2018 年第一季度报告全文
国盛金融控股集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 04 月
2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杜力、主管会计工作负责人赵岑及会计机构负责人（会计主管
人员）尹艺花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
本报告期比上年同
项目 本报告期 上年同期
期增减（%）
营业总收入（元） 312,755,075.49 578,918,687.09 -45.98
归属于上市公司股东的净利润（元） -110,417,024.06 35,064,675.89 -414.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
-111,230,338.61 34,746,166.73 -420.12
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,360,325,645.86 722,538,835.64 88.27
基本每股收益（元/股） -0.0737 0.0234 -414.96
稀释每股收益（元/股） -0.0737 0.0234 -414.96
加权平均净资产收益率 -0.86% 0.30% 下降 1.16 个百分点
本报告期末比上年
项目 本报告期末 上年度末
度末增减（%）
总资产（元） 29,246,344,068.09 27,953,515,141.49 4.62
归属于上市公司股东的净资产（元） 12,554,327,156.39 12,874,069,912.62 -2.48
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -67,108.71
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,124,828.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,940.50
减：所得税影响额 258,346.03
合计 813,314.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 28,494
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份
（%） 数量
数量 状态
深圳前海财智发展投资中心（有限 境内非国有
16.94 253,793,102 253,793,102 质押 253,793,102
合伙） 法人
境内非国有
中江国际信托股份有限公司 16.52 247,501,328 239,630,736 质押 47,222,222
法人
深圳前海财智远大投资中心（有限 境内非国有
13.26 198,620,690 198,620,690
合伙） 法人
境内非国有
西藏迅杰新科科技有限公司 10.81 161,931,034 161,931,034 质押 160,008,897
法人
北京凤凰财鑫股权投资中心（有限 境内非国有
7.37 110,344,827 110,344,827 质押 20,234,000
合伙） 法人
北京凤凰财智创新投资中心（有限 境内非国有
6.37 95,453,950 质押 95,453,950
合伙） 法人
江西赣粤高速公路股份有限公司 国有法人 5.52 82,670,198
北京岫晞股权投资中心（有限合 境内非国有
2.67 40,000,000 40,000,000
伙） 法人
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江西省财政投资管理公司 国有法人 1.57 23,447,363
深圳市永卓御富资产管理有限公 境内非国有
1.57 23,447,363
司 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份 股份种类
股东名称 数量
股份种类 股份种类 数量
北京凤凰财智创新投资中心（有限合伙） 95,453,950 人民币普通股 95,453,950
江西赣粤高速公路股份有限公司 82,670,198 人民币普通股 82,670,198
江西省财政投资管理公司 23,447,363 人民币普通股 23,447,363
深圳市永卓御富资产管理有限公司 23,447,363 人民币普通股 23,447,363
罗桥胜 15,680,000 人民币普通股 15,680,000
张盛根 15,350,000 人民币普通股 15,350,000
萧志刚 14,411,900 人民币普通股 14,411,900
谭少伦 12,822,321 人民币普通股 12,822,321
卢惠全 11,700,000 人民币普通股 11,700,000
江西省能源集团有限公司 10,082,986 人民币普通股 10,082,986
上述股东中，前海发展、前海远大、凤凰财鑫、凤凰财智
均为公司实际控制人杜力先生及其一致行动人张巍先生控
上述股东关联关系或一致行动的说明 制的企业，为一致行动人。除此以外，公司未知其他股东
间是否存在《上市公司收购管理办法》规定的关联关系或
一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说
不适用
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用
单位：元
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 变动比
科目 原因分析
（2018 年 1-3 月） 日（2017 年 1-3 月） 例（%）
以公允价值计量且 4,480,165,137.41 3,115,232,874.32 43.81 交易性金融资产投资增加。
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其变动计入当期损
益的金融资产
应收账款 234,469,515.54 718,809,856.73 -67.38 融资人归还借款。
其他应收款 31,207,496.38 23,102,447.69 35.08 房产租赁保证金增加。
市场波动导致国盛证券自营投
递延所得税资产 44,747,025.19 30,116,961.10 48.58 资资产涉及浮亏的增加，对应
的递延所得税资产增加。
短期借款 114,713,434.45 63,326,056.50 81.15 母公司银行贷款增加。
卖出回购金融资产 国盛证券自营债券质押式回购
1,334,658,392.54 57,429,000.00 2224.01
款 业务规模扩大。
应交税费 60,199,934.67 169,443,598.60 -64.47 本期应交所得税减少。
母公司于本期回购信托受益
其他应付款 290,668,578.70 785,967,964.43 -63.02
权。
市场波动导致国盛证券自营投
递延所得税负债 2,252,314.13 19,440,744.77 -88.41 资资产涉及浮盈的减少，对应
的递延所得税负债减少。
2017 年 6 月出售线缆业务，本
营业收入 336,805.75 289,961,268.43 -99.88
期无线缆销售收入。
2017 年 6 月出售线缆业务，本
营业成本 249,288,193.84 -100.00
期无线缆销售成本。
市场利率上行，融资及买入返
利息支出 54,887,510.78 39,448,319.11 39.14
售等业务扩张导致。
2017 年 6 月出售线缆业务导
税金及附加 1,651,610.07 2,856,861.42 -42.19
致。
2017 年 6 月出售线缆业务导
销售费用 7,248,837.92 -100.00
致。
管理费用 215,424,815.43 139,722,417.99 54.18 人工及场地费用增加。
母公司 2017 年 12 月增发 20 亿
财务费用 72,156,021.52 34,032,441.44 112.02
元债券计息。
公允价值变动收益
市场波动导致国盛证券持有的
（ 损 失 以 “-” 号 填 -154,050,563.13 -106,658,769.11 -44.43
交易性金融资产发生浮亏。
列）
营业外收入 429,342.79 1,276,238.12 -66.36 本期收到的政府补助减少。
经营活动产生的现 国盛证券开展债券正回购等业
1,360,325,645.86 722,538,835.64 88.27
金流量净额 务，扩大融资规模导致。
投资活动产生的现
-173,018,213.54 -95,429,554.43 -81.30 股权投资增加。
金流量净额
筹资活动产生的现
-570,832,244.90 58,253,252.75 -1079.91 本期回购信托受益权。
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用
公司于2018年3月1日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过回购股份相关议案，同意公司以不低
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于1亿元、不超过5亿元自有资金回购股份，回购价格不超过22元/股，实施期限为股东大会审议通过之日起
六个月内。截至本报告披露日，公司已回购股份5,870,188股。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项。
四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计
2018 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -66.82% 至 -33.64%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 5,000.00 至 10,000.00
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 15,068.51
人工及场地费用增加；市场利率上行导致证
业绩变动的原因说明
券公司利息净收入减少。
注：本业绩预告是公司及子公司基于现有信息预计的结果。由于证券市场受政策、宏观经济环境等影响，
存在较大不确定性，公司实际业绩变动幅度可能与上述预计业绩变动幅度存在差异。敬请投资者留意并注
意风险。
五、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用
单位：元
资产 本期公允价 计入权益的累计 报告期内购入 报告期内售出 累计投资收 资金
初始投资成本 期末金额
类别 值变动损益 公允价值变动 金额 金额 益 来源
自有
股票 351,925,017.77 689,855,509.57 1,041,780,527.34
资金
信托 自有
280,220,000.00 4,045,924.80 83,340,000.00 284,265,924.80
产品 资金
自有
其他 0.00 4,550.16 234,607,359.16 234,650,855.77 94,845.40 0.00
资金
合计 632,145,017.77 4,550.16 693,901,434.37 317,947,359.16 234,650,855.77 94,845.40 1,326,046,452.14 --
注：该表不含国盛证券及其下属企业从事日常经营活动涉及的股票、基金、债券等投资行为形成的资产。
六、违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国盛金融控股集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 6,155,026,603.89 5,491,353,465.71
结算备付金 716,809,270.55 768,538,188.30
拆出资金
融出资金 1,968,826,430.96 2,185,957,600.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4,480,165,137.41 3,115,232,874.32
衍生金融资产
应收票据
应收账款 234,469,515.54 718,809,856.73
预付款项 48,659,414.16 41,405,896.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
存出保证金 536,534,138.35 556,290,466.87
应收利息 185,064,774.68 159,321,803.86
应收股利
其他应收款 31,207,496.38 23,102,447.69
买入返售金融资产 4,583,871,707.22 4,563,990,325.10
存货 7,601,822.41 3,298,475.67
持有待售的资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,109,660,941.39 1,087,341,245.79
流动资产合计 20,057,897,252.94 18,714,642,647.79
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,747,082,305.73 5,808,584,788.94
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 107,513,829.76 109,692,182.80
投资性房地产
固定资产 66,427,744.22 67,433,626.20
在建工程 100,000.00 100,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 24,464,554.35 24,960,415.40
开发支出
商誉 3,162,103,253.06 3,162,030,950.83
长期待摊费用 34,409,155.69 35,953,568.43
递延所得税资产 44,747,025.19 30,116,961.10
其他非流动资产 1,598,947.15
非流动资产合计 9,188,446,815.15 9,238,872,493.70
资产总计 29,246,344,068.09 27,953,515,141.49
流动负债：
短期借款 114,713,434.45 63,326,056.50
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金 1,850,000,000.00 1,850,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,065,000.00
应付账款 46,817,580.60 75,609,337.85
预收款项 42,681,199.89 46,399,282.83
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卖出回购金融资产款 1,334,658,392.54 57,429,000.00
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,797,316.74 53,588,173.51
应交税费 60,199,934.67 169,443,598.60
应付利息 149,802,075.79 72,638,788.44
应付股利
其他应付款 290,668,578.70 785,967,964.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款 5,934,558,091.31 5,305,411,826.65
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 789,269,341.00 578,182,592.27
流动负债合计 10,687,230,945.69 9,057,996,621.08
非流动负债：
长期借款
应付债券 5,996,177,559.31 5,995,804,563.46
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,370,000.00 3,370,000.00
递延所得税负债 2,252,314.13 19,440,744.77
其他非流动负债
非流动负债合计 6,001,799,873.44 6,018,615,308.23
负债合计 16,689,030,819.13 15,076,611,929.31
所有者权益：
股本 1,497,804,400.00 1,497,804,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 9,459,648,413.25 9,459,648,413.25
减：库存股 100,100,084.94
其他综合收益 603,827,573.27 713,053,220.50
专项储备
盈余公积 42,142,887.16 42,142,887.16
一般风险准备
未分配利润 1,051,003,967.65 1,161,420,991.71
归属于母公司所有者权益合计 12,554,327,156.39 12,874,069,912.62
少数股东权益 2,986,092.57 2,833,299.56
所有者权益合计 12,557,313,248.96 12,876,903,212.18
负债和所有者权益总计 29,246,344,068.09 27,953,515,141.49
法定代表人：杜力 主管会计工作负责人：赵岑 会计机构负责人：尹艺花
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 140,435,471.87 439,400,918.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 254,403.30
应收利息 41,480,821.89 60,726,239.46
应收股利 100,000,000.00 100,000,000.00
其他应收款 2,075,164,477.29 2,379,678,118.87
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,107,813,435.23 1,086,462,566.45
流动资产合计 3,465,148,609.58 4,066,267,843.35
非流动资产：
可供出售金融资产 284,265,924.80 199,889,517.86
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 12,310,431,958.39 12,310,026,636.13
投资性房地产
固定资产 3,543,187.33 3,670,030.98
在建工程 100,000.00 100,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 838,201.26 883,304.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 12,075,317.76 13,248,684.90
递延所得税资产 1,300,072.25 869,134.55
其他非流动资产
非流动资产合计 12,612,554,661.79 12,528,687,309.00
资产总计 16,077,703,271.37 16,594,955,152.35
流动负债：
短期借款 114,713,434.45 63,326,056.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,201,250.36 2,253,725.01
预收款项 1,405,686.40 1,567,598.90
应付职工薪酬 865,104.24 3,835,035.59
应交税费 140,222.59 135,571.88
应付利息 82,171,780.79 16,005,024.24
应付股利
其他应付款 5,901,128.17 510,579,004.07
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 206,398,607.00 597,702,016.19
非流动负债：
2018 年第一季度报告全文
长期借款
应付债券 4,881,735,902.14 4,875,352,248.93
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,370,000.00 3,370,000.00
递延所得税负债 1,442,227.30 752,379.46
其他非流动负债
非流动负债合计 4,886,548,129.44 4,879,474,628.39
负债合计 5,092,946,736.44 5,477,176,644.58
所有者权益：
股本 1,497,804,400.00 1,497,804,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,460,010,652.84 9,460,010,652.84
减：库存股 100,100,084.94
其他综合收益 3,034,443.60 2,257,138.40
专项储备
盈余公积 42,142,887.16 42,142,887.16
未分配利润 81,864,236.27 115,563,429.37
所有者权益合计 10,984,756,534.93 11,117,778,507.77
负债和所有者权益总计 16,077,703,271.37 16,594,955,152.35
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 312,755,075.49 578,918,687.09
其中：营业收入 336,805.75 289,961,268.43
利息收入 164,604,309.13 147,079,122.31
已赚保费
2018 年第一季度报告全文
手续费及佣金收入 147,813,960.61 141,878,296.35
二、营业总成本 378,814,229.24 506,130,348.26
其中：营业成本 249,288,193.84
利息支出 54,887,510.78 39,448,319.11
手续费及佣金支出 35,220,662.90 33,864,855.57
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,651,610.07 2,856,861.42
销售费用 7,248,837.92
管理费用 215,424,815.43 139,722,417.99
财务费用 72,156,021.52 34,032,441.44
资产减值损失 -526,391.46 -331,579.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -154,050,563.13 -106,658,769.11
投资收益（损失以“－”号填列） 85,951,898.46 81,784,263.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） -660,040.61 -108,714.92
资产处置收益（损失以“-”号填列） -47,174.42
其他收益 720,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -134,145,033.45 47,805,118.18
加：营业外收入 429,342.79 1,276,238.12
减：营业外支出 9,520.89 869,707.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -133,725,211.55 48,211,648.65
减：所得税费用 -23,412,635.89 12,711,048.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -110,312,575.66 35,500,600.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 -110,417,024.06 35,064,675.89
少数股东损益 104,448.40 435,924.19
六、其他综合收益的税后净额 -109,225,647.23 -1,278,140.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -109,225,647.23 -1,278,140.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
2018 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -109,225,647.23 -1,278,140.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -98,356,788.80 -1,265,619.23
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -10,868,858.43 -12,521.48
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -219,538,222.89 34,222,459.37
归属于母公司所有者的综合收益总额 -219,642,671.29 33,786,535.18
归属于少数股东的综合收益总额 104,448.40 435,924.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0737 0.0234
（二）稀释每股收益 -0.0737 0.0234
法定代表人：杜力 主管会计工作负责人：赵岑 会计机构负责人：尹艺花
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 30,506,253.97 28,374,010.59
减：营业成本 1,146,899.44
税金及附加 5,804.80 15,725.50
销售费用 11,544.85
管理费用 11,221,050.77 2,422,132.68
财务费用 78,405,922.30 34,955,326.61
资产减值损失 766.43 -394,039.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,389,629.17 17,249,452.05
2018 年第一季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -33,737,661.16 7,465,872.61
加：营业外收入 38,276.45 216,165.00
减：营业外支出 98,930.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -33,699,384.71 7,583,107.30
减：所得税费用 -191.61 173,509.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -33,699,193.10 7,409,597.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -33,699,193.10 7,409,597.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
2018 年第一季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 1,371,821.79 225,607,006.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
1,140,094,307.33
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 377,530,367.17 398,212,932.74
拆入资金净增加额 213,405,281.00
回购业务资金净增加额 1,257,440,035.71
融出资金净减少额 217,566,302.47 75,530,877.52
代理买卖证券收到的现金净额 629,146,264.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 478,123,979.77 266,170,068.99
经营活动现金流入小计 3,174,584,052.58 2,105,615,192.71
购买商品、接受劳务支付的现金 7,256,811.66 248,447,853.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
1,377,683,828.87
资产净减少额
回购业务资金净减少额 273,190,986.19
融出资金净增加额
代理买卖证券支付的现金净额 136,678,340.01
支付利息、手续费及佣金的现金 50,794,791.56 76,710,156.86
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 161,462,016.02 114,342,846.48
支付的各项税费 127,792,525.87 145,546,994.71
支付其他与经营活动有关的现金 89,268,432.74 388,159,178.84
经营活动现金流出小计 1,814,258,406.72 1,383,076,357.07
经营活动产生的现金流量净额 1,360,325,645.86 722,538,835.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 27,333,680.70
2018 年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金 44,746,723.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 900.00 411,792,171.73
投资活动现金流入小计 72,081,304.10 411,792,171.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
7,318,625.28 45,000,000.00
金
投资支付的现金 237,343,639.44 11,384,490.49
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 437,252.92
支付其他与投资活动有关的现金 450,837,235.67
投资活动现金流出小计 245,099,517.64 507,221,726.16
投资活动产生的现金流量净额 -173,018,213.54 -95,429,554.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 61,519,204.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 61,519,204.29
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 2,504,701.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,732,159.96 761,250.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 600,100,084.94
筹资活动现金流出小计 670,832,244.90 3,265,951.54
筹资活动产生的现金流量净额 -570,832,244.90 58,253,252.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,530,966.99 -183,400.86
五、现金及现金等价物净增加额 611,944,220.43 685,179,133.10
加：期初现金及现金等价物余额 6,259,891,654.01 8,692,033,053.97
六、期末现金及现金等价物余额 6,871,835,874.44 9,377,212,187.07
6、母公司现金流量表
单位：元
2018 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,685,021.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,780,233.33 1,753,436.08
经营活动现金流入小计 2,780,233.33 31,438,457.78
购买商品、接受劳务支付的现金 44,749,167.11
支付给职工以及为职工支付的现金 5,248,032.57 3,062,363.29
支付的各项税费 5,804.80 547,588.45
支付其他与经营活动有关的现金 7,540,858.34 71,974,911.79
经营活动现金流出小计 12,794,695.71 120,334,030.64
经营活动产生的现金流量净额 -10,014,462.38 -88,895,572.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 44,746,723.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 360,000,000.00 433,556,629.43
投资活动现金流入小计 404,746,723.40 433,556,629.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
1,167,754.90 3,289,421.80
金
投资支付的现金 104,340,000.00 46,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 504,131.00
支付其他与投资活动有关的现金 24,200,000.00 486,000,000.00
投资活动现金流出小计 130,211,885.90 535,289,421.80
投资活动产生的现金流量净额 274,534,837.50 -101,732,792.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,385,735.90 126,875.00
2018 年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金 600,100,084.94
筹资活动现金流出小计 663,485,820.84 126,875.00
筹资活动产生的现金流量净额 -563,485,820.84 49,873,125.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -0.98 -74,067.81
五、现金及现金等价物净增加额 -298,965,446.70 -140,829,308.04
加：期初现金及现金等价物余额 439,400,918.57 712,962,324.14
六、期末现金及现金等价物余额 140,435,471.87 572,133,016.10
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
国盛金融控股集团股份有限公司
董事长：杜力
2018 年 4 月 19 日| 国盛金控：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-20 |
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| 附件：公告原文 |
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