岭南股份：2018年第一季度报告全文

岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
岭南生态文旅股份有限公司
   2018 年第一季度报告
       2018 年 4 月
                                      岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人杜丽燕及会计机构负责人(会计主
管人员)黄科文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  976,772,483.56             517,676,876.57                         88.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 87,764,435.50              47,830,707.35                         83.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 87,801,261.82              47,655,919.21                         84.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -476,364,530.49            -231,447,552.67                        -105.82%
基本每股收益（元/股）                                     0.09                          0.09                       0.00%
稀释每股收益（元/股）                                     0.09                          0.09                       0.00%
加权平均净资产收益率                                     2.39%                     1.78%            上升 0.61 个百分点
                                                                                               本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                   上年度末
                                                                                                            减
总资产（元）                                 11,433,957,204.27          10,926,155,090.62                          4.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）              3,714,151,118.21           3,622,092,851.39                          2.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                      -2,601.75
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        1,228,083.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    -1,265,191.50
减：所得税影响额                                                            -7,469.52
     少数股东权益影响额（税后）                                             4,585.59
合计                                                                      -36,826.32                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                   岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                  报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                   23,927
                                                  东总数（如有）
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称           股东性质      持股比例         持股数量
                                                                       的股份数量        股份状态          数量
尹洪卫             境内自然人            35.54%        155,026,033       116,269,525 质押                  106,387,965
萍乡长袖投资有
                   境内非国有法人         5.53%         24,131,638
限公司
彭外生             境内自然人             3.88%         16,937,191        16,937,191 质押                   16,937,191
冯学高             境内自然人             3.58%         15,615,014                  0 质押                   1,000,000
上银基金－浦发
银行－上银基金
                   其他                   2.43%         10,585,744        10,585,744
财富 64 号资产管
理计划
樟树市华希投资
管理中心（有限 境内非国有法人             2.43%         10,579,183        10,579,183
合伙）
玄元（横琴）股
权投资有限公司
                   其他                   2.17%          9,461,697         9,461,697
－玄元达渡私募
股权投资基金
宁波梅山保税港
区春临鹏投资合
                   境内非国有法人         2.00%          8,720,000
伙企业（有限合
伙）
樟树市帮林投资
管理中心（有限 境内非国有法人             1.79%          7,812,500         7,812,500 质押                    6,512,500
合伙）
深圳前海业远股
权投资管理中心 境内非国有法人             1.62%          7,057,163         7,057,163 质押                    5,500,000
（有限合伙）
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
           股东名称                            持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
                                                                岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
尹洪卫                                                                 38,756,508 人民币普通股         38,756,508
萍乡长袖投资有限公司                                                   24,131,638 人民币普通股         24,131,638
冯学高                                                                 15,615,014 人民币普通股         15,615,014
宁波梅山保税港区春临鹏投资合
                                                                        8,720,000 人民币普通股          8,720,000
伙企业（有限合伙）
中航信托股份有限公司－中航信
托天启【2017】218 号岭南园林员                                          5,519,500 人民币普通股          5,519,500
工持股集合资金信托计划
深圳前海世嘉方盛基金管理合伙
                                                                        4,947,613 人民币普通股          4,947,613
企业（有限合伙）
中国建设银行股份有限公司－博
时主题行业混合型证券投资基金                                            4,000,000 人民币普通股          4,000,000
（LOF）
中国光大银行股份有限公司－国
投瑞银创新动力混合型证券投资                                            2,892,879 人民币普通股          2,892,879
基金
香柱钦                                                                  2,271,400 人民币普通股          2,271,400
招商银行股份有限公司－博时沪
港深优质企业灵活配置混合型证                                            1,599,939 人民币普通股          1,599,939
券投资基金
                                 彭外生、上银基金财富 64 号资产管理计划、深圳前海业远股权投资管理中心（有限合
                                 伙）为公司 2016 年 2 月 24 日的非公开发行股票认购对象，发行对象认购的股票限售期
                                 为 36 个月；樟树市帮林投资管理中心（有限合伙）为公司发行股份及支付现金购买资
                                 产的发行对象，该部分限售股股票于 2016 年 10 月 26 日上市，发行对象认购的股票限
                                 售期为 36 个月；深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）为公司募集配套资
上述股东关联关系或一致行动的     金的发行对象，该部分股票于 2016 年 12 月 27 日上市；玄元（横琴）股权投资有限公
说明                             司－玄元达渡私募股权投资基金为公司募集配套资金的发行对象，该部分股票于 2018
                                 年 1 月 5 日上市，发行对象认购的股票限售期为 36 个月；樟树市华希投资管理中心（有
                                 限合伙）为公司发行股份及支付现金购买资产的发行对象，该部分股票于 2018 年 1 月
                                 5 日上市，发行对象认购的股票限售期为 36 个月；中航信托股份有限公司－中航信托天
                                 启【2017】218 号岭南园林员工持股集合资金信托计划为公司第一期员工持股计划；未
                                 知其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 不适用
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                             岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
（1）预付账款期末余额为7,021.12万元，较年初增长86.00%，主要系本期业务增长导致预付供应商款项增加，同时预付采
购长期资产款项等增加所致。
（2）一年内到期的非流动资产期末余额为24,050.15万元，较年初下降32.99%，主要系本期部分长期应收款已收款或者达到
收款时点，重分类至一年内到期的非流动资产减少所致。
（3）其他流动资产期末余额为6,203.08万元，较年初增长33.57%，主要系本期业务规模持续扩大，待认证、待抵扣增值税
进项税增加所致。
（4）长期待摊费用期末余额为4,745.26万元，较年初增长44.15%，主要系本期待摊销的长期费用增加所致。
（5）应交税费期末余额为16,351.81万元，较年初下降39.66%，主要系本期支付税费增加导致应交税费减少所致。
（6）其他应付款期末余额为21,046.94万元，较年初增长130.60%，主要系部分供应商与公司采用反向保理方式结算款项所
致。
（7）一年内到期的非流动负债期末余额为12,813.25万元，较年初下降58.43%，主要系本期支付新港永豪部分股权转让款所
致。
（8）其他流动负债期末余额为33,168.68万元，较年初增长40.02%，主要系业务增长导致本期计提的短期待转销项税增加所
致。
（9）长期借款期末余额为103,373.62万元，较年初增长109.09%，主要系业务增长，融资需求增加导致长期借款增加所致。
（10）其他非流动负债期末余额为11,111.18万元，较年初增长36.52%，主要系本期计提的长期待转销项税增加所致。
2、合并利润表项目
（1）营业收入本期发生额为97,677.25万元，较上年同期增长88.68%，主要系本报告期各项业务订单充足，收入持续增长，
且上年同期未包含新港永豪损益项目所致。
（2）营业成本本期发生额为69,445.68万元，较上年同期增长95.99%，主要系本报告期各项业务持续增长，相应的成本支出
增加，且上年同期未包含新港永豪损益项目所致。
（3）销售费用本期发生额为863.09万元，较上年同期增长166.36%，主要系报告期内公司规模持续扩大，相应的人工薪酬、
差旅费用、广告宣传费等相应增加所致。
（4）管理费用本期发生额为15,326.59万元，较上年同期增长59.57%，主要系报告期内公司规模持续扩大，相应的人工薪酬、
差旅费用、研发支出等也相应增加；上年同期未包含新港永豪损益项目所致。
（5）财务费用本期发生额为2,921.18万元，较上年同期增长883.75%，主要系本期业务规模扩张，借款增加导致相应的利息
费用增加所致。
（6）资产减值损失本期发生额为-1,337.51万元，较上年同期下降584.24%，主要系本期收回以前年度形成的应收账款和其他
应收款较多从而冲回以前计提的坏账准备所致。
（7）投资收益本期发生额为358.08万元，较上年同期增长17731.95%，主要系权益法核算的长期股权计提投资收益增加所致。
（8）营业利润本期发生额为10,457.39万元，较上年同期增长86.32%，主要系本报告期各项业务订单充足，收入持续增长，
利润总额增加且上年同期未包含新港永豪损益项目所致。
（9）所得税费用本期发生额为1,746.55万元，较上年同期增长71.22%，主要系报告期内利润增长，相应计提的所得税增加；
上年同期未包含新港永豪损益项目所致。
（10）净利润本期发生额为8,706.87万元，较上年同期增长88.82%，主要系营业利润增加较多所致。
3、合并现金流量表项目
                                                                岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
（1）经营活动产生的现金流量净额本期发生额为-47,636.45万元，较上年同期下降105.82%，主要系本期规模继续扩大，营
运资金流出增加所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额本期发生额为-25,615.74万元，较上年同期下降1867.49%，主要系支付新港永豪部分股权
转让款，同时新港永豪缴纳PPP项目公司注册资本金所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为85,111.94万元，较上年同期增长1178.73%，主要系本期业务规模扩张，对
资金需求增加，融资增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司发行股份及支付现金购买华希投资、山水泉投资持有的北京市新港永豪水务工程有限公司75%股权并募集配套资金
事项的新增股份于2018年1月5日上市，合计发行股票数量：20,040,880股。其中，向华希投资发行用于购买资产 10,579,183
股，发行股票价格：23.395元/股，发行股份购买资产的股份自本次发行结束并上市之日起36个月内不得转让；募集配套资金
发行股份：9,461,697股，发行股票价格：24.15 元/股，发行对象为玄元（横琴）股权投资有限公司，系公司的战略合作方，
募集配套资金的股份自股份发行结束之日起12个月内不得上市交易或转让。
2、2018年4月9日中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2018年第58次发行审核委员会工作会议对公司公开发行
可转换公司债券申请进行了审核，公司公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过，目前尚需取得中国证监会的正式核准
文件。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过66,000万元（含本数）。
3、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》已经过公司第三届董事会第二十三次会议、2017年年度股东
大会审议通过，2018年4月19日公司已公布《2017年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 436,236,400股为基数，向
全体股东每 10 股派1.749961元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增12.999713股，权益分派股权登记日为：2018
年4月23日，除权除息日为：2018年4月24日。
4、因政府原因我司与眉山岷东开发投资有限公司签订的《眉山市岷东新区市政道路两侧景观绿化工程 PPP模式建设项目合
作协议》进行了正常变更，公司按变更后实际可施工范围组织施工并结算，融资合同金额35,000万元，截至报告期末收入确
认金额及结算金额16,975.80万元。
             重要事项概述                            披露日期                   临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买北京市新港永
豪水务工程有限公司 75%股权及支付现
                                      2018 年 01 月 04 日                  www.cninfo.com.cn
金购买资产并募集配套资金实施情况暨
新增股份上市
关于公开发行可转换公司债券申请获得
中国证监会发行审核委员会审核通过的 2018 年 04 月 10 日                     www.cninfo.com.cn
公告
                                      2018 年 03 月 20 日                  www.cninfo.com.cn
2017 年度利润分配及资本公积转增股本
                                      2018 年 04 月 10 日                  www.cninfo.com.cn
相关事项
                                      2018 年 04 月 19 日                  www.cninfo.com.cn
关于签署眉山市岷东新区基础建设项目 2015 年 05 月 20 日                     www.cninfo.com.cn
投资建设（PPP）合作协议的相关事项     2015 年 10 月 12 日                  www.cninfo.com.cn
                                                                  岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       50.00%     至                         100.00%
动幅度
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     30,059.24    至                      40,078.98
动区间（万元）
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                          20,039.49
元）
                                               公司所涉及的生态环境及文化旅游两大业务板块所属行业处于爆发期，市
                                               场前景广阔。2018 年度，公司将结合各项政策红利，借助生态文明新时代
                                               的良好契机，立足“生态环境和文化旅游”两大主业，大力发展水务水环境
业绩变动的原因说明
                                               治理、生态环境修复、文旅运营等业务板块，与城乡共赢共成长，逐渐打
                                               造城市建设与美丽乡村振兴建设的产业链格局，实现城乡服务运营商的定
                                               位，确保公司经营业绩及利润的持续高速增长。
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
         接待时间                 接待方式                   接待对象类型               调研的基本情况索引
2018 年 03 月 19 日       电话沟通                    机构                       详见巨潮资讯网投资者关系信息 2018
                                        岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                                     年 3 月 19-20 日投资者关系活动记录表
                                                     详见巨潮资讯网投资者关系信息 2018
2018 年 03 月 28 日   电话沟通   机构
                                                     年 3 月 28-29 日投资者关系活动记录表
                                                         岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：岭南生态文旅股份有限公司
                                       2018 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        1,123,350,854.05                        1,030,380,018.34
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                          15,102,935.52                           17,802,336.47
    应收账款                                        1,650,261,041.77                        1,592,880,519.91
    预付款项                                          70,211,213.41                           37,747,787.86
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       412,817,684.14                          340,684,741.80
    买入返售金融资产
    存货                                            3,554,269,308.15                        3,415,497,306.36
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                           240,501,523.46                          358,910,960.08
    其他流动资产                                      62,030,768.46                           46,440,182.97
流动资产合计                                        7,128,545,328.96                        6,840,343,853.79
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 218,400,000.00                        216,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                      1,733,162,674.95                     1,580,780,599.59
    长期股权投资                     695,553,363.20                        636,534,237.85
    投资性房地产
    固定资产                         282,754,518.00                        284,240,415.62
    在建工程                          59,550,669.23                         59,550,669.23
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          71,199,805.95                         70,265,454.73
    开发支出
    商誉                            1,098,711,414.23                     1,095,929,088.12
    长期待摊费用                      47,452,626.39                         32,918,299.04
    递延所得税资产                    60,833,092.91                         62,425,878.57
    其他非流动资产                    37,793,710.45                         47,166,594.08
非流动资产合计                      4,305,411,875.31                     4,085,811,236.83
资产总计                           11,433,957,204.27                    10,926,155,090.62
流动负债：
    短期借款                        1,930,648,058.34                     1,560,100,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         414,063,101.54                        383,120,129.20
    应付账款                        2,432,162,935.20                     2,962,749,059.66
    预收款项                         420,528,902.86                        389,785,897.09
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      99,474,483.48                        112,728,486.69
    应交税费                         163,518,097.20                        270,998,894.39
                                  岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    应付利息                   14,639,584.08                         13,077,647.83
    应付股利
    其他应付款                210,469,361.76                         91,268,765.94
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    128,132,484.00                        308,217,303.78
    其他流动负债              331,686,795.88                        236,882,125.09
流动负债合计                 6,145,323,804.34                     6,328,928,309.67
非流动负债：
    长期借款                 1,033,736,240.00                       494,394,982.00
    应付债券                  248,834,873.76                        248,598,762.65
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 41,850,000.00                         41,850,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     1,500,000.00                         1,500,000.00
    递延所得税负债               1,309,247.43                         1,334,678.61
    其他非流动负债             111,111,789.29                        81,390,977.86
非流动负债合计               1,438,342,150.48                       869,069,401.12
负债合计                     7,583,665,954.82                     7,197,997,710.79
所有者权益：
    股本                      436,226,800.00                        436,211,800.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                 1,914,397,877.61                     1,910,155,650.62
    减：库存股
    其他综合收益                   48,393.79                             11,789.46
    专项储备
                                                            岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            108,901,907.16                          108,901,907.16
    一般风险准备
    未分配利润                                         1,254,576,139.65                        1,166,811,704.15
归属于母公司所有者权益合计                             3,714,151,118.21                        3,622,092,851.39
    少数股东权益                                        136,140,131.24                          106,064,528.44
所有者权益合计                                         3,850,291,249.45                        3,728,157,379.83
负债和所有者权益总计                               11,433,957,204.27                       10,926,155,090.62
法定代表人：尹洪卫                 主管会计工作负责人：杜丽燕                       会计机构负责人：黄科文
2、母公司资产负债表
                                                                                                       单位：元
                 项目                       期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                            746,457,821.82                          673,978,393.61
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               5,096,582.10                            5,550,983.05
    应收账款                                           1,309,370,523.64                        1,466,970,928.61
    预付款项                                             33,091,805.46                           12,525,025.05
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          629,945,548.86                          542,487,984.96
    存货                                               2,570,003,219.73                        2,541,440,320.97
    持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产                              204,770,074.99                          312,850,929.44
    其他流动资产                                         35,058,845.63                           25,195,167.01
流动资产合计                                           5,533,794,422.23                        5,580,999,732.70
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     68,400,000.00                           66,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                          877,428,446.03                          852,668,881.51
    长期股权投资                                       2,673,649,254.39                        2,537,873,947.68
    投资性房地产
                                        岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    固定资产                        148,448,525.08                        148,005,310.04
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           1,974,612.99                         1,181,998.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                     38,303,228.51                         26,750,640.21
    递延所得税资产                   32,844,714.78                         34,594,810.62
    其他非流动资产                     7,523,958.66                        12,808,092.10
非流动资产合计                     3,848,572,740.44                     3,679,883,680.84
资产总计                           9,382,367,162.67                     9,260,883,413.54
流动负债：
    短期借款                       1,725,000,000.00                     1,520,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        408,680,152.67                        377,107,052.60
    应付账款                       1,924,401,758.61                     2,415,867,397.26
    预收款项                         83,835,251.23                         48,055,895.84
    应付职工薪酬                     53,075,173.60                         62,555,258.01
    应交税费                         94,356,665.14                        129,758,902.86
    应付利息                         14,596,851.20                         13,023,305.64
    应付股利
    其他应付款                      544,671,222.69                         46,781,185.70
    持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债          120,042,484.00                        297,167,484.00
    其他流动负债                    132,934,087.13                        168,294,862.39
流动负债合计                       5,101,593,646.27                     5,078,611,344.30
非流动负债：
    长期借款                        473,736,240.00                        494,394,982.00
    应付债券                        248,834,873.76                        248,598,762.65
                                              岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                             35,250,000.00                           35,250,000.00
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                                1,500,000.00                            1,500,000.00
    递延所得税负债                            875,405.69                             875,405.69
    其他非流动负债                     127,054,303.37                              59,112,012.10
非流动负债合计                         887,250,822.82                             839,731,162.44
负债合计                              5,988,844,469.09                        5,918,342,506.74
所有者权益：
    股本                               436,226,800.00                             436,211,800.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                          1,917,108,346.14                        1,912,866,119.15
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                           108,739,307.10                             108,739,307.10
    未分配利润                         931,448,240.34                             884,723,680.55
所有者权益合计                        3,393,522,693.58                        3,342,540,906.80
负债和所有者权益总计                  9,382,367,162.67                        9,260,883,413.54
3、合并利润表
                                                                                        单位：元
                 项目         本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                             976,772,483.56                         517,676,876.57
    其中：营业收入                         976,772,483.56                         517,676,876.57
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             875,779,342.71                         461,571,078.09
                                            岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                       694,456,811.81                       354,326,516.64
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                    3,589,012.38                         2,220,694.62
             销售费用                      8,630,864.08                         3,240,357.18
             管理费用                    153,265,893.33                        96,051,978.47
             财务费用                     29,211,825.75                         2,969,434.99
             资产减值损失                -13,375,064.64                         2,762,096.19
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                           3,580,791.89                            20,080.77
列）
         其中：对联营企业和合营企业
                                           3,580,791.89
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
         资产处置收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）       104,573,932.74                        56,125,879.25
    加：营业外收入                         1,327,839.35                          720,952.14
    减：营业外支出                         1,367,549.60                          534,923.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   104,534,222.49                        56,311,907.53
    减：所得税费用                        17,465,499.03                        10,200,472.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）        87,068,723.46                        46,111,435.30
    （一）持续经营净利润（净亏损以
                                          87,068,723.46                        46,111,435.30
“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
    归属于母公司所有者的净利润            87,764,435.50                        47,830,707.35
    少数股东损益                            -695,712.04                        -1,719,272.05
六、其他综合收益的税后净额                    71,773.20
                                                               岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
  归属母公司所有者的其他综合收益
                                                                36,604.33
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
                                                                36,604.33
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额                             36,604.33
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
                                                                35,168.87
税后净额
七、综合收益总额                                             87,140,496.66                         46,111,435.30
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             87,801,039.83                         47,830,707.35
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                               -660,543.17                         -1,719,272.05
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                0.09                                  0.09
    （二）稀释每股收益                                                0.09                                  0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：尹洪卫                      主管会计工作负责人：杜丽燕                     会计机构负责人：黄科文
4、母公司利润表
                                                                                                        单位：元
                 项目                           本期发生额                            上期发生额
                                          岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入                           658,219,121.93                       376,979,288.52
    减：营业成本                       486,105,826.29                       270,987,030.28
         税金及附加                      2,499,659.25                         1,575,664.70
         销售费用
         管理费用                       99,907,044.11                        68,233,186.57
         财务费用                       32,008,800.47                         2,477,798.44
         资产减值损失                  -13,426,455.82                         1,293,565.22
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                         4,148,973.26
列）
         其中：对联营企业和合营企
                                         4,148,973.26
业的投资收益
         资产处置收益（损失以“-”号
填列）
         其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      55,273,220.89                        32,412,043.31
    加：营业外收入                        258,083.00                             29,982.97
    减：营业外支出                       1,202,601.75                          413,603.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        54,328,702.14                        32,028,422.42
列）
    减：所得税费用                       7,604,142.35                         4,902,782.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      46,724,559.79                        27,125,640.37
    （一）持续经营净利润（净亏损
                                        46,724,559.79                        27,125,640.37
以“－”号填列）
    （二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                                     岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
           1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   46,724,559.79                         27,125,640.37
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                947,770,668.78                         662,353,475.11
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
                                          岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
     收到其他与经营活动有关的现
                                      60,354,999.56                          10,635,814.02
金
经营活动现金流入小计                1,008,125,668.34                        672,989,289.13
     购买商品、接受劳务支付的现金   1,228,392,347.88                        733,995,072.54
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     108,215,494.90                          70,082,258.39
现金
     支付的各项税费                   50,503,315.73                          20,698,260.48
     支付其他与经营活动有关的现
                                      97,379,040.32                          79,661,250.39
金
经营活动现金流出小计                1,484,490,198.83                        904,436,841.80
经营活动产生的现金流量净额          -476,364,530.49                        -231,447,552.67
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                                                      25,376,440.00
     取得投资收益收到的现金                                                   2,153,572.83
     处置固定资产、无形资产和其他
                                             480.00                            442,717.78
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
                                         863,892.34
金
投资活动现金流入小计                     864,372.34                          27,972,730.61
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      27,056,759.35                           8,480,029.69
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                   57,840,000.00                           5,000,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
                                     172,125,000.00
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 257,021,759.35                          13,480,029.69
                                                     岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额                   -256,157,387.01                             14,492,700.92
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金                           10,500,000.00                              50,000.00
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                                  10,500,000.00                              50,000.00
收到的现金
     取得借款收到的现金                     1,070,648,058.34                            105,100,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                        1,081,148,058.34                            105,150,000.00
     偿还债务支付的现金                          168,758,742.00                          23,768,792.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                  32,089,712.27                            5,900,757.75
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
                                                                                            200,000.00
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                  29,180,192.97                            8,920,790.47
金
筹资活动现金流出小计                             230,028,647.24                          38,590,340.22
筹资活动产生的现金流量净额                       851,119,411.10                          66,559,659.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                    -520,605.66                              13,381.82
影响
五、现金及现金等价物净增加额                     118,076,887.94                         -150,381,810.15
     加：期初现金及现金等价物余额                910,915,803.52                         421,498,511.48
六、期末现金及现金等价物余额                1,028,992,691.46                            271,116,701.33
6、母公司现金流量表
                                                                                               单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                968,954,788.66                         530,365,034.69
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                 380,131,265.83                            4,313,200.41
金
经营活动现金流入小计                        1,349,086,054.49                            534,678,235.10
     购买商品、接受劳务支付的现金                935,761,027.48                         613,217,539.39
     支付给职工以及为职工支付的                   64,633,082.29                          43,845,222.48
                                          岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
     支付的各项税费                   33,857,631.84                          11,897,894.88
     支付其他与经营活动有关的现
                                      62,278,477.02                          91,336,125.57
金
经营活动现金流出小计                1,096,530,218.63                        760,296,782.32
经营活动产生的现金流量净额           252,555,835.86                        -225,618,547.22
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                             480.00                            442,717.78
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                         480.00                            442,717.78
     购建固定资产、无形资产和其他
                                      18,430,157.53                           4,830,616.73
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                  256,153,000.00
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 274,583,157.53                           4,830,616.73
投资活动产生的现金流量净额          -274,582,677.53                          -4,387,898.95
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金              340,000,000.00                         100,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计                 340,000,000.00                         100,000,000.00
     偿还债务支付的现金              160,658,742.00                          18,668,792.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                      30,284,035.05                           5,213,705.73
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                      25,080,192.97                           8,920,790.47
金
                                        岭南生态文旅股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计                216,022,970.02                         32,803,288.20
筹资活动产生的现金流量净额          123,977,029.98                         67,196,711.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        101,950,188.31                       -162,809,734.37
     加：期初现金及现金等价物余额   567,984,286.62                        314,598,141.53
六、期末现金及现金等价物余额        669,934,474.93                        151,788,407.16
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
                                                           岭南生态文旅股份有限公司
                                                                  董事长：尹洪卫
                                                            二〇一八年四月二十七日