 |
| 投资支付的现金 | 791,018,595.00 | 998,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 983,636,761.63 | 1,076,157,474.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -352,414,038.37 | -390,540,049.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 47,464,410.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 269,000,000.00 | 216,653,700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,000,000.00 | 264,118,110.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,000,000.00 | 292,942,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,678,244.40 | 26,265,838.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 2,574,391.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 280,678,244.40 | 321,782,929.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,678,244.40 | -57,664,819.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24,940.29 | -554,570.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -326,603,521.57 | -354,964,172.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 435,583,489.35 | 579,396,665.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,979,967.78 | 224,432,493.44 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,540,311.82 | 593,338,908.60 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 175,473,275.94 | 93,130,238.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 771,013,587.76 | 686,469,147.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 556,045,392.85 | 443,173,566.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,593,427.65 | 41,477,399.19 |
| 支付的各项税费 | 15,338,980.72 | 21,080,204.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 282,868,789.80 | 166,904,642.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 891,846,591.02 | 672,635,813.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -120,833,003.26 | 13,833,333.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 515,000,000.00 | 671,458,699.69 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,891,812.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,459,598.67 | 1,204,050.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 55,831,216.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 527,351,411.50 | 728,493,966.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,176,124.86 | 6,120,666.85 |
| 投资支付的现金 | 663,588,595.00 | 990,438,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 51,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 695,764,719.86 | 1,048,058,666.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,413,308.36 | -319,564,700.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 47,464,410.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 269,000,000.00 | 216,648,600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 274,000,000.00 | 264,113,010.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 215,000,000.00 | 292,437,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,074,649.40 | 25,943,937.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 1,286,391.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 260,074,649.40 | 319,667,928.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,925,350.60 | -55,554,918.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 44,292.56 | -524,026.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -275,276,668.46 | -361,810,311.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 316,148,957.35 | 476,134,846.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,872,288.89 | 114,324,535.36 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 441,942,887.10 | 441,942,887.10 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 19,046,851.72 | 19,046,851.72 | |
| 应收账款 | 422,746,494.91 | 422,746,494.91 | |
| 应收款项融资 | 106,852,605.70 | 106,852,605.70 | |
| 预付款项 | 31,934,753.68 | 31,934,753.68 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 2,995,652.24 | 2,995,652.24 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 286,296,415.27 | 286,296,415.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 78,946,065.30 | 78,946,065.30 | |
| 流动资产合计 | 1,407,761,725.92 | 1,407,761,725.92 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 65,172,788.67 | 65,172,788.67 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 11,112,630.95 | 11,112,630.95 | |
| 固定资产 | 416,489,504.15 | 416,489,504.15 | |
| 在建工程 | 131,724,233.48 | 131,724,233.48 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 110,782,110.41 | 110,782,110.41 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 192,666,882.77 | 192,666,882.77 | |
| 长期待摊费用 | 18,616,615.01 | 18,616,615.01 | |
| 递延所得税资产 | 9,991,161.85 | 9,991,161.85 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 956,555,927.29 | 956,555,927.29 | |
| 资产总计 | 2,364,317,653.21 | 2,364,317,653.21 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 260,327,209.51 | 260,327,209.51 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 36,285,100.00 | 36,285,100.00 | |
| 应付账款 | 145,699,858.17 | 145,699,858.17 | |
| 预收款项 | 4,047,624.54 | -4,047,624.54 | |
| 合同负债 | 4,047,624.54 | 4,047,624.54 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 19,639,354.82 | 19,639,354.82 | |
| 应交税费 | 15,987,745.98 | 15,987,745.98 | |
| 其他应付款 | 4,174,657.36 | 4,174,657.36 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 486,161,550.38 | 486,161,550.38 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 302,155,872.02 | 302,155,872.02 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |
| 递延收益 | 18,024,751.60 | 18,024,751.60 | |
| 递延所得税负债 | 15,422,025.68 | 15,422,025.68 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 340,102,649.30 | 340,102,649.30 | |
| 负债合计 | 826,264,199.68 | 826,264,199.68 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 311,023,803.00 | 311,023,803.00 | |
| 其他权益工具 | 96,638,230.13 | 96,638,230.13 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 687,288,779.14 | 687,288,779.14 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 73,163.06 | 73,163.06 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,205,289.55 | 46,205,289.55 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 391,100,080.15 | 391,100,080.15 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,532,329,345.03 | 1,532,329,345.03 | |
| 少数股东权益 | 5,724,108.50 | 5,724,108.50 | |
| 所有者权益合计 | 1,538,053,453.53 | 1,538,053,453.53 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,364,317,653.21 | 2,364,317,653.21 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 322,133,955.10 | 322,133,955.10 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 990,832.14 | 990,832.14 | |
| 应收账款 | 182,328,010.14 | 182,328,010.14 | |
| 应收款项融资 | 54,580,221.38 | 54,580,221.38 | |
| 预付款项 | 11,880,085.51 | 11,880,085.51 |
| 其他应收款 | 241,320,532.43 | 241,320,532.43 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 96,402,866.34 | 96,402,866.34 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 41,911,931.46 | 41,911,931.46 | |
| 流动资产合计 | 951,548,434.50 | 951,548,434.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,004,675,226.00 | 1,004,675,226.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,170,328.63 | 2,170,328.63 | |
| 固定资产 | 74,848,067.72 | 74,848,067.72 | |
| 在建工程 | 14,991,211.82 | 14,991,211.82 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 10,071,824.39 | 10,071,824.39 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 10,970,279.52 | 10,970,279.52 | |
| 递延所得税资产 | 5,555,955.68 | 5,555,955.68 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,123,282,893.76 | 1,123,282,893.76 | |
| 资产总计 | 2,074,831,328.26 | 2,074,831,328.26 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 240,327,209.51 | 240,327,209.51 | |
| 交易性金融负债 |
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 56,285,100.00 | 56,285,100.00 | |
| 应付账款 | 55,402,935.42 | 55,402,935.42 | |
| 预收款项 | 2,476,771.16 | -2,476,771.16 | |
| 合同负债 | 2,476,771.16 | 2,476,771.16 | |
| 应付职工薪酬 | 6,603,158.91 | 6,603,158.91 | |
| 应交税费 | 5,368,821.61 | 5,368,821.61 | |
| 其他应付款 | 54,961,275.59 | 54,961,275.59 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 421,425,272.20 | 421,425,272.20 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 302,155,872.02 | 302,155,872.02 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 13,782,613.31 | 13,782,613.31 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 315,938,485.33 | 315,938,485.33 | |
| 负债合计 | 737,363,757.53 | 737,363,757.53 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 311,023,803.00 | 311,023,803.00 | |
| 其他权益工具 | 96,638,230.13 | 96,638,230.13 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 695,002,519.54 | 695,002,519.54 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | -16,292.23 | -16,292.23 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 45,030,871.92 | 45,030,871.92 | |
| 未分配利润 | 189,788,438.37 | 189,788,438.37 | |
| 所有者权益合计 | 1,337,467,570.73 | 1,337,467,570.73 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,074,831,328.26 | 2,074,831,328.26 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 | |
| 应收账款 | 422,746,494.91 | 422,746,494.91 | |
| 应收款项融资 | 106,852,605.70 | 106,852,605.70 | |
| 预收款项 | 4,047,624.54 | -4,047,624.54 | |
| 合同负债 | 4,047,624.54 | 4,047,624.54 | |
| 未分配利润 | 391,100,080.15 | 391,100,080.15 | |
| 盈余公积 | 46,205,289.55 | 46,205,289.55 |
②对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。