银宝山新：2016年第一季度报告全文

深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市银宝山新科技股份有限公司
      2016 年第一季度报告
         2016 年 04 月
                                  深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘金柱、主管会计工作负责人王文之及会计机构负责人(会计主
管人员)陈颖坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                         深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期              本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  643,018,424.85           514,441,330.37                       24.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 27,689,812.51            10,971,825.91                       152.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 27,559,918.59             9,671,378.73                       184.96%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  6,522,689.19            23,996,349.70                       -72.82%
基本每股收益（元/股）                                     0.22                       0.12                     83.33%
稀释每股收益（元/股）                                     0.22                       0.12                     83.33%
加权平均净资产收益率                                     2.84%                    1.84%                        1.00%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                         减
总资产（元）                                  2,737,952,808.92         2,768,964,692.86                        -1.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）                987,301,119.04           959,678,924.74                        2.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -84,702.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        395,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                        -76,760.80
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -63,579.40
减：所得税影响额                                                         30,391.03
     少数股东权益影响额（税后）                                           9,672.35
合计                                                                    129,893.92                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
√ 适用 □ 不适用
             项目                    涉及金额（元）                                      原因
深圳市宝安区科技创新局专
                                              100,000.00 技术创新
利补助
天津市知识产权局专利实施
                                               45,000.00 专利实施与转化
与转化
天津经济技术开发区管委会
                                              250,000.00 通过市级企业技术中心各工程技术中心认定
技术认定奖
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
                                                                  报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                   21,685
                                                                  股股东总数（如有）
                                                   前 10 名股东持股情况
                                                                        持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称          股东性质         持股比例        持股数量
                                                                          的股份数量        股份状态        数量
天津中银实业发
                    国有法人                  35.74%       45,422,000        45,422,000
展有限公司
深圳市宝山鑫投
                    境内非国有法人            25.50%       32,400,000        32,400,000
资发展有限公司
天津力合创赢股
权投资基金合伙 境内非国有法人                  7.32%        9,300,000         9,300,000
企业（有限合伙）
常州力合华富创
                    境内非国有法人             3.93%        5,000,000         5,000,000
业投资有限公司
全国社会保障基
金理事会转持二 国有法人                        2.50%        3,178,000         3,178,000
户
郑唐洪              境内自然人                 0.28%         352,500
黄伟雄              境内自然人                 0.25%         323,500
王宝放              境内自然人                 0.17%         210,000
上海浦东发展银
行股份有限公司
                    其他                       0.16%         204,640
－金鹰改革红利
灵活配置混合型
                                                       深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
证券投资基金
许明霞              境内自然人           0.16%         200,000
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
              股东名称                     持有无限售条件股份数量
                                                                                  股份种类           数量
郑唐洪                                                                  352,500 人民币普通股           352,500
黄伟雄                                                                  323,500 人民币普通股           323,500
王宝放                                                                  210,000 人民币普通股           210,000
上海浦东发展银行股份有限公司
－金鹰改革红利灵活配置混合型                                            204,640 人民币普通股           204,640
证券投资基金
许明霞                                                                  200,000 人民币普通股           200,000
法国兴业银行                                                            164,300 人民币普通股           164,300
刘新东                                                                  150,000 人民币普通股           150,000
中国工商银行股份有限公司－金
                                                                        149,549 人民币普通股           149,549
鹰核心资源混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信战略转型主题股票型证券                                            141,400 人民币普通股           141,400
投资基金
楼文睿                                                                  130,000 人民币普通股           130,000
上述股东关联关系或一致行动的
                                 无
说明
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
归属于上市公司股东净利润同比增长152.37%，主要原因是模具业务导致：1）欧元对人民币汇率同比上升，
汇兑损益同比减少807万元；2）模具业务销售及毛利率较以前年度上升，毛利同比增加1030万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月29日召开的第三届董
事会第五次会议审议通过了《关于开展融资性售后回租业务的议案》，同意公司用固定资产
（净值72767860.65元，作价72,000,000.00元）与上海诚济融资租赁有限公司（以下简称上海
诚济）签订融资性售后回租租赁合同，融资期限不超过3年、合同金额不超过82,960,001.00元。
    报告期内，该项业务按相关协议约定的计划进行。
             重要事项概述                             披露日期                          临时报告披露网站查询索引
                                                                                http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc
开展融资租赁业务                      2016 年 02 月 02 日                       losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12019
                                                                                58781?announceTime=2016-02-02
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
2016 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      18.60%       至                              63.08%
动幅度
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        4,000      至                                5,500
动区间（万元）
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                                 3,372.64
元）
                                               增长原因：预计公司模具业务、广州汽车零部件、长沙银宝、惠州实业等
业绩变动的原因说明
                                               子公司业务会有所增长； 变动区间 1500 万元原因：模具受汇率波动影响
                                                      深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         较大；其次政府补助无法估计。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                       深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                           第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司
                                             2016 年 03 月 31 日
                                                                                                        单位：元
                 项目                          期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                               481,983,215.78                        521,210,739.67
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                     323,895.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               230,478,791.03                        138,595,734.42
    应收账款                                               495,664,759.04                        620,717,320.48
    预付款项                                                10,411,650.24                           3,532,909.70
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                              42,672,955.67                         46,272,167.98
    买入返售金融资产
    存货                                                   764,337,699.73                        741,267,508.31
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                              2,025,549,071.49                      2,071,920,275.56
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                         524,348,418.93                        517,798,847.57
    在建工程                          80,432,680.71                         71,038,774.42
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          41,673,726.66                         42,184,376.68
    开发支出
    商誉                                1,695,510.25                         1,695,510.25
    长期待摊费用                      25,024,225.02                         23,217,508.43
    递延所得税资产                    17,890,159.42                         17,601,693.25
    其他非流动资产                    21,339,016.44                         23,507,706.70
非流动资产合计                       712,403,737.43                        697,044,417.30
资产总计                            2,737,952,808.92                     2,768,964,692.86
流动负债：
    短期借款                         319,576,695.21                        359,023,496.05
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                          25,705.80
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         365,971,981.93                        403,063,560.31
    应付账款                         596,941,733.18                        600,962,498.12
    预收款项                          92,699,043.18                        117,977,728.87
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      60,862,762.35                         60,699,686.50
    应交税费                          11,408,157.31                         18,572,072.34
                             深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                      2,291,921.65                         2,289,355.81
    应付股利
    其他应付款                  22,369,621.13                         23,339,561.75
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债      19,673,351.14                          8,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                  1,491,820,972.88                     1,593,927,959.75
非流动负债：
    长期借款                   106,391,041.98                        130,401,068.69
    应付债券
      其中：优先股
            永续债
    长期应付款                 119,735,458.22                         54,373,644.72
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                    16,860,464.19                         15,360,464.19
    递延所得税负债                                                        48,584.25
    其他非流动负债
非流动负债合计                 242,986,964.39                        200,183,761.85
负债合计                      1,734,807,937.27                     1,794,111,721.60
所有者权益：
    股本                       127,080,000.00                        127,080,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
            永续债
    资本公积                   427,719,431.06                        427,719,431.06
    减：库存股
    其他综合收益                  -178,590.18                           -110,971.97
    专项储备
                                                   深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                             48,324,875.87                        48,324,875.87
    一般风险准备
    未分配利润                                          384,355,402.29                       356,665,589.78
归属于母公司所有者权益合计                              987,301,119.04                       959,678,924.74
    少数股东权益                                         15,843,752.61                        15,174,046.52
所有者权益合计                                         1,003,144,871.65                      974,852,971.26
负债和所有者权益总计                                   2,737,952,808.92                     2,768,964,692.86
法定代表人：刘金柱                 主管会计工作负责人：王文之                    会计机构负责人：陈颖坚
2、母公司资产负债表
                                                                                                    单位：元
                 项目                       期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                            204,563,639.49                       228,328,200.83
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                                 323,895.00
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                            179,296,288.93                       102,076,815.08
    预付款项                                            358,984,559.07                       478,666,475.78
    应收利息                                               7,908,491.69                         1,398,887.24
    应收股利                                             11,691,152.48                        11,691,152.48
    其他应收款                                          328,935,111.23                       308,921,325.07
    存货                                                596,647,374.68                       619,553,437.33
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           1,688,026,617.57                     1,750,960,188.81
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        357,992,338.00                       333,521,393.00
    投资性房地产
                                   深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    固定资产                         311,445,408.58                        300,635,462.85
    在建工程                            9,608,546.89                        21,053,418.71
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          19,317,323.48                         19,870,921.31
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      15,396,978.60                         16,165,322.74
    递延所得税资产                      5,727,828.05                         5,529,481.81
    其他非流动资产                    20,888,577.91                         21,151,644.70
非流动资产合计                       740,377,001.51                        717,927,645.12
资产总计                            2,428,403,619.08                     2,468,887,833.93
流动负债：
    短期借款                         280,942,487.34                        270,447,463.97
    以公允价值计量且其变动计入当
                                          25,705.80
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         328,854,077.62                        344,251,778.62
    应付账款                         406,007,922.15                        488,954,844.15
    预收款项                          82,052,442.17                        109,768,266.97
    应付职工薪酬                      51,354,309.90                         50,571,483.68
    应交税费                          13,422,480.13                         18,143,586.13
    应付利息                            1,278,416.96                         1,000,264.10
    应付股利
    其他应付款                          9,392,723.79                         9,326,089.19
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债            19,673,351.14                          8,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                        1,193,003,917.00                     1,300,463,776.81
非流动负债：
    长期借款                         106,391,041.98                        130,401,068.69
    应付债券
                                     深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      其中：优先股
             永续债
    长期应付款                         119,735,458.22                           54,373,644.72
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                4,500,000.00                         3,000,000.00
    递延所得税负债                                                                  48,584.25
    其他非流动负债
非流动负债合计                         230,626,500.20                          187,823,297.66
负债合计                              1,423,630,417.20                     1,488,287,074.47
所有者权益：
    股本                               127,080,000.00                          127,080,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
             永续债
    资本公积                           432,641,381.24                          432,641,381.24
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               48,324,875.88                        48,324,875.88
    未分配利润                         396,726,944.76                          372,554,502.34
所有者权益合计                        1,004,773,201.88                         980,600,759.46
负债和所有者权益总计                  2,428,403,619.08                     2,468,887,833.93
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             643,018,424.85                      514,441,330.37
    其中：营业收入                         643,018,424.85                      514,441,330.37
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             609,785,089.11                      500,962,566.93
                                         深圳市银宝山新科技股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                          537,764,137.25                       431,705,651.59
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                     3,355,048.14                         1,774,742.72
           销售费用                          11,714,755.88                        14,066,155.06
           管理费用                          50,587,220.33                        40,031,995.86
           财务费用                           5,189,711.34                        11,519,035.01
           资产减值损失                       1,174,216.17                         1,864