北京金一文化发展股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》，具体情况如下：
一、情况概述
根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京金一文化发展股份有限公司2023年度审计报告》，截至2023年12月31日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为-6,766,729,013.51元，公司未弥补亏损金额为6,766,729,013.51元，实收股本为2,669,526,415.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定该事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，主要原因具体如下：
2020-2022年，公司为提高资金周转效率，经营规模有所收缩，公司虽然进一步拓展电商、文创等业务中，但经营转化效果仍未形成规模，导致整体业务未达预期。此外，虽然公司推进业务渠道优化布局，加强费用管理，严控销管费用，降费增效，但公司财务费用仍然较高，上述原因综合导致公司2020-2022年业绩亏损。
2023年，公司因重整收缩业务规模、优化经营管理，精简人员以及严控各项费用支出，使得销售费用、管理费用较上年同期均有所下降；公司根据重整计划，偿还了前期重大债务以及以股抵债，本报告期产生的利息支出较上年同期下降；同时公司本报告期重整计划执行完毕形成破产重整收益，综合上所述2023年公司归属于上市公司股东的净利润实现盈利，使未弥补亏损金额上年同期有所下降。
三、应对措施
1、2024年公司将在保障现有业务稳定运营基础上，做好增收节支工作，使经营利润和现金流水平得到持续改善。一方面，公司以增强现有业务盈利能力为目标，持续完善销售体系建设，提升服务质量，扎实做好经营管理；另一方面，公司将持续提高成本管控能力，持续加强内部控制管理水平，做好内部审计，提高防范经营风险能力，严格落实各子公司经营指标考核，保障公司盈利能力。
2、公司将积极寻求向科技技术方向转型发展，聚焦于数字经济领域的优质资产，加强产业投资，主动融入海淀区经济社会高质量发展大局，拓展新业务板块。2024年公司将以全面提升“效率、效果、效益”三效合一为目标，优化战略布局，打造公司新的利润增长点，实现上市公司高质量发展。
四、备查文件
1、《第五届董事会第二十次会议决议》
2、《第五届监事会第十八次会议决议》
3、《第五届董事会审计委员会第十六次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2024年3月28日