证券代码：002748 证券简称：世龙实业 公告编号：2022-055
江西世龙实业股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 614,205,034.67 | 7.91% | 1,977,331,167.36 | 42.35% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,645,829.50 | -72.06% | 127,898,498.39 | 36.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 19,213,906.33 | -70.98% | 128,298,282.72 | 40.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | 75,090,005.75 | -70.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0777 | -72.06% | 0.5329 | 36.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0777 | -72.06% | 0.5329 | 36.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.45% | -5.21% | 10.41% | 1.21% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,951,266,249.76 | 1,888,809,351.08 | 3.31% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,291,907,943.06 | 1,163,797,410.41 | 11.01% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -316,283.25 | -2,764,428.62 | 处置废旧设备的损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 238,539.53 | 2,478,471.11 | 本期收到的政府补助以及递延前期收到的政府补助 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 0.00 | 480,811.54 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -664,012.05 | -839,486.75 | 主要为捐赠及赞助支出 |
| 减：所得税影响额 | -185,438.94 | -161,158.18 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 11,760.00 | -83,690.21 | |
| 合计 | -568,076.83 | -399,784.33 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
（一）合并资产负债表
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 主要变动原因说明 |
| 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度 | 主要变动原因说明 |
| 应收账款 | 145,466,211.44 | 68,206,976.53 | 113.27% | 主要因本期内销售收入上升和信用期内客户应收账款增加。 |
| 应收款项融资 | 87,777,439.95 | 41,988,701.64 | 109.05% | 主要是本期销售收入上升，收到的应收票据较上期增加。 |
| 其他应收款 | 7,183,444.88 | 3,420,739.23 | 110.00% | 主要因维修工程、咨询服务预付款，以及租赁和招标保证金增加。 |
| 其他流动资产 | 622,907.88 | 12,052,543.73 | -94.83% | 主要因母公司及子公司进项税额留抵税款减少。 |
| 在建工程 | 52,112,369.91 | 24,877,775.83 | 109.47% | 主要是母公司本期新增氯碱等技改项目投入款增加。 |
| 使用权资产 | 4,292,271.56 | 3,134,989.25 | 36.92% | 主要是母公司本期新增房屋租赁确认的使用权资产增加。 |
| 其他非流动资产 | 32,136,686.88 | 16,285,228.51 | 97.34% | 主要是母公司本期支付的技改项目设备预付款增加。 |
| 短期借款 | 80,049,166.67 | 12,016,500.00 | 566.16% | 主要是母公司本期新增短期流动资金借款。 |
| 应交税费 | 10,276,888.20 | 40,552,033.42 | -74.66% | 主要因本期上缴去年企业所得税，导致应交税费下降。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,876,528.24 | 17,104,332.81 | 138.98% | 主要是本报告期母公司一年内到期的长期借款增加以及一年内到期的租赁负债增加。 |
| 租赁负债 | 3,081,138.15 | 1,946,783.99 | 58.27% | 主要是因租赁房产增加而相应增加。 |
| 专项储备 | 1,836,237.19 | 439,434.03 | 317.86% | 主要是母公司营业收入较上年同期增加，提取的安全生产基金相应增加。 |
（二）合并利润表
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度 | 主要变动原因说明 |
| 营业收入 | 1,977,331,167.36 | 1,389,020,141.96 | 42.35% | 主要是母公司主产品销售价格及销售量同比上升，且子公司生物科技产品营业收入增加。 |
| 营业成本 | 1,646,337,636.13 | 1,146,083,685.59 | 43.65% | 主要因本期产品产销量上升，同时主要原料价格同比上涨。 |
| 销售费用 | 7,808,385.18 | 5,314,846.55 | 46.92% | 主要是销售人员工资增加，同时销售咨询费增加。 |
| 研发费用 | 43,599,346.09 | 9,790,807.15 | 345.31% | 主要是本期增多研发项目并加大研发投入费用。 |
| 财务费用 | 7,881,778.86 | 21,789,908.70 | -63.83% | 主要是上期偿还较多银行借款，且本期降低了长短期借款利率，利息支出下降较多，美元汇率上涨使得汇兑收益增加，同时贴现费用减少。 |
| 信用减值损失 | 65,414.98 | -16,464.55 | 497.31% | 按会计政策计提应收账款及其他应收账款坏账准备。 |
| 资产处置收益 | -1,904,043.56 | -40,219.31 | 4634.15% | 处置淘汰工艺技术落后的设备的损失。 |
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度 | 主要变动原因说明 |
| 营业利润 | 178,893,749.93 | 113,569,693.17 | 57.52% | 主要因本期经营状况较好，主产品销量及销售价格同比上升，产品毛利率提高。 |
| 营业外收入 | 586,890.78 | 19,994.03 | 2835.33% | 主要是子公司本期收到保险理赔收入。 |
| 营业外支出 | 4,986,762.59 | 450,584.34 | 1006.73% | 主要本期计提碳排放权指标，且捐赠支出、赞助支出增加。 |
| 所得税费用 | 44,167,774.68 | 18,084,087.12 | 144.24% | 主要因本期经营状况较好，所得税随之增加，且企业所得税税率由15%调整至25%。 |
| 净利润 | 130,326,103.44 | 95,055,015.74 | 37.11% | 主要因本期经营状况较好，主产品销量及销售价格同比上升，产品毛利率提高，利润总额增加，净利润也随之增加。 |
（三）合并现金流量表
| 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度 | 主要变动原因说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,090,005.75 | 250,952,458.45 | -70.08% | 主要是本期用现金支付的原材料款及货款同比增加，且支付的各项税费、工资等费用增加。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,767,346.32 | -29,866,361.91 | 160.38% | 主要是公司设备技改支付的资金增加，且收购子公司新材料股权支付的现金增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,219,974.47 | -204,984,122.25 | 109.86% | 主要是上年同期归还了较多的到期银行借款，本期增加了流动资金贷款。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,171,855.02 | -451,241.46 | 802.92% | 美元汇率上涨使得汇兑收益增加。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,714,488.92 | 15,650,732.83 | 32.35% | 主要是本期经营利润较上期提高，同时本期新增了流动资金贷款。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,081 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 江西大龙实业有限公司 | 境内非国有法人 | 37.55% | 90,115,000 | 0 | |||||
| 南昌龙厚实业有限公司 | 境内非国有法人 | 8.50% | 20,400,000 | 0 | |||||
| 江西电化高科有限责任公司 | 境内非国有法人 | 7.67% | 18,400,000 | 0 | |||||
| 乐平市龙强投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.20% | 10,070,000 | 0 | ||||
| 吴兴荣 | 境内自然人 | 0.66% | 1,590,000 | 0 | ||||
| 北京东方金石私募基金管理有限公司－东方金石一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.53% | 1,260,000 | 0 | ||||
| 新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.50% | 1,200,000 | 0 | ||||
| 王箫 | 境内自然人 | 0.49% | 1,167,100 | 0 | ||||
| 王豫勇 | 境内自然人 | 0.38% | 920,500 | 0 | ||||
| 张谦 | 境内自然人 | 0.36% | 858,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 江西大龙实业有限公司 | 90,115,000 | 人民币普通股 | 90,115,000 | |||||
| 南昌龙厚实业有限公司 | 20,400,000 | 人民币普通股 | 20,400,000 | |||||
| 江西电化高科有限责任公司 | 18,400,000 | 人民币普通股 | 18,400,000 | |||||
| 乐平市龙强投资中心（有限合伙） | 10,070,000 | 人民币普通股 | 10,070,000 | |||||
| 吴兴荣 | 1,590,000 | 人民币普通股 | 1,590,000 | |||||
| 北京东方金石私募基金管理有限公司－东方金石一号私募证券投资基金 | 1,260,000 | 人民币普通股 | 1,260,000 | |||||
| 新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙） | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 | |||||
| 王箫 | 1,167,100 | 人民币普通股 | 1,167,100 | |||||
| 王豫勇 | 920,500 | 人民币普通股 | 920,500 | |||||
| 张谦 | 858,000 | 人民币普通股 | 858,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、江西大龙实业有限公司、江西电化高科有限责任公司、乐平市龙强投资中心（有限合伙）、新疆致远股权投资管理合伙企业（有限合伙）为公司发行前股东，不存在一致行动关系，江西电化高科有限责任公司持有江西大龙实业有限公司97.914%的股权。 2、其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 公司股东吴兴荣通过东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,590,000股,股东王箫通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,167,100股，股东张谦通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票858,000股。 | |||||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用2020年度，江西世龙实业股份有限公司（以下简称“公司”或“世龙实业”）按照企业会计准则和公司会计估计的相关规定，对部分存在减值迹象的重大单项应收账款、其他应收款计提了大额信用减值准备。自2021年1月以来，公司高度重视全资子公司——江西世龙供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）的相关业务（以下简称“供应链业务”），先后组织成立专项核查小组、内部稽查审计组对相关业务进行调查核实，同时亦聘请外部律师团队对应收账款相关事项进行协助追查催收，且已对部分应收账款提起诉讼，争取最大程度保全相关资产，保障公司及全体股东的合法权益。因公司与上海涌垦化工有限公司、沈勇存在买卖合同纠纷，公司于2022年年初向乐平市人民法院提起民事诉讼，要求判决：1）上海涌垦化工有限公司向公司支付货款6,424.31万元，违约金1,284.862万元，总计7,709.172万元；2）判决沈勇在其持有的江西世龙生物科技有限公司股权价值范围内，对第一项诉讼请求中的货款本金6,424.31万元承担连带还款责任。具体内容详见公司于2022年1月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2022-010）。
上述诉讼案件已被乐平市人民法院受理且于2022年8月29日作出一审判决，判决上海涌垦化工有限公司偿还公司相关货款并承担相应违约金，沈勇在其持有的江西世龙生物科技有限公司股权价值范围内，对上海涌垦化工有限公司欠付公司的货款本金承担连带偿还责任。具体内容详见公司于2022年9月6日在巨潮资讯网披露的《关于公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2022-050）。
鉴于上述案件判决为一审判决，该诉讼案件的后续执行结果尚存在不确定性，公司将采取积极有效措施最大程度的保全相关资产，持续关注后续进展情况并及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西世龙实业股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 178,557,393.30 | 157,842,904.38 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 145,466,211.44 | 68,206,976.53 |
| 应收款项融资 | 87,777,439.95 | 41,988,701.64 |
| 预付款项 | 30,359,802.05 | 24,610,241.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,183,444.88 | 3,420,739.23 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 129,121,385.96 | 176,839,584.39 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 622,907.88 | 12,052,543.73 |
| 流动资产合计 | 579,088,585.46 | 484,961,691.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,062,913,592.99 | 1,129,418,275.18 |
| 在建工程 | 52,112,369.91 | 24,877,775.83 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,292,271.56 | 3,134,989.25 |
| 无形资产 | 75,370,142.75 | 77,032,011.64 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 84,701,167.82 | 90,052,341.12 |
| 递延所得税资产 | 60,651,432.39 | 63,047,038.19 |
| 其他非流动资产 | 32,136,686.88 | 16,285,228.51 |
| 非流动资产合计 | 1,372,177,664.30 | 1,403,847,659.72 |
| 资产总计 | 1,951,266,249.76 | 1,888,809,351.08 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 80,049,166.67 | 12,016,500.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 150,869,901.86 | 173,388,168.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 21,261,124.33 | 27,233,361.81 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,018,411.41 | 31,259,279.49 |
| 应交税费 | 10,276,888.20 | 40,552,033.42 |
| 其他应付款 | 82,694,663.53 | 110,100,000.53 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 40,876,528.24 | 17,104,332.81 |
| 其他流动负债 | 1,942,146.06 | 2,648,325.34 |
| 流动负债合计 | 409,988,830.30 | 414,302,002.26 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 205,299,060.88 | 264,204,469.74 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,081,138.15 | 1,946,783.99 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,194,856.90 | 2,905,642.61 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 210,575,055.93 | 269,056,896.34 |
| 负债合计 | 620,563,886.23 | 683,358,898.60 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 331,375,553.24 | 332,560,322.14 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 1,836,237.19 | 439,434.03 |
| 盈余公积 | 98,190,082.86 | 98,190,082.86 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 620,506,069.77 | 492,607,571.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,291,907,943.06 | 1,163,797,410.41 |
| 少数股东权益 | 38,794,420.47 | 41,653,042.07 |
| 所有者权益合计 | 1,330,702,363.53 | 1,205,450,452.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,951,266,249.76 | 1,888,809,351.08 |
法定代表人：汪国清 主管会计工作负责人：胡敦国 会计机构负责人：潘妙华
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,977,331,167.36 | 1,389,020,141.96 |
| 其中：营业收入 | 1,977,331,167.36 | 1,389,020,141.96 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,798,754,267.40 | 1,278,160,221.31 |
| 其中：营业成本 | 1,646,337,636.13 | 1,146,083,685.59 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 10,030,070.42 | 8,286,134.43 |
| 销售费用 | 7,808,385.18 | 5,314,846.55 |
| 管理费用 | 83,097,050.72 | 86,894,838.89 |
| 研发费用 | 43,599,346.09 | 9,790,807.15 |
| 财务费用 | 7,881,778.86 | 21,789,908.70 |
| 其中：利息费用 | 12,580,900.66 | 19,567,761.01 |
| 利息收入 | 600,524.81 | 289,246.78 |
| 加：其他收益 | 2,478,471.11 | 2,766,456.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -322,992.56 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 65,414.98 | -16,464.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,904,043.56 | -40,219.31 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 178,893,749.93 | 113,569,693.17 |
| 加：营业外收入 | 586,890.78 | 19,994.03 |
| 减：营业外支出 | 4,986,762.59 | 450,584.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 174,493,878.12 | 113,139,102.86 |
| 减：所得税费用 | 44,167,774.68 | 18,084,087.12 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,326,103.44 | 95,055,015.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,326,103.44 | 95,055,015.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 127,898,498.39 | 93,498,201.27 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,427,605.05 | 1,556,814.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 130,326,103.44 | 95,055,015.74 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 127,898,498.39 | 93,498,201.27 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,427,605.05 | 1,556,814.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5329 | 0.3896 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5329 | 0.3896 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：汪国清 主管会计工作负责人：胡敦国 会计机构负责人：潘妙华
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 988,038,042.25 | 782,593,747.80 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 13,132,923.63 | 720,253.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,390,798.03 | 9,707,720.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,006,561,763.91 | 793,021,721.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 631,415,022.75 | 366,595,346.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 125,611,159.42 | 102,135,435.39 |
| 支付的各项税费 | 119,307,710.64 | 39,097,169.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,137,865.35 | 34,241,311.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 931,471,758.16 | 542,069,263.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,090,005.75 | 250,952,458.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 336,226.00 | 219,322.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 336,226.00 | 219,322.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,353,572.32 | 30,085,683.91 |
| 投资支付的现金 | 6,750,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 78,103,572.32 | 30,085,683.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,767,346.32 | -29,866,361.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,710,000.00 | 213,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,070,025.53 | 18,198,482.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,285,639.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,780,025.53 | 234,984,122.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,219,974.47 | -204,984,122.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,171,855.02 | -451,241.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,714,488.92 | 15,650,732.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 157,842,904.38 | 107,230,452.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 178,557,393.30 | 122,881,185.26 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
江西世龙实业股份有限公司董事会
2022年10月25日