读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
天赐材料:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-29

广州天赐高新材料股份有限公司

2019年第三季度报告

公告编号:2019-117

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐金富、主管会计工作负责人顾斌及会计机构负责人(会计主管人员)顾斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)5,376,333,145.144,934,891,955.528.95%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,875,748,648.472,821,543,831.281.92%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)746,339,512.9834.44%1,964,061,981.6931.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)39,494,523.5048.81%90,019,275.29-80.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)40,613,183.09254.31%93,116,242.19340.71%
经营活动产生的现金流量净额(元)-63,608,125.55-1,556.32%-109,267,059.4960.60%
基本每股收益(元/股)0.0740.00%0.17-80.46%
稀释每股收益(元/股)0.0740.00%0.17-80.46%
加权平均净资产收益率1.38%增加0.44个百分点3.17%下降14.29个百分点

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-4,017,142.87
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)10,350,590.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,911,365.70
减:所得税影响额750,946.08
少数股东权益影响额(税后)-3,231,897.22
合计-3,096,966.90--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数34,202报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
徐金富境内自然人39.57%216,979,781162,734,835质押104,737,200
万向一二三股份公司境内非国有法人5.83%31,952,0000
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金其他4.23%23,216,0940
全国社保基金一一八组合其他2.46%13,472,3230
林飞境内自然人1.99%10,925,3920
李兴华境内自然人1.88%10,281,7127,771,283
徐金林境内自然人1.66%9,081,7860质押2,740,800
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金其他1.65%9,042,5770
青岛国信资本投资有限公司国有法人1.26%6,919,7490
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.26%6,903,6000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
徐金富54,244,946人民币普通股54,244,946
万向一二三股份公司31,952,000人民币普通股31,952,000
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金23,216,094人民币普通股23,216,094
全国社保基金一一八组合13,472,323人民币普通股13,472,323
林飞10,925,392人民币普通股10,925,392
徐金林9,081,786人民币普通股9,081,786
中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金9,042,577人民币普通股9,042,577
青岛国信资本投资有限公司6,919,749人民币普通股6,919,749
中央汇金资产管理有限责任公司6,903,600人民币普通股6,903,600
吴镇南6,890,000人民币普通股6,890,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、徐金林为徐金富的弟弟;2、林飞为徐金富配偶之妹的配偶。此外,未知其他前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目

项目2019年9月30日2018年12月31日变动幅度说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-246,554,712.39不适用主要原因为报告期实施新金融工具系列准则,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至其他权益工具投资。
应收账款950,976,762.67730,590,043.7130.17%主要原因为报告期销售收入的增长带来的应收账款的增长。
预付款项72,732,948.56195,588,338.65-62.81%主要原因为报告期内预付货款到货冲减预付款项。
其他流动资产217,755,774.09166,227,121.0431.00%主要原因为报告期待抵扣税金增加。
其他权益工具投资256,630,722.39-不适用主要原因为报告期实施新金融工具系列准则,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至其他权益工具投资。
固定资产1,567,341,564.831,120,247,943.3739.91%主要原因为报告期内在建工程项目转固。
在建工程432,387,208.37681,403,296.34-36.54%主要原因为报告期内在建工程项目转固。
长期待摊费用25,314,998.1117,127,702.2047.80%主要原因为报告期内子公司增加长期待摊费用。
其他非流动资产20,923,184.9430,882,924.64-32.25%主要原因为报告期预付的工程项目款、固定资产款在报告期确认相关资产。
应付票据130,528,569.06287,537,914.13-54.60%主要原因为报告期内应付票据到期承兑。
其他应付款84,332,369.0134,304,887.40145.83%主要原因为报告期内收到限制性股票激励对象认缴股款,就回购义务全额确认其他应付款。
其他流动负债33,575,302.2258,665,000.00-42.77%主要原因为报告期短期融资租入固定资产租赁费减少。
长期借款248,000,000.0048,000,000.00416.67%主要原因为报告期内子公司新增长期借款。
长期应付款38,866,777.9119,544,326.8498.86%主要原因为报告期内子公司新增长期融资租入固定资产租赁费。
股本548,324,289.00339,469,681.0061.52%主要原因为报告期内向93名激励对象
授予限制性股票3,233,000股以及以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
减:库存股35,886,300.00-不适用主要原因为报告期内收到限制性股票激励对象认缴股款,就回购义务全额确认库存股。
其他综合收益-1,867,490.00-不适用主要原因为报告期内以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具的公允价值变动。

(二)合并利润表项目

项目2019年1-9月2018年1-9月变动幅度说明
营业收入1,964,061,981.691,496,947,931.1931.20%主要原因为报告期内(1)电解液市场价格趋于稳定,销量较去年同期明显上升;(2)日化材料及特种化学品产品销售额稳定增长。
税金及附加15,996,251.239,842,134.8762.53%主要原因为报告期内(1)电解液、日化材料及特种化学品产品毛利率增长导致增值税增加进而导致附加税增加;(2)房产及土地使用权增加导致房产税、土地使用税增加。
管理费用148,472,104.73110,535,539.8334.32%主要原因为报告期内工资、固定资产折旧与无形资产摊销、排污环评费的增长。
财务费用46,099,064.1230,226,503.1752.51%主要原因为报告期银行借款增加导致计提的利息支出增加。
其他收益10,218,607.3928,568,019.74-64.23%主要原因为报告期内与收益相关的政府补助减少。
投资收益-2,432,815.27502,160,529.53-100.48%主要原因为上年同期持有对容汇锂业股权会计核算方法变更以及出售容汇锂业部分股权,增加上年同期的投资收益。
信用减值损失-25,251,517.22-不适用主要原因为报告期内按照新金融工具会计准则的要求,公司将所持有的金融资产预计损失计入信用减值损失。
资产减值损失-15,630,888.01-2,613,745.75498.03%主要原因为报告期内计提存货跌价准备。
资产处置收益-3,885,159.73-1,147,154.02-238.68%主要原因为报告期内固定资产处置损失增加。
营业外收入1,438,750.822,145,437.39-32.94%主要原因为报告期违约金收入减少。
营业外支出14,632,551.872,893,482.52405.71%主要原因为报告期内赔偿支出增加。
所得税费用32,455,933.8492,201,623.76-64.80%主要原因为上年同期持有对容汇锂业股权核算方法变更以及出售部分股权

(三)合并现金流量表项目

导致投资收益增加从而导致所得税费用增加。项目

项目2019年1-9月2018年1-9月变动幅度说明
经营活动产生的现金流量净额-109,267,059.49-277,334,288.4560.60%主要原因为报告期内销售回款增加。
投资活动产生的现金流量净额-168,734,397.07-411,808,126.8259.03%主要原因为报告期内购买长期资产支付减少。
筹资活动产生的现金流量净额305,770,896.27579,974,715.15-47.28%主要原因为报告期内偿还借款金额增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年度经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年度预计的经营业绩情况:

2019年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度-93.43%-91.23%
2019年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)3,0004,000
2018年度归属于上市公司股东的净利润(万元)45,628
业绩变动的原因说明预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为3,000万元至4,000万元,较去年同期下降幅度区间为91.23%至93.43%,主要原因为2018年公司根据实际情况,对持有江苏容汇通用锂业股份有限公司股权的会计核算方式进行变更以及出售部分股权,增加公司当期净利润42,917万元。具体内容详见公司于2018年1月24日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于对参股子公司容汇锂业会计核算方法变更

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

的公告》(公告编号:2018-015)。

剔除2018年同期上述原因的影响后,预计2019年归属于上市公司股东的净利润增长区间为10.66%至47.55%。主要原因为:

(1)电解液市场价格趋于稳定,销量较去年同期明显上升;

(2)日化材料及特种化学品产品销售额稳定增长,且产品结构改善,毛利率提升明

显。

2019年归属于上市公司股东的净利润相比于2019年1-9月份下降的原因为:

(1)正极材料及正极基础材料相关产品市场销售价格下行,且产能未完全释放,年

度出现亏损;

(2)公司部分存货计提存货跌价准备。

资产类别

资产类别初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益期末金额资金来源
其他246,554,712.39-1,867,490.0011,943,500.00256,630,722.39自有资金
合计246,554,712.390.00-1,867,490.0011,943,500.000.000.00256,630,722.39--

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广州天赐高新材料股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金225,424,103.48214,941,732.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产246,554,712.39
衍生金融资产
应收票据162,656,992.81221,641,906.85
应收账款950,976,762.67730,590,043.71
应收款项融资
预付款项72,732,948.56195,588,338.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款11,725,192.2612,389,427.86
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货817,663,436.18698,348,876.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产217,755,774.09166,227,121.04
流动资产合计2,458,935,210.052,486,282,159.33
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款7,056,000.007,056,000.00
长期股权投资140,604,670.02144,319,920.64
其他权益工具投资256,630,722.39
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,567,341,564.831,120,247,943.37
在建工程432,387,208.37681,403,296.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产309,486,629.91295,883,076.90
开发支出
商誉127,375,430.78127,375,430.78
长期待摊费用25,314,998.1117,127,702.20
递延所得税资产30,277,525.7424,313,501.32
其他非流动资产20,923,184.9430,882,924.64
非流动资产合计2,917,397,935.092,448,609,796.19
资产总计5,376,333,145.144,934,891,955.52
流动负债:
短期借款937,675,464.55763,551,937.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据130,528,569.06287,537,914.13
应付账款712,557,058.98576,876,558.83
预收款项21,975,112.1817,636,179.87
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬35,644,799.6539,503,166.90
应交税费41,943,184.1341,427,676.26
其他应付款84,332,369.0134,304,887.40
其中:应付利息3,631,683.411,562,984.64
应付股利323,300.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债18,422,428.0018,119,483.29
其他流动负债33,575,302.2258,665,000.00
流动负债合计2,016,654,287.781,837,622,803.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款248,000,000.0048,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款38,866,777.9119,544,326.84
长期应付职工薪酬
预计负债296,170.39368,734.11
递延收益32,852,599.8732,371,075.77
递延所得税负债30,752,735.1230,752,735.12
其他非流动负债
非流动负债合计350,768,283.29131,036,871.84
负债合计2,367,422,571.071,968,659,675.61
所有者权益:
股本548,324,289.00339,469,681.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积896,129,241.141,068,774,249.14
减:库存股35,886,300.00
其他综合收益-1,867,490.00
专项储备
盈余公积112,924,704.84112,924,704.84
一般风险准备
未分配利润1,356,124,203.491,300,375,196.30
归属于母公司所有者权益合计2,875,748,648.472,821,543,831.28
少数股东权益133,161,925.60144,688,448.63
所有者权益合计3,008,910,574.072,966,232,279.91
负债和所有者权益总计5,376,333,145.144,934,891,955.52

法定代表人:徐金富 主管会计工作负责人:顾斌 会计机构负责人:顾斌

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金81,865,979.9427,337,497.67
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产169,606,400.00
衍生金融资产
应收票据35,002,327.7744,689,587.50
应收账款421,190,321.29316,655,332.82
应收款项融资
预付款项252,388,932.10194,232,617.45
其他应收款525,231,036.01579,638,269.57
其中:应收利息
应收股利
存货93,401,103.55107,871,373.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产13,143,214.819,612,323.76
流动资产合计1,422,222,915.471,449,643,402.68
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,624,939,622.381,778,584,374.84
其他权益工具投资169,606,400.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产55,935,506.4566,634,078.41
在建工程2,364,608.202,286,035.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产9,352,072.0810,018,481.17
开发支出
商誉
长期待摊费用4,538,669.553,833,469.23
递延所得税资产6,091,274.204,971,869.71
其他非流动资产268,829.00182,555.60
非流动资产合计1,873,096,981.861,866,510,864.64
资产总计3,295,319,897.333,316,154,267.32
流动负债:
短期借款732,100,000.00577,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据44,528,569.0694,896,266.00
应付账款54,077,979.7058,940,606.03
预收款项12,311,448.0444,271,882.50
合同负债
应付职工薪酬13,244,529.0316,035,049.68
应交税费3,084,146.7120,455,865.23
其他应付款75,446,168.3653,879,032.29
其中:应付利息1,657,061.45786,993.77
应付股利323,300.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计934,792,840.90868,978,701.73
非流动负债:
长期借款48,000,000.0048,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益9,899,894.1911,187,742.44
递延所得税负债22,777,822.4922,777,822.49
其他非流动负债
非流动负债合计80,677,716.6881,965,564.93
负债合计1,015,470,557.58950,944,266.66
所有者权益:
股本548,324,289.00339,469,681.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积938,850,979.891,111,495,987.89
减:库存股35,886,300.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积112,924,704.84112,924,704.84
未分配利润715,635,666.02801,319,626.93
所有者权益合计2,279,849,339.752,365,210,000.66
负债和所有者权益总计3,295,319,897.333,316,154,267.32

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入746,339,512.98555,141,284.32
其中:营业收入746,339,512.98555,141,284.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本676,617,205.81539,323,943.38
其中:营业成本533,905,633.62422,941,220.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加5,461,280.932,452,248.33
销售费用34,155,635.6132,043,563.89
管理费用51,497,332.7841,074,569.98
研发费用33,797,223.5728,064,668.43
财务费用17,800,099.3012,747,672.26
其中:利息费用16,055,874.539,570,135.89
利息收入456,232.88374,361.01
加:其他收益1,225,843.8419,643,494.98
投资收益(损失以“-”号填列)454,207.43-1,105,914.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-828,227.92-1,105,914.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-11,021,110.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,081,736.462,113,179.27
资产处置收益(损失以“-”号填列)-2,515,057.53-2,216,493.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)50,784,453.8534,251,607.40
加:营业外收入502,175.63719,342.22
减:营业外支出2,112,841.31342,690.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)49,173,788.1734,628,259.15
减:所得税费用13,086,725.948,857,992.81
五、净利润(净亏损以“-”号填列)36,087,062.2325,770,266.34
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)36,087,062.2325,770,266.34
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润39,494,523.5026,540,200.16
2.少数股东损益-3,407,461.27-769,933.82
六、其他综合收益的税后净额-1,481,430.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,481,430.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,481,430.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,481,430.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额34,605,632.2325,770,266.34
归属于母公司所有者的综合收益总额38,013,093.5026,540,200.16
归属于少数股东的综合收益总额-3,407,461.27-769,933.82
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.070.05
(二)稀释每股收益0.070.05

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:徐金富 主管会计工作负责人:顾斌 会计机构负责人:顾斌

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入346,355,853.11345,861,720.74
减:营业成本283,468,197.91287,879,276.15
税金及附加1,312,905.18266,364.22
销售费用17,182,681.3119,637,065.82
管理费用14,679,732.3511,604,690.45
研发费用14,223,776.3911,757,049.43
财务费用4,666,717.637,569,651.98
其中:利息费用9,641,767.776,563,194.70
利息收入6,464,901.661,989,731.79
加:其他收益695,949.4214,792,959.67
投资收益(损失以“-”号填列)-91,404,250.506,894,085.67
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-828,227.92-1,105,914.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-4,814,104.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)1,898,033.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)-33,491.36-42,379.96
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-84,734,054.5130,690,321.40
加:营业外收入56,107.45232,156.55
减:营业外支出438,615.648,500.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-85,116,562.7030,913,977.95
减:所得税费用-577,698.724,229,477.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-84,538,863.9826,684,500.72
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-84,538,863.9826,684,500.72
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-84,538,863.9826,684,500.72
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1,964,061,981.691,496,947,931.19
其中:营业收入1,964,061,981.691,496,947,931.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,802,937,721.701,462,121,986.02
其中:营业成本1,421,689,361.561,149,844,530.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加15,996,251.239,842,134.87
销售费用85,036,473.8977,956,247.33
管理费用148,472,104.73110,535,539.83
研发费用85,644,466.1783,717,030.80
财务费用46,099,064.1230,226,503.17
其中:利息费用40,227,260.4319,743,963.16
利息收入1,520,560.821,146,448.39
加:其他收益10,218,607.3928,568,019.74
投资收益(损失以“-”号填列)-2,432,815.27502,160,529.53
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,715,250.62-2,895,705.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-25,251,517.22
资产减值损失(损失以“-”号填列)-15,630,888.01-2,613,745.75
资产处置收益(损失以“-”号填列)-3,885,159.73-1,147,154.02
三、营业利润(亏损以“-”号填列)124,142,487.15561,793,594.67
加:营业外收入1,438,750.822,145,437.39
减:营业外支出14,632,551.872,893,482.52
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)110,948,686.10561,045,549.54
减:所得税费用32,455,933.8492,201,623.76
五、净利润(净亏损以“-”号填列)78,492,752.26468,843,925.78
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)78,492,752.26468,843,925.78
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润90,019,275.29472,538,697.11
2.少数股东损益-11,526,523.03-3,694,771.33
六、其他综合收益的税后净额-1,867,490.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,867,490.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-1,867,490.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,867,490.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额76,625,262.26468,843,925.78
归属于母公司所有者的综合收益总额88,151,785.29472,538,697.11
归属于少数股东的综合收益总额-11,526,523.03-3,694,771.33
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.170.87
(二)稀释每股收益0.170.87

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:徐金富 主管会计工作负责人:顾斌 会计机构负责人:顾斌

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入951,371,349.07835,762,031.20
减:营业成本765,257,406.09690,156,753.83
税金及附加4,615,144.082,410,087.52
销售费用42,358,004.7247,476,621.51
管理费用43,159,863.3032,114,433.73
研发费用37,205,387.0436,789,012.93
财务费用11,153,699.4116,469,256.77
其中:利息费用27,117,411.6213,738,538.26
利息收入17,481,623.964,317,363.90
加:其他收益6,853,499.9722,201,904.43
投资收益(损失以“-”号填列)-94,291,273.20510,006,815.49
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-3,715,250.62-2,895,705.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-7,750,544.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)-569,023.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)-41,266.82100,395.24
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-47,607,740.46542,085,956.73
加:营业外收入329,552.31242,643.90
减:营业外支出438,615.6436,219.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-47,716,803.79542,292,381.48
减:所得税费用3,696,889.0280,809,979.87
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-51,413,692.81461,482,401.61
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-51,413,692.81461,482,401.61
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-51,413,692.81461,482,401.61
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,253,382,754.961,053,643,334.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金227,594,756.72193,910,244.09
经营活动现金流入小计1,480,977,511.681,247,553,578.15
购买商品、接受劳务支付的现金901,185,721.67885,648,712.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金199,806,898.34168,850,945.18
支付的各项税费92,400,428.3492,323,292.65
支付其他与经营活动有关的现金396,851,522.82378,064,916.40
经营活动现金流出小计1,590,244,571.171,524,887,866.60
经营活动产生的现金流量净额-109,267,059.49-277,334,288.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金450,000,000.00
取得投资收益收到的现金153,714.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,600.00601,055.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金45,000,000.00
投资活动现金流入小计2,600.00495,754,769.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金156,793,497.07679,910,098.77
投资支付的现金11,943,500.00103,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额78,952,797.09
支付其他与投资活动有关的现金45,000,000.00
投资活动现金流出小计168,736,997.07907,562,895.86
投资活动产生的现金流量净额-168,734,397.07-411,808,126.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金36,209,600.0042,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金939,855,306.99690,603,784.26
收到其他与筹资活动有关的现金45,007,200.00228,605,000.00
筹资活动现金流入小计1,021,072,106.99961,508,784.26
偿还债务支付的现金574,045,400.97243,861,723.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金67,288,852.9576,469,319.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金73,966,956.8061,203,026.00
筹资活动现金流出小计715,301,210.72381,534,069.11
筹资活动产生的现金流量净额305,770,896.27579,974,715.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响592,606.26-85,893.48
五、现金及现金等价物净增加额28,362,045.97-109,253,593.60
加:期初现金及现金等价物余额187,852,057.51313,063,284.15
六、期末现金及现金等价物余额216,214,103.48203,809,690.55

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金707,698,549.20702,901,081.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金335,875,567.25128,793,216.30
经营活动现金流入小计1,043,574,116.45831,694,298.10
购买商品、接受劳务支付的现金749,690,417.53772,963,358.03
支付给职工及为职工支付的现金61,485,534.2160,476,200.94
支付的各项税费34,548,105.7843,271,994.09
支付其他与经营活动有关的现金166,557,303.36394,252,389.20
经营活动现金流出小计1,012,281,360.881,270,963,942.26
经营活动产生的现金流量净额31,292,755.57-439,269,644.16
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金450,000,000.00
取得投资收益收到的现金18,000,000.008,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额476,880.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额696,375.30
收到其他与投资活动有关的现金1,587,028.04
投资活动现金流入小计18,696,375.30460,063,908.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,627,366.2513,229,307.24
投资支付的现金1,000,000.00235,220,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额68,743,782.33
支付其他与投资活动有关的现金135,136,595.6093,000,000.00
投资活动现金流出小计139,763,961.85410,193,839.57
投资活动产生的现金流量净额-121,067,586.5549,870,068.47
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金36,209,600.00
取得借款收到的现金537,000,000.00419,188,707.49
收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000.00130,000,000.00
筹资活动现金流入小计593,209,600.00549,188,707.49
偿还债务支付的现金391,000,000.00151,670,932.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,543,145.4472,502,522.54
支付其他与筹资活动有关的现金1,541,596.1317,951,947.00
筹资活动现金流出小计451,084,741.57242,125,402.24
筹资活动产生的现金流量净额142,124,858.43307,063,305.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响968,454.81779,601.86
五、现金及现金等价物净增加额53,318,482.26-81,556,668.58
加:期初现金及现金等价物余额27,337,497.68124,311,953.13
六、期末现金及现金等价物余额80,655,979.9442,755,284.55

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金214,941,732.18214,941,732.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产246,554,712.39-246,554,712.39
衍生金融资产
应收票据221,641,906.85221,641,906.85
应收账款730,590,043.71730,590,043.71
应收款项融资
预付款项195,588,338.65195,588,338.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,389,427.8612,389,427.86
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货698,348,876.65698,348,876.65
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产166,227,121.04166,227,121.04
流动资产合计2,486,282,159.332,239,727,446.94-246,554,712.39
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款7,056,000.007,056,000.00
长期股权投资144,319,920.64144,319,920.64
其他权益工具投资246,554,712.39246,554,712.39
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,120,247,943.371,120,247,943.37
在建工程681,403,296.34681,403,296.34
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产295,883,076.90295,883,076.90
开发支出
商誉127,375,430.78127,375,430.78
长期待摊费用17,127,702.2017,127,702.20
递延所得税资产24,313,501.3224,313,501.32
其他非流动资产30,882,924.6430,882,924.64
非流动资产合计2,448,609,796.192,695,164,508.58246,554,712.39
资产总计4,934,891,955.524,934,891,955.52
流动负债:
短期借款763,551,937.09763,551,937.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据287,537,914.13287,537,914.13
应付账款576,876,558.83576,876,558.83
预收款项17,636,179.8717,636,179.87
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬39,503,166.9039,503,166.90
应交税费41,427,676.2641,427,676.26
其他应付款34,304,887.4034,304,887.40
其中:应付利息1,562,984.641,562,984.64
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债18,119,483.2918,119,483.29
其他流动负债58,665,000.0058,665,000.00
流动负债合计1,837,622,803.771,837,622,803.77
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款48,000,000.0048,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款19,544,326.8419,544,326.84
长期应付职工薪酬
预计负债368,734.11368,734.11
递延收益32,371,075.7732,371,075.77
递延所得税负债30,752,735.1230,752,735.12
其他非流动负债
非流动负债合计131,036,871.84131,036,871.84
负债合计1,968,659,675.611,968,659,675.61
所有者权益:
股本339,469,681.00339,469,681.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,068,774,249.141,068,774,249.14
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积112,924,704.84112,924,704.84
一般风险准备
未分配利润1,300,375,196.301,300,375,196.30
归属于母公司所有者权益合计2,821,543,831.282,821,543,831.28
少数股东权益144,688,448.63144,688,448.63
所有者权益合计2,966,232,279.912,966,232,279.91
负债和所有者权益总计4,934,891,955.524,934,891,955.52

调整情况说明 根据新金融工具系列准则的规定,本公司将持有容汇锂业、九江容汇的股权由原通过以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报改为其他权益工具投资列报。以上调整不影响2019年期初留存收益。

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金27,337,497.6727,337,497.67
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融169,606,400.00-169,606,400.00
资产
衍生金融资产
应收票据44,689,587.5044,689,587.50
应收账款316,655,332.82316,655,332.82
应收款项融资
预付款项194,232,617.45194,232,617.45
其他应收款579,638,269.57579,638,269.57
其中:应收利息
应收股利
存货107,871,373.91107,871,373.91
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,612,323.769,612,323.76
流动资产合计1,449,643,402.681,280,037,002.68-169,606,400.00
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,778,584,374.841,778,584,374.84
其他权益工具投资169,606,400.00169,606,400.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产66,634,078.4166,634,078.41
在建工程2,286,035.682,286,035.68
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,018,481.1710,018,481.17
开发支出
商誉
长期待摊费用3,833,469.233,833,469.23
递延所得税资产4,971,869.714,971,869.71
其他非流动资产182,555.60182,555.60
非流动资产合计1,866,510,864.642,036,117,264.64169,606,400.00
资产总计3,316,154,267.323,316,154,267.32
流动负债:
短期借款577,500,000.00577,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据94,896,266.0094,896,266.00
应付账款58,940,606.0358,940,606.03
预收款项44,271,882.5044,271,882.50
合同负债
应付职工薪酬16,035,049.6816,035,049.68
应交税费20,455,865.2320,455,865.23
其他应付款53,879,032.2953,879,032.29
其中:应付利息786,993.77786,993.77
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,000,000.003,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计868,978,701.73868,978,701.73
非流动负债:
长期借款48,000,000.0048,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益11,187,742.4411,187,742.44
递延所得税负债22,777,822.4922,777,822.49
其他非流动负债
非流动负债合计81,965,564.9381,965,564.93
负债合计950,944,266.66950,944,266.66
所有者权益:
股本339,469,681.00339,469,681.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,111,495,987.891,111,495,987.89
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积112,924,704.84112,924,704.84
未分配利润801,319,626.93801,319,626.93
所有者权益合计2,365,210,000.662,365,210,000.66
负债和所有者权益总计3,316,154,267.323,316,154,267.32

调整情况说明

根据新金融工具系列准则的规定,本公司将持有容汇锂业的股权由原通过以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产列报改为其他权益工具投资列报。以上调整不影响2019年期初留存收益。

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
返回页顶