合肥美亚光电技术股份有限公司2014年第三季度报告全文

                合肥美亚光电技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合肥美亚光电技术股份有限公司
     2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                                   合肥美亚光电技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人田明、主管会计工作负责人徐鹏及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                合肥美亚光电技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 1,787,770,605.44              1,678,141,956.47                           6.53%
归属于上市公司股东的净资产
                                             1,639,866,864.31              1,524,478,443.45                           7.57%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                               年初至报告期末比上
                                  本报告期                                         年初至报告期末
                                                                增减                                        年同期增减
营业收入（元）                     201,197,126.81                      15.95%          481,733,517.90                16.72%
归属于上市公司股东的净利润
                                    86,697,488.67                      12.13%          193,486,618.02                30.10%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    78,407,900.90                      8.79%           176,111,977.09                28.94%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                    156,919,742.15                43.78%
（元）
基本每股收益（元/股）                          0.2565                  12.16%                   0.5724               30.09%
稀释每股收益（元/股）                          0.2565                  12.16%                   0.5724               30.09%
加权平均净资产收益率                           5.43%                   -0.03%                   12.19%                1.69%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              -4,745.63
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 9,353,729.32
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益                                                    10,858,620.34
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                                  233,150.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
减：所得税影响额                                                                 3,066,113.10
合计                                                                            17,374,640.93                --
                                                              合肥美亚光电技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                              6,301
                                             前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                 持有有限售条       质押或冻结情况
           股东名称               股东性质        持股比例       持股数量
                                                                                 件的股份数量     股份状态      数量
田明                         境内自然人              61.43%       207,616,500      207,616,500
郝先进                       境内自然人               3.46%         11,708,125       9,268,593
岑文德                       境内自然人               3.07%        10,379,525
沈海斌                       境内自然人               2.93%          9,886,500       7,414,875
徐霞雯                       境内自然人               1.46%          4,943,250
中国工商银行－易方达价值成
                             境内非国有法人           1.42%          4,800,000
长混合型证券投资基金
中国农业银行－华夏复兴股票
                             境内非国有法人           1.28%          4,331,362
型证券投资基金
中国农业银行－华夏平稳增长
                             境内非国有法人           1.15%          3,877,200
混合型证券投资基金
华夏成长证券投资基金         境内非国有法人           0.83%          2,810,650
太平人寿保险有限公司－分红
                             境内非国有法人           0.83%          2,800,000
－团险分红
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                        持有无限售条件普通                      股份种类
                       股东名称
                                                              股股份数量             股份种类                数量
岑文德                                                             10,379,525      人民币普通股              10,379,525
徐霞雯                                                               4,943,250     人民币普通股               4,943,250
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金                       4,800,000     人民币普通股               4,800,000
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金                             4,331,362     人民币普通股               4,331,362
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金                         3,877,200     人民币普通股               3,877,200
                                                            合肥美亚光电技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
华夏成长证券投资基金                                              2,810,650   人民币普通股            2,810,650
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红                              2,800,000   人民币普通股            2,800,000
华宝投资有限公司                                                  2,500,000   人民币普通股            2,500,000
沈海斌                                                            2,471,625   人民币普通股            2,471,625
郝先进                                                            2,439,532   人民币普通股            2,439,532
                                                     公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                     行动人。
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情
                                                     无。
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           合肥美亚光电技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较年初减少 41,526.54 万元，下降 42.94%，主要系本期公司用自有资金投资固定收益银行短期理财产品投资所
致。
2、应收票据较年初减少 1,759.36 万元，下降 90.35%，主要系本期公司采购增加票据背书结算所致。
3、应收账款较年初增加 6,113.70 万元，增长 90.80%，主要系本期公司增加部分信用较好的海外客户赊销所致。
4、其他流动资产较年初增加 48,200.00 万元，增长 185.38%，主要系本期公司用自有资金投资固定收益银行短期理财产品投
资所致。
5、股本（实收资本）较年初增加 7,800.00 万元，增长 30%，主要系本期公司资本公积转增股本所致。
6、未分配利润较年初增加 11,548.66 万元，增长 33.30%，主要系本期公司净利润增加所致。
7、资产减值损失较上年同期增加 133.47 万元，增长 52.27%，主要系本期公司计提应收账款坏账准备增加所致。
8、营业外收入较上年同期增加 1,181.07 万元，增长 47.40%，主要系本期公司收到软件退税及政府补助增加所致。
9、营业外支出较上年同期减少 75.12 万元，下降 99.37%，主要系上年同期公司缴纳税收滞纳金所致。
10、收到的税费返还较上年同期增加 1,153.46 万元，增长 51.46%，主要系本期公司收到软件退税增加所致。
11、支付的各项税费较上年同期增加 1,877.45 万元，增长 33.41%，主要系本期公司缴纳的所得税增加所致。
12、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期减少 939.31 万元，下降 31.65%，主要系本期固定资
产投资减少所致。
13、投资所支付的现金较上年同期增加 43,900.00 万元，增长 45.26%，主要系本期公司用自有资金投资固定收益银行短期理
财产品投资所致。
14、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加 1,807.96 万元，增长 30.13%，主要系本期公司分配普通股股
利增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
       承诺事由          承诺方                      承诺内容                  承诺时间      承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                      自发行人首次公开发行的股票在证券交易所                自股票上市
首次公开发行或再融   控股股东、实际                                            2012 年 07
                                      上市交易之日起三十六个月内，不转让或者                交易之日起 严格履行
资时所作承诺         控制人田明                                                月 31 日
                                      委托他人管理其所持有的发行人股份，也不                三十六个月
                                                            合肥美亚光电技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                      由发行人回购其所持有的股份。                        内
                                      自发行人首次公开发行的股票在证券交易所
                                                                                          自股票上市
                     公开发行前其     上市交易之日起十二个月内，不转让或者委 2012 年 07
                                                                                          交易之日起 严格履行
                     他股东           托他人管理本人持有的发行人股份，也不由 月 31 日
                                                                                          十二个月内
                                      发行人回购本人所持有的发行人股份。
                     田明、郝先进、
                     沈海斌、林茂     本人在发行人任职期间每年转让的股份不超
                     先、韩立明、张 过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后
                     建军、倪迎久、 半年内，不转让其所持有的发行人股份；离 2012 年 07
                                                                                          长期有效     严格履行
                     向晟、徐鹏等 9 任六个月后的十二个月内出售公司股份数量 月 31 日
                     名持股董事、监 占其所持有发行人股份总数的比例不超过百
                     事、高级管理人 分之五十。
                     员
                                      对于美亚光电正在经营的业务、产品，承诺
                                      方保证现在和将来不直接经营或间接经营、
                                      参与投资与股份公司业务、产品有竞争或可
                     控股股东、实际 能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保 2012 年 07
                                                                                          长期有效     严格履行
                     控制人田明       证不利用其股东的地位损害股份公司及其它 月 31 日
                                      股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方
                                      全资拥有或其拥有 50%以上股权或相对控股
                                      的下属子公司遵守上述承诺。
                                      如与股份公司不可避免地出现关联交易，承
                                      诺方将根据《公司法》、《公司章程》和股份
                                      公司的《关联交易决策制度》的规定，依照
                     控股股东、实际 市场规则，本着一般商业原则，通过签订书 2012 年 07
                                                                                          长期有效     严格履行
                     控制人田明       面协议，公平合理地进行交易，以维护股份 月 31 日
                                      公司及所有股东的利益，承诺方将不利用在
                                      股份公司中的股东地位，为其或其近亲属在
                                      与股份公司关联交易中谋取不正当利益。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如   不适用。
有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅
                                                                     20.00%      至                         50.00%
度
                                                          合肥美亚光电技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区
                                                                24,959.81   至                      31,199.76
间（万元）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                         20,799.84
业绩变动的原因说明                          公司各项业务持续稳定增长。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
□ 适用 √ 不适用
                                                        合肥美亚光电技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             551,745,431.54                         967,010,835.44
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    应收票据                                               1,880,000.00                          19,473,600.00
    应收账款                                             128,465,141.87                          67,328,120.54
    预付款项                                               1,844,328.73                           1,880,181.94
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             3,500,027.45                           2,802,410.75
    买入返售金融资产
    存货                                                  86,051,651.93                          80,702,109.32
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                         742,000,000.00                         260,000,000.00
流动资产合计                                            1,515,486,581.52                       1,399,197,257.99
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                   合肥美亚光电技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                        228,414,878.72                       234,043,277.67
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         32,366,205.22                        32,938,969.61
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    5,508,888.44                         5,369,453.18
    其他非流动资产                    5,994,051.54                         6,592,998.02
非流动资产合计                      272,284,023.92                       278,944,698.48
资产总计                           1,787,770,605.44                    1,678,141,956.47
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    应付票据                          7,416,893.32                         7,502,920.00
    应付账款                         57,115,314.74                        52,764,482.54
    预收款项                         14,523,281.95                        17,893,793.10
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                      8,240,300.34                         7,439,870.31
    应交税费                         20,962,964.47                        26,755,611.33
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                        1,593,804.90                         1,705,425.01
                                                    合肥美亚光电技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                        109,852,559.72                        114,062,102.29
非流动负债：
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                  10,815,751.95                         10,815,751.95
     其他非流动负债                                  27,235,429.46                         28,785,658.78
非流动负债合计                                       38,051,181.41                         39,601,410.73
负债合计                                            147,903,741.13                        153,663,513.02
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                             338,000,000.00                        260,000,000.00
     资本公积                                       734,735,125.44                        812,735,125.44
     减：库存股
     专项储备                                         3,181,352.21                          3,279,549.37
     其他综合收益
     盈余公积                                       101,692,753.72                        101,692,753.72
     一般风险准备
     未分配利润                                     462,257,632.94                        346,771,014.92
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                         1,639,866,864.31                     1,524,478,443.45
     少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计                       1,639,866,864.31                     1,524,478,443.45
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                   1,787,770,605.44                     1,678,141,956.47
计
法定代表人：田明                   主管会计工作负责人：徐鹏                       会计机构负责人：张雷
                                                    合肥美亚光电技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
2、本报告期利润表
编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                   项目                  本期金额                               上期金额
一、营业总收入                                      201,197,126.81                         173,527,840.29
       其中：营业收入                               201,197,126.81                         173,527,840.29
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      120,977,296.82                         106,742,831.12
       其中：营业成本                                85,414,572.73                          75,208,186.30
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                           1,811,003.28                           1,495,257.13
             销售费用                                19,170,867.53                          16,045,980.74
             管理费用                                17,041,823.43                          18,541,731.87
             财务费用                                 -3,147,933.12                         -5,590,686.46
             资产减值损失                               686,962.97                           1,042,361.54
       加   ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
             投资收益（损失以“－”号
                                                      2,912,710.95                           3,137,753.88
填列）
             其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
             汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                   83,132,540.94                          69,922,763.05
       加   ：营业外收入                             17,452,318.87                          18,043,956.76
       减   ：营业外支出
             其中：非流动资产处置损
                                                            合肥美亚光电技术股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                            100,584,859.81                          87,966,719.81
列）
       减：所得税费用                                        13,887,371.14                          10,651,433.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                           86,697,488.67                          77,315,285.93
       其中：被合并方在合并前实现的
净利润
       归属于母公司所有者的净利润                            86,697,488.67                          77,315,285.93
       少数股东损益
六、每股收益：                                      --                                     --
       （一）基本每股收益                                           0.2565                                0.2287
       （二）稀释每股收益                                           0.2565                                0.2287
七、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损
益的其他综合收益项目
         以后会计期间在满足规定条件
时将重分类进损益的其他综合收益项
目
八、综合收益总额                                             86,697,488.67                          77,315,285.93
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                             86,697,488.67                          77,315,285.93
总额
       归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：田明                         主管会计工作负责人：徐鹏                         会计机构负责人：张雷
3、年初到报告期末利润表
编制单位：合肥美亚光电技术股份有限公司
                                                                                                         单位：元