广东光华科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郑靭、主管会计工作负责人蔡雯及会计机构负责人(会计主管人员)黄启秀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,299,413,891.99 | 1,578,142,397.99 | 45.70% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,202,690,221.97 | 1,109,354,120.74 | 8.41% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 416,112,841.57 | 18.36% | 1,194,737,950.78 | 30.46% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 42,374,290.29 | 78.74% | 130,784,468.82 | 83.67% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 32,214,465.14 | 45.73% | 108,866,108.92 | 85.78% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -9,763,118.67 | -54.11% | -97,308,231.63 | -4,348.38% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1132 | 78.83% | 0.3495 | 83.66% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1132 | 78.83% | 0.3495 | 83.66% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.58% | 0.79% | 11.33% | 3.18% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -45,235.82 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 25,924,887.81 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -69,828.78 | |
| 减：所得税影响额 | 3,867,645.62 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 23,817.69 | |
| 合计 | 21,918,359.90 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 25,965 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 郑创发 | 境内自然人 | 34.52% | 129,180,000 | 96,885,000 | 质押 | 59,189,900 | |||
| 郑靭 | 境内自然人 | 6.66% | 24,912,880 | 18,684,660 | |||||
| 陈汉昭 | 境内自然人 | 6.66% | 24,912,880 | 18,684,660 | 质押 | 15,800,000 | |||
| 郑侠 | 境内自然人 | 6.28% | 23,490,000 | 17,617,500 | 质押 | 21,910,000 | |||
| 汕头市锦煌投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.62% | 17,280,000 | 0 | 质押 | 17,280,000 | |||
| 新余市创景投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.21% | 12,000,000 | 0 | |||||
| 广东光华科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 其他 | 2.82% | 10,553,363 | 0 | |||||
| 郑若龙 | 境内自然人 | 1.70% | 6,358,250 | 0 | 质押 | 3,385,300 | |||
| 前海开源基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-250号单一资金信托 | 其他 | 1.52% | 5,691,519 | 0 | |||||
| 中意资管－招商银行－华润深国投信托－华润信托·博荟58号集合资金信托计划 | 其他 | 1.52% | 5,691,519 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 郑创发 | 32,295,000 | 人民币普通股 | 32,295,000 |
| 汕头市锦煌投资有限公司 | 17,280,000 | 人民币普通股 | 17,280,000 |
| 新余市创景投资有限公司 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 广东光华科技股份有限公司－第一期员工持股计划 | 10,553,363 | 人民币普通股 | 10,553,363 |
| 郑若龙 | 6,358,250 | 人民币普通股 | 6,358,250 |
| 郑靭 | 6,228,220 | 人民币普通股 | 6,228,220 |
| 陈汉昭 | 6,228,220 | 人民币普通股 | 6,228,220 |
| 郑侠 | 5,872,500 | 人民币普通股 | 5,872,500 |
| 前海开源基金－浦发银行－云南国际信托－云信智兴2017-250号单一资金信托 | 5,691,519 | 人民币普通股 | 5,691,519 |
| 中意资管－招商银行－华润深国投信托－华润信托·博荟58号集合资金信托计划 | 5,691,519 | 人民币普通股 | 5,691,519 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郑创发、郑靭、郑侠为公司实际控制人与一致行动人。郑靭、郑侠系郑创发之子。新余市创景投资有限公司部分股东为公司高管及员工。实际控制人与其他前10名股东之间不存在关联关系与一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
金额单位：万元
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 预付款项 | 11,255.40 | 7,631.22 | 47.49% | 主要是报告期内预付进口采购款增加 |
| 其他应收款 | 688.72 | 271.97 | 153.24% | 主要是报告期内业务拓展所需备用金及押金款增加 |
| 存货 | 42,276.49 | 15,581.71 | 171.32% | 报告期内进口原料采购量增加，原料进口采购以批量采购为主，报告期内已完成年度进口原料采购计划；业务规模扩大，产品备货量增加。 |
| 其他流动资产 | 10,635.51 | 2,639.33 | 302.96% | 主要是报告期末留抵的增值税进项增加 |
| 固定资产 | 37,548.60 | 25,519.42 | 47.14% | 主要是报告期“技术中心项目”建成转资 |
| 长期待摊费用 | 650.01 | 394.29 | 64.86% | 主要是报告期“技术中心”装修项目支出 |
| 其他非流动资产 | 16,517.15 | 9,789.85 | 68.72% | 主要是报告期内预付设备及工程款增加 |
| 短期借款 | 54,214.24 | 19,524.58 | 177.67% | 主要是报告期内因业务规模扩大及投资建设增加导致融资需求增加 |
| 应付票据及应付账款 | 31,585.44 | 15,856.03 | 99.20% | 主要是报告期内业务规模扩大，原料采购量增加 |
| 应交税费 | 1,500.20 | 680.26 | 120.53% | 主要受第三季度已计未缴的预征所得税额影响 |
| 递延收益 | 2,023.15 | 2,971.92 | -31.92% | 主要是报告期项目结项，相应结转前期收到的项目经费补贴 |
| 利润表项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 营业总收入 | 119,473.80 | 91,579.47 | 30.46% | 主要是报告期持续发展，业务规模扩大，销售额增长 |
| 研发费用 | 4,362.99 | 3,110.35 | 40.27% | 主要是报告期内新能源材料产品方面的研发投入增加 |
| 其他收益 | 2,544.38 | 685.69 | 271.07% | 主要是报告结转的项目经费补贴及收到的后补助项目经费增加 |
| 所得税费用 | 2,400.29 | 1,306.87 | 83.67% | 主要是报告期业务量增长，利润增长，所得税相应增加 |
| 现金流量表项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 变动幅度 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,039.32 | 84,632.03 | 39.47% | 主要是报告期及去年第四季度业务量增长，销售回款增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,629.44 | 68,900.29 | 53.31% | 主要是报告期业务量增长，采购支出相应增加 |
| 支付的各项税费 | 5,380.48 | 2,954.90 | 82.09% | 主要是报告期内业务量增长，税费支出相应增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,924.34 | 7,112.52 | 39.53% | 主要是报告内业务规模扩大，各项经营费用及研发投入增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,318.29 | 21,266.97 | 66.07% | 主要是报告期内项目建设尚未完成，项目投资性支出增加 |
| 取得借款收到的现金 | 78,478.83 | 21,628.56 | 262.85% | 主要是报告期内融资需求增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,245.84 | 15,655.29 | 80.42% | 主要是报告期内到期偿还的融资增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,743.60 | 2,276.43 | 108.38% | 主要是报告期内实施上年度股利分配方案，股利分配金额较同期增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,247.73 | 949.90 | 136.63% | 主要是报告期内采购量增加，开具信用证及银行汇票支付的保证金增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、公开发行可转换公司债券公司分别于2017年8月28日和2017年9月18日召开第三届董事会第十会议和2017年第一次临时股东大会，审议并通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案。相关公告于2017年8月29日和2017年9月19日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年5月11日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（180637号）。该公告（公告编号：2018-029）已于 2018年5月12日发布至指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年6月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：180637号）。该公告（公告编号：2018-034）已于2018年6月15日发布至指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司与相关中介机构将按照上述通知书的要求组织相关材料，在规定期限内将反馈意见的回复及时披露并报送中国证监会行政许可受理部门。
2018年8月13日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。该公告（公告编号：2018-048）已于2018年8月14日发布至指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
二、建设退役动力锂电池综合利用，锂电池材料制造项目2017年10月26日，公司与珠海经济技术开发区管理委员会签订的合作框架协议，在珠海经济技术开发区新材料产业园区，建设生产高性能、高品质的锂电池材料、电子化学品以及化学试剂。该公告（公告编号：2017-063）已于2017年10月26日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年12月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司拟购买土地使用权的议案》，拟使用自有资金不超过3,000万元人民币（最终价格以招拍挂确定的价格为准）的价格，通过招拍挂方式购买位于珠海高栏港经济区化工区首期6.7万平方米土地使用权（最终面积以实际出让文件为准）。该公告（公告编号：2017-073）已于2017年12月8日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2017年12月14日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金10,000万元人民币在珠海市设立珠海中力新能源材料有限公司。该公告（公告编号：2017-076）已于2017年12月15日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2017年12月29日，珠海中力新能源材料有限公司完成工商注册登记手续，并取得珠海经济技术开发区（高栏港经济区）市场监督管理局颁发的《营业执照》。该公告（公告编号：2017-078）已于2017年12月30日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年2月9日，公司全资子公司珠海中力新能源材料有限公司已竞得珠海高栏港经济区石油化工区平湾三路东北侧GL-2017-0023号地块使用权，成交结果已在珠海市公共资源交易中心网公示。该公告（公告编号：2018-015）已于2018年2
月10日发布至指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2018年5月9日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金5,000万元人民币在珠海市设立珠海中力新能源科技有限公司。该公告（公告编号：2018-028）已于2018年5月10日发布至指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2018年5月23日，珠海中力新能源科技有限公司完成工商注册登记手续，并取得珠海市斗门区工商行政管理局颁发的《营业执照》。该公告（公告编号：2018-030）已于2018年5月24日发布至指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公开发行可转换公司债券 | 2017年08月29日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203889939?announceTime=2017-08-29 |
| 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告 | 2018年05月12日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204932814?announceTime=2018-05-12 |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2018年06月15日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205060588?announceTime=2018-06-15 |
| 关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 | 2018年08月14日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205282577?announceTime=2018-08-14 |
| 与珠海经济技术开发区管理委员会签订合作框架协议 | 2017年10月26日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204076958?announceTime=2017-10-26%2011:45 |
| 关于公司拟购买土地使用权 | 2017年12月08日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204199818?announceTime=2017-12-08 |
| 投资设立全资子公司 | 2017年12月15日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204222707?announceTime=2017-12-15 |
| 关于竞拍土地使用权的进展 | 2018年02月10日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204408611?announceTime=2018-02-10 |
| 关于投资设立全资子公司的公告 | 2018年05月10日 | http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1204927297?announceTime=2018-05-10 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 郑创发;郑靭;郑侠 | 股份限售承诺 | 自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。锁定期届满后，在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人持有股份总数的25%，且在离职后半年内，不转让本人所持有的股份；在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票的数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。本人不会因职务变 | 2015年02月16日 | 36个月 | 已履行完毕 |
| 更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。 | |||||
| 陈汉昭;汕头市创为投资有限公司;汕头市锦煌投资有限公司 | 股份限售承诺 | 自发行人股票上市之日起12个月内，不转让本人持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。在锁定期满后的12个月内，减持股份数量不超过持有股份总数的20%；在锁定期满后的24个月内，减持股份数量累计不超过持有股份总数的50%。 | 2015年02月16日 | 36个月 | 已履行完毕 |
| 广东光华科技股份有限公司;郑创发;郑靭;郑侠;陈汉昭;杨荣政;蔡雯;杨应喜;余军文;洪朝辉;谢少贤 | IPO稳定股价承诺 | 1、由公司回购股票；2、控股股东、实际控制人增持；3、董事、高级管理人员增持 | 2015年02月16日 | 36个月 | 已履行完毕 |
| 广东光华科技股份有限公司 | 股份回购承诺 | 本次发行的招股说明书若有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依 | 2015年02月16日 | 长期 | 正常履行中 |
| 股说明书存在本款前述违法违规情形之日公司股票二级市场的收盘价格。公司上市后如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，上述发行价格及回购股份数量相应进行调整。 | |||||
| 陈汉昭;广东新价值投资有限公司;广东众友创业投资有限公司;汕头市创为投资有限公司;汕头市锦煌投资有限公司;郑家杰;郑若龙 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 在持有广东光华科技股份有限公司股份期间，自身及其控制的企业不直接或间接地从事与广东光华科技股份有限公司主营业务构成竞争的相同或相似的业务。 | 2015年02月16日 | 长期 | 正常履行中 |
| 郑创发;郑靭;郑侠 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业）不从事或参与任何可能与广东光华科技股份有限公司及其控股子公司从事的经营业务构成竞争的业务，以避免与 | 2015年02月16日 | 长期 | 正常履行中 |
| 广东光华科技股份有限公司构成同业竞争，如因本人未履行本承诺函所作的承诺而给广东光华科技股份有限公司造成损失的，本人对因此给广东光华科技股份有限公司造成的损失予以赔偿。 | ||||||
| 郑靭;陈汉昭 | 股份限售承诺 | 认购公司非公开发行股票发行的股份自发行结束之日起36个月内不转让。 | 2017年07月11日 | 36个月 | 正常履行中 | |
| 前海开源基金管理有限公司;中意资产管理有限责任公司 | 股份限售承诺 | 认购公司非公开发行股票发行的股份自发行结束之日起12个月内不转让。 | 2017年07月11日 | 12个月 | 已履行完毕 | |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 80.00% | 至 | 110.00% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,671.52 | 至 | 19,450.10 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 9,261.95 |
| 业绩变动的原因说明 | 2018年度预计公司将延续增长势头，业绩同比会有较大增长。原因主要是受益于下游行业的快速发展，产品进口替代加速、公司废旧电池材料综合回收业务量提高以及公司技术实力、品牌影响力的进一步提升。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年01月17日 | 其他 | 个人 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-19/1204488541.DOC |
| 2018年03月16日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-03-19/1204488541.DOC |
| 2018年05月08日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-09/1204927138.DOC |
| 2018年08月25日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-05-28/1205009258.DOC |
| 2018年08月27日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-28/1205348316.DOC |
| 2018年08月29日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-08-30/1205361277.DOC |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东光华科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 180,813,037.66 | 176,712,142.03 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 485,635,393.67 | 428,992,037.47 |
| 其中：应收票据 | 39,769,928.99 | 57,858,321.38 |
| 应收账款 | 445,865,464.68 | 371,133,716.09 |
| 预付款项 | 112,554,042.13 | 76,312,151.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,887,158.78 | 2,719,661.86 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 422,764,910.83 | 155,817,115.29 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 106,355,087.69 | 26,393,329.48 |
| 流动资产合计 | 1,315,009,630.76 | 866,946,437.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 375,485,971.05 | 255,194,241.51 |
| 在建工程 | 412,062,680.50 | 327,955,430.97 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 14,430,448.04 | 15,226,283.16 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 7,283,427.43 | 7,283,427.43 |
| 长期待摊费用 | 6,500,054.33 | 3,942,867.49 |
| 递延所得税资产 | 2,470,223.00 | 2,695,253.64 |
| 其他非流动资产 | 165,171,456.88 | 97,898,456.43 |
| 非流动资产合计 | 984,404,261.23 | 711,195,960.63 |
| 资产总计 | 2,299,413,891.99 | 1,578,142,397.99 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 542,142,389.07 | 195,245,844.25 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 315,854,419.83 | 158,560,279.20 |
| 预收款项 | 2,396,616.74 | 6,050,996.03 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 562,203.60 | 10,079,357.05 |
| 应交税费 | 15,001,992.67 | 6,802,587.34 |
| 其他应付款 | 33,095,639.14 | 43,795,135.13 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 8,119,382.53 | 10,203,327.74 |
| 流动负债合计 | 917,172,643.58 | 430,737,526.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 154,250,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,231,538.94 | 29,719,215.29 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 174,481,538.94 | 29,719,215.29 |
| 负债合计 | 1,091,654,182.52 | 460,456,742.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 374,228,798.00 | 374,228,798.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 313,073,760.24 | 313,073,760.24 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 19,453.84 | 44,941.63 |
| 专项储备 | 615,675.56 | 615,675.56 |
| 盈余公积 | 38,022,047.79 | 38,022,047.79 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 476,730,486.54 | 383,368,897.52 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,202,690,221.97 | 1,109,354,120.74 |
| 少数股东权益 | 5,069,487.50 | 8,331,535.22 |
| 所有者权益合计 | 1,207,759,709.47 | 1,117,685,655.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,299,413,891.99 | 1,578,142,397.99 |
法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 153,072,365.33 | 147,471,244.42 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 470,976,397.65 | 376,487,804.18 |
| 其中：应收票据 | 172,548,268.35 | 41,057,136.32 |
| 应收账款 | 298,428,129.30 | 335,430,667.86 |
| 预付款项 | 83,662,557.61 | 66,930,216.89 |
| 其他应收款 | 736,405.70 | 426,478.99 |
| 存货 | 342,752,375.73 | 97,001,061.32 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 98,207,831.31 | 19,700,121.84 |
| 流动资产合计 | 1,149,407,933.33 | 708,016,927.64 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 95,532,079.17 | 46,092,079.17 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 344,761,166.65 | 223,891,764.72 |
| 在建工程 | 410,887,186.83 | 323,348,991.13 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 10,846,171.48 | 11,054,355.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,016,797.33 | 2,422,955.91 |
| 递延所得税资产 | 561,485.80 | 555,913.70 |
| 其他非流动资产 | 121,942,274.24 | 97,522,189.43 |
| 非流动资产合计 | 990,547,161.50 | 705,888,249.53 |
| 资产总计 | 2,139,955,094.83 | 1,413,905,177.17 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 542,142,389.07 | 195,245,844.25 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 282,879,491.94 | 131,927,193.79 |
| 预收款项 | 1,208,644.71 | 1,502,131.00 |
| 应付职工薪酬 | 81,828.34 | 6,072,399.69 |
| 应交税费 | 11,004,721.72 | 6,055,334.08 |
| 其他应付款 | 24,609,418.92 | 32,229,817.19 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,287,129.00 | 5,613,042.55 |
| 流动负债合计 | 867,213,623.70 | 378,645,762.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 154,250,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 20,220,427.81 | 29,674,770.83 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 174,470,427.81 | 29,674,770.83 |
| 负债合计 | 1,041,684,051.51 | 408,320,533.38 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 374,228,798.00 | 374,228,798.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 315,725,620.99 | 315,725,620.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 615,675.56 | 615,675.56 |
| 盈余公积 | 37,951,454.91 | 37,951,454.91 |
| 未分配利润 | 369,749,493.86 | 277,063,094.33 |
| 所有者权益合计 | 1,098,271,043.32 | 1,005,584,643.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,139,955,094.83 | 1,413,905,177.17 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 416,112,841.57 | 351,554,318.06 |
| 其中：营业收入 | 416,112,841.57 | 351,554,318.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 378,651,477.95 | 325,940,382.70 |
| 其中：营业成本 | 312,102,118.20 | 269,452,655.91 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,868,670.52 | 2,292,482.97 |
| 销售费用 | 22,011,272.76 | 23,583,553.01 |
| 管理费用 | 19,391,928.05 | 15,066,070.38 |
| 研发费用 | 18,234,453.36 | 11,790,994.27 |
| 财务费用 | 4,717,856.41 | 3,152,684.65 |
| 其中：利息费用 | 4,674,430.92 | 2,320,445.14 |
| 利息收入 | 290,656.41 | 324,921.39 |
| 资产减值损失 | 325,178.65 | 601,941.51 |
| 加：其他收益 | 11,690,941.93 | 6,856,901.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 49,152,305.55 | 32,470,837.16 |
| 加：营业外收入 | 419,258.73 | -4,783,818.23 |
| 减：营业外支出 | 133,532.00 | 187,791.07 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 49,438,032.28 | 27,499,227.86 |
| 减：所得税费用 | 8,001,384.40 | 4,430,453.44 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,436,647.88 | 23,068,774.42 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,436,647.88 | 23,068,774.42 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 42,374,290.29 | 23,707,107.90 |
| 少数股东损益 | -937,642.41 | -638,333.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 62,447.80 | -168,463.64 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 28,953.26 | -87,439.67 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 28,953.26 | -87,439.67 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 28,953.26 | -87,439.67 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 33,494.54 | -81,023.97 |
| 七、综合收益总额 | 41,499,095.68 | 22,900,310.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 42,403,243.55 | 23,538,644.26 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -904,147.87 | -638,333.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1132 | 0.0633 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1132 | 0.0633 |
法定代表人：郑靭 主管会计工作负责人：蔡雯 会计机构负责人：黄启秀
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 330,991,844.67 | 284,121,173.30 |
| 减：营业成本 | 254,392,647.99 | 226,925,732.11 |
| 税金及附加 | 1,185,471.59 | 1,758,294.79 |
| 销售费用 | 5,946,386.86 | 9,251,704.46 |
| 管理费用 | 9,480,578.72 | 7,680,576.73 |
| 研发费用 | 15,609,860.35 | 9,092,843.59 |
| 财务费用 | 3,915,329.89 | 3,150,903.43 |
| 其中：利息费用 | 3,710,633.74 | 2,319,194.05 |
| 利息收入 | 261,732.11 | 285,628.03 |
| 资产减值损失 | 71,155.69 | 438,399.39 |
| 加：其他收益 | 11,649,730.82 | 5,009,901.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 52,040,144.40 | 30,832,620.60 |
| 加：营业外收入 | 244,224.20 | -3,057,245.13 |
| 减：营业外支出 | 124,323.76 | 23,916.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 52,160,044.84 | 27,751,458.67 |
| 减：所得税费用 | 7,810,998.07 | 4,162,718.80 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,349,046.77 | 23,588,739.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 44,349,046.77 | 23,588,739.87 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 44,349,046.77 | 23,588,739.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1185 | 0.0630 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1185 | 0.0630 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,194,737,950.78 | 915,794,679.50 |
| 其中：营业收入 | 1,194,737,950.78 | 915,794,679.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,069,055,927.15 | 846,739,221.61 |
| 其中：营业成本 | 896,749,293.77 | 698,544,455.30 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,785,168.84 | 5,165,928.98 |
| 销售费用 | 66,403,955.00 | 60,533,575.31 |
| 管理费用 | 46,418,486.77 | 42,518,279.87 |
| 研发费用 | 43,629,877.06 | 31,103,514.51 |
| 财务费用 | 9,695,101.31 | 7,894,180.13 |
| 其中：利息费用 | 8,678,335.46 | 6,081,183.89 |
| 利息收入 | 654,497.04 | 613,064.08 |
| 资产减值损失 | 374,044.40 | 979,287.51 |
| 加：其他收益 | 25,443,776.35 | 6,856,901.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,895,054.05 | |
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 151,125,799.98 | 79,807,413.74 |
| 加：营业外收入 | 889,479.87 | 7,610,071.49 |
| 减：营业外支出 | 523,433.01 | 3,779,790.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 151,491,846.84 | 83,637,695.13 |
| 减：所得税费用 | 24,002,920.28 | 13,068,728.57 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,488,926.56 | 70,568,966.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 127,488,926.56 | 70,729,989.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -161,023.40 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 130,784,468.82 | 71,207,300.04 |
| 少数股东损益 | -3,295,542.26 | -638,333.48 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 8,006.75 | -182,864.25 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -25,487.79 | -101,840.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -25,487.79 | -101,840.28 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -25,487.79 | -101,840.28 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 33,494.54 | -81,023.97 |
| 七、综合收益总额 | 127,496,933.31 | 70,386,102.31 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130,758,981.03 | 71,024,435.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,262,047.72 | -638,333.48 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3495 | 0.1903 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3495 | 0.1903 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 914,804,051.44 | 752,309,044.96 |
| 减：营业成本 | 701,455,106.49 | 606,683,211.92 |
| 税金及附加 | 4,050,071.84 | 3,791,762.94 |
| 销售费用 | 15,555,420.09 | 27,969,315.79 |
| 管理费用 | 21,961,502.90 | 22,210,200.02 |
| 研发费用 | 35,920,472.86 | 22,979,159.40 |
| 财务费用 | 7,628,733.31 | 7,316,404.62 |
| 其中：利息费用 | 6,558,494.44 | 6,039,875.16 |
| 利息收入 | 567,980.59 | 517,919.64 |
| 资产减值损失 | 279,646.33 | 398,540.97 |
| 加：其他收益 | 24,818,643.02 | 5,009,901.80 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,472,151.75 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 152,771,740.64 | 68,442,502.85 |
| 加：营业外收入 | 575,750.20 | 7,420,268.97 |
| 减：营业外支出 | 293,054.75 | 3,609,118.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 153,054,436.09 | 72,253,653.28 |
| 减：所得税费用 | 22,945,156.76 | 10,891,006.11 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 130,109,279.33 | 61,362,647.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 130,109,279.33 | 61,362,647.17 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3477 | 0.1640 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3477 | 0.1640 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,180,393,228.81 | 846,320,324.19 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 286,298.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,605,761.00 | 17,093,573.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,197,998,989.81 | 863,700,196.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,056,294,410.93 | 689,002,884.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,964,593.06 | 71,732,629.39 |
| 支付的各项税费 | 53,804,779.17 | 29,549,042.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,243,438.28 | 71,125,162.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,295,307,221.44 | 861,409,719.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,308,231.63 | 2,290,477.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,472,151.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40.00 | 187,150.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 40.00 | 12,659,301.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353,182,929.16 | 212,669,689.82 |
| 投资支付的现金 | 20,223,678.42 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 353,182,929.16 | 232,893,368.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353,182,889.16 | -220,234,066.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 244,999,980.86 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 784,788,341.02 | 216,285,633.79 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,740,346.65 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 787,528,687.67 | 461,285,614.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,458,415.33 | 156,552,936.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,436,011.33 | 22,764,342.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,477,335.48 | 9,499,029.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 352,371,762.14 | 188,816,308.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 435,156,925.53 | 272,469,306.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175,244.91 | -1,100,053.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,509,440.17 | 53,425,663.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 161,798,550.29 | 105,348,857.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,289,110.12 | 158,774,521.34 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 831,379,080.16 | 589,511,471.71 |
| 收到的税费返还 | 286,298.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,449,470.36 | 13,354,120.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 847,828,550.52 | 603,151,889.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 813,343,995.81 | 524,869,470.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,356,768.56 | 40,531,673.68 |
| 支付的各项税费 | 44,759,538.67 | 15,180,717.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,896,588.53 | 36,680,440.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 945,356,891.57 | 617,262,302.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -97,528,341.05 | -14,110,412.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,472,151.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 187,020.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 12,659,171.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 302,033,963.20 | 207,745,930.97 |
| 投资支付的现金 | 49,440,000.00 | 20,223,678.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 351,473,963.20 | 227,969,609.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -351,473,963.20 | -215,310,437.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 244,999,980.86 | |
| 取得借款收到的现金 | 784,788,341.02 | 216,285,633.79 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 784,788,341.02 | 461,285,614.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 282,458,415.33 | 151,662,336.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,436,011.33 | 22,764,342.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126,653.03 | 4,957,332.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,021,079.69 | 179,384,010.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 454,767,261.33 | 281,901,603.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -163,836.17 | -939,121.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,601,120.91 | 51,541,631.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 147,471,244.42 | 77,586,803.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,072,365.33 | 129,128,434.83 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。