广东宏大爆破股份有限公司2013年第一季度报告全文

                    广东宏大爆破股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
广东宏大爆破股份有限公司
   2013 年第一季度报告
         2013-018
      2013 年 04 月
                                                   广东宏大爆破股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人郑炳旭、主管会计工作负责人方健宁及会计机构负责人(会计主管人员)谭瑞贤声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                   广东宏大爆破股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                                本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月                2012 年 1-3 月
                                                                                                        （%）
营业收入（元）                                417,886,719.70                 310,015,709.28                       34.8%
归属于上市公司股东的净利润（元）               13,949,464.93                  21,210,047.77                      -34.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               13,622,691.30                  21,071,613.13                      -35.35%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               -80,958,407.88                 11,746,766.28                      -789.2%
基本每股收益（元/股）                                       0.06                         0.13                    -53.85%
稀释每股收益（元/股）                                       0.06                         0.13                    -53.85%
加权平均净资产收益率（%）                                 1.15%                          5.1%                     -3.95%
                                                                                                本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日            2012 年 12 月 31 日
                                                                                                       增减(%)
总资产（元）                                 2,313,905,163.97              2,068,777,997.91                      11.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）             1,175,536,268.27              1,205,381,060.09                       -2.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                       53,281.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            344,158.19
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -13,000.00
所得税影响额                                                                 57,665.94
合计                                                                        326,773.63                  --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末股东总数                                                                                                   6,155
                                                                   广东宏大爆破股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售条       质押或冻结情况
         股东名称                 股东性质     持股比例（%）   持股数量
                                                                                件的股份数量     股份状态      数量
广东省广业资产经营有限公司 国有法人                  24.22%       53,029,857        53,029,857
郑炳旭                       境内自然人               8.18%       17,903,360        17,903,360
王永庆                       境内自然人               7.52%       16,471,360        16,471,360
广东恒健投资控股有限公司     国有法人                 3.62%        7,935,806         7,935,806
广东省伊佩克环保产业有限公
                             国有法人                 3.33%        7,282,269         7,282,269
司
广东省工程技术研究所         国有法人                 3.33%        7,282,269         7,282,269
中国建设银行－华夏盛世精选 境内非国有法
                                                      2.57%        5,632,070
股票型证券投资基金           人
全国社会保障基金理事会转持
                             国有法人                  2.5%        5,476,000         5,476,000
三户
广东中科招商创业投资管理有 境内非国有法
                                                      2.28%        5,000,000         5,000,000
限责任公司                   人
上海硅谷天堂合丰创业投资有 境内非国有法
                                                      2.28%        5,000,000         5,000,000
限公司                       人
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
                       股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类           数量
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金                                   5,632,070 人民币普通股          5,632,070
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金                                       2,532,939 人民币普通股          2,532,939
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金                                   1,500,000 人民币普通股          1,500,000
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户                               1,287,747 人民币普通股          1,287,747
王世忱                                                                         1,284,966 人民币普通股          1,284,966
中国建设银行－华富收益增强债券型证券投资基金                                   1,150,000 人民币普通股          1,150,000
中国工商银行－建信优化配置混合型证券投资基金                                   1,061,864 人民币普通股          1,061,864
杨济中                                                                         1,023,850 人民币普通股          1,023,850
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)                                   997,095 人民币普通股            997,095
李凯                                                                            935,000 人民币普通股            935,000
                                                       广东省广业资产经营有限公司及其下属全资子公司广东省工程技
                                                       术研究所、广东省伊佩克环保产业有限公司、广之业经济开发有
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                       限公司合并持有公司股份 69,088,194 股，占公司总股本比例的
                                                       31.56%。
                                                     广东宏大爆破股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）资产负债表项目
1、应收票据较年初减少24,034,459.00元，降幅为56.06%。主要原因是公司将收到的银行承兑汇票进行贴现，
加快资金回笼速度。
2、预付账款较年初增加30,726,356.83元，增幅为200.51%。主要原因是公司下属民爆生产子公司为预防原
材料价格上涨，采取集中采购方式采购了半年的材料款。
3、应收利息较年初减少1,792,496.09元，降幅为100%。主要原因是募集资金第一季度存款利息结清。
4、其他应收款较年初增加36,099,618.53元，增幅为160.50%。主要原因是公司积极参与露天矿山采剥业务
的招投标，投标保证金随之增加；另外，新增项目也相应增加了履约保证金金额。
5、长期股权投资较年初增加19,084,003.95元，增幅为500.12%。主要原因是公司收购了湖南涟邵建设工程
（集团）有限公司21.79%股权。
6、在建工程较年初增加45,605,117.59元，增幅为562.55%。主要原因是公司购置设备和房产。
7、短期借款较年初增加78,800,000.00 元，增幅为45.73%。主要原因是因公司经营所需向银行的短期借款
增加。
8、预收账款较年初增加10,478,122.98元，增幅为49.30%。主要原因是公司露天矿山采剥业务增加而相应增
加了对业主的预收款项。
9、应付职工薪酬较年初减少13,041,911.35 元，降幅为63.54%。主要原因是报告期内发放了去年计提未发
放的年终奖金。
10、应交税费较年初增加9,072,823.57元，增幅为33.74%%。主要原因是公司营业收入的增加相应计提了应
交税费。
11、应付股利较年初增加 48,171,200.00 元，增幅为100%。主要原因是计提了公司应付股利。
12、其他应付款较年初增加16,829,420.62 元 ，增幅为229.61%。主要原因是因公司业务量增长，新增项目
开工收取分包商的履约保证金和风险抵押金较去年同期增加。
13、长期借款较年初增加84,187,547.05元，增幅为59.13%。主要原因是公司因并购业务所需向银行的长期
借款增加。
14、专项储备较年初增加了4,370,687.36 元，增幅为66.37%。主要原因是按规定计提了安全生产费用。
（二）利润表项目
1、营业收入较去年同期增加107,871,010.42元，增幅为34.80%，主要是公司露天矿山采剥业务增加以及公
司2012年12月收购的石嘴山市永安民用爆炸物品有限责任公司销售收入纳入合并报表范围。
2、营业成本较去年同期增加85,675,710.29元，增幅为35.73%。原因同上。
3、营业税金及附加较去年同期增加4,139,223.47元，增幅为55.78%。主要原因是露天矿山采剥业务收入增
加导致相应税费增加。
4、销售费用较去年同期增加2,315,552.68元，增幅为91.29%。主要原因公司业务开拓费增加。
5、管理费用较去年同期增加20,602,407.96元，增幅为76.56%。主要原因是研发费用支出增加，因公司规模
扩大，人员增加以及新增子公司导致管理费用增加。
6、资产减值损失较去年同期增加了5,198,638.43，增幅为100%。主要原因是公司应收账款、其他应收账款
等增加，按规定计提了资产减值损失。
                                                              广东宏大爆破股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
7、投资收益较去年同期增加109,379.28 元，增幅为134.37%。主要原因是联营企业扭亏为盈。
8、营业利润较去年同期减少8,124,901.12元，降幅为32.3%。主要原因是民爆板块的毛利较去年降低，同时
管理、销售费用较去年同期增加。
9、利润总额较去年同期减少7,903,325.83元，降幅为31.22%。原因同上。
10、净利润较去年同期减少7,408,268.42元，降幅为34.57%%。原因同上。
（三）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降92,705,174.16元，降幅为789.20%。矿山采剥业务增加，
与部分业主的结算滞后，同时公司新增项目导致前期费用增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较年初减少60,452,825.48元，增幅380.63%。主要是公司购置固定资产以
及收购了湖南涟邵建设工程（集团）有限公司21.79%股权。
3、筹资活动产生的现金流量净额较年初增加了175,921,867.30元，增幅997.69%。主要原因是公司的银行借
款增加。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
  承诺事项          承诺方                         承诺内容                       承诺时间    承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书
或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
             1、广东省广业资产经 1、自发行人本次 A 股股票上市之日起 36 个月内，
             营有限公司、广东省 不转让或委托他人管理其在本次发行前持有的发
             工程技术研究所、广 行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
                                                                                             1、2015 年 6
             东省伊佩克环保产业 2、公司高级管理人员股东郑炳旭、王永庆、傅建
                                                                                             月 12 日；
             有限公司、广之业经 秋、李萍丰、郑永伟、张汉平、华立新承诺：自发
                                                                                             2、2013 年 6
             济开发有限公司     行人本次 A 股股票上市之日起 36 个月内，不转让
                                                                                             月 12 日/
             2、公司高级管理人员 或委托他人管理其在本次发行前持有的发行人股
                                                                                             2015 年 6 月
             股东郑炳旭、王永庆、份，也不由发行人回购该部分股份。其他股东承诺：
                                                                                             12 日；
首次公开发   傅建秋、李萍丰、郑 自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者
                                                                                2012 年 06   3、长期；
行或再融资   永伟、张汉平、华立 委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发                                  正常履行
                                                                                月 12 日     4、长期；
时所作承诺   新及公司股票发行前 行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接
                                                                                             5、2015 年
             的其他股东         或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股
                                                                                             （即完成公
             3、担任董事、监事、份。
                                                                                             司 2014 年
             高级管理人员的股东 3、在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有
                                                                                             股利分配日
             郑炳旭、王永庆、傅 发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其
                                                                                             止）；
             建秋、李萍丰、郑永 所持有的本公司股份。若在申报离职 6 个月后的
                                                                                              6、长期
             伟、张汉平、华立新、12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股
             肖梅               票，出售数量不超过其所持有本公司股份总数的
             4、广东省广业资产经 50%。
                                                                广东宏大爆破股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
              营有限公司、广东恒 4、广东省广业资产经营有限公司、广东恒健投资
              健投资控股有限公     控股有限公司、郑炳旭、王永庆向公司出具了《不
              司、郑炳旭、王永庆、同业竞争承诺函》。其他董事、监事、高级管理人
              其他董事、监事、高 员和核心技术人员均签订了《承诺函》，对公司承
              级管理人员和核心技 诺，未经股东会或股东大会同意，不得利用职务便
              术人员               利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营
              5、广东省广业资产经 或者为他人经营与所任职公司同类的业务。
              营有限公司、广东省 5、公司公开发行股票并上市当年及其后的两年，
              工程技术研究所、广 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可
              东省伊佩克环保产业 分配利润的 30%，并向股东大会提交现金分红提
              有限公司、广之业经 案，在相关董事会与股东大会上投赞成票。
              济开发有限公司 、郑 6、不单独或联合其他股东向董事会和股东大会提
              炳旭、王永庆         交关于购买租赁土地的提案，也不得在股东大会上
               6、广东省广业资产 对购买租赁土地议案投赞成票。
              经营有限公司、郑炳
              旭、王永庆
其他对公司
中小股东所
作承诺
承诺是否及
              是
时履行
是否就导致
的同业竞争
和关联交易    是
问题作出承
诺
承诺的解决
              不适用
期限
解决方式      不适用
承诺的履行
              正常履行
情况
三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        0%    至                           30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   6,208.24   至                       8,070.71
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万                                                           6,208.24
                                                                 广东宏大爆破股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
元）
                                             公司民爆板块恢复正常生产和销售水平，且预计工程板块有一定幅度的增
业绩变动的原因说明                           长；按照公司全年工作计划，预计公司上半年归属于母公司净利润同比增
                                             长 30%以内。
四、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                      股份来源
                             成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）         科目
                             228,800.0                                        664,229.1              可供出售
股票     000601   韶能股份               183,997            183,997   0.02%               7,359.88
                                    0                                                7               金融资产
                             228,800.0                                        664,229.1
合计                                     183,997   --       183,997   --                  7,359.88      --         --
                                    0
持有其他上市公司股权情况的说明
                                                                                           广东宏大爆破股份有限公司
                                                                                                      2013 年 4 月 17 日
                                                         广东宏大爆破股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东宏大爆破股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         657,829,861.07                          656,834,580.00
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          18,835,152.95                           42,869,611.95
    应收账款                                         390,338,320.51                          348,385,651.90
    预付款项                                          46,050,156.50                           15,323,799.67
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                                                   1,792,496.09
    应收股利
    其他应收款                                        58,591,609.21                           22,491,990.68
    买入返售金融资产
    存货                                             452,851,390.22                          351,113,996.29
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        1,624,496,490.46                        1,438,812,126.58
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                     664,229.17                              656,869.29
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      22,899,864.28                            3,815,860.33
                              广东宏大爆破股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产            3,599,720.45                          3,631,847.93
    固定资产              373,695,769.46                        379,361,337.06
    在建工程               53,711,992.83                          8,106,875.24
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               93,838,513.57                         93,778,993.09
    开发支出
    商誉                  124,902,668.46                        124,902,668.46
    长期待摊费用            6,229,423.37                          5,048,978.74
    递延所得税资产          9,866,491.92                         10,662,441.19
    其他非流动资产
非流动资产合计            689,408,673.51                        629,965,871.33
资产总计                 2,313,905,163.97                     2,068,777,997.91
流动负债：
    短期借款              251,100,000.00                        172,300,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款              395,345,567.31                        356,713,559.89
    预收款项               31,733,700.07                         21,255,577.09
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            7,483,557.15                         20,525,468.50
    应交税费               35,967,200.93                         26,894,377.36
    应付利息                1,466,123.30                          1,268,743.98
    应付股利               48,171,200.00
    其他应付款             24,159,026.23                          7,329,605.61
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              广东宏大爆破股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                                93,049,811.80                           91,449,811.80
     其他流动负债
流动负债合计                                              888,476,186.79                          697,737,144.23
非流动负债：
     长期借款                                             226,574,264.40                          142,386,717.35
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债                                               4,142,807.54                            4,147,707.54
     递延所得税负债                                         3,647,556.13                            3,699,684.08
     其他非流动负债                                         1,009,107.18                            1,153,265.37
非流动负债合计                                            235,373,735.25                          151,387,374.34
负债合计                                                 1,123,849,922.04                         849,124,518.57
所有者权益（或股东权益）：
     实收资本（或股本）                                   218,960,000.00                          218,960,000.00
     资本公积                                             691,345,535.44                          691,339,279.55
     减：库存股
     专项储备                                              10,955,957.84                            6,585,270.48
     盈余公积                                              32,044,140.48                           32,044,140.48
     一般风险准备
     未分配利润                                           222,230,634.51                          256,452,369.58
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               1,175,536,268.27                        1,205,381,060.09
     少数股东权益                                          14,518,973.66                           14,272,419.25
所有者权益（或股东权益）合计                             1,190,055,241.93                        1,219,653,479.34
负债和所有者权益（或股东权益）总
                                                         2,313,905,163.97                        2,068,777,997.91
计
法定代表人：郑炳旭                   主管会计工作负责人：方健宁                       会计机构负责人：谭瑞贤
2、母公司资产负债表
编制单位：广东宏大爆破股份有限公司
                                                                                                         单位：元
                  项目                        期末余额                                期初余额
                                  广东宏大爆破股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
流动资产：
    货币资金                  616,302,277.51                        602,813,160.96
    交易性金融资产
    应收票据