深圳汇洁集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
深圳汇洁集团股份有限公司
2015 年半年度报告
2015 年 08 月
深圳汇洁集团股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人雷涛及会计机构负责人(会计主管
人员)王静声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2015 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 19
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 30
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 31
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 32
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 101
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司章程》 指 《深圳汇洁集团股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日
元、万元 指 人民币元、人民币万元
本公司／公司／汇洁股份 指 深圳汇洁集团股份有限公司
深交所 指 深圳证券交易所
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 汇洁股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 深圳汇洁集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 汇洁集团
公司的外文名称（如有） Shenzhen Huijie Group Co.,Ltd
公司的法定代表人 吕兴平
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李 芳 李 芳
深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际 深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际
联系地址
创新中心 A 栋 33 层 创新中心 A 栋 33 层
电话 0755-82794134 0755-82794134
传真 0755-88916066 0755-88916066
电子信箱 lif@huijiegroup.com lif@huijiegroup.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见公司招股说明书。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点 公司证券部
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 无
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临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 无
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
深圳市福田区深
南大道 7888 号东
2013 年 09 月 13
报告期初注册 海国际中心（一 440301102820392 440300665854000 66585400-0
日
期）A 栋 23、24、
25、26 层 01
深圳市福田区深
南大道 7888 号东
2015 年 06 月 18
报告期末注册 海国际中心（一 440301102820392 440300665854000 66585400-0
日
期）A 栋 23、24、
25、26 层 01
临时公告披露的指定网站查
2015 年 06 月 23 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 巨潮资讯网《深圳汇洁集团股份有限公司关于完成工商变更登记与公司章程备案并换发营业
询索引（如有） 执照的公告》
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 927,674,455.11 814,351,146.66 13.92%
归属于上市公司股东的净利润（元） 127,076,663.93 95,164,565.60 33.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
125,313,470.70 93,979,614.29 33.34%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 167,219,398.61 126,943,418.12 31.73%
基本每股收益（元/股） 0.78 0.59 32.20%
稀释每股收益（元/股） 0.78 0.59 32.20%
加权平均净资产收益率 16.45% 14.35% 2.10%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,235,384,800.07 1,621,277,137.96 37.88%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,466,537,763.16 718,720,219.67 104.05%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,111.22 非流动资产处置损益主要为固
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定资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助详见
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,564,945.98 本财务报表附注之营业外收入
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
所述
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
0.00
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
0.00
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
0.00
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
0.00
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 775,915.63
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 587,779.60
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 1,763,193.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，国内宏观经济面临一定的压力，但在内衣行业，充满着无限活力与巨大潜力。我国人口众多，内衣适龄消
费群体十分庞大。内衣已成为人们生活的必需品，内衣的总需求量将长期保持增长的趋势；另外，随着我国人均可支配收入
的提高，人们对生活质量的要求也会逐渐提高，对内衣的需求也会向高品质、多元化的方向发展。需求数量的扩大以及消费
品质的提升，未来都会推动中国内衣行业市场需求的增长。国际上，欧美内衣市场趋于成熟，市场需求稳定，预计未来这种
格局仍然维持，欧美市场规模虽大，但增长空间有限，而未来新兴市场的发展潜力较大，欧美各品牌越来越注重包括中国在
内的新兴市场的开拓力度。因此，总体来讲，公司所处的行业仍旧具有良好的发展趋势。
2015年6月，公司股票在深圳证券交易所发行上市，成功登陆资本市场，为公司做大做强开启了新的平台。
报告期内公司坚持以内衣行业为主要经营方向，坚持“一切为客户与消费者服务，在服务中实现公司的价值”的宗旨，抓
住行业发展机遇，经营、建立、形成并提升公司核心竞争力。报告期内，公司业绩稳定，实现营业收入92,767.45万元，归属
上市公司股东净利润12,707.67万元。
二、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现营业收入92,767.45万元，主营业务发展良好，其中主营业务收入92,431.98万元，同比增长13.92%，
公司三个主要品牌中“曼妮芬”品牌营业收入58,248.90万元，“伊维斯”品牌营业收入19,364.61万元，“兰卓丽”品牌营业收入
8,192.01万元。报告期归属上市公司股东净利润12,707.67万元，同比增长33.53%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 927,674,455.11 814,351,146.66 13.92%
营业成本 276,315,048.39 224,886,647.84 22.87%
销售费用 376,995,190.77 357,371,094.65 5.49%
管理费用 64,608,850.23 68,238,640.60 -5.32%
财务费用 17,319,996.31 19,411,751.16 -10.78%
收入增长，费用相对控
所得税费用 44,267,506.60 32,270,003.52 37.18% 制，导致所得税费用的
增长
研发投入 20,599,146.00 18,830,373.87 9.39%
主要是销售商品、提供
经营活动产生的现金流 劳务收到的金额增加，
167,219,398.61 126,943,418.12 31.73%
量净额 购买商品支付的金额减
少所致
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投资活动产生的现金流
-17,183,750.85 -22,789,733.43 24.60%
量净额
主要是本报告期首次公
筹资活动产生的现金流
520,594,979.56 -112,468,462.86 562.88% 开发行股票募集资金净
量净额
额 66124.09 万元所致
现金及现金等价物净增
670,880,113.45 -8,266,782.44 8,215.37%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
上半年，公司按照既定的战略发展规划进行实施，主要业务经营计划得以正常进行。江西生产基地按计划逐步提高产能，
电子商务业务得到了进一步的发展，在做强一线市场的同时，逐步推进二、三线市场的布局和客户潜力挖掘，加强营销渠道
提升和拓展计划的实施，各品牌业务均保持了一定的增长，整体盈利能力有所提高。同时，研发、信息化建设、组织效率和
人才培养工作得到进一步提升。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
服装生产销售 924,319,764.37 272,652,748.71 70.50% 13.91% 22.31% -2.03%
分产品
文胸 568,926,121.96 146,093,001.16 74.32% 13.95% 14.84% -0.20%
内裤 122,361,529.12 36,106,736.51 70.49% 13.94% 22.94% -2.16%
保暖衣 98,584,369.60 30,875,257.63 68.68% 9.66% 25.58% -3.97%
其它 101,936,738.15 33,831,409.02 66.81% 13.31% 37.41% -5.82%
OEM 32,511,005.54 25,746,344.39 20.81% 30.34% 50.24% -10.49%
合计 924,319,764.37 272,652,748.71 70.50% 13.91% 22.31% -2.03%
分地区
东北分部 87,101,478.98 23,248,220.41 73.31% 11.60% 13.74% -0.50%
华北分部 157,081,402.05 42,112,965.63 73.19% 10.90% 18.53% -1.73%
华南分部 330,901,685.61 97,400,804.00 70.57% 19.13% 29.24% -2.30%
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西南分部 87,578,846.87 22,002,070.46 74.88% 14.22% 17.16% -0.63%
华东分部 229,145,345.32 62,142,343.82 72.88% 7.88% 11.62% -0.91%
出口销售（OEM） 32,511,005.54 25,746,344.39 20.81% 30.34% 50.24% -10.49%
合计 924,319,764.37 272,652,748.71 70.50% 13.91% 22.31% -2.03%
四、核心竞争力分析
品牌优势
公司目前拥有“曼妮芬”、“伊维斯”与“兰卓丽”三个主要品牌。公司“曼妮芬”品牌于2015年3月被中国商业联合会、中华
全国商业信息中心评为“连续十三年（2002-2014）荣列同类产品市场综合占有率第一位”；公司“伊维斯”品牌于2010年3月被
中国商业联合会、中华全国商业信息中心授予“2009年度推动中国消费经济增长品牌成长大奖”；2012年3月被评为“2011年
度荣列同类产品市场综合占有率前十位”，2013年3月被评为“2012年度荣列同类产品市场综合占有率第十位”。公司的品牌优
势是公司未来销售增长的重要保证。
销售网络优势
公司销售以直营为主。截至2015年6月30日，公司开设了1,928个直营专柜及32个直营专卖店，覆盖了除西藏以外的所有
省会城市及主要地级城市的主要商圈。
公司目前与大商集团、百盛集团、利群集团、武商集团、北京王府井、山东银座、长春欧亚、银泰百货、开元集团、深
圳天虹、重庆百货、金鹰国际、北人集团、茂业百货、新疆友好集团等100多家主要的百货零售集团建立了良好的合作关系。
公司大规模渠道的建设和管理能力，为未来持续稳定的发展奠定了坚实基础。
研发、设计优势
公司成立了专业内衣研究机构——汇洁内衣研究院，并与国内较早开设内衣专业的西安工程大学联合成立了“汇洁-西安
工程大学内衣研究院”。汇洁内衣研究院统筹公司的基础研发工作，主要从事人体工学研究、参与纺织内衣类品质标准的制
定、3D技术研究、内衣版型研发、内衣专用人台研发、内衣材料研发、内衣检测方法研究、新型内衣工艺研发、新型内衣
制造设备研发、内衣设计及信息管理软件开发等方面的研究工作。公司作为主要起草单位之一参与了国家《针织保暖内衣》
行业标准的制订。公司拥有内衣行业14项发明专利、50项实用新型专利和16项外观设计专利。
生产制造优势
目前，公司拥有汕头和江西两个生产基地，年产能达到1,300万件，公司在建的江西生产基地建成投产后产能将增加1,500
万件。公司以自主生产为主的模式能有效掌控产品质量并确保产品交付的及时性，并更大程度的发挥生产的规模效应。
管理团队优势
公司核心团队成员大多具有很好的专业背景，具有十多年的从业经验，共同致力于公司业务的发展创新。公司核心团队
成员的稳定与专注，为公司的高效管理、稳定经营以及持续增长提供了有力保证。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
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（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 66,124.09
报告期投入募集资金总额
已累计投入募集资金总额
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报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会(证监许可[2015] 963 号)核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5400 万
股，发行价格为每股 13.10 元。减除其他发行费用后，募集资金净额为人民币 66124.09 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 变更项 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 目(含部 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2017 年
江西生产基地建设项
否 51,391.36 0 0 0 0.00% 06 月 30 0否 否
目
日
2018 年
信息系统建设项目 否 4,833.33 0 0 0 0.00% 06 月 30 0否 否
日
补充流动资金 否 10,000 0 0 0 0.00% 0否 否
承诺投资
