苏州华源控股股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人邵娜及会计机构负责人(会计主管人员)蔡昌玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,401,059,708.94 | 2,311,006,696.65 | 3.90% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,507,999,286.72 | 1,434,054,644.96 | 5.16% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 435,327,412.61 | 6.41% | 1,216,310,393.82 | 22.23% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,422,145.05 | 12.71% | 43,261,317.19 | -21.54% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 14,199,625.22 | -3.23% | 37,163,778.31 | -31.01% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 69,831,030.54 | 19.68% | 93,795,266.67 | -222.12% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | 20.00% | 0.14 | -26.32% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | 20.00% | 0.14 | -26.32% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.16% | -0.36% | 2.90% | -2.44% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -7,566.28 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 2,811.13 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,712,997.79 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,488,921.91 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,786,182.97 | |
| 减：所得税影响额 | 1,286,711.91 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 26,730.79 | |
| 合计 | 6,097,538.88 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 18,171 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 李志聪 | 境内自然人 | 38.19% | 118,773,870 | 94,814,874 | 质押 | 57,900,000 | |||
| 李炳兴 | 境内自然人 | 12.95% | 40,292,330 | 30,219,247 | 质押 | 27,500,000 | |||
| 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.10% | 6,540,164 | 0 | |||||
| 陆杏珍 | 境内自然人 | 1.85% | 5,741,928 | 0 | |||||
| 金库骐楷（杭州）投资管理有限公司-金库优选三号私募投资基金 | 其他 | 1.79% | 5,560,000 | 0 | |||||
| 王卫红 | 境内自然人 | 1.72% | 5,363,227 | 4,397,420 | |||||
| 潘凯 | 境内自然人 | 1.66% | 5,162,576 | 4,396,932 | |||||
| 吴江东方国发创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.57% | 4,887,764 | 0 | |||||
| 上海联升创业投资有限公司 | 国有法人 | 1.41% | 4,374,241 | 0 | |||||
| 钟玮玮 | 境内自然人 | 0.93% | 2,898,500 | 2,898,500 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 李志聪 | 23,958,996 | 人民币普通股 | 23,958,996 | ||||||
| 李炳兴 | 10,073,083 | 人民币普通股 | 10,073,083 |
| 苏州国发融富创业投资企业（有限合伙） | 6,540,164 | 人民币普通股 | 6,540,164 |
| 陆杏珍 | 5,741,928 | 人民币普通股 | 5,741,928 |
| 金库骐楷（杭州）投资管理有限公司-金库优选三号私募投资基金 | 5,560,000 | 人民币普通股 | 5,560,000 |
| 吴江东方国发创业投资有限公司 | 4,887,764 | 人民币普通股 | 4,887,764 |
| 上海联升创业投资有限公司 | 4,374,241 | 人民币普通股 | 4,374,241 |
| 陆杏坤 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
| 沈华加 | 1,797,328 | 人民币普通股 | 1,797,328 |
| 刘寸领 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李志聪、李炳兴、陆杏珍为一致行动人和公司实际控制人；苏州国发融富创业投资企业（有限合伙）、吴江东方国发创业投资有限公司为一致行动人；陆杏坤与实际控制人存在关联关系；钟玮玮与金库骐楷（杭州）投资管理有限公司-金库优选三号私募投资基金为一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目：
1、货币资金期末余额224,624,949.61元，较上年期末下降61.59%，主要系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品额增加所致；
2、交易性金融资产期末余额323,000,000.00元，较上年期末增长100.00%，主要系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品额增加所致；
3、应收票据期末余额102,579,948.86元，较上年期末增长37.60%，主要系公司部分客户改变付款方式所致；
4、预付账款期末余额81,275,396.26元，较上年期末增长57.25%，主要系公司预付材料款增加所致；
5、其他应收款期末余额7,685,559.42元，较上年期末增长98.69%，主要系公司代扣代交个人所得税增加所致；
6、持有待售资产期末余额87,854,845.62元，较上年期末增长554.40%，主要系公司对润天智的投资由长期投资转为持有待售资产所致；
7、其他流动资产期末余额38,025,542.34元，较上年期末增长38.02%，主要系公司未抵扣税金增加所致；
8、递延所得税资产期末余额8,086,701.11元，较上年期末增长87.54%，主要系公司计提资产减值额增加所致；
9、其他非流动资产期末余额0元，较上年期末下降100.00%，主要系公司计提资产减值损失所致；10、应付票据期末余额74,691,950.00元，较上年期末增长401.34%，主要系公司部分供应商改变付款方式所致；
（二）利润表项目：
11、销售费用本报告期发生额46,032,817.07元，较上年同期增长32.40%，主要系公司并购重组瑞杰科技完成所致；
12、研发费用本报告期发生额43,900,204.34元，较上年同期增长49.58%，主要系公司并购重组瑞杰科技完成和母公司加大研发投入所致；
13、财务费用本报告期发生额28,284,022.19元，较上年同期增长304.36%，主要系公司计提可转债利息所致；
14、其他收益本报告期发生额2,652,388.39元，较上年同期增长43.07%，主要系公司收到政府补助增加所致；
15、投资收益本报告期发生额6,777,394.17元，较上年同期增长290.18%，主要系公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品额增加所致；
16、信用减值损失、资产减值损失本报告期合计发生额14,864,242.07元，较上年同期增长78.52%，主要系公司计提存货资产减值损失额增加所致；
17、营业外支出本报告期发生额2,083,021.64元，较上年同期增长116.85%，主要系公司捐助支出增加所致；
（三）现金流量表项目：
18、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为93,795,266.67元，较上年同期下降222.12%，主要系公司部分客户回款增加所致；
19、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-390,540,049.24元，较上年同期增长189.24%，主要系公司购买理财产品额增加所致；20、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-57,664,819.76元，较上年同期下降140.12%，主要系公司使用募集资金置换前期投入并归还借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1734号”文核准，公司2018年11月27日公开发行了 400.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40,000.00 万元。经深交所“深证上[2018]627号”文同意，公司40,000.00 万元可转换公司债券于2018年12月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“华源转债”，债券代码“128049”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018年12月3日）起满六个月后的第一个交易日（2019年6月3日）起至可转换公司债券到期日（2024年11月27日）止。自2019年7月1日至2019年9月30日，华源转债因转股减少金额为20,000元，减少数量200张，转股数量为2,657股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0009%。截至2019年09月30日，华源转债因转股累计减少金额为69,000元，减少数量690张，转股数量为9,169股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0029%。详见公司于2019年10月09日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告《关于2019年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-087）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于2019年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 | 2019年10月09日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2019年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-087） |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 暂时闲置募集资金 | 30,800 | 29,300 | 0 |
| 合计 | 30,800 | 29,300 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：苏州华源控股股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 224,624,949.61 | 584,803,500.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 323,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 102,579,948.86 | 74,546,777.24 |
| 应收账款 | 435,541,812.95 | 391,524,720.07 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 81,275,396.26 | 51,685,556.99 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,685,559.42 | 3,868,185.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 280,449,913.15 | 276,703,247.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 87,854,845.62 | 13,425,297.54 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,025,542.34 | 27,550,611.26 |
| 流动资产合计 | 1,581,037,968.21 | 1,424,107,897.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 87,588,568.98 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,208,799.55 | 2,324,212.31 |
| 固定资产 | 426,500,573.04 | 411,259,144.12 |
| 在建工程 | 62,573,825.49 | 57,075,429.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 108,503,229.25 | 109,094,496.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 192,666,882.77 | 192,666,882.77 |
| 长期待摊费用 | 19,481,729.52 | 20,078,092.14 |
| 递延所得税资产 | 8,086,701.11 | 4,311,973.42 |
| 其他非流动资产 | 2,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 820,021,740.73 | 886,898,799.64 |
| 资产总计 | 2,401,059,708.94 | 2,311,006,696.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 245,000,000.00 | 322,431,100.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 74,691,950.00 | 14,898,400.00 |
| 应付账款 | 188,352,937.20 | 159,851,515.30 |
| 预收款项 | 3,858,187.67 | 5,298,128.95 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 15,972,821.82 | 16,214,760.59 |
| 应交税费 | 15,912,637.47 | 12,755,350.65 |
| 其他应付款 | 7,647,660.80 | 15,890,913.56 |
| 其中：应付利息 | 1,666,489.59 | 638,844.56 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 551,436,194.96 | 547,340,169.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 296,879,352.23 | 281,885,319.30 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 递延收益 | 18,381,141.67 | 19,450,311.89 |
| 递延所得税负债 | 16,291,599.69 | 18,862,909.64 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 336,052,093.59 | 324,698,540.83 |
| 负债合计 | 887,488,288.55 | 872,038,709.88 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 311,019,804.00 | 306,459,735.00 |
| 其他权益工具 | 96,645,503.96 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 687,116,549.49 | 772,319,997.47 |
| 减：库存股 | 30,229,080.00 | |
| 其他综合收益 | 78,323.71 | 75,672.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 46,205,289.55 | 46,205,289.55 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 366,933,816.01 | 339,223,030.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,507,999,286.72 | 1,434,054,644.96 |
| 少数股东权益 | 5,572,133.67 | 4,913,341.81 |
| 所有者权益合计 | 1,513,571,420.39 | 1,438,967,986.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,401,059,708.94 | 2,311,006,696.65 |
法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：邵娜 会计机构负责人：蔡昌玲
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 114,336,991.53 | 481,361,682.03 |
| 交易性金融资产 | 323,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 41,964,070.86 | 21,210,927.68 |
| 应收账款 | 194,702,392.68 | 194,346,590.11 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 39,684,242.92 | 29,552,734.67 |
| 其他应收款 | 181,701,714.95 | 111,095,872.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 82,513,984.66 | 78,670,183.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | 87,854,845.62 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,093,677.08 | 1,108,861.65 |
| 流动资产合计 | 1,071,851,920.30 | 917,346,851.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 939,502,437.33 | 1,025,091,006.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,208,799.55 | 2,324,212.31 |
| 固定资产 | 74,097,108.64 | 81,793,166.46 |
| 在建工程 | 7,736,943.05 | 4,604,290.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,216,893.41 | 9,569,900.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 11,554,670.70 | 13,307,816.25 |
| 递延所得税资产 | 3,604,703.01 | 1,525,164.19 |
| 其他非流动资产 | 2,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,048,921,555.69 | 1,140,715,556.03 |
| 资产总计 | 2,120,773,475.99 | 2,058,062,407.47 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 245,000,000.00 | 321,931,100.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 74,691,950.00 | 14,898,400.00 |
| 应付账款 | 63,494,204.12 | 61,223,898.49 |
| 预收款项 | 1,017,964.01 | 1,761,779.26 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,454,955.14 | 6,065,599.20 |
| 应交税费 | 5,545,386.39 | 2,231,880.63 |
| 其他应付款 | 73,474,442.54 | 43,144,698.04 |
| 其中：应付利息 | 1,666,489.59 | 638,121.27 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 468,678,902.20 | 451,257,355.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 296,879,352.23 | 281,885,319.30 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 14,547,738.94 | 16,807,296.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 311,427,091.17 | 298,692,615.75 |
| 负债合计 | 780,105,993.37 | 749,949,971.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 311,019,804.00 | 306,459,735.00 |
| 其他权益工具 | 96,645,503.96 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 694,830,289.89 | 780,033,737.87 |
| 减：库存股 | 30,229,080.00 |
| 其他综合收益 | -10,769.15 | -13,275.99 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,030,871.92 | 45,030,871.92 |
| 未分配利润 | 193,151,782.00 | 206,830,447.30 |
| 所有者权益合计 | 1,340,667,482.62 | 1,308,112,436.10 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,120,773,475.99 | 2,058,062,407.47 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 435,327,412.61 | 409,112,787.36 |
| 其中：营业收入 | 435,327,412.61 | 409,112,787.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 412,904,544.67 | 390,105,214.75 |
| 其中：营业成本 | 355,313,317.00 | 343,587,937.81 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,825,474.41 | 2,583,991.46 |
| 销售费用 | 16,786,485.89 | 14,686,883.49 |
| 管理费用 | 11,985,981.11 | 11,651,894.08 |
| 研发费用 | 17,450,627.56 | 13,907,855.49 |
| 财务费用 | 8,542,658.70 | 3,686,652.42 |
| 其中：利息费用 | 8,270,952.79 | 3,515,070.12 |
| 利息收入 | 197,306.67 | 70,264.27 |
| 加：其他收益 | 310,542.20 | 791,292.12 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,125,143.83 | 774,285.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 774,285.29 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,182,836.85 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 360,419.18 | 753,831.33 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,598.98 | -134,566.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 22,032,537.32 | 21,192,415.14 |
| 加：营业外收入 | 87,515.40 | 189,388.94 |
| 减：营业外支出 | -163,991.76 | -11,645.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 22,284,044.48 | 21,393,449.67 |
| 减：所得税费用 | 4,610,789.98 | 5,779,909.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,673,254.50 | 15,613,540.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,673,254.50 | 15,613,540.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,422,145.05 | 15,456,922.41 |
| 2.少数股东损益 | 251,109.45 | 156,618.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -128.42 | -152.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -128.42 | -152.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -128.42 | -152.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -128.42 | -152.29 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,673,126.08 | 15,613,388.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,422,016.63 | 15,456,770.12 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 251,109.45 | 156,618.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：邵娜 会计机构负责人：蔡昌玲
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 227,292,929.16 | 173,610,584.64 |
| 减：营业成本 | 197,327,220.88 | 154,108,225.08 |
| 税金及附加 | 802,169.39 | 634,905.06 |
| 销售费用 | 4,875,728.47 | 4,074,316.15 |
| 管理费用 | 5,083,132.39 | 4,748,126.62 |
| 研发费用 | 7,703,296.09 | 4,805,677.13 |
| 财务费用 | 8,517,322.79 | 3,168,268.65 |
| 其中：利息费用 | 8,615,401.03 | 2,968,346.35 |
| 利息收入 | 179,171.77 | 52,263.52 |
| 加：其他收益 | 30,000.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,125,143.83 | 774,285.29 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 774,285.29 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,709,371.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -657,234.63 | 930,322.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -91,600.32 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,742,597.04 | 3,714,073.54 |
| 加：营业外收入 | -7,923.32 | 178,343.52 |
| 减：营业外支出 | 154,718.73 | -45,871.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,579,954.99 | 3,938,288.63 |
| 减：所得税费用 | 189,485.87 | 2,824,771.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,390,469.12 | 1,113,516.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,390,469.12 | 1,113,516.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,390,469.12 | 1,113,516.77 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,216,310,393.82 | 995,087,814.09 |
| 其中：营业收入 | 1,216,310,393.82 | 995,087,814.09 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,152,552,238.85 | 920,160,218.40 |
| 其中：营业成本 | 980,994,176.05 | 804,119,313.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,284,432.51 | 7,539,993.69 |
| 销售费用 | 46,032,817.07 | 34,768,845.02 |
| 管理费用 | 45,056,586.69 | 37,389,174.03 |
| 研发费用 | 43,900,204.34 | 29,348,195.20 |
| 财务费用 | 28,284,022.19 | 6,994,697.35 |
| 其中：利息费用 | 28,051,361.95 | 7,282,926.47 |
| 利息收入 | 1,023,632.44 | 445,644.45 |
| 加：其他收益 | 2,652,388.39 | 1,853,966.86 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,777,394.17 | 1,736,986.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 263,769.80 | 1,736,986.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,547,197.55 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,317,044.52 | -8,326,295.66 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -7,566.28 | -30,176.52 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 58,316,129.18 | 70,162,076.92 |
| 加：营业外收入 | 360,259.20 | 599,065.52 |
| 减：营业外支出 | 2,083,021.64 | 960,594.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 56,593,366.74 | 69,800,548.07 |
| 减：所得税费用 | 12,673,257.69 | 14,434,853.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,920,109.05 | 55,365,694.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,920,109.05 | 55,365,694.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 43,261,317.19 | 55,141,402.18 |
| 2.少数股东损益 | 658,791.86 | 224,292.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,651.34 | 939.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,651.34 | 939.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | 2,651.34 | 939.86 |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,506.84 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 144.50 | 939.86 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 43,922,760.39 | 55,366,634.07 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,263,968.53 | 55,142,342.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 658,791.86 | 224,292.03 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.14 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.14 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李炳兴 主管会计工作负责人：邵娜 会计机构负责人：蔡昌玲
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 606,741,230.61 | 488,018,777.97 |
| 减：营业成本 | 520,668,623.84 | 410,375,559.06 |
| 税金及附加 | 2,472,580.30 | 2,084,185.39 |
| 销售费用 | 13,334,007.02 | 12,599,303.74 |
| 管理费用 | 19,891,504.33 | 20,054,387.25 |
| 研发费用 | 18,843,522.14 | 13,646,930.64 |
| 财务费用 | 26,531,919.26 | 6,190,710.31 |
| 其中：利息费用 | 26,946,443.85 | 6,404,392.81 |
| 利息收入 | 1,139,448.56 | 358,243.15 |
| 加：其他收益 | 461,660.00 | 344,000.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,722,469.49 | 1,736,986.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 263,769.80 | 1,736,986.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,045,118.77 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,000,000.00 | -2,350,603.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6.12 | -6,908.82 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,138,090.56 | 22,791,175.63 |
| 加：营业外收入 | 144,616.00 | 256,289.74 |
| 减：营业外支出 | 977,444.28 | 741,581.57 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,305,262.28 | 22,305,883.80 |
| 减：所得税费用 | 433,395.83 | 4,924,874.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,871,866.45 | 17,381,009.49 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,871,866.45 | 17,381,009.49 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 2,506.84 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,506.84 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,506.84 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,874,373.29 | 17,381,009.49 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,096,658,655.03 | 891,095,854.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 |
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,593,184.29 | 656,183.53 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,966,214.83 | 37,660,797.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,135,218,054.15 | 929,412,835.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 722,378,535.94 | 777,490,186.79 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 129,627,628.26 | 105,207,641.83 |
| 支付的各项税费 | 71,158,979.68 | 57,304,795.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 118,257,643.60 | 66,216,832.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,041,422,787.48 | 1,006,219,457.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 93,795,266.67 | -76,806,621.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 681,488,921.91 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 24,702.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 183,001.21 | 513,457.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,920,800.00 | 1,795,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 685,617,425.58 | 8,308,457.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 78,157,474.82 | 100,501,502.16 |
| 投资支付的现金 | 998,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 43,548,763.75 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,076,157,474.82 | 144,050,265.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -390,540,049.24 | -135,741,808.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 47,464,410.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 216,653,700.00 | 449,978,800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 264,118,110.00 | 449,978,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 292,942,700.00 | 202,824,562.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,265,838.20 | 64,080,860.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,574,391.56 | 39,333,394.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 321,782,929.76 | 306,238,817.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57,664,819.76 | 143,739,982.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -554,570.02 | 74,900.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -354,964,172.35 | -68,733,547.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 579,396,665.79 | 214,617,583.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 224,432,493.44 | 145,884,036.58 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 593,338,908.60 | 402,275,730.46 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,130,238.67 | 60,058,630.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 686,469,147.27 | 462,334,361.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 443,173,566.96 | 431,693,614.39 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 41,477,399.19 | 44,432,346.36 |
| 支付的各项税费 | 21,080,204.92 | 19,953,449.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 166,904,642.43 | 113,914,494.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 672,635,813.50 | 609,993,905.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,833,333.77 | -147,659,543.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 671,458,699.69 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,204,050.43 | 689,626.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 55,831,216.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 728,493,966.78 | 689,626.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,120,666.85 | 5,875,646.28 |
| 投资支付的现金 | 990,438,000.00 | 122,875,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 51,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,048,058,666.85 | 128,751,546.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,564,700.07 | -128,061,920.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 47,464,410.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 216,648,600.00 | 431,789,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 264,113,010.00 | 431,789,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 292,437,600.00 | 166,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,943,937.32 | 63,170,458.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,286,391.56 | 29,333,394.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 319,667,928.88 | 258,503,852.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,554,918.88 | 173,285,147.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -524,026.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -361,810,311.62 | -102,436,316.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 476,134,846.98 | 175,098,469.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,324,535.36 | 72,662,152.82 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 584,803,500.84 | 584,803,500.84 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 74,546,777.24 | 74,546,777.24 | |
| 应收账款 | 391,524,720.07 | 391,524,720.07 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 51,685,556.99 | 51,685,556.99 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 3,868,185.68 | 3,868,185.68 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 276,703,247.39 | 276,703,247.39 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | 13,425,297.54 | 13,425,297.54 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 27,550,611.26 | 27,550,611.26 | |
| 流动资产合计 | 1,424,107,897.01 | 1,424,107,897.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 87,588,568.98 | 87,588,568.98 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,324,212.31 | 2,324,212.31 | |
| 固定资产 | 411,259,144.12 | 411,259,144.12 | |
| 在建工程 | 57,075,429.89 | 57,075,429.89 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 109,094,496.01 | 109,094,496.01 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 192,666,882.77 | 192,666,882.77 | |
| 长期待摊费用 | 20,078,092.14 | 20,078,092.14 | |
| 递延所得税资产 | 4,311,973.42 | 4,311,973.42 | |
| 其他非流动资产 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 886,898,799.64 | 886,898,799.64 | |
| 资产总计 | 2,311,006,696.65 | 2,311,006,696.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 322,431,100.00 | 322,431,100.00 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 14,898,400.00 | 14,898,400.00 | |
| 应付账款 | 159,851,515.30 | 159,851,515.30 | |
| 预收款项 | 5,298,128.95 | 5,298,128.95 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 16,214,760.59 | 16,214,760.59 | |
| 应交税费 | 12,755,350.65 | 12,755,350.65 | |
| 其他应付款 | 15,890,913.56 | 15,890,913.56 | |
| 其中：应付利息 | 638,844.56 | 638,844.56 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 547,340,169.05 | 547,340,169.05 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 281,885,319.30 | 281,885,319.30 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | |
| 递延收益 | 19,450,311.89 | 19,450,311.89 | |
| 递延所得税负债 | 18,862,909.64 | 18,862,909.64 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 324,698,540.83 | 324,698,540.83 | |
| 负债合计 | 872,038,709.88 | 872,038,709.88 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 306,459,735.00 | 306,459,735.00 | |
| 其他权益工具 | 96,662,178.19 | 96,662,178.19 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 772,319,997.47 | 675,657,819.28 | -96,662,178.19 |
| 减：库存股 | 30,229,080.00 | 30,229,080.00 | |
| 其他综合收益 | 75,672.37 | 75,672.37 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 46,205,289.55 | 46,205,289.55 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 339,223,030.57 | 339,223,030.57 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,434,054,644.96 | 1,434,054,644.96 | |
| 少数股东权益 | 4,913,341.81 | 4,913,341.81 | |
| 所有者权益合计 | 1,438,967,986.77 | 1,438,967,986.77 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,311,006,696.65 | 2,311,006,696.65 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 481,361,682.03 | 481,361,682.03 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 21,210,927.68 | 21,210,927.68 | |
| 应收账款 | 194,346,590.11 | 194,346,590.11 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 29,552,734.67 | 29,552,734.67 | |
| 其他应收款 | 111,095,872.25 | 111,095,872.25 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 78,670,183.05 | 78,670,183.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,108,861.65 | 1,108,861.65 | |
| 流动资产合计 | 917,346,851.44 | 917,346,851.44 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,025,091,006.31 | 1,025,091,006.31 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 2,324,212.31 | 2,324,212.31 | |
| 固定资产 | 81,793,166.46 | 81,793,166.46 | |
| 在建工程 | 4,604,290.16 | 4,604,290.16 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 9,569,900.35 | 9,569,900.35 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 13,307,816.25 | 13,307,816.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,525,164.19 | 1,525,164.19 |
| 其他非流动资产 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 1,140,715,556.03 | 1,140,715,556.03 | |
| 资产总计 | 2,058,062,407.47 | 2,058,062,407.47 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 321,931,100.00 | 321,931,100.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 14,898,400.00 | 14,898,400.00 | |
| 应付账款 | 61,223,898.49 | 61,223,898.49 | |
| 预收款项 | 1,761,779.26 | 1,761,779.26 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 6,065,599.20 | 6,065,599.20 | |
| 应交税费 | 2,231,880.63 | 2,231,880.63 | |
| 其他应付款 | 43,144,698.04 | 43,144,698.04 | |
| 其中：应付利息 | 638,121.27 | 638,121.27 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 451,257,355.62 | 451,257,355.62 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | 281,885,319.30 | 281,885,319.30 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 16,807,296.45 | 16,807,296.45 |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 298,692,615.75 | 298,692,615.75 | |
| 负债合计 | 749,949,971.37 | 749,949,971.37 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 306,459,735.00 | 306,459,735.00 | |
| 其他权益工具 | 96,662,178.19 | 96,662,178.19 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 780,033,737.87 | 683,371,559.68 | -96,662,178.19 |
| 减：库存股 | 30,229,080.00 | 30,229,080.00 | |
| 其他综合收益 | -13,275.99 | -13,275.99 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 45,030,871.92 | 45,030,871.92 | |
| 未分配利润 | 206,830,447.30 | 206,830,447.30 | |
| 所有者权益合计 | 1,308,112,436.10 | 1,308,112,436.10 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,058,062,407.47 | 2,058,062,407.47 |
调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。
新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。
新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。
① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：
| 项 目 | 资产负债表 | ||
| 2018年12月31日 | 新金融工具准则 调整影响 | 2019年1月1日 | |
| 资本公积 | 772,319,997.47 | -96,662,178.19 | 675,657,819.28 |
| 其他权益工具 | 96,662,178.19 | 96,662,178.19 |
② 2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分
类和计量结果对比如下表：
| 项 目 | 原金融工具准则 | 新金融工具准则 | ||
| 计量类别 | 账面价值 | 计量类别 | 账面价值 | |
| 货币资金 | 摊余成本 | 584,803,500.84 | 摊余成本 | 584,803,500.84 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 74,546,777.24 | 摊余成本 | 74,546,777.24 |
| 应收账款 | 摊余成本 | 391,524,720.07 | 摊余成本 | 391,524,720.07 |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 3,868,185.68 | 摊余成本 | 3,868,185.68 |
| 短期借款 | 摊余成本 | 322,431,100.00 | 摊余成本 | 322,431,100.00 |
| 应付票据 | 摊余成本 | 14,898,400.00 | 摊余成本 | 14,898,400.00 |
| 应付账款 | 摊余成本 | 159,851,515.30 | 摊余成本 | 159,851,515.30 |
| 其他应付款 | 摊余成本 | 15,890,913.56 | 摊余成本 | 15,890,913.56 |
| 应付债券 | 摊余成本 | 281,885,319.30 | 摊余成本 | 281,885,319.30 |
③ 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：
| 项 目 | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
| A. 金融资产 | ||||
| 摊余成本 | ||||
| 货币资金 | 584,803,500.84 | 584,803,500.84 |
| 应收票据 | 74,546,777.24 | 74,546,777.24 | ||
| 应收账款 | 391,524,720.07 | 391,524,720.07 | ||
| 其他应收款 | 3,868,185.68 | 3,868,185.68 | ||
| 以摊余成本计量的总金融资产 | 1,054,743,183.83 | 1,054,743,183.83 | ||
| B. 金融负债 | ||||
| 摊余成本 | ||||
| 短期借款 | 322,431,100.00 | 322,431,100.00 | ||
| 应付票据 | 14,898,400.00 | 14,898,400.00 | ||
| 应付账款 | 159,851,515.30 | 159,851,515.30 |
| 其他应付款 | 15,890,913.56 | 15,890,913.56 | ||
| 应付债券 | 281,885,319.30 | 281,885,319.30 | ||
| 以摊余成本计量的总金融负债 | 794,957,248.16 | 794,957,248.16 |
④ 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
| 项 目 | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日） |
| 应收账款 | 18,204,553.60 | 18,204,553.60 |
| 其他应收款 | 931,737.32 | 931,737.32 |
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。