2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主管人员)周立航声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 462,170,158.21 | 433,027,256.62 | 6.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 85,425,834.34 | 54,075,869.30 | 57.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 63,697,503.71 | 53,166,354.15 | 19.81% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -25,322,456.62 | 169,026.42 | -15,081.36% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 0.09 | 44.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 0.09 | 44.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.15% | 3.17% | 1.98% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 3,660,920,295.03 | 3,376,867,194.00 | 8.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,701,959,012.78 | 1,614,883,310.48 | 5.39% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,285,317.24 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,857,209.95 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 15,134.10 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,543,249.00 | 出售无形资产--药号 |
| 减：所得税影响额 | 551,942.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,420,636.73 | |
| 合计 | 21,728,330.63 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 36,906 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 | 境内非国有法人 | 38.05% | 241,758,670 | 0 | 质押 | 128,034,000 |
| 路牡丹 | 境内自然人 | 4.09% | 25,964,401 | 0 | ||
| 上银基金－浦发银行－上银基金财富51号资产管理计划 | 其他 | 1.74% | 11,073,289 | 0 | ||
| 呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙） | 其他 | 1.32% | 8,359,943 | 0 | ||
| 路漫漫 | 境内自然人 | 1.20% | 7,599,645 | 5,699,734 | ||
| 银华基金管理股份有限公司－社保基金1105组合 | 其他 | 0.96% | 6,129,050 | 0 | ||
| 李福忠 | 境内自然人 | 0.72% | 4,564,465 | 3,423,349 | ||
| 王志军 | 境内自然人 | 0.49% | 3,088,931 | 2,316,698 | ||
| 廖泰珊 | 境内自然人 | 0.41% | 2,600,000 | 0 | ||
| 谢昌贤 | 境内自然人 | 0.39% | 2,500,000 | 1,875,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 | 241,758,670 | 人民币普通股 | 241,758,670 | |||
| 路牡丹 | 25,964,401 | 人民币普通股 | 25,964,401 | |||
| 上银基金－浦发银行－上银基金财 | 11,073,289 | 人民币普通股 | 11,073,289 | |||
| 富51号资产管理计划 | |||
| 呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙） | 8,359,943 | 人民币普通股 | 8,359,943 |
| 银华基金管理股份有限公司－社保基金1105组合 | 6,129,050 | 人民币普通股 | 6,129,050 |
| 廖泰珊 | 2,600,000 | 人民币普通股 | 2,600,000 |
| 王勇飞 | 2,350,000 | 人民币普通股 | 2,350,000 |
| 上海嘉恳资产管理有限公司－嘉恳兴丰16号私募证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 招商银行股份有限公司－国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 路漫漫 | 1,899,911 | 人民币普通股 | 1,899,911 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中，王东晓先生持有公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司82%的股权。路牡丹女士为王东晓先生配偶，持有公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司18%的股权；路漫漫先生为路牡丹女士之弟；李福忠先生之配偶为路牡丹女士之妹；王志军先生为王东晓先生和路牡丹女士之子。呼和浩特昌福兴投资管理企业（有限合伙）为公司董事、监事、高级管理人员和核心员工组建的有限合伙企业。除此以外，未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表
（1）使用权资产：较上年末相比增加2,128,654.88元，上年末金额为0，主要是公司本报告期执行新租赁准则，将经营租赁的房屋按规定列示所致。
（2）应付票据：较上年末相比减少30,000.00元，减幅100.00%，主要系票据到期兑付所致。
（3）预收款项：较上年末相比减少711,000.00元，减幅99.94%，主要是上年末预收的款项本报告期已完成货物交付所致。
（4）应付利息：较上年末相比增加503,298.69元，增幅36.68%，主要是银行借款额度增加，因公司与银行计息时点不同产生的差额增加所致。
（5）专项储备：较上年末相比减少578,201.85元，减幅32.34%，主要是本报告期发生的安全生产费用支出较多所致。
2、合并利润表
（1）财务费用：本期较上年同期相比增加3,812,886.29元，增幅42.48%，主要系银行借款额度增加，利息支出相应增加；受汇率波动影响，母公司与境外子公司法玛威药业股份有限公司（以下简称“法玛威”）之间的借款和未结清货款因汇率变动产生的汇兑收益本期少于上年同期；上年同期子公司内蒙古金河环保科技股份有限公司（以下简称“金河环保”）大额保证金解冻，一次性收到利率较高的存款利息收入，而本期无类似收入共同作用所致。
（2）利息收入：本期较上年同期相比减少659,374.52元，减幅74.24%，主要系上年同期子公司金河环保大额保证金解冻，一次性收到利率较高的存款利息收入，而本期无类似收入所致。
（3）其他收益：本期较上年同期相比增加2,539,280.21元，增幅178.72%，主要系本报告期收到的政府补助资金较多所致。
（4）信用减值损失：本期较上年同期相比减少1,028,844.35元，减幅117.84%，主要系本期加大欠款催收力度，收回部分账龄较长的应收款项所致。
（5）资产减值损失：本期较上年同期相比减少859,478.57元，减幅1,066.43%，主要系计提跌价准备的存货价格回升，本期转回金额较多所致。
（6）资产处置收益：本期较上年同期相比增加1,285,317.24元，上年同期金额为0，主要系本报告期出售固定资产产生收益。
（7）营业外收入：本期较上年同期相比增加21,042,724.84元，增幅4,027.91%，主要系子公司法玛威出售无形资产—药号产生329万美元收益（折合人民币2,154.32万元）所致。
（8）营业外支出：本期较上年同期相比减少347,970.27元，减幅98.09%，主要系上年同期公司为支持抗击新冠肺炎疫情向红十字会捐赠款项，本期无类似支出且其他支出金额较小所致。
（9）归属于母公司股东的净利润：本期较上年同期相比增加31,349,965.04元，增幅
57.97%，主要系公司常规经营业绩稳定增长,势头良好,业绩比上年同期有较大幅度提升；子公司法玛威出售无形资产—药号产生329万美元收益（折合人民币2,154.32万元），母公司股东按持股比例享有较多收益所致。
（10）少数股东损益：本期较上年同期相比增加5,412,828.62元，增幅100.65%，主要系本期各控股子公司取得较好的经营业绩，少数股东按持股比例享有的收益增加。
（11）其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少4,084,729.73元，减幅60.72%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥股份有限公司（以下简称“科迪亚哥”）的外币财务报表折算差额减少所致。
（12）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少3,490,108.28元，减幅61.04%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少所致。
（13）外币财务报表折算差额：本期较上年同期相比减少3,490,108.28元，减幅61.04%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少所致。
（14）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额：本期较上年同期相比减少594,621.45元，减幅58.93%，主要系受汇率变动影响，境外子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表折算差额减少，少数股东按持股比例享有的收益减少。
（15）综合收益总额：本期较上年同期相比增加32,678,063.93元，增幅49.38%，主要系本期公司常规经营业绩稳定增长，势头良好，业绩比上年同期有较大幅度提升；子公司法玛威出售无形资产—药号产生329万美元收益（折合人民币2,154.32万元）；以及因受汇率变动
影响，子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表产生的折算差额减少共同作用所致。
（16）归属于母公司股东的综合收益总额：本期较上年同期相比增加27,859,856.76元，增幅46.59%，增长原因同上。
（17）归属于少数股东的综合收益总额：本期较上年同期相比增加4,818,207.17元，增幅75.44%，主要系本期各控股子公司经营业绩好于上年同期，以及因受汇率变动影响，子公司法玛威和科迪亚哥的外币财务报表产生的折算差额减少，共同作用下少数股东按持股比例享有的收益增加。
3、合并现金流量表
（1）收到其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期相比增加8,293,766.36元，增幅
169.89%，主要系本期收到返还的以前年度代付的征地补偿款金额较大所致。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期相比增加83,171,809.04元，增幅30.65%，主要系本报告期货款回笼情况较好，资金相对充裕，同时，由于玉米、煤炭价格不断走高，本报告期公司大量收储玉米和采购燃料，为了尽可能采购到价格相对较低的原料、燃料，以现金支付供应商的款项增加所致。
（3）支付的各项税费：本期较上年同期相比减少10,931,552.28元，减幅43.87%，主要系母公司上年四季度实现利润较少，且有未抵顶的预缴所得税，本报告期相关现金流出减少所致。
（4）经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比减少25,491,483.04元，减幅15,081.36%，主要系本报告期货款回笼情况较好，资金相对充裕，同时，由于玉米、煤炭价格不断走高，本报告期公司大量收储玉米和采购燃料，为了尽可能采购到价格相对较低的原料、燃料，以现金支付供应商的款项增加所致。
（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本期较上年同期相比增加4,860,700.00元，上年同期金额为0，主要系母公司金河生物出售固定资产所致。
（6）投资活动现金流入小计：本期较上年同期相比增加4,860,700.00元，上年同期金额为0，原因同上。
（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期较上年同期相比增加40,619,381.30元，增幅127.08%，主要系子公司金河佑本生物制品有限公司疫苗基地建设项目进入设备集中采购付款期所致。
（8）投资活动现金流出小计：本期较上年同期相比增加40,619,381.30元，增幅127.08%，
原因同上。
（9）投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比净流出增加35,758,681.30元，增幅111.87%，主要系子公司金河佑本疫苗基地建设项目进入设备集中采购付款期所致。
（10）收到其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少22,500,000.00元，减幅100.00%，主要系上年同期收到银行解冻的保证金，本报告期未收到类似资金。
（11）支付其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期相比减少40,634,000.00元，减幅96.55%，主要系上年同期为保证公司正常经营活动所需资金，向银行借入款项时向借款银行存入部分保证金，本报告期与筹资相关的支出较少所致。
（12）筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期相比增加67,169,988.99元，增幅
60.61%，主要系为保证公司整体生产经营活动所需而储备的资金增加，以及向银行存入保证金的借款模式发生改变所致。
（13）汇率变动对现金及现金等价物的影响：本期较上年同期相比增加346,138.67元，增幅199.88%，主要系公司及境外子公司美元存款因汇率变动所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、关于公司非公开发行股票的事项
公司于2020年6月23日和2020年7月10日分别召开第五届董事会第三次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行股票事项相关议案，并于2020年12月11日收到中国证监会出具的《关于核准金河生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》。具体内容详见公司于2020年6月24日、2020年7月11日和2020年12月12日披露的相关公告。
2、关于控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司存续分立的事项
公司控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司根据业务发展需要，以存续分立的方式，分立为内蒙古金河建筑安装有限责任公司（存续公司）和内蒙古金河控股有限公司（新设公司）。内蒙古金河建筑安装有限责任公司所持有公司全部股份241,758,670股将由内蒙古金河控股有限公司承继，股份尚待过户至内蒙古金河控股有限公司名下；过户完成后，内蒙古金河建筑安装有限责任公司不再持有公司股份，控股股东将由内蒙古金河建筑安装有限责任公司变更为内蒙古金河控股有限公司，但实际控制人不发生变化。具体内容详见公司于2020年5月15日、2020年7月14日、2020年8月11日、2020年8月18日、2020年9月15日、2020年10月14日、2020年11月12日、2020年12月11日、2021年1月9日、2021年2月6日、2021年3月6日和2021
年4月6日披露的相关公告。
3、关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”的事项公司于2021年3月1日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的议案》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司非公开发行股票的事项 | 2020年06月24日 | 公告编号：2020-050；公告名称:《金河生物科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn |
| 2020年07月11日 | 公告编号：2020-058；公告名称:《金河生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn | |
| 2020年12月12日 | 公告编号：2020-090；公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于非公开发行股票获得中国证监会核准批复的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn | |
| 关于控股股东内蒙古金河建筑安装有限责任公司存续分立的事项 | 2020年05月15日 | 公告编号：2020-041；公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东存续分立的提示性公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn |
| 2020年07月14日 | 公告编号：2020-059；公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn | |
| 2020年08月11日 | 公告编号：2020-067；公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东签署<分立协议>暨权益变动的提示性公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn | |
| 2020年08月18日 | 公告名称:《金河生物科技股份有限公司收购报告书》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn | |
| 2020年09月15日 | 公告编号：2020-070；公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn | |
| 2020年10月14日 | 公告编号：2020-078；公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn | |
| 2020年11月12日 | 公告编号：2020-083；公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn | |
| 2020年12月11日 | 公告编号：2020-089；公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn |
| 2021年01月09日 | 公告编号：2021-002；公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn | |
| 2021年02月06日 | 公告编号：2021-005；公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn | |
| 2021年03月06日 | 公告编号：2021-009；公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn | |
| 2021年04月06日 | 公告编号：2021-028；公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于控股股东进行存续分立的进展公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn | |
| 关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”的事项 | 2021年03月03日 | 公告编号：2021-007；公告名称:《金河生物科技股份有限公司关于公司与关联方共同对外投资设立控股子公司实施“盐酸多西环素项目”暨关联交易的公告》；公告网站名称：巨潮资讯网；公告网站地址：www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金河生物科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 401,508,671.05 | 314,799,495.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 338,008,104.40 | 301,125,726.71 |
| 应收款项融资 | 106,887,485.93 | 94,972,505.20 |
| 预付款项 | 36,481,597.70 | 30,618,158.64 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,868,848.39 | 17,953,009.48 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 535,214,843.37 | 447,264,965.93 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,046,411.27 | 33,413,269.12 |
| 流动资产合计 | 1,471,015,962.11 | 1,240,147,130.98 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 237,287.61 | 235,614.14 |
| 其他权益工具投资 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,307,416.47 | 2,330,360.92 |
| 固定资产 | 903,876,809.63 | 922,015,753.60 |
| 在建工程 | 142,936,093.88 | 123,096,318.19 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,128,654.88 | |
| 无形资产 | 653,707,891.90 | 625,561,253.17 |
| 开发支出 | 59,621,269.68 | 57,813,715.94 |
| 商誉 | 310,781,010.34 | 309,941,458.54 |
| 长期待摊费用 | 11,260,587.52 | 11,634,975.42 |
| 递延所得税资产 | 15,944,349.35 | 14,780,669.87 |
| 其他非流动资产 | 86,902,961.66 | 69,109,943.23 |
| 非流动资产合计 | 2,189,904,332.92 | 2,136,720,063.02 |
| 资产总计 | 3,660,920,295.03 | 3,376,867,194.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,296,651,057.98 | 1,115,411,106.26 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 30,000.00 | |
| 应付账款 | 98,309,453.68 | 96,950,252.18 |
| 预收款项 | 430.10 | 711,430.10 |
| 合同负债 | 17,265,117.82 | 23,757,445.34 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 18,745,465.85 | 20,663,245.20 |
| 应交税费 | 9,094,073.64 | 8,465,255.97 |
| 其他应付款 | 18,962,446.69 | 22,853,080.12 |
| 其中：应付利息 | 1,875,279.72 | 1,371,981.03 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 65,000,000.00 | 83,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 1,268,944.60 | 1,219,607.47 |
| 流动负债合计 | 1,525,296,990.36 | 1,373,061,422.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 165,000,000.00 | 135,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,823,508.64 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 11,999,193.80 | 11,914,467.40 |
| 递延收益 | 39,383,949.05 | 37,898,888.76 |
| 递延所得税负债 | 69,194,375.45 | 69,051,077.32 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 287,401,026.94 | 253,864,433.48 |
| 负债合计 | 1,812,698,017.30 | 1,626,925,856.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 635,289,655.00 | 635,289,655.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 421,936,095.84 | 421,936,095.84 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | -15,378,763.73 | -17,606,833.54 |
| 专项储备 | 1,209,812.82 | 1,788,014.67 |
| 盈余公积 | 120,484,123.06 | 120,484,123.06 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 538,418,089.79 | 452,992,255.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,701,959,012.78 | 1,614,883,310.48 |
| 少数股东权益 | 146,263,264.95 | 135,058,027.40 |
| 所有者权益合计 | 1,848,222,277.73 | 1,749,941,337.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,660,920,295.03 | 3,376,867,194.00 |
法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：牛有山 会计机构负责人：周立航
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 206,167,421.15 | 159,369,025.64 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 270,639,484.49 | 272,052,281.16 |
| 应收款项融资 | 20,545,488.81 | 17,673,095.30 |
| 预付款项 | 10,761,894.36 | 13,839,148.98 |
| 其他应收款 | 367,918,045.39 | 337,125,544.22 |
| 其中：应收利息 | 31,689,182.56 | 30,728,882.43 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 200,439,509.58 | 175,893,164.23 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,214,782.81 | 15,496,527.63 |
| 流动资产合计 | 1,090,686,626.59 | 991,448,787.16 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,363,883,595.65 | 1,362,883,595.65 |
| 其他权益工具投资 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 2,307,416.47 | 2,330,360.92 |
| 固定资产 | 410,561,060.83 | 420,017,696.15 |
| 在建工程 | 9,541,194.20 | 9,748,894.70 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,128,654.88 | |
| 无形资产 | 19,137,531.36 | 8,258,914.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 237,336.62 | 283,300.88 |
| 递延所得税资产 | 4,349,944.44 | 4,655,715.07 |
| 其他非流动资产 | 21,782,465.52 | 36,128,582.73 |
| 非流动资产合计 | 1,834,129,199.97 | 1,844,507,060.84 |
| 资产总计 | 2,924,815,826.56 | 2,835,955,848.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 868,999,100.00 | 805,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 187,000,000.00 | 137,030,000.00 |
| 应付账款 | 71,224,154.94 | 140,688,011.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 444,225.52 | 3,360,207.46 |
| 应付职工薪酬 | 8,545,403.41 | 10,373,856.11 |
| 应交税费 | 1,559,342.89 | 2,228,084.78 |
| 其他应付款 | 62,190,983.66 | 40,517,666.53 |
| 其中：应付利息 | 1,067,782.64 | 890,350.69 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 55,975.57 | 172,144.78 |
| 流动负债合计 | 1,200,019,185.99 | 1,139,369,971.13 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,823,508.64 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,643,534.34 | 26,456,410.05 |
| 递延所得税负债 | 2,572,095.66 | 2,572,095.66 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 30,039,138.64 | 29,028,505.71 |
| 负债合计 | 1,230,058,324.63 | 1,168,398,476.84 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 635,289,655.00 | 635,289,655.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 541,393,065.42 | 541,393,065.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 858,970.42 | 1,788,014.67 |
| 盈余公积 | 120,484,123.06 | 120,484,123.06 |
| 未分配利润 | 396,731,688.03 | 368,602,513.01 |
| 所有者权益合计 | 1,694,757,501.93 | 1,667,557,371.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,924,815,826.56 | 2,835,955,848.00 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 462,170,158.21 | 433,027,256.62 |
| 其中：营业收入 | 462,170,158.21 | 433,027,256.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 387,024,336.77 | 365,234,360.24 |
| 其中：营业成本 | 273,188,824.15 | 267,084,257.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,521,401.78 | 5,370,417.56 |
| 销售费用 | 31,614,336.10 | 31,914,496.45 |
| 管理费用 | 47,540,372.75 | 36,968,588.22 |
| 研发费用 | 17,370,744.69 | 14,920,829.51 |
| 财务费用 | 12,788,657.30 | 8,975,771.01 |
| 其中：利息费用 | 15,251,083.69 | 14,190,259.53 |
| 利息收入 | 228,802.35 | 888,176.87 |
| 加：其他收益 | 3,960,076.20 | 1,420,795.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 155,781.47 | -873,062.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 778,884.38 | -80,594.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,285,317.24 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 81,325,880.73 | 68,260,035.30 |
| 加：营业外收入 | 21,565,147.83 | 522,422.99 |
| 减：营业外支出 | 6,764.73 | 354,735.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 102,884,263.83 | 68,427,723.29 |
| 减：所得税费用 | 6,667,660.74 | 8,973,913.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,216,603.09 | 59,453,809.43 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 96,216,603.09 | 59,453,809.43 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 85,425,834.34 | 54,075,869.30 |
| 2.少数股东损益 | 10,790,768.75 | 5,377,940.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,642,538.61 | 6,727,268.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,228,069.81 | 5,718,178.09 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,228,069.81 | 5,718,178.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,228,069.81 | 5,718,178.09 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 414,468.80 | 1,009,090.25 |
| 七、综合收益总额 | 98,859,141.70 | 66,181,077.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 87,653,904.15 | 59,794,047.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,205,237.55 | 6,387,030.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.13 | 0.09 |
| （二）稀释每股收益 | 0.13 | 0.09 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：王东晓 主管会计工作负责人：牛有山 会计机构负责人：周立航
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 247,021,999.93 | 214,020,458.82 |
| 减：营业成本 | 176,516,200.28 | 131,149,344.59 |
| 税金及附加 | 2,481,752.68 | 2,155,038.72 |
| 销售费用 | 7,564,365.72 | 10,677,464.87 |
| 管理费用 | 20,242,147.80 | 14,935,014.25 |
| 研发费用 | 7,899,572.75 | 8,204,540.81 |
| 财务费用 | 3,145,980.39 | 4,366,899.58 |
| 其中：利息费用 | 8,558,702.37 | 8,923,165.89 |
| 利息收入 | 3,565,102.96 | 2,061,009.66 |
| 加：其他收益 | 2,227,363.37 | 859,042.76 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -114,011.93 | -465,010.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 912,809.10 | -80,594.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,261,499.54 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,459,640.39 | 42,845,594.42 |
| 加：营业外收入 | 0.99 | |
| 减：营业外支出 | 6,764.14 | 150,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 33,452,877.24 | 42,695,594.42 |
| 减：所得税费用 | 5,323,702.22 | 6,449,131.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,129,175.02 | 36,246,462.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,129,175.02 | 36,246,462.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 28,129,175.02 | 36,246,462.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.06 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 445,902,606.68 | 392,264,630.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,563,072.43 | 7,198,998.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,175,568.89 | 4,881,802.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 467,641,248.00 | 404,345,431.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,571,038.19 | 271,399,229.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 84,451,575.78 | 70,953,394.58 |
| 支付的各项税费 | 13,984,741.25 | 24,916,293.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,956,349.40 | 36,907,488.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 492,963,704.62 | 404,176,405.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,322,456.62 | 169,026.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,860,700.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,860,700.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 72,582,827.47 | 31,963,446.17 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 72,582,827.47 | 31,963,446.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,722,127.47 | -31,963,446.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 688,856,475.00 | 580,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 688,856,475.00 | 602,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 498,000,000.00 | 437,030,650.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,422,031.23 | 12,570,895.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,450,000.00 | 42,084,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 510,872,031.23 | 491,685,545.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 177,984,443.77 | 110,814,454.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 519,315.47 | 173,176.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 85,459,175.15 | 79,193,211.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 299,669,495.90 | 225,541,394.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 385,128,671.05 | 304,734,606.43 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,969,105.27 | 275,241,482.24 |
| 收到的税费返还 | 6,044,533.21 | 6,909,131.73 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,861,806.09 | 12,783,451.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 238,875,444.57 | 294,934,065.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,624,300.81 | 149,731,737.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,755,445.24 | 33,154,437.62 |
| 支付的各项税费 | 3,038,588.74 | 15,281,830.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 36,068,197.50 | 34,130,098.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,486,532.29 | 232,298,104.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,611,087.72 | 62,635,961.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,820,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,757,401.94 | 1,801,357.86 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,577,401.94 | 1,801,357.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,742,130.30 | 4,774,875.90 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,620,000.00 | 5,400,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 37,362,130.30 | 10,174,875.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,784,728.36 | -8,373,518.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 513,999,100.00 | 550,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 537,999,100.00 | 550,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 450,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,572,934.73 | 8,056,118.79 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,667,500.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 459,240,434.74 | 438,056,118.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,758,665.26 | 111,943,881.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185,546.33 | -277,860.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 45,548,395.51 | 165,928,464.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 144,339,025.64 | 60,228,795.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,887,421.15 | 226,157,259.24 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 314,799,495.90 | 314,799,495.90 | |
| 应收账款 | 301,125,726.71 | 301,125,726.71 | |
| 应收款项融资 | 94,972,505.20 | 94,972,505.20 | |
| 预付款项 | 30,618,158.64 | 30,618,158.64 | |
| 其他应收款 | 17,953,009.48 | 17,369,676.13 | -583,333.35 |
| 存货 | 447,264,965.93 | 447,264,965.93 | |
| 其他流动资产 | 33,413,269.12 | 33,413,269.12 | |
| 流动资产合计 | 1,240,147,130.98 | 1,239,563,797.63 | -583,333.35 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 235,614.14 | 235,614.14 | |
| 其他权益工具投资 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 投资性房地产 | 2,330,360.92 | 2,330,360.92 | |
| 固定资产 | 922,015,753.60 | 922,015,753.60 | |
| 在建工程 | 123,096,318.19 | 123,096,318.19 | |
| 使用权资产 | 2,356,725.05 | 2,356,725.05 | |
| 无形资产 | 625,561,253.17 | 625,561,253.17 | |
| 开发支出 | 57,813,715.94 | 57,813,715.94 | |
| 商誉 | 309,941,458.54 | 309,941,458.54 | |
| 长期待摊费用 | 11,634,975.42 | 11,634,975.42 | |
| 递延所得税资产 | 14,780,669.87 | 14,780,669.87 | |
| 其他非流动资产 | 69,109,943.23 | 69,109,943.23 | |
| 非流动资产合计 | 2,136,720,063.02 | 2,139,076,788.07 | 2,356,725.05 |
| 资产总计 | 3,376,867,194.00 | 3,378,640,585.70 | 1,773,391.70 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,115,411,106.26 | 1,115,411,106.26 | |
| 应付票据 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 应付账款 | 96,950,252.18 | 96,950,252.18 | |
| 预收款项 | 711,430.10 | 711,430.10 | |
| 合同负债 | 23,757,445.34 | 23,757,445.34 |
| 应付职工薪酬 | 20,663,245.20 | 20,663,245.20 | |
| 应交税费 | 8,465,255.97 | 8,465,255.97 | |
| 其他应付款 | 22,853,080.12 | 22,853,080.12 | |
| 其中：应付利息 | 1,371,981.03 | 1,371,981.03 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 1,219,607.47 | 1,219,607.47 | |
| 流动负债合计 | 1,373,061,422.64 | 1,373,061,422.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 135,000,000.00 | 135,000,000.00 | |
| 租赁负债 | 1,773,391.70 | 1,773,391.70 | |
| 预计负债 | 11,914,467.40 | 11,914,467.40 | |
| 递延收益 | 37,898,888.76 | 37,898,888.76 | |
| 递延所得税负债 | 69,051,077.32 | 69,051,077.32 | |
| 非流动负债合计 | 253,864,433.48 | 255,637,825.18 | 1,773,391.70 |
| 负债合计 | 1,626,925,856.12 | 1,628,699,247.82 | 1,773,391.70 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 635,289,655.00 | 635,289,655.00 | |
| 资本公积 | 421,936,095.84 | 421,936,095.84 | |
| 其他综合收益 | -17,606,833.54 | -17,606,833.54 | |
| 专项储备 | 1,788,014.67 | 1,788,014.67 | |
| 盈余公积 | 120,484,123.06 | 120,484,123.06 | |
| 未分配利润 | 452,992,255.45 | 452,992,255.45 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,614,883,310.48 | 1,614,883,310.48 | |
| 少数股东权益 | 135,058,027.40 | 135,058,027.40 | |
| 所有者权益合计 | 1,749,941,337.88 | 1,749,941,337.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,376,867,194.00 | 3,378,640,585.70 | 1,773,391.70 |
调整情况说明本报告期公司执行新租赁准则，将经营租赁的房屋按规定进行报表相关项目列示，对公司合并口径年初总资产和负债总额略有影响，对净资产无影响。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 159,369,025.64 | 159,369,025.64 | |
| 应收账款 | 272,052,281.16 | 272,052,281.16 | |
| 应收款项融资 | 17,673,095.30 | 17,673,095.30 | |
| 预付款项 | 13,839,148.98 | 13,839,148.98 | |
| 其他应收款 | 337,125,544.22 | 336,542,210.87 | -583,333.35 |
| 其中：应收利息 | 30,728,882.43 | 30,728,882.43 | |
| 存货 | 175,893,164.23 | 175,893,164.23 | |
| 其他流动资产 | 15,496,527.63 | 15,496,527.63 | |
| 流动资产合计 | 991,448,787.16 | 990,865,453.81 | -583,333.35 |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 1,362,883,595.65 | 1,362,883,595.65 | |
| 其他权益工具投资 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 投资性房地产 | 2,330,360.92 | 2,330,360.92 | |
| 固定资产 | 420,017,696.15 | 420,017,696.15 | |
| 在建工程 | 9,748,894.70 | 9,748,894.70 | |
| 使用权资产 | 2,356,725.05 | 2,356,725.05 | |
| 无形资产 | 8,258,914.74 | 8,258,914.74 | |
| 长期待摊费用 | 283,300.88 | 283,300.88 | |
| 递延所得税资产 | 4,655,715.07 | 4,655,715.07 | |
| 其他非流动资产 | 36,128,582.73 | 36,128,582.73 | |
| 非流动资产合计 | 1,844,507,060.84 | 1,846,863,785.89 | 2,356,725.05 |
| 资产总计 | 2,835,955,848.00 | 2,837,729,239.70 | 1,773,391.70 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 805,000,000.00 | 805,000,000.00 | |
| 应付票据 | 137,030,000.00 | 137,030,000.00 | |
| 应付账款 | 140,688,011.47 | 140,688,011.47 | |
| 合同负债 | 3,360,207.46 | 3,360,207.46 | |
| 应付职工薪酬 | 10,373,856.11 | 10,373,856.11 | |
| 应交税费 | 2,228,084.78 | 2,228,084.78 | |
| 其他应付款 | 40,517,666.53 | 40,517,666.53 | |
| 其中：应付利息 | 890,350.69 | 890,350.69 | |
| 其他流动负债 | 172,144.78 | 172,144.78 | |
| 流动负债合计 | 1,139,369,971.13 | 1,139,369,971.13 | |
| 非流动负债： |
| 租赁负债 | 1,773,391.70 | 1,773,391.70 | |
| 递延收益 | 26,456,410.05 | 26,456,410.05 | |
| 递延所得税负债 | 2,572,095.66 | 2,572,095.66 | |
| 非流动负债合计 | 29,028,505.71 | 30,801,897.41 | 1,773,391.70 |
| 负债合计 | 1,168,398,476.84 | 1,170,171,868.54 | 1,773,391.70 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 635,289,655.00 | 635,289,655.00 | |
| 资本公积 | 541,393,065.42 | 541,393,065.42 | |
| 专项储备 | 1,788,014.67 | 1,788,014.67 | |
| 盈余公积 | 120,484,123.06 | 120,484,123.06 | |
| 未分配利润 | 368,602,513.01 | 368,602,513.01 | |
| 所有者权益合计 | 1,667,557,371.16 | 1,667,557,371.16 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,835,955,848.00 | 2,837,729,239.70 | 1,773,391.70 |
调整情况说明本报告期公司执行新租赁准则，将经营租赁的房屋按规定进行报表相关项目列示，对母公司年初总资产和负债总额略有影响，对净资产无影响。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
金河生物科技股份有限公司
董事长：王东晓二〇二一年四月十九日