第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人许汉祥、主管会计工作负责人周红云及会计机构负责人(会计主管人员)周红云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 795,069,601.19 | 734,178,849.43 | 8.29% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 632,629,444.07 | 618,722,484.34 | 2.25% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 183,781,191.22 | 28.08% | 494,633,357.89 | 15.09% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,717,136.78 | -6.37% | 20,144,624.73 | -7.39% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,672,586.41 | -8.40% | 19,755,142.91 | -7.19% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,816,146.91 | 79.09% | -35,614,448.27 | 41.21% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.064 | -7.25% | 0.226 | -7.38% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.064 | -7.25% | 0.226 | -7.38% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.90% | -0.17% | 3.20% | -0.39% | ||
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -69,420.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 693,730.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -105,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 129,827.27 | |
| 合计 | 389,481.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,884 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 许汉祥 | 境内自然人 | 37.67% | 33,572,000 | 33,572,000 | 质押 | 18,800,000 | |||
| 上海金融发展投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.81% | 9,634,074 | 0 | |||||
| 陈国荣 | 境内自然人 | 4.46% | 3,970,400 | 2,977,800 | 质押 | 750,000 | |||
| 王招明 | 境内自然人 | 4.26% | 3,798,850 | 2,890,987 | |||||
| 许志坚 | 境内自然人 | 3.15% | 2,808,600 | 2,106,450 | 质押 | 2,160,000 | |||
| 邱春 | 境内自然人 | 1.99% | 1,775,000 | 0 | |||||
| 朱炳祥 | 境内自然人 | 1.02% | 910,000 | 0 | |||||
| 李剑钊 | 境内自然人 | 0.79% | 702,300 | 0 | |||||
| 蒋小坤 | 境内自然人 | 0.71% | 628,300 | 0 | |||||
| 王云英 | 境内自然人 | 0.41% | 363,000 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 上海金融发展投资基金（有限合伙） | 9,634,074 | 人民币普通股 | 9,634,074 | ||||||
| 邱春 | 1,775,000 | 人民币普通股 | 1,775,000 | ||||||
| 陈国荣 | 992,600 | 人民币普通股 | 992,600 | ||||||
| 朱炳祥 | 910,000 | 人民币普通股 | 910,000 | ||||||
| 王招明 | 907,863 | 人民币普通股 | 907,863 | ||||||
| 李剑钊 | 702,300 | 人民币普通股 | 702,300 | ||||||
| 许志坚 | 702,150 | 人民币普通股 | 702,150 |
| 蒋小坤 | 628,300 | 人民币普通股 | 628,300 |
| 王云英 | 363,000 | 人民币普通股 | 363,000 |
| 徐国强 | 333,400 | 人民币普通股 | 333,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司本期前十大流通股东中,王云英通过信用证券帐户持有360,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
□适用√不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 江苏高科石化股份有限公司 | 分红承诺 | 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%。公司在实施上述现金分配股利的同时，可以同时派发红股。 | 2015年12月23日 | 2016年1月6日-2019年1月5日 | 正常履行中 |
| 江苏高科石化股份有限公司 | IPO稳定股价承诺 | 1、控股股东及董事、高级管理人员增持：（1）公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件触发之日起2个交易日内作出增持公告。（2）控股股东及董事、高级管理人员应在增持公告作出之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕。2、公司回购：（1）公司董事会应在上述公司回购启动条件触发之日起的15个交易日内作出回购股份的决议。（2）公司董事会应当在作出回购股份决议后的2个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通 | 2016年12月23日 | 2016年1月6日-2019年1月5日 | 正常履行中 |
| 知。（3）公司回购应在公司股东大会决议作出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定手续后的30日内实施完毕；（4）公司回购方案实施完毕后，应在2个工作日内公告公司股份变动报告。在股价稳定措施实施完毕后120个交易日内，控股股东、董事和高级管理人员的增持义务及公司回购义务自动解除。此后，如果发行人再次出现触发启动条件的，则应按照本预案的规定，依次开展控股股东增持、董事和高级管理人员增持、公司回购股份工作。本预案在公司完成首次公开发行A股股票并上市之日起生效，有效期三年。公司将要求在本预案有效期内新任的董事、高级管理人员履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价预案的承诺。 | |||||
| 许汉祥 | 股份增持承诺 | 应于触发启动条件之日起10个交易日内，在符合《上市公司收购管理办法》等法律法规的条件和要求的前提下，通过本人增持发行人股份的方式稳定发行人股价，并向发行人送达增持公司股票书面通知（以下简称“增持通知书”）增持通知书应包括增持股份数量、增持价格、增持期限、增持目标及其他有关增持的内容，并由发行人收到增持通知书后三个交易日内，提前公告具体实施方案。本人应于触发启动条件之日起的3个月内，以合计不少于人民币1000万元资金增持发行人股份，但单次增持公司股份数量不超过公司总股本的2%。 | 2015年09月22日 | 2016年1月6日-2019年1月5日 | 正常履行中 |
| 陈国荣;王招明;许志坚;陆风雷;高琦;周红云;刘君南 | 股份增持承诺 | 公司本次发行并上市后3年内，如股票收盘价连续20个交易日（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于最近一期经审计的除权除息后每股净资产（以下简称“启动条件”），已依次触发控股股东履行稳定公司股价的义务。则下列任一条件发生时，本人应在符合《上市 | 2014年05月14日 | 2016年1月6日-2019年1月5日 | 正常履行中 |
| 承诺函在公司完成首次公开发行A股股票并上市之日起生效，有效期三年。本承诺函所述承诺事项已经本人确认，为本人真实意思表示，对本人具有法律约束力，不因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。 | |||||
| 许汉祥 | 股份减持承诺 | 本人在本人的股份锁定期满后二年内直接或间接减持高科石化股票的，减持价格不低于本次发行价格。若高科石化在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持底价下限和股份数量相应进行调整。本人减持直接或间接所持高科石化股份时，应提前5个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知高科石化，并由高科石化及时予以公告，自高科石化公告之日起3个公告日后，本人方可减持高科石化股份。本人作为高科石化的控股股东及实际控制人，通过高科石化业绩的增长获得股权增值和分红回报。本人看好高科石化的长期发展，未来进行减持在时点、方式和价格上会充分考虑高科石化股价稳定和中小投资者利益。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持高科石化股份的，本人承诺违规减持高科石化股票所得（以下简称“违规减持所得”）归高科石化所有。如本人未将违规减持所得上缴高科石化，则高科石化有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等金额收归高科石化所有。本人不得因在发行人的职务变更、离职等原因，而放弃履行相关承诺。本承诺函所述事项已经本人确认，为本人真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。 | 2014年05月14日 | 2016年1月6日-2019年1月5日 | 正常履行中 |
| 陈国荣;王招明;朱炳祥;许志坚 | 股份减持承诺 | 本人在本人的股份锁定期满后二年内直接或间接减持高科石化股票的，减持价格不低于本次发行价格。若高科石化在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持底价下限和股份数量相应进行调整。本人减持直接或间接所持高科石化股份时，应提前5个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知高科石化，并由高科石化及时予以公告，自高科石化公告之日起3个公告日后，本人方可减持高科石化股份。本人作为高科石化的股东，通过高科石化业绩的增长获得股权增值和分红回报。本人看好高科石化的长期发展，未来进行减持在时点、方式和价格上会充分考虑高科石化股价稳定和中小投资者利益。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持高科石化股份的，本人承诺违规减持高科石化股票所得（以下简称“违规减持所得”）归高科石化所有。如本人未将违规减持所得上缴高科石化，则高科石化有权将应付本人现金分红中与违规减持所得相等金额收归高科石化所有。 | 2014年05月14日 | 2016年1月6日-2019年1月5日 | 正常履行中 |
| 上海金融发展投资基金（有限合伙） | 股份减持承诺 | 本企业在持有发行人的股份锁定期届满的五年内，且符合相关法律法规及规范性文件要求的前提下，全部减持完毕发行人股份，减持价格为届时市场价格，减持方式为竟价交易、大宗交易、协议转让等法律法规规定的交易方式。减持发行人股份时，本企业将提前三个交易日通过发行人公告减持计划。如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持高科石化股份的，本企业承诺违规减持高科石化股票所得（以下简称“违规减持所得”）归高科石化所有。如本企业未将违规减持所得上缴高科石化，则高科石化有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等金额收归高科石化所有。本承诺函所述事项已经本企业确认，为本企业真实意思表示，对本企业具有 | 2014年05月11日 | 2016年1月6日-2021年1月5日 | 正常履行中 |
| 法律约束力。本企业将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。 | ||||||
| 许汉祥 | 股份限售承诺 | 高科石化控股股东、实际控制人许汉祥承诺：1、自高科石化股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的高科石化公开发行股票前已发行的股份，也不由高科石化回购本人持有的上述股份。2、本人在任职期间每年转让的高科石化股份不超过本人所持有的高科石化股份总数的25%，并且离职后六个月内，不转让所持有的高科石化股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售高科石化股票数量占本人所持有高科石化股票总数的比例不超过50%。 | 2012年08月08日 | 2016年1月6日-2019年1月5日 | 正常履行中 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10.00% | 至 | 20.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,760.34 | 至 | 3,680.45 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 3,067.04 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 由于工业特别是制造业的市场复苏缓慢，同时车用油市场竞争激励，市场不确定性因素较高。为争取市场，进一步拓展市场和开发新产品，投入成本费用增多，存在盈利空间收窄的风险。为预估市场波动带来的不确定性变化，因此作出此次预计。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月26日 | 电话沟通 | 个人 | 重组标的的基本情况 |
| 2018年08月01日 | 电话沟通 | 个人 | 上海金融发展基金为什么进行减持，是基于什么考虑的？ |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏高科石化股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,380,389.46 | 83,420,771.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 212,680,630.91 | 209,883,159.64 |
| 其中：应收票据 | 76,113,111.98 | 92,991,913.35 |
| 应收账款 | 136,567,518.93 | 116,891,246.29 |
| 预付款项 | 91,364,364.09 | 37,643,192.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,673,416.45 | 4,512,911.20 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 166,072,877.17 | 149,604,097.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,035,392.62 | 7,214,030.50 |
| 流动资产合计 | 514,207,070.70 | 492,278,162.98 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,148,866.80 | 1,185,026.61 |
| 固定资产 | 71,435,805.74 | 79,262,529.57 |
| 在建工程 | 132,608,160.12 | 99,705,930.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 41,381,758.42 | 38,233,910.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,774,640.17 | 14,121,947.10 |
| 递延所得税资产 | 3,169,014.27 | 1,658,027.07 |
| 其他非流动资产 | 18,344,284.97 | 7,733,315.00 |
| 非流动资产合计 | 280,862,530.49 | 241,900,686.45 |
| 资产总计 | 795,069,601.19 | 734,178,849.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 12,659,744.07 | 15,864,916.12 |
| 预收款项 | 19,030,560.65 | 8,909,557.50 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,245,987.48 | 2,374,517.48 |
| 应交税费 | 5,315,427.11 | 4,042,067.62 |
| 其他应付款 | 2,405,112.35 | 2,014,921.39 |
| 应付分保账款 |
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 160,656,831.66 | 113,205,980.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 886,500.00 | 1,329,750.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 896,825.46 | 920,634.98 |
| 非流动负债合计 | 1,783,325.46 | 2,250,384.98 |
| 负债合计 | 162,440,157.12 | 115,456,365.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 89,109,500.00 | 89,109,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 214,358,613.23 | 214,358,613.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,951,189.12 | 32,951,189.12 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 296,210,141.72 | 282,303,181.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 632,629,444.07 | 618,722,484.34 |
| 少数股东权益 |
| 所有者权益合计 | 632,629,444.07 | 618,722,484.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 795,069,601.19 | 734,178,849.43 |
法定代表人：许汉祥主管会计工作负责人：周红云会计机构负责人：周红云
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 37,136,617.42 | 83,420,771.65 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 212,680,630.91 | 209,883,159.64 |
| 其中：应收票据 | 136,567,518.93 | 116,891,246.29 |
| 应收账款 | 76,113,111.98 | 92,991,913.35 |
| 预付款项 | 91,614,364.09 | 37,643,192.24 |
| 其他应收款 | 4,672,782.79 | 4,512,911.20 |
| 存货 | 166,072,877.17 | 149,604,097.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,035,392.62 | 7,214,030.50 |
| 流动资产合计 | 514,212,665.00 | 492,278,162.98 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 1,148,866.80 | 1,185,026.61 |
| 固定资产 | 71,435,805.74 | 79,262,529.57 |
| 在建工程 | 132,608,160.12 | 99,705,930.22 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 |
| 无形资产 | 41,381,758.42 | 38,233,910.88 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,774,640.17 | 14,121,947.10 |
| 递延所得税资产 | 3,169,014.27 | 1,658,027.07 |
| 其他非流动资产 | 18,344,284.97 | 7,733,315.00 |
| 非流动资产合计 | 280,862,530.49 | 241,900,686.45 |
| 资产总计 | 795,075,195.49 | 734,178,849.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 120,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 12,659,744.07 | 15,864,916.12 |
| 预收款项 | 19,030,560.65 | 8,909,557.50 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,238,115.48 | 2,374,517.48 |
| 应交税费 | 5,315,427.11 | 4,042,067.62 |
| 其他应付款 | 2,405,112.35 | 2,014,921.39 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 160,648,959.66 | 113,205,980.11 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 886,500.00 | 1,329,750.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 896,825.46 | 920,634.98 |
| 非流动负债合计 | 1,783,325.46 | 2,250,384.98 |
| 负债合计 | 162,432,285.12 | 115,456,365.09 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 89,109,500.00 | 89,109,500.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 214,358,613.23 | 214,358,613.23 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 32,951,189.12 | 32,951,189.12 |
| 未分配利润 | 296,223,608.02 | 282,303,181.99 |
| 所有者权益合计 | 632,642,910.37 | 618,722,484.34 |
| 负债和所有者权益总计 | 795,075,195.49 | 734,178,849.43 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 183,781,191.22 | 143,483,988.77 |
| 其中：营业收入 | 183,781,191.22 | 143,483,988.77 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 176,744,588.74 | 136,408,519.78 |
| 其中：营业成本 | 161,709,870.49 | 123,386,781.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 278,216.61 | 423,470.40 |
| 销售费用 | 4,790,017.13 | 4,380,534.00 |
| 管理费用 | 4,255,665.68 | 2,404,996.44 |
| 研发费用 | 4,380,073.10 | 4,527,394.95 |
| 财务费用 | 1,727,434.30 | 1,089,950.40 |
| 其中：利息费用 | 1,736,740.84 | 1,132,391.63 |
| 利息收入 | 18,559.27 | 51,191.61 |
| 资产减值损失 | -396,688.57 | 195,391.90 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 147,750.00 | 145,750.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,650.49 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,196,002.97 | 7,221,218.99 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 247,487.18 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,096,002.97 | 6,973,731.81 |
| 减：所得税费用 | 1,378,866.19 | 867,497.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,717,136.78 | 6,106,234.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,717,136.78 | 6,106,234.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,717,136.78 | 6,106,234.21 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,717,136.78 | 6,106,234.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,717,136.78 | 6,106,234.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.064 | 0.069 |
| （二）稀释每股收益 | 0.064 | 0.069 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-11,221.69元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。法定代表人：许汉祥主管会计工作负责人：周红云会计机构负责人：周红云
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 183,781,191.22 | 143,483,988.77 |
| 减：营业成本 | 428,394,491.57 | 368,942,510.92 |
| 税金及附加 | 278,216.61 | 423,470.40 |
| 销售费用 | 4,790,017.13 | 4,380,534.00 |
| 管理费用 | 4,244,350.16 | 2,404,996.44 |
| 研发费用 | 4,380,073.10 | 4,527,394.95 |
| 财务费用 | 1,727,528.13 | 1,089,950.40 |
| 其中：利息费用 | 1,736,740.84 | 1,132,391.63 |
| 利息收入 | 18,523.12 | 51,191.61 |
| 资产减值损失 | -396,688.57 | 195,391.90 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 147,750.00 | 145,750.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 710,349.32 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,650.49 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,207,224.66 | 7,221,218.99 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | 247,487.18 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,107,224.66 | 6,973,731.81 |
| 减：所得税费用 | 1,378,866.19 | 867,497.60 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,728,358.47 | 6,106,234.21 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,728,358.47 | 6,106,234.21 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 5,728,358.47 | 6,106,234.21 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.064 | 0.069 |
| （二）稀释每股收益 | 0.064 | 0.069 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 494,633,357.89 | 429,769,405.66 |
| 其中：营业收入 | 494,633,357.89 | 429,769,405.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 470,480,696.13 | 405,669,882.36 |
| 其中：营业成本 | 428,394,491.57 | 368,942,510.92 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 895,205.71 | 1,392,301.06 |
| 销售费用 | 12,982,323.58 | 12,579,277.22 |
| 管理费用 | 10,855,998.83 | 7,716,318.19 |
| 研发费用 | 11,795,377.99 | 11,624,118.75 |
| 财务费用 | 3,934,755.21 | 2,584,942.56 |
| 其中：利息费用 | 3,967,431.71 | 2,732,813.78 |
| 利息收入 | 59,606.40 | 178,884.53 |
| 资产减值损失 | 1,622,543.24 | 830,413.66 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 693,730.00 | 443,250.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 710,349.32 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失 |
| 以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -69,420.91 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,776,970.85 | 25,253,122.62 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 105,000.00 | 606,983.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,671,970.85 | 24,646,138.84 |
| 减：所得税费用 | 4,527,346.12 | 2,895,062.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,144,624.73 | 21,751,076.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,144,624.73 | 21,751,076.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 20,144,624.73 | 21,751,076.10 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 20,144,624.73 | 21,751,076.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 20,144,624.73 | 21,751,076.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.226 | 0.244 |
| （二）稀释每股收益 | 0.226 | 0.244 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-13,466.30元，上期被合并方实现的净利润为：0.00
元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 494,624,629.44 | 429,769,405.66 |
| 减：营业成本 | 428,394,491.57 | 368,942,510.92 |
| 税金及附加 | 895,005.04 | 1,392,301.06 |
| 销售费用 | 12,982,323.58 | 12,579,277.22 |
| 管理费用 | 10,834,501.00 | 7,716,318.19 |
| 研发费用 | 11,795,377.99 | 11,624,118.75 |
| 财务费用 | 3,934,258.96 | 2,584,942.56 |
| 其中：利息费用 | 3,967,431.71 | 2,732,813.78 |
| 利息收入 | 59,350.00 | 178,884.53 |
| 资产减值损失 | 1,622,543.24 | 830,413.66 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 693,730.00 | 443,250.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 710,349.32 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -69,420.91 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 24,790,437.15 | 25,253,122.62 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | 105,000.00 | 606,983.78 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,685,437.15 | 24,646,138.84 |
| 减：所得税费用 | 4,527,346.12 | 2,895,062.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,158,091.03 | 21,751,076.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 20,158,091.03 | 21,751,076.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 20,158,091.03 | 21,751,076.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.226 | 0.244 |
| （二）稀释每股收益 | 0.226 | 0.244 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,226,887.28 | 420,946,144.54 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,881,983.82 | 6,436,549.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 498,108,871.10 | 427,382,693.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,906,419.04 | 442,752,341.90 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,737,316.43 | 9,101,680.90 |
| 支付的各项税费 | 6,064,659.82 | 14,485,732.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,014,924.08 | 21,619,265.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 533,723,319.37 | 487,959,021.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,614,448.27 | -60,576,327.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 710,349.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | -57,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 70,653,349.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,630,270.71 | 47,763,609.50 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 40,630,270.71 | 47,763,609.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,595,270.71 | 22,889,739.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 140,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,440,329.61 | 9,800,973.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 390,333.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 109,830,663.21 | 139,800,973.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,169,336.79 | 30,199,026.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,040,382.19 | -7,487,561.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 83,420,771.65 | 97,127,820.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,380,389.46 | 89,640,258.98 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现 | 492,216,762.28 | 420,946,144.54 |
| 金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,881,582.07 | 6,436,549.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 498,098,344.35 | 427,382,693.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,906,419.04 | 442,752,341.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,727,145.15 | 9,101,680.90 |
| 支付的各项税费 | 6,063,070.00 | 14,485,732.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,259,930.47 | 21,619,265.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 533,956,564.66 | 487,959,021.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,858,220.31 | -60,576,327.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 710,349.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 35,000.00 | -57,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 70,653,349.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,630,270.71 | 47,763,609.50 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 40,630,270.71 | 47,763,609.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,595,270.71 | 22,889,739.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |