金轮蓝海股份有限公司
2016 年半年度报告
2016-068
2016 年 08 月
金轮蓝海股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陆挺、主管会计工作负责人周海生及会计机构负责人(会计主管
人员)邢燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 4
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 20
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 36
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 37
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 113
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
金轮股份、本公司、公司 指 金轮蓝海股份有限公司
金轮针布 指 金轮针布（江苏）有限公司、本公司全资子公司
森达装饰 指 海门市森达装饰材料有限公司，本公司全资子公司
金轮研发 指 南通金轮研发中心有限公司，本公司全资子公司
钢聚人、钢聚人电商 指 钢聚人电商有限公司，本公司全资子公司
金威工程 指 海门金威工程技术咨询有限公司，本公司持有 80%股权的子公司
白银针布 指 金轮针布（白银）有限公司，本公司全资孙公司
惠通针布 指 南通惠通针布有限公司，本公司持有 90%股权的孙公司
杭州精纱 指 杭州精纱信息技术有限公司，本公司参股 40%
方舟咨询 指 方舟管理咨询股份有限公司，本公司参股 28%
金源汇富 指 南通金源汇富投资合伙企业（有限合伙），本公司持有 41%的股权
《公司章程》 指 《金轮蓝海股份有限公司章程》
会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师 指 北京市中伦律师事务所
主承销商、独立财务顾问 指 民生证券股份有限公司
元、万元 指 人民币元、人民币万元
报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
报告期期末 指 2016 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 金轮股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金轮蓝海股份有限公司
公司的中文简称（如有） 金轮股份
公司的外文名称（如有） Geron Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Geron
公司的法定代表人 陆挺
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱九辉 潘黎明
联系地址 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号
电话 0513-80776888 0513-80776888
传真 0513-80776886 0513-80776886
电子信箱 stock@geron-china.com stock@geron-china.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 江苏省海门市海门经济技术开发区广州路 999 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.geron-china.com/
公司电子信箱 stock@geron-china.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2016 年 01 月 21 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有） 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点 江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执照注
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
册号
江苏省南通工商
报告期初注册 2014 年 04 月 04 日 320600400025284 320684769121493 76912149-3
行政管理局
江苏省南通市工 9132060076912149 913206007691214
报告期末注册 2016 年 05 月 27 日
商行政管理局 35
临时公告披露的指定 2016 年 01 月 21 日
网站查询日期（如有） 2016 年 06 月 01 日
临时公告披露的指定
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
网站查询索引（如有）
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 798,369,316.24 212,182,815.44 276.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） 63,167,011.93 28,682,443.80 120.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
62,924,881.97 28,903,969.97 117.70%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,671,041.92 41,466,056.73 -113.68%
基本每股收益（元/股） 0.38 0.21 80.95%
稀释每股收益（元/股） 0.38 0.21 80.95%
加权平均净资产收益率 4.52% 5.03% -0.51%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,077,809,843.44 2,098,435,803.98 -0.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,602,117,294.98 1,175,029,695.41 36.35%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -848,914.03
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,249,913.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,236.94
减：所得税影响额 80,608.24
少数股东权益影响额（税后） 24.75
合计 242,129.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
+
报告期内，公司根据“聚焦工业细分领域，联合优势企业，打造B2B 平台，推动产业升级，重构工业品生态系统”发展战略，
紧紧围绕年度经营计划，对外积极寻求外延式发展，对内深入推进卓越绩效管理模式，提升经营管理水平，利润总额稳步增
长。
同时公司加强产业升级与资本运作的互动，投资设立了方舟管理咨询股份有限公司，注重资本和智本的结合，聚合内外部智
力资源，通过推行卓越经营管理模式，帮助企业提高经营管理能力和制造水平，并以创新模式提升企业可持续竞争力，从而
推动相关工业品细分领域的产业进步与升级。报告期内，公司还投资设立了钢聚人电商有限公司，以此进一步深耕不锈钢板
这一细分行业，远期实现构建线上线下融合的不锈钢板业务生态系统的目标。以上事项进一步增加了公司的盈利能力，促进
了公司的持续发展，为日后企业规模与综合实力上一个新的台阶奠定基础。
报告期内，公司实现营业收入79,836.93万元，同比增长276.26%；营业利润8,523.85万元，同比增长131.12%；实现归属于
上市公司股东的净利润6,316.70万元，较上年同期增长120.22%。业绩增长的主要原因是森达装饰纳入合并报表范围所致。
二、主营业务分析
概述
2016年上半年，公司主营业务的范围未发生变化，包括梳理器材的研发、生产、销售，以及各类不锈钢装饰材料的研发、生
产和销售两大业务板块，分别由相关子公司负责经营。报告期内，公司根据自身发展情况并结合当前宏观经济形势，以股东
价值最大化为原则，继续推进公司产业升级，投资设立了方舟管理咨询股份有限公司、钢聚人电商有限公司，进一步优化了
公司产业结构，促进了公司的持续发展。
报告期内，公司实现营业收入79,836.93万元，同比增长276.26%；营业利润8,523.85万元，同比增长131.12%；实现归属于上
市公司股东的净利润6,316.70万元，较上年同期增长120.22%。业绩增长的主要原因是森达装饰纳入合并报表范围所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 798,369,316.24 212,182,815.44 276.26% 森达装饰纳入合并报表范围所致
营业成本 614,853,796.37 115,517,676.64 432.26% 同上
销售费用 44,865,970.03 27,438,669.55 63.51% 同上
管理费用 37,578,479.34 23,105,213.26 62.64% 同上
财务费用 3,263,938.00 1,781,446.72 83.22% 同上
所得税费用 22,362,125.87 7,873,801.34 184.01% 同上
研发投入 7,054,486.80 5,520,931.91 27.78%
经营活动产生的现金流量净额 -5,671,041.92 41,466,056.73 -113.68% 同上
投资活动产生的现金流量净额 -358,946,864.60 45,888,095.32 -882.22% 本期支付森达装饰现金对价款项所致
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收到非公开发行股份募集森达装饰项
筹资活动产生的现金流量净额 316,466,134.35 -10,814,032.86 -3,026.44%
目配套资金所致
现金及现金等价物净增加额 -47,909,259.87 76,678,778.46 -162.48% 综上原因所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
公司近阶段重大资产重组标的海门市森达装饰材料有限公司的利润自2015年12月起纳入公司合并报表范围。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司在《2015年年度报告》“第四节 管理层讨论与分析”详细披露了2016年发展计划，报告期内，公司沿既有计划逐步推
进经营运作，加快外延式扩张速度。
1、以投资细分领域，配合整合产业链。
报告期内，为了在收购海门市森达装饰材料有限公司后，进一步深耕不锈钢板这一细分行业，远期实现构建线上线下融合的
不锈钢板业务生态系统的目标，公司投资设立了钢聚人电商有限公司。未来公司将通过钢聚人电商进行一系列投资，包括在
不锈钢产业聚集区布局加工中心和区域销售服务中心等，扩大在不锈钢板加工和贸易领域的业务活动，并通过嫁接和输出森
达装饰的优势技术，推动所投资企业在技术、应用各方面的创新和升级，提升企业竞争力和市场占有率。其后，钢聚人电商
将联合关联企业共建不锈钢专业电商平台，构建线上线下融合的配销体系，并提供仓储物流、供应链金融等方面的增值服务，
进而优化不锈钢板工贸生态体系，推动产业升级。
2、建设管理咨询和技术咨询平台。
报告期内，公司参与设立了方舟管理咨询股份有限公司。方舟咨询将通过创新的商业模式，聚合内外部智力资源，帮助企业
提高经营管理能力和制造水平，提升企业可持续竞争力，从而推动相关工业品细分领域的产业进步与升级。方舟咨询将作为
公司“智本”的主要载体，促进和提升与金轮股份合作企业的经营管理水平。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
工业 785,118,099.67 600,910,215.65 23.46% 276.24% 431.89% -22.40%
分产品
不锈钢装饰板 570,867,687.99 481,228,182.86 15.70% 100.00% 100.00% 100.00%
金属针布 113,228,563.77 52,287,657.47 53.82% 1.20% 1.34% -0.06%
弹性盖板 44,455,709.64 28,043,771.52 36.92% 0.09% 3.64% -2.16%
固定盖板 14,928,549.29 8,588,145.89 42.47% 10.74% 24.04% -6.17%
带条针布 25,361,613.24 17,361,192.64 31.55% -4.75% 0.43% -3.53%
其他 16,275,975.74 13,401,265.27 17.66% 32.65% 32.58% 0.04%
分地区
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内销收入 755,215,563.41 580,204,011.84 23.17% 279.81% 444.78% -23.26%
外销收入 29,902,536.26 20,706,203.81 30.75% 204.10% 219.89% -3.42%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的主营业务包括纺织梳理器材的研发、生产和销售以及各类不锈钢装饰材料的研发、生产和销售两大业务板
块，分别由相关子公司负责经营，母公司则定位为产业投资。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：
子公司纺织梳理器材业务
1、技术优势
公司已建成从梳理器材产品设计开发、梳理器材制造工艺研究、专用设备的设计开发、梳理器材用钢丝和底布的研究与开发
的全产业链研究体系，被中国纺织机械器材工业协会评定的“针布产品研发中心”。公司拥有几十项专利，创办多年的行业内
专业杂志《梳理技术》，汇聚了行业内的专家、教授进行纺织梳理的前沿技术和课题研讨，使公司梳理技术处于行业前端，
并服务于广大纺织企业。公司注重对生产装备的改进与创新，自主开发了各种梳理器材生产装备，并根据市场需求对设备不
断地进行技术改造和提高，有利于提高梳理器材的产品性能和制造质量。报告期内，公司高端“蓝钻”系列产品日趋成熟，质
量水平更加接近国际最高水平，具备了与国际著名企业产品竞争的能力。
2、客户资源优势
纺织梳理器材是纺织机械的配件，属于消耗性器材，单个客户的企业采购量不高，因此纺织梳理器材企业的经营和发展需要
拥有大量的客户资源。经过多年积累，公司目前已与国内外4,000多家企业建立了稳定的合作关系，大量优质的客户保证了
公司业务的稳健、持续增长。
3、产业链优势
公司是国内少数同时具备针布钢丝和底布自产能力的纺织梳理器材企业，同时，公司关键生产设备基本实现自制。较为完善
的产业链使公司掌握了纺织梳理器材制造的完整技术，新产品研发速度较快，生产周期和产品交货时间较短，质量稳定且生
产成本较低。
4、多品种生产的规模优势及快速交货能力
经过多年的积累，公司已形成了一千多个规格型号的纺织梳理器材产品体系，能为高速高产梳棉机提供全系列的配套梳理器
材，满足纺织企业各类纤维和各种用途的梳理需求。公司大部分生产设备具备快速换型能力，能同时在线生产各种品种规格
的产品，因此能快速响应客户的各种个性化需求，并大批量供货。
5、品牌优势
公司是最早从事纺织梳理器材生产与销售的企业之一。“金轮”品牌拥有较高的市场认知度，客户对“金轮”品牌梳理器材的认
同度较高。
6、服务优势
公司已建立了比较完善的销售服务体系，提供涵盖售前、售中和售后的全过程服务。报告期公司在全国各地组织举办了多场
技术交流会，为客户企业提供关于纺织梳理技术发展及梳理器材使用的专门培训，通过互动的形式与客户保持长期、稳定的
沟通，使公司拥有了稳定、高忠诚度的客户群体。与国外同行相比，公司在对国内市场的快速响应和提供全方位服务方面的
优势尤为明显。
子公司不锈钢装饰材料业务
1、技术优势
①较强的研发能力
森达装饰是进入不锈钢装饰板行业较早的企业之一，经过了十多年的发展，积累了较为丰富的行业经验，并形成了一支优秀
的技术研发团队。公司拥有5项发明专利和17项实用新型专利。2001年，公司自主研发成功油性研磨生产设备，并成功生产
出油性表面不锈钢长丝板、短丝板，成为全国第一家用平板研磨生产不锈钢发丝板的企业。2005年，结合引进的德国技术并
成功研制出了抗指纹不锈钢装饰板，并申请获得国家发明专利和实用新型专利。2009年，公司结合引进的美国技术成功开发
出新一代疏油、疏水不锈钢装饰板。2012年，公司研发出新型的彩色打印不锈钢板。
②自主研发生产专用设备
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不锈钢装饰板的生产、检测需要配备较多先进的专用设备，公司在吸收进口设备技术的基础上根据市场需求对设备不断地进
行技术改造和提高，研制出适合本企业特点的生产设备。公司通过自主开发与合作开发的方式研制出的专用设备，在提高产
品质量的稳定性、一致性方面发挥了较为重要的作用。
2、生产工艺控制及柔性生产能力优势
为满足终端客户多样化的需求，不锈钢装饰板具有“小批量、多品种”的特点，每个客户对于产品的需求，比如：品种、规格、
厚度等方面都有一定的差异，因此，企业难以实现大批量的生产，增加了企业生产管控的难度。森达装饰通过多年的发展，
具有较为丰富的生产线工艺控制经验、较强的柔性化生产管理能力、严格的工序质量控制以及产品质量检测程序，保证并提
高了产品质量的稳定性和一致性。同时，公司针对不同型号的不锈钢具有一定的储备量，能够根据下游客户的个性化需求进
行生产供货，能够及时、快速的响应客户的各种需求。
3、客户资源优势
森达装饰起步较早且定位高端，“SDZS”商标拥有较高的市场认知度，曾被国家工商行政管理总局商标局评为“中国驰名商
标”，被江苏省工商行政管理局评定为“江苏省著名商标(2009-2012)”。目前公司已拥有一批稳定、优质的客户群体。大量优
质的客户保证了公司业务稳健、持续的增长。
4、多品种生产的规模优势
森达装饰是行业内不锈钢装饰板品类最为齐全的少数生产商之一，产品覆盖镜面板、拉丝板、磨砂板、和纹板、喷砂板、蚀
刻板、压花板、抗指纹板、疏油板等，能够满足客户多样化的需求。
母公司产业投资与发展
报告期，公司继续按照制定的发展战略积极布局工业品领域，推动产业升级，重构工业品生态系统的发展战略。较具前瞻性
的愿景目标和清晰的战略路径，为公司实现快速成长和稳健发展奠定了良好基础。
公司设计了较为科学、合理的组织架构，将公司主营产品的研发、制造和销售交由子公司独立经营管理，母公司定位为产业
投资。这样母公司管理团队可以将精力集中在产业投资及对子公司战略层面的管控，子公司管理团队专注于各自业务相关领
域的经营管理，母子公司职责定位清晰，有利于公司整体上的高效营运。同时，公司重视智本的力量，积极推动构建管理咨
询和技术咨询平台，聚合有影响力的专业机构和专家，输出卓越经营管理模式和先进制造技术，提升企业核心竞争力，为公
司的扩张和整合提供的软件支撑。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
30,976,132.22 0.00 100.00%
被投资公司情况
上市公司占被投
公司名称 主要业务
资公司权益比例
第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务
业务，不包含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、
杭州精纱信息技术有限公司 文化、广播电影电视节目和电子公告等内容的信息服务）；纺 40.00%
织技术咨询、培训；网站设计、开发；软件开发（除网络游戏
开发等需专项审批的项目）；网络广告设计、制作、发布；经
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销：纺织品，轻纺原料及产品等
方舟管理咨询股份有限公司 企业管理咨询；企业管理服务；非学历非职业技能培训 28.00%
钢聚人电商有限公司 网上贸易代理，金属材料、金属制品的批发和零售。 100.00%
南通金源汇富投资合伙企业（有限合伙）从事非证券类股权投资，投资管理，投资咨询。 41.00%
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否关联 委托理财 报酬确定 本期实际收回 计提减值准备 报告期实际
受托人名称 关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 预计收益
交易 金额 方式 本金金额 金额（如有） 损益金额
聚宝财富稳赢 3
江苏银行股份有限公司 2015 年 09 2016 年 03
无 否 号（182D）第 1534 5,000 保本型 5,000 87 87.74
海门支行 月 01 日 月 02 日
期
江苏银行股份有限公司 2016 年 03 2016 年 08
无 否 聚宝财富天添开鑫 5,000 保本型 0
海门支行 月 04 日 月 28 日
兴业银行股份有限公司 兴业金雪球-优先 2 2016 年 04 2016 年 12
无 否 600 保本型
海门支行 号 月 27 日 月 31 日
兴业银行股份有限公司 兴业金雪球-优先 2 2016 年 05 2016 年 12
无 否 1,000 保本型
海门支行 号 月 03 日 月 31 日
江苏银行股份有限公司 2016 年 06 2016 年 12
无 否 聚宝财富天添开鑫 800 保本型
海门支行 月 01 日 月 31 日
江苏银行股份有限公司 2016 年 06 2016 年 12
无 否 聚宝财富天添开鑫 700 保本型
海门支行 月 02 日 月 31 日
江苏银行股份有限公司 2016 年 06 2016 年 12
无 否 聚宝财富天添开
