银宝山新：2019年半年度报告

深圳市银宝山新科技股份有限公司

2019

年半年度报告

2019-053

2019

年

月

第一节

重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡作寰、主管会计工作负责人王文之及会计机构负责人(

会计主管人员)

龙小秋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司存在的风险详细内容见本报告“

第四节经营情况讨论与分析”—“

十、公

司面临的风险和应对措施”

，敬请广大投资者注意。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2019

年半年度报告

...... 2

第一节

重要提示、释义 ...... 7

第二节

公司简介和主要财务指标 ...... 10

第三节

公司业务概要 ...... 12

第四节

经营情况讨论与分析 ...... 23

第五节

重要事项 ...... 31

第六节

股份变动及股东情况 ...... 35

第七节

优先股相关情况 ...... 36

第八节

董事、监事、高级管理人员情况 ...... 37

第九节

公司债相关情况 ...... 38

第十节

财务报告 ...... 166

第十一节

备查文件目录..................................................................................... 错误!未定义书签。

释义

释义项 指 释义内容公司/本公司/银宝山新 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司控股股东/中银实业 指 天津中银实业发展有限公司邦信资产 指 邦信资产管理有限公司实际控制人/东方资产 指 中国东方资产管理股份有限公司宝山鑫 指 深圳市宝山鑫投资发展有限公司天津科技 指 天津银宝山新科技有限公司惠州实业 指 惠州市银宝山新实业有限公司惠州科技 指 惠州市银宝山新科技有限公司昆山模塑 指 昆山银宝山新模塑科技有限公司武汉模塑 指 武汉市银宝山新模塑科技有限公司长沙汽件 指 长沙市银宝山新汽车零部件有限公司白狐设计 指 深圳市白狐工业设计有限公司美恩信息 指 深圳市美恩信息技术有限公司银宝检测 指 深圳市银宝山新检测技术有限公司银宝压铸 指 深圳市银宝山新压铸科技有限公司南通银宝 指 南通银宝山新科技有限公司中拓模塑 指 天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司银宝（香港） 指 银宝山新（香港）投资发展有限公司广东银宝 指 广东银宝山新科技有限公司银宝投资 指 深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司珺文银宝 指 嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）国华银宝 指 深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）德润华 指 深圳德润华投资合伙企业（有限合伙）广州汽件 指 广州市银宝山新汽车零部件有限公司博慧 指 深圳市博慧热流道科技有限公司银宝（印度） 指Silver Basis India Private Limited银宝工程 指SILVER BASIS ENGINEERING,INC.UBGS指United Basis Global Solutions LLC机械制造分厂/二分厂 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司二分厂

热流道分厂/六分厂 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司六分厂模具制造分厂/三分厂 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司三分厂罗租分厂/一分厂 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司一分厂模具五厂/五分厂 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司五分厂东莞分公司 指 深圳市银宝山新科技股份有限公司东莞分公司阿尔特 指 阿尔特汽车技术股份有限公司长春中拓 指 长春中拓模塑科技有限公司华为 指 华为投资控股有限公司华为技术 指 华为技术有限公司华为终端 指 华为终端有限公司中兴通讯 指 深圳市中兴通讯股份有限公司Faurecia指 佛吉亚集团法国佛吉亚外饰 指Faurecia Bloc Avant comptabilite fournisseurs法国佛吉亚内饰 指Faurecia Interieur IndustriePlastic Omnium指 全耐塑料制造集团法国全耐外饰 指Plastic Omnium Auto Exterieur延锋彼欧 指 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司延锋伟世通 指 延锋伟世通汽车模具有限公司DEK指 得可国际，DEK International中国模协 指 中国模具工业协会审计机构/大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日《公司章程》 指 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》模具 指 在工业生产中，强迫金属或非金属成型的工具。塑料模具 指

塑料加工工业中和塑料成型机配套，赋予塑料制品以完整构型和精确尺寸的工具。注塑模具 指 塑料模具最为普遍的成型方法，将熔融塑料注射成型的一种模具。模具钢 指

用来制造各种模具的钢种，由于模具苛刻的工作条件，一般要求模具钢具有很高的硬度、强度、耐磨性，足够的韧性，以及高的淬透性、淬硬性和其他工艺性能。结构件 指 具有一定形状结构，并能够承受载荷的作用的构件。结构件业务 指 公司注塑结构件和五金结构件的合称。热流道 指

在注塑模具中使用的，将融化的塑料注入到模具的空腔中的加热组件集合。ABS指英文Acrylonitrile Butadiene Styrene的缩写，是指一种塑料名称，化

学名：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物。PC指 英文Polycarbonatee

压铸件 指

将加热为液态的铜、锌、铝或铝合金等金属浇入压铸机，经压铸铸

造出一定形状和尺寸的铜、锌、铝零件或铝合金零件。型材 指

的缩写，是指一种塑料名称，化学名：聚碳酸酯。铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料（如塑料、铝、玻璃纤维等）

通过轧制，挤出，铸造等工艺制成的具有一定几何形状的物体。CAD/CAE/CAM一体化 指

利用计算机辅助设计/工程/

铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料（如塑料、铝、玻璃纤维等）

制造全过程中整体规划，统筹方案的一种

设计方案。CNC加工中心 指

用数字程序控制的带有计算机指令的可实现全自动换刀、变速、按

指定行走轨迹的机械加工设备。UG软件 指 Unigrapics(简称UG)是EDS公司推出的高端CAD/CAM/CAE一体化

IE指 工业工程PLM指 产品生命周期管理BU指 业务线,产品线BG指 事业群

5G指

第五代移动通信，泛指4G之后的宽带无线通信技术集合。业界对

5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的1,000倍）、

更多的连接数（是现在的100倍）、更高效的能源利用（是现在的10

倍）、更低的端到端时延（是现在的1/5

），并能够覆盖人与人通信之

外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等。新能源汽车 指

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规

），并能够覆盖人与人通信之

的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动

方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽

车。

第二节

公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称 银宝山新 股票代码002786股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 深圳市银宝山新科技股份有限公司公司的中文简称（如有） 银宝山新公司的法定代表人 胡作寰

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名 陈静 汤奇联系地址

深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号

深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号电话[phone] 0755-27642925传真[phone] 0755-29488804电子信箱[e-mail] [e-mail]

三、其他情况

、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。

、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业收入（元）1,428,404,490.52

1,408,936,711.52

1.38%

归属于上市公司股东的净利润（元）-70,361,625.91

4,325,534.59

-1,726.66%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-80,556,346.35

-7,189,145.71

-1,020.53%

经营活动产生的现金流量净额（元）82,714,284.35

-46,973,211.38

276.09%

基本每股收益（元/股）-0.18

0.01

-1,900.00%

稀释每股收益（元/股）-0.18

0.01

-1,900.00%

加权平均净资产收益率-6.38%

0.39%

-6.77%

本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末增

减总资产（元）4,365,866,083.87

4,080,403,863.84

7.00%

归属于上市公司股东的净资产（元）1,059,556,222.87

1,138,521,428.68

-6.94%

、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元项目 金额 说明

-194,601.92

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

14,400,954.62

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,121,183.04

减：所得税影响额1,993,029.65

少数股东权益影响额（税后）897,419.57

合计10,194,720.44

--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节

公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否公司主要从事汽车行业大型精密注塑模具的研发、设计、制造和销售，为全球范围内的汽车行业主机厂及一级汽车零部件供应商提供汽车注塑模具领域的定制化服务。同时，公司充分发挥在模具行业积累的技术优势，向下游行业延伸，介入到模具制品生产领域，向客户提供汽车、通讯、电子等行业的精密结构件，成为典型的“模具+制品”公司，能够满足客户“一站式”采购需要。

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等均未发生重大变化，具体可参见2018年年报。

二、主要资产重大变化情况

、主要资产重大变化情况

主要资产 重大变化说明股权资产 无重大变化固定资产 无重大变化无形资产 无重大变化在建工程 无重大变化

、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容

形成原因 资产规模 所在地 运营模式

保障资产安全性的控制

措施

收益状况

境外资产占公司净资产

的比重

是否存在重大减值风险境外资产

投资及经营生产

288,298,111.32元

印度、美国及香港

7,030,309.13 25.83%

否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见2018年年报。

第四节

经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，受国内汽车销量下滑以及贸易摩擦的不断升级的影响，汽车模具及汽车零部件市场竞争加剧，中美贸易战严重影响公司在美国市场的业务开展和订单情况，虽然公司已及时进行业务调整，加大对国内、欧洲等其他市场的开发并初见成效，但短期对公司业绩仍造成不小的影响；通讯结构件业务方面，虽然随着5G建设的加快，通讯结构件产品总体毛利率有所回升，但目前5G产品占公司通信结构件比重仍然较低，大规模量产尚需一定时日，加之为配合市政建设，公司开始陆续搬迁部分厂区和重新调配产能，对公司短期业绩均造成一定影响。报告期内，公司实现营业收入1,428,404,490.52元，同比增加1.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-70,361,625.91元，同比减少1726.66%；公司上半年在新材料、5G等方面也加大了研发投入，报告期内研发投入67,799,611.62元，同比增长

16.05 %。

自中美贸易摩擦以来，公司经营管理层已迅速建立风险管理与应对机制，多层多级多方面评估经营风险，从不确定性中把握确定性，积极调整市场策略，明确经营管理重心，稳定经营管理团队，在“创新赋能、实业强基、资本兴业、让制造变得简单”的总体战略指导下，以确实驱动效率与效益增长为目标，坚定地聚焦主业，重构成本，努力完成内部管理提升和业务结构优化。2019年上半年主要成效如下：

1.多元化市场结构形成，市场抗风险能力提升

公司近年来一直致力于调整客户结构，降低客户结构单一带来的经营风险，淘汰非盈利性客户对内部资源的占用，各业务单元均在客户结构上实现了突破。智造服务BG从原主要业务通讯结构件、电子装备行业成功切入到消费电子、物联网、智能家居、机器人及医疗行业，通讯结构件业务比重约由原来的70%下降至67%；汽车模具BG通过近几年的努力，通过加大欧洲及国内市场的开发，原大客户业务占比过高的问题已得到控制，客户结构趋向合理；汽车零部件BG凭借在新材料和新工艺方面的技术积累，在传统汽车和新能源汽车零部件领域都具备一定的竞争力，此外，在新客户开发方面也取得显著成果；惠州BG果断淘汰非盈利性产品客户，加大创新型业务开发，切入智能网联等客户群。

2.加大研发投入，提升技术解决方案能力

为了抢占市场先机，在高附加值业务领域取得竞争优势，公司今年持续加大在技术研发方面的投入，同时组建事业部层级的研发团队，着重于提升模具制造技术、注塑加工技术、新材料新工艺应用技术及自动化应用技术，以紧密贴近客户的模式，从技术层面提升解决方案能力，增强市场竞争力。

3.精简组织机构，推动实现高人均效能

公司上半年通过组织架构梳理，重新设计组织层级，实现了扁平化管理。对职能重叠、交叉的部门及岗位进行合并，减少管理层级，淘汰冗余人员；梳理多头指无人负责地带，明确管理职能，提升效能；合理定岗、定编、定员，严格控制人员数量，倡导一专多能，提薪不增岗；服务类业务外包，有效控制管理费用；通过一系列措施，打破僵化格局与思维，激活管理动能，对标行业标杆企业，促使人均效能提升。

4.优化业务运营管控体系，打造精益数字化制造样板工厂

公司与美云智数合作，以精益数字化制造样板工厂打造为目的，分别从业务线、精益线进行流程梳理与拉通，辅以信息化、自动化手段，打造柔性生产线，提升资源利用率，降本增效。与此同时，培育内部流程专家与精益管理团队，将为公司的新工厂建设及全集团推广应用带来质的改变。

5.强化供应链管理能力，加大存货周转，盘活资金利用率

公司通过供应链业务流程梳理，拉通从销售、计划、采购、生产到发货的全流程节点，定标准，严执行，控过程，重分析，重考核，有效控制供需平衡，避免呆滞产生，提升存货周转，同时盘活库存品，降低仓存，提升风险抵御能力。

6.探索“三元制”教育模式，加大技术型人才培养

公司积极响应国家职业教育改革的号召，探索中国“三元制”职业教育与培训模式，创建“横沥-银宝山新模具实践中心”，成立“智新学院”，用先进的模具技术和现代模具企业学徒模式，与优质院校开展合作，与横沥镇所有模具企业建立起人才发

展共同体。

二、主营业务分析

概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入1,428,404,490.52

1,408,936,711.52

1.38%

营业成本1,222,546,871.04

1,209,922,838.21

1.04%

销售费用75,693,208.50

50,997,182.13

48.43%

模具售后服务费增加管理费用100,979,428.50

77,664,912.10

30.02%

人员费用、中介及咨询

费用增加财务费用42,478,727.64

32,669,655.59

30.03%

融资增加，利息支出增

加所得税费用-16,166,806.06

1,860,275.18

-969.05%

本期亏损研发投入67,799,611.62

58,420,968.22

16.05%

经营活动产生的现金流量净额

82,714,284.35

-46,973,211.38

276.09%

本期购买商品、接受劳

务支付的现金减少投资活动产生的现金流量净额

-89,260,377.43

-167,132,935.53

46.59%

本期购建固定资产、无

形资产和其他长期资产

支付的现金减少筹资活动产生的现金流量净额

178,678,325.83

117,037,000.01

52.67%

借款流入同比增加现金及现金等价物净增加额

176,337,078.42

-99,072,753.97

277.99%

经营活动及筹资活动净

流入增加，投资活动净

流出减少公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成

单位：人民币元

本报告期 上年同期

同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计1,428,404,490.52

100%

1,408,936,711.52

100%

1.38%

分行业

工业1,419,456,166.06

99.37%

1,397,928,821.69

99.22%

1.54%

其他8,948,324.46

0.63%

11,007,889.83

0.78%

-18.71%

分产品模具销售371,706,137.22

26.02%

396,634,765.10

28.15%

-6.29%

注塑销售553,681,862.43

38.76%

586,509,983.66

41.63%

-5.60%

五金销售491,252,309.17

34.39%

413,386,358.44

29.34%

18.84%

工业设计等2,815,857.24

0.20%

1,397,714.49

0.10%

101.46%

其他8,948,324.46

0.63%

11,007,889.83

0.78%

-18.71%

分地区国内1,106,750,394.38

77.48%

1,031,559,890.36

73.22%

7.29%

港澳台及境外321,654,096.14

22.52%

377,376,821.16

26.78%

-14.77%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上年

同期增减

营业成本比上年

同期增减

毛利率比上年同

期增减分行业工业1,419,456,166.06

1,216,715,568.71

14.28%

1.54%

1.21%

0.27%

其他8,948,324.46

5,831,302.33

34.83%

-18.71%

-25.06%

5.52%

分产品模具371,706,137.22

281,387,398.00

24.30%

-6.29%

8.70%

-10.44%

注塑553,681,862.43

504,851,010.62

8.82%

-5.60%

-8.26%

2.64%

五金491,252,309.17

429,469,198.34

12.58%

18.84%

9.59%

7.38%

工业设计等2,815,857.24

1,007,961.75

64.20%

101.46%

-9.47%

43.85%

其他8,948,324.46

5,831,302.33

34.83%

-18.71%

-25.06%

5.52%

分地区公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

工业设计等收入比上年同期增长101.46%,主要原因系:本期子公司白狐设计业务收入增加

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益528,625.21

-0.61%

1.对国华银宝的权益投资产

生； 2.远期结售汇和货币掉期业务产生

是公允价值变动损益

2,503,616.59

-2.88%

远期结售汇和货币掉期业务产生

是资产减值-25,624,048.89

29.47%

应收坏账计提以及存货跌价准备

是营业外收入1,135,106.30

-1.31%

营业外支出1,830,598.64

-2.11%

其他收益13,801,890.88

-15.87%

政府补助

四、资产及负债状况分析

、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

本报告期末 上年同期末

比重增减

重大变动说明金额

占总资产比

例

金额

占总资产比

例货币资金

631,610,088.4

14.47%

315,270,859.34

8.37%

6.10%

6月底大客户回款及放贷集中短期影响，开具承兑汇票等保证金增加应收账款

690,429,985.3

15.81%

782,346,275.98

20.76%

-4.95%

1.受汽车行业销量放缓汽车零部件业

务销售减少；2.中美贸易摩擦使汽车

模具业务美国市场订单受影响，模具

出口应收账款减少存货

1,299,200,411.

29.76%

1,116,476,659.

29.63%

0.13%

固定资产

996,509,925.7

22.83%

940,319,962.56

24.96%

-2.13%

在建工程32,411,495.32

0.74%

24,795,606.03

0.66%

0.08%

短期借款

1,310,041,336.

30.01%

446,822,273.19

11.86%

18.15%

经营及投资资金需求增加长期借款14,750,080.59

0.34%

221,084,736.32

5.87%

-5.53%

1.转一年类到期长期借款，2.本期新

增融资主要是短期借款

、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目 期初数

本期公允价值

变动损益

计入权益的累计公允价值变动

本期计提的减值

本期购买金额 本期出售金额 期末数金融资产

1.交易性金融

资产（不含衍生金融资产）

0.00

1,178,902.43

1,178,902.43

上述合计

0.00

1,178,902.43

1,178,902.43

金融负债1,324,714.16

1,324,714.16

0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目 余额 受限原因货币资金225,773,758.90银行承兑汇票、借款、保函保证金（详见附注七/注释1.货币资金）应收票据86,129,189.79票据质押固定资产158,443,945.49借款抵押合计470,346,894.18

五、投资状况分析

、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

89,346,409.87

170,295,549.73

-47.53%

、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（

）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元募集资金总额34,068.16

报告期投入募集资金总额

345.26

已累计投入募集资金总额33,493.14

报告期内变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例

0.00%

募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1353号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中国中投证券有限责任公司于2015年12月14日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3,178万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币10.72元。本公司共募集资金340,681,600.00元，扣除发行费用41,305,220.77元，募集资金净额299,376,379.23元。截止2015年12月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2015]001280号”验资报告验证确认。截止2019年6月30日，公司对募集资金项目累计投入293,626,199.23元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币204,605,300.00元；于2015年12月21日起至2015年12月31日止会计期间使用募集资金人民币0.00元；于2016年度会计期间使用募集资金人民币3,299,279.23元；于2017年度会计期间使用募集资金人民币57,983,082.00元；于2018年度会计期间使用募集资金24,285,956.71 元；本年度使用募集资金3,452,581.29元。截止2019年6月30日，募集资金余额为人民币5,750,180.00

额的差异主要为：募集资金存款的利息收入扣除手续费净值724,518.72元。

（

）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元承诺投资项目和超募

资金投向

是否已变更项目(含部分变更)

募集资金承诺投资

总额

调整后投资总额(1)本报告期投入金额

截至期末累计投入

金额(2)

截至期末投资进度

(3)＝

(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日

期

本报告期实现的效

益是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变

化承诺投资项目

1、大型复杂精密模具

扩产项目

否9,788.37

9,788.37

242.33

9,788.37

100.00%

2016年05月01日

-58.36

否 否

2、精密模具自动化专

线及精密结构件生产项目

否14,480.89

14,480.89

11.6

14,160.68

97.79%

2017年05月01日

-346.77

否 否

3、大型复杂精密模具

关键技术及工艺研发项目

是5,441.03

5,441.03

91.33

5,186.22

95.32%

2016年06月01日

106.99

否 否

4、补充公司流动资金

项目

否

227.35

227.35

100.00%

不适用 否承诺投资项目小计-- 29,710.29

29,937.64

345.26

29,362.62

-- -- -298.14

-- --超募资金投向无

合计-- 29,710.29

29,937.64

345.26

29,362.62

-- -- -298.14

-- --

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

大型复杂精密模具扩产项目：受终端汽车销售量下降，汽车模具市场竞争加剧；中美贸易摩擦美国市场短期订单受影响，产能不饱和导致毛利率下滑，加上内部制造成本、人工成本的上升，订单毛利率短期承压。此外，本

募投项目主要生产大型汽车模具，生产周期较长，受项目进度和排期影响，

业绩有一定起伏。精密模具自动化专线及精密结构件生产项目：该募投项目投产后受到汽车整体市场环境和市场竞争的影响，销售未达预期，且产品销售价格下降幅度较大，同时固定成本较高，内部管理未能得到有效提升，导致该产品的毛利率下降幅度较大。大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目：三个子项目中模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目不能直接产生经济效益，热流道系统研发项目主要用于替代外购，将外购转为自制降低采购成本，由于部分客户要求使用指定的热流道品牌等原因，未能完全达到预期目标。项目可行性发生重大变化的情况说明

无重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况

适用以前年度发生以前年度变更事项为：将“热流道系统研发项目”的实施主体由本公司变更为博慧。该子项目投资额为3,358.75万元，占募集资金总额的9.86%，截至2016年7月31日，热流道系统研发项目已累计投入募集资金2426.68万元，完成该项目投资计划的72.25%，剩余募集资金为932.07

计划的27.75%

。本项目投资金额、建设内容、项目选址、项目实施计划等均保持不变。本次变更事

项不构成关联交易。募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

业经大华会计师事务所“大华核字[2015]004425号”《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证

报告》验证，截至2015年12月21日，自筹资金实际投资额20,460.53万元，截止2016年6月30

日该部分募集资金已全部置换。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

尚未使用的募集资金用途及去向

存放于公司募集资金三方监管账户内募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

（

）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元变更后的项

目

对应的原承

诺项目

变更后项目拟投入募集

资金总额

(1)

本报告期实际投入金额

截至期末实际累计投入

金额(2)

截至期末投

资进度

(3)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状

态日期

本报告期实

现的效益

是否达到预

计效益

变更后的项目可行性是否发生重大

变化精密模具自动化专线及精密结构件生产项目

精密模具自动化专线及精密结构件生产项目

14,480.89

11.6

14,160.68

97.79%

2017年05月01日

-346.77

否 否大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目

大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目

5,441.03

91.33

5,186.22

95.32%

2016年06月01日

106.99

否 否合计-- 19,921.92

102.93

19,346.9

-- -- -239.78

-- --

说明(分具体项目)

原“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”预算中的402万元由惠州市发展和改革局以政府补助形式提供，用于该生产项目，款项已于2013年12月27日收到。本次变更议案经银宝山新2016年第三届董事会第四次会议审议通过,并2016年1月9日在巨潮资讯网上刊登。原“精密模具自动化专线及精密结构件生产项目”报告编制于2011

变更原因、决策程序及信息披露情况

年，而目前相关产业的加工制造设备在功能、加工效率和精度方面大为提高，若按募投报告原设备清单投入，将无法满足当前及今后产品精度、生产效率及市场的要

求。为满足当前市场对模具高精度、高生产效率的要求，需要对原募投项目中部分生产设备购置计划重新调整。本次调整设备购置计划后，需投入募集资金2,885.00

议案经银宝山新第三届董事会第十五次会议和2016

年第二次临时股东大会审议通过。

《关于变更部分募集资金用途的公告》于2016年12月6

型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目中的子项目热流道系统研发项目原本由银

宝山新组织实施，为进一步提升热流道系统研发能力，提升热流道产品市场竞争力，银宝山新引进了热流道方面核心技术人才孟庆春先生，负责热流道系统研发项目。银宝山新与孟庆春先生合资成立深圳市博慧热流道科技有限公司，热流道系统研发项目

实施主体变更为该公司。该决议经银宝山新第三届董事会第九次会议和2016年第一

2016年8月23日在巨潮资讯网上刊登。为提升募集资金的使用效率，公司对首次公开发行募集资金投资项目中的“大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目”的投资进行优化调整，将该募投项目中的子项目“热流道系统研发项目”中尚未投入的部分募集资金用于该募投项目中的另一个子项目“模具设计智能化项目”。该决议经银宝山新第三届董事会第二十六次会议和2017

年年度股东大会审议通过。《关于变更部分募集资

金投资项目的公告》于2018年4月25日在巨潮资讯网上刊登。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)

境和市场竞争的影响，销售未达预期，且产品销售

价格下降幅度较大，同时固定成本较高，内部管理未能得到有效提升，导致该产品的毛利率下降幅度较大。大型复杂精密模具关键技术及工艺研发项目：三个子项目中模具设计智能化项目以及检测中心技术升级项目不能直接产生经济效益，热流道系统研发项目主要用于替代外购，将外购转为自制降低采购成本，由于部分客户要求使用指定的热流道品牌等原因，未能完全

达到预期目标。变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性无重大变化

（

）募集资金项目情况

募集资金项目概述 披露日期 披露索引

、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：人民币元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润广东银宝山新科技有限公司

子公司

五金制品、电子产品的

研发、生产、

销售

3,000万元

825,969,213.

-8,381,250.2

257,398,372.

-23,954,900.

-20,944,400.

银宝山新（香港）投资发展

有限公司

子公司

营销及技术服务

549万美元

244,487,200.

87,776,770.2

122,996,380.

13,554,181.5

11,317,741.5

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响深圳市美恩信息技术有限公司 投资设立 无重大影响主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对

2019

年1-9

月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）市场竞争加剧的风险

近几年，结构件行业发展迅速，竞争层次也从技术导向转变为价格导向，市场竞争程度愈发激烈。公司受汽车行业销量放缓影响，汽车模具、制品市场竞争加剧；去年下半年中美贸易摩擦使汽车模具业务美国市场订单受影响，虽然调整加大对国内、欧洲等其他市场的开发并初见成效，但短期产能仍受影响导致毛利率下降，本报告期陆续体现。随着5G时代和新能源汽车时代的到来，竞争层次又有逐渐向技术导向靠拢的趋势，公司将加大技术研发的投入力度，通过技术创新来保持公司在行业内的领导地位。

（二）发达国家贸易保护风险

美国等发达国家的单边主义政策和贸易保护趋势明显上升，如果全球贸易争端加剧，特别是中美贸易战持续升级，将会导致海外市场竞争加大，影响公司在海外发达国家市场的业务拓展和品牌升级。公司将通过提升产品竞争力，适当调整产品售价，同时重点加大欧洲、日本、东南亚市场的业务拓展等方式来进行应对，尽可能减少贸易争端对公司的影响。

（三）专业人才和管理人才流失的风险

公司所属的大型精密注塑模具及结构件行业是一个技术密集型、人才密集型行业。激烈的行业竞争必然会加剧核心技术人才的争夺，若公司不能在职业发展、薪酬福利等方面持续提供有竞争力的待遇，可能会造成核心人才队伍的不稳定，影响公司的持续研发能力，甚至造成商业机密的泄露，从而对公司的经营发展造成影响。公司将通过内部挖潜和引进高水平人才相结合的方式满足公司对人才的需求，与此同时，还将完善各种激励方式，促使公司利益和员工利益捆绑，在最大程度稳定公司核心人才团队。

（四）劳动力成本上升的风险

近几年我国劳动力成本持续上升，公司人工成本亦呈逐年上升趋势，一定程度上对公司的利润空间也造成了影响。公司将通过精益生产、优化产品生产工艺、提高自动化生产占比等措施减轻直接人工成本上升对公司业绩造成影响。

（五）汇率风险

随着公司出口业务进一步增加，公司销往国际市场的产品数量日益增多。当前国际政治和经济形势波动起伏，全球经济环境不确定因素增多，贸易摩擦不断升级，如果国家的外汇政策发生变化或人民币汇率水平发生较大波动，汇兑损益将对公司利润构成不利影响。公司将合理安排外币结构和数量，平衡外币收支，尽可能控制汇率风险。

（六）原材料价格波动的风险

公司主要原材料为钢材、塑胶等大宗原材料，材料价格受多方面不确定性因素影响，如果原材料价格持续上涨或维持高位，而产品售价的调整不及时，将对公司的利润产生不利影响。公司将通过技术创新、优化产品结构、与客户加深合作等方式将减轻或者转移原材料价格上涨的压力。

第五节

重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引2019年第一次临时股东大会

临时股东大会

27.45%

2019年01月24日 2019年01月25日

《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn

），公告编号

2019-0132018年年度股东大会

年度股东大会

61.88%

2019年05月28日 2019年05月29日

《巨潮资讯网》

（http://www.cninfo

.com.cn

），公告编号

2019-039

、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及

截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期

“

非标准审计报告”

的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度

“

非标准审计报告”

相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情

况

元）

是否形成预计负债

诉讼(仲裁)进展

诉讼(仲裁)审理结果及影响

诉讼(仲裁)判决

执行情况

披露日期 披露索引深圳银宝山新诉河源龙记金属制品有限公司合同纠纷案

230.87

涉案金额（万

否

二审审理中

一审判决龙记赔偿我司489815元及利息

不适用

广东银宝诉深圳市粤明威工业设备有限公司买卖合同纠纷案

115.54

否

一审判决已生效

一审判决粤明威向广东银宝赔偿增值税进项税427179.49元及利息，所得税94230.77元。

执行中

深圳银宝诉凯聚源合同纠纷案

18.07

否

一审法院已受理

不适用 不适用

上海诺森诉南通银宝合同纠纷案

67.82

是 已上诉

一审判决南通银宝向上海诺森支付货款678241.1元

不适用

上海诺森诉天津银宝合同纠纷案

158.84

否

一审审理中

不适用 不适用

上海诺森诉深圳银宝合同纠纷案

130.81

否

一审审理中

不适用 不适用

天津银宝诉上海诺森合同纠纷案

311.14

否

一审法院已受理

不适用 不适用

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年9月19日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资有限合伙企业的议案》，同意公司与珺文投资管理（海宁）有限公司（以下简称“珺文投资”）、吉林邦信股权投资基金有限公司【现更名邦信金投（北京）股权投资基金管理有限公司（以下简称“邦信金投”）】、邦信资产管理有限公司（以下简称“邦信资产”）以及宣奇武先生共同投资设立嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珺文银宝”或“合伙企业”）。合伙企业总规模18700万元，其中，公司认缴2000万元。2016年11月4日，该合伙企业的注册登记手续已办理完毕。邦信资产拟受让邦信金投持有的珺文银12,000万合伙份额，公司作为珺文银宝的有限合伙人，拟放弃上述合伙份额的优先受让权。邦信资产通过公司股东天津中银实业发展有限公司持有公司35.74%股份，同时，邦信资产持有邦信金投40%股份,故邦信资产、邦信金投系公司关联方，珺文银宝系公司与关联方共同投资的合伙企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次放弃合伙企业份额转让优先受让权构成了关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称关于放弃合伙企业份额转让优先受让权暨关联交易的公告

2019年01月09日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十四、重大合同及其履行情况

、托管、承包、租赁事项情况

（

）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（

）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（

）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（

）担保情况

单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相担保额度实际发生日期实际担保金额 担保类型 担保期是否履行是否为关

关公告披露

日期

完毕 联方担保

（协议签署日）

公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金额 担保类型 担保期

是否履行

完毕

是否为关联方担保

（协议签署日）

天津科技

2018年06月29日

5,000

2018年09月20日

3,000

连带责任保证

20180920-20190920

是 是银宝压铸

2018年06月29日

3,000

2018年09月20日

3,000

连带责任保证

20180920-20190920

是 是广州汽件

2018年06月29日

3,000

2018年09月20日

3,000

连带责任保证

20180920-20190920

是 是惠州实业

2018年06月29日

5,500

2018年09月20日

3,000

连带责任保证

20180920-20190920

是 是广东银宝

2018年06月29日

5,500

2018年10月19日

5,500

连带责任保证

20181019-20191019

是 是广东银宝

2018年06月29日

9,500

2018年07月27日

5,000

连带责任保证

20180727-20190727

是 是南通银宝

2018年06月29日

1,350

2018年12月25日

1,350

连带责任保证

20181225-20201224

是 是广州汽件

2019年05月28日

4,700

2019年04月24日

连带责任保证

20190424-20200424

是 是报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

60,350

报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

24,350

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

33,000

报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

12,350

子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金额 担保类型 担保期

是否履行完毕

是否为关联方担保

（协议签署日）

公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

60,350

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

24,350

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

33,000

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

12,350

实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例

11.66%

其中：

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债14,850

务担保余额（E）上述三项担保金额合计（D+E+F）14,850

采用复合方式担保的具体情况说明

（

）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司根据实际需要合理规划、设计并置备必要的环保设施，环保设施运行状况良好，对生产经营过程中产生的废气、固体废弃物、废水及噪音采取了合理有效的处理措施。报告期内，公司环保设施齐全，并能够得到及时维护、保养，环保设施能够正常稳定运行。

、履行精准扶贫社会责任情况

（

）精准扶贫规划

为响应精准扶贫、教育扶贫国策，深化上市公司社会责任，公司设立技工培训学院，通过校企合作的方式，面向深圳市对点帮扶的贫困市县招生，开展德国双元制培训。公司与深圳技师学院等院校合作，每年在深圳市对点帮扶的贫困市县（陕西省延长县、湖南省花垣县、广西河池市、河源龙川县等）招生。

贫困生（高中毕业）在深圳技师学院入学成为全日制学生的同时，即与公司签订劳动合同成为正式员工，享有深圳技师学院学生和银宝山新职工的双重身份，从入学开始即按月领取工资和购买深圳市社会保险。

银宝山新技工培训部通过校企合作开展德式双元制培训，该模式具有“精准扶贫”的积极意义，使更多贫困学生受惠，带动更多贫困家庭早日脱贫。

（

）半年度精准扶贫概要

1.银宝山新与深圳技师学院合作：2019年上半年已在深圳市对点帮扶的广西河池市招收30名贫困生。这些学生培养期为

3年，其中1.5年在深圳技师学院学习、0.5年在银宝山新技工培训部培训、1年在银宝山新顶岗实习，学生在培训期全程按月领取工资和购买社会保险。学生完成培训最终在银宝山新就业，从入学、实习到就业各阶段无缝对接。培训部与合作技工院校共同制定人才培养方案、制定教学大纲和培训计划，校企双师执教实施教学培训。学生通过培训，都将取得高级技工证，

成为制造业的中坚力量。

2.银宝山新与宝安职业技术学校、龙川县技工学校合作：河源市龙川县是深圳市宝安区对口帮扶贫困县。银宝山新与宝

安职业技术学校、龙川县技工学校合作，每年招生20人（以贫困生为主）。学生1年在学校学习，1年在银宝山新技工培训部培训以及到宝安职业技术学校集训并考取中级技能证书，1年在银宝山新顶岗实习，最终全部在银宝山新公司就业，从入学到就业无缝对接。今年上半年已与宝安职业技术学校、龙川县技工学校续签合作协议继续合作。

近年来培养的学生中，1人被授予“龙岗区技术能手”称号，1人被授予“宝安工匠”称号。

（

）精准扶贫成效

指标 计量单位 数量/开展情况

一、总体情况

—— ——其中：1.资金 万元

60.4

3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数 人

二、分项投入

—— ——

1.产业发展脱贫

—— ——

2.转移就业脱贫

—— ——其中： 2.1职业技能培训投入金额 万元

60.4

2.2职业技能培训人数 人次

2.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数 人

3.易地搬迁脱贫

—— ——

4.教育扶贫

—— ——

5.健康扶贫

—— ——

6.生态保护扶贫

—— ——

7.兜底保障

—— ——

7.4帮助贫困残疾人数 人

8.社会扶贫

—— ——

9.其他项目

—— ——

三、所获奖项（内容、级别）

—— ——

（

）后续精准扶贫计划

今年上半年，公司联合东莞市横沥模具科技产业发展有限公司及广东省机械模具科技促进协会设立了东莞市横沥智新职业培训学院，公司将在东莞继续扩大办学场地、设施，持续通过校企合作方式开展德式双元制培训，面向更多的贫困县招生，为同行业输送更多的技工人才。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

2017年11月16日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议，会议审议通过了关于公司配股方

案的相关议案；2017年12月21日，公司召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司配股方案的相关议案；2018年3月29日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于确定公司配股比例的议案》；2018年8月12日，公司召开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了关于调整公司配股方案的相关议案；2019年1月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司的配股申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次配股申请获得审核通过；2019年4月9日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市银宝山新科技股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2019〕394号。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体的相关公告。截至目前，公司本次配股尚未发行，公司董事会将按照相关法律法规和上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次配股公开发行股票事项，并及时履行信息披露义务。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.为了更好的整合公司资源，聚焦汽车相关产业及智能制造业务，使公司主营业务和效益能快速脱离低成长及低盈利行业，

向成长性、技术门槛及盈利状况均较高的汽车模具及零部件制造行业靠拢，推动公司在此业务领域的发展和壮大，公司拟通过产权交易中心以公开挂牌的方式，转让控股子公司惠州科技11%的股权，依据资产评估公司的评估值，确定股权挂牌价格将不低于502.35 万元，最终成交价格以实际摘牌价格为准。具体内容详见公司于2019年1月25日刊载于指定信息披露媒体的《关于公开挂牌转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2019-010）。

2.公司为了实现未来5年内打造“数字化工厂”的战略目标，使公司向产业多元化、经营专业化的转变迈出重要的步伐，通过

现金出资的方式设立全资子公司深圳市美恩信息技术有限公司。具体内容详见公司于2019年1月25日刊载于指定信息披露媒体的《关于对外投资设立子公司（深圳美恩）的公告》（公告编号：2019-018）。

第六节

股份变动及股东情况

一、股份变动情况

、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股

送股

公积金转股

其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份

1,540,000

0.40%

-40,000

-40,000

1,500,000

0.39%

1、国家持股

0.00%

0.00%

2、国有法人持股

0.00%

0.00%

3、其他内资持股

1,540,000

0.40%

-40,000

-40,000

1,500,000

0.39%

其中：境内法人持股

0.00%

0.00%

境内自然人持股1,540,000

0.40%

-40,000

-40,000

1,500,000

0.39%

4、外资持股

0.00%

0.00%

其中：境外法人持股

0.00%

0.00%

境外自然人持股

0.00%

0.00%

二、无限售条件股份

379,700,0

99.60%

40,000

40,000

379,740,0

99.61%

1、人民币普通股

379,700,0

99.60%

40,000

40,000

379,740,0

99.61%

2、境内上市的外资股

0.00%

0.00%

3、境外上市的外资股

0.00%

0.00%

4、其他

0.00%

0.00%

三、股份总数

381,240,0

100.00%

381,240,0

100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司原副总经理韦俊军先生于2018年8月30日任期届满，已不再担任公司副总经理职务，韦俊军先生所持股份于报告期内解除限售，股份性质变为无限售条件股份。股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期解除限售股

数

本期增加限售股数

期末限售股数 限售原因 解除限售日期胡作寰750,000

750,000

高管锁定股--黄福胜750,000

750,000

高管锁定股--韦俊军40,000

40,000

高管锁定股 2019年3月1日

合计1,540,000

40,000

1,500,000

-- --

、证券发行与上市情况

不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股报告期末普通股股东总数31,570

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）

持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例

报告期末持有的普通股数量

报告期内增减变动

情况

持有有限售条件的普通股数

量

持有无限售条件的普通股数

量

质押或冻结情况股份状态 数量天津中银实业发展有限公司

国有法人

35.74%

136,266,0

136,266,00

深圳市宝山鑫投资发展有限公司

境内非国有法人

25.50%

97,200,00

97,200,000

质押39,150,000

全国社会保障其他

2.50%

9,534,000

9,534,000

基金理事会转持二户上海承芯企业管理合伙企业（有限合伙）

境内非国有法人

0.72%

2,748,644

2,748,644

肖燕丽 境内自然人

0.52%

1,965,004

+1,965,004 0

1,965,004

黄福胜 境内自然人

0.26%

1,000,000

750,000

250,000

胡作寰 境内自然人

0.26%

1,000,000

750,000

250,000

中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金

其他

0.26%

976,833

-952968 0

976,833

#孔叶梅 境内自然人

0.19%

736,900

-16100 0

736,900

#陆翠屏 境内自然人

0.18%

703,800

+112800 0

703,800

战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3）

不适用

上述股东关联关系或一致行动的说明

有宝山鑫61.23%股权，黄福胜持有宝山鑫35.25%股权。除此之外，本公司未知其他上

述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动

信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前10名无限售条件普通股股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类股份种类 数量天津中银实业发展有限公司136,266,000

人民币普通股136,266,000

深圳市宝山鑫投资发展有限公司97,200,000

人民币普通股97,200,000

全国社会保障基金理事会转持二户

9,534,000

人民币普通股9,534,000

上海承芯企业管理合伙企业（有限

合伙）

2,748,644

人民币普通股2,748,644

肖燕丽1,965,004

人民币普通股1,965,004

中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能源产业股票型证券投资基金

976,833

人民币普通股976,833

#孔叶梅736,900

人民币普通股736,900

#陆翠屏703,800

人民币普通股703,800

#王海涛600,600

人民币普通股600,600

张立言594,100

人民币普通股594,100

前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明

有宝山鑫61.23%股权，黄福胜持有宝山鑫35.25%股权。除此之外，本公司未知其他上

述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动

信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前10名普通股股东参与融资融券

注4）

公司股东孔叶梅通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份

736,900股；公司股东陆翠萍通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账

户持有公司股份684,800股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

业务股东情况说明（如有）（参见

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节

优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节

董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名 职务 任职状态

期初持股数（股）

本期增持股份数量（股）

本期减持股份数量（股）

期末持股数（股）

期初被授予的限制性股票数量（股）

本期被授予的限制性股票数量（股）

期末被授予的限制性股票数量（股）胡作寰

总经理

现任1,000,000

副董事长、

1,000,000

黄福胜

经理

现任1,000,000

董事、副总

1,000,000

合计-- -- 2,000,000

2,000,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因杨智刚 董事 离任

2019年04月29日

工作调整高符生 高级管理人员 解聘

2019年06月23日

个人原因潘国庆 董事 被选举

2019年05月28日

章程规定

第九节

公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

第十节

财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

、合并资产负债表

编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司

2019年06月30日

单位：元项目 2019年6月30日 2018年12月31日流动资产：

货币资金631,610,088.41

382,922,498.50

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产1,178,902.43

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据222,626,882.12

183,559,767.79

应收账款690,429,985.35

788,367,561.19

应收款项融资

预付款项50,736,381.00

33,020,783.56

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款55,327,307.52

53,624,702.47

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货1,299,200,411.52

1,244,278,180.53

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产25,432,010.34

26,082,682.91

流动资产合计2,976,541,968.69

2,711,856,176.95

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产

20,000,000.00

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款16,300,000.00

16,300,000.00

长期股权投资

其他权益工具投资20,000,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产996,509,925.75

1,009,643,844.11

在建工程32,411,495.32

18,651,704.20

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产147,862,652.22

147,769,579.04

开发支出

商誉1,695,510.25

1,695,510.25

长期待摊费用51,115,460.35

52,116,110.82

递延所得税资产58,108,702.56

36,894,501.78

其他非流动资产65,320,368.73

65,476,436.69

非流动资产合计1,389,324,115.18

1,368,547,686.89

资产总计4,365,866,083.87

4,080,403,863.84

流动负债：

短期借款1,310,041,336.45

735,562,441.79

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

1,324,714.16

衍生金融负债

应付票据471,973,089.12

359,703,692.33

应付账款712,817,306.47

805,168,372.39

预收款项189,202,245.18

175,573,507.26

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬58,954,398.24

60,793,031.13

应交税费12,702,051.89

8,100,314.90

其他应付款46,796,749.30

42,604,937.56

其中：应付利息2,664,975.85

2,097,497.30

应付股利779,721.52

779,721.52

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债251,298,081.60

407,371,111.42

其他流动负债

流动负债合计3,053,785,258.25

2,596,202,122.94

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款14,750,080.59

95,950,080.66

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款119,021,944.66

156,567,423.20

长期应付职工薪酬

预计负债23,971.74

71,041.63

递延收益62,020,822.06

36,250,468.68

递延所得税负债176,835.36

其他非流动负债

非流动负债合计195,993,654.41

288,839,014.17

负债合计3,249,778,912.66

2,885,041,137.11

所有者权益：

股本381,240,000.00

381,240,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积173,603,948.92

173,603,948.92

减：库存股

其他综合收益-1,495,696.01

-

898,156.11

专项储备

盈余公积58,089,192.06

58,089,192.06

一般风险准备

未分配利润448,118,777.90

526,486,443.81

归属于母公司所有者权益合计1,059,556,222.87

1,138,521,428.68

少数股东权益56,530,948.34

56,841,298.05

所有者权益合计1,116,087,171.21

1,195,362,726.73

负债和所有者权益总计4,365,866,083.87

4,080,403,863.84

法定代表人：胡作寰 主管会计工作负责人：王文之 会计机构负责人：龙小秋

、母公司资产负债表

单位：元项目 2019年6月30日 2018年12月31日流动资产：

货币资金536,967,582.74

289,206,551.49

交易性金融资产1,178,902.43

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据148,305,722.51

87,747,522.48

应收账款507,681,803.18

689,193,303.02

应收款项融资

预付款项44,043,185.25

79,735,385.10

其他应收款848,012,364.81

662,861,392.88

其中：应收利息22,417,432.87

13,919,741.00

应收股利7,411,137.23

7,411,137.23

存货659,197,244.68

658,258,067.97

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产2,014,051.53

1,797,741.20

流动资产合计2,747,400,857.13

2,468,799,964.14

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产

20,000,000.00

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款11,800,000.00

11,800,000.00

长期股权投资503,201,660.00

484,117,170.00

其他权益工具投资20,000,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产293,435,277.85

305,353,340.23

在建工程16,641,287.52

4,828,141.01

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产34,769,795.63

33,229,001.26

开发支出

商誉

长期待摊费用9,133,913.35

11,093,715.79

递延所得税资产29,635,724.34

16,120,872.49

其他非流动资产24,058,552.40

25,044,991.14

非流动资产合计942,676,211.09

911,587,231.92

资产总计3,690,077,068.22

3,380,387,196.06

流动负债：

短期借款1,151,056,079.85

656,757,398.64

交易性金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

1,324,714.16

衍生金融负债

应付票据505,949,272.47

368,552,759.01

应付账款419,500,774.18

474,462,158.04

预收款项140,009,825.15

127,603,962.74

合同负债

应付职工薪酬29,021,604.31

29,998,047.76

应交税费3,562,876.75

1,497,909.59

其他应付款62,908,697.62

40,961,466.38

其中：应付利息2,236,958.76

1,771,456.20

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债230,548,268.95

386,137,181.62

其他流动负债

流动负债合计2,542,557,399.28

2,087,295,597.94

非流动负债：

长期借款14,750,080.59

95,950,080.66

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款104,556,467.28

125,306,803.95

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益39,394,611.87

19,260,952.27

递延所得税负债176,835.36

其他非流动负债

非流动负债合计158,877,995.10

240,517,836.88

负债合计2,701,435,394.38

2,327,813,434.82

所有者权益：

股本381,240,000.00

381,240,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积178,481,381.24

178,481,381.24

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积58,089,192.06

58,089,192.06

未分配利润370,831,100.54

434,763,187.94

所有者权益合计988,641,673.84

1,052,573,761.24

负债和所有者权益总计3,690,077,068.22

3,380,387,196.06

、合并利润表

单位：元项目 2019年半年度 2018年半年度

一、营业总收入

1,428,404,490.52

1,408,936,711.52

其中：营业收入1,428,404,490.52

1,408,936,711.52

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本

1,505,846,342.79

1,417,019,874.68

其中：营业成本1,222,546,871.04

1,209,922,838.21

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加10,092,046.36

11,114,609.28

销售费用75,693,208.50

50,997,182.13

管理费用100,979,428.50

77,664,912.10

研发费用54,056,060.75

34,650,677.37

财务费用42,478,727.64

32,669,655.59

其中：利息费用38,179,289.16

30,624,079.13

利息收入1,638,642.05

1,412,887.02

加：其他收益13,801,890.88

16,937,209.20

投资收益（损失以“－”号填列）

528,625.21

2,315,879.17

的投资收益

491,349.04

其中：对联营企业和合营企业

682,607.87

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”

号填列）

汇兑收益（损失以“-”

号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

2,503,616.59

1,370,360.07

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-25,624,048.89

-5,267,816.57

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-21,228.88

-944,973.79

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

-86,252,997.36

6,327,494.92

加：营业外收入1,135,106.30

730,282.12

减：营业外支出1,830,598.64

1,204,550.28

四、利润总额（亏损总额以“－”

-86,948,489.70

号填列）

5,853,226.76

减：所得税费用-16,166,806.06

1,860,275.18

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

-70,781,683.64

3,992,951.58

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

-70,781,683.64

3,992,951.58

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润

-70,361,625.91

4,325,534.59

2.少数股东损益

-420,057.73

-332,583.01

六、其他综合收益的税后净额

-487,831.88

-2,157,495.12

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-597,539.90

-1,351,344.30

合收益

（一）不能重分类进损益的其他综

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

收益

-597,539.90

（二）将重分类进损益的其他综合

-1,351,344.30

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

-597,539.90

-1,351,344.30

9.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

109,708.02

-806,150.82

七、综合收益总额

-71,269,515.52

1,835,456.46

归属于母公司所有者的综合收益总额

-70,959,165.81

2,974,190.29

归属于少数股东的综合收益总额-310,349.71

-1,138,733.83

八、每股收益：

（一）基本每股收益

-0.18

0.01

（二）稀释每股收益

-0.18

0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：胡作寰 主管会计工作负责人：王文之 会计机构负责人：龙小秋

、母公司利润表

单位：元项目 2019年半年度 2018年半年度

一、营业收入

1,010,105,654.74

1,057,833,292.42

减：营业成本907,832,010.37

959,849,812.88

税金及附加4,769,316.16

8,593,853.91

销售费用44,898,397.09

30,146,592.72

管理费用56,282,615.40

42,391,896.90

研发费用26,810,262.21

15,354,723.15

财务费用37,913,076.42

31,212,539.75

其中：利息费用33,565,643.63

29,301,572.39

利息收入1,073,303.29

996,576.65

加：其他收益9,591,914.40

9,256,334.54

投资收益（损失以“－”号填列）

518,992.69

11,052,494.70

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

481,716.52

669,223.40

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

2,503,616.59

1,370,360.07

信用减值损失（损失以“-”号填列）

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-12,908,780.74

721,870.88

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-31,730.15

-637,921.82

二、营业利润（亏损以“－”号填列）

-68,726,010.12

-7,952,988.52

加：营业外收入258,871.79

388,101.87

减：营业外支出796,925.53

966,396.85

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

列）

-69,264,063.86

-8,531,283.50

减：所得税费用-13,338,016.46

-4,367,052.44

四、净利润（净亏损以“－”号填列）

-55,926,047.40

-4,164,231.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

-55,926,047.40

-4,164,231.06

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.可供出售金融资产公允价值变动损益

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

6.其他债权投资信用减值准备

7.现金流量套期储备

8.外币财务报表折算差额

9.其他

六、综合收益总额

-55,926,047.40

-4,164,231.06

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

、合并现金流量表

单位：元项目 2019年半年度 2018年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

1,587,348,722.10

1,562,789,736.20

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还17,378,419.22

21,628,935.27

收到其他与经营活动有关的现金

60,168,709.68

47,039,744.08

经营活动现金流入小计1,664,895,851.00

1,631,458,415.55

购买商品、接受劳务支付的现金

984,768,117.45

1,131,911,492.68

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

为交易目的而持有的金融资产净增加额

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金

421,251,652.63

396,312,530.08

支付的各项税费44,192,022.47

46,040,389.19

支付其他与经营活动有关的现金

131,969,774.10

104,167,214.98

经营活动现金流出小计1,582,181,566.65

1,678,431,626.93

经营活动产生的现金流量净额82,714,284.35

-

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

46,973,211.38

取得投资收益收到的现金67,312.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

18,720.00

2,846,045.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

316,569.20

投资活动现金流入小计86,032.44

3,162,614.20

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

84,246,409.87

170,295,549.73

投资支付的现金5,100,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计89,346,409.87

170,295,549.73

投资活动产生的现金流量净额-89,260,377.43

-167,132,935.53

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

6,980,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

6,980,000.00

取得借款收到的现金765,545,076.04

516,117,577.43

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

303,177,535.92

282,265,510.04

筹资活动现金流入小计1,068,722,611.96

805,363,087.47

偿还债务支付的现金511,100,194.41

393,638,431.04

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

33,521,481.23

28,730,362.50

其中：子公司支付给少数股东的

3,000,000.00

股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金

345,422,610.49

265,957,293.92

筹资活动现金流出小计890,044,286.13

688,326,087.46

筹资活动产生的现金流量净额178,678,325.83

	117,037,000.01

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

4,204,845.67

-2,003,607.07

五、现金及现金等价物净增加额

176,337,078.42

-99,072,753.97

加：期初现金及现金等价物余额

229,499,251.09

306,473,889.85

六、期末现金及现金等价物余额

405,836,329.51

207,401,135.88

、母公司现金流量表

单位：元项目 2019年半年度 2018年半年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

1,244,080,217.69

1,242,842,215.65

收到的税费返还7,241,134.29

20,252,922.53

收到其他与经营活动有关的现金

38,750,108.38

33,645,578.12

经营活动现金流入小计1,290,071,460.36

1,296,740,716.30

购买商品、接受劳务支付的现金

845,598,701.66

1,014,115,530.58

支付给职工以及为职工支付的现金

178,711,754.93

219,683,251.32

支付的各项税费11,943,157.45

17,874,437.43

支付其他与经营活动有关的现金

66,580,404.24

56,498,125.71

经营活动现金流出小计1,102,834,018.28

1,308,171,345.04

经营活动产生的现金流量净额187,237,442.08

-

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

11,430,628.74

取得投资收益收到的现金67,312.44

8,750,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

18,720.00

2,014,905.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

567,418,966.87

316,157,536.46

投资活动现金流入小计567,504,999.31

326,922,441.46

购建固定资产、无形资产和其他25,119,759.61

43,052,930.57

长期资产支付的现金投资支付的现金24,084,490.00

25,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

505,736,359.55

400,509,472.04

投资活动现金流出小计554,940,609.16

468,562,402.61

投资活动产生的现金流量净额12,564,390.15

-141,639,961.15

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金677,690,343.43

513,362,954.63

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

145,768,176.20

240,367,550.80

筹资活动现金流入小计823,458,519.63

753,730,505.43

偿还债务支付的现金489,303,719.50

334,091,671.92

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

33,364,248.07

24,909,439.20

支付其他与筹资活动有关的现金

317,588,068.86

219,112,859.21

筹资活动现金流出小计840,256,036.43

578,113,970.33

筹资活动产生的现金流量净额-16,797,516.80

175,616,535.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

1,334,501.44

-380,501.17

五、现金及现金等价物净增加额

184,338,816.87

22,165,444.04

加：期初现金及现金等价物余额

155,686,976.54

116,693,167.43

六、期末现金及现金等价物余额

340,025,793.41

138,858,611.47

、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目

2019年半年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公积

减：库

存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润

其他 小计优先股永续债其他

一、上年期末余

额

381,240,00

0.00

173,603,948.

-898,1

56.11

58,089,192.0

526,486,443.

1,138,521,42

8.68

56,841,298.0

1,195,362,72

6.73

策变更

加：会计政

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余

额

381,240,00

0.00

173,603,948.

-898,1

56.11

58,089,192.0

526,486,443.

1,138,521,42

8.68

56,841,298.0

1,195,362,72

6.73

三、本期增减变动金额（减少以

“－”号填列）

-597,5

39.90

-78,367,665.

-78,965,205.

-310,3

49.71

-79,275,555.

（一）综合收益

总额

-597,5

39.90

-70,361,625.

-70,959,165.

-310,3

49.71

-71,269,515.

（二）所有者投

入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-8,006,

040.00

-8,006,

040.00

-8,006,

040.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

股东）的分配

．对所有者（或

-8,006,

040.00

-8,006,

040.00

-8,006,

040.00

4．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

381,240,00

0.00

173,603,948.

-1,495,

696.01

58,089,192.0

448,118,777.

1,059,556,22

2.87

56,530,948.3

1,116,087,17

1.21

上期金额

单位：元

项目

2018年半年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公积

减：库

存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润

其他 小计优先股

永续

债

其他

一、上年期末

余额

381,240,00

0.00

173,559,431.

137,02

6.99

56,623,088.6

492,770,691.

1,104,330,23

7.99

55,385,

047.18

1,159,715,285.

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合

并其他

二、本年期初

余额

381,240,00

0.00

173,559,431.

137,02

6.99

56,623,088.6

492,770,691.

1,104,330,23

7.99

55,385,

047.18

1,159,715,285.

三、本期增减

变动金额（减少以“－”号填列）

-1,351,

344.30

-2,155,

545.41

-3,506,

889.71

2,091,2

66.17

-1,415,

623.54

（一）综合收

益总额

-1,351,

344.30

4,325,

534.59

2,974,

190.29

-1,138,

733.83

1,835,4

56.46

（二）所有者

投入和减少资本

6,980,0

00.00

6,980,0

00.00

1．所有者投入的普通股

6,980,0

00.00

6,980,0

00.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分

配

-6,481,

080.00

-6,481,

080.00

-3,750,

000.00

-10,231,080.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

-6,481,

080.00

-6,481,

080.00

-3,750,

000.00

-10,231,080.00

4．其他

（四）所有者

权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转

增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储

备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末

余额

381,240,00

0.00

173,559,431.

-1,214,

317.31

56,623,088.6

490,615,145.

1,100,823,34

8.28

57,476,

313.35

1,158,299,661.

、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

2019年半年度股本

其他权益工具

资本公

积

股

其他综合收益

专项储

备盈余公

积未分配

利润

其他

所有者权

益合计优先股

减：库存

永续债

其他

额

381,240,000.0

一、上年期末余

178,481,

381.24

58,089,1

92.06

434,763,187.9

1,052,573,

761.24

加：会计政

策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余

额

381,240,000.0

178,481,

381.24

58,089,1

92.06

434,763,187.9

1,052,573,

761.24

三、本期增减变

-63,932

-63,932,08

“－”号填列）

,087.40

动金额（减少以

7.40

（一）综合收益

总额

-55,926,047.40

-55,926,04

7.40

（二）所有者投

入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-8,006,

040.00

-8,006,040

.00

1．提取盈余公积

股东）的分配

．对所有者（或

-8,006,

040.00

-8,006,040

.00

3．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

381,240,000.0

178,481,

381.24

58,089,1

92.06

370,831,100.5

988,641,6

73.84

上期金额

单位：元项目

2018年半年度股本

其他权益工具

资本公

积

减：库存

股

其他综合收益

专项储备

减：库存

盈余公积

未分配利

润

其他

所有者权

益合计优先

股

永续

债

其他

额

381,240,000.

一、上年期末余

178,481,381.24

56,623,

088.61

428,049,3

36.93

1,044,393,8

06.78

加：会计政

策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余

额

381,240,000.

178,481,381.24

56,623,

088.61

428,049,3

36.93

1,044,393,8

06.78

三、本期增减变动金额（减少以

“－”号填列）

-10,645,3

11.06

-

.06

（一）综合收益

总额

-4,164,23

1.06

-4,164,231.

（二）所有者投

入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额4．其他

（三）利润分配

-6,481,08

0.00

-6,481,080.

1．提取盈余公积

股东）的分配

．对所有者（或

-6,481,08

0.00

-6,481,080.

3．其他

（四）所有者权

益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余

额

381,240,000.

178,481,381.24

56,623,

088.61

417,404,0

25.87

1,033,748,4

95.72

三、公司基本情况

1.公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 前身为深圳市银宝山新实业发展有限公司（以下简称“银宝实业”）,于2009年6月经财政部《财政部关于深圳市银宝山新科技股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》

财金[2009]49号文批准，由天津中银实业发展有限公司、深圳市宝山鑫投资发展有限公司共同发起设立以定向募集方式设立的股份有限公司。公司于2015年12月23日在深圳证券交易所上市，现持有统一社会信用代码为：91440300724726827W的营业执照。 经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2019年6月30日，本公司累计发行股本总数38,124.00万股，注册资本为38,124.00万元，注册地址及总部地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区建兴路5号，公司实际控制人为中国东方资产管理股份有限公司。

2.公司业务性质和主要经营活动

本公司属模具及结构件行业。 本公司经营范围：模具、塑胶、五金制品、电子产品的开发、生产及相关技术咨询，货物及技术进出口（不含法律、行政法规、国务院规定禁止及决定需前置审批的项目）^普通货运。本公司的主要产品：造型结构设计；模具、塑胶、五金制品、机械、电子产品制造等。

3.财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2019年8月9日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体（含本公司）共20户，除本公司外具体包括：

子公司名称 子公司类型 级次

持股比例（%）

表决权比例（%）

天津银宝山新科技有限公司

全资子公司

		2	100	100
惠州市银宝山新科技有限公司

控股子公司

		2	51	51
惠州市银宝山新实业有限公司

全资子公司

		2	100	100
昆山银宝山新模塑科技有限公司

控股子公司

		2	70	70
长沙市银宝山新汽车零部件有限公司

控股子公司

2

51

51

全资子公司

深圳市白狐工业设计有限公司		2	100	100
深圳市银宝山新检测技术有限公

司

全资子公司

		2	100	100
深圳市银宝山新压铸科技有限公司

控股子公司

		2	51	51
银宝山新（香港）投资发展有限公司

全资子公司 2 100 100

[美国]模具技术有限公司 (英文名

称：

SILVER BASIS ENGINEERING,INC.)

有限公司全资子公司

3 100 100

	银宝山新（香港）投资发展
UNITED BASIS GLOBAL SOLUTIONS LLC.	SILVER BASIS

ENGINEERING,INC 控股

子公司

		4	51	51
广州市银宝山

新汽车零部件有限公司 全资子公司 2 100 100

全资子公司

广东银宝山新科技有限公司		2	100	100
深圳市博慧热流道科技有限公司

控股子公司

		2	88	88
深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司

全资子公司

		2	100	100
天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司	天津银宝山新科技有限公司

控股子公司

		3	40.8	40.8
武汉市银宝山新模塑科技有限公司

控股子公司

		2	70	70
南通银宝山新科技有限公司

控股子公司

2

80

80

BASIS MOLD INDIA PRIVATE LIMITED

银宝山新（香港）投资发展

有限公司控股子公司

		3	60.7	60.7
深圳市美恩信息技术有限公司

全资子公司 2 100 100

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注八、在其他主体中的权益（一）在子公司中的权益”。本期纳入合并财务报表范围的主体与上期相比，增加1户。

四、财务报表的编制基础

、编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定，编制财务报表。

、持续经营

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司为生产制造型企业，依据财政部频布的会计准则，结合企业情况，公司对收入确认等事项作出了若干具体的会计政策及会计估计，详见本章节，有关收入及会计估计的描述详见本章节39

、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

、营业周期

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽

子交易进行会计处理a.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；b.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；c.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；d.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

（3）非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

③已办理了必要的财产权转移手续。

④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。

⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

（4）为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整a.增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。b.处置子公司或业务一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。c.购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。d.不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

、合营安排分类及共同经营会计处理方法

（1)合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

a.合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。b.合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。c.其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

（2）共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

a.确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；b.确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；c.确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；d.按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

e.确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

、外币业务和外币报表折算

（1)外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。金融工具的分类本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，在初始确认时将金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（或金融负债）；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。金融工具的确认依据和计量方法以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产或金融负债是指满足下列条件之一的金融资产或金融负债：

（1）取得该金融资产或金融负债的目的是为了在短期内出售、回购或赎回；

（2）属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管

理；

（3）属于衍生金融工具，但是被指定为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报

价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。只有符合以下条件之一，金融资产或金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产或金融负债：

（1）该项指定可以消除或明显减少由于金融资产或金融负债的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不

一致的情况；

（2）风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融资产组合、该金融负债组合、或该金融资产和金融负债组合，以

公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；

（3）包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生

工具明显不应当从相关混合工具中分拆；

（4）包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，在取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。应收款项应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的债权（不包括在活跃市场上有报价的债务工具），包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。可供出售金融资产可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除其他金融资产类别以外的金融资产。本公司对可供出售金融资产，在取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。可供出售金融资产的公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入其他综合收益。处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。本公司对在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的

情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照

各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融

资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。金融资产和金融负债公允价值的确定方法存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。金融资产（不含应收款项）减值准备计提资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

发行方或债务人发生严重财务困难；债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；金融资产的具体减值方法如下：

可供出售金融资产减值准备本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过一年（含一年）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，本公司会综合考虑其他相关因素诸如价格波动率等，判断该权

益工具投资是否发生减值。上段所述成本按照可供出售权益工具投资的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、原已计入损益的减值损失确定；不存在活跃市场的可供出售权益工具投资的公允价值，按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值确定；在活跃市场有报价的可供出售权益工具投资的公允价值根据证券交易所期末收盘价确定，除非该项可供出售权益工具投资存在限售期。对于存在限售期的可供出售权益工具投资，按照证券交易所期末收盘价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该权益工具的风险而要求获得的补偿金额后确定。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失从其他综合收益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不得转回。金融资产及金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

、应收票据

、应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准

金额在100

万元以上（含）

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法账龄分析法组合

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用□ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1年以内（含1年）

	3.00%	3.00%
1

－

年

	30.00%	30.00%
2

－

年

	70.00%	70.00%
3

年以上

100.00%

100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用√ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用√ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由

存在客观证据表明本公司将

无法按应收款项的原有条款收回款项。

坏账准备的计提方法

根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

、应收款项融资

、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否

（1）存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品、产成品（库存商品）等。

（2）存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。存货的盘存制度采用永续盘存制低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品采用一次转销法；包装物采用一次转销法；其他周转材料采用一次转销法摊销。

、合同资产

、合同成本

、持有待售资产

（1）划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

A.根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；B.出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

（2）持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

、债权投资

、其他债权投资

、长期应收款

、长期股权投资

初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四／（四）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

方法。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。后续计量及损益确认

（1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

（2）权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。长期股权投资核算方法的转换公允价值计量转权益法核算本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。公允价值计量或权益法核算转成本法核算本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。权益法核算转公允价值计量本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

成本法转权益法本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。成本法转公允价值计量本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够

对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自

购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认

为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其

他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。共同控制、重大影响的判断标准如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

、固定资产

（

）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（

）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法 25～40 5～10 3.8～2.4，3.6～2.25机器设备 年限平均法 10～15 5～10 9.50～6.33，9～6电子设备 年限平均法

5～10 19～18运输设备 年限平均法

5～10 19～18

（

）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

、在建工程

在建工程初始计量本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来

的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

、借款费用

借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带

息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。借款费用资本化金额的计算方法专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

、生物资产

、油气资产

、使用权资产

、无形资产

（

）计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。无形资产的后续计量本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目

预计使用寿命

		依据
土地使用权

～50年

25

资产使用期

管理软件

3

～10年

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。使用寿命不确定的无形资产无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

有效使用期

（

）内部研究开发支出会计政策

划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。开发阶段支出符合资本化的具体标准内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资

产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

、长期待摊费用

摊销方法长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。摊销年限

类别 摊销年限 备注厂房装修 3～5年---其他 3年---

、合同负债

、职工薪酬

（

）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用

（

）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险

等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

（

）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

（

）其他长期职工福利的会计处理方法

、租赁负债

、预计负债

预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；该义务的金额能够可靠地计量。预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别按以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

、股份支付

、优先股、永续债等其他金融工具

、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。境内销售模具（不包括售后留用模具）在公司检测、试模、客户预验收后，公司发货，在客户终验收合格后确认收入。公司售后留用模具在公司检验、试模、客户终验收合格后确认收入，该模具产品作为客户资产，由公司保管和使用，为客户生产结构件产品。境外销售模具在公司检测、试模、客户验收合格后，公司发货、向海关报关，在报关后确认收入。公司结构件销售采取定期对账确认收入的方式，与客户就结算周期内发货的数量和质量情况进行对账，双方认可后，公司向客户开出形式发票并于报关同时确认收入。

确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

提供劳务收入的确认依据和方法

工业设计收入，收入确认的依据和方法为，工业设计劳务提供完毕，经客户验收合格后确认收入。

建造合同收入的确认依据和方法

当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同费用占合同预计总成本的比例确定。固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）合同总收入能够可靠地计量；

（2）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

（3）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；

（4）合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

（1）与合同相关的经济利益很可能流入企业；

（2）实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

（1）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期

确认为合同费用。

（2）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

（3）如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

、政府补助

类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。政府补助的确认对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。会计处理方法与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限内按照合理、系统的方法分期计入损益；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

、递延所得税资产/

递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。确认递延所得税资产的依据本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。确认递延所得税负债的依据公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；

（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额

（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；

（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该

暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

（1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

（2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对

不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

、租赁

（

）经营租赁的会计处理方法

（1）经营租入资产

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（

）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为

租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注四／（十四）固定资产。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未

实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

、其他重要的会计政策和会计估计

、重要会计政策和会计估计变更

（

）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注财政部于 2017 年陆续修订印发《企业会计准则 第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准 则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》和《企业会计准则第 37 号- 金融工具列报》等多项会计准则，要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。

董事会

本次会计政策变更对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果不产生任何影响。

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6

业财务报表格式进行修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则或新收入准则的企业）编制财务报表。

董事会

根据财会[2019]6号调整财务报表列报，采用追溯调整法，对可比会计期间的比较数据做相应调整。上述会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响。

A.公司自2019年1月1日起适用新金融工具准则，根据新金融工具准则要求将原在“可供出售金融资产”中核算的嘉兴珺文银宝投资合伙企业（有限合伙）投资调整至“其他权益工具投资” ；将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债” 项目内容调整至“交易性金融负债” 。B.财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》 （财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定，主要变更以下财务报表项目的列报：

资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”、“应收账款”两个项目，将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”、“应付账款”两个相目。利润表将“资产减值损失”调整为计算营业利润的加项，损失以“-”列示。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

资产负债表

列报项目

2018年12月31日之前

列报金额

影响金额 2019年1月1日经重列

后金额

备注应收票据---183,559,767.79

号），对一般企

183,559,767.79对公司总资产、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产

生影响应收账款---788,367,561.19

788,367,561.19应收票据及应收账款971,927,328.98 -971,927,328.98 ---应付票据---359,703,692.33

359,703,692.33应付账款---805,168,372.39

805,168,372.39应付票据及应付账款1,164,872,064.72-1,164,872,064.72

---

利润表

列报项目

同期数原列报项目及

金额

影响金额 同期数新列报报表项

目及金额

备注

营业总成本1,422,287,691.25-

1,417,019,874.68调整后“资产减值损失”项目不在“营业总成本”

5,267,816.57

汇总范围，对公司总资产、

负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响资产减值损失5,267,816.57-

-5,267,816.57将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”

10,535,633.14

列示），对公

司总资产、负债总额、净资产、净利润及现金流量不产生影响

（

）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（

）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：

货币资金382,922,498.50

382,922,498.50

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据183,559,767.79

183,559,767.79

应收账款788,367,561.19

788,367,561.19

应收款项融资

预付款项33,020,783.56

33,020,783.56

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款53,624,702.47

53,624,702.47

其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货1,244,278,180.53

1,244,278,180.53

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产26,082,682.91

26,082,682.91

流动资产合计2,711,856,176.95

2,711,856,176.95

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

可供出售金融资产20,000,000.00

-20,000,000.00

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款16,300,000.00

16,300,000.00

长期股权投资

其他权益工具投资

20,000,000.00

20,000,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产1,009,643,844.11

1,009,643,844.11

在建工程18,651,704.20

18,651,704.20

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产147,769,579.04

147,769,579.04

开发支出

商誉1,695,510.25

1,695,510.25

长期待摊费用52,116,110.82

52,116,110.82

递延所得税资产36,894,501.78

36,894,501.78

其他非流动资产65,476,436.69

65,476,436.69

非流动资产合计1,368,547,686.89

1,368,547,686.89

资产总计4,080,403,863.84

4,080,403,863.84

流动负债：

短期借款735,562,441.79

735,562,441.79

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

1,324,714.16

1,324,714.16

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

1,324,714.16

-1,324,714.16

衍生金融负债

应付票据359,703,692.33

359,703,692.33

应付账款805,168,372.39

805,168,372.39

预收款项175,573,507.26

175,573,507.26

卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬60,793,031.13

60,793,031.13

应交税费8,100,314.90

8,100,314.90

其他应付款42,604,937.56

42,604,937.56

其中：应付利息2,097,497.30

2,097,497.30

应付股利779,721.52

779,721.52

应付手续费及佣金

应付分保账款

合同负债

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

407,371,111.42

407,371,111.42

其他流动负债

流动负债合计2,596,202,122.94

2,596,202,122.94

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款95,950,080.66

95,950,080.66

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款156,567,423.20

156,567,423.20

长期应付职工薪酬

预计负债71,041.63

71,041.63

递延收益36,250,468.68

36,250,468.68

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计288,839,014.17

288,839,014.17

负债合计2,885,041,137.11

2,885,041,137.11

所有者权益：

股本381,240,000.00

381,240,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积173,603,948.92

173,603,948.92

减：库存股

其他综合收益-898,156.11

-898,156.11

专项储备

盈余公积58,089,192.06

58,089,192.06

一般风险准备

未分配利润526,486,443.81

526,486,443.81

归属于母公司所有者权益合计

1,138,521,428.68

1,138,521,428.68

少数股东权益56,841,298.05

56,841,298.05

所有者权益合计1,195,362,726.73

1,195,362,726.73

负债和所有者权益总计4,080,403,863.84

4,080,403,863.84

调整情况说明母公司资产负债表

单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：

货币资金289,206,551.49

289,206,551.49

交易性金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据87,747,522.48

87,747,522.48

应收账款689,193,303.02

689,193,303.02

应收款项融资

预付款项79,735,385.10

79,735,385.10

其他应收款662,861,392.88

662,861,392.88

其中：应收利息13,919,741.00

13,919,741.00

应收股利7,411,137.23

7,411,137.23

存货658,258,067.97

658,258,067.97

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产1,797,741.20

1,797,741.20

流动资产合计2,468,799,964.14

2,468,799,964.14

非流动资产：

债权投资

可供出售金融资产20,000,000.00

-20,000,000.00

其他债权投资

持有至到期投资

长期应收款11,800,000.00

11,800,000.00

长期股权投资484,117,170.00

484,117,170.00

其他权益工具投资

20,000,000.00

20,000,000.00

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产305,353,340.23

305,353,340.23

在建工程4,828,141.01

4,828,141.01

生产性生物资产

油气资产

使用权资产

无形资产33,229,001.26

33,229,001.26

开发支出

商誉

长期待摊费用11,093,715.79

11,093,715.79

递延所得税资产16,120,872.49

16,120,872.49

其他非流动资产25,044,991.14

25,044,991.14

非流动资产合计911,587,231.92

911,587,231.92

资产总计3,380,387,196.06

3,380,387,196.06

流动负债：

短期借款656,757,398.64

656,757,398.64

交易性金融负债

1,324,714.16

1,324,714.16

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

1,324,714.16

-1,324,714.16

衍生金融负债

应付票据368,552,759.01

368,552,759.01

应付账款474,462,158.04

474,462,158.04

预收款项127,603,962.74

127,603,962.74

合同负债

应付职工薪酬29,998,047.76

29,998,047.76

应交税费1,497,909.59

1,497,909.59

其他应付款40,961,466.38

40,961,466.38

其中：应付利息1,771,456.20

1,771,456.20

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债

386,137,181.62

386,137,181.62

其他流动负债

流动负债合计2,087,295,597.94

2,087,295,597.94

非流动负债：

长期借款95,950,080.66

95,950,080.66

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债

长期应付款125,306,803.95

125,306,803.95

长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益19,260,952.27

19,260,952.27

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计240,517,836.88

240,517,836.88

负债合计2,327,813,434.82

2,327,813,434.82

所有者权益：

股本381,240,000.00

381,240,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积178,481,381.24

178,481,381.24

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积58,089,192.06

58,089,192.06

未分配利润434,763,187.94

434,763,187.94

所有者权益合计1,052,573,761.24

1,052,573,761.24

负债和所有者权益总计3,380,387,196.06

3,380,387,196.06

调整情况说明

（

）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

、其他

六、税项

、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税

境内销售；提供加工、修理修配劳务；其他应税销售服务行为销售除油气外的出口货物；跨境应税销售服务行为

13%，6%城市维护建设税 实缴流转税税额，出口免抵税额 5%，7%企业所得税 应纳税所得额

25%， 15%，所得减按50%计入应纳税

所得额，按20%

所得减按25%计入应纳税所得额，按

20%的税率缴纳企业所得税

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率本公司 优惠税率15%天津银宝山新科技有限公司 优惠税率15%惠州市银宝山新科技有限公司25%惠州市银宝山新实业有限公司 优惠税率15%昆山银宝山新模塑科技有限公司

应纳所得额不超过100万的部分，减按25%

按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%

计入应纳税所得额，

按20%的税率缴纳企业所得税长沙市银宝山新汽车零部件有限公司25%深圳市白狐工业设计有限公司 优惠税率15%深圳市银宝山新检测技术有限公司

应纳所得额不超过100万的部分，减按25%

按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100

万元但不超过300万元的部分，减按50%

计入应纳税所得额，

按20%的税率缴纳企业所得税深圳市银宝山新压铸科技有限公司 优惠税率15%银宝山新（香港）投资发展有限公司

16.5%

银宝山新[美国]模具技术有限公司(英文名称：

ENGINEERING,INC.)

适用注册地规定UNITED BASIS GLOBAL SOLUTIONS LLC.适用注册地规定广州市银宝山新汽车零部件有限公司 优惠税率15%广东银宝山新科技有限公司 优惠税率15%深圳市博慧热流道科技有限公司

应纳所得额不超过100万的部分，减按25%

SILVER BASIS计入应纳所得额，

按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%

计入应纳税所得额，

按20%的税率缴纳企业所得税深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司

应纳所得额不超过100万的部分，减按25%

按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100

万元但不超过300万元的部分，减按50%

计入应纳税所得额，

按20%的税率缴纳企业所得税天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司

应纳所得额不超过100万的部分，减按25%

按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100

万元但不超过300万元的部分，减按50%

计入应纳税所得额，

按20%的税率缴纳企业所得税武汉市银宝山新模塑科技有限公司25%南通银宝山新科技有限公司25%BASIS MOLD INDIA PRIVATE LIMITED适用注册地规定

深圳市美恩信息技术有限公司

应纳所得额不超过100万的部分，减按25%

按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%

计入应纳税所得额，

按20%的税率缴纳企业所得税

、税收优惠

1、本公司所得税率

本公司于2018年10月16日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201844201515，证书有效期为三年。2019年度所得税适用税率减按15%。

2、天津科技所得税率

天津科技于2018年11月23日取得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201812000208，证书有效期为三年。2019年度所得税适用税率减按15%。

3、惠州实业所得税率

惠州实业于2017年11月9日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744000273，证书有效期为三年。2019年度所得税适用税率减按15%。

4、白狐设计所得税率

白狐设计于2016年11月15日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201644200754，证书有效期三年。2019年度暂按所得税使用税率减按15%。

5、银宝检测所得税率

银宝检测于2018年10月16日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201844201177，证书有效期为三年，同时符合小微企业相关所得税优惠政策，2019年应纳所得额不超过100万的部分，减按25%计入应纳所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税

6、银宝压铸所得税率

银宝压铸于2017年10月31日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744202672，证书有效期三年。2019年度所得税使用税率减按15%。

7、广州汽件所得税率

广州汽件于2017年12月11日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201744005273，证书有效期为三年。2019年度所得税适用税率减按15%。

8、广东银宝所得税率

广东银宝于2018年11月28日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务局广东省税务局共同颁发的高新技术企业证书，证书编号：GR201844004406，证书有效期为三年。2019年度所得税适用税率减按15%。

、其他

七、合并财务报表项目注释

、货币资金

单位： 元项目 期末余额 期初余额库存现金241,902.15

255,309.65

银行存款405,594,427.36

229,243,941.44

其他货币资金225,773,758.90

153,423,247.41

合计631,610,088.41

382,922,498.50

其中：存放在境外的款项总额27,878,367.16

24,528,725.68

其他说明

、交易性金融资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1,178,902.43

0.00

其中：

其中：

合计1,178,902.43

其他说明：

、衍生金融资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额 0.00

其他说明：

、应收票据

（

）应收票据分类列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据74,719,464.05

75,013,897.22

商业承兑票据147,907,418.07

108,545,870.57

合计222,626,882.12

183,559,767.79

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值

金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例

其中：

其中：

按单项计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

（

）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（

）期末公司已质押的应收票据

单位： 元项目 期末已质押金额银行承兑票据30,024,776.07

商业承兑票据56,104,413.72

合计86,129,189.79

（

）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据79,954,218.05

11,568,724.00

商业承兑票据

70,201,927.73

合计79,954,218.05

81,770,651.73

）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元项目 期末转应收账款金额其他说明

（

）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收票据核销说明：

、应收账款

（

）应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额 计提比例

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

732,837,

251.82

100.00%

42,407,2

66.47

5.79%

690,429,9

85.35

831,406,3

55.85

100.00%

43,038,79

4.66

5.18%

788,367,56

1.19

其中：

合计

732,837,

251.82

100.00%

42,407,2

66.47

5.79%

690,429,9

85.35

831,406,3

55.85

100.00%

43,038,79

4.66

5.18%

788,367,56

1.19

按单项计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 期末余额1年以内（含1年）682,304,371.76

682,304,371.76

1至2年39,123,458.70

2至3年4,027,745.54

3年以上7,381,675.82

3至4年4,263,705.33

4至5年743,137.44

5年以上2,374,833.05

合计732,837,251.82

（

）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销坏账准备43,038,794.66

-588,132.73

43,395.47

42,407,266.46

合计43,038,794.66

-588,132.73

43,395.47

42,407,266.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（

）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额应收账款43,395.47

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：

（

）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

（

）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（

）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

、应收款项融资

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

、预付款项

（

）预付款项按账龄列示

单位： 元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内49,625,591.56

97.81%

31,441,633.88

95.22%

1至2年1,089,789.44

2.29%

1,397,425.01

4.23%

2至3年21,000.00

0.04%

42,984.00

0.13%

3年以上

0.00

0.00%

138,740.67

0.42%

合计50,736,381.00

-- 33,020,783.56

--账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（

）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

其他说明：

、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他应收款55,327,307.52

53,624,702.47

合计55,327,307.52

53,624,702.47

）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额2）重要逾期利息

单位： 元借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判断

依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（

）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（

）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额保证金及押金37,152,121.23

32,355,992.98

应收出口增值税退税款1,369,023.10

5,558,169.37

职工备用金7,213,506.40

6,756,932.21

代垫五险一金4,820,988.84

4,411,856.48

其他4,771,667.95

4,541,751.43

合计55,327,307.52

53,624,702.47

2）坏账准备计提情况

单位： 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失

(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 期末余额1年以内（含1年）35,734,557.04

35,734,557.04

1至2年9,142,963.42

2至3年2,058,855.83

3年以上8,390,931.23

3至4年2,784,254.41

4至5年882,460.00

5年以上4,724,216.82

合计55,327,307.52

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额东莞银行横沥支行 押金及保证金11,856,371.80

1年以内

21.43%

平安国际融资租赁（天津）有限公司

押金及保证金3,767,425.47

1-2年

6.81%

杭州银行 押金及保证金2,749,880.00

1年以内

4.97%

东莞市莞控实业投押金及保证金2,440,773.60

1-3年

4.41%

资有限公司浏阳鼎盛投资有限公司

押金及保证金2,000,000.00

1年以内

3.61%

合计-- 22,814,450.87

-- 41.24%

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（

）存货分类

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料130,133,915.73

130,133,915.73

136,848,121.18

136,848,121.18

在产品754,457,865.99

31,618,262.91

722,839,603.08

730,380,903.86

18,542,375.53

711,838,528.33

库存商品494,961,868.25

48,734,975.54

446,226,892.71

432,345,744.07

36,754,213.05

395,591,531.02

合计1,379,553,649.97

80,353,238.45

1,299,200,411.52

1,299,574,769.11

55,296,588.58

1,244,278,180.53

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否

（

）存货跌价准备

单位： 元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他在产品18,542,375.53

25,142,540.30

12,066,652.92

31,618,262.91

库存商品36,754,213.05

35,898,967.13

23,918,204.64

48,734,975.54

合计55,296,588.58

61,041,507.43

35,984,857.56

80,353,238.45

（

）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（

）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元项目 金额其他说明：

、合同资产

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元项目 变动金额 变动原因如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元项目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因其他说明：

、持有待售资产

单位： 元项目 期末账面余额 减值准备 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间其他说明：

、一年内到期的非流动资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元债权项目

期末余额 期初余额面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日其他说明：

、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税留抵扣额20,265,179.53

22,177,686.73

以抵销后净额列示的所得税预缴税额5,126,568.93

3,898,501.72

待认证进项税额40,261.88

6,494.46

合计25,432,010.34

26,082,682.91

其他说明：

、债权投资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值重要的债权投资

单位： 元债权项目

期末余额 期初余额面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日减值准备计提情况

单位： 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

、其他债权投资

单位： 元项目 期初余额 应计利息

本期公允价值变动

期末余额 成本

累计公允价值变动

累计在其他综合收益中确认的损失准备

备注

重要的其他债权投资

单位： 元其他债权项目

期末余额 期初余额面值 票面利率 实际利率 到期日 面值 票面利率 实际利率 到期日减值准备计提情况

单位： 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

、长期应收款

（

）长期应收款情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额

折现率区间账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值融资租赁款16,300,000.00

16,300,000.00

16,300,000.00

16,300,000.00

合计16,300,000.00

16,300,000.00

16,300,000.00

16,300,000.00

--坏账准备减值情况

单位： 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失

(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失

(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（

）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（

）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

、长期股权投资

单位： 元被投资单

位期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备

期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投

资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利或利润

计提减值

准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

其他说明

、其他权益工具投资

单位： 元项目 期末余额 期初余额可供出售权益工具20,000,000.00

20,000,000.00

合计20,000,000.00

20,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元项目名称 确认的股利收入

累计利得 累计损失

其他综合收益转入留存收益的金

额

指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收

益的原因

其他综合收益转入留存收益的原

因其他说明：

、其他非流动金融资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

、投资性房地产

（

）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（

）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（

）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书原因其他说明

、固定资产

单位： 元项目 期末余额 期初余额固定资产996,509,925.75

1,009,643,844.11

合计996,509,925.75

1,009,643,844.11

）固定资产情况

单位： 元项目 房屋及建筑物 电子设备 运输设备 机器设备 合计

一、账面原值：

1.期初余额

274,469,205.76

105,746,104.09

24,568,679.66

1,118,963,539.21

1,523,747,528.72

2.本期增加金额

775,454.54

4,108,858.14

1,929,329.36

53,555,029.00

60,368,671.04

（1）购置

775,454.54

4,108,858.14

1,929,329.36

48,448,424.72

55,262,066.76

（2）在建工程转入

5,106,604.28

5,106,604.28

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

1,058,153.47

1,291,523.92

8,466,344.02

10,816,021.41

（1）处置或报废

1,058,153.47

1,291,523.92

8,466,344.02

10,816,021.41

4.期末余额

275,244,660.30

108,796,808.76

25,206,485.10

1,164,052,224.19

1,573,300,178.35

二、累计折旧

1.期初余额

33,722,640.93

58,584,406.93

16,219,430.56

405,577,206.19

514,103,684.61

2.本期增加金额

3,509,788.61

9,234,544.44

1,639,516.84

51,571,331.13

65,955,181.02

（1）计提

3,509,788.61

9,234,544.44

1,639,516.84

51,571,331.13

65,955,181.02

3.本期减少金额

276,574.90

1,222,460.53

1,769,577.60

3,268,613.03

（1）处置或报废

276,574.90

1,222,460.53

1,769,577.60

3,268,613.03

4.期末余额

37,232,429.54

67,542,376.47

16,636,486.87

455,378,959.72

576,790,252.60

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

238,012,230.76

41,254,432.29

8,569,998.23

708,673,264.47

996,509,925.75

2.期初账面价值

240,746,564.83

47,161,697.16

8,349,249.10

713,386,333.02

1,009,643,844.11

）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（

）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值机器设备38,325,847.39

6,847,090.15

31,478,757.25

（

）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元项目 期末账面价值

（

）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

其他说明

（

）固定资产清理

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明

、在建工程

单位： 元项目 期末余额 期初余额在建工程32,411,495.32

18,651,704.20

合计32,411,495.32

18,651,704.20

）在建工程情况

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值机器人治具

22,413.80

22,413.80

快捷三轴加工中心

2,276,952.83

2,276,952.83

液压夹具

297,413.79

297,413.79

万能材料试验机

台、悬臂梁冲击

试验机1台

64,102.56

64,102.56

广州宝力机械关节臂一台

495,726.50

495,726.50

深圳捷丰泰科技CNC雕刻机一台

20,948.28

20,948.28

编程站5台和液压实验台2套

106,034.48

106,034.48

海关进口耐磨擦

实验机、飞升仪、

测试仪

80,368.05

80,368.05

高速五轴加工中心

370,230.18

370,230.18

广东永通行车2

284,482.75

284,482.75

台五期厂房建筑工程

1,428,339.00

1,428,339.00

1,154,990.29

1,154,990.29

高分子复材新型模塑技术装备1套

471,794.87

471,794.87

471,794.87

471,794.87

东莞三本精密桥式三坐标3台

620,689.67

620,689.67

1,931,034.54

1,931,034.54

广州沃图自动化11356680

102,564.10

102,564.10

102,564.10

102,564.10

海天塑料注射成型机5台

900,854.70

900,854.70

900,854.70

900,854.70

工业园建设项目一期工程

9,000,929.23

9,000,929.23

4,960,239.33

4,960,239.33

深圳永盛旺机械机器人自动喷涂系统

1,059,829.01

1,059,829.01

1,059,829.01

1,059,829.01

植绒车间在安装设备

2,836,206.91

2,836,206.91

4,051,724.14

4,051,724.14

快捷1台数控五轴龙门式加工中心

4,510,000.00

4,510,000.00

台湾赫可制造2台本轴龙门高速加工中心

2,176,080.83

2,176,080.83

阿奇夏米尔机电1台立式5轴加工中心

1,883,620.60

1,883,620.60

深圳卓细科技1台微发泡系统

1,853,447.80

1,853,447.80

8台点胶机、1台修胶机、1台混胶机

1,032,120.88

1,032,120.88

东莞天准仪器3台测量仪

608,620.68

608,620.68

阿奇夏米尔机电1台精密数控慢走丝线切割机

689,655.14

689,655.14

东莞天准仪器全自动影像测量仪

660,345.12

660,345.12

2台深圳自力达科技4台自动气密测试机

227,586.20

227,586.20

海关进口两台三轴龙门高速加工中心关税

191,968.92

191,968.92

深圳森阳智能设备一台自动点胶机

181,034.48

181,034.48

WMS仓储管理软件V3.7

161,896.55

161,896.55

高速雕刻机2台156,782.30

156,782.30

40台数据采集器

110,862.03

110,862.03

冷冻式干燥机1台

43,965.51

43,965.51

不锈钢三温直饮机

57,397.14

57,397.14

自动焊接机、车载箱体检测设备、反射板视觉检测设备

335,500.00

335,500.00

注塑机及机械手630,840.38

630,840.38

火焰燃烧器43,103.45

43,103.45

隧道式烤箱45,064.65

45,064.65

电加热转运包1台

28,448.28

28,448.28

东莞尚川机械8台快速换模

361,946.89

361,946.89

合计32,411,495.32

32,411,495.32

18,651,704.20

18,651,704.20

（

）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元项目名称

预算数

期初余

额

本期增加金额

本期转入固定资产金

额

本期其他减少

金额

期末余

额

工程累计投入占预算

比例

工程进

度

利息资本化累计金额

期利息资本化

金额

本期利息资本

化率

资金来

源工业园718,120,4,960,234,040,68

			其中：本

9,000,92

1.25%

0.69

其他

建设项目一期工程

000.00

9.33

9.90

9.23

植绒车间

4,051,72

4.14

1,215,51

7.23

2,836,20

6.91

其他数控五轴龙门式加工中心

4,510,00

0.00

4,510,00

0.00

4,510,00

0.00

100.00%

100.00

其他

合计

722,630,

000.00

9,011,96

3.47

8,550,68

9.90

1,215,51

7.23

16,347,1

36.14

-- --

--

（

）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元项目 本期计提金额 计提原因其他说明

（

）工程物资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值其他说明：

、生产性生物资产

（

）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（

）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

、油气资产

□ 适用 √ 不适用

、使用权资产

单位： 元

项目

合计其他说明：

、无形资产

（

）无形资产情况

单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计

一、账面原值

1.期初余额

121,284,912.56

55,260,828.92

176,545,741.48

2.本期增加金额

4,030,502.00

4,030,502.00

（1）购置

4,030,502.00

4,030,502.00

（2）内部研发

（3）企业合并增加

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

121,284,912.56

59,291,330.92

180,576,243.48

二、累计摊销

1.期初余额

9,401,136.05

19,375,026.39

28,776,162.44

2.本期增加金额

1,299,736.98

2,637,691.84

3,937,428.82

（1）计提

1,299,736.98

2,637,691.84

3,937,428.82

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

10,700,873.03

22,012,718.23

32,713,591.26

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

110,584,039.53

37,278,612.69

147,862,652.22

2.期初账面价值

111,883,776.51

35,885,802.53

147,769,579.04

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（

）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明：

、开发支出

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额其他说明

、商誉

（

）商誉账面原值

单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事项

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额天津银宝山新科技有限公司

1,695,510.25

1,695,510.25

合计1,695,510.25

1,695,510.25

（

）商誉减值准备

单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事项

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额天津银宝山新科技有限公司

0.00

0.00

0.00

0.00

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响其他说明

、长期待摊费用

单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额厂房及办公室装修30,799,025.58

9,215,908.74

8,278,455.14

31,736,479.18

环保及污水处理工程

6,483,342.05

218,181.83

745,752.97

5,955,770.91

台车4,108,394.37

1,274,055.45

1,537,338.70

3,845,111.12

消防工程828,451.24

0.00

299,366.87

529,084.37

电房改造工程3,202,304.24

572,703.82

765,124.36

3,009,883.70

食堂装修1,144,190.59

0.00

221,160.44

923,030.15

模具架319,058.61

0.00

198,925.64

120,132.97

电缆工程1,214,001.43

611,093.77

363,283.47

1,461,811.73

周转箱649,776.07

40,431.03

144,389.05

545,818.05

基坑工程款1,274,812.19

0.00

190,449.34

1,084,362.85

液压机机房改造138,349.57

0.00

43,689.30

94,660.27

管道工程136,777.25

161,818.18

54,888.40

243,707.03

设备改造工程1,817,627.63

116,310.68

368,330.29

1,565,608.02

合计

52,116,110.82

12,210,503.50

13,211,153.97

51,115,460.35

其他说明

、递延所得税资产/

递延所得税负债

（

）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备

17,738,883.77

122,843,115.97

98,335,383.23

14,373,520.70

内部交易未实现利润6,979,712.59

1,046,956.89

7,007,515.81

1,051,127.37

可抵扣亏损252,767,833.83

39,316,868.96

132,122,292.81

21,253,386.18

预计负债23,971.74

5,992.94

71,041.63

17,760.41

公允价值变动

1,324,714.16

198,707.12

合计382,614,634.13

58,108,702.56

238,860,947.64

36,894,501.78

）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债公允价值变动1,178,902.43

176,835.36

合计1,178,902.43

176,835.36

）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元项目

递延所得税资产和负债

期末互抵金额

抵销后递延所得税资产或负债期末余额

递延所得税资产和负债

期初互抵金额

抵销后递延所得税资产

或负债期初余额递延所得税资产

58,108,702.56

36,894,501.78

递延所得税负债

176,835.36

）未确认递延所得税资产明细

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（

）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注

其他说明：

、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额递延收益-售后回租1,377,185.68

1,684,200.28

预付购买设备款40,069,729.84

46,544,035.45

预付租赁厂房装修款9,639,641.94

8,605,738.73

深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）权益投资

14,233,811.27

8,642,462.23

合计65,320,368.73

65,476,436.69

其他说明：

、短期借款

（

）短期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额质押借款136,839,203.85

65,046,381.79

保证借款1,173,202,132.60

670,516,060.00

合计1,310,041,336.45

735,562,441.79

短期借款分类的说明：

（

）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明：

、交易性金融负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额交易性金融负债

0.00

1,324,714.16

其中：

其中：

合计

1,324,714.16

其他说明：

、衍生金融负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

、应付票据

单位： 元种类 期末余额 期初余额商业承兑汇票471,973,089.12

359,540,622.56

银行承兑汇票

163,069.77

合计471,973,089.12

359,703,692.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

、应付账款

（

）应付账款列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付材料款551,037,884.39

659,767,521.28

应付加工费121,171,215.25

103,187,440.03

应付设备款27,919,149.98

26,158,090.65

应付工程款7,680,996.96

12,981,971.93

其他5,008,059.89

3,073,348.50

合计712,817,306.47

805,168,372.39

）账龄超过

年的重要应付账款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因深圳市君鹏建筑工程有限公司3,769,855.11

工程未完工验收梅州市建筑工程有限公司1,140,818.01

工程尾款北京有色金属研究总院542,171.35

业务未完结合计5,452,844.47

--其他说明：

、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（

）预收款项列示

单位： 元项目 期末余额 期初余额主营产品预收款189,202,245.18

175,573,507.26

合计189,202,245.18

175,573,507.26

）账龄超过

年的重要预收款项

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因德科斯米尔（沈阳）汽车配件有限公司2,292,168.73

模具尚未验收东风雷诺汽车有限公司2,083,384.61

模具尚未验收合计4,375,553.34

--

（

）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元项目 金额其他说明：

、合同负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元项目 变动金额 变动原因

、应付职工薪酬

（

）应付职工薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬

60,790,925.43

434,925,754.00

436,762,281.19

58,954,398.24

二、离职后福利-设定提

存计划

2,105.70

22,650,158.13

22,652,263.83

0.00

三、辞退福利

0.00

298,191.60

298,191.60

0.00

合计60,793,031.13

457,874,103.73

459,712,736.62

58,954,398.24

）短期薪酬列示

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

补贴

60,759,035.17

、工资、奖金、津贴和

393,184,707.20

394,989,344.13

58,954,398.24

2、职工福利费

23,335,954.27

23,335,954.27

0.00

3、社会保险费

0.00

7,294,239.33

7,294,239.33

0.00

其中：医疗保险费

5,863,824.96

5,863,824.96

0.00

工伤保险费

692,493.62

692,493.62

0.00

生育保险费

734,771.17

734,771.17

0.00

4、住房公积金

31,890.26

9,846,878.09

9,878,768.35

0.00

5、工会经费和职工教育

经费

1,263,975.11

1,263,975.11

0.00

合计60,790,925.43

434,925,754.00

436,762,281.19

58,954,398.24

（

）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险

2,105.70

21,862,615.03

21,864,720.73

0.00

2、失业保险费

0.00

787,543.10

787,543.10

0.00

合计2,105.70

22,650,158.13

22,652,263.83

0.00

其他说明：

、应交税费

单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税3,121,548.37

2,245,176.48

企业所得税6,299,590.74

3,515,625.99

个人所得税684,545.44

989,070.80

城市维护建设税899,388.61

478,887.17

房产税280,917.69

68,789.67

土地使用税222,168.96

41,953.88

教育费附加658,151.52

350,456.61

印花税329,484.83

366,770.24

其他206,255.73

43,584.06

合计12,702,051.89

8,100,314.90

其他说明：

、其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付利息2,664,975.85

2,097,497.30

应付股利779,721.52

779,721.52

其他应付款43,352,051.93

39,727,718.74

合计46,796,749.30

42,604,937.56

）应付利息

单位： 元项目 期末余额 期初余额分期付息到期还本的长期借款利息259,847.56

521,836.88

短期借款应付利息2,405,128.29

1,575,660.42

合计2,664,975.85

2,097,497.30

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元借款单位 逾期金额 逾期原因其他说明：

（

）应付股利

单位： 元项目 期末余额 期初余额普通股股利779,721.52

779,721.52

合计779,721.52

779,721.52

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（

）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额深圳市尊德实业有限公司往来款6,603,109.07

6,500,000.00

往来款1,966,688.33

1,606,466.82

互助基金495,015.10

533,613.10

食堂费用3,585,290.83

3,291,765.65

押金488,582.93

1,345,814.00

预提物流费用6,908,453.63

5,820,066.06

预提售后服务费10,572,723.89

8,902,205.46

预提房租及其他6,674,805.70

7,855,718.12

其他6,057,382.45

3,872,069.53

合计43,352,051.93

39,727,718.74

2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因深圳市尊德实业有限公司往来款4,990,074.51

往来款合计4,990,074.51

--其他说明

、持有待售负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

、一年内到期的非流动负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款174,916,431.89

262,505,106.53

一年内到期的长期应付款76,381,649.71

144,866,004.89

合计251,298,081.60

407,371,111.42

其他说明：

、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额短期应付债券的增减变动：

单位： 元债券名称

面值 发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计

提利息

溢折价摊销本期偿还

期末余额

其他说明：

、长期借款

（

）长期借款分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额抵押借款35,750,080.59

91,750,080.66

保证借款153,916,431.89

266,705,106.53

减：一年内到期的长期借款-174,916,431.89

-262,505,106.53

合计14,750,080.59

95,950,080.66

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

、应付债券

（

）应付债券

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（

）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

（

）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（

）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元发行在外的

金融工具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明

、租赁负债

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明

、长期应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额长期应付款119,021,944.66

156,567,423.20

合计119,021,944.66

156,567,423.20

）按款项性质列示长期应付款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应付融资租赁款195,403,594.37

301,433,428.09

减：一年内到期的长期应付款76,381,649.71

144,866,004.89

合计119,021,944.66

156,567,423.20

其他说明：

（

）专项应付款

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因其他说明：

、长期应付职工薪酬

（

）长期应付职工薪酬表

单位： 元项目 期末余额 期初余额

（

）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额计划资产：

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额 形成原因未决诉讼23,971.74

71,041.63

合计23,971.74

71,041.63

--其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2019年6月28日，上海市松江区人民法院出具了（2019）沪0117民初5735号民事判决书，判决南通银宝山新科技有限公司向上海诺森自动化设备有限公司支付迟延履行期间的债务利息14751.74元（货款678241.1元年利率按4.35%，所属期1-6月折算利息14751.74元），并支付案件受理费、财产保全费9220元。南通银宝不服一审判决继续上诉

、递延收益

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助36,250,468.68

32,584,300.00

6,813,946.62

62,020,822.06

合计36,250,468.68

32,584,300.00

6,813,946.62

62,020,822.06

--涉及政府补助的项目：

单位： 元负债项目 期初余额

本期新增补

助金额

本期计入营业外收入金额

本期计入其他收益金额

本期冲减成本费用金额

其他变动 期末余额

与资产相关/与收益相关精密模具自动化专线及精密结构件生产项目

3,919,500.00

50,250.00

3,869,250.00

与资产相关2015年深圳市工业设计中心资助资金

2,253,152.77

144,974.94

2,108,177.83

与资产相关收科技创新委员会2015年战新节能环保20160014

1,211,889.50

59,859.60

1,152,029.90

与资产相关

深圳汽车轻量化新型复合材料研究工程试验室项目

2,507,820.00

734,499.61

1,773,320.39

与资产相关

高固相率半固态压铸成形关键技术

3,671,810.00

138,364.66

3,533,445.34

与资产相关

研发项目"一站式"工业设计创客服务平台项目

1,322,902.85

90,730.70

1,232,172.15

与资产相关工程建设补贴—

（一期）

2,767,891.74

47,807.43

2,720,084.31

与资产相关软土地基处理补贴—（二期）

4,971,101.37

52,437.75

4,918,663.62

与资产相关深圳市财政委员会 深圳市技术攻关项目补助

2,916,280.00

921,638.31

1,994,641.69

与资产相关深圳市财政委员会补助-汽车精密模具检查公共服务平台

6,700,000.00

1,450.00

6,698,550.00

与资产相关

深圳市财政委员会 (战新1

）补助款

-精密模具及汽车零部件创新能力建设项目

0.00

12,000,000.0

12,000,000.0

与资产相关

深圳市宝安区财政局补贴款-企业技术改造补贴项目拟补贴（第六批）

8,753,000.00

1,615,656.33

7,137,343.67

与资产相关

深圳市宝安区财政局补贴款-宝安区2019年国

家、省、市科

技创新载体配套奖励项目

2,500,000.00

752,896.95

1,747,103.05

与资产相关

深圳市科技创新委员会

1,250,000.00

1,250,000.00

与资产相关

关于2019年第一批科技计划拟资助项目2018年工业企业技术改造事后奖补项目

1,866,425.53

155,327.01

1,711,098.52

与资产相关收广州市工业和信息化局-“中国制造2025”产业发展资金项目（技术改造专题）

0.00

3,600,000.00

209,609.33

3,390,390.67

与资产相关

2017年广州市企业研究开发机构建设专题(第二批)项目-研发补助

0.00

600,000.00

478,265.04

121,734.96

与资产相关

关于2018年市级工业企业技术改造事后奖补-2018年区级企业技术

0.00

741,600.00

118,692.65

622,907.35

与资产相关

面向模具产业生态圈智慧协同应用项目

2,141,694.92

109,830.48

2,031,864.44

与资产相关十三五课题高性能镁铝合金铸件制备技术拨款

673,000.00

445,118.08

227,881.92

与资产相关深圳市经济贸易和信息化委员会补助 2019年第一批资助技术改造项目

2,020,000.00

478,132.24

1,541,867.76

与资产相关

收到技术改造项目资金补助

446,700.00

208,405.51

238,294.49

与资产相关其他说明：

、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：

、股本

单位：元

期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计股份总数381,240,000.00

381,240,000.00

其他说明：

、其他权益工具

（

）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（

）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位： 元发行在外的金融工具

期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

、资本公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）173,603,948.92

173,603,948.92

合计173,603,948.92

173,603,948.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

、库存股

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

、其他综合收益

单位： 元

项目 期初余额

本期发生额

期末余

额本期所得税前发生额

其他综合收益当期转入损益

减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益

减：所得税费用

税后归属于母公司

减：前期计入

税后归属于少数股东

收益

-

二、将重分类进损益的其他综合

898,156.11

-597,539.9

109,708.0

-1,495,6

96.01

外币财务报表折算差额-

898,156.11

-597,539.9

109,708.0

-1,495,6

96.01

其他综合收益合计-

898,156.11

-597,539.9

109,708.0

-1,495,6

96.01

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

、专项储备

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

、盈余公积

单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积58,089,192.06

58,089,192.06

合计58,089,192.06

58,089,192.06

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期调整前上期末未分配利润526,486,443.81

492,770,691.34

调整后期初未分配利润526,486,443.81

492,770,691.34

加：本期归属于母公司所有者的净利润-70,361,625.91

4,325,534.59

应付普通股股利8,006,040.00

6,481,080.00

期末未分配利润

526,486,443.81

448,118,777.90

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务1,419,456,166.06

1,216,715,568.71

1,397,928,821.69

1,202,141,500.46

其他业务8,948,324.46

5,831,302.33

11,007,889.83

7,781,337.75

合计1,428,404,490.52

1,222,546,871.04

1,408,936,711.52

1,209,922,838.21

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

、税金及附加

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税4,193,940.26

5,231,165.78

教育费附加3,225,618.19

3,794,095.52

房产税1,503,893.03

1,036,426.11

土地使用税285,855.09

245,938.51

车船使用税13,330.05

3,920.28

印花税840,949.55

763,364.58

其他6,450.08

12,260.44

环保税22,010.11

27,438.06

合计10,092,046.36

11,114,609.28

其他说明：

、销售费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额运输费14,844,597.35

13,933,838.39

产品服务费及售后维修费31,064,843.42

13,778,158.15

人员费用19,516,009.15

14,782,576.41

业务招待费3,816,559.48

3,804,643.74

差旅费3,245,284.09

3,117,747.00

展位费1,203,492.33

878,278.34

办公费用886,177.68

152,979.35

广告费及业务宣传费404,385.50

98,799.42

其他711,859.50

450,161.33

合计75,693,208.50

50,997,182.13

其他说明：

、管理费用

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额人员费用63,153,350.61

41,764,379.86

摊销及折旧9,265,630.94

9,094,115.76

房租水电3,108,836.61

4,078,232.46

汽车及差旅费3,622,958.96

4,249,396.92

业务招待费3,436,630.97

2,992,688.84

办公费用6,848,689.65

6,816,354.52

中介服务咨询费8,163,286.00

4,382,864.39

其他3,380,044.76

4,286,879.35

合计100,979,428.50

77,664,912.10

其他说明：

、研发费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额人员费用27,158,653.12

23,996,809.32

材料物耗20,049,750.47

4,986,401.31

摊销及折旧3,581,204.32

2,566,587.81

委外研发1,278,636.87

2,053,960.64

其他1,987,815.97

1,046,918.29

合计54,056,060.75

34,650,677.37

其他说明：

、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额利息支出38,179,289.16

30,624,079.13

减：利息收入1,638,642.05

1,412,887.02

汇兑损益1,843,475.53

1,716,238.79

银行手续费4,094,605.00

1,742,224.69

合计42,478,727.64

32,669,655.59

其他说明：

、其他收益

单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额政府补助13,800,954.62

16,936,037.64

个税手续费返还

936.26

1,171.56

合计13,801,890.88

16,937,209.20

、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益491,349.04

682,607.87

处置远期结售汇取得的投资收益-30,036.27

人民币与外币掉期取得的投资收益67,312.44

1,633,271.30

合计528,625.21

2,315,879.17

其他说明：

、净敞口套期收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额其他说明：

、公允价值变动收益

单位： 元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产

2,503,616.59

1,370,360.07

合计2,503,616.59

1,370,360.07

其他说明：

、信用减值损失

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额其他说明：

、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失

588,132.73

-2,692,693.68

二、存货跌价损失

-26,212,181.62

-2,575,122.89

合计-25,624,048.89

-5,267,816.57

其他说明：

、资产处置收益

单位： 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额固定资产处置利得或损失-21,228.88

-944,973.79

、营业外收入

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额政府补助600,000.00

600,000.00

其他141,666.40

730,282.12

141,666.40

合计1,135,106.30

730,282.12

1,135,106.30

计入当期损益的政府补助：

单位： 元补助项目 发放主体 发放原因 性质类型

补贴是否影响当年盈亏

是否特殊补

贴

本期发生金

额

上期发生金

额

与资产相关/与收益相关

兼并重组

南通市经济技术开发区管委会

补助

因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

否 否600,000.00

与收益相关

其他说明：

、营业外支出

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额对外捐赠511,000.00

510,000.00

511,000.00

非流动资产毁损报废损失173,373.04

77,591.79

173,373.04

其他1,146,225.60

616,958.49

1,146,225.60

合计1,830,598.64

1,204,550.28

1,830,598.64

其他说明：

、所得税费用

（

）所得税费用表

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用4,870,559.33

6,445,160.39

递延所得税费用-21,037,365.39

-4,584,885.21

合计-16,166,806.06

1,860,275.18

（

）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元项目 本期发生额利润总额-86,948,489.70

按法定/适用税率计算的所得税费用-13,038,084.19

子公司适用不同税率的影响783,472.66

调整以前期间所得税的影响-223,128.68

非应税收入的影响-72,739.10

不可抵扣的成本、费用和损失的影响978,647.54

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

361,814.61

加计扣除影响-5,156,184.58

税率调整导致递延所得税资产/负债余额的变化199,395.67

所得税费用-16,166,806.06

其他说明

、其他综合收益

详见附注57。。

、现金流量表项目

（

）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额补贴收入40,172,244.26

19,721,973.03

利息收入1,638,642.05

1,412,887.02

其他18,357,823.37

25,904,884.03

合计60,168,709.68

47,039,744.08

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（

）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额经营费用49,982,284.55

40,815,348.71

管理费用50,500,560.68

36,110,346.05

财务费用5,938,080.53

1,762,790.16

其他25,548,848.34

25,478,730.06

合计131,969,774.10

104,167,214.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（

）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额远期结售汇

316,569.20

合计

316,569.20

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（

）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（

）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额承兑汇票保证金303,177,535.92

282,265,510.04

合计303,177,535.92

282,265,510.04

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（

）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额银行承兑汇票保证金239,031,482.24

253,404,357.28

信用证保证金1,265,675.21

支付售后回租租金及服务费105,125,453.04

12,552,936.64

合计345,422,610.49

265,957,293.92

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

、现金流量表补充资料

（

）现金流量表补充资料

单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量：

-- --净利润-70,781,683.64

3,992,951.58

加：资产减值准备25,624,048.89

5,267,816.57

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

65,955,181.02

57,154,890.48

无形资产摊销3,937,428.82

3,222,420.53

长期待摊费用摊销13,211,153.97

11,399,048.67

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

21,228.88

944,973.79

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）173,373.04

77,591.79

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）-2,503,616.59

-1,370,360.07

财务费用（收益以“－”号填列）42,384,134.83

32,138,139.19

投资损失（收益以“－”号填列）-528,625.21

-2,315,879.17

递延所得税资产减少（增加以“－”

-21,214,200.78

号填列）

-4,584,885.21

递延所得税负债增加（减少以“－”

号填列）

176,835.36

存货的减少（增加以“－”号填列）-79,978,880.86

-30,876,353.07

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

40,734,459.79

43,159,885.91

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

65,503,446.83

-165,183,452.37

经营活动产生的现金流量净额82,714,284.35

-

46,973,211.38

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

-- --3．现金及现金等价物净变动情况：

-- --现金的期末余额405,836,329.51

207,401,135.88

减：现金的期初余额229,499,251.09

306,473,889.85

现金及现金等价物净增加额176,337,078.42

-99,072,753.97

）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

金额其中：

--其中：

--其中：

--其他说明：

（

）本期收到的处置子公司的现金净额

单位： 元

金额其中：

--其中：

--其中：

--其他说明：

（

）现金和现金等价物的构成

单位： 元项目 期末余额 期初余额

一、现金

405,836,329.51

229,499,251.09

其中：库存现金241,902.15

255,309.65

可随时用于支付的银行存款405,594,427.36

229,243,941.44

三、期末现金及现金等价物余额

405,836,329.51

229,499,251.09

其他说明：

、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金225,773,758.90

银行承兑汇票、借款、保函保证金（详见附注七/注释1.货币资金）应收票据86,129,189.79

票据质押固定资产158,443,945.49

借款抵押合计470,346,894.18

--

其他说明：

、外币货币性项目

（

）外币货币性项目

单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金-- --

其中：美元4,118,046.33

6.8747

欧元5,481,180.43

		28,310,333.11

7.8170 42,846,387.42

港币754,716.25

0.8797 663,923.89

日元225,756,834.00

0.0638 14,403,286.01

英镑5,073.94

8.7113 44,200.61

新加坡元2,554.68

5.0805 12,979.05

印度卢比60,127,988.45

0.0996 5,988,747.65

俄罗斯卢布1,225.00

0.1090 133.53

南非兰特

570.00

0.4852 276.56

应收账款-- --

其中：美元24,384,376.83

6.8747 167,635,275.40

欧元24,948,057.69

7.8170 195,018,966.96

港币2,700,275.66

0.8797 2,375,432.50

日元9,786,227.00

0.0638 624,361.28

英镑3,353.31

8.7113

29,211.69

印度卢比9,731,404.92

0.0996 969,247.93

长期借款-- --

其中：美元

欧元

港币

其他应收款

其中：美元682,880.92

6.8747 21,428,456.06

欧元41,312.68

7.817 12,502,621.74

港币84,700.00

0.8797 74,510.59

印度卢比9,384,300.80

0.0996 934,676.36

短期借款

其中：美元14,000,000.00

6.8747 96,245,800.00

欧元26,000,000.00

7.817 203,242,000.00

应付账款

其中：美元1,281,496.27

6.8747 8,809,902.41

欧元1,382,197.58

7.817 10,804,638.48

港币3,917,554.13

0.8797 3,446,272.37

日元26,082,860.00

0.0638 1,664,086.47

英镑6,546.09

8.7113 57,024.95

印度卢比60,583,043.07

0.0996 6,034,071.09

其他应付款

其中：美元90,457.93

6.8747 621,871.14

欧元84,733.53

7.817 662,362.00

印度卢比21,161,621.79

0.0996 2,107,697.53

其他说明：

（

）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称 主要经营地 记账本位币

银宝山新（香港）投资发展有限公司 香港美元

SILVER BASIS ENGINEERING,INC.美国美元

UNITED BASIS GLOBAL SOLUTIONSLLC.

美国美元

BASIS MOLD INDIA PRIVATE LIMITED印度浦那印度卢比

、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

、政府补助

（

）政府补助基本情况

单位： 元种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额计入递延收益的政府补助32,584,300.00

详见附注七注释516,813,946.62

计入其他收益的政府补助6,987,008.00

详见附注七注释676,987,008.00

计入营业外收入的政府补助600,000.00

详见附注七注释74600,000.00

合计40,171,308.00

14,400,954.62

）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

、其他

八、合并范围的变更

、非同一控制下企业合并

（

）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元被购买方名

称

股权取得时点

股权取得成

本

股权取得比

例

股权取得方

式

购买日

购买日的确

定依据

购买日至期末被购买方

的收入

购买日至期末被购买方

的净利润其他说明：

（

）合并成本及商誉

单位： 元合并成本

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（

）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

购买日公允价值 购买日账面价值可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（

）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

（

）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

（

）其他说明

、同一控制下企业合并

（

）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元被合并方名

称

企业合并中取得的权益比例

构成同一控制下企业合并的依据

合并日

合并日的确定依据

合并当期期初至合并日被合并方的收入

合并当期期初至合并日被合并方的净利润

比较期间被合并方的收入

比较期间被合并方的净

利润其他说明：

（

）合并成本

单位： 元合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（

）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

合并日 上期期末企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

、其他

九、在其他主体中的权益

、在子公司中的权益

（

）企业集团的构成

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接天津银宝山新科技有限公司

天津 天津 生产制造

75.00%

25.00%

非同一控制下的企业合并取得惠州市银宝山新科技有限公司

惠州 惠州 生产制造

51.00%

设立取得惠州市银宝山新实业有限公司

惠州 惠州 生产制造

100.00%

设立取得昆山银宝山新模塑科技有限公司

昆山 昆山 生产制造

70.00%

设立取得长沙市银宝山新模具科技有限公司

长沙 长沙 生产制造

51.00%

设立取得深圳市白狐工业设计有限公司

深圳 深圳 产品设计

100.00%

设立取得深圳市银宝山新检测技术有限公司

深圳 深圳 检测技术

100.00%

设立取得深圳市银宝山新压铸科技有限公司

深圳 深圳 压铸加工

51.00%

设立取得

投资发展有限公司

香港 香港 商贸及投资

100.00%

银宝山新（香港）

设立取得银宝山新[美国]模具技术有限公司(英文名称：

SILVER BASISENGINEERING,I

美国密歇根洲 美国密歇根洲 工程技术

100.00%

设立取得

NC.)（简称"SBE"）UNITED BASISGLOBALSOLUTIONSLLC.（简称"UBGS"）

美国南卡罗来纳州

美国南卡罗来纳州

生产制造

51.00%

设立取得

广州市银宝山新汽车零部件有限公司

广州 广州 生产制造

100.00%

设立取得广东银宝山新科技有限公司

东莞 东莞 生产制造

100.00%

设立取得深圳市博慧热流道科技有限公司

深圳 深圳 生产制造

88.00%

设立取得深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司

深圳 深圳 对外投资等

100.00%

设立取得天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司

天津 天津 生产制造

40.80%

设立取得武汉市银宝山新模塑科技有限公司

武汉 武汉 生产制造

70.00%

设立取得南通银宝山新科技有限公司

南通 南通 生产制造

80.00%

设立取得BASIS MOLDINDIA PRIVATELIMITED

印度 印度 生产制造

60.70%

设立取得深圳市美恩信息技术有限公司

深圳 深圳

软件和信息技术服务

100.00%

设立取得在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

2018年1月，天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司（以下简称“天津中拓”）、天津银宝山新科技有限公司、长春中拓模塑科技有限公司、北京可利普紧固系统有限公司签订增资扩股协议，天津中拓注册资本由人民币1,000.00万元变更为1,500.00万元。本次增资后，本公司持股比例变为40.80%。公司章程规定，设5名董事，天津银宝山新科技有限公司派出3名，长春中拓模塑科技有限公司派出1名，北京可利普紧固系统有限公司派出1名。本公司的所有者权益份额发生变化但仍控制天津中拓。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（

）重要的非全资子公司

单位： 元子公司名称 少数股东持股比例

本期归属于少数股东的

损益

本期向少数股东宣告分派的股利

期末少数股东权益余额

惠州市银宝山新科技有限公司

49.00%

2,812,681.02

13,938,649.81

天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司

59.20%

-389,572.69

6,021,237.56

长沙市银宝山新模具科技有限公司

49.00%

-1,438,336.45

5,206,192.86

深圳市银宝山新压铸科技有限公司

49.00%

933,674.50

3,125,915.72

南通银宝山新科技有限公司

20.00%

-731,377.61

5,315,169.72

武汉市银宝山新模塑科技有限公司

30.00%

1,691,143.65

3,450,319.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（

）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元子公司

名称

期末余额 期初余额流动资

产

非流动

资产

资产合

计

流动负

债非流动

负债

负债合

计

流动资

产

非流动

资产

资产合

计

流动负

债

非流动

负债

负债合计惠州市银宝山新科技有限公司

120,983,

692.83

14,900,5

78.25

135,884,

271.08

107,181,

992.07

238,294.

107,420,

286.56

105,286,

478.71

18,254,6

93.58

123,541,

172.30

100,764,

071.90

71,041.6

100,835,

113.50

天津市银宝山新中拓模塑科技有限

5,773,08

4.45

10,904,1

17.49

16,677,2

01.94

4,225,00

8.91

2,213,46

6.25

6,438,47

5.16

5,748,27

4.78

11,468,7

25.55

17,217,0

00.33

5,279,98

1.74

1,032,74

8.14

6,312,72

9.88

公司长沙市银宝山新模具科技有限公司

52,659,8

36.24

37,538,9

03.64

90,198,7

39.88

79,573,8

56.50

0.00

79,573,8

56.50

50,930,0

84.07

33,777,7

32.94

84,707,8

17.01

71,147,5

53.12

71,147,5

53.12

深圳市银宝山新压铸科技有限公司

86,269,3

28.77

28,283,1

38.39

114,552,

467.16

106,470,

696.95

1,769,74

9.68

108,240,

446.63

88,883,4

39.16

29,642,8

93.27

118,526,

332.43

114,052,

370.80

0.00

114,052,

370.80

南通银宝山新科技有限公司

40,056,2

46.64

87,423,2

29.05

127,479,

475.69

100,885,

648.28

0.00

100,885,

648.28

34,782,7

63.68

88,138,7

42.53

122,921,

506.20

92,688,7

69.54

92,688,7

69.54

武汉市银宝山新模塑科技有限公司

19,501,1

83.34

	11,156,9

36.45

30,658,1

19.79

19,380,1

82.13

0.00

19,380,1

82.13

20,500,7

36.15

13,692,7

58.65

34,193,4

94.80

28,329,5

73.94

0.00

28,329,5

73.94

单位： 元子公司名称

本期发生额 上期发生额营业收入 净利润

综合收益总额

经营活动现

金流量

营业收入 净利润

综合收益总

额

经营活动现

金流量惠州市银宝山新科技有限公司

83,943,659.0

5,740,165.36

5,740,165.36

2,051,529.29

55,111,980.1

3,969,180.31

3,969,180.31

-

11,412,397.7

天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司

11,329,138.7

-658,061.97

-658,061.97

1,441,580.34

2,548,380.74

-1,164,343.41

-1,164,343.41

-1,833,463.01

长沙市银宝山新汽车零部件有限公司

10,750,123.3

-2,935,380.51

-2,935,380.51

-17,789,078.0

20,434,073.9

1,332,299.93

1,332,299.93

-9,176,315.88

深圳市银宝山新压铸科技有限公司

62,996,050.3

1,905,458.21

1,905,458.21

18,827,713.1

53,682,894.9

-655,211.38

-655,211.38

-

南通银宝山新科技有限公司

20,744,480.7

		1,109,162.11

-3,656,888.06

-3,656,888.06

-5,191,997.59

4,755,935.46

-3,741,793.41

-3,741,793.41

1,417,901.12

武汉市银宝山新模塑科技有限公司

27,091,962.0

5,637,145.48

5,637,145.48

3,728,335.32

10,380,984.2

-530,982.14

-530,982.14

-1,725,853.59

其他说明：

（

）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（

）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（

）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2018年1月，天津市银宝山新中拓模塑科技有限公司（以下简称“天津中拓”）、天津银宝山新科技有限公司、长春中拓模塑科技有限公司、北京可利普紧固系统有限公司签订增资扩股协议，天津中拓注册资本由人民币1,000.00万元变更为1,500.00万元。本次增资后，本公司持股比例变为40.80%。

公司章程规定，设5名董事，天津银宝山新科技有限公司派出3名，长春中拓模塑科技有限公司派出1名，北京可利普紧固系统有限公司派出1名。

本公司的所有者权益份额发生变化但仍控制天津中拓。

（

）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

、在合营安排或联营企业中的权益

（

）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营

企业名称

主要经营地 注册地 业务性质

持股比例 对合营企业或联

营企业投资的会

计处理方法直接 间接深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）

深圳 深圳 股权投资

20.00%

0.40%

权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（

）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

其他说明

（

）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

流动资产563,535.77

622,582.89

非流动资产69,154,057.83

41,742,428.09

资产合计69,717,593.60

42,365,010.98

流动负债

0.01

0.01

负债合计

0.01

0.01

归属于母公司股东权益69,717,593.59

42,365,010.97

按持股比例计算的净资产份额14,233,811.27

8,642,462.23

对联营企业权益投资的账面价值14,233,811.27

8,642,462.23

净利润1,806,436.97

3,346,116.99

综合收益总额1,806,436.97

3,346,116.99

其他说明

（

）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业：

-- --下列各项按持股比例计算的合计数-- --联营企业：

-- --下列各项按持股比例计算的合计数-- --其他说明

（

）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（

）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元合营企业或联营企业名称

累积未确认前期累计认的损

失

本期未确认的损失（或本期分

享的净利润）

本期末累积未确认的损失其他说明

（

）与合营企业投资相关的未确认承诺

（

）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

、重要的共同经营

共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例/享有的份额直接 间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

量

第二层次公允价值计量

第三层次公允价值计量 合计

一、持续的公允价值计量

-- -- -- --

量

-- -- -- --

、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

、本期内发生的估值技术变更及变更原因

、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

、其他

十二、关联方及关联交易

、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业的

持股比例

母公司对本企业的

表决权比例天津中银实业发展

"中银实业"）

天津 租赁及商务服务业7,285.00 35.74%

有限公司（以下简称

35.74%

本企业的母公司情况的说明

名称

名称	天津中银实业发展有限公司

住所	天津自贸试验区（天津港保税区）海滨六路

78号B-303-1室

法定代表人

徐东权

注册资本

7,285.00

万元

经营范围	租赁、项目投资、国际贸易、简单加工及相关的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立时间

1992

年12月25日

本企业最终控制方是中国东方资产管理股份有限公司。其他说明：

、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九、在其他主体中的权益的1.在子公司的权益。

、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益的3.在合营安排或联营企业中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系其他说明

、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系深圳市宝山鑫投资发展有限公司 非控股股东邦信资产管理有限公司 实际控制人通过上海东兴投资控股发展有限公司持股100%胡作寰 本公司副董事长、总经理黄福胜 本公司董事其他说明

、关联交易情况

（

）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额出售商品/提供劳务情况表

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额深圳国华银宝先进制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）

基金管理费155,339.80

0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（

）关联受托管理/

承包及委托管理/

出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元委托方/出包方名

称

受托方/承包方名

称

受托/承包资产类

型

受托/承包起始日

受托/承包终止日

托管收益/承包收

益定价依据

本期确认的托管

收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名

称

受托方/承包方名

称

委托/出包资产类

型

委托/出包起始日

委托/出包终止日

托管费/出包费定

价依据

本期确认的托管费/出包费关联管理/出包情况说明

（

）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入本公司作为承租方：

单位： 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费关联租赁情况说明

（

）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

胡作寰146,007,338.19

2018年12月06日 2019年10月11日 否惠州土地抵押+胡作寰+黄福胜+天津银宝

21,994,989.47

2015年09月16日 2020年09月14日 否惠州土地抵押+胡作寰+黄福胜+天津银宝

18,406,079.22

2015年12月08日 2020年12月07日 否惠州土地抵押+胡作寰+黄福胜+天津银宝

17,185,690.24

2016年07月19日 2021年02月14日 否宝山鑫+胡作寰60,000,000.00

2017年09月25日 2019年09月25日 否宝山鑫+胡作寰34,600,000.00

2017年11月14日 2019年11月13日 否宝山鑫+胡作寰45,400,000.00

2019年03月29日 2020年01月05日 否宝山鑫+胡作寰29,000,000.00

2018年03月16日 2020年03月16日 否宝山鑫+胡作寰40,000,000.00

2018年07月26日 2019年07月26日 否宝山鑫+胡作寰32,000,000.00

2018年09月06日 2019年08月06日 否宝山鑫+胡作寰43,000,000.00

2018年10月26日 2019年08月26日 否邦信+胡作寰200,000,000.00

2018年10月31日 2019年10月31日 否

邦信+胡作寰100,000,000.00

2018年11月28日 2019年11月28日 否宝山鑫+胡作寰16,400,000.00

2018年04月20日 2020年04月20日 否宝山鑫+胡作寰33,600,000.00

2018年04月20日 2020年04月20日 否宝山鑫+胡作寰35,000,000.00

2019年01月18日 2020年09月13日 否胡作寰+宝山鑫80,000,000.00

2018年12月27日 2019年12月25日 否胡作寰+宝山鑫20,000,000.00

2019年01月18日 2020年01月16日 否宝山鑫+胡作寰5,800,000.00

2018年09月26日 2019年09月26日 否宝山鑫+胡作寰35,200,000.00

2018年09月27日 2019年09月27日 否宝山鑫+胡作寰17,000,000.00

2019年03月21日 2019年09月20日 否宝山鑫+胡作寰(注1)369,012.00

2019年03月21日 2019年09月20日 否宝山鑫+胡作寰50,000,000.00

2019年04月18日 2020年04月18日 否宝山鑫+胡作寰30,000,000.00

2019年04月24日 2020年04月21日 否宝山鑫+胡作寰(注2)102,746,800.00

2018年11月23日 2019年10月24日 否宝山鑫+胡作寰129,347,947.10

2018年07月11日 2019年07月10日 否胡作寰61,133,343.13

2019年04月09日 2020年04月09日 否宝山鑫+胡作寰(注3)60,934,400.00

2019年02月22日 2020年03月03日 否宝山鑫(注4)37,877,000.00

2019年03月13日 2020年03月13日 否宝山鑫17,550,000.00

2019年03月13日 2020年03月13日 否宝山鑫+设备融资37,674,254.67

2017年10月27日 2020年10月27日 否宝山鑫+设备融资30,000,000.00

2018年07月13日 2021年07月13日 否宝山鑫+设备融资26,000,000.00

2018年08月30日 2021年08月29日 否宝山鑫+设备融资26,000,000.00

2018年08月30日 2021年08月29日 否宝山鑫+胡作寰+设备融资

95,000,000.00

2018年07月30日 2021年07月15日 否设备融资11,166,497.77

2019年06月28日 2021年05月24日 否深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰

20,000,000.00

2015年05月29日 2020年05月28日 是深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰

15,000,000.00

2015年07月15日 2020年05月28日 是深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫

10,000,000.00

2015年11月12日 2020年05月28日 是深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫

5,000,000.00

2015年11月16日 2020年11月15日 是深圳本部房产抵押+天4,990,000.00

2016年04月21日 2020年11月15日 是

津中银实业+胡作寰+宝山鑫深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫

5,000,000.00

2016年04月21日 2020年05月28日 是深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫

3,824,000.00

2016年05月27日 2020年11月15日 是深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫

11,178,000.00

2016年05月27日 2020年05月28日 是深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫

5,000,000.00

2016年07月27日 2020年11月15日 是深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫

1,000,000.00

2016年07月27日 2020年05月28日 是深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫

4,000,000.00

2016年10月20日 2020年11月15日 是深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫

12,822,000.00

2017年05月23日 2020年05月28日 是深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫

2,186,000.00

2017年08月03日 2020年11月15日 是深圳本部房产抵押+天津中银实业+胡作寰+宝山鑫

72,000,000.00

2016年01月29日 2019年01月28日 是宝山鑫+胡作寰80,000,000.00

2017年02月23日 2019年02月23日 是宝山鑫+胡作寰31,000,000.00

2017年03月06日 2019年02月23日 是宝山鑫+胡作寰(注5)16,680,060.00

2017年12月28日 2019年03月21日 是胡作寰15,000,000.00

2018年06月13日 2019年04月13日 是关联担保情况说明注1：实际担保为55200美金，此处按照担保起始日2019年3月21日中国外汇交易中心公布美金对人民币中间价折算注2: 实际担保为1300万欧元，此处按照担保起始日2018年11月23日中国外汇交易中心公布欧元对人民币中间价折算注3：实际担保为800万欧元，此处按照担保起始日2019年2月22日中国外汇交易中心公布欧元对人民币中间价折算注4：实际担保为500万欧元，此处按照担保起始日2019年3月13日中国外汇交易中心公布欧元对人民币中间价折算注5：实际实际为255万美金，此处按照担保起始日2017年12月28日中国外汇交易中心公布美金对人民币中间价折算

（

）关联方资金拆借

单位： 元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入拆出

（

）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

（

）关键管理人员报酬

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额关键管理人员报酬2,712,588.00

2,813,400.00

）其他关联交易

、关联方应收应付款项

（

）应收项目

单位： 元项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

（

）应付项目

单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

、关联方承诺

、其他

十三、股份支付

、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

、股份支付的修改、终止情况

无

、其他

十四、承诺及或有事项

、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

、或有事项

（

）资产负债表日存在的重要或有事项

（

）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

、其他

十五、资产负债表日后事项

、重要的非调整事项

单位： 元项目 内容

对财务状况和经营成果的影

响数

无法估计影响数的原因

、利润分配情况

单位： 元

、销售退回

、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

、前期会计差错更正

（

）追溯重述法

单位： 元会计差错更正的内容 处理程序

受影响的各个比较期间报表

项目名称

累积影响数

（

）未来适用法

会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因

、债务重组

、资产置换

（

）非货币性资产交换

（

）其他资产置换

、年金计划

、终止经营

单位： 元项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润

归属于母公司所有者的终止经营

利润其他说明

、分部信息

（

）报告分部的确定依据与会计政策

（

）报告分部的财务信息

单位： 元

项目

分部间抵销 合计

（

）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（

）其他说明

、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

、应收账款

（

）应收账款分类披露

单位： 元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比例

金额 比例 金额 计提比例

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

538,320,

756.14

100.00%

30,638,9

52.96

5.69%

507,681,8

03.18

720,385,2

51.66

100.00%

31,191,94

8.64

4.33%

689,193,30

3.02

其中：

合计

538,320,

756.14

100.00%

30,638,9

52.96

5.69%

507,681,8

03.18

720,385,2

51.66

100.00%

31,191,94

8.64

4.33%

689,193,30

3.02

按单项计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由按组合计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内350,220,428.60

10,506,612.87

3.00%

1－2年37,002,989.20

11,100,896.76

30.00%

2－3年3,576,113.83

2,503,279.68

70.00%

3年以上6,528,163.65

6,528,163.65

100.00%

合计397,327,695.28

30,638,952.96

--确定该组合依据的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例银宝山新（香港）投资发展有限公司

58,873,386.16

0.00

0.00%

南通银宝山新科技有限公司395,924.40

0.00

0.00%

广州市银宝山新汽车零部件有限公司

30,141,877.88

0.00

0.00%

广东银宝山新科技有限公司34,420,238.48

0.00

0.00%

SILVER BASISENGINEERING INC

16,788,404.96

0.00

0.00%

BASIS MOLD INDIAPRIVATE LIMITED

373,228.98

0.00

0.00%

合计140,993,060.86

0.00

--确定该组合依据的说明：

组合中，采用关联方组合计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备：

单位： 元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 期末余额1年以内（含1年）350,220,428.60

350,220,428.60

1至2年37,002,989.20

2至3年

3,576,113.83

3年以上6,528,163.65

3至4年3,301,278.93

4至5年2,458,165.81

5年以上768,718.91

合计397,327,695.28

（

）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式

（

）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交

易产生应收账款核销说明：

（

）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

（

）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（

）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

、其他应收款

单位： 元项目 期末余额 期初余额应收利息22,417,432.87

13,919,741.00

应收股利7,411,137.23

7,411,137.23

其他应收款818,183,794.71

641,530,514.65

合计848,012,364.81

662,861,392.88

）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元项目 期末余额 期初余额关联方借款22,417,432.87

13,919,741.00

合计22,417,432.87

13,919,741.00

2）重要逾期利息

借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因

是否发生减值及其判断

依据其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（

）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额广州市银宝山新汽车零部件有限公司6,599,590.34

6,599,590.34

长沙市银宝山新汽车零部件有限公司811,546.89

811,546.89

合计7,411,137.23

7,411,137.23

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因

是否发生减值及其判断

依据3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（

）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额合并关联方往来款795,809,861.69

618,384,682.28

保证金及押金11,765,889.97

9,643,995.09

职工备用金3,897,598.83

4,022,013.34

代垫五险一金1,820,624.67

1,866,297.31

应收出口增值税退税款711,901.83

4,592,173.32

其他4,177,917.72

3,021,353.31

合计818,183,794.71

641,530,514.65

2）坏账准备计提情况

单位： 元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信

用损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2019年1月1日余额在本期

—— —— —— ——损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元账龄 期末余额1年以内（含1年）626,582,126.67

626,582,126.67

1至2年103,358,292.99

2至3年83,266,739.43

3年以上4,976,635.62

3至4年632,482.00

4至5年26,460.00

5年以上4,317,693.62

合计818,183,794.71

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的比例

坏账准备期末余额广东银宝山新科技有限公司

合并关联方往来款386,734,188.53

1年以内

47.27%

0.00

惠州市银宝山新实业有限公司

合并关联方往来款104,725,272.63

0-2年

12.80%

0.00

南通银宝山新科技有限公司

合并关联方往来款73,402,036.14

0-2年

8.97%

0.00

长沙市银宝山新汽车零部件有限公司

合并关联方往来款65,677,392.19

0-2年

8.03%

0.00

深圳市银宝山新压铸科技有限公司

合并关联方往来款62,120,768.07

0-2年

7.59%

0.00

合计-- 692,659,657.56

-- 84.66%

0.00

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄

预计收取的时间、金额

及依据7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明：

、长期股权投资

单位： 元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资503,201,660.00

503,201,660.00

484,117,170.00

484,117,170.00

合计503,201,660.00

503,201,660.00

484,117,170.00

484,117,170.00

（

）对子公司投资

单位： 元被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

本期计提减值准

备

减值准备期末余

额天津银宝山新科技有限公司

150,661,400.00

150,661,400.00

0.00

惠州市银宝山新实业有限公司

154,808,900.00

154,808,900.00

惠州市银宝山新科技有限公司

3,060,000.00

3,060,000.00

昆山银宝山新模塑科技有限公司

4,900,000.00

4,900,000.00

长沙市银宝山新汽车零部件有限公司

2,550,000.00

2,550,000.00

深圳市白狐工业设计有限公司

1,000,000.00

1,000,000.00

深圳市银宝山新检测技术有限公司

1,500,000.00

1,500,000.00

深圳市银宝山新压铸科技有限公司

1,020,000.00

1,020,000.00

银宝山新（香港）

投资发展有限公司

47,916,870.00

17,084,490.00

65,001,360.00

广州市银宝山新汽车零部件有限公司

30,000,000.00

30,000,000.00

广东银宝山新科30,000,000.00

30,000,000.00

技有限公司深圳市博慧热流道科技有限公司

13,200,000.00

13,200,000.00

深圳市银宝山新股权投资基金管理有限公司

4,500,000.00

1,500,000.00

6,000,000.00

武汉市银宝山新模塑科技有限公司

7,000,000.00

7,000,000.00

南通银宝山新科技有限公司

32,000,000.00

32,000,000.00

深圳市美恩信息技术有限公司

500,000.00

500,000.00

合计484,117,170.00

19,084,490.00

503,201,660.00

）对联营、合营企业投资

单位： 元投资单位

期初余额

本期增减变动

期末余额

减值准备

期末余额

追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损益

其他综合收益调整

其他权益

变动

宣告发放现金股利

或利润

计提减值

准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

（

）其他说明

、营业收入和营业成本

单位： 元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务1,000,036,516.20

907,266,180.85

1,047,804,414.02

959,730,832.78

其他业务10,069,138.54

565,829.52

10,028,878.40

118,980.10

合计1,010,105,654.74

907,832,010.37

1,057,833,292.42

959,849,812.88

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

、投资收益

单位： 元项目 本期发生额 上期发生额成本法核算的长期股权投资收益

8,750,000.00

权益法核算的长期股权投资收益481,716.52

669,223.40

处置交易性金融资产取得的投资收益37,276.17

1,633,271.30

合计518,992.69

11,052,494.70

、其他

十八、补充资料

、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元项目 金额 说明非流动资产处置损益-194,601.92

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

14,400,954.62

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-1,121,183.04

减：所得税影响额1,993,029.65

少数股东权益影响额897,419.57

合计10,194,720.44

--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股）

稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润-6.38%

-0.18

-0.18

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

-7.30%

-0.21

-0.21

、境内外会计准则下会计数据差异

（

）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（

）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

（

）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

、其他

第十一节

备查文件目录

一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告及摘要原件；

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

以上备查文件备置地点：公司董事会办公室。