金河生物科技股份有限公司 2012 年度报告全文
2012 年度报告
2013 年 03 月
金河生物科技股份有限公司 2012 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王东晓、主管会计工作负责人邬瑞岗及会计机构负责人(会计主
管人员)周立航声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股
（含税），不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2
第二节 公司简介 ....................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................8
第四节 董事会报告 .................................................10
第五节 重要事项 ...................................................30
第六节 股份变动及股东情况 .........................................34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .........................39
第八节 公司治理 ...................................................45
第九节 内部控制 ...................................................51
第十节 财务报告 ...................................................53
第十一节 备查文件目录 ............................................145
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、股份公司、金河生物 指 金河生物科技股份有限公司
建安公司、金河建安 指 内蒙古金河建筑安装有限责任公司
淀粉公司、金河淀粉 指 内蒙古金河淀粉有限责任公司
动物药业 指 内蒙古金河动物药业有限公司
法玛威 指 法玛威药业有限公司（Pharmgate LLC）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 人民币普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《金河生物科技股份有限公司章程》
GMP 指 药品生产质量管理规范
U.S. Food and Drug Administration 的缩写，即美国食品和药品监督管
FDA 指
理局
European Directorate for Quality Medicines 的缩写，即欧洲药品质量管
EDQM 指
理局
报告期 指 2012 年
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重大风险提示
可能存在经营成本增加、行业竞争加剧、募投项目不能如期投产等风险。
敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金河生物 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 金河生物科技股份有限公司
公司的中文简称 金河生物
公司的外文名称（如有） Jinhe Biotechnology CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）Jinhe Biotechnology
公司的法定代表人 王东晓
注册地址 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号
注册地址的邮政编码 010200
办公地址 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号
办公地址的邮政编码 010200
公司网址 www.jinhe.com.cn
电子信箱 jinhe@jinhe.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邓一新
联系地址 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号
电话 0471-8524005
传真 0471-8524039
电子信箱 jinhe@jinhe.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证劵日报、证劵时报、中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
呼和浩特市工商行
首次注册 1990 年 03 月 14 日 150100000001693 150122114368372 11436837-2
政管理局
内蒙古自治区工商
报告期末注册 2012 年 12 月 07 日 150100000001693 150122114368372 11436837-2
行政管理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
签字会计师姓名 邵芳贤、雷军锋
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融大街 35 自 2012 年 7 月 13 日上市之日
中国银河证券股份有限公司 王红兵、马锋
号国际企业大厦 C 座 起至 2014 年 12 月 31 日止
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年
营业收入（元） 770,405,139.29 720,726,464.39 6.89% 590,218,256.32
归属于上市公司股东的净利润
89,576,880.83 77,404,788.15 15.73% 52,753,943.87
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
81,607,420.43 73,305,616.91 11.32% 50,170,255.91
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
88,806,099.99 106,590,754.31 -16.68% 118,049,223.39
（元）
基本每股收益（元/股） 0.96 0.95 1.05% 0.65
稀释每股收益（元/股） 0.96 0.95 1.05% 0.65
净资产收益率（%） 16.08% 27.4% -11.32% 24.88%
本年末比上年末增减
2012 年末 2011 年末 2010 年末
(%)
总资产（元） 1,003,372,800.58 670,839,062.60 49.57% 623,922,775.33
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 864,404,304.63 322,498,059.71 168.03% 242,289,621.07
权益）（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 89,576,880.83 77,404,788.15 864,404,304.63 322,498,059.71
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 89,576,880.83 77,404,788.15 864,404,304.63 322,498,059.71
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-321,271.57 -179,455.40 -809,840.73
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 9,674,156.47 4,205,685.00 4,575,023.63
受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -551,500.00 78,498.04 -1,096,122.66
所得税影响额 831,924.50 5,556.40 85,370.82
少数股东权益影响额（税后） 1.46
合计 7,969,460.40 4,099,171.24 2,583,687.96 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2012年是挑战与机遇并存的一年，国内外经济形势依然严峻，欧债危机的爆发，国内经
济增速放缓，通胀压力、生产成本压力增加，企业盈利水平普遍下降。面对诸多不利因素，
企业紧紧围绕发展经营目标锐意进取，通过不断完善法人治理结构、加强风险控制，深化内
部管理，推动公司健康、稳定发展。报告期内，公司实现营业收入77,041万元，比上年同期
增长6.9 %；利润总额10,788万元，比上年同期增长18%；归属于上市公司股东的净利润8,958
万元，比上年同期增长15.7 %。主营业务收入、利润均实现了稳定增长。报告期内公司重点
做了以下几方面工作：
1、2012年7月13日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，本次发行募集资金净额4.5
亿元，成功登陆A股市场为企业的后续发展奠定了坚实的基础。
2、通过“优化工艺、强化现场管理、加大技术改造力度”等手段，把“安全、质量、环
保”这三条生命线贯穿于企业的整个生产活动当中，整体生产系统运行稳定，一年来未发生
重大安全、质量以及环保事故。
3、以市场为主导，根据市场需求，及时调整生产计划。加强销售团队建设及销售人员的
培训，加强产品的专业化推广，加强国内外市场开发。平衡国内外市场需求。加强有关国家
政策法规的解读和技术指导，确保货物流通环节的顺畅运行，平抑淡旺季的出货量，销量、
价格以及回款均创佳绩，全面完成了公司制定的年度营销计划。
4、加强供应商管理，积极克服通胀压力以及大宗原辅材料和煤炭价格波动等实际困难，
通过招标和择优比价采购的形式，较好地完成了各项采购任务，所采购的主要原辅材料的合
格率为100%，有力地保障了生产的正常运行。
5、加强研发工作，鼓励技术创新，加快新产品注册；利用募集资金加强研发中心建设;
拟在北京设立全资子公司金河牧星生物研究（北京）有限公司，引进、开发新的生物疫苗、
治疗性药物及诊断试剂产品，为公司产品结构调整，可持续发展储备项目；动物药业加快新
产品研发和申报注册工作,取得了金霉素产品升级新剂型的阶段性进展，公司储备项目兽用狂
犬疫苗已进入临床试验阶段。
6、加强募集资金的管理和运用，加快募投项目的建设，募投项目计划于2013年底投产，
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将为公司带来新的收益。
7、进一步加强内部控制 ，健全公司法人治理结构。按照上市公司的要求进一步完善了
各项规章制度，及时履行信息披露义务，规范公司运作，完善内部控制体系、为公司发展创
造良好平台。
二、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司实现主营业务收入76,930.95万元，同比增加6.75%，其中药物饲料添加
剂实现主营业务收入70,979.79万元，同比增加5.27%，占主营业务收入的92.26%；淀粉、副
产品实现主营业务收入5,951.16万元，同比增加28.14%，占主营业务收入的7.74%。国内实现
主营业务收入29,098.61万元，同比增加4.55%，占主营业务收入的37.82%；国外实现主营业
务收入47,832.34万元，同比增加8.13%，占主营业务收入的62.18%。本年度金霉素市场需求
旺盛，供应持续紧张，为满足日益增长的市场需求，公司加大技改、研发投入，全力以赴抓
生产,全方位开展营销工作，积极探索产业链的延伸，开发终端客户，销售量和价格进一步攀
升；随着公司对淀粉需求量的增加，副产品产销量相应增加；兽药制剂市场培育进一步成熟。
公司本年度继续执行上年度的生产、销售政策，优先生产饲用金霉素，销售市场优先确保美
国市场，故本年度销售区域间变动不大。
报告期内，公司主营业务毛利率为32.19%，同比减少1.38%，其中药物饲料添加剂的毛利
率为35.16%，同比减少0.89%，淀粉、副产品的毛利率为-3.29%，同比减少0.85%，主要是受
原材料玉米价格上涨的影响，另外金河淀粉副产品税率上调、兽药制剂市场竞争激烈，售价
降低也对毛利率有一定的影响。
报告期内，公司发生销售费用4,686.51万元，比上年增加592.66万元，增幅14.48%，主
要原因是：随着本年销售量的增加，运杂费、职工薪酬、差旅费相应增加。发生管理费用
8,194.77万元，比上年减少351.85万元，减幅4.12%，主要原因是：本年度修理费支出减少；
本年度停工损失较上年大幅减少；未发生存贷盘亏报废损失，但本年度为配合上市，媒体宣
传费大幅增加。发生财务费用1,195.03万元，比上年减少716.79万元，减幅37.49%，主要是
当期利息净收入增加和汇率变动较小、汇兑损失减少。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额8,880.61万元，同比减少16.69%，本年度
公司“销售商品、提供劳务收到的现金”占营业收入的比例为97%，公司主营业务获取现金的
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能力较强，销售回款情况总体良好，但是，受第一大客户辉瑞公司内部付款流程改变的影响，
经营活动产生的现金流量净额较上年有所减少。投资活动产生的现金流量净额-5,153.73万
元，同比减少30.48%，为便于对子公司的管理，优化股权结构，本年度公司择机收购淀粉公
司和法玛威公司的部分股权，投资支出增加。筹资活动产生的现金流量净额24,836.65万元，
同比增加712.53%，主要是上市募集资金所致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
1、公司远景发展目标是成为全球领先的动物保健品生产企业。报告期内公司实现了股票
登陆A股市场，所募集资金计划用于一是扩产10000吨高效饲用金霉素。二是用于研发中心的
建设。10000吨高效饲用金霉素扩产后，公司将进一步巩固并扩大饲用金霉素的市场占有率，
扩大公司收入规模、提高利润水平。保持竞争优势。研发中心的建设将提升公司整体科研力
量和创新能力，是公司可持续发展的有力保障。报告期内募投项目正按原计划稳步推进。
2、在产品、技术开发上方面，公司储备新产品盐酸沃尼妙林已取得新兽药证书，兽用狂
犬疫苗已进入临床试验阶段。公司研发中心围绕公司现有产品还进行了以下各项技术创新，
并取得了一定的成果：（1）持续开展菌种诱变研究，提高菌种的发酵水平；（2）开展原材
料替代研究，寻找成本更低的替代材料；（3）进行发酵通气量反馈工艺的实验，通过监测发
酵罐含氧量水平精确控制生产过程中空气输送量，节约能耗成本；（4）推广节能减排新技术，
努力减少能源消耗和污染物排放。
3、市场开发与营销网络建设计划
高度重视国内外市场的开拓，积极开发国内市场的同时，加强国外市场拓展。境外市场
未来开发重点是扩大子公司法玛威的销售平台作用，拓宽公司的境外销售渠道，提升品牌影
响力。另一方面，公司将通过法玛威加强与国外客户的沟通，提供更为优质的售后服务和技
术咨询，并及时了解客户的需求，开发出符合客户特殊需求的具有高附加值的产品。目前法
玛威公司在美国的注册工作进展顺利。
4、提高经营管理水平方面：随着公司经营规模的不断扩大，公司根据生产经营管理的需
要，建立并完善了一系列规章制度，强化了公司内控，不断深化公司内部改革，建立更为完
善、灵活、高效的现代经营管理体制。
5、报告期内公司主营业务收入和营业利润持续稳定增长，经营业绩基本符合公司前期的
财务预算。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
金河生物科技股份有限公司 2012 年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
无
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否 单位：万元
行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%）
销售量 71,582.88 67,877.15 5.46%
药物饲料添加剂 生产量 47,724.47 43,304.54 10.21%
库存量 4,050.95 2,994.89 35.26%
销售量 23,772 20,622.57 15.27%
淀粉、副产品 生产量 22,010.59 19,696.89 11.75%
库存量 467.81 1,453.89 -67.82%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
销售量、生产量、库存量金额以本公司、金河淀粉和动物药业的单体报表为依据填列。
药物饲料添加剂的库存量2012年比2011年增加35.26%，主要是期末受气候的影响运输受阻，
部分产品未实现销售，动物药业产品期末市场价格低于预期，择机待售。淀粉、副产品的库
存量2012年比2011年下降67.82%，主要系本期副产品的价格回升，消化积压库存。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 394,300,940.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 51.18%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 客户 1 333,891,442.32 43.34%
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2 客户 2 18,465,927.83 2.4%
3 客户 3 14,776,864.43 1.92%
4 客户 4 13,723,346.15 1.78%
5 客户 5 13,443,359.67 1.74%
合计 —— 394,300,940.40 51.18%
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
药物饲料添加剂 原材料 252,870,799.74 54.95% 230,952,553.17 53.56% 1.39%
药物饲料添加剂 人工工资 46,057,448.71 10.01% 39,181,196.50 9.09% 0.92%
药物饲料添加剂 折旧 23,251,874.64 5.05% 27,688,204.00 6.42% -1.37%
药物饲料添加剂 能源 100,864,934.16 21.92% 100,142,871.26 23.23% -1.31%
药物饲料添加剂 制造费用 27,526,404.81 5.98% 19,689,654.77 4.57% 1.41%
药物饲料添加剂 出口退税 9,637,673.13 2.09% 13,502,214.34 3.13% -1.04%
淀粉、副产品 原材料 53,876,487.88 87.65% 41,478,029.98 87.19% 0.46%
淀粉、副产品 人工工资 1,948,400.93 3.17% 1,381,455.21 2.9% 0.27%
淀粉、副产品 折旧 1,183,555.39 1.93% 856,022.07 1.8% 0.13%
淀粉、副产品 能源 4,044,887.73 6.58% 3,524,856.82 7.41% -0.83%
淀粉、副产品 制造费用 414,463.29 0.67% 332,635.92 0.7% -0.03%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
兽用药物添加剂 原材料 236,776,638.32 53.42% 224,493,749.57 52.92% 0.5%
兽用药物添加剂 人工工资 45,482,806.06 10.26% 39,008,957.33 9.19% 1.07%
兽用药物添加剂 折旧 23,033,083.84 5.2% 27,472,115.92 6.48% -1.28%
兽用药物添加剂 能源 100,846,567.33 22.75% 100,128,298.76 23.6% -0.85%
兽用药物添加剂 制造费用 27,478,216.74 6.2% 19,644,052.35 4.63% 1.57%
兽用药物添加剂 出口退税 9,637,673.13 2.17% 13,502,214.34 3.18% -1.01%
淀粉、副产品 原材料 53,876,487.88 87.65% 41,478,029.98 87.19% 0.46%
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淀粉、副产品 人工工资 1,948,400.93 3.17% 1,381,455.21 2.9% 0.27%
淀粉、副产品 折旧 1,183,555.39 1.93% 856,022.07 1.8% 0.13%
淀粉、副产品 能源 4,044,887.73 6.58% 3,524,856.82 7.41% -0.83%
淀粉、副产品 制造费用 414,463.29 0.67% 332,635.92 0.7% -0.03%
兽药制剂 原材料 16,094,161.42 94.93% 6,458,803.60 93.51% 1.42%
兽药制剂 人工工资 574,642.65 3.39% 172,239.17 2.49% 0.9%
兽药制剂 折旧 218,790.80 1.29% 216,088.08 3.13% -1.84%
兽药制剂 能源 18,366.83 0.11% 14,572.50 0.21% -0.1%
兽药制剂 制造费用 48,188.07 0.28% 45,602.42 0.66% -0.38%
说明
从本次报告开始，产品统一按类别进行披露。由于主要原材料价格上涨和人工成本的增加，
上述三种产品的原材料和人工工资的占比都有不同程度的上升。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 156,575,275.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 29.63%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称
