证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2021-022 福建金森林业股份有限公司 2020年年度财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：福建金森林业股份有限公司 2020年12月31日 单位：元 | 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 96,992,775.93 | 66,330,672.62 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 64,116,673.39 | 43,969,688.66 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 24,298,158.14 | 87,124,852.30 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 2,185,423.15 | 2,927,302.45 | | 其中：应收利息 | | 0.00 | | 应收股利 | | 0.00 | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 1,422,927,083.52 | 1,307,663,237.52 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 5,607,278.20 | 5,762,205.86 | | 流动资产合计 | 1,616,127,392.33 | 1,513,777,959.41 |
| 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 44,061,963.42 | 42,958,806.81 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 18,222,616.38 | 20,000,000.00 | | 投资性房地产 | 4,675,572.87 | 4,867,359.51 | | 固定资产 | 23,216,337.37 | 20,286,114.97 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | 8,578,104.88 | 7,926,106.76 | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 18,507,534.63 | 20,049,591.36 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 830,457.69 | 935,885.97 | | 递延所得税资产 | 222,001.63 | 160,848.30 | | 其他非流动资产 | 38,829,039.60 | 42,151,578.49 | | 非流动资产合计 | 157,143,628.47 | 159,336,292.17 | | 资产总计 | 1,773,271,020.80 | 1,673,114,251.58 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 248,409,117.50 | 319,936,966.99 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 34,703,332.55 | 23,344,827.04 | | 预收款项 | | 497,267.20 | | 合同负债 | 1,237,913.92 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 6,698,660.06 | 6,292,895.98 | | 应交税费 | 936,717.39 | 5,026,161.03 | | 其他应付款 | 18,167,577.84 | 15,546,970.23 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 54,646,768.47 | 60,539,960.30 | | 其他流动负债 | 116,468.18 | | | 流动负债合计 | 364,916,555.91 | 431,185,048.77 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 643,078,820.60 | 479,333,081.93 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 8,495,782.77 | 9,813,847.17 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 652,357,754.46 | 489,930,080.19 | | 负债合计 | 1,017,274,310.37 | 921,115,128.96 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 |
| 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 28,729,086.82 | 28,026,201.61 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 246,614,184.39 | 243,305,451.77 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 755,649,207.21 | 751,637,589.38 | | 少数股东权益 | 347,503.22 | 361,533.24 | | 所有者权益合计 | 755,996,710.43 | 751,999,122.62 | | 负债和所有者权益总计 | 1,773,271,020.80 | 1,673,114,251.58 |
法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红 2、母公司资产负债表 单位：元 | 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 94,387,734.14 | 59,314,088.72 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 46,971,211.06 | 26,069,692.76 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 23,028,157.57 | 85,820,832.22 | | 其他应收款 | 451,519,539.20 | 350,921,303.52 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | 104,283,693.99 | 75,354,973.54 | | 存货 | 794,124,150.73 | 784,200,106.28 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 3,209,727.07 | 4,036,984.50 | | 流动资产合计 | 1,413,240,519.77 | 1,310,363,008.00 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 142,634,397.91 | 141,531,241.30 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | 18,222,616.38 | 20,000,000.00 | | 投资性房地产 | 4,675,572.87 | 4,867,359.51 | | 固定资产 | 19,461,643.00 | 19,171,846.22 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | 782,161.00 | 230,091.00 | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 17,450,185.06 | 18,962,929.27 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 830,457.69 | 935,885.97 | | 递延所得税资产 | | | | 其他非流动资产 | 21,771,263.64 | 21,865,747.56 | | 非流动资产合计 | 225,828,297.55 | 227,565,100.83 | | 资产总计 | 1,639,068,817.32 | 1,537,928,108.83 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 248,409,117.50 | 319,936,966.99 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | | | | 应付账款 | 25,379,087.50 | 18,618,811.68 | | 预收款项 | | 291,613.65 | | 合同负债 | 226,272.45 | | | 应付职工薪酬 | 4,169,298.07 | 4,006,310.30 | | 应交税费 | 894,211.64 | 2,784,622.87 | | 其他应付款 | 25,093,690.09 | 16,358,922.20 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 54,646,768.47 | 60,539,960.30 |
| 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 358,818,445.72 | 422,537,207.99 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 643,078,820.60 | 479,333,081.93 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | 783,151.09 | 783,151.09 | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 8,342,467.85 | 9,542,467.85 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 652,204,439.54 | 489,658,700.87 | | 负债合计 | 1,011,022,885.26 | 912,195,908.86 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 235,756,000.00 | 235,756,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 244,549,936.00 | 244,549,936.00 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 28,729,086.82 | 28,026,201.61 | | 未分配利润 | 119,010,909.24 | 117,400,062.36 | | 所有者权益合计 | 628,045,932.06 | 625,732,199.97 | | 负债和所有者权益总计 | 1,639,068,817.32 | 1,537,928,108.83 |
3、合并利润表 单位：元 | 项目 | 2020年度 | 2019年度 | | 一、营业总收入 | 148,031,923.45 | 128,552,232.82 |
| 其中：营业收入 | 148,031,923.45 | 128,552,232.82 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 154,909,378.05 | 135,764,320.92 | | 其中：营业成本 | 59,611,305.75 | 45,959,215.40 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 484,386.07 | 382,784.58 | | 销售费用 | 2,873,658.69 | 2,833,542.02 | | 管理费用 | 39,752,150.74 | 42,859,947.25 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 52,187,876.80 | 43,728,831.67 | | 其中：利息费用 | 52,714,484.24 | 44,018,951.10 | | 利息收入 | 556,026.77 | 321,550.93 | | 加：其他收益 | 19,208,153.95 | 12,685,678.90 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,103,156.61 | 1,127,826.34 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,103,156.61 | 1,127,826.34 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,777,383.62 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,539,351.19 | -2,976,880.73 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,117,121.15 | 3,624,536.41 | | 加：营业外收入 | 265,067.38 | 1,545,351.32 | | 减：营业外支出 | 412,209.49 | 752,349.94 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,969,979.04 | 4,417,537.79 | | 减：所得税费用 | 257,271.23 | 70,960.41 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,712,707.81 | 4,346,577.38 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,712,707.81 | 4,346,577.38 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 8,726,737.83 | 4,351,991.34 | | 2.少数股东损益 | -14,030.02 | -5,413.96 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 8,712,707.81 | 4,346,577.38 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,726,737.83 | 4,351,991.34 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -14,030.02 | -5,413.96 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.02 | | （二）稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：8,712,707.81元，上期被合并方实现的净利润为： 4,346,577.38元。法定代表人：张锦文 主管会计工作负责人：陈艳萍 会计机构负责人：肖师红 4、母公司利润表 单位：元 | 项目 | 2020年度 | 2019年度 | | 一、营业收入 | 83,486,365.73 | 77,150,583.50 | | 减：营业成本 | 39,795,493.59 | 28,980,716.15 | | 税金及附加 | 448,142.49 | 364,930.88 | | 销售费用 | 1,519,203.09 | 2,221,529.52 | | 管理费用 | 27,546,952.59 | 31,544,561.76 | | 研发费用 | | | | 财务费用 | 52,191,683.89 | 43,725,341.90 | | 其中：利息费用 | 52,714,484.24 | 44,018,951.10 | | 利息收入 | 539,245.10 | 312,533.11 |
| 加：其他收益 | 18,606,444.97 | 12,529,295.60 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 30,031,877.06 | 19,135,181.73 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,103,156.61 | 1,127,826.34 | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,777,383.62 | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,277,350.90 | -1,845,011.50 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,568,477.59 | 132,969.12 | | 加：营业外收入 | 136,711.38 | 1,121,561.32 | | 减：营业外支出 | 358,025.48 | 487,789.94 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,347,163.49 | 766,740.50 | | 减：所得税费用 | 318,311.40 | 211,002.47 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,028,852.09 | 555,738.03 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,028,852.09 | 555,738.03 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 7,028,852.09 | 555,738.03 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位：元 | 项目 | 2020年度 | 2019年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,342,282.94 | 111,270,089.02 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 53,641.66 | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,207,266.96 | 15,595,022.34 | | 经营活动现金流入小计 | 153,603,191.56 | 126,865,111.36 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,033,371.97 | 78,989,350.50 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,155,376.86 | 32,752,084.74 | | 支付的各项税费 | 3,103,747.99 | 2,476,850.72 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,702,502.92 | 22,945,685.57 | | 经营活动现金流出小计 | 143,994,999.74 | 137,163,971.53 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 9,608,191.82 | -10,298,860.17 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,843,086.63 | 1,487,955.86 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 7,843,086.63 | 1,487,955.86 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -7,842,086.63 | -1,487,955.86 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 533,000,000.00 | 329,419,900.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 533,000,000.00 | 329,419,900.00 | | 偿还债务支付的现金 | 446,819,900.00 | 310,884,861.87 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,284,101.88 | 90,642,786.19 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 504,104,001.88 | 401,527,648.06 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,895,998.12 | -72,107,748.06 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,662,103.31 | -83,894,564.09 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 66,330,672.62 | 150,225,236.71 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,992,775.93 | 66,330,672.62 |
6、母公司现金流量表 单位：元 | 项目 | 2020年度 | 2019年度 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,618,964.70 | 106,457,606.75 | | 收到的税费返还 | | | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 150,913,650.30 | 26,238,914.94 | | 经营活动现金流入小计 | 241,532,615.00 | 132,696,521.69 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,065,782.96 | 69,134,066.48 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,868,802.05 | 18,805,367.56 | | 支付的各项税费 | 2,826,612.22 | 2,373,995.80 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 136,963,730.36 | 55,312,214.97 | | 经营活动现金流出小计 | 230,724,927.59 | 145,625,644.81 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 10,807,687.41 | -12,929,123.12 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000.00 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 1,000.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,631,040.11 | 511,955.86 | | 投资支付的现金 | | 5,000,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 4,631,040.11 | 5,511,955.86 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,630,040.11 | -5,511,955.86 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 533,000,000.00 | 329,419,900.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 533,000,000.00 | 329,419,900.00 | | 偿还债务支付的现金 | 446,819,900.00 | 310,884,861.87 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 57,284,101.88 | 90,642,786.19 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流出小计 | 504,104,001.88 | 401,527,648.06 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,895,998.12 | -72,107,748.06 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,073,645.42 | -90,548,827.04 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,314,088.72 | 149,862,915.76 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,387,734.14 | 59,314,088.72 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2020年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 235,756,000. | | | | 244,549,936.00 | | | | 28,026,201.61 | | 243,305,451.77 | | 751,637,589.38 | 361,533.24 | 751,999,122.62 |
| 00 | | | | | | | | | | | | | | | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 28,026,201.61 | | 243,305,451.77 | | 751,637,589.38 | 361,533.24 | 751,999,122.62 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 702,885.21 | | 3,308,732.62 | | 4,011,617.83 | -14,030.02 | 3,997,587.81 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 8,726,737.83 | | 8,726,737.83 | -14,030.02 | 8,712,707.81 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 702,885.21 | | -5,418,005.21 | | -4,715,120.00 | | -4,715,120.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 702,885. | | -702,885. | | | | |
| | | | | | | | | 21 | | 21 | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -4,715,120.00 | | -4,715,120.00 | | -4,715,120.00 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 28,729,086.82 | | 246,614,184.39 | | 755,649,207.21 | 347,503.22 | 755,996,710.43 |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2019年年度 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 27,970,627.81 | | 251,975,614.21 | | 760,252,178.02 | 366,947.20 | 760,619,125.22 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 27,970,627.81 | | 251,975,614.21 | | 760,252,178.02 | 366,947.20 | 760,619,125.22 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 55,573.80 | | -8,670,162.44 | | -8,614,588.64 | -5,413.96 | -8,620,002.60 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 4,351,991.34 | | 4,351,991.34 | -5,413.96 | 4,346,577.38 | | （二）所有者投入和减少 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 55,573.80 | | -13,022,153.78 | | -12,966,579.98 | | -12,966,579.98 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 55,573.80 | | -55,573.80 | | | | | | 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -12,966,579.98 | | -12,966,579.98 | | -12,966,579.98 | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 28,026,201.61 | | 243,305,451.77 | | 751,637,589.38 | 361,533.24 | 751,999,122.62 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 | 项目 | 2020年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 28,026,201.61 | 117,400,062.36 | | 625,732,199.97 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 28,026,201.61 | 117,400,062.36 | | 625,732,199.97 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 702,885.21 | 1,610,846.88 | | 2,313,732.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 7,028,852.09 | | 7,028,852.09 | | （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 702,885.21 | -5,418,005.21 | | -4,715,120.00 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 702,885.21 | -702,885.21 | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -4,715,120.00 | | -4,715,120.00 | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | | |
| 益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 28,729,086.82 | 119,010,909.24 | | 628,045,932.06 |
上期金额 单位：元 | 项目 | 2019年年度 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | 一、上年期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 27,970,627.81 | 129,866,478.11 | | 638,143,041.92 | | 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 27,970,627.81 | 129,866,478.11 | | 638,143,041.92 | | 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | 55,573.80 | -12,466,415.75 | | -12,410,841.95 | | （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 555,738.03 | | 555,738.03 | | （二）所有者 | | | | | | | | | | | | |
| 投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | | | | （三）利润分配 | | | | | | | | | 55,573.80 | -13,022,153.78 | | -12,966,579.98 | | 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 55,573.80 | -55,573.80 | | | | 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -12,966,579.98 | | -12,966,579.98 | | 3．其他 | | | | | | | | | | | | | | （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 5．其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | 6．其他 | | | | | | | | | | | | | | （五）专项储 | | | | | | | | | | | | |
| 备 | | | | | | | | | | | | | | 1．本期提取 | | | | | | | | | | | | | | 2．本期使用 | | | | | | | | | | | | | | （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 235,756,000.00 | | | | 244,549,936.00 | | | | 28,026,201.61 | 117,400,062.36 | | 625,732,199.97 |
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