证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2022-092号债券代码：128040 债券简称：华通转债
浙农集团股份有限公司
2022年第三季度报告
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 11,240,860,776.07 | 26.44% | 30,852,367,108.46 | 16.20% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 143,376,063.09 | -20.40% | 409,841,781.08 | 5.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 126,767,802.42 | -25.36% | 369,136,966.78 | 4.22% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 1,785,395,510.55 | 169.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.29 | -21.62% | 0.83 | 3.75% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 稀释每股收益（元/股） | 0.28 | -22.22% | 0.81 | 3.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.76% | -1.86% | 10.97% | -1.46% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 18,522,719,957.35 | 16,312,540,728.50 | 13.55% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,885,589,833.16 | 3,586,023,134.39 | 8.35% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 13,077,286.66 | 30,265,501.05 | 主要系固定资产处置收益等 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 9,594,481.81 | 27,985,603.99 | 主要系财政补助、税收返还等 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 22,532,786.10 | 39,757,429.35 | 主要系理财收益等 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -128,497.96 | 2,889,205.40 | 主要系其他非流动资产、期货的公允价值变动及处置收益等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 278,688.39 | 1,114,007.82 | 主要系财产保险理赔收入以及客户合同相关补偿收入等 |
| 减：所得税影响额 | 11,338,686.25 | 25,502,936.90 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,407,798.08 | 35,803,996.41 | |
| 合计 | 16,608,260.67 | 40,704,814.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用2022年前三季度，公司实现营业收入3,085,236.71万元，比上年同期增长16.20%；归属于上市公司股东的净利润40,984.18万元，比上年同期增长5.15%；基本每股收益0.83元/股，比上年同期增长
3.75%，主要原因为受宏观经济和疫情影响，报告期内化肥、农药等大宗商品行情高位波动，市场整体消费景气度有所调整，公司围绕“重点发展农业综合服务主责主业，稳健发展汽车、医药业务”战略规划，不断夯实经营能力，在去年同期高业绩水平的基础上，实现业务稳步发展。农业综合服务方面，公司继续推进现代农业社会化服务体系建设，发布“浙农耘”农业社会化服务品牌，探索开展耕地土壤治理、农业现代园区建设等为农服务新模式，业务呈现高质量增长。医药生产销售方面，受益于中医药政策支持，2022年前三季度公司配方颗粒业务新增约100家合作医疗机构，其中二级及以上医院约20家，公司拓展中药全产业链模式，加强与科研单位、医疗机构合作，业务规模和盈利水平快速提升。2022年前三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为178,539.55万元，比上年同期增长169.82%，主要原因系本期农业综合服务业务销售回款增加所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 26,364 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙农控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 20.23% | 101,714,094 | 101,714,094 | ||
| 浙江泰安泰投资咨询合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.63% | 63,482,171 | 63,482,171 | ||
| 浙江省兴合集团有限责任公司 | 境内非国有法人 | 11.05% | 55,567,177 | 55,567,177 | ||
| 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.97% | 55,125,000 | 0 | 质押 | 33,900,000 |
| 钱木水 | 境内自然人 | 4.01% | 20,172,750 | 20,172,750 | ||
| 汪路平 | 境内自然人 | 2.22% | 11,179,644 | 11,179,644 | ||
| 李盛梁 | 境内自然人 | 1.95% | 9,791,773 | 9,791,773 | ||
| 浙江兴合创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.47% | 7,365,921 | 7,365,921 | ||
| 朱国良 | 境内自然人 | 1.08% | 5,450,050 | 70,000 | ||
| 沈剑巢 | 境内自然人 | 0.89% | 4,475,550 | 70,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司 | 55,125,000 | 人民币普通股 | 55,125,000 | |
| 朱国良 | 5,380,050 | 人民币普通股 | 5,380,050 | |
| 沈剑巢 | 4,405,550 | 人民币普通股 | 4,405,550 | |
| 李卓 | 1,290,000 | 人民币普通股 | 1,290,000 | |
| 叶纪江 | 1,164,475 | 人民币普通股 | 1,164,475 | |
| 中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 | 1,006,744 | 人民币普通股 | 1,006,744 | |
| 徐宏亮 | 964,454 | 人民币普通股 | 964,454 | |
| 于平 | 830,900 | 人民币普通股 | 830,900 | |
| 郑毅文 | 828,700 | 人民币普通股 | 828,700 | |
| 付学军 | 826,850 | 人民币普通股 | 826,850 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 浙江省兴合集团有限责任公司、浙江兴合创业投资有限公司、浙农控股集团有限公司、浙江绍兴华通商贸集团股份有限公司共同受浙江省供销合作社联合社实际控制，属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。其他上述股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 不适用 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
2022年年初至报告期末，公司大力推进各项战略举措落地，实施了限制性股票激励计划，持续推进现代农业社会化服务体系建设，发布首个现代农业社会化服务标志性品牌“浙农耘”，探索耕地土壤治理、现代农业产业园区建设等农业服务新模式，推进汽车重点项目建设，打造具有浙农特色的中药材全产业链模式，具体情况如下：
（一）实施股权激励计划
2022年1月10日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》同意公司2021年限制性股票激励计划的授予日为2022年1月10日，授予价格为5.37元/股，最终公司向符合授予条件的446名激励对象授予1,251.5万股限制性股票。
（二）构建现代农业社会化服务体系
公司成立浙农现代农业有限公司，按照“省级服务平台+区域服务中心+基层服务网点”模式构建全
程化、集成化、一站式的农业社会化服务体系。2022年8月，浙农嘉兴农事服务中心、浙农淳安农事服务中心正式启用。2022年9月，江山浙农现代化农事服务中心、龙泉浙农现代化农事服务中心被列为浙江省“首批省级现代化农事服务中心创建单位”。农事服务中心集农资、农机、科技和金融等服务功能为一体，是公司全面推进现代农业社会化服务体系建设的重要标志。
（三）发布“浙农耘”社会化服务品牌
2022年8月，公司首个现代农业社会化服务标志性品牌“浙农耘”正式发布。秉持“让农业更简单，让未来更美好”理念，公司将打造从土壤到餐桌可溯源的全周期服务体系，通过“浙农耘”构建涵盖服务耘、生产耘、品控耘、流通耘、生态耘的为农服务生态圈。
1、“服务耘”：公司将按照“省级服务平台+区域服务中心+基层服务网点”模式建设现代农业农事服务中心，搭建集农资、农技、农机、金融、培训于一体的综合服务平台；
2、“生产耘”：基于公司优势服务能力，公司积极探索全域土地治理+“浙农耘”农场运营的EPC-O模式，并聚焦智能化、机械化、绿色化、集成化，持续优化“浙农耘”农场运营；
3、“品控耘”：公司通过三品（品种、品质、品牌）一标（标准化）一码（溯源码）实现生产、服务全过程可靠可信的品质管控；
4、“流通耘”：通过上述三项服务赋能，助力农产品上行，核心是数字赋能新型的农产品供应链体系，从采收选品、冷链物流、电子商务管理方面助力新流通模式；
5、“生态耘”：公司深化“数字浙农”建设，通过数字测碳、装备控碳、立体减碳，发挥浙农终端场景应用优势，助力“配方肥代替平衡肥”、“肥药两制”等任务实现精准、高效管理，有效提升用药、施肥、灌溉等行为的科学性。
（四）探索农业服务新模式
公司积极介入耕地土壤治理领域，加快探索全域“土地治理+现代农业示范区建设+社会化服务”业务模式，实现现代农业服务项目全生命周期的高效管理，并在此基础上积极开展基于土地流转的现代农业产业园建设，探索构建“种子种苗+生产种植+加工收购+产品开发”全产业链闭环，提供全程化农业社会化服务。2022年4月，公司与嘉善县西塘镇签署战略合作协议，将在浙江嘉善打造万亩水稻种植区，组织开展种植区土地流转、种植区整体分区分期规划、耕种管收烘及粮食收储等全产业链托管服务。2022年6月，公司与浙江省海宁市马桥街道、南浔区双林镇签署战略合作协议，双方将在耕地土壤治理和现代农业园区建设方面开展战略合作。
（五）推进汽车重点项目建设
公司有序开展4S店项目的新建、改建、筹建，确保各项目按期推进，浙江平湖宝马店于2022年4月底完工，苏州至宝店于2022年9月完成装修，通过厂家验收；凯迪拉克宁波和台州展厅新能源专区
改建完成，凯迪拉克宁波商超店装修完成；新建杭州宝马4S店项目启动。此外，公司积极开展创新营销活动，开展轻客团购会、展厅异业合作、车展、定巡展等活动。针对国家出台的刺激消费政策，积极开展清库和促销活动，提升新车和二手车销量。
（六）打造中药材全产业链模式
公司凭借农业产业链和中药材加工、收购、销售方面的优势，以杭白菊基地建设及羊栖菜综合利用开发为试点，积极探索具有浙农特色的中药材全产业链发展新模式。2022年1月，公司与浙江省桐乡市石门镇政府共同合作成立桐乡市浙农杭白菊科技有限公司，按照“标准化种植、质量可追溯、全产业链发展”的思路，进行杭白菊种苗培育、种植、采收、加工、销售全过程管理，共建全产业链示范基地。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙农集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,603,408,156.80 | 3,407,537,257.29 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 384,317,900.00 | 1,053,048,940.61 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 956,195,655.58 | 636,855,009.84 |
| 应收款项融资 | 121,595,059.10 | 185,922,863.90 |
| 预付款项 | 2,072,650,306.53 | 2,093,726,625.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 210,919,564.63 | 144,720,158.30 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 27,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 5,250,500,708.16 | 4,922,877,315.63 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 80,094,210.28 | 134,147,102.45 |
| 流动资产合计 | 14,679,681,561.08 | 12,578,835,273.63 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 175,909,403.22 | 154,972,646.18 |
| 其他权益工具投资 | 698,076,811.00 | 714,988,800.00 |
| 其他非流动金融资产 | 230,605,192.92 | 227,577,409.41 |
| 投资性房地产 | 34,879,562.56 | 40,138,224.08 |
| 固定资产 | 986,438,324.74 | 1,001,996,739.72 |
| 在建工程 | 127,559,569.43 | 110,816,760.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 373,351,165.63 | 348,019,660.34 |
| 无形资产 | 385,066,844.71 | 396,649,085.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 418,071,296.91 | 418,071,296.91 |
| 长期待摊费用 | 257,094,121.83 | 249,272,759.07 |
| 递延所得税资产 | 72,036,169.84 | 62,345,588.13 |
| 其他非流动资产 | 83,949,933.48 | 8,856,485.18 |
| 非流动资产合计 | 3,843,038,396.27 | 3,733,705,454.87 |
| 资产总计 | 18,522,719,957.35 | 16,312,540,728.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,546,082,389.75 | 1,869,904,310.42 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 5,695,620.00 | 222,060.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 2,817,065,481.17 | 2,111,115,168.45 |
| 应付账款 | 2,142,718,639.17 | 1,951,036,459.09 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 2,801,297,408.72 | 2,273,347,032.20 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 321,610,269.84 | 412,692,957.03 |
| 应交税费 | 167,681,941.02 | 321,757,352.78 |
| 其他应付款 | 506,656,904.95 | 332,670,508.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 138,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 48,750,530.00 | 198,337,789.75 |
| 其他流动负债 | 216,509,353.19 | 196,036,246.97 |
| 流动负债合计 | 11,574,068,537.81 | 9,667,119,885.53 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 195,969,962.80 | 208,081,792.58 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 311,814,283.54 | 294,937,715.23 |
| 长期应付款 | 9,009,847.30 | 7,471,167.45 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 36,968,702.01 | 39,058,352.27 |
| 递延所得税负债 | 175,619,193.17 | 185,155,217.27 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 729,381,988.82 | 734,704,244.80 |
| 负债合计 | 12,303,450,526.63 | 10,401,824,130.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 502,673,630.00 | 487,993,037.00 |
| 其他权益工具 | 34,215,700.99 | 37,922,777.27 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 596,535,172.36 | 495,352,637.50 |
| 减：库存股 | 63,454,050.00 | |
| 其他综合收益 | 191,192,075.06 | 199,465,275.22 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 59,240,062.58 | 59,240,062.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,565,187,242.17 | 2,306,049,344.82 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,885,589,833.16 | 3,586,023,134.39 |
| 少数股东权益 | 2,333,679,597.56 | 2,324,693,463.78 |
| 所有者权益合计 | 6,219,269,430.72 | 5,910,716,598.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,522,719,957.35 | 16,312,540,728.50 |
法定代表人：包中海 主管会计工作负责人：刘文琪 会计机构负责人：王珏莹
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 30,852,367,108.46 | 26,550,994,886.35 |
| 其中：营业收入 | 30,852,367,108.46 | 26,550,994,886.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 29,862,493,015.43 | 25,653,119,682.38 |
| 其中：营业成本 | 28,642,066,943.50 | 24,524,085,840.55 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 48,337,712.51 | 45,828,650.64 |
| 销售费用 | 618,975,616.98 | 548,555,093.47 |
| 管理费用 | 485,335,878.17 | 471,127,595.32 |
| 研发费用 | 11,277,474.84 | 10,525,455.24 |
| 财务费用 | 56,499,389.43 | 52,997,047.16 |
| 其中：利息费用 | 92,378,939.95 | 80,764,673.04 |
| 利息收入 | 57,752,895.56 | 37,974,867.04 |
| 加：其他收益 | 42,756,361.63 | 39,527,265.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 96,570,036.19 | 88,325,814.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,169,710.21 | 4,543,013.00 |
| 以摊余成本计量的 |
| 金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,476,310.50 | -3,812,498.82 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -8,926,097.64 | -1,395,867.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -79,213,502.36 | -37,104,187.94 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 27,541,224.85 | 15,501,498.54 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,070,078,426.20 | 998,917,227.93 |
| 加：营业外收入 | 9,930,344.22 | 15,680,553.91 |
| 减：营业外支出 | 8,816,336.40 | 5,164,013.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,071,192,434.02 | 1,009,433,768.31 |
| 减：所得税费用 | 232,760,529.47 | 218,791,454.30 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 838,431,904.55 | 790,642,314.01 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 838,431,904.55 | 790,642,314.01 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 409,841,781.08 | 389,752,453.94 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 428,590,123.47 | 400,889,860.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,955,488.50 | 49,664,912.86 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,273,200.16 | 49,849,990.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -12,589,759.87 | 50,050,490.53 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -12,589,759.87 | 50,050,490.53 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,316,559.71 | -200,500.39 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,316,559.71 | -200,500.39 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,317,711.66 | -185,077.28 |
| 七、综合收益总额 | 834,476,416.05 | 840,307,226.87 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 401,568,580.92 | 439,602,444.08 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 432,907,835.13 | 400,704,782.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.83 | 0.80 |
| （二）稀释每股收益 | 0.81 | 0.78 |
法定代表人：包中海 主管会计工作负责人：刘文琪 会计机构负责人：王珏莹
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,537,422,322.09 | 29,978,633,552.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 30,243,321.38 | 29,221.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 229,998,454.73 | 271,887,941.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,797,664,098.20 | 30,250,550,714.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,914,304,127.07 | 27,805,517,854.18 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 838,288,234.69 | 758,164,249.41 |
| 支付的各项税费 | 719,770,774.22 | 539,509,721.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 539,905,451.67 | 485,650,337.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,012,268,587.65 | 29,588,842,162.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,785,395,510.55 | 661,708,552.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,494,032,582.62 | 1,312,192,995.18 |
| 取得投资收益收到的现金 | 67,792,345.11 | 67,970,795.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,348,969.82 | 78,814,307.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,661,173,897.55 | 1,462,078,097.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 283,189,738.61 | 253,802,202.17 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 843,408,739.40 | 1,215,035,225.51 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,432,410.34 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,126,598,478.01 | 1,477,269,838.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 534,575,419.54 | -15,191,740.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 179,904,040.48 | 79,206,900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 112,710,297.08 | 79,206,900.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,059,947,937.77 | 1,761,445,484.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 119,125,099.71 | 270,381,114.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,358,977,077.96 | 2,111,033,498.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,526,535,957.79 | 1,419,863,143.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 765,640,080.83 | 635,366,510.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 547,639,791.80 | 478,206,079.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 924,487,361.77 | 179,998,889.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,216,663,400.39 | 2,235,228,543.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -857,686,322.43 | -124,195,044.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,766,258.26 | 2,121,575.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,470,050,865.92 | 524,443,342.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,125,655,139.23 | 1,454,846,918.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,595,706,005.15 | 1,979,290,261.11 |
法定代表人：包中海 主管会计工作负责人：刘文琪 会计机构负责人：王珏莹
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
浙农集团股份有限公司董事会
2022年10月27日