成都红旗连锁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项报告
二〇二三年度
关于成都红旗连锁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2024]第ZD10056号
成都红旗连锁股份有限公司全体股东：
我们审计了成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“贵公司”)2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2024年4月1日出具了报告号为信会师报字(2024)第ZD10054号的无保留意见审计报告。
贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2023年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解贵公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
（本页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：华毅鸿（特殊普通合伙）
中国注册会计师： 崔霞霖
中国·上海 二O二四年四月一日
汇总表第1页
成都红旗连锁股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额（不含利息） | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | - | |||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 曹世如 | 实际控制人 | 预付账款 | 104.28 | 104.28 | 预付租金 | 经营性往来 | |||
| 成都红旗资产管理（集团）有限公司 | 实际控制人附属企业 | 预付账款 | 9.75 | 9.75 | 预付租金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 不适用 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 甘肃省红旗便利连锁有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 554.56 | -251.55 | 50.00 | 253.01 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 四川新网银行股份有限公司 | 联营企业 | 银行存款 | 3,000.01 | 0.29 | 71.93 | 3,072.23 | 存款 | 经营性往来 | ||
| 曹世信 | 实际控制人亲属 | 预付账款 | 6.89 | 6.89 | 预付租金 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 3,675.49 | -251.26 | 71.93 | 170.92 | 3,325.24 | - |
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
本表已于2024年4月1日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：陈慧君