证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号： 2022-013
金河生物科技股份有限公司关于公司2022年度预计新增为子公司及二级子公司
提供融资担保的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
2022年4月20日，金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“金河生物”）召开第五届董事会第二十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度预计新增为子公司及二级子公司提供融资担保的议案》。本次担保事项需提交公司股东大会审议通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需经过有关部门批准。
1、公司拟为控股子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司（以下简称“金河环保”）五期工程基建项目融资提供担保，担保最高额度为不超过2,000万元人民币，担保期限5-10年；为废水提标升级改造项目融资提供担保，担保最高额度为不超过3,500万元人民币，担保期限5-10年；提供流动资金借款担保，担保最高额度不超过2,000万元，担保期限1-3年。全部为连带责任保证担保。项目贷款如获取可以置换流动资金贷款，统一调度。
2、公司拟为二级子公司杭州佑本动物疫苗有限公司（以下简称“杭州佑本”）新增融资提供担保，担保最高额度为累计不超过10,000万元人民币，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。
3、公司拟为全资子公司内蒙古金河淀粉有限责任公司（以下简称“金河淀粉”）新增融资提供担保，担保最高额度为不超过20,000万元人民币，担保期限
1-3年，为连带责任保证担保。
4、公司拟为控股子公司法玛威药业股份有限公司（以下简称“法玛威”）新增融资提供担保，担保最高额度为不超过2,000万美元（折算汇率按1：6.3996预估计算约合人民币12,799.20万元），担保期限1-5年，为连带责任保证担保。
5、公司拟为控股子公司金河牧星（重庆）生物科技有限公司（以下简称“牧星重庆”）新增融资提供担保，担保最高额度为不超过2,000万元人民币，担保期限1-3年，为连带责任保证担保。
6、公司拟为控股子公司内蒙古金河制药科技有限公司（以下简称“金河制药”）年产1000吨盐酸多西环素项目融资提供担保，担保最高额度为不超过5,000万元人民币，担保期限5-10年，为连带责任保证担保。
上述六项担保额度共计57,299.20万元，占公司2021年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为23.50%。
在上述额度内发生的具体担保事项，提请公司股东大会授权公司管理层根据公司经营计划和资金安排，办理具体相关事宜与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。超过上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后方可实施。上述担保事项仅为预计事项，公司将视各子公司生产经营情况，在上述额度内合理提供担保。
二、2022年度担保额度预计情况
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 2022年度新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 金河生物 | 金河环保 | 51% | 44.45% | 9,667万元 | 7,500万元人民币 | 7.04% | 是 |
| 杭州佑本 | 公司持有控股子公司金河佑本生物制品有限公司85.61% | 11.41% | 0 | 10,000万元人民币 | 4.10% | 是 |
| 股权，金河佑本生物制品有限公司持有杭州佑本67%股权。公司持有杭州佑本公司33%的股权。 | ||||||
| 金河淀粉 | 100% | 43.42% | 6,190万元 | 20,000万元人民币 | 10.74% | 是 |
| 法玛威 | 85% | 58.08% | 1,000万美元 | 2,000万美元 | 7.87% | 是 |
| 牧星重庆 | 51% | 58.96% | 0 | 2,000万元人民币 | 0.82% | 是 |
| 金河制药 | 51% | 2.03% | 0 | 5,000万元人民币 | 2.05% | 是 |
注：公司为法玛威提供担保最高额度为不超过2,000万美元（折算汇率按2022年4月20日美元兑人民币汇率1:6.3996折算约合人民币12,799.20万元）。
三、被担保人基本情况
1、内蒙古金河环保科技股份有限公司
注册地址：托克托县托电工业园区西区注册资本：5,000万元法定代表人：张兴明成立日期：2014年3月6日经营范围：废水综合利用及治理工程；环保材料、环保设备、水处理剂销售；环保信息开发及服务（工业及城市污水处理站的运营管理）；通用机械、电器维修及销售，园林绿化养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关系：公司持有金河环保公司51%的股权，是公司的控股子公司。呼和浩特市禹水宏管理咨询企业（有限合伙）持有金河环保公司19%的股权，内蒙古金河控股有限公司持有金河环保公司10%的股权，田中宏、金锡标等自然人合计持有金河环保公司20%的股权。金河环保公司资产负债率为44.45%。
金河环保公司最近一年的主要财务数据
单位：人民币元
| 项目 | 2021年度 |
| 营业收入 | 113,323,724.63 |
| 营业利润 | 44,153,307.63 |
| 利润总额 | 44,193,311.17 |
| 净利润 | 38,971,914.49 |
| 2021年12月31日 | |
| 总资产 | 378,277,396.53 |
| 总负债 | 168,141,577.22 |
| 其中：银行贷款总额 | 125,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 89,619,662.24 |
| 净资产 | 210,135,819.31 |
注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
截至目前，金河环保未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
2、杭州佑本动物疫苗有限公司
注册地址：杭州经济技术开发区10号大街266号注册资本：27,000万元法定代表人：王家福成立时间：2000年9月29日经营范围：生产、销售：兽用疫苗、禽用疫苗、生物制品、医疗器械； 技术开发、技术咨询、成果转让：生物技术、医疗器械；收购：本公司生产所需 的
农畜产品（限直接向第一产业的原始生产者收购）；生物制品、塑料制品、医 疗器械的批发、零售；服务：动物溯源标记；货物及技术进出口（法律、行政法 规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：公司为杭州佑本的间接控股股东，公司持有控股子公司金河佑本生物制品有限公司85.61%股权，金河佑本生物制品有限公司持有杭州佑本67%股权，公司持有杭州佑本公司33%的股权。杭州佑本公司资产负债率为
11.41%。
杭州佑本公司最近一年的主要财务数据
单位：人民币元
| 项目 | 2021年度 |
| 营业收入 | 212,674,291.36 |
| 营业利润 | 63,077,716.72 |
| 利润总额 | 62,065,743.79 |
| 净利润 | 54,060,376.99 |
| 2021年12月31日 | |
| 总资产 | 531,569,666.60 |
| 总负债 | 60,673,072.92 |
| 其中：银行贷款总额 | 20,000,000.00 |
| 流动负债总额 | 60,414,739.59 |
| 净资产 | 470,896,593.68 |
注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：
杭州佑本因向杭州银行借款2,000.00万元，借款期限为12个月，该借款以杭州佑本坐落于杭州经济技术开发区10号大街266号的工业用房（土地使用证编号：浙（2017）杭州市不动产权第0093920号）作为抵押。以上借款的抵押物--房屋在2021年12月31日的账面价值为8,188,176.82元。
截至目前，杭州佑本未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
3、内蒙古金河淀粉有限责任公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路74公里处注册资本：19,000万元法定代表人：李福忠成立日期：2003年2月19日经营范围：生产和销售玉米淀粉、淀粉乳、玉米胚芽、玉米蛋白粉、玉米皮及喷桨玉米皮、玉米浆、液体葡萄糖、结晶葡萄糖、果糖、饴糖、麦芽糖及玉米淀粉深加工产品、变性淀粉及其深加工产品，粮食收购，道路普通货物运输（凭许可证经营），经商务部门批准备案的进出口业务。与公司的关系：公司持有金河淀粉公司100%的股权，是公司的全资子公司。金河淀粉公司资产负债率为43.42%。
金河淀粉公司最近一年的主要财务数据
单位：人民币元
| 项目 | 2021年度 |
| 营业收入 | 719,696,825.14 |
| 营业利润 | 29,860,967.68 |
| 利润总额 | 29,913,664.34 |
| 净利润 | 25,400,195.89 |
| 2021年12月31日 | |
| 总资产 | 587,723,179.94 |
| 总负债 | 255,186,450.21 |
| 其中：银行贷款总额 | 217,605,352.93 |
| 流动负债总额 | 254,258,672.17 |
| 净资产 | 332,536,729.73 |
注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无
截至目前，金河淀粉未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
4、法玛威药业股份有限公司
注册地址：美国特拉华州注册资本：6,470.5885万美元成立日期：2008年3月经营范围：主要从事饲用金霉素、盐酸金霉素、盐霉素等产品的销售业务。与公司的关系：公司持有法玛威公司85%的股权，是公司的控股子公司。自然人Colin Gray持有法玛威公司10%的股权，自然人陈建鸿持有法玛威公司5%的股权。法玛威公司资产负债率为58.08%。
法玛威公司最近一年的主要财务数据
单位：人民币元
| 项目 | 2021年度 |
| 营业收入 | 384,784,351.41 |
| 营业利润 | -6,961,784.95 |
| 利润总额 | -3,665,681.65 |
| 净利润 | -6,873,299.73 |
| 2021年12月31日 | |
| 总资产 | 861,869,782.92 |
| 总负债 | 500,584,356.42 |
| 其中：银行贷款总额 | 63,757,000.00 |
| 流动负债总额 | 234,820,850.36 |
| 净资产 | 361,285,426.50 |
注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无截至目前，法玛威未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
5、金河牧星（重庆）生物科技有限公司
注册地址：重庆市合川工业园区A区
注册资本：3,400万元法定代表人：王志军成立日期：2003年2月19日经营范围：兽药研发、生产、销售：粉剂/散剂、预混剂、粉针剂、最终灭菌小容量注射剂/最终灭菌大容量非静脉注射剂、口服溶液剂、消毒剂（固体、液体）（在许可证核定的事项及期限内经营），药品信息咨询、房屋出租，销售饲料添加剂、兽药原料。（法律法规禁止的不得经营，国家法律法规需经许可审批的取得许可后方可从事经营）
与公司关联关系：公司持有牧星重庆公司51%的股权，是公司的控股子公司。四川特驱投资集团有限公司持有牧星重庆公司40%的股权，自然人陈益德持有牧星重庆公司9%的股权。牧星重庆公司资产负债率为58.96%。
牧星重庆公司最近一年的主要财务数据
单位：人民币元
| 项目 | 2021年度 |
| 营业收入 | 63,593,133.21 |
| 营业利润 | 4,568,076.25 |
| 利润总额 | 4,439,056.37 |
| 净利润 | 4,084,764.11 |
| 2021年12月31日 | |
| 总资产 | 58,334,058.02 |
| 总负债 | 34,392,155.53 |
| 其中：银行贷款总额 | 9,990,000.00 |
| 流动负债总额 | 34,392,155.53 |
| 净资产 | 23,941,902.49 |
注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：
牧星重庆向中国农业银行合川合阳支行借款1,500.00万元，借款期限为12个月，自2021年08月20日至2022年08月19日止。本年还款1,000.00万元（其中包括上期499.00万元），截止本年末，借款余额999.00万元。该借款以子公司牧星重庆房产（房产证号：渝（2018）合川区不动产权第001239284、渝（2018）合川区不动产权第001239256、渝（2018）合川区不动产权第001239234）作为抵押，同时由子公司法人王志军提供担保。以上借款的抵押物--房屋在2021年12月31日的账面价值为16,796,856.77元。
截至目前，牧星重庆未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
6、内蒙古金河制药科技有限公司
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县双河镇新坪路 81 号
注册资本：5,000万元
法定代表人：张鸿毅
成立日期：2021年3月1日
经营范围：盐酸多西环素研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司关联关系：公司持有金河制药公司51%的股权，是公司的控股子公司。呼和浩特金益源管理咨询企业（有限合伙）持有金河制药公司13%的股权，内蒙古金河控股有限公司持有金河制药公司6%的股权，自然人刘云龙、张鸿毅、苏保仲等8人持有金河制药公司30%的股权。金河制药公司资产负债率为2.03%。
金河制药公司最近一年的主要财务数据
单位：人民币元
| 项目 | 2021年度 |
| 营业收入 | 0 |
| 营业利润 | -86,891.21 |
| 利润总额 | -86,890.96 |
| 净利润 | -86,890.96 |
| 2021年12月31日 | |
| 总资产 | 18,640,804.43 |
| 总负债 | 377,695.39 |
| 其中：银行贷款总额 | 0 |
| 流动负债总额 | 377,695.39 |
| 净资产 | 18,263,109.04 |
注：财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无截至目前，金河制药未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限：金河环保基建项目融资担保期限5-10年，流动资金担保期限1-3年；杭州佑本担保期限为不超过3年，金河淀粉担保期限为不超过3年，法玛威担保期限为不超过5年，牧星重庆担保期限为不超过3年，金河制药基建项目融资担保期限5-10年。
3、担保金额：为金河环保提供最高额度不超过7,500万元人民币的担保，为杭州佑本提供最高额度不超过10,000万元人民币的担保，为金河淀粉提供最高额度不超过20,000万元人民币的担保，为法玛威公司提供最高额度不超过2,000万美元的担保，为牧星重庆提供最高额度不超过2,000万元人民币的担保，为金河制药提供最高额度不超过5,000万元人民币的担保。
担保具体内容由公司及被担保的各级子公司与贷款银行等金融机构共同协商确定。上述担保事项为全额担保，控股子公司和二级子公司未按照公司持有的股权比例进行担保。其他股东没有提供同比例担保，无反担保。
五、董事会意见
公司董事会认为：1、本次担保预计事项充分考虑了子公司和二级子公司2022年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决
子公司和二级子公司的资金需要，提高公司决策效率。为金河环保、杭州佑本、金河淀粉、法玛威、牧星重庆和金河制药公司提供担保，有利于被担保公司筹措资金，符合公司的整体利益。公司为子公司及二级子公司提供的担保为全额担保，无反担保，其他股东未提供同比例担保是因为被担保公司资产状况、盈利能力、偿债能力和资信状况良好，公司对其具有绝对的经营控制权，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不存在损害上市公司利益的情形。公司同意为上述子公司及二级子公司提供担保。
2、截止本次董事会召开日，公司及控股子公司没有为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及控股子公司累计对外担保余额为83,555.80万元（包含本次预计新增担保），占公司最近一期经审计净资产的34.27%。本次担保额度共计57,299.20万元，占公司2021年经审计归属于母公司所有者净资产的比例为23.50%。不存在公司及子公司对合并报表外单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
七、备查文件
1、金河生物科技股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议；
2、深交所要求的其它文件。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司董 事 会
2022年4月20日