成都红旗连锁股份有限公司
2018年半年度报告
2018年08月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人曹世如、主管会计工作负责人陈慧君及会计机构负责人(会计主管人员)陈慧君声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告所涉及的公司未来展望，经营计划等前瞻性陈述不构成对投
资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 股份变动及股东情况 ...... 27
第七节 优先股相关情况 ...... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................................................................ .......... 32
第九节 公司债相关情况 ...... 33
第十节 财务报告 ...... 34
第十一节 备查文件目录 ...... 95
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司 | 指 | 成都红旗连锁股份有限公司 |
| 红旗批发 | 指 | 成都红旗连锁批发有限公司 |
| 红旗咨询 | 指 | 四川红旗商务咨询管理有限公司 |
| 四川红旗 | 指 | 四川红旗连锁有限公司 |
| 青羊红旗 | 指 | 成都市青羊区红旗连锁有限公司 |
| 武侯红旗 | 指 | 成都市武侯区红旗连锁有限公司 |
| 成华红旗 | 指 | 成都市成华区红旗连锁有限公司 |
| 锦江红旗 | 指 | 成都市锦江区红旗连锁有限公司 |
| 高新红旗 | 指 | 成都高新区红旗连锁有限公司 |
| 金牛红旗 | 指 | 成都市金牛区红旗连锁有限公司 |
| 眉山红旗 | 指 | 眉山红旗连锁有限公司 |
| 都江堰红旗 | 指 | 都江堰红旗连锁有限公司 |
| 绵阳红旗 | 指 | 绵阳红旗连锁有限公司 |
| 内江红旗 | 指 | 内江红旗连锁有限公司 |
| 简阳红旗 | 指 | 简阳红旗连锁有限公司 |
| 新都红旗 | 指 | 成都市新都区红旗连锁有限公司 |
| 温江红旗 | 指 | 成都市温江区红旗连锁有限公司 |
| 红旗生态 | 指 | 成都红旗生态农业有限公司 |
| 乐山红旗 | 指 | 乐山红旗连锁超市有限公司 |
| 黄果兰网络公司 | 指 | 成都黄果兰网络科技有限公司 |
| 红旗超市 | 指 | 成都市红旗超市有限责任公司 |
| 红旗商厦 | 指 | 成都红旗商厦有限责任公司 |
| 红旗资产 | 指 | 成都红旗资产管理（集团）有限公司 |
| 新网银行 | 指 | 四川新网银行股份有限公司 |
| 太阳系印务 | 指 | 成都太阳系印务有限责任公司 |
| 永辉超市 | 指 | 永辉超市股份有限公司 |
| 彩食鲜 | 指 | 四川彩食鲜供应链管理有限公司 |
| 富平云商 | 指 | 富平云商供应链管理有限公司 |
| 现代农业 | 指 | 福建永辉现代农业发展有限公司 |
| 青禾商业 | 指 | 永辉青禾商业保理（重庆）有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 《成都红旗连锁股份有限公司章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年6月30日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 红旗连锁 | 股票代码 | 002697 |
| 变更后的股票简称（如有） | 无 | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 成都红旗连锁股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 红旗连锁 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Chengdu Hongqi Chain Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Hongqi Chain | ||
| 公司的法定代表人 | 曹世如 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 曹曾俊 | 张颖 |
| 联系地址 | 成都市高新区西区迪康大道7 号 | 成都市高新区西区迪康大道7 号 |
| 电话 | 028-87825762 | 028-87825762 |
| 传真 | 028-87825530 | 028-87825530 |
| 电子信箱 | zj@hqls.com.cn | 1838753921@qq.com |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 3,616,244,415.75 | 3,432,772,885.71 | 5.34% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 154,823,648.82 | 98,522,534.66 | 57.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 154,950,930.98 | 98,408,975.26 | 57.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 184,231,350.08 | 147,073,805.34 | 25.26% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.07 | 57.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.07 | 57.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.47% | 4.42% | 2.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 4,422,628,767.48 | 4,308,288,666.52 | 2.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,445,138,494.78 | 2,318,874,845.96 | 5.45% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,402,111.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,223,287.67 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,541.67 | |
| 合计 | -127,282.16 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求一、行业发展2018年上半年，四川省经济延续总体平稳、稳定增长、稳中有进的运行态势，主要经济指标增速好于年初预期。据四川统计局数据：四川地区上半年，社会消费品零售总额8725亿元，同比增长11.7%，增速比全国平均水平高2.3个百分点。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额6925.4亿元，同比增长11.4%；乡村消费品零售额1799.6亿元，增长12.5%。商品零售7420.8亿元，增长11.5%。在商品零售中，限额以上企业（单位）商品零售额3157.2亿元，增长12.4%。从热点商品看，粮油、食品、饮料、烟酒类零售额同比增长12.5%，日用品类增长42%。
对于连锁超市行业中便利超市细分领域而言，因销售的产品主要是居民日常生活必须的商品，总体没有明显的季节性和周期性。二、公司主要业务及所处行业地位公司主营业务为便利超市的连锁经营，以“方便、实惠、放心”为经营特色，多年来始终保持稳健发展势头，已发展成为“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁公司。从全国便利连锁超市细分领域来看，公司的经营规模、盈利能力也位于同行业前列，为中国A股市场首家便利连锁超市上市企业。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 无 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是
零售相关业
报告期，公司核心竞争力无重大变化。 公司的核心竞争力主要体现在“商品＋服务”的差异化竞争策略、密集式门店布局、人才和品牌优势等方面。
1、“商品+服务”的差异化竞争策略公司一直坚持“商品＋服务”的差异化竞争策略，多年来，一直致力于为消费者提供安全的商品和更多便捷性服务。公司持续优化商品结构、丰富增值服务内容，为公司带来增量消费群体的同时，也提升了客户忠诚度。在竞争日益激烈的市场环境下，差异化经营和营销方式创新是公司业绩持续增长的动力。
2、以成都为中心向周边地区辐射、密集式开店形成的网络布局优势公司通过市场调研分析并结合公司实际情况，确定了以成都为中心向周边地区辐射的发展战略。近年来，随着周边城市的不断发展，消费需求旺盛，且现阶段的中小城市超市零售业竞争相对较小，租金、人力等成本相对较低，公司将受益于地方经济快速发展、消费升级带来的巨大机遇。
公司在大成都范围及周边市区形成了网络布局优势。公司门店通常选址于所在城市的黄金地段或预计具有良好发展潜力的商圈。一方面，密集的门店网络有助于公司在营销推广、仓储物流、人员调配、品牌宣传等方面产生良好的协同效应，从而降低公司的经营成本。另一方面，公司在新开门店时能迅速了解当地消费者的消费习惯、生活方式、需求喜好，从而准确定位，优化商品结构，开展有针对性的营销活动，满足当地消费者的需求并获得消费者的认同。
3、人才、品牌优势随着公司规模的不断壮大，公司对各种人才的需求日益上升，公司将企业愿景与员工职业生涯紧密结合，继续在员工激励机制方面不断探索实践，使员工与公司的远景目标相一致，留住核心人才，为公司的高速发展建立了良好的人才基础。在激发员工工作激情和创造力的同时，保持了员工的稳定性，有利于公司的可持续发展。
通过多年的发展与壮大，公司品牌、形象已有较高知名度和影响力，为市场消费者所熟知与认可。4、先进的信息化管理技术优势公司建立了一套适合自身的信息化管理系统 ，实现了公司—分场—财务—配送等快速联网，加快了商品配送、周转、收银、核算等各个环节的工作效率，提高了企业的现代化管理水平，为公司的规模化发展提供了技术保障。
5、高效的物流体系优势目前，公司拥有西河、簇桥、温江三个物流配送中心，实现了大部分商品的统一仓储与配送。采购数量的提升，使公司与供应商的合作关系更加稳固，也为公司带来了一定的商品资源优势及议价能力。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2018年上半年，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕发展战略及年度经营目标，充分发挥行业领军优势，加速门店建设，加大品牌宣传力度，扎实推进各项工作，继续保持了收入及利润的双增长，较好的完成了上半年度的经营目标和任务。
报告期内，公司不含税商品收入361,624.44万元，较上年同期增长5.34%，增值业务收入307,356.22万元，较上年同期增长3.18%，实现利润总额17,825.82万元，较上年同期增长48%，实现归属于上市公司股东的净利润15,482.36万元，较上年同期增长57.15%，实现了良好的经营业绩。
报告期内，公司各方面工作按计划开展，并取得良好成效，主要如下：
1、门店拓展及打造社区生鲜新业态2017年末公司与永辉超市达成了战略合作关系，双方优势互补就生鲜业务开展深度合作。
2018年初，公司即根据门店的布局、商圈位置等条件，陆续对门店升级改造。生鲜门店方面：截止报告期末，公司已有38家生鲜门店开业，正在升级改造的门店有23家，且后续将陆续对适合经营生鲜的门店进行升级改造。门店方面：截至报告期末，公司共有门店2765家，报告期内，新开门店66家，关闭门店31家，公司以经营便利超市为主，门店平均面积在200平米左右，单个新开、关闭门店对公司经营业绩的影响不大。
报告期销售收入前10名门店信息如下：
| 序号 | 门店名称 | 地址 | 开业日期 | 经营模式 | 物业权属 |
| 1 | 总府分场 | 成都市锦江区总府路87号 | 2005-9-4 | 直营 | 租赁物业 |
| 2 | 海椒市分场 | 成都市锦江区海椒市街13号 | 1997-4-10 | 直营 | 自有物业 |
| 3 | 中华园分场 | 成都市武侯区桐梓林北路6号 | 1999-8-6 | 直营 | 租赁物业 |
| 4 | 浆洗街分场 | 成都市武侯区浆洗街36号 | 2000-5-31 | 直营 | 自有物业 |
| 5 | 高新西区分场 | 成都市高新区西区迪康大道7号 | 2008-11-6 | 直营 | 自有物业 |
| 6 | 会展分场 | 成都市高新世界天鹅湖花园6号 | 2009-1-19 | 直营 | 自有物业 |
| 7 | 顺江分场 | 成都市高新区顺江集中商业1号楼 | 2011-2-20 | 直营 | 自有物业 |
| 8 | 华阳海昌路分场 | 成都市华阳海昌路150号 | 2016-8-26 | 直营 | 自有物业 |
| 9 | 大城小居分场 | 成都市武侯区长寿南路2号 | 2007-2-8 | 直营 | 自有物业 |
| 10 | 华润路分场 | 成都市锦江区华润路158号 | 2016-11-11 | 直营 | 自有物业 |
2、线下加强促销力度，线上加强网络营销为进一步增强客户黏性，公司加大新媒体与社交媒体的运营，通过对公司整体形象的宣传，突出市场定位与服务特色，提升品牌形象。
公司作为“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁公司。一方面，进一步加强营销网络的建设和完善，充分利用大数据，启动红旗云大数据平台，实现公司经营的精细化管理。另一方面，在加强自有营销网络建设的同时，公司也与具有竞争优势的企业合作，报告期，公司与美团开展业务合作，向其超市板块供应精选商品。
线下经营方面，精选优质商品加强促销活动，在为消费者带来优惠的同时，提升门店客流量。3、积极承担社会责任来源社会，回报社会。长期以来，红旗连锁勇担社会责任，发挥上市公司引领作用，积极关注、支持社会公益慈善事业
发展，累计向社会捐赠达5000多万元。报告期，公司参与捐建凉山州“中央厨房”公益项目，向凉山州昭觉县捐赠20万元，帮助贫困地区小学生在求学过程解决用餐问题；通过红原县红十字会捐赠20万元，助力红原县农牧民脱贫奔康；通过成都市慈善总会捐赠30万元，用于帮残和助学公益项目；通过四川省妇女儿童基金会捐赠20万元，定向帮扶阿坝州洪涝灾害受灾乡镇灾后重建。参加“走出大山看世界”公益游学活动，并捐赠3万元，为贫困地区孩子公益助学提供帮助。同时，公司积极开展产业精准扶贫，结合多年产业扶贫经验，通过多方合作，搭建产业兴旺长效机制，以产业振兴贫困村，着重解决农产品销售出路的问题，促进当地贫困户脱贫增收。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求具体内容详见“第三节公司业务概要”及“第四节经营讨论与分析”相关章节。
二、主营业务分析
概述营业收入：报告期“营业收入”为361,624.44万元，比上年同期增长5.34%，主要是门店销售增长所致；
营业成本：报告期“营业成本”为258,485.38万元，比上年同期增长3.89%，主要是门店销售成本增长所致；销售费用：报告期“销售费用”为80,745.48万元，比上年同期增长6.81%，主要是门店经营相关费用及折旧摊销增加所致；管理费用：报告期“管理费用”为4,865.20万元，比上年同期增长4.71%，主要是公司广告费及中介服务费增加所致；财务费用：报告期“财务费用”为672.39万元，比上年同期下降16.81%，主要是本期取得的银行利息收入增加所致；经营活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期上升25.26%，主要是销售增长所致；投资活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期下降38.87%，主要是本期购买的固定资产与上年同期相比减少所致；筹资活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期上升338%，主要是本期新增短期借款所致。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 3,616,244,415.75 | 3,432,772,885.71 | 5.34% | |
| 营业成本 | 2,584,853,772.14 | 2,487,983,453.24 | 3.89% | |
| 销售费用 | 807,454,766.77 | 756,007,774.70 | 6.81% | |
| 管理费用 | 48,652,044.44 | 46,463,566.53 | 4.71% | |
| 财务费用 | 6,723,921.15 | 8,082,625.74 | -16.81% | |
| 所得税费用 | 23,727,124.89 | 21,920,099.22 | 8.24% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,231,350.08 | 147,073,805.34 | 25.26% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,496,565.96 | -33,527,468.50 | -38.87% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,668,133.32 | -29,271,853.96 | 338.00% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 233,402,917.44 | 84,274,482.88 | 176.96% |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动□ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 3,616,244,415.75 | 100% | 3,432,772,885.71 | 100% | 5.34% |
| 分行业 | |||||
| 商业 | 3,616,244,415.75 | 100.00% | 3,432,772,885.71 | 100.00% | 5.34% |
| 分产品 | |||||
| 日用百货 | 604,254,306.31 | 16.71% | 576,333,291.34 | 16.79% | 4.84% |
| 烟酒 | 962,020,806.08 | 26.60% | 899,642,254.36 | 26.21% | 6.93% |
| 食品 | 1,766,231,995.87 | 48.84% | 1,675,803,769.77 | 48.81% | 5.40% |
| 其他业务收入 | 283,737,307.49 | 7.85% | 280,993,570.24 | 8.19% | 0.98% |
| 分地区 | |||||
| 成都市区 | 2,005,268,178.13 | 55.45% | 1,895,336,415.47 | 55.21% | 5.80% |
| 郊县分区 | 1,195,901,399.90 | 33.07% | 1,131,162,949.58 | 32.95% | 5.72% |
| 二级市区 | 131,337,530.23 | 3.63% | 125,279,950.42 | 3.65% | 4.84% |
| 其他业务收入 | 283,737,307.49 | 7.85% | 280,993,570.24 | 8.19% | 0.98% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况□ 适用 √ 不适用相关数据同比发生变动30%以上的原因说明□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 1,121,163,240.11 | 25.35% | 449,195,308.89 | 10.96% | 14.39% | |
| 应收账款 | 19,863,646.47 | 0.45% | 21,051,306.27 | 0.51% | -0.06% | |
| 存货 | 996,329,798.98 | 22.53% | 1,157,266,843.43 | 28.23% | -5.70% | |
| 长期股权投资 | 442,157,829.68 | 10.00% | 437,820,998.66 | 10.68% | -0.68% | |
| 固定资产 | 1,131,779,482.11 | 25.59% | 1,188,928,607.13 | 29.01% | -3.42% | |
| 在建工程 | 4,598,516.51 | 0.11% | -0.11% | |||
| 短期借款 | 300,465,000.00 | 6.79% | 100,000,000.00 | 2.44% | 4.35% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
不适用
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 27,550,000.00 | 10,000,000.00 | 175.50% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 展情况 | ||||||||||||||
| 成都欣隆佰易通商贸有限公司 | 销售 | 收购 | 2,550,000.00 | 51.00% | 自有资金 | 冯昊天、陈光军 | 长期 | 对外投资 | 2018年2月出资 | -292,593.17 | -292,593.17 | 否 | 2018年01月27日 | 关于受让成都欣隆佰易通商贸有限公司部分股权的公告（2018-011） |
| 中油智慧连锁加油站有限公司 | 销售能源 | 新设 | 5,000,000.00 | 5.00% | 自有资金 | 中油海航能源有限公司、四川亚汇投资有限公司、成都道森能源有限公司、四川省石油制品行业协会 | 长期 | 对外投资 | 尚未实际出资 | 否 | 2018年06月20日 | 关于对外投资的公告（2018-039） | ||
| 成都柳城红旗连锁批发有限公司 | 批发零售 | 新设 | 20,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 对外投资 | 尚未实际出资 | 否 | 2018年06月30日 | 关于投资设立全资子公司的公告（2018-041） | ||
| 合计 | -- | -- | 27,550,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -292,593.17 | -292,593.17 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
□ 适用 √ 不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018年1-9月经营业绩的预计
2018年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 20.00% | 至 | 35.00% |
| 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 16,283.75 | 至 | 18,319.22 |
| 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 13,569.79 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司2018年持续加强大数据的运用及分析、持续对门店商品结构进行调整、提升门店管理效率。 | ||
十、公司面临的风险和应对措施
（1）宏观经济方面宏观经济走势直接影响消费需求的变化，经济稳定增长、居民收入水平稳步提升，有利于零售业的持续快速发展；未来经济增速如果持续放缓，将会影响居民消费信心的提升，抑制社会消费需求，从而对行业和公司的发展带来不利影响。
（2）市场方面零售业是我国开放最早、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。近年来，随着我国经济高速发展，国内零售行业进入了快速扩张阶段。
公司一直采取差异化竞争策略，以面向住宅、学校、商务、娱乐等商圈的便利超市零售业态为主，以“方便、实惠、放心”为经营特色，经营食品、烟酒、日用百货等商品，同时不断提高增值服务质量，大力拓展增值服务内容。满足便利性的日常生活消费需求，在激烈的市场竞争中进一步强化差异化竞争的领先优势。（3）运营成本方面随着经济的快速发展，市场竞争加剧，商业物业租赁成本、人员工资及促销等费用支出呈上涨趋势不可避免，公司面临运营成本持续增长的风险，对公司经营形成较大压力。对此，公司将加强成本费用的管控，完善绩效考核体系，提升门店人效、坪效，降低费用率，合理控制成本。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 27.63% | 2018年03月16日 | 2018年03月17日 | 2018年第一次临时股东大会决议公告（2018-019 ） |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 27.65% | 2018年05月23日 | 2018年05月24日 | 2017年年度股东大会决议公告（2018-036 ） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 重庆悦诚商贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、公司买卖合同纠纷案 | 137.97 | 否 | 已结案 | 不适用 | 不适用 | ||
| 原互惠员工曾兴珍与公司劳动争议案 | 9.57 | 否 | 已结案 | 不适用 | 不适用 | ||
| 成都华联商厦兴贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、红旗超市、公司买卖合同纠纷案 | 75.25 | 否 | 再审中 | 不适用 | 不适用 | ||
| 成都怡骏商贸有限公司诉四川省互惠商业有限责任公司、公司买卖合同纠纷案 | 79.35 | 否 | 已结案 | 不适用 | 不适用 | ||
| 公司诉唐铭房屋租赁合同纠纷案 | 47 | 否 | 已判决 | 不适用 | 不适用 | ||
| 崇州互惠生态农业有限责任公司诉红旗超市及公 | 41 | 否 | 已判决，驳回诉讼请求 | 不适用 | 不适用 |
| 司追偿权纠纷案 | |||||||
| 四川省互惠商业有限责任公司、成都市互惠商业有限责任公司、崇州市互惠生态农业有限责任公司诉公司合同纠纷案 | 21 | 否 | 一审中 | 不适用 | 不适用 | ||
| 四川省互惠商业有限责任公司诉公司追偿权纠纷案 | 49 | 否 | 一审中 | 不适用 | 不适用 | ||
| 四川省互惠商业有限责任公司、成都市互惠商业有限责任公司、崇州市互惠生态农业有限责任公司诉公司合同纠纷案 | 779.4 | 否 | 一审中 | 不适用 | 不适用 |
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 曹世如 | 公司实际控制人、控股股东 | 租赁 | 房屋租赁 | 协议定价 | 37.93 | 37.93 | 37.93 | 否 | 合同约定 | 104.8 | 2016年05月03日 | 关于未来三年日常关联交易的公告（2016-044） | |
| 曹世信 | 公司实际控制人、控股股东的兄弟 | 租赁 | 房屋租赁 | 协议定价 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 否 | 合同约定 | 8.66 | 2016年05月03日 | 关于未来三年日常关联交易的公告（2016-044） | |
| 红旗资产 | 公司实际控制人控制的其他企业 | 租赁 | 房屋租赁 | 协议定价 | 228.93 | 228.93 | 228.93 | 否 | 合同约定 | 447.6 | 2016年05月03日 | 关于未来三年日常关联交易的公告（2016-044） | |
| 太阳系印务 | 公司实际控制人的兄弟曹世 | 采购 | 塑料袋采购 | 协议定价 | 35.53 | 35.53 | 120 | 否 | 合同约定 | 0 | 2018年04月26日 | 关于全资子公司 |
| 忠持股85% | 2018年度日常关联交易预计公告（2018-028） | ||||||||||||
| 彩食鲜 | 公司5%以上大股东之全资孙公司 | 采购 | 生鲜采购 | 市场价 | 875.28 | 875.28 | 0 | 否 | 合同约定 | 0 | 2018年02月28日 | 关于全资子公司新增关联交易的公告（2018-014） | |
| 富平云商 | 公司5%以上大股东之控股子公司 | 采购 | 生鲜采购 | 市场价 | 1015.29 | 1,015.29 | 0 | 否 | 合同约定 | 0 | 2018年02月28日 | 关于全资子公司新增关联交易的公告（2018-014） | |
| 现代农业 | 公司5%以上大股东之全资子公司 | 采购 | 生鲜采购 | 市场价 | 18.95 | 18.95 | 0 | 否 | 合同约定 | 0 | 2018年02月28日 | 关于全资子公司新增关联交易的公告（2018-014） | |
| 青禾商业 | 公司5%以上大股东之全资子 | 商业合作 | 商业合作 | 合同约定 | 0 | 0 | 1,000 | 否 | 合同约定 | 0 | 2018年05月18日 | 关联交易公告（201 |
| 公司 | 8-035） | |||||||||||
| 合计 | -- | -- | 2,220.18 | -- | 1,395.13 | -- | -- | -- | -- | -- | ||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | |||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 无 | |||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 无 | |||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用租赁情况说明截止报告期末，公司共有门店2765家，其中自有门店136家，其余为租赁物业，所有经营门店平均单店面积为188平米。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 红旗批发 | 2018年01月27日 | 20,000 | 2018年06月25日 | 20,000 | 一般保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 20,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 20,000 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 20,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 20,000 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 20,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 20,000 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 20,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 20,000 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 8.18% | |||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用无
2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划
在参与精准扶贫过程中，红旗连锁注重产业扶贫，通过多方合作，搭建产业兴旺长效机制，为贫困地区发展“造血”。比如，红旗连锁结合多年产业扶贫经验，着力发展当地特色产业，以产业振兴贫困村，带动当地农民增收创收。2017年以来，红旗连锁先后与凉山州、攀枝花市、宜宾市屏山县等地签署产业精准扶贫合作协议，为地方特色农副产品提供更好更大的展销平台，着重解决农产品销售问题，使村民放心种植、本地就业、持续脱贫。
（2）半年度精准扶贫概要
公司与宜宾市屏山县、阿坝州红原县等贫困地区签署扶贫合作协议，通过产业精准扶贫，为贫困地区农副产品提供良好销售渠道，助力当地脱贫攻坚。 并通过红原县红十字会捐赠20万元，助力红原县农牧民脱贫奔康；参与捐建凉山州“中央厨房”公益项目，向凉山州昭觉县捐赠20万元，帮助贫困地区小学生在求学过程解决用餐问题。通过在公司总府店等门店设置“扶贫产品专柜”、“扶贫产品专区”形式，为凉山州等贫困地区产品及“四川扶贫”集体商标扶贫产品搭建专门的销售平台。
（3）精准扶贫成效
其中：
指标
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划今后，红旗连锁将充分运用公司市场资源，积极开展产业精准扶贫，助力贫困地区脱贫攻坚，为地方经济发展多作贡献。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用2018年1月2日，公司实际控制人曹世如女士及其一致行动人曹曾俊先生与永辉超市股份有限公司签署《关于成都红旗连锁股份有限公司之股份购买协议》。具体内容详见2018年1月3日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东及其一致行动人签署股份喜欢让协议的提示性公告》（2018-004）。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 495,975,900 | 36.47% | -122,400,000 | -122,400,000 | 373,575,900 | 27.47% | |||
| 3、其他内资持股 | 495,975,900 | 36.47% | -122,400,000 | -122,400,000 | 373,575,900 | 27.47% | |||
| 境内自然人持股 | 495,975,900 | 36.47% | -122,400,000 | -122,400,000 | 373,575,900 | 27.47% | |||
| 二、无限售条件股份 | 864,024,100 | 63.53% | 122,400,000 | 122,400,000 | 986,424,100 | 72.53% | |||
| 1、人民币普通股 | 864,024,100 | 63.53% | 122,400,000 | 122,400,000 | 986,424,100 | 72.53% | |||
| 三、股份总数 | 1,360,000,000 | 100.00% | 1,360,000,000 | 100.00% | |||||
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用公司董事长曹世如女士、副董事长曹曾俊先生部分股份解除高管锁定。股份变动的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 曹世如 | 433,245,000 | 107,100,000 | 326,145,000 | 高管锁定 | 2018年1月1日，部分股份解除高管锁定 | |
| 曹曾俊 | 62,730,000 | 15,300,000 | 47,430,000 | 高管锁定 | 2018年1月1日，部分股份解除高管锁定 | |
| 合计 | 495,975,000 | 122,400,000 | 0 | 373,575,000 | -- | -- |
3、证券发行与上市情况
不适用
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,054 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 曹世如 | 境内自然人 | 24.08% | 327,420,000 | -107440000 | 326,145,000 | 1,275,000 | ||||
| 永辉超市股份有限公司 | 境内非国有法人 | 21.00% | 285,600,000 | 122400000 | 0 | 285,600,000 | ||||
| 中民财智有限公司 | 境内非国有法人 | 8.00% | 108,800,000 | 0 | 108,800,000 | 质押 | 108,800,000 | |||
| 四川三新创业投资有限责任公司 | 国有法人 | 4.41% | 60,000,000 | 60,000,000 | ||||||
| 曹曾俊 | 境内自然人 | 3.55% | 48,280,000 | -14960000 | 47,430,000 | 850,000 | ||||
| 北京昊青财富投资管理有限公司-昊青价值稳健8号投资基金 | 其他 | 1.00% | 13,551,449 | 680203 | 13,551,449 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.85% | 11,531,100 | 11,531,100 | ||||||
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 0.84% | 11,488,426 | 11,488,426 | ||||||
| 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 10,000,000 | 10,000,000 | ||||||
| 中国工商银行-汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 6,999,945 | 6,999,945 | ||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名普通股股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人曹世如女士与股东曹曾俊先生为母子关系。 | |||||||||
| 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | ||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||
| 永辉超市股份有限公司 | 285,600,000 | 人民币普通股 | 285,600,000 | |||||||
| 中民财智有限公司 | 108,800,000 | 人民币普通股 | 108,800,000 | |||||||
| 四川三新创业投资有限责任公司 | 60,000,000 | 人民币普通股 | 60,000,000 | |||||||
| 北京昊青财富投资管理有限公司-昊青价值稳健8号投资基金 | 13,551,449 | 人民币普通股 | 13,551,449 | |||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,531,100 | 人民币普通股 | 11,531,100 | |||||||
| 全国社保基金五零二组合 | 11,488,426 | 人民币普通股 | 11,488,426 | |||||||
| 中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | |||||||
| 中国工商银行-汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 6,999,945 | 人民币普通股 | 6,999,945 | |||||||
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 6,111,158 | 人民币普通股 | 6,111,158 | |||||||
| 招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 5,298,144 | 人民币普通股 | 5,298,144 | |||||||
| 前10名无限售条件普通股股东之间，以及前10名无限售条件普通股股东和前10名普通股股东之间 | 公司实际控制人曹世如女士与股东曹曾俊先生为母子关系。未知其余前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行 | |||||||||
| 关联关系或一致行动的说明 | 动人的情况。 |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 股东北京昊青财富投资管理有限公司-昊青价值稳健8号投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份8,370,013股，共计持有公司股份13,551,449股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 曹世如 | 党委书记、董事长、总经理 | 现任 | 434,860,000 | 107,440,000 | 327,420,000 | ||||
| 曹曾俊 | 副董事长、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 63,240,000 | 14,960,000 | 48,280,000 | ||||
| 合计 | -- | -- | 498,100,000 | 0 | 122,400,000 | 375,700,000 | 0 | 0 | 0 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 邓成钢 | 副总经理、内审负责人 | 解聘 | 2018年03月23日 | 个人原因 |
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：成都红旗连锁股份有限公司
2018年06月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,121,163,240.11 | 887,760,322.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 19,863,646.47 | 25,240,185.19 |
| 预付款项 | 250,895,769.67 | 261,449,938.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 58,102,645.15 | 43,343,628.32 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 996,329,798.98 | 1,055,572,745.28 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,800,960.97 | 28,532,889.58 |
| 流动资产合计 | 2,462,156,061.35 | 2,301,899,709.80 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 442,157,829.68 | 420,531,538.65 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,131,779,482.11 | 1,159,000,848.03 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 335,577,953.04 | 354,711,172.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 8,809,295.61 | 8,809,295.61 |
| 长期待摊费用 | 38,703,813.70 | 52,493,215.83 |
| 递延所得税资产 | 2,179,199.77 | 2,179,199.77 |
| 其他非流动资产 | 1,265,132.22 | 8,663,686.77 |
| 非流动资产合计 | 1,960,472,706.13 | 2,006,388,956.72 |
| 资产总计 | 4,422,628,767.48 | 4,308,288,666.52 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 300,465,000.00 | 200,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 |
| 应付账款 | 1,125,203,752.80 | 1,259,599,862.24 |
| 预收款项 | 334,358,798.66 | 303,885,376.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,256,972.57 | 15,384,850.57 |
| 应交税费 | 42,234,282.73 | 68,791,480.75 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 161,145,377.38 | 141,752,251.00 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,975,664,184.14 | 1,989,413,820.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,975,664,184.14 | 1,989,413,820.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,360,000,000.00 | 1,360,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 43,743,156.96 | 43,743,156.96 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 80,052.60 | 80,052.60 |
| 专项储备 | 0.00 | |
| 盈余公积 | 141,070,994.30 | 141,070,994.30 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 900,244,290.92 | 773,980,642.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,445,138,494.78 | 2,318,874,845.96 |
| 少数股东权益 | 1,826,088.56 | |
| 所有者权益合计 | 2,446,964,583.34 | 2,318,874,845.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,422,628,767.48 | 4,308,288,666.52 |
法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：陈慧君
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 770,537,454.05 | 658,780,329.62 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 5,275,995.06 | 11,723,068.67 |
| 预付款项 | 71,217,346.24 | 75,749,938.04 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 665,227,990.70 | 600,425,443.21 |
| 存货 | 268,328,733.02 | 330,577,798.20 |
| 持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 53,756.90 | |
| 流动资产合计 | 1,780,587,519.07 | 1,677,310,334.64 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 852,591,348.53 | 826,415,057.50 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 945,551,788.12 | 963,601,361.16 |
| 在建工程 | ||
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 87,561,573.12 | 100,247,435.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 12,961,969.95 | 19,937,722.91 |
| 递延所得税资产 | 2,179,199.77 | 2,179,199.77 |
| 其他非流动资产 | 1,265,132.22 | 7,148,386.77 |
| 非流动资产合计 | 1,902,111,011.71 | 1,919,529,163.15 |
| 资产总计 | 3,682,698,530.78 | 3,596,839,497.79 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 58,781,511.45 | 151,783,479.36 |
| 预收款项 | 53,743,729.81 | 48,938,936.31 |
| 应付职工薪酬 | 12,257,788.87 | 15,384,850.57 |
| 应交税费 | 15,702,705.54 | 28,691,519.96 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 970,894,391.36 | 720,394,649.17 |
| 持有待售的负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,211,380,127.03 | 1,165,193,435.37 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,211,380,127.03 | 1,165,193,435.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,360,000,000.00 | 1,360,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 42,896,066.97 | 42,896,066.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 80,052.60 | 80,052.60 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 141,070,994.30 | 141,070,994.30 |
| 未分配利润 | 927,271,289.88 | 887,598,948.55 |
| 所有者权益合计 | 2,471,318,403.75 | 2,431,646,062.42 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,682,698,530.78 | 3,596,839,497.79 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,616,244,415.75 | 3,432,772,885.71 |
| 其中：营业收入 | 3,616,244,415.75 | 3,432,772,885.71 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,467,584,196.88 | 3,318,110,018.39 |
| 其中：营业成本 | 2,584,853,772.14 | 2,487,983,453.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 19,899,692.38 | 19,572,598.18 |
| 销售费用 | 807,454,766.77 | 756,007,774.70 |
| 管理费用 | 48,652,044.44 | 46,463,566.53 |
| 财务费用 | 6,723,921.15 | 8,082,625.74 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,849,578.70 | -7,685,381.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,626,291.03 | -8,029,354.24 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,402,111.50 | |
| 其他收益 | 8,098,952.80 | 13,675,521.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 178,206,638.87 | 120,653,007.19 |
| 加：营业外收入 | 861,480.06 | 567,440.24 |
| 减：营业外支出 | 809,938.39 | 777,813.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 178,258,180.54 | 120,442,633.88 |
| 减：所得税费用 | 23,727,124.89 | 21,920,099.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 154,531,055.65 | 98,522,534.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 154,823,648.82 | 98,522,534.66 |
| 少数股东损益 | -292,593.17 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 154,531,055.65 | 98,522,534.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 154,823,648.82 | 98,522,534.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -292,593.17 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.07 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：曹世如 主管会计工作负责人：陈慧君 会计机构负责人：陈慧君
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,091,829,741.35 | 1,382,718,173.77 |
| 减：营业成本 | 721,617,178.44 | 977,610,097.17 |
| 税金及附加 | 5,733,687.64 | 7,329,043.92 |
| 销售费用 | 264,639,520.62 | 294,596,722.31 |
| 管理费用 | 51,324,774.63 | 43,746,854.26 |
| 财务费用 | 1,956,633.99 | 4,018,010.66 |
| 资产减值损失 | ||
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,849,578.70 | -7,685,381.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,626,291.03 | -8,029,354.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -198,478.68 | |
| 其他收益 | 7,013,440.39 | 11,453,319.01 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,222,486.44 | 59,185,382.82 |
| 加：营业外收入 | 794,523.75 | 443,314.51 |
| 减：营业外支出 | 560,071.75 | 280,573.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,456,938.44 | 59,348,123.41 |
| 减：所得税费用 | 8,224,597.11 | 10,106,621.65 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,232,341.33 | 49,241,501.76 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 68,232,341.33 | 49,241,501.76 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 68,232,341.33 | 49,241,501.76 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,184,591,350.26 | 3,940,495,982.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,081,129.02 | 16,427,680.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,197,672,479.28 | 3,956,923,662.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,091,202,107.98 | 2,921,311,919.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 391,977,286.68 | 374,000,968.44 |
| 支付的各项税费 | 176,468,673.33 | 153,794,983.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 353,793,061.21 | 360,741,985.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,013,441,129.20 | 3,809,849,857.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,231,350.08 | 147,073,805.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,223,287.67 | 343,972.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 324,031.00 | 170,389.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 101,547,318.67 | 45,514,362.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,043,884.63 | 79,041,830.69 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 122,043,884.63 | 79,041,830.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,496,565.96 | -33,527,468.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 200,465,000.00 | 150,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 200,465,000.00 | 150,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,796,866.68 | 29,271,853.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 130,796,866.68 | 179,271,853.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,668,133.32 | -29,271,853.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 233,402,917.44 | 84,274,482.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 869,910,322.67 | 345,420,826.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,103,313,240.11 | 429,695,308.89 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,264,927,208.80 | 1,561,972,470.25 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 261,748,932.55 | 18,828,835.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,526,676,141.35 | 1,580,801,306.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 878,560,526.83 | 1,036,848,423.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 180,497,075.89 | 194,885,499.40 |
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 63,521,416.76 | 67,617,604.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,718,473.81 | 343,518,722.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,275,297,493.29 | 1,642,870,251.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 251,378,648.06 | -62,068,944.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,223,287.67 | 343,972.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 198,478.68 | 83,590.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 101,421,766.35 | 45,427,563.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,246,423.30 | 62,777,079.45 |
| 投资支付的现金 | 100,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 110,246,423.30 | 62,777,079.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,824,656.95 | -17,349,516.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,796,866.68 | 28,458,095.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 130,796,866.68 | 78,458,095.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,796,866.68 | 71,541,904.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,757,124.43 | -7,876,557.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 640,930,329.62 | 253,147,809.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 752,687,454.05 | 245,271,252.25 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,360,000,000.00 | 43,743,156.96 | 80,052.60 | 141,070,994.30 | 773,980,642.10 | 2,318,874,845.96 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,360,000,000.00 | 43,743,156.96 | 80,052.60 | 141,070,994.30 | 773,980,642.10 | 2,318,874,845.96 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 126,263,648.82 | 1,826,088.56 | 128,089,737.38 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 154,823,648.82 | -623,911.44 | 154,199,737.38 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | 2,450,000.00 | 2,450,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 | |||||||||||||
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -28,560,000.00 | -28,560,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -28,560,000.00 | -28,560,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,360,000,000.00 | 43,743,156.96 | 80,052.60 | 141,070,994.30 | 900,244,290.92 | 1,826,088.56 | 2,446,964,583.34 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,360,000,000.00 | 43,743,156.96 | 116,713,668.22 | 659,248,034.43 | 2,179,704,859.61 | ||||||||
| 加：会计政策 | |||||||||||||
| 变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,360,000,000.00 | 43,743,156.96 | 116,713,668.22 | 659,248,034.43 | 2,179,704,859.61 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 72,682,534.66 | 72,682,534.66 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 98,522,534.66 | 98,522,534.66 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -25,840,000.00 | -25,840,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -25,840,000.00 | -25,840,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,360,000,000.00 | 43,743,156.96 | 116,713,668.22 | 731,930,569.09 | 2,252,387,394.27 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,360,000,000.00 | 42,896,066.97 | 80,052.60 | 141,070,994.30 | 887,598,948.55 | 2,431,646,062.42 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,360,000,000.00 | 42,896,066.97 | 80,052.60 | 141,070,994.30 | 887,598,948.55 | 2,431,646,062.42 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 39,672,341.33 | 39,672,341.33 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 68,232,341.33 | 68,232,341.33 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -28,560,000.00 | -28,560,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -28,560,000.00 | -28,560,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,360,000,000.00 | 42,896,066.97 | 80,052.60 | 141,070,994.30 | 927,271,289.88 | 2,471,318,403.75 |
上年金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,360,000,000.00 | 42,896,066.97 | 116,713,668.22 | 694,223,013.87 | 2,213,832,749.06 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,360,000,000.00 | 42,896,066.97 | 116,713,668.22 | 694,223,013.87 | 2,213,832,749.06 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 23,401,501.76 | 23,401,501.76 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 49,241,501.76 | 49,241,501.76 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．股东投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -25,840,000.00 | -25,840,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -25,840,000.00 | -25,840,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,360,000,000.00 | 42,896,066.97 | 116,713,668.22 | 717,624,515.63 | 2,237,234,250.82 |
三、公司基本情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2000年6月22日成立，于2012年8月在深圳证券交易所上市。公司营业执照统一社会信用代码为91510100720396648R。所属行业为商业零售类。截至2018年6月30日止，本公司累计发行股本总数13.6亿股，注册资本为壹拾叁亿陆仟万元，注册地及总部地址为成都市高新区西区迪康大道7号。本公司主要经营活动为：批发与零售业。本公司的实际控制人为曹世如。本财务报表业经公司董事会于2018年8月17日批准报出。截至2018年6月30日止，公司拥有20家全资子公司，1家控股公司，合并范围较上年新增1家控股公司，详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营公司不存在可能导致对公司自报告年末起6个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
不适用
1、遵循企业会计准则的声明
公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
本报告期为2018年1月1日至2018年6月30日本报告所指上期为2017年1月1日至2017年6月30日
3、营业周期本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
1、合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。2、合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。（2）处置子公司或业务一般处理方法：
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：
期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。（2）持有至到期投资的减值准备：
持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
9、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额超过120万元的。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 备用金和合同有效期内的保证金 | |
| 按账龄段划分的类似信用风险特征组合 | 账龄分析法 |
| 公司合并范围内关联方 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 6个月以内（含6个月） | 0.00% | 0.00% |
| 6个月至1年 | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额虽不重大但按账龄分极法不能反映其风险特征。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
10、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求1、存货的分类存货分类为：库存商品、周转材料等。
2、发出存货的计价方法存货发出时按先进先出法计价。
3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4、存货的盘存制度采用永续盘存制。
5、周转材料的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
11、长期股权投资
1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
2、初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
3、后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
12、固定资产（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40年 | 5% | 2.375%-4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5% | 9.5%-19% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 4-5年 | 5% | 19%-23.75% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 4-5年 | 5% | 19%-23.75% |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5年 | 20% |
固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
13、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
14、借款费用
1、借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
15、生物资产本公司的生物资产为生产性生物资产，按成本进行初始计量。
生产性生物资产在达到预定生产目的前发生的必要支出构成生产性生物资产的成本，达到预定生产目的后发生的后续支出，计入当期损益。
公司对于达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按年限平均法计提折旧，使用寿命确定为10年，残值率5％。公司每年度终了对使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如使用寿命、预计净产值预期数与原先估计数有差异或经济利益实现方式有重大变化的，作为会计估计变更调整使用寿命或预计净产值或改变折旧方法。生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
16、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试
1、无形资产的计价方法（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。
（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
| 项 目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 剩余使用年限 | 出让合同约定 |
| 营销网络 | 10年 | 预计受益期限 |
| 商标使用权 | 10年 | 预计使用寿命 |
| 软件 | 4年 | 预计使用寿命 |
每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。
17、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的
账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
18、长期待摊费用
长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期及以后各期分担的，主要包括门店装修及改良支出，按直线法在受益期内平均摊销。公司门店装修及改良支出主要分为两类：第一类是新开门店开业前的经营场所和办公场所装修支出；第二类是已开业门店的二次（或二次以上）装修及改良支出。新开大卖场装修支出预计受益期5年；新开的其他类型卖场、已开业卖场的二次（或二次以上）装修及改良支出预计受益期3年。卖场外观翻新费用一次性计入当期损益。每期末，对长期待摊费用剩余受益期进行复核，如果长期待摊费用项目已不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部计入当期损益。
19、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
设定提存计划：
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
不适用
20、预计负债
本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。1、预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
2、预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
21、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是零售相关业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第8号——上市公司从事零售相关业务》的披露要求1、销售商品收入确认原则（1）一般原则本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。（2）具体原则商品销售收入于收到款项或确定相关经济利益能够流入公司，商品所有权转移时即发货验收后确认销售收入。
2、提供劳务收入（1）一般原则本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指按照提供劳务交易的完工进度确认收入与费用的方法。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（2）具体原则向供应商提供服务的相关收入，在确定款项可以收到的情况下按照合同约定的时间及金额确认收入。
22、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
23、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
24、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁
交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
25、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 0%、3%、6%、10%、11%、16%、17% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 公司、红旗批发、武侯红旗、成华红旗、高新红旗、青羊红旗、红旗咨询、四川红旗、锦江红旗、金牛红旗、都江堰红旗 | 15% |
| 温江红旗、眉山红旗、内江红旗、绵阳红旗、简阳红旗、乐山红旗、黄果兰网络、新都红旗、红旗超市 、红旗生态 | 25% |
2、税收优惠根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定，红旗生态从事农、林、牧、渔业项目的所得，免征企业所得税。
根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），以及国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（2012年第12号），四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（2012年第7号）等文件，自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业，且其主营业务收入占企业收入总额70%以上，减按15%的税率征收企业所得税。四川省经济和信息化委员会出具川经信产业函[2012]882号文件，确认公司、红旗批发、武侯红旗的主营业务属于鼓励类产业；四川省经济和信息化委员会出具川经信产业函[2014]310号文件，确认四川红旗和高新红旗的主营业务属于鼓励类产业；四川省经济和信息化委员会出具川经信产业函[2014]414号文件，确认成华红旗、青羊红旗、红旗咨询、锦江红旗的主营业
务属于鼓励类产业，成都市发展和改革委员会出具成发改政务审批函[2016]107号和173号文件，确认金牛红旗和都江堰红旗的主营业务属于鼓励类产业，其他审批过程尚在进行中。公司及上述符合规定的全资子公司2018年度暂按15%税率计提企业所得税。
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,839,473.54 | 24,595,365.59 |
| 银行存款 | 1,100,473,766.57 | 845,314,957.08 |
| 其他货币资金 | 17,850,000.00 | 17,850,000.00 |
| 合计 | 1,121,163,240.11 | 887,760,322.67 |
其他说明
本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款如下：
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 履约保函 | 17,850,000.00 | 17,850,000.00 |
其他货币资金中流动性受限制的货币资金在编制现金流量表时已作为现金及现金等价物的扣减项被剔除。
2、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 19,863,646.47 | 94.95% | 19,863,646.47 | 25,240,185.19 | 95.98% | 25,240,185.19 | ||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,056,640.00 | 5.05% | 1,056,640.00 | 100.00% | 1,056,640.00 | 4.02% | 1,056,640.00 | 100.00% | ||
| 合计 | 20,920,286.47 | 100.00% | 1,056,640.00 | 5.05% | 19,863,646.47 | 26,296,825.19 | 100.00% | 1,056,640.00 | 4.02% | 25,240,185.19 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 19,863,646.47 | ||
| 1年以内小计 | 19,863,646.47 | ||
| 合计 | 19,863,646.47 | ||
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 8,538,559.76元，占应收账款期末余额合计数的比例为42.99%.
3、预付款项（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 250,508,603.601 | 99.85% | 261,006,485.95 | 99.83% |
| 1至2年 | 387,166.07 | 0.15% | 443,452.81 | 0.17% |
| 合计 | 250,895,769.67 | -- | 261,449,938.76 | -- |
注：1 预付账款中主要构成为预付门店租金及供应商货款，2018年上半年共有门店2765家，其中136家为自有物业，其余2629家为租赁物业，公司按各门店签订的合同约定按期（一年、半年、一季）提前支付租金,财务按合同期限进行摊销进入费用，预付账款科目余额反映的是未摊销金额。账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额：22,235,816.81元，占预付款项期末余额合计数的比例为8.86%其他说明：
4、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 58,111,015.61 | 100.00% | 8,370.46 | 0.01% | 58,102,645.15 | 43,351,998.78 | 100.00% | 8,370.46 | 0.02% | 43,343,628.32 |
| 合计 | 58,111,015.61 | 100.00% | 8,370.46 | 0.01% | 58,102,645.15 | 43,351,998.78 | 100.00% | 8,370.46 | 0.02% | 43,343,628.32 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 7,369,961.31 | ||
| 6个月至1年 | 163,081.30 | 8,154.06 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 7,533,042.61 | 8,154.06 | 5.00% |
| 1至2年 | 2,163.97 | 216.40 | 10.00% |
| 合计 | 7,535,206.58 | 8,370.46 | 0.11% |
确定该组合依据的说明：
组合1不计提坏账准备的其他应收款：
| 组合名称 | 期末余额 |
| 备用金 | 7,858,500.00 |
| 合同有效期内的保证金 | 42,717,309.03 |
| 合 计 | 50,575,809.03 |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 合同有效期内的保证金 | 42,717,309.03 | 30,769,034.65 |
| 门店备用金 | 7,611,500.00 | 7,571,600.00 |
| 应收兑奖款 | 1,614,422.03 | 3,160,359.63 |
| 部门备用金 | 247,000.00 | 211,000.00 |
| 其他 | 5,920,784.55 | 1,640,004.50 |
| 合计 | 58,111,015.61 | 43,351,998.78 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| A公司 | 合同有效期内的保证金 | 8,000,000.00 | 1年以内 | 13.77% | |
| B公司 | 合同有效期内的保证金 | 1,500,000.00 | 1年以内 | 2.58% | |
| C公司 | 合同有效期内的保证金 | 1,400,000.00 | 1年以内 | 2.41% | |
| D公司 | 合同有效期内的保证金 | 1,300,000.00 | 1年以内 | 2.24% | |
| E公司 | 合同有效期内的保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 1.72% | |
| 合计 | -- | 13,200,000.00 | -- | 22.72% |
5、存货（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 库存商品 | 996,299,212.18 | 996,299,212.18 | 1,055,461,569.14 | 1,055,461,569.14 | ||
| 周转材料 | 30,586.80 | 30,586.80 | 111,176.14 | 111,176.14 | ||
| 合计 | 996,329,798.98 | 996,329,798.98 | 1,055,572,745.28 | 1,055,572,745.28 | ||
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
6、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待认证进项税 | 15,800,960.97 | 28,532,889.58 |
| 合计 | 15,800,960.97 | 28,532,889.58 |
其他说明：
7、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 四川新网银行股份有限公司 | 420,531,538.65 | 21,626,291.03 | 442,157,829.68 | ||||||||
| 小计 | 420,531,538.65 | 21,626,291.03 | 442,157,829.68 | ||||||||
| 合计 | 420,531,5 | 21,626,29 | 442,157,8 | ||||||||
| 38.65 | 1.03 | 29.68 |
其他说明
8、固定资产（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 办公及其他设备 | 固定资产装修 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.期初余额 | 1,156,626,763.28 | 42,287,716.69 | 36,235,998.56 | 97,937,026.25 | 217,687,071.94 | 52,899,679.20 | 1,603,674,255.92 |
| 2.本期增加金额 | 694,860.26 | 142,866.88 | 4,066,978.37 | 8,500,121.49 | 8,338,013.43 | 301,044.20 | 22,043,884.63 |
| （1）购置 | 694,860.26 | 142,866.88 | 4,066,978.37 | 8,500,121.49 | 8,338,013.43 | 301,044.20 | 22,043,884.63 |
| （2）在建工程转入 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | 153,815.90 | 3,257,630.54 | 141,615.14 | 277,422.15 | 3,830,483.73 | ||
| （1）处置或报废 | 153,815.90 | 3,257,630.54 | 141,615.14 | 277,422.15 | 3,830,483.73 | ||
| 4.期末余额 | 1,157,321,623.54 | 42,276,767.67 | 37,045,346.39 | 106,295,532.60 | 225,747,663.22 | 53,200,723.40 | 1,621,887,656.82 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.期初余额 | 197,025,756.00 | 27,331,530.38 | 13,386,013.80 | 70,659,114.05 | 107,582,438.05 | 28,688,555.61 | 444,673,407.89 |
| 2.本期增加金额 | 15,561,551.71 | 2,422,764.44 | 2,241,558.56 | 5,723,055.67 | 18,296,704.94 | 4,395,876.65 | 48,641,511.97 |
| （1）计提 | 15,561,551.71 | 2,422,764.44 | 2,241,558.56 | 5,723,055.67 | 18,296,704.94 | 4,398,876.65 | 48,641,511.97 |
| 3.本期减少金额 | 146,125.10 | 2,462,178.21 | 159,433.41 | 439,008.43 | 3,206,745.15 | ||
| （1）处置或报废 | 146,125.10 | 2,462,178.21 | 159,433.41 | 439,008.43 | 3,206,745.15 |
| 4.期末余额 | 212,587,307.71 | 29,608,169.72 | 13,165,394.15 | 76,222,736.31 | 125,440,134.56 | 33,084,432.26 | 490,108,174.71 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置或报废 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 944,734,315.83 | 12,668,597.95 | 23,879,952.24 | 30,072,796.29 | 100,307,528.66 | 20,116,291.14 | 1,131,779,482.11 |
| 2.期初账面价值 | 959,601,007.28 | 14,956,186.31 | 22,849,984.76 | 27,277,912.20 | 110,104,633.89 | 24,211,123.59 | 1,159,000,848.03 |
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 186,826,980.91 | 公司尚有38处房产未办妥产权证书,18处房产未办妥土地使用权证书,尚在办理中 |
其他说明
9、无形资产（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 营销网络 | 软件 | 商标使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||||
| 1.期初余额 | 89,095,711.60 | 350,433,931.05 | 8,291,736.01 | 582,281.00 | 448,403,659.66 |
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）购置 | |||||||
| （2）内部研发 | |||||||
| （3）企业合并增加 | |||||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 89,095,711.60 | 350,433,931.05 | 8,291,736.01 | 582,281.00 | 448,403,659.66 | ||
| 二、累计摊销 | |||||||
| 1.期初余额 | 9,071,724.70 | 77,116,744.72 | 7,085,378.76 | 418,639.42 | 93,692,487.60 | ||
| 2.本期增加金额 | 1,153,618.92 | 17,521,707.05 | 428,778.15 | 29,113.92 | 19,133,219.02 | ||
| （1）计提 | 1,153,618.92 | 17,521,707.05 | 428,778.15 | 29,113.92 | 19,133,219.02 | ||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 10,225,343.62 | 94,638,451.77 | 7,514,156.91 | 447,753.34 | 112,825,706.62 | ||
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.期初余额 | |||||||
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | |||||||
| （1）处置 | |||||||
| 4.期末余额 | |||||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 78,870,367.98 | 255,795,479.28 | 777,579.10 | 134,527.66 | 335,577,953.06 | ||
| 2.期初账面价值 | 80,023,986.90 | 273,317,186.33 | 1,206,357.25 | 163,641.58 | 354,711,172.06 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
10、商誉（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并红旗超市 | 14,174,795.61 | 14,174,795.61 | ||||
| 合计 | 14,174,795.61 | 14,174,795.61 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并红旗超市 | 5,365,500.00 | 5,365,500.00 | ||||
| 合计 | 5,365,500.00 | 5,365,500.00 | ||||
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
11、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 租入门店装修及改良 | 52,493,215.83 | 7,562,978.64 | 21,352,380.77 | 38,703,813.70 | |
| 合计 | 52,493,215.83 | 7,562,978.64 | 21,352,380.77 | 38,703,813.70 |
其他说明
12、递延所得税资产/递延所得税负债（1）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 2,179,199.77 | 2,179,199.77 |
（2）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 14,527,998.48 | 14,527,998.48 |
| 合计 | 14,527,998.48 | 14,527,998.48 |
13、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备款 | 4,116,500.00 | |
| 预付购房款 | 3,400,963.27 | |
| 预付装修款 | 1,265,132.22 | 1,146,223.50 |
| 合计 | 1,265,132.22 | 8,663,686.77 |
其他说明：
14、短期借款（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 300,465,000.00 | 200,000,000.00 |
| 合计 | 300,465,000.00 | 200,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
15、应付账款（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 1,116,289,055.14 | 1,246,387,737.22 |
| 1年以上 | 8,914,697.66 | 13,212,125.02 |
| 合计 | 1,125,203,752.80 | 1,259,599,862.24 |
16、预收款项（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 333,284,071.60 | 303,461,409.00 |
| 1年以上 | 1,074,727.06 | 423,967.00 |
| 合计 | 334,358,798.66 | 303,885,376.00 |
17、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 15,384,850.57 | 350,775,021.97 | 353,902,899.97 | 12,256,972.57 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 40,174,237.16 | 40,174,237.16 | ||
| 合计 | 15,384,850.57 | 390,949,259.13 | 394,077,137.13 | 12,256,972.57 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,047,297.09 | 320,656,262.30 | 323,240,964.02 | 11,462,595.37 |
| 2、职工福利费 | 2,329,609.09 | 2,329,609.09 | ||
| 3、社会保险费 | 21,801,766.88 | 21,801,766.88 | ||
| 其中：医疗保险费 | 18,938,673.41 | 18,938,673.41 | ||
| 工伤保险费 | 762,291.46 | 762,291.46 | ||
| 生育保险费 | 2,100,802.01 | 2,100,802.01 | ||
| 4、住房公积金 | 5,987,383.70 | 5,987,383.70 | ||
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,337,553.48 | 543,176.28 | 794,377.20 | |
| 合计 | 15,384,850.57 | 350,775,021.97 | 353,902,899.97 | 12,256,972.57 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 38,312,951.95 | 38,312,951.95 | ||
| 2、失业保险费 | 1,861,285.21 | 1,861,285.21 | ||
| 合计 | 40,174,237.16 | 40,174,237.16 |
其他说明：
18、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 15,335,897.67 | 16,975,106.52 |
| 企业所得税 | 23,353,893.97 | 47,877,582.88 |
| 个人所得税 | 1,365,644.86 | 1,475,522.19 |
| 城市维护建设税 | 1,059,303.76 | 1,211,259.98 |
| 教育费附加 | 465,352.77 | 530,960.30 |
| 地方教育费附加 | 310,135.21 | 353,973.57 |
| 印花税 | 335,703.99 | 367,075.31 |
| 土地使用税 | 8,350.50 | |
| 合计 | 42,234,282.73 | 68,791,480.75 |
其他说明：
19、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值服务代收费 | 94,544,125.78 | 80,837,106.13 |
| 代扣代缴税费 | 18,926,961.89 | 17,303,497.73 |
| 积分奖 | 13,462,988.02 | 13,462,988.02 |
| 预提房租及其他费用 | 8,448,833.61 | 7,919,284.86 |
| 收购款 | 6,272,635.28 | 6,834,122.36 |
| 长期资产余额 | 8,411,276.23 | 6,170,071.02 |
| 保证金 | 5,574,737.95 | 5,568,811.99 |
| 其他 | 5,503,818.62 | 3,656,368.89 |
| 合计 | 161,145,377.38 | 141,752,251.00 |
（2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
其他说明
20、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,360,000,000.00 | 1,360,000,000.00 | |||||
其他说明：
21、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 43,743,156.96 | 43,743,156.96 | ||
| 合计 | 43,743,156.96 | 43,743,156.96 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
22、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 80,052.60 | 80,052.60 | |||||
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 80,052.60 | 80,052.60 | |||||
| 其他综合收益合计 | 80,052.60 | 80,052.60 | |||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
23、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 141,070,994.30 | 141,070,994.30 | ||
| 合计 | 141,070,994.30 | 141,070,994.30 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
24、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 773,980,642.10 | 659,248,034.43 |
| 调整后期初未分配利润 | 773,980,642.10 | 659,248,034.43 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 154,823,648.82 | 98,522,534.66 |
| 应付普通股股利 | 28,560,000.00 | 25,840,000.00 |
| 期末未分配利润 | 900,244,290.92 | 731,930,569.09 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
25、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 3,332,507,108.26 | 2,584,853,772.14 | 3,151,779,315.47 | 2,487,983,453.24 |
| 其他业务 | 283,737,307.49 | 280,993,570.24 | ||
| 合计 | 3,616,244,415.75 | 2,584,853,772.14 | 3,432,772,885.71 | 2,487,983,453.24 |
26、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 7,594,733.96 | 7,406,183.87 |
| 教育费附加 | 3,311,286.32 | 3,249,478.95 |
| 房产税 | 4,307,739.90 | 4,373,378.16 |
| 土地使用税 | 584,340.93 | 587,523.90 |
| 车船使用税 | 48,411.90 | 34,002.80 |
| 印花税 | 1,845,655.07 | 1,754,962.15 |
| 地方教育费附加 | 2,207,524.30 | 2,166,319.34 |
| 残疾人就业保障金 | 749.01 | |
| 合计 | 19,899,692.38 | 19,572,598.18 |
其他说明：
27、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬等人工费 | 351,681,375.77 | 329,085,136.63 |
| 门店租赁费 | 286,347,992.53 | 271,372,941.59 |
| 装修费 | 21,352,380.77 | 21,131,130.39 |
| 折旧费 | 45,835,703.73 | 43,526,398.74 |
| 广告费及业务宣传费 | 17,191,418.17 | 13,696,941.81 |
| 周转材料摊销 | 7,817,856.76 | 6,701,284.95 |
| 营销网络摊销 | 17,521,707.05 | 17,859,015.54 |
| 水电费 | 33,468,009.86 | 30,626,284.07 |
| 运杂及劳务费及其他费用 | 26,238,322.13 | 22,008,640.98 |
| 合计 | 807,454,766.77 | 756,007,774.70 |
其他说明：
28、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬等人工费 | 34,812,486.71 | 34,445,069.53 |
| 商品损耗 | 2,390,260.87 | 2,425,203.86 |
| 折旧及摊销费 | 4,422,164.51 | 4,188,336.97 |
| 业务宣传费 | 1,017,077.59 | 301,585.92 |
| 中介机构服务费 | 1,292,391.96 | 1,195,515.73 |
| 办公费及其他费用 | 4,717,662.80 | 3,907,854.52 |
| 合计 | 48,652,044.44 | 46,463,566.53 |
其他说明：
29、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,236,866.68 | 3,431,853.96 |
| 减：利息收入 | 4,120,696.16 | 2,184,718.35 |
| 其他 | 8,607,750.63 | 6,835,490.13 |
| 合计 | 6,723,921.15 | 8,082,625.74 |
其他说明：
30、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 21,626,291.03 | -8,029,354.24 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 1,223,287.67 | 343,972.60 |
| 合计 | 22,849,578.70 | -7,685,381.64 |
其他说明：
31、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置损失 | 1,402,111.50 | |
| 合计 | 1,402,111.50 |
32、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 社保及再就业补贴 | 6,904,952.80 | 11,195,521.51 |
| 服务业发展引导资金 | 30,000.00 | 430,000.00 |
| 财政扶持 | 1,164,000.00 | 1,850,000.00 |
| 应急储备补助 | 200,000.00 | |
| 合计 | 8,098,952.80 | 13,675,521.51 |
33、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 861,480.06 | 567,440.24 | 861,480.06 |
| 合计 | 861,480.06 | 567,440.24 | 861,480.06 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
其他说明：
34、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 400,000.00 | 400,000.00 | |
| 非流动资产处置损失 | 170,389.59 | ||
| 其他 | 409,938.39 | 607,423.96 | 409,938.39 |
| 合计 | 809,938.39 | 777,813.55 | 809,938.39 |
其他说明：
35、所得税费用（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 23,727,124.89 | 21,920,099.22 |
| 合计 | 23,727,124.89 | 21,920,099.22 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 178,258,180.54 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 26,738,727.08 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -472,391.28 |
| 非应税收入的影响 | -3,243,943.65 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 704,732.74 |
| 所得税费用 | 23,727,124.89 |
其他说明
36、其他综合收益详见附注。
37、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 8,098,952.80 | 13,675,521.51 |
| 利息收入 | 4,120,696.16 | 2,184,718.35 |
| 其他营业外收入 | 861,480.06 | 567,440.24 |
| 合计 | 13,081,129.02 | 16,427,680.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售及管理费用 | 344,375,372.19 | 353,299,071.51 |
| 银行手续费等 | 8,607,750.63 | 6,835,490.13 |
| 现金捐赠 | 400,000.00 | |
| 其他营业外支出 | 409,938.39 | 607,423.96 |
| 合计 | 353,793,061.21 | 360,741,985.60 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
38、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 154,531,055.65 | 98,522,534.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48,641,511.97 | 46,079,620.37 |
| 无形资产摊销 | 19,133,219.02 | 24,399,090.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 21,352,380.77 | 20,744,226.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 1,402,111.50 | 170,389.59 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,236,866.68 | 3,431,853.96 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -22,849,578.70 | 7,685,381.64 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 59,242,946.30 | -114,145,466.81 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 13,903,619.59 | -1,976,505.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -113,362,782.70 | 62,162,679.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,231,350.08 | 147,073,805.34 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,103,313,240.11 | 429,695,308.89 |
| 减：现金的期初余额 | 869,910,322.67 | 345,420,826.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 233,402,917.44 | 84,274,482.88 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,103,313,240.11 | 869,910,322.67 |
| 其中：库存现金 | 2,839,473.54 | 24,595,365.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,100,473,766.57 | 845,314,957.08 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,103,313,240.11 | 869,910,322.67 |
其他说明：
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
公司于2018年1月26日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过以自有资金出资255万元，受让成都欣隆佰易通商贸有限公司51%股权。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 红旗批发 | 成都 | 成都 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 武侯红旗 | 成都 | 成都 | 商业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 成华红旗 | 成都 | 成都 | 商业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 高新红旗 | 成都 | 成都 | 商业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 青羊红旗 | 成都 | 成都 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 红旗咨询 | 成都 | 成都 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 四川红旗 | 成都 | 成都 | 商业 | 100.00% | 同一控制下企业 | |
| 合并 | ||||||
| 温江红旗 | 温江 | 温江 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 锦江红旗 | 成都 | 成都 | 商业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 眉山红旗 | 眉山 | 眉山 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 内江红旗 | 内江 | 内江 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 绵阳红旗 | 绵阳 | 绵阳 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 金牛红旗 | 成都 | 成都 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 简阳红旗 | 简阳 | 简阳 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 乐山红旗 | 乐山 | 乐山 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 都江堰红旗 | 都江堰 | 都江堰 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 黄果兰网络 | 成都 | 成都 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 新都红旗 | 新都 | 新都 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 红旗超市 | 成都 | 成都 | 商业 | 100.00% | 非同一控制下企业合 并 | |
| 红旗生态 | 崇州 | 崇州 | 农业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都欣隆佰易通商贸有限公司 | 成都 | 成都 | 商业 | 51.00% | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 资产合计 | 26,356,269,171.24 | 16,320,433,609.00 |
| 负债合计 | 23,406,567,640.52 | 13,516,672,694.00 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,947,936,188.56 | 2,803,760,915.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 442,190,428.28 | 420,564,137.25 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 442,190,428.28 | 420,564,137.25 |
| 营业收入 | 521,028,925.78 | 358,555,041.00 |
| 净利润 | 144,175,273.56 | -169,325,779.00 |
| 综合收益总额 | 144,175,273.56 | -168,792,095.00 |
其他说明
十、与金融工具相关的风险
1、与金融工具相关的风险本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险和流动风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响2、信用风险本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款和其他应收款等。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司应收银行承兑汇票一般由国有银行和其他大中型上市银行承兑，本公司亦认为其不存在重大信用风险。此外，对于应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司会定期对客户、供应商信用记录进行监控，对于信用记录不良的，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。3、流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注八、在其他主体中的权益。
2、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 新网银行 | 联营企业 |
| 红旗资产 | 曹世如持股90% |
| 红旗商厦 | 曹世如持股90% |
| 太阳系印务 | 曹世如兄弟曹世忠持股85%，曹世如侄子曹代钧持股13% |
| 曹曾俊 | 持股超过5%的股东 |
| 曹世信 | 实际控制人的兄弟 |
| 永辉超市 | 持股超过5%的股东 |
| 彩食鲜 | 永辉超市全资孙公司 |
| 富平云商 | 永辉超市控股子公司 |
| 现代农业 | 永辉超市全资子公司 |
| 青禾商业 | 永辉超市全资子公司 |
| 中民财智 | 持股超过5%的股东 |
| 欣隆佰易通 | 持股51%股权 |
其他说明
3、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 太阳系印务 | 采购塑料袋 | 355,278.69 | 354,151.00 | ||
| 彩食鲜 | 采购生鲜类商品 | 8,752,787.39 | |||
| 现代农业 | 采购粮油、干货等商品 | 189,499.76 | |||
| 富平云商 | 采购小食品及百货类商品 | 10,152,884.61 | |||
| 合计 | 19,450,450.45 | 354,151.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 红旗资产 | 经营门店 | 2,289,335.46 | 2,288,394.48 |
| 曹世如 | 经营门店 | 379,308.30 | 379,308.30 |
| 曹世信 | 经营门店 | 82,706.40 | 82,706.40 |
| 合计 | 2,751,350.16 | 2,750,409.18 |
关联租赁情况说明
4、关联方应收应付款项（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项 | 红旗资产 | 2,347,323.67 | 4,507,509.13 | ||
| 预付款项 | 曹世如 | 63,218.05 | 442,526.35 | ||
| 预付款项 | 曹世信 | 137,844.00 | 55,137.60 | ||
| 合计 | 2,548,385.72 | 5,005,173.08 | |||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 太阳系印务 | 49,587.09 | 31.76 |
| 应付账款 | 彩食鲜 | 8,584,039.28 | |
| 应付账款 | 现代农业 | 32,439.91 | |
| 应付账款 | 富平云商 | 10,152,884.61 | |
| 合计 | 18,818,950.89 | 31.76 |
5、关联方承诺
以下为本公司于资产负债表日已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项：
| 项 目 | 关联方 | 1年以内 |
| 租赁经营门店 | 成都红旗资产管理（集团）有限公司 | 4,578,670.95 |
| 租赁经营门店 | 曹世如 | 758,616.60 |
| 租赁经营门店 | 曹世信 | 165,412.80 |
6、其他
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 5,275,995.06 | 83.31% | 5,275,995.06 | 11,723,068.67 | 91.73% | 11,723,068.67 | ||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,056,640.00 | 16.69% | 1,056,640.00 | 100.00% | 1,056,640.00 | 8.27% | 1,056,640.00 | 100.00% | ||
| 合计 | 6,332,635.06 | 100.00% | 1,056,640.00 | 16.69% | 5,275,995.06 | 12,779,708.67 | 100.00% | 1,056,640.00 | 8.27% | 11,723,068.67 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 5,275,995.06 | ||
| 1年以内小计 | 5,275,995.06 | ||
| 合计 | 5,275,995.06 | ||
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额2,262,134.80元，占应收账款期末余额合计数的比例42.88%
2、其他应收款（1）其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 例 | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 665,236,361.16 | 100.00% | 8,370.46 | 665,227,990.70 | 600,433,813.67 | 100.00% | 8,370.46 | 600,425,443.21 | ||
| 合计 | 665,236,361.16 | 100.00% | 8,370.46 | 665,227,990.70 | 600,433,813.67 | 100.00% | 8,370.46 | 600,425,443.21 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 6个月以内 | 6,272,527.05 | ||
| 6个月至1年 | 163,081.30 | 8,154.06 | 5.00% |
| 1年以内小计 | 6,435,608.35 | 8,154.06 | 0.13% |
| 1至2年 | 2,163.97 | 216.40 | 10.00% |
| 合计 | 6,437,772.32 | 8,370.46 | 0.13% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（2）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 与子公司往来 | 634,366,587.57 | 580,672,018.62 |
| 合同有效期内的保证金 | 24,432,001.27 | 12,126,181.37 |
| 应收兑奖款 | 1,703,577.27 | 3,160,359.63 |
| 门店备用金 | 2,515,000.00 | 3,046,600.00 |
| 其他 | 2,219,195.05 | 1,428,654.05 |
| 合计 | 665,236,361.16 | 600,433,813.67 |
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 青羊红旗 | 关联方往来 | 196,686,523.81 | 6个月以内 | 29.57% | |
| 四川红旗 | 关联方往来 | 153,558,624.11 | 6个月以内 | 23.08% | |
| 成华红旗 | 关联方往来 | 51,619,894.25 | 6个月以内 | 7.76% | |
| 温江红旗 | 关联方往来 | 51,080,598.98 | 6个月以内 | 7.68% | |
| 红旗超市 | 关联方往来 | 49,244,353.85 | 6个月以内 | 7.40% | |
| 合计 | -- | 502,189,995.00 | -- | 75.49% |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 410,433,518.85 | 410,433,518.85 | 405,883,518.85 | 405,883,518.85 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 442,157,829.68 | 442,157,829.68 | 420,531,538.65 | 420,531,538.65 | ||
| 合计 | 852,591,348.53 | 852,591,348.53 | 826,415,057.50 | 826,415,057.50 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 红旗批发 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||
| 武侯红旗 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 成华红旗 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 高新红旗 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
| 青羊红旗 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 红旗咨询 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 四川红旗 | 1,113,518.85 | 1,113,518.85 | ||||
| 温江红旗 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 锦江红旗 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||
| 眉山红旗 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 内江红旗 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 绵阳红旗 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 金牛红旗 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 简阳红旗 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 乐山红旗 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 都江堰红旗 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
| 黄果兰网络 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||
| 红旗超市 | 318,770,000.00 | 318,770,000.00 | ||||
| 新都红旗 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 欣隆佰易通 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||||
| 合计 | 405,883,518.85 | 4,550,000.00 | 410,433,518.85 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 新网银行 | 420,531,538.65 | 21,626,291.03 | 442,157,829.68 | ||||||||
| 小计 | 420,531,538.65 | 21,626,291.03 | 442,157,829.68 | ||||||||
| 合计 | 420,531,538.65 | 21,626,291.03 | 442,157,829.68 | ||||||||
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 917,601,988.82 | 721,617,178.44 | 1,189,108,890.38 | 977,610,097.17 |
| 其他业务 | 174,227,752.53 | 193,609,283.39 | ||
| 合计 | 1,091,829,741.35 | 721,617,178.44 | 1,382,718,173.77 | 977,610,097.17 |
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 21,626,291.03 | -8,029,354.24 |
| 银行理财产品投资收益 | 1,223,287.67 | 343,972.60 |
| 合计 | 22,849,578.70 | -7,685,381.64 |
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -1,402,111.50 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,223,287.67 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 51,541.67 | |
| 合计 | -127,282.16 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.47% | 0.11 | 0.11 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.48% | 0.11 | 0.11 |
第十一节 备查文件目录
一、第三届董事会第二十四次会议决议；二、第三届监事会第十八次会议决议；三、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表；四、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告与原稿。