利民化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
利民化工股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
利民化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李新生、主管会计工作负责人王娟及会计机构负责人(会计主管
人员)侯立立声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 344,315,334.79 254,501,473.18 35.29%
归属于上市公司股东的净利润（元） 50,717,207.31 29,106,195.31 74.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
49,872,231.02 29,106,195.31 71.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -108,881,052.12 -1,140,555.29 -9,446.32%
基本每股收益（元/股） 0.31 0.18 72.22%
稀释每股收益（元/股） 0.31 0.18 72.22%
加权平均净资产收益率 3.14% 3.69% -0.55%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,099,029,258.56 2,078,529,914.00 0.99%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,640,313,916.17 1,587,690,149.79 3.31%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,362,515.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,368,425.73
减：所得税影响额 149,113.46
合计 844,976.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,383
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李明 境内自然人 22.14% 36,465,000 36,465,000 质押 15,822,800
李新生 境内自然人 12.29% 20,243,267 18,524,619 质押 13,677,500
南通丰盈投资合
伙企业（有限合 境内非国有法人 4.61% 7,596,113 7,596,113 质押 7,596,113
伙）
宁波亿华合众投
资管理合伙企业 境内非国有法人 3.85% 6,341,529 6,341,529 质押 6,341,529
（有限合伙）
九江志元胜泰投
资管理中心（有 境内非国有法人 3.84% 6,331,728 6,331,728 质押 6,331,728
限合伙）
张清华 境内自然人 2.04% 3,360,500 1,680,250 质押 580,000
孙敬权 境内自然人 1.98% 3,260,500 2,445,375
周国义 境内自然人 1.87% 3,081,800 0 质押 830,000
马长贵 境内自然人 1.35% 2,230,050
胡海鹏 境内自然人 1.35% 2,221,175
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
周国义 3,081,800 人民币普通股 3,081,800
马长贵 2,230,050 人民币普通股 2,230,050
胡海鹏 2,221,175 人民币普通股 2,221,175
孙涛 1,919,850 人民币普通股 1,919,850
李新生 1,718,648 人民币普通股 1,718,648
张清华 1,680,250 人民币普通股 1,680,250
张振亚 968,668 人民币普通股 968,668
招商银行股份有限公司－东方红 897,300 人民币普通股 897,300
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京东大数据灵活配置混合型证券
投资基金
许正环 822,455 人民币普通股 822,455
孙敬权 815,125 人民币普通股 815,125
1.李明、李新生为公司控股股东、实际控制人、一致行动人。
2.孙敬权为公司现任董事、总经理；张清华为历任公司董事、副总经理、董事会秘书；
上述股东关联关系或一致行动的
胡海鹏为历任公司董事、副总经理。
说明
3.本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信
息披露管理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司分别于2017年3月29日、2017年4月20日召开第三届董事会第十七次会议和2016年度股东大会，审议通过了《关于
变更部分募投项目资金投向用于对外投资暨关联交易的议案》。
2、公司与委内瑞拉对外贸易公司(CORPOVEX)在2016年4月12日签订了农用化学品采购合同，该项目总金额为4,693.51万美
元。本报告期确认销售收入960.39万美元，截止2017年3月31日，已确认销售收入3247.12万美元，占合同总金额的69.18%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号
2017 年 03 月 29 日
变更部分募投项目资金投向用于收购河 【2017-016】
北双吉股权 《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号
2017 年 04 月 21 日
【2017-021】
与委内瑞拉对外贸易公司签订农用化学 《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号
2016 年 04 月 14 日
品采购合同 【2016-036】
《证券时报》和巨潮资讯网，公告编号
重大合同进展的公告 2016 年 07 月 07 日
【2016-055】
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
1、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不
转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发
行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行
人回购其直接或间接持有的发行人公开发行股
票前已发行的股份。 2、发行人上市后六个月内 2015 年 01
首次公开发 李明、
股份限售 如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于 2015 年 01 月 27 日至 正常履行
行或再融资 李新生、
承诺 发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行 月 13 日 2018 年 01 中
时所作承诺 李媛媛
价，本人所持发行人股票的锁定期限自动延长六 月 26 日
个月。如本人不遵循上述承诺，其本人首先通过
股东大会及中国证监会指定报刊公开说明未履
行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；
其后将采取措施使得相关事项恢复原状，若不能
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恢复原状或即使恢复原状也导致公众投资者发
生损失的，负有相关责任的股东将承担赔偿责
任；在恢复原状及履行完毕赔偿责任之前，本人
不能在公司领取包括但不限于薪酬、现金股利等
一切经济利益且不能提出辞职和出售公司股份，
其所持有的股份在此期间无表决权。上述承诺不
因其本人离职、职务改变而终止。
在锁定期届满后二十四个月内，本人将进行股份
减持，每十二个月转让、委托他人管理或者由公 2018 年 01
李明、
股份减持 司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股 2015 年 01 月 27 日至 正常履行
李新生、
承诺 票前已发行的股份数量不超过公司发行后总股 月 13 日 2020 年 01 中
李媛媛
本的 2%，且减持价格不得低于本次发行价。如 月 26 日
遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。
在持有公司股份期间，本人及与本人关系密切的
家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟
姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、
李明、
同业竞争 配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母不会以任何 2015 年 01 正常履行
李新生、 长期
承诺 方式从事对公司生产经营构成或可能构成同业 月 13 日 中
李媛媛
竞争的业务或经营活动，也不会以任何方式为公
司的竞争企业提供资金、业务及技术等方面的帮
助。
竞业禁止声明：未经公司股东大会同意，不利用
李明、
职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业 2015 年 01 正常履行
李新生、 其他承诺 长期
机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的 月 13 日 中
李媛媛
业务。
1.本公司与参与本次非公开发行认购的合伙企业
及其合伙人之间不存在关联关系。2. 本公司及本
关于非公开 公司的关联方没有直接或间接向参与本次非公
利民化工股 2016 年 02 正常履行
发行股票事 开发行认购的合伙企业及其合伙人提供任何形 长期
份有限公司 月 18 日 中
宜的承诺 式的财务资助或者补偿，不存在违反《证券发行
与承销管理办法》第十七条等有关法规规定的情
形。
1. 本人从定价基准日前六个月至本次非公开发
行完成后六个月不存在减持情况或减持计划。2.
李明、 关于非公开 本人及与本人关系密切的家庭成员未直接或间
2016 年 02 至 正常履行
李新生、 发行股票事 接向参与本次非公开发行认购的合伙企业及其
月 18 日 2017.04.27 中
李媛媛 宜的承诺 合伙人提供任何形式的财务资助或者补偿，不存
在违反《证券发行与承销管理办法》第十七条等
有关法规规定的情形。
宁波亿华合 2016.10.27
股份锁定 自本次非公开发行结束之日起三十六月内不转 2015 年 10
众投资管理 -2019.10.2 正常履行
承诺 让认购的本次非公开发行的股份。 月 23 日
合伙企业
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（有限合
伙）、南通丰
盈投资合伙
企业（有限
合伙）、九江
志元胜泰投
资管理中心
（有限合
伙）
股权激励承
诺
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
30.00% 至 60.00%
动幅度
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
7,662.68 至 9,430.99
动区间（万元）
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
5,894.37
元）
报告期内市场需求增加、产品价格上涨、委内瑞拉订单的持续执行以及公
业绩变动的原因说明
司参股公司净利润的持续增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利民化工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 159,265,786.71 675,640,746.01
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,033,730.00 35,162,880.93
应收账款 283,832,245.57 118,406,231.12
预付款项 26,863,259.45 21,780,390.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 15,433,857.35 15,433,857.35
其他应收款 4,854,775.78 4,471,137.85
买入返售金融资产
存货 114,499,852.77 131,976,141.68
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 550,791,336.53 170,003,501.65
流动资产合计 1,165,574,844.16 1,172,874,887.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,080,522.00 85,168,317.94
投资性房地产 9,101,465.54 9,209,705.03
固定资产 682,486,358.92 691,061,102.34
在建工程 445,334.87 445,334.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 44,163.17 49,258.91
油气资产
无形资产 52,854,993.82 53,694,440.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,895,254.04 4,211,467.84
其他非流动资产 89,546,322.04 61,815,399.28
非流动资产合计 933,454,414.40 905,655,026.89
资产总计 2,099,029,258.56 2,078,529,914.00
流动负债：
短期借款 236,000,000.00 230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 115,641,957.26 110,386,200.36
预收款项 25,934,363.46 48,182,999.37
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,938,888.36 21,341,596.83
应交税费 2,563,985.09 4,136,016.99
应付利息
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应付股利
其他应付款 46,807,982.96 52,790,864.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 434,887,177.13 466,837,678.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,947,612.62 21,403,128.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,947,612.62 21,403,128.10
负债合计 455,834,789.75 488,240,806.52
所有者权益：
股本 164,708,953.00 164,708,953.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,083,402,333.13 1,082,496,672.81
减：库存股 41,054,800.00 41,054,800.00
其他综合收益 -454,768.22 -428,521.19
专项储备 1,027,145.78
盈余公积 56,295,953.61 51,083,027.16
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一般风险准备
未分配利润 376,389,098.87 330,884,818.01
归属于母公司所有者权益合计 1,640,313,916.17 1,587,690,149.79
少数股东权益 2,880,552.64 2,598,957.69
所有者权益合计 1,643,194,468.81 1,590,289,107.48
负债和所有者权益总计 2,099,029,258.56 2,078,529,914.00
法定代表人：李新生 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：侯立立
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 92,585,130.39 659,932,476.60
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,033,730.00 35,162,880.93
应收账款 293,679,130.47 124,658,408.23
预付款项 26,009,162.61 18,791,772.87
应收利息
应收股利 18,778,868.22 18,797,146.44
其他应收款 51,174,142.44 607,160.73
存货 102,327,398.22 119,643,994.55
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 550,791,336.53 170,000,000.00
流动资产合计 1,145,378,898.88 1,147,593,840.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 116,093,363.47 105,426,889.41
投资性房地产 8,631,975.35 8,726,897.00
固定资产 675,149,663.23 684,166,267.75
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在建工程 445,334.87 445,334.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,834,537.40 53,673,613.17
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,828,748.09 2,894,119.79
其他非流动资产 89,546,322.04 61,815,399.28
非流动资产合计 946,529,944.45 917,148,521.27
资产总计 2,091,908,843.33 2,064,742,361.62
流动负债：
短期借款 236,000,000.00 230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 117,143,999.11 109,540,805.69
预收款项 25,914,363.46 48,050,798.00
应付职工薪酬 6,937,036.24 18,670,452.65
应交税费 2,460,526.91 2,622,376.63
应付利息
应付股利
其他应付款 45,407,565.16 51,419,131.35
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 433,863,490.88 460,303,564.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 20,947,612.62 21,403,128.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 20,947,612.62 21,403,128.10
负债合计 454,811,103.50 481,706,692.42
所有者权益：
股本 164,708,953.00 164,708,953.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,083,402,333.13 1,082,496,672.81
减：库存股 41,054,800.00 41,054,800.00
其他综合收益
专项储备 1,027,145.78
盈余公积 56,295,953.61 51,083,027.16
未分配利润 372,718,154.31 325,801,816.23
所有者权益合计 1,637,097,739.83 1,583,035,669.20
负债和所有者权益总计 2,091,908,843.33 2,064,742,361.62
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 344,315,334.79 254,501,473.18
其中：营业收入 344,315,334.79 254,501,473.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 300,913,120.31 234,794,367.83
其中：营业成本 249,403,749.35 184,925,273.44
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,715,770.53 359,571.96
销售费用 15,325,558.90 16,166,185.67
管理费用 22,094,100.03 22,930,940.72
财务费用 2,806,618.37 3,758,919.82
资产减值损失 8,567,323.13 6,653,476.22
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,949,668.95 3,434,689.72
列）
其中：对联营企业和合营企业
11,949,668.95 3,434,689.72
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 55,351,883.43 23,141,795.07
加：营业外收入 2,371,475.48 10,899,288.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,377,385.73 156,767.00
其中：非流动资产处置损失 37,920.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 56,345,973.18 33,884,316.15
减：所得税费用 5,333,226.58 4,743,548.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,012,746.60 29,140,767.25
归属于母公司所有者的净利润 50,717,207.31 29,106,195.31
少数股东损益 295,539.29 34,571.94
六、其他综合收益的税后净额 -40,191.37 -76,644.09
归属母公司所有者的其他综合收益
-26,247.03 -61,422.51
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
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2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-26,247.03 -61,422.51
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -26,247.03 -61,422.51
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-13,944.34 -15,221.58
税后净额
七、综合收益总额 50,972,555.23 29,064,123.16
归属于母公司所有者的综合收益
50,690,960.28 29,044,772.80
总额
归属于少数股东的综合收益总额 281,594.95 19,350.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.31 0.18
（二）稀释每股收益 0.31 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李新生 主管会计工作负责人：王娟 会计机构负责人：侯立立
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 338,686,086.59 248,823,176.60
减：营业成本 246,852,509.92 182,646,638.54
税金及附加 2,693,208.85 357,891.96
销售费用 14,161,958.38 14,602,705.97
管理费用 19,288,633.16 20,703,089.52
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财务费用 2,369,760.98 3,676,264.33
资产减值损失 8,567,323.13 4,755,956.15
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,949,668.95 3,434,689.72
列）
其中：对联营企业和合营企
11,949,668.95 3,434,689.72
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,702,361.12 25,515,319.85
加：营业外收入 2,371,475.48 10,899,288.08
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,377,385.73 155,987.00
其中：非流动资产处置损失 37,920.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
57,696,450.87 36,258,620.93
列）
减：所得税费用 5,567,186.34 4,741,200.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 52,129,264.53 31,517,420.58
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 52,129,264.53 31,517,420.58
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 134,457,339.43 153,623,142.69
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,545,934.65 7,853,943.57
收到其他与经营活动有关的现
3,778,796.63 11,303,537.80
金
经营活动现金流入小计 141,782,070.71 172,780,624.06
购买商品、接受劳务支付的现金 160,504,995.29 110,847,654.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
29,669,936.34 28,430,373.04
现金
支付的各项税费 21,479,279.71 8,899,889.95
支付其他与经营活动有关的现
39,008,911.49 25,743,261.54
金
经营活动现金流出小计 250,663,122.83 173,921,179.35
经营活动产生的现金流量净额 -108,881,052.12 -1,140,555.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,037,464.89
处置固定资产、无形资产和其他
100,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 473,037,464.89 100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
34,009,358.08 39,310,685.71
长期资产支付的现金
投资支付的现金 848,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 882,009,358.08 39,310,685.71
投资活动产生的现金流量净额 -408,971,893.19 -39,210,685.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 156,000,000.00 245,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
利民化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 156,000,000.00 245,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 190,711,464.79
分配股利、利润或偿付利息支付
2,146,725.04 3,298,545.31
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 152,146,725.04 194,010,010.10
筹资活动产生的现金流量净额 3,853,274.96 50,989,989.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,375,288.95 -48,994.59
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -516,374,959.30 10,589,754.31
加：期初现金及现金等价物余额 675,640,746.01 77,434,357.64
六、期末现金及现金等价物余额 159,265,786.71 88,024,111.95
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 121,637,142.42 149,247,925.36
收到的税费返还 3,545,934.65 7,081,653.82
收到其他与经营活动有关的现
2,315,079.08 11,269,604.21
金
经营活动现金流入小计 127,498,156.15 167,599,183.39
购买商品、接受劳务支付的现金 154,277,543.41 108,981,845.69
支付给职工以及为职工支付的
26,043,406.15 25,571,425.44
现金
支付的各项税费 19,840,323.43 8,776,649.57
支付其他与经营活动有关的现
86,120,205.25 23,120,789.25
金
经营活动现金流出小计 286,281,478.24 166,450,709.95
经营活动产生的现金流量净额 -158,783,322.09 1,148,473.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,037,464.89
利民化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
100,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 473,037,464.89 100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
33,642,057.44 37,839,474.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金 848,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
1,754,270.00 4,921,930.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 883,396,327.44 42,761,404.92
投资活动产生的现金流量净额 -410,358,862.55 -42,661,404.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 156,000,000.00 245,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 156,000,000.00 245,000,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,146,725.04 3,298,545.31
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 152,146,725.04 193,298,545.31
筹资活动产生的现金流量净额 3,853,274.96 51,701,454.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,058,436.53 20,303.94
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -567,347,346.21 10,208,827.15
加：期初现金及现金等价物余额 659,932,476.60 70,200,390.59
六、期末现金及现金等价物余额 92,585,130.39 80,409,217.74
利民化工股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 利民股份：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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