葵花药业集团股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-058
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人关彦斌、主管会计工作负责人张延辉及会计机构负责人(会计主管人员)姜杰文声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 4,421,986,944.29 | 4,470,167,675.64 | -1.08% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,055,458,653.81 | 2,992,850,701.47 | 2.09% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 798,709,062.16 | 20.29% | 3,134,767,324.12 | 19.62% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 62,657,745.07 | 15.40% | 345,451,525.83 | 40.50% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 55,320,694.78 | 25.06% | 306,391,861.81 | 35.13% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,624,253.29 | 104.99% | 285,046,162.58 | 785.32% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.1073 | -42.28% | 0.7605 | -9.68% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.1073 | -42.28% | 0.7605 | -9.68% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.07% | 0.09% | 10.89% | 1.95% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 28,365,311.72 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 22,533,947.35 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 6,698,417.01 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,583,590.79 | |
减:所得税影响额 | 11,821,557.57 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,132,863.70 | |
合计 | 39,059,664.02 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 32,196 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||||||
前10名股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
股份状态 | 数量 | |||||||||||
葵花集团有限公司 | 境内非国有法人 | 43.61% | 254,710,000 | 0 | 质押 | 85,881,632 | ||||||
关彦斌 | 境内自然人 | 13.18% | 76,972,952 | 66,482,214 | 质押 | 33,504,853 | ||||||
黑龙江金葵投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.11% | 24,000,000 | 0 | ||||||||
中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.96% | 11,432,844 | 0 | ||||||||
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行业精选证券投资基金 | 其他 | 1.92% | 11,233,678 | 0 | ||||||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.44% | 8,434,911 | 0 | ||||||||
中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 1.29% | 7,511,169 | 0 | ||||||||
张权 | 境内自然人 | 0.95% | 5,565,308 | 0 | ||||||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.84% | 4,900,400 | 0 | ||||||||
张玉玲 | 境内自然人 | 0.65% | 3,790,620 | 0 | ||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
股份种类 | 数量 | |||||||||||
葵花集团有限公司 | 254,710,000 | 人民币普通股 | 254,710,000 | |||||||||
黑龙江金葵投资股份有限公司 | 24,000,000 | 人民币普通股 | 24,000,000 | |||||||||
中国工商银行股份有限公司-国泰估值优势混合型证券投资基金(LOF) | 11,432,844 | 人民币普通股 | 11,432,844 | |||||||||
上海浦东发展银行股份有限公司-国泰金龙行业精选证 | 11,233,678 | 人民币普通股 | 11,233,678 |
券投资基金 | |||
关彦斌 | 10,490,738 | 人民币普通股 | 10,490,738 |
香港中央结算有限公司 | 8,434,911 | 人民币普通股 | 8,434,911 |
中国建设银行股份有限公司-国泰中小盘成长混合型证券投资基金(LOF) | 7,511,169 | 人民币普通股 | 7,511,169 |
张权 | 5,565,308 | 人民币普通股 | 5,565,308 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 4,900,400 | 人民币普通股 | 4,900,400 |
张玉玲 | 3,790,620 | 人民币普通股 | 3,790,620 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.关彦斌先生为葵花集团有限公司控股股东,持股比例为51.85%;为黑龙江金葵投资股份有限公司第一大股东,持股比例为21.78%;2.张权为葵花集团有限公司及黑龙江金葵投资股份有限公司参股股东。注:葵花集团有限公司持有的本公司股份254,710,000股,目前自愿追加锁定期一年(2017年12月30日至2018年12月30日)。 | ||
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比 | 变动原因说明 |
应收票据 | 78,260,719.09 | 169,628,599.44 | -53.86% | 主要为承兑汇票到期所致 |
其他流动资产 | 383,027,572.68 | 273,153,248.10 | 40.22% | 系本期将闲置资金购买理财所致 |
持有待售资产 | 5,057,666.76 | -100.00% | 系佳木斯拟出售的房屋及土地在本期全部出售 | |
在建工程 | 182,545,660.59 | 44,654,542.36 | 308.80% | 主要系本期临江葵花新厂区建设工程、重庆葵花新建生产线及隆中葵花新厂投入的增加所致 |
生产性生物资产 | 772,530.33 | 410,770.45 | 88.07% | 系葵花药材基地本期新购进五味子苗子及种子所致 |
其他非流动资产 | 9,086,095.40 | 5,605,255.91 | 62.10% | 主要系预付设备款的增加 |
短期借款 | 160,000,000.00 | 100,000,000.00 | 60.00% | 系本期增加的银行贷款 |
长期借款 | 36,666,200.00 | 100.00% | 系临江葵花新厂区建设的专门借款 | |
应交税费 | 56,996,263.48 | 106,012,534.10 | -46.24% | 减少的部分主要为本期实缴的增值税及所得税 |
股本 | 584,000,000.00 | 292,000,000.00 | 100.00% | 本期以资本公积转增股本所致 |
其他综合收益 | 44,317.36 | -182,851.77 | 124.24% | 系葵花林本期汇率变动的影响 |
利润表及现金流量表项目
单位:元
项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比 | 变动原因说明 |
财务费用 | -1,390,064.07 | 7,526,974.98 | -118.47% | 主要系本期利息支出同比减少以及利 息收入同比增加所致 |
资产减值损失 | 9,579,764.88 | 1,341,212.73 | 614.26% | 主要系公司本期计提坏账准备增加所致 |
资产处置收益 | 28,365,311.72 | -287,864.12 | 9953.72% | 系本报告期衡水葵花及佳木斯葵花本 期出售老厂区资产产生的利得所致 |
其他收益 | 7,473,053.70 | 14,158,482.64 | -47.22% | 主要系本期政府补助减少所致 |
营业外支出 | 10,226,690.29 | 2,408,869.96 | 324.54% | 主要系本期对外捐赠支出增加所致 |
归属于母公司股东的净利润 | 345,451,525.83 | 245,865,923.91 | 40.50% | 主要系本期销售收入增加所致 |
经营活动产生的现金流量净额 | 285,046,162.58 | 32,197,115.10 | 785.32% | 主要因本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 | -317,673,353.77 | -193,615,396.89 | -64.07% | 主要系公司本期赎回理财产品同比减少所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -212,997,073.51 | -51,362,497.53 | -314.69% | 主要系母公司本期进行利润分配所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用报告期内,公司发生的各项重大事项均已按照相关法律、法规的规定予以披露,详情如下:
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司实际控制人股份质押延期购回 | 2018年07月12日 | 葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制人股份质押延期购回的公告 详见:巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 |
公司控股股东股份质押 | 2018年08月11日 | 葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东股份质押公告 详见:巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 |
公司实际控制人部分股份解除质押及延期购回 | 2018年08月11日 | 葵花药业集团股份有限公司关于公司实际控制人部分股份解除质押及延期购回的公告 详见:巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 |
公司部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金 | 2018年08月16日 | 葵花药业集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的公告 详见:巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 |
公司开展票据池业务 | 2018年08月16日 | 葵花药业集团股份有限公司关于开展票据池业务的公告 详见:巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 |
公司续聘会计师事务所 | 2018年08月16日 | 葵花药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 详见:巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 |
公司变更公司会计政策 | 2018年08月16日 | 葵花药业集团股份有限公司关于变更公司会计政策的公告 详见:巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 |
公司控股股东股份质押 | 2018年09月12日 | 葵花药业集团股份有限公司关于公司控股股东股份质押公告 详见:巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 |
公司实际控制人计划向控股股东转让部分公司股份实施期限延期 | 2018年09月21日 | 葵花药业集团股份有限公司关于实际控制人计划向控股股东转让部分公司股份实施期限延期的公告 详见:巨潮资讯网/http://www.cninfo.com.cn/公司公告 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告 |
书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 关彦斌 | 其他承诺 | 如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在证券监督本部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内,督促葵花药业依法回购其首次公开发行的全部新股。回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息,或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前30个交易日发行人股票的每日加权平均价格的算术平均值,最终以二者间较高者为准(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,前述价格应相应调整)。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,依法赔偿投资者损失。 | 2014年12月30日 | 长期 | 履约中 |
葵花集团有限公司 | 其他承诺 | 1、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断葵花药业是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内,制订股份购回方案并予以公告,依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售的原限售股份,回购价格不低于公开发售股份价格加公开发售股份上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息,或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对葵花药业招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前30个交易日葵花药业股票的每日加权平均价格的算术平均值,最终以二者间较高者为准(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,前述价格应相应调整)。2、如葵花药业招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。 | 2014年12月30日 | 长期 | 履约中 | |
葵花药业集团股份有限公司 | 其他承诺 | 如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格不低于新股发行价格加新股上市日至回购要约发出日期间的同期银行活期存款利息,或回购价格不低于国务院证券监督管理机构对本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏问题进行立案稽查之日前30个交易日本公司股票的每日加权平均价格的算术平均值,最终以二者间较高者为准(期间公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,前述价格应相应调整)。该等回购要约的期限应不少于30日,并不超过60日。如招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本公司将依照相关法律、法规规 | 2014年12月30日 | 长期 | 履约中 |
定承担民事赔偿责任,赔偿投资者损失。如招股说明书经国务院证券监督管理机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,而本公司自国务院证券监督管理机构作出认定之日起30个交易日内仍未开始履行上述承诺,则公司董事长应在前述期限届满之日起20个交易日内,经代表公司1/10以上表决权的股东或1/3以上董事或者监事会的提议,召集临时董事会并通过决议:利用公司现金并用该等现金回购公司首次公开发行的全部新股或赔偿投资者,现金不足部分可通过处置公司资产等方式补足。如董事长未能召集董事会或董事会未能通过相关决议或董事会在决议通过后3个交易日内未能提请股东大会审议,投资者可依法起诉要求其履行职责,或根据公司章程规定要求监事会提请罢免董事,直至公司董事会通过相关决议并提请股东大会审议相关决议。公司将于股东大会通过相关决议后60日内履行回购义务及或积极履行赔偿义务。本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的上述承诺,自愿接受监管部门、社会公众及投资者的监督,并依法承担相应责任。 | ||||||
葵花集团有限公司 | 限售及减持承诺 | 关于股份锁定和减持的承诺 1、自葵花药业股票上市交易之日起36个月内,本公司不转让或者委托他人管理本公司直接持有的葵花药业股份,也不由葵花药业回购本公司直接持有的葵花药业于股票上市前已发行的股份。2、葵花药业上市后6个月内如葵花药业股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者葵花药业上市后6个月发行人股票期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价,本公司持有葵花药业上述股份的锁定期限自动延长6个月。3、上述锁定期限(包括延长的锁定期限)届满后2年内,选择集中竞价、大宗交易的方式减持,每年减持数量不超过上一年度最后一个交易日登记在本公司名下股份总数的25%,减持价格将不低于本次发行并上市时发行人股票的发行价(期间如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理)。本公司减持葵花药业股份时,应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知葵花药业,并由葵花药业及时予以公告,自葵花药业公告之日起3个交易日后,本公司可以减持葵花药业股份。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月,减持期限届满后,若拟继续减持股份,则需按照上述安排再次履行减持公告。如本公司未履行上述承诺出售股票,本公司承诺将该部分出售股票所获得的收益(如有)全部上缴公司所有。上述承诺在承诺人不再作为葵花药业控股股东时依然生效。 | ||||
关彦斌 | 限售承诺 | 股份锁定:自葵花药业股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人于本次发行前直接或间接持有的葵花药业股份,也不由葵花药业回购该部分股份。自葵花药业首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月后:本人在任期内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%,如本人辞去上述职务,则自离职之日起六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人所持有的葵花药业股份;在本人申报离任六个月后十二个月内转让的股份数量不超过本人持有公司股份总数的50%。 | 2014年12月30日 | 履约中 | ||
股权激励承诺 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 葵花集团有限公司 | 追加股份锁定期 | 基于对公司业绩增长和发展前景的信心,申请将其持有的公司股票121,520,000股,自愿追加锁定期一年(2017年12月30日至2018年12月30日)。在追加锁定期内,严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于股份变动管理的相关规定管理该部分股票,不转让或者委托他人管理本公司已直接持有的贵公司股份。若在股份锁定期间发生资本公积转增股本、派送股票红利等使股份数量发生变动的事项,上述锁定股份数量相应调整。在锁定期间若违反上述承诺,违规所得将全部归缴贵公司,并承担由此引发的一切法律责任。 | 2017年12月25日 | 2017年12月30日-2018年12月30日 | 履约中 |
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30.00% | 至 | 50.00% |
2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 55,119.56 | 至 | 63,599.49 |
2017年度归属于上市公司股东的净利润(万元) | 42,399.66 | ||
业绩变动的原因说明 | 主要系销售收入增长,同时公司强化利润考核指标,合理控制费用,驱使公司业绩提升。 |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
股票 | -351,936.00 | 1,144,728.00 | 自有资金 | |||||
合计 | 0.00 | 0.00 | -351,936.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,144,728.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 闲置募集资金 | 15,646.1 | 15,646.1 | 0 |
银行理财产品 | 闲置自有资金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
银行理财产品 | 闲置自有资金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
银行理财产品 | 闲置自有资金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
银行理财产品 | 闲置自有资金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
合计 | 35,646.1 | 35,646.1 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
2018年07月02日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司经营业绩情况 |
2018年07月05日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司经营情况及未来发展趋势 |
2018年07月12日 | 电话沟通 | 个人 | 询问高管亲属股票交易限制情况 |
2018年07月16日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司商誉变动情况的原因 |
2018年07月23日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司相关业务情况 |
2018年08月15日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司半年度经营情况 |
2018年08月17日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司每股收益情况 |
2018年09月10日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司关于投资者接待的情况 |
2018年09月11日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司官方网站情况 |
2018年09月13日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司高管亲属减持情况 |
2018年09月14日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司营销模式 |
2018年09月14日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司一致性评价的相关情况 |
2018年09月17日 | 电话沟通 | 个人 | 咨询公司现金流情况及经营业绩情况 |
2018年09月18日 | 电话沟通 | 个人 | 了解公司上游原材料的管控情况 |
2018年09月19日 | 电话沟通 | 个人 | 询问参加公司股东大会相关事宜 |
2018年09月21日 | 电话沟通 | 个人 | 询问参加公司股东大会相关事宜 |
2018年09月21日 | 电话沟通 | 机构 | 询问参加公司股东大会相关事宜 |
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:葵花药业集团股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 667,245,955.02 | 932,093,583.58 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 453,845,005.20 | 486,729,527.31 |
其中:应收票据 | 78,260,719.09 | 169,628,599.44 |
应收账款 | 375,584,286.11 | 317,100,927.87 |
预付款项 | 72,679,062.65 | 58,872,318.67 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 92,470,241.43 | 71,640,929.26 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 812,197,467.33 | 797,054,538.75 |
持有待售资产 | 5,057,666.76 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 383,027,572.68 | 273,153,248.10 |
流动资产合计 | 2,481,465,304.31 | 2,624,601,812.43 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 3,002,228.00 | 3,020,496.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,163,098,558.80 | 1,211,809,267.44 |
在建工程 | 182,545,660.59 | 44,654,542.36 |
生产性生物资产 | 772,530.33 | 410,770.45 |
油气资产 | ||
无形资产 | 338,512,822.70 | 329,596,816.22 |
开发支出 | ||
商誉 | 182,874,793.55 | 171,547,145.21 |
长期待摊费用 | 3,951,136.83 | 3,969,985.01 |
递延所得税资产 | 56,677,813.78 | 74,951,584.61 |
其他非流动资产 | 9,086,095.40 | 5,605,255.91 |
非流动资产合计 | 1,940,521,639.98 | 1,845,565,863.21 |
资产总计 | 4,421,986,944.29 | 4,470,167,675.64 |
流动负债: | ||
短期借款 | 160,000,000.00 | 100,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 320,227,260.57 | 397,818,518.85 |
预收款项 | 116,885,393.49 | 120,637,137.81 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 10,525,577.21 | 10,629,559.73 |
应交税费 | 56,996,263.48 | 106,012,534.10 |
其他应付款 | 173,902,316.13 | 216,435,457.27 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 838,536,810.88 | 951,533,207.76 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 36,666,200.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | 634,424.00 | 634,424.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 321,431,400.57 | 325,565,972.66 |
递延所得税负债 | 29,346,996.75 | 30,846,913.71 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 388,079,021.32 | 357,047,310.37 |
负债合计 | 1,226,615,832.20 | 1,308,580,518.13 |
所有者权益: | ||
股本 | 584,000,000.00 | 292,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 896,144,049.92 | 1,180,706,238.12 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 44,317.36 | -182,851.77 |
专项储备 | 23,454,826.81 | 21,963,381.22 |
盈余公积 | 187,098,083.90 | 187,098,083.90 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,364,717,375.82 | 1,311,265,850.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,055,458,653.81 | 2,992,850,701.47 |
少数股东权益 | 139,912,458.28 | 168,736,456.04 |
所有者权益合计 | 3,195,371,112.09 | 3,161,587,157.51 |
负债和所有者权益总计 | 4,421,986,944.29 | 4,470,167,675.64 |
法定代表人:关彦斌 主管会计工作负责人:张延辉 会计机构负责人:姜杰文
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 301,512,968.96 | 274,810,999.57 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | ||
其中:应收票据 | ||
应收账款 | ||
预付款项 | ||
其他应收款 | 404,157,416.39 | 24,032,853.51 |
存货 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 540,461,000.00 | 857,022,264.08 |
流动资产合计 | 1,246,131,385.35 | 1,155,866,117.16 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,367,822,812.13 | 1,312,134,812.13 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,674,972.97 | 2,356,678.55 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 1,613,797.28 | 1,588,223.57 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 |
递延所得税资产 | 580,028.12 | 580,028.12 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,371,691,610.50 | 1,316,659,742.37 |
资产总计 | 2,617,822,995.85 | 2,472,525,859.53 |
流动负债: | ||
短期借款 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | ||
预收款项 | ||
应付职工薪酬 | 4,692.78 | 7,164.97 |
应交税费 | 279,946.14 | 3,886,146.59 |
其他应付款 | 120,264,039.98 | 778,303.67 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 130,548,678.90 | 54,671,615.23 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
负债合计 | 132,548,678.90 | 56,671,615.23 |
所有者权益: | ||
股本 | 584,000,000.00 | 292,000,000.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 843,609,078.96 | 1,135,609,078.96 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 179,231,582.07 | 179,231,582.07 |
未分配利润 | 878,433,655.92 | 809,013,583.27 |
所有者权益合计 | 2,485,274,316.95 | 2,415,854,244.30 |
负债和所有者权益总计 | 2,617,822,995.85 | 2,472,525,859.53 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 798,709,062.16 | 664,007,510.46 |
其中:营业收入 | 798,709,062.16 | 664,007,510.46 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 732,311,569.19 | 597,929,510.85 |
其中:营业成本 | 359,430,128.39 | 261,144,176.29 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 15,032,314.26 | 7,885,010.97 |
销售费用 | 241,558,945.04 | 211,080,420.74 |
管理费用 | 87,526,629.37 | 89,786,676.80 |
研发费用 | 30,830,794.32 | 26,480,600.86 |
财务费用 | 1,059,640.88 | 2,586,388.25 |
其中:利息费用 | 1,932,936.72 | 3,223,298.55 |
利息收入 | 1,318,052.66 | 640,723.88 |
资产减值损失 | -3,126,883.07 | -1,033,763.06 |
加:其他收益 | 2,178,477.09 | 2,561,615.66 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,741,182.69 | 1,918,580.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -7,759,573.77 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 63,557,578.98 | 70,558,196.26 |
加:营业外收入 | 13,835,678.59 | 9,971,922.28 |
减:营业外支出 | 4,606,741.65 | 610,651.55 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 72,786,515.92 | 79,919,466.99 |
减:所得税费用 | 8,840,929.22 | 11,817,007.80 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,945,586.70 | 68,102,459.19 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 63,945,586.70 | 68,102,459.19 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 62,657,745.07 | 54,297,251.00 |
少数股东损益 | 1,287,841.63 | 13,805,208.19 |
六、其他综合收益的税后净额 | 250,251.44 | -130,589.54 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 250,251.44 | -130,589.54 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 250,251.44 | -130,589.54 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 250,251.44 | -130,589.54 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 64,195,838.14 | 67,971,869.65 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,907,996.51 | 54,166,661.46 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 1,287,841.63 | 13,805,208.19 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1073 | 0.1859 |
(二)稀释每股收益 | 0.1073 | 0.1859 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:关彦斌 主管会计工作负责人:张延辉 会计机构负责人:姜杰文
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 4,782,029.56 | 6,233,974.04 |
减:营业成本 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 45,921.24 | 53,027.17 |
销售费用 | ||
管理费用 | 3,234,033.98 | 6,009,513.12 |
研发费用 | ||
财务费用 | 1,136,555.64 | 2,089,224.52 |
其中:利息费用 | 1,968,927.02 | 2,335,513.89 |
利息收入 | 1,217,130.57 | 246,533.37 |
资产减值损失 | 159,305.86 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 76,627,282.69 | 45,392,500.99 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 76,833,495.53 | 43,474,710.22 |
加:营业外收入 | 280.00 | 450.00 |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 76,833,775.53 | 43,475,160.22 |
减:所得税费用 | 164,845.45 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,668,930.08 | 43,475,160.22 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 76,668,930.08 | 43,475,160.22 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 76,668,930.08 | 43,475,160.22 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,134,767,324.12 | 2,620,708,767.36 |
其中:营业收入 | 3,134,767,324.12 | 2,620,708,767.36 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,735,768,288.58 | 2,317,031,622.93 |
其中:营业成本 | 1,334,495,416.61 | 1,075,995,659.62 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 52,119,571.06 | 41,797,758.36 |
销售费用 | 976,294,571.37 | 866,555,282.33 |
管理费用 | 273,748,973.84 | 249,939,577.94 |
研发费用 | 90,920,054.89 | 73,875,156.97 |
财务费用 | -1,390,064.07 | 7,526,974.98 |
其中:利息费用 | 3,284,113.26 | 10,799,258.60 |
利息收入 | 5,242,057.01 | 3,363,355.37 |
资产减值损失 | 9,579,764.88 | 1,341,212.73 |
加:其他收益 | 7,473,053.70 | 14,158,482.64 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,873,417.01 | 5,657,211.12 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 28,365,311.72 | -287,864.12 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 441,710,817.97 | 323,204,974.07 |
加:营业外收入 | 18,528,993.15 | 21,777,209.69 |
减:营业外支出 | 10,226,690.29 | 2,408,869.96 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 450,013,120.83 | 342,573,313.80 |
减:所得税费用 | 83,797,120.55 | 66,856,971.06 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 366,216,000.28 | 275,716,342.74 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 366,216,000.28 | 275,716,342.74 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 345,451,525.83 | 245,865,923.91 |
少数股东损益 | 20,764,474.45 | 29,850,418.83 |
六、其他综合收益的税后净额 | 332,937.13 | -264,925.16 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 332,937.13 | -264,925.16 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 332,937.13 | -264,925.16 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | 332,937.13 | -264,925.16 |
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 366,548,937.41 | 275,451,417.58 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 345,784,462.96 | 245,600,998.75 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 20,764,474.45 | 29,850,418.83 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.7605 | 0.8420 |
(二)稀释每股收益 | 0.7605 | 0.8420 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 15,753,587.96 | 19,530,901.01 |
减:营业成本 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 282,082.07 | 198,100.67 |
销售费用 | ||
管理费用 | 21,413,245.48 | 16,792,703.14 |
研发费用 | ||
财务费用 | -38,783.44 | 8,075,793.64 |
其中:利息费用 | 3,433,248.19 | 8,830,182.14 |
利息收入 | 3,893,712.17 | 755,922.23 |
资产减值损失 | 175,643.79 | |
加:其他收益 | 39,024.07 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | 367,623,953.31 | 415,911,594.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 361,584,377.44 | 410,375,897.94 |
加:营业外收入 | 540.66 | 150,454.39 |
减:营业外支出 | 62,000.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 361,584,918.10 | 410,464,352.33 |
减:所得税费用 | 164,845.45 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 361,420,072.65 | 410,464,352.33 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 361,420,072.65 | 410,464,352.33 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 361,420,072.65 | 410,464,352.33 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,482,767,282.17 | 2,923,218,719.67 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 124,211,824.60 | 189,300,540.86 |
经营活动现金流入小计 | 3,606,979,106.77 | 3,112,519,260.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,386,059,211.82 | 1,273,467,888.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 342,496,994.40 | 313,308,862.48 |
支付的各项税费 | 492,615,347.03 | 438,983,463.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,100,761,390.94 | 1,054,561,930.63 |
经营活动现金流出小计 | 3,321,932,944.19 | 3,080,322,145.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 285,046,162.58 | 32,197,115.10 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 351,539,000.00 | 766,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 6,785,917.01 | 5,657,211.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,699,190.00 | 20,668,148.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 398,024,107.01 | 792,325,359.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 220,639,750.67 | 135,296,436.45 |
投资支付的现金 | 478,608,000.00 | 811,859,801.96 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,449,710.11 | 38,784,518.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 715,697,460.78 | 985,940,756.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -317,673,353.77 | -193,615,396.89 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 206,666,200.00 | 155,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,180,153.59 | |
筹资活动现金流入小计 | 208,166,200.00 | 287,180,153.59 |
偿还债务支付的现金 | 110,000,000.00 | 223,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 311,163,273.51 | 115,142,651.12 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,237,869.34 | 19,608,236.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 421,163,273.51 | 338,542,651.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -212,997,073.51 | -51,362,497.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 329,519.35 | -284,353.41 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -245,294,745.35 | -213,065,132.73 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 897,792,522.83 | 889,613,358.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 652,497,777.48 | 676,548,225.37 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,483,665.23 | 4,818,633.85 |
经营活动现金流入小计 | 11,483,665.23 | 4,818,633.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,578,969.14 | 6,401,906.82 |
支付的各项税费 | 4,789,042.78 | 620,476.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,407,254.88 | 8,658,697.45 |
经营活动现金流出小计 | 32,775,266.80 | 15,681,080.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,291,601.57 | -10,862,446.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 351,539,000.00 | 766,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 367,623,953.31 | 415,911,594.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 586,053,446.83 | 38,995,470.05 |
投资活动现金流入小计 | 1,305,216,400.14 | 1,220,907,064.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 203,993.90 | 179,995.00 |
投资支付的现金 | 509,688,000.00 | 893,828,120.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 519,922,162.34 | 98,356,411.60 |
投资活动现金流出小计 | 1,029,814,156.24 | 992,364,526.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | 275,402,243.90 | 228,542,537.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 105,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,538,870,369.85 | |
筹资活动现金流入小计 | 5,538,870,369.85 | 105,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 220,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 292,866,709.58 | 98,555,585.57 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,433,412,333.21 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,766,279,042.79 | 318,555,585.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -227,408,672.94 | -213,555,585.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,701,969.39 | 4,124,505.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 274,810,999.57 | 266,618,431.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 301,512,968.96 | 270,742,937.53 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。