光洋股份：2020年第三季度报告全文

常州光洋轴承股份有限公司

2020年第三季度报告

（2020）074号

2020年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李树华、主管会计工作负责人郑伟强及会计机构负责人(会计主管人员)毛丽琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,361,779,375.91		2,170,043,770.86		8.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,461,127,620.41		1,422,603,386.13		2.71%
	本报告期	本报告期比上年同期增减		年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	379,244,950.76	31.78%		1,016,322,685.85		9.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,079,441.52	13,060.99%		38,787,052.07		815.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,988,211.64	680.86%		32,497,963.61		866.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	52,463,575.86	10.00%		99,656,398.80		0.01%
基本每股收益（元/股）	0.0684	11,500.00%		0.0827		818.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0684	11,500.00%		0.0827		818.89%
加权平均净资产收益率	2.22%	2.24%		2.69%		2.39%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,656.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,337,038.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,134.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-530,563.13
减：所得税影响额	1,416,907.95
合计	6,289,088.46	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		28,631			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态		数量
常州光洋控股有限公司	境内非国有法人		29.61%	138,833,877		0
程上楠	境内自然人		9.78%	45,844,218		34,383,163
天津天海同步集团有限公司	境内非国有法人		5.47%	25,629,680		19,634,082	质押		25,620,000
							冻结		25,629,680
朱雪英	境内自然人		5.35%	25,100,515		0
武汉当代科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人		3.83%	17,946,946		0	质押		13,653,749
吕超	境内自然人		2.33%	10,945,658		10,945,658	质押		10,850,000
							冻结		10,945,658
常州信德投资有限公司	境内非国有法人		2.21%	10,383,138		9,770,838
CHENG JOAY	境外自然人		2.11%	9,876,780		0
邵伟	境内自然人		0.75%	3,530,200		0
计华投资管理公司	国有法人		0.49%	2,290,553		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件股份数量				股份种类
							股份种类		数量
常州光洋控股有限公司			138,833,877				人民币普通股		138,833,877
朱雪英			25,100,515				人民币普通股		25,100,515
武汉当代科技产业集团股份有限公司			17,946,946				人民币普通股		17,946,946
程上楠			11,461,055				人民币普通股		11,461,055

CHENG JOAY	9,876,780	人民币普通股	9,876,780
天津天海同步集团有限公司	5,995,598	人民币普通股	5,995,598
邵伟	3,530,200	人民币普通股	3,530,200
计华投资管理公司	2,290,553	人民币普通股	2,290,553
#廖玉文	1,821,700	人民币普通股	1,821,700
中央汇金资产管理有限责任公司	1,507,440	人民币普通股	1,507,440
上述股东关联关系或一致行动的说明	就公司知晓的范围内，公司董事、名誉董事长程上楠先生与CHENG JOAY女士为叔侄关系，程上楠先生持有信德投资63.7%的股权，吕超先生为天海集团实际控制人。除此之外公司未知前10名股东和前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末金额	期初金额	同比增减	变动原因
货币资金	235,781,236.12	135,597,576.39	73.88%	理财到期，收到业绩补偿款所致
应收票据	265,859,369.22	184,712,873.86	43.93%	销售增加，回款增加所致

其他流动资产	0.00	20,770,998.15	-100.00%	理财到期所致
在建工程	14,509,026.83	10,637,716.14	36.39%	自制设备增加所致

长期待摊费用	2,427,454.51	1,145,528.11	111.91%	模具费用增加所致
应交税费	16,638,846.43	6,048,506.62	175.09%	利润增加，所得税费用增加所致
应付票据	62,370,887.30	17,965,280.44	247.17%	设备预付款增加所致

项目	本期金额	上期金额	同比增减	变动原因
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,000,000.00	562,475.00	6122.50%	收到业绩补偿所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,152,611.50	2,425,018.88	-518.66%	存货跌价准备增加所致

所得税费用	11,064,061.52	121,346.10	9017.77%	利润增加，所得税费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,435,741.14	-21,518,121.03	74.74%	固定资产投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-3,348,798.03	-42,118,406.49	92.05%	借款增加所致

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年8月11日公司与天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤（以下合称“补偿义务主体”）签署了《和解协议》，就公司与补偿义务主体之间关于2017年度业绩承诺补偿事项发生的争议纠纷达成和解，按照《和解协议》的约定，公司	2020年09月10日	《关于收到部分业绩补偿款暨《和解协议》进展的公告》，公告编号：（2020）064号

于2020年9月9日收到第一期业绩补偿款3,500万元。目前《和解协议》正在执行过程中，剩余业绩补偿款的支付仍存在不确定性风险，公司将持续关注补偿义务主体业绩补偿款的支付进展情况，并根据相关规定及时履行披露义务。
公司分别于2020年9月26日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议；2020年10月14日召开第四次临时股东大会审议通过《关于收购威海世一电子有限公司和威海高亚泰电子有限公司各100%股权的议案》。同意公司以自有资金人民币10,000万元收购株式会社SI FLEX持有的威海世一电子有限公司及株式会社SI TECH持有的威海高亚泰电子有限公司100%的股权。截至目前，本次股权转让交易尚在进行中，可能根据交易事项的推进或者变化情况产生不确定因素，所以本次交易最终能否顺利实施并完成存在不确定性，公司将持续关注本次股权转让交易的进展情况，并根据相关规定及时履行披露义务。	2020年09月29日	《关于收购威海世一电子有限公司和威海高亚泰电子有限公司各100%股权公告》，公告编号：（2020）067号
	2020年10月15日	《2020年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：（2020）069号

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺	吕超;薛桂凤;天津天海同步集团有限公司	业绩承诺及补偿安排	天海集团、吕超、薛桂凤同意对天海同步2015年度、2016年度及2017年度的净利润作出	2014年12月07日	2018年6月30日	超期未履行

			承诺，并就实际盈利数不足承诺净利润数的情况对光洋股份进行补偿。承诺：天海同步2015年度、2016年度和2017年度实现的扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润分别不低于4,160万元、5,408万元和7,031万元。
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行	否
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	2020年8月11日公司与天津天海同步集团有限公司、吕超、薛桂凤（以下合称“补偿义务主体”）签署了《和解协议》，就公司与补偿义务主体之间关于2017年度业绩承诺补偿事项发生的争议纠纷达成和解，按照《和解协议》的约定，公司于2020年9月9日收到第一期业绩补偿款3,500万元。目前《和解协议》正在执行过程中，剩余业绩补偿款的支付仍存在不确定性风险，公司将持续关注补偿义务主体业绩补偿款的支付进展情况，并根据相关规定及时履行披露义务。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年1-9月，公司使用募集资金2,165,200元。截至2020年9月30日，公司实际累计使用募集资金340,149,158.61元，收到银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为14,253,423.41元，公司募集资金余额为24,928,295.95元。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动
累计净利润的预计数（万元）	5,000	--	6,000	1,152.98	增长	333.66%	--	420.39%
基本每股收益（元/股）	0.1066	--	0.1280	0.0246	增长	333.33%	--	420.33%
业绩预告的说明	1、公司主营业务稳步增长； 2、2020年8月11日公司与天海集团、吕超、薛桂凤（以下合称“补偿义务主体”）签署了《和解协议》，就公司与补偿义务主体之间关于2017年度业绩承诺补偿事项发生的争议纠纷达成和解，根据《和解协议》约定，补偿义务主体承诺2020年12月15日前支付第二期业绩补偿款1,000万元，2021年3月31日前支付和解款项余款24,227,149.81元。截至本报告披露日，公司与补偿义务主体签署的《和解协议》目前正在正常履行中。该《和解协议》存在协议各方未能严格按照协议约定履行相关义务的风险，如补偿义务主体按照《和解协议》中的约定条款支付业绩补偿款，公司拟将根据财政部颁布的《企业会计准则》以及相关政策规定将上述业绩补偿款计入当期损益，最终的会计处理以2020年度审计事务所审计结果为准，详见公司于2020年8月12日在巨潮资讯网披露的《关于就业绩补偿诉讼与业绩补偿义务主体达成和解方案并签署《和解协议》暨关联交易的公告》。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：常州光洋轴承股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	235,781,236.12	135,597,576.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	265,859,369.22	184,712,873.86
应收账款	429,922,724.11	378,890,453.14
应收款项融资	52,871,683.44	60,089,422.92
预付款项	25,709,819.34	20,817,843.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	7,956,051.86	4,548,478.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	350,208,879.59	293,513,907.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		20,770,998.15
流动资产合计	1,368,309,763.68	1,098,941,554.10
非流动资产：
发放贷款和垫款

债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	11,312,475.00	11,312,475.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	831,925,007.08	914,184,060.63
在建工程	14,509,026.83	10,637,716.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	114,936,050.77	117,013,277.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,427,454.51	1,145,528.11
递延所得税资产	18,359,598.04	16,809,159.41
其他非流动资产
非流动资产合计	993,469,612.23	1,071,102,216.76
资产总计	2,361,779,375.91	2,170,043,770.86
流动负债：
短期借款	212,100,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	62,370,887.30	17,965,280.44
应付账款	488,677,535.96	384,631,708.19
预收款项		2,219,355.65
合同负债	2,384,058.28
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款

应付职工薪酬	30,056,613.48	27,512,505.03
应交税费	16,638,846.43	6,048,506.62
其他应付款	13,882,085.79	10,148,519.48
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	14,996,045.21	26,920,699.02
其他流动负债
流动负债合计	841,106,072.45	675,446,574.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	8,294,739.05	15,825,107.23
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	51,250,944.00	56,168,703.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	59,545,683.05	71,993,810.30
负债合计	900,651,755.50	747,440,384.73
所有者权益：
股本	468,861,076.00	468,861,076.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	750,774,515.40	750,774,515.40
减：库存股
其他综合收益	556,909.05	819,726.84

专项储备
盈余公积	34,741,579.35	34,741,579.35
一般风险准备
未分配利润	206,193,540.61	167,406,488.54
归属于母公司所有者权益合计	1,461,127,620.41	1,422,603,386.13
少数股东权益
所有者权益合计	1,461,127,620.41	1,422,603,386.13
负债和所有者权益总计	2,361,779,375.91	2,170,043,770.86

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：
货币资金	128,525,432.32	63,285,719.12
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	174,624,219.83	102,045,312.39
应收账款	255,594,992.07	195,160,371.68
应收款项融资	43,835,701.84	59,328,058.92
预付款项	35,772,079.56	30,467,191.23
其他应收款	228,714,618.29	251,952,392.99
其中：应收利息
应收股利
存货	198,678,327.67	179,138,190.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		20,166,992.00
流动资产合计	1,065,745,371.58	901,544,228.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款

长期股权投资	580,706,601.97	580,706,601.97
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	320,072,339.07	352,236,556.98
在建工程	11,558,501.33	5,158,721.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	27,014,384.19	25,709,343.80
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,330,135.74	988,984.57
递延所得税资产	19,371,053.22	18,876,992.77
其他非流动资产
非流动资产合计	968,053,015.52	990,677,201.24
资产总计	2,033,798,387.10	1,892,221,429.57
流动负债：
短期借款	182,100,000.00	190,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	48,752,385.46	17,965,280.44
应付账款	252,114,706.15	203,127,557.59
预收款项		1,446,063.80
合同负债	1,521,072.17
应付职工薪酬	18,270,104.00	14,763,793.70
应交税费	12,024,452.36	1,676,673.32
其他应付款	7,966,649.76	2,791,263.75
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	522,749,369.90	431,770,632.60

非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,943,632.13	25,802,935.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	25,943,632.13	25,802,935.71
负债合计	548,693,002.03	457,573,568.31
所有者权益：
股本	468,861,076.00	468,861,076.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	759,046,499.04	759,046,499.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	33,554,664.85	33,554,664.85
未分配利润	223,643,145.18	173,185,621.37
所有者权益合计	1,485,105,385.07	1,434,647,861.26
负债和所有者权益总计	2,033,798,387.10	1,892,221,429.57

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	379,244,950.76	287,791,035.92
其中：营业收入	379,244,950.76	287,791,035.92
利息收入

已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	366,096,922.26	297,839,017.38
其中：营业成本	297,084,422.07	241,360,833.36
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	3,354,527.88	3,238,044.19
销售费用	16,096,245.07	13,886,990.25
管理费用	30,563,836.88	23,369,414.36
研发费用	15,141,968.36	13,509,885.22
财务费用	3,855,922.00	2,473,850.00
其中：利息费用	8,446,304.26	4,816,163.51
利息收入	6,357,673.18	211,837.87
加：其他收益	2,118,740.27	4,646,777.91
投资收益（损失以“－”号填列）		542,576.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	35,000,000.00	562,475.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	341,519.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-11,255,123.86	4,469,666.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,400.53	825,050.27

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	39,383,565.10	998,564.46
加：营业外收入	2,515,485.49	284,399.66
减：营业外支出	2,481,812.03	72,310.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,417,238.56	1,210,653.26
减：所得税费用	7,337,797.04	1,458,160.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,079,441.52	-247,507.59
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,079,441.52	-247,507.59
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	32,079,441.52	-247,507.59
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-446,431.29	331,110.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-446,431.29	331,110.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-446,431.29	331,110.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准

备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-446,431.29	331,110.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	31,633,010.23	83,602.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,633,010.23	83,602.88
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0684	-0.0006
（二）稀释每股收益	0.0684	-0.0006

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	205,010,692.20	118,681,912.97
减：营业成本	158,268,615.99	93,994,451.52
税金及附加	1,540,049.77	1,427,973.42
销售费用	12,084,993.91	11,401,563.17
管理费用	22,569,687.74	7,404,056.04
研发费用	7,373,835.30	5,170,306.46
财务费用	1,543,892.59	-1,174,451.07
其中：利息费用	1,343,438.59	2,505,914.13
利息收入	1,022,738.51	2,530,471.46
加：其他收益	233,067.86	148,567.86
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	35,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	160,943.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,816,781.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-809.19	825,050.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,022,819.09	4,248,413.27
加：营业外收入	2,385,207.23	27,940.08
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	39,408,026.32	4,276,353.35
减：所得税费用	6,284,247.19	511,696.81
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,123,779.13	3,764,656.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,123,779.13	3,764,656.54
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值

变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	33,123,779.13	3,764,656.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,016,322,685.85	927,738,834.06
其中：营业收入	1,016,322,685.85	927,738,834.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	995,128,602.40	936,849,034.66
其中：营业成本	816,660,874.34	756,968,257.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	10,098,199.02	12,923,478.39
销售费用	35,487,519.60	32,765,066.85
管理费用	83,268,955.84	81,865,253.33
研发费用	40,440,804.32	41,684,583.84
财务费用	9,172,249.28	10,642,395.01

其中：利息费用	14,584,472.98	13,853,477.53
利息收入	6,970,614.72	723,140.71
加：其他收益	6,729,705.64	6,992,843.70
投资收益（损失以“－”号填列）		542,576.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	35,000,000.00	562,475.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,138,032.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,152,611.50	2,425,018.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	388,004.46	986,435.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,021,149.95	2,399,148.71
加：营业外收入	3,572,384.68	2,549,977.01
减：营业外支出	2,742,421.04	590,043.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,851,113.59	4,359,082.36
减：所得税费用	11,064,061.52	121,346.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,787,052.07	4,237,736.26
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,787,052.07	4,237,736.26
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	38,787,052.07	4,237,736.26
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-262,817.79	349,822.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-262,817.79	349,822.18

（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-262,817.79	349,822.18
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-262,817.79	349,822.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	38,524,234.28	4,587,558.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	38,524,234.28	4,587,558.44
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0827	0.0090
（二）稀释每股收益	0.0827	0.0090

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	543,713,892.44	419,341,401.37
减：营业成本	423,585,060.10	327,957,650.94
税金及附加	4,943,065.89	5,105,396.49
销售费用	25,015,793.91	24,068,954.78
管理费用	47,726,474.60	32,854,359.48
研发费用	18,990,729.28	17,215,195.93
财务费用	310,197.31	-1,746,224.35
其中：利息费用	5,781,227.44	7,548,482.47
利息收入	6,603,060.94	8,092,401.12
加：其他收益	730,932.27	445,703.58
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	35,000,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,076,920.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,152,683.69	566,900.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	148,567.37	980,833.86
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,097,834.31	15,879,506.48
加：营业外收入	3,159,780.58	515,657.46
减：营业外支出	30,120.00	20,993.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,227,494.89	16,374,170.94
减：所得税费用	8,769,971.08	-236,524.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,457,523.81	16,610,695.53

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,457,523.81	16,610,695.53
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	50,457,523.81	16,610,695.53
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目

本期发生额

上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	511,304,193.06	554,559,948.21
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	-79,777.99	1,693,580.29
收到其他与经营活动有关的现金	16,650,560.77	129,715,408.90
经营活动现金流入小计	527,874,975.84	685,968,937.40
购买商品、接受劳务支付的现金	185,355,116.18	195,034,412.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	191,163,990.57	193,914,765.87
支付的各项税费	44,669,022.61	48,914,733.85
支付其他与经营活动有关的现金	7,030,447.68	148,461,803.14
经营活动现金流出小计	428,218,577.04	586,325,715.40
经营活动产生的现金流量净额	99,656,398.80	99,643,222.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,350,000.00
取得投资收益收到的现金		600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	699,638.52	356,014.92

长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	699,638.52	3,306,014.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,135,379.66	20,824,135.95
投资支付的现金		4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	6,135,379.66	24,824,135.95
投资活动产生的现金流量净额	-5,435,741.14	-21,518,121.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	192,100,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	51,582,109.19	57,510,865.09
筹资活动现金流入小计	243,682,109.19	197,510,865.09
偿还债务支付的现金	180,000,000.00	175,478,426.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,331,713.55	6,837,727.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	60,699,193.67	57,313,117.43
筹资活动现金流出小计	247,030,907.22	239,629,271.58
筹资活动产生的现金流量净额	-3,348,798.03	-42,118,406.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,248,482.57	1,242,732.43
五、现金及现金等价物净增加额	89,623,377.06	37,249,426.91
加：期初现金及现金等价物余额	126,030,205.21	162,920,326.08
六、期末现金及现金等价物余额	215,653,582.27	200,169,752.99

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	275,163,292.27	305,781,435.80
收到的税费返还		1,577,923.25
收到其他与经营活动有关的现金	138,526,034.56	121,136,376.19
经营活动现金流入小计	413,689,326.83	428,495,735.24
购买商品、接受劳务支付的现金	119,731,888.72	121,313,647.00
支付给职工以及为职工支付的现金	95,453,030.17	85,889,441.45
支付的各项税费	24,555,320.36	20,869,593.95
支付其他与经营活动有关的现金	138,019,074.95	148,920,393.50
经营活动现金流出小计	377,759,314.20	376,993,075.90
经营活动产生的现金流量净额	35,930,012.63	51,502,659.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	6,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	693,088.61	337,477.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	6,693,088.61	337,477.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,721,384.66	9,703,567.93
投资支付的现金		6,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	5,721,384.66	15,703,567.93
投资活动产生的现金流量净额	971,703.95	-15,366,090.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	162,100,000.00	130,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	76,336,451.69	51,199,004.05
筹资活动现金流入小计	238,436,451.69	181,199,004.05
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,781,227.44	5,042,568.34
支付其他与筹资活动有关的现金	38,192,728.38	39,003,097.64
筹资活动现金流出小计	213,973,955.82	164,045,665.98
筹资活动产生的现金流量净额	24,462,495.87	17,153,338.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-420,947.19	197,423.06
五、现金及现金等价物净增加额	60,943,265.26	53,487,329.60
加：期初现金及现金等价物余额	54,293,764.13	79,756,929.37
六、期末现金及现金等价物余额	115,237,029.39	133,244,258.97

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	135,597,576.39	135,597,576.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	184,712,873.86	184,712,873.86
应收账款	378,890,453.14	378,890,453.14
应收款项融资	60,089,422.92	60,089,422.92
预付款项	20,817,843.61	20,817,843.61
应收保费
应收分保账款

应收分保合同准备金
其他应收款	4,548,478.95	4,548,478.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	293,513,907.08	293,513,907.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,770,998.15	20,770,998.15
流动资产合计	1,098,941,554.10	1,098,941,554.10
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	11,312,475.00	11,312,475.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	914,184,060.63	914,184,060.63
在建工程	10,637,716.14	10,637,716.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	117,013,277.47	117,013,277.47
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,145,528.11	1,145,528.11
递延所得税资产	16,809,159.41	16,809,159.41
其他非流动资产
非流动资产合计	1,071,102,216.76	1,071,102,216.76
资产总计	2,170,043,770.86	2,170,043,770.86

流动负债：
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	17,965,280.44	17,965,280.44
应付账款	384,631,708.19	384,631,708.19
预收款项	2,219,355.65		-2,219,355.65
合同负债		2,219,355.65	2,219,355.65
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	27,512,505.03	27,512,505.03
应交税费	6,048,506.62	6,048,506.62
其他应付款	10,148,519.48	10,148,519.48
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	26,920,699.02	26,920,699.02
其他流动负债
流动负债合计	675,446,574.43	675,446,574.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款	15,825,107.23	15,825,107.23

长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	56,168,703.07	56,168,703.07
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	71,993,810.30	71,993,810.30
负债合计	747,440,384.73	747,440,384.73
所有者权益：
股本	468,861,076.00	468,861,076.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	750,774,515.40	750,774,515.40
减：库存股
其他综合收益	819,726.84	819,726.84
专项储备
盈余公积	34,741,579.35	34,741,579.35
一般风险准备
未分配利润	167,406,488.54	167,406,488.54
归属于母公司所有者权益合计	1,422,603,386.13	1,422,603,386.13
少数股东权益
所有者权益合计	1,422,603,386.13	1,422,603,386.13
负债和所有者权益总计	2,170,043,770.86	2,170,043,770.86

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	63,285,719.12	63,285,719.12
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	102,045,312.39	102,045,312.39
应收账款	195,160,371.68	195,160,371.68
应收款项融资	59,328,058.92	59,328,058.92

预付款项	30,467,191.23	30,467,191.23
其他应收款	251,952,392.99	251,952,392.99
其中：应收利息
应收股利
存货	179,138,190.00	179,138,190.00
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,166,992.00	20,166,992.00
流动资产合计	901,544,228.33	901,544,228.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	580,706,601.97	580,706,601.97
其他权益工具投资	7,000,000.00	7,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	352,236,556.98	352,236,556.98
在建工程	5,158,721.15	5,158,721.15
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	25,709,343.80	25,709,343.80
开发支出
商誉
长期待摊费用	988,984.57	988,984.57
递延所得税资产	18,876,992.77	18,876,992.77
其他非流动资产
非流动资产合计	990,677,201.24	990,677,201.24
资产总计	1,892,221,429.57	1,892,221,429.57
流动负债：
短期借款	190,000,000.00	190,000,000.00

交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	17,965,280.44	17,965,280.44
应付账款	203,127,557.59	203,127,557.59
预收款项	1,446,063.80		-1,446,063.80
合同负债		1,446,063.80	1,446,063.80
应付职工薪酬	14,763,793.70	14,763,793.70
应交税费	1,676,673.32	1,676,673.32
其他应付款	2,791,263.75	2,791,263.75
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	431,770,632.60	431,770,632.60
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	25,802,935.71	25,802,935.71
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	25,802,935.71	25,802,935.71
负债合计	457,573,568.31	457,573,568.31
所有者权益：
股本	468,861,076.00	468,861,076.00
其他权益工具
其中：优先股

永续债
资本公积	759,046,499.04	759,046,499.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	33,554,664.85	33,554,664.85
未分配利润	173,185,621.37	173,185,621.37
所有者权益合计	1,434,647,861.26	1,434,647,861.26
负债和所有者权益总计	1,892,221,429.57	1,892,221,429.57