深圳汇洁集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管人员)殷君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,388,849,896.91 | 2,199,483,484.84 | 8.61% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,822,741,964.27 | 1,759,403,947.84 | 3.60% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 532,744,523.41 | 5.98% | 1,683,622,345.58 | 9.42% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 245,783.86 | -99.50% | 179,978,016.42 | -20.73% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 28,327,795.51 | -37.68% | 202,850,891.06 | -8.56% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 3,622,588.50 | -96.93% | 178,490,951.90 | -58.23% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.00 | -100.00% | 0.46 | -20.69% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.00 | -100.00% | 0.46 | -20.69% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.01% | -2.84% | 10.01% | -3.43% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 12,140.98 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,052,837.09 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -38,111,890.06 | 2018年1-9月，子公司汕头曼妮芬清算，发生辞退福利费38,111,890.06元，致本报告期非经常性损失较大。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -970,655.21 | |
| 减：所得税影响额 | -8,280,323.10 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 135,630.54 |
| 合计 | -22,872,874.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,808 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 吕兴平 | 境内自然人 | 35.60% | 138,425,400 | 103,819,050 | |||||
| 林升智 | 境内自然人 | 34.26% | 133,194,600 | 99,895,950 | 质押 | 90,480,000 | |||
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 | 其他 | 0.55% | 2,121,309 | 0 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.39% | 1,502,108 | 0 | |||||
| 邓俏梅 | 境内自然人 | 0.29% | 1,131,300 | 0 | |||||
| 何松春 | 境内自然人 | 0.25% | 990,000 | 742,500 | |||||
| 龚敏高 | 境内自然人 | 0.25% | 990,000 | 0 | |||||
| 何喆 | 境内自然人 | 0.25% | 958,327 | 0 | |||||
| 周猛 | 境内自然人 | 0.23% | 901,850 | 462,450 | |||||
| 董小英 | 境内自然人 | 0.23% | 900,000 | 450,000 | |||||
| 李婉贞 | 境内自然人 | 0.23% | 900,000 | 675,000 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| 吕兴平 | 34,606,350 | 人民币普通股 | 34,606,350 | ||||||
| 林升智 | 33,298,650 | 人民币普通股 | 33,298,650 |
| 中国银行－嘉实成长收益型证券投资基金 | 2,121,309 | 人民币普通股 | 2,121,309 |
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长混合型证券投资基金 | 1,502,108 | 人民币普通股 | 1,502,108 |
| 邓俏梅 | 1,131,300 | 人民币普通股 | 1,131,300 |
| 龚敏高 | 990,000 | 人民币普通股 | 990,000 |
| 何喆 | 958,327 | 人民币普通股 | 958,327 |
| 熊玉莲 | 832,800 | 人民币普通股 | 832,800 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 | 731,060 | 人民币普通股 | 731,060 |
| 胡根华 | 630,980 | 人民币普通股 | 630,980 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司原实际控制人吕兴平及一致行动人林升智于2010年5月29日签署的《一致行动协议》于2018年6月10日到期，经双方确认并声明，《一致行动协议》到期后即自动终止，双方不再续签，吕兴平和林升智的一致行动人关系解除。除此之外，公司未获知前述其余股东间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至报告期末，公司股东何喆除通过普通证券账户持有75,129股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有883,198股，实际合计持有958,327股。其余前10名普通股股东均通过普通证券账户持有本公司股份。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2018年7月16日，公司董事会审议通过决定注销全资子公司汕头市曼妮芬制衣有限公司。根据《深圳汇洁集团股份
有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》有关“汕头工厂搬迁计划”的安排，公司计划在 2019 年前完成汕头曼妮芬
的搬迁及关闭工作。鉴于汕头曼妮芬主要管理人员和大部分职工对公司提出的“异地就业和工厂搬迁计划”持异议，经结合汕头曼妮芬实际情况及公司整体产能变化等因素综合考虑，公司决定对汕头曼妮芬进行清算注销。截至报告期末，汕头曼妮芬已成立清算组组织清算工作，尚未办理注销手续。对于汕头曼妮芬现有产能，公司计划通过向江西基地进行转移及部分委外加工等方式进行消化处理，预计将不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。汕头曼妮芬清算注销后，因职工安置费用等因素，预计将产生约 4,849.25万元的非经营性损失（最终损失金额将以清算完毕后的实际数据为准）。（公告编号：2018-038）截至报告期末，已产生38,111,890.06元的非经常性损失。2、2018年7月19日，公司董事会审议通过与大连雅文内衣有限公司签署的《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》，审议通过江西曼妮芬服装有限公司与大连桑扶兰实业有限公司及大连雅文内衣有限公司签署的《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》。（公告编号：2018-046、2018-047）
《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》主要内容：（1）江西曼妮芬收购“桑扶兰”系列品牌及其商标权或商标申请权的价格为 1 元。（2）江西曼妮芬收购相关的全部存货的价格在江西曼妮芬聘请的审计机构确认的价值基础上由双方协商确定，双方确认最终成交价格将不超过 6,000 万元。截至报告期末，《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》正常履行。
根据《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》以及公司第三届董事会第十次会议决议授权，江西曼妮芬服装有限公司（以下简称“甲方”）于2018年10月18日与大连雅文内衣有限公司（以下简称“乙方”）、丙方一邹积丽、丙方二邹积胜、丙方三张金枝（以下统称“丙方”作为协议履约保证方）、大连桑扶兰物流有限公司（以下简称“丁方”或“目标公司”）就甲方收购乙方持有的目标公司100%股权签署了《关于大连桑扶兰物流有限公司之股权转让协议》。甲方以其自有资金购买乙方持有的目标公司100%的股权；并以现金形式向目标公司增资，专项用于偿还目标公司对乙方的借款。其中，股权转让款为人民币74,989,890元，甲方以增资方式承接目标公司对乙方的全部借款合计48,063,552.26元。
截至基准日，目标公司主要资产为坐落在大连市甘井子区营辉路1号，宗地面积约42636.7平方米的工业用地及其上约35677.52平方米的建筑物以及坐落在大连市甘井子区虹港路99号，宗地面积约4421.4平方米的商服用地及其上约4796.41平方米的建筑物。通过本次收购，预计公司可顺利地在中国北方时尚之都大连建立生产基地，有利于进一步提升公司的市场竞争力，扩大公司在中国北方市场的业务规模。（公告编号：2018-058）3、2018年9月13日，江西曼妮芬服装有限公司与赣州东柳服装合伙企业（有限合伙）共同出资成立江西桑扶兰服饰有限公司，注册资本为人民币400万元；江西曼妮芬出资4500万元，占出资总额的90%，其中360万元计入注册资本，4140万元计入资本公积，出资时间为2018年12月31日前；赣州东柳出资500万元，占出资总额的10%，其中40万元计入注册资本，460万元计入资本公积，出资时间为2018年12月31日前。江西桑扶兰为根据《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》由公司与大连雅文内衣有限公司分别指定主体共同出资成立的专门从事桑扶兰品牌推广和市场运营的项目公司，已完成工商设立登记并领取营业执照。4、为解决江西曼妮芬服装有限公司履行《深圳汇洁集团股份有限公司与大连雅文内衣有限公司关于收购相关资产的框架协议》、《关于大连桑扶兰实业有限公司相关资产的转让协议》需要的资金，2018年8月23日，公司董事会审议通过决定以自有资金对全资子公司江西曼妮芬增加投资，总额不超过2.5亿元，增加投资的实际进度与上述相关协议的签订和履行进度相匹配，增加的投资额全部计入江西曼妮芬资本公积，江西曼妮芬的注册资本保持不变。截至报告期末，公司已向江西曼妮芬增加的计入其资本公积的投资额为4,500万元。
本次投资为解决江西曼妮芬收购桑扶兰品牌相关资产资金需求，未来桑扶兰品牌经营收益将直接影响本次投资收益，未来桑扶兰品牌经营能否取得预期收益仍存在一定的不确定性。（公告编号：2018-053）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于董事长收到中国证券监督管理委员 | 2018年08月02日 | 公告编号：2018-048 |
| 会调查通知书的公告 | ||
| 关于设立美国子公司的公告 | 2018年07月17日 | 公告编号：2018-039 |
| 关于对外签署战略合作框架协议的提示性公告 | 2018年07月19日 | 公告编号：2018-044 |
| 第三届董事会第九次会议决议公告 | 2018年07月21日 | 公告编号：2018-045 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -35.00% | 至 | 5.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 14,450.71 | 至 | 23,343.45 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 22,231.86 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 子公司汕头曼妮芬清算，费用增加 | ||
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 19,500 | 19,500 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 400 | 400 | 0 |
| 合计 | 19,900 | 19,900 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月23日 | 电话沟通 | 个人 | 公司2017年年报信息沟通 |
| 2018年08月02日 | 电话沟通 | 个人 | 公司临时报告信息沟通 |
| 2018年08月03日 | 电话沟通 | 个人 | 公司临时报告信息沟通 |
| 2018年08月08日 | 电话沟通 | 个人 | 公司临时报告信息沟通 |
| 2018年08月09日 | 电话沟通 | 个人 | 公司临时报告信息沟通 |
| 2018年08月27日 | 电话沟通 | 个人 | 公司2018年半年报、临时报告信息沟通 |
| 2018年08月28日 | 电话沟通 | 个人 | 公司2018年半年报、临时报告信息沟通 |
| 2018年09月03日 | 电话沟通 | 个人 | 公司2018年半年报、临时报告信息沟通 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳汇洁集团股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 600,071,532.15 | 606,998,910.92 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 190,670,727.86 | 172,516,901.49 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 190,670,727.86 | 172,516,901.49 |
| 预付款项 | 29,667,954.05 | 18,141,039.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,353,403.17 | 18,699,154.51 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 702,448,599.59 | 543,967,167.46 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 203,295,743.20 | 171,314,499.14 |
| 流动资产合计 | 1,746,507,960.02 | 1,531,637,673.32 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 24,408,307.94 | 25,749,892.55 |
| 固定资产 | 464,476,324.04 | 502,363,676.37 |
| 在建工程 | 26,741,605.04 | 15,992,602.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 66,565,968.42 | 67,633,155.67 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 256,632.02 | |
| 长期待摊费用 | 4,592,991.62 | 6,195,167.40 |
| 递延所得税资产 | 51,219,062.05 | 47,621,172.73 |
| 其他非流动资产 | 4,337,677.78 | 2,033,512.22 |
| 非流动资产合计 | 642,341,936.89 | 667,845,811.52 |
| 资产总计 | 2,388,849,896.91 | 2,199,483,484.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 196,311,743.82 | 120,916,250.77 |
| 预收款项 | 5,224,383.08 | 7,488,882.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 88,561,662.08 | 104,026,286.43 |
| 应交税费 | 29,355,728.94 | 22,792,030.99 |
| 其他应付款 | 134,356,320.66 | 84,054,379.16 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 9,147,734.86 | 3,133,172.94 |
| 流动负债合计 | 462,957,573.44 | 342,411,002.81 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,316,468.91 | 47,642,360.16 |
| 递延所得税负债 | 1,911,991.20 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 48,228,460.11 | 47,642,360.16 |
| 负债合计 | 511,186,033.55 | 390,053,362.97 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 388,800,000.00 | 388,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 629,294,713.34 | 629,294,713.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 89,412,259.40 | 89,412,259.40 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 715,234,991.53 | 651,896,975.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,822,741,964.27 | 1,759,403,947.84 |
| 少数股东权益 | 54,921,899.09 | 50,026,174.03 |
| 所有者权益合计 | 1,877,663,863.36 | 1,809,430,121.87 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,388,849,896.91 | 2,199,483,484.84 |
法定代表人：吕兴平 主管会计工作负责人：王静 会计机构负责人：殷君
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 356,766,171.69 | 426,574,773.27 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 149,425,028.64 | 168,342,283.18 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 149,425,028.64 | 168,342,283.18 |
| 预付款项 | 16,621,245.30 | 14,194,893.16 |
| 其他应收款 | 20,573,565.07 | 17,439,883.30 |
| 存货 | 614,404,255.66 | 453,599,695.25 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 149,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,306,790,266.36 | 1,200,151,528.16 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 713,913,600.00 | 618,913,600.00 |
| 投资性房地产 | 24,408,307.94 | 25,749,892.55 |
| 固定资产 | 56,571,556.78 | 56,381,057.09 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 6,282,149.78 | 6,316,135.50 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 4,592,991.62 | 4,460,171.28 |
| 递延所得税资产 | 21,775,274.52 | 21,564,875.00 |
| 其他非流动资产 | 2,786,377.78 | 1,273,812.22 |
| 非流动资产合计 | 830,330,258.42 | 734,659,543.64 |
| 资产总计 | 2,137,120,524.78 | 1,934,811,071.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 199,141,234.12 | 114,248,904.25 |
| 预收款项 | 511,166.98 | 9,066.03 |
| 应付职工薪酬 | 25,353,782.82 | 75,724,082.67 |
| 应交税费 | 8,621,788.43 | 10,126,960.58 |
| 其他应付款 | 46,824,417.32 | 43,827,785.15 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,958,262.06 | 3,133,172.94 |
| 流动负债合计 | 289,410,651.73 | 247,069,971.62 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 46,316,468.91 | 47,642,360.16 |
| 递延所得税负债 | 1,911,991.20 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 48,228,460.11 | 47,642,360.16 |
| 负债合计 | 337,639,111.84 | 294,712,331.78 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 388,800,000.00 | 388,800,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 629,294,713.34 | 629,294,713.34 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 89,412,259.40 | 89,412,259.40 |
| 未分配利润 | 691,974,440.20 | 532,591,767.28 |
| 所有者权益合计 | 1,799,481,412.94 | 1,640,098,740.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,137,120,524.78 | 1,934,811,071.80 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 532,744,523.41 | 502,697,417.64 |
| 其中：营业收入 | 532,744,523.41 | 502,697,417.64 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 511,822,041.72 | 428,141,951.35 |
| 其中：营业成本 | 165,714,217.04 | 152,738,936.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,427,833.11 | 8,864,953.91 |
| 销售费用 | 232,038,268.40 | 185,753,020.51 |
| 管理费用 | 90,184,816.34 | 63,315,771.05 |
| 研发费用 | 15,515,800.28 | 12,090,488.96 |
| 财务费用 | -4,363,656.44 | -1,939,378.82 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | 4,549,609.55 | 2,197,327.62 |
| 资产减值损失 | 5,304,762.99 | 7,318,158.95 |
| 加：其他收益 | 1,408,985.59 | 1,455,632.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,777,804.36 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,413.62 | 164.10 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,117,685.26 | 76,011,263.06 |
| 加：营业外收入 | 526,076.59 | 1,320,120.05 |
| 减：营业外支出 | 1,334,095.70 | 190,905.16 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 24,309,666.15 | 77,140,477.95 |
| 减：所得税费用 | 14,529,424.94 | 20,123,579.45 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,780,241.21 | 57,016,898.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,780,241.21 | 57,016,898.50 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 245,783.86 | 49,622,563.94 |
| 少数股东损益 | 9,534,457.35 | 7,394,334.56 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 9,780,241.21 | 57,016,898.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 245,783.86 | 49,622,563.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,534,457.35 | 7,394,334.56 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.00 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吕兴平 主管会计工作负责人：王静 会计机构负责人：殷君
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 389,999,437.42 | 369,857,956.72 |
| 减：营业成本 | 142,805,319.34 | 124,040,280.72 |
| 税金及附加 | 2,760,698.93 | 4,105,981.79 |
| 销售费用 | 200,147,936.60 | 174,023,286.84 |
| 管理费用 | 24,969,085.95 | 39,356,264.44 |
| 研发费用 | 8,782,072.64 | 6,114,885.29 |
| 财务费用 | -4,058,642.64 | -1,626,013.89 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 4,153,162.04 | 1,714,218.48 |
| 资产减值损失 | 4,175,385.80 | 4,981,530.94 |
| 加：其他收益 | 230,313.39 | 182,287.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,104,826.85 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,413.62 | 164.10 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,761,134.66 | 19,044,191.78 |
| 加：营业外收入 | 374,528.88 | 1,511,268.82 |
| 减：营业外支出 | 260,382.68 | 41,746.10 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,875,280.86 | 20,513,714.50 |
| 减：所得税费用 | 3,289,104.21 | 5,364,338.18 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,586,176.65 | 15,149,376.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,586,176.65 | 15,149,376.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,586,176.65 | 15,149,376.32 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.04 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,683,622,345.58 | 1,538,706,898.54 |
| 其中：营业收入 | 1,683,622,345.58 | 1,538,706,898.54 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,409,907,624.75 | 1,219,723,840.86 |
| 其中：营业成本 | 510,053,794.64 | 475,164,229.21 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 27,049,943.44 | 29,886,988.73 |
| 销售费用 | 628,214,273.89 | 526,434,671.22 |
| 管理费用 | 186,176,430.88 | 143,347,271.29 |
| 研发费用 | 46,462,313.18 | 38,149,308.90 |
| 财务费用 | -7,467,350.13 | -4,677,090.80 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 7,939,671.37 | 5,355,578.33 |
| 资产减值损失 | 19,418,218.85 | 11,418,462.31 |
| 加：其他收益 | 8,052,837.09 | 3,357,803.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,844,339.66 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,140.98 | 199,470.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 287,624,038.56 | 322,540,332.14 |
| 加：营业外收入 | 1,397,574.29 | 3,520,629.17 |
| 减：营业外支出 | 2,368,229.50 | 367,785.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 286,653,383.35 | 325,693,175.76 |
| 减：所得税费用 | 80,595,206.24 | 84,318,247.51 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 206,058,177.11 | 241,374,928.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 206,058,177.11 | 241,374,928.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 179,978,016.42 | 227,052,476.29 |
| 少数股东损益 | 26,080,160.69 | 14,322,451.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 206,058,177.11 | 241,374,928.25 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 179,978,016.42 | 227,052,476.29 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,080,160.69 | 14,322,451.96 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.46 | 0.58 |
| （二）稀释每股收益 | 0.46 | 0.58 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,313,099,559.91 | 1,213,970,421.32 |
| 减：营业成本 | 458,068,797.90 | 422,984,898.39 |
| 税金及附加 | 13,070,691.30 | 17,416,111.93 |
| 销售费用 | 566,525,859.25 | 495,640,842.14 |
| 管理费用 | 64,007,375.24 | 80,029,309.85 |
| 研发费用 | 26,729,283.00 | 17,652,586.45 |
| 财务费用 | -6,345,127.11 | -4,114,344.54 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 6,669,165.36 | 4,416,815.62 |
| 资产减值损失 | 8,774,416.35 | 5,701,035.30 |
| 加：其他收益 | 1,572,400.93 | 281,376.96 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 138,522,438.56 | 31,658,523.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,140.98 | 190,253.28 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 322,375,244.45 | 210,790,135.34 |
| 加：营业外收入 | 1,429,495.50 | 3,427,218.17 |
| 减：营业外支出 | 327,290.57 | 145,419.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 323,477,449.38 | 214,071,934.14 |
| 减：所得税费用 | 47,454,776.46 | 46,277,338.73 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 276,022,672.92 | 167,794,595.41 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 276,022,672.92 | 167,794,595.41 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 276,022,672.92 | 167,794,595.41 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.71 | 0.43 |
| （二）稀释每股收益 | 0.71 | 0.43 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,869,034,421.71 | 1,724,471,209.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 187,508.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 93,301,686.93 | 76,887,671.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,962,523,617.26 | 1,801,358,880.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 525,392,045.69 | 217,437,839.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 573,749,896.95 | 516,556,440.64 |
| 支付的各项税费 | 281,471,052.50 | 294,517,487.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 403,419,670.22 | 345,566,900.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,784,032,665.36 | 1,374,078,667.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,490,951.90 | 427,280,213.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 1,149,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,195,000.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,041,173.65 | 460,949.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,163,236,173.67 | 460,949.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,823,856.46 | 33,712,997.18 |
| 投资支付的现金 | 1,178,000,000.00 | 149,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,210,823,856.46 | 33,862,197.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,587,682.79 | -33,401,248.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,424,435.63 | 93,786,988.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,784,435.63 | 7,386,988.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 138,424,435.63 | 93,786,988.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137,824,435.63 | -93,786,988.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,212.25 | -209,323.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,927,378.77 | 299,882,652.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 604,612,055.20 | 424,131,930.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 597,684,676.43 | 724,014,583.69 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,494,557,316.13 | 1,422,421,754.27 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,011,559.04 | 74,251,416.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,511,568,875.17 | 1,496,673,170.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 636,646,165.96 | 374,539,116.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 347,281,091.13 | 324,303,656.36 |
| 支付的各项税费 | 161,321,882.49 | 199,132,193.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 322,507,592.27 | 318,941,595.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,467,756,731.85 | 1,216,916,562.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,812,143.32 | 279,756,608.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 824,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 138,773,784.50 | 31,658,523.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,354.68 | 351,549.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 962,825,139.18 | 32,010,072.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,805,884.08 | 6,255,176.83 |
| 投资支付的现金 | 948,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 959,805,884.08 | 6,255,176.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,019,255.10 | 25,754,895.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,640,000.00 | 86,400,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 116,640,000.00 | 86,400,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -116,640,000.00 | -86,400,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,808,601.58 | 219,111,504.30 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 424,237,917.55 | 314,008,505.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 354,429,315.97 | 533,120,009.40 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。