证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-152
威领新能源股份有限公司2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 300,494,604.14 | -5.49% | 1,037,409,717.50 | 71.03% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -37,679,069.36 | -205.68% | -74,154,925.98 | -187.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -39,706,932.27 | -212.16% | -76,211,081.99 | -192.35% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -36,665,129.76 | -143.21% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.155 | -200.60% | -0.305 | -183.56% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.155 | -200.60% | -0.305 | -183.56% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.93% | -10.03% | -9.93% | -21.58% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,214,394,774.83 | 2,608,047,731.43 | -15.09% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 762,946,570.49 | 783,743,105.25 | -2.65% | |
2023 年年初至报告期末净利润出现亏损的主要原因是股权激励产生的股份支付的影响。2022 年 9月公司实施股权激励，首次授予限制性股票数量 1209 万股，授予股票期权271万份，2023年年初至报告期末共产生股份支付5,297.69万元（归母），扣除股份支付影响后2023年前三季度的归属于上市公司股东的净利润为-2,117,80万元，较上年同期减少
125.11%。
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,626.91 | -1,346,818.38 | 本报告期内，资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 227,885.50 | 2,167,822.79 | 本报告期内，递延收益结转 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,482,587.56 | 2,262,069.34 | 本报告期内，诉讼费转回 |
| 减：所得税影响额 | 673,130.26 | 623,169.99 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 21,106.80 | 403,747.75 | |
| 合计 | 2,027,862.91 | 2,056,156.01 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
单位：人民币万元合并资产负债表项
目
| 合并资产负债表项目 | 2023年9月 | 2023年1月 | 变动率 | 说明 |
| 货币资金 | 36,013.30 | 67,400.11 | -46.57% | 主要是本期归还杨永柱借款及利息1.98亿、子公司支付土建工程款1.7亿 |
| 应收票据 | 1,488.04 | 5,414.92 | -72.52% | 主要是本期处置子公司及销售收入减少所致 |
| 应收账款 | 7,848.21 | 13,004.40 | -39.65% | 主要是本期处置子公司及销售收入减少所致 |
| 存货 | 17,368.59 | 45,230.34 | -61.60% | 主要是本期处置联营业企业及子公司股权所致 |
| 合同资产 | 7,587.89 | 380.49 | 1894.25% | 主要是本期所属子公司新增应收业务所致 |
| 其他流动资产 | 2,260.67 | 3,342.33 | -32.36% | 主要是本期增值税留抵减少所致 |
长期股权投资
| 长期股权投资 | 4,824.47 | 7,091.12 | -31.96% | 主要是本期处置联营业企业及子公司股权所致 |
| 在建工程 | 12,407.09 | 1,468.05 | 745.14% | 主要是本期所属子公司增加筹建项目所致 |
| 长期待摊费用 | 415.43 | 71.70 | 479.37% | 主要是本期子公司增加的长期费用摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 1,320.73 | 2,691.15 | -50.92% | 主要是本期处置联营业企业及子公司股权所致 |
其他非流动资产
| 其他非流动资产 | 11,889.46 | 2,141.13 | 455.29% | 主要是本期子公司预付设备和工程款增加所致 |
| 短期借款 | 19,000.00 | 29,785.23 | -36.21% | 主要是本期子公司归还借款所致 |
| 应付票据 | 3,649.93 | 351.26 | 939.09% | 主要是本期子公司开具票据及信用证所致 |
| 合同负债 | 5,627.89 | 16,147.41 | -65.15% | 主要是本期处置联营业企业及子公司股权所致 |
| 应付职工薪酬 | 581.26 | 1,101.64 | -47.24% | 主要是本期处置联营业企业及子公司股权所致 |
| 应交税费 | 248.38 | 5,912.05 | -95.80% | 主要是本期利润总额变化致应交企业所得税减少 |
| 其他应付款 | 16,827.37 | 36,600.42 | -54.02% | 主要是本期归还杨永柱借款1.95亿及回购限制性股权所致 |
| 其他流动负债 | 1,503.59 | 5,359.36 | -71.94% | 主要是本期处置联营业企业及子公司股权所致 |
| 长期借款 | 25,872.73 | 16,621.43 | 55.66% | 主要是本期子公司长期借款增加 |
| 预计负债 | 61.32 | 321.32 | -80.92% | 主要是本期诉讼费冲回所致 |
| 递延收益 | 608.35 | 1,162.31 | -47.66% | 主要是本期处置联营业企业及子公司股权所致 |
| 合并利润表项目 | 年初至报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 变动率 | 说明 |
| 营业总收入 | 103,740.97 | 60,655.57 | 71.03% | 主要是本期锂化合物及衍生品销量增加所致 |
| 营业总成本 | 111,349.08 | 42,155.62 | 164.14% | 主要是本期销售收入增加导致产品成本增加 |
| 税金及附加 | 475.87 | 711.15 | -33.08% | 主要是本期应交增值税减少导致 |
| 管理费用 | 17,253.06 | 6,995.74 | 146.62% | 主要是本期确认股份支付金额所致 |
| 研发费用 | 4,081.15 | 2,439.35 | 67.30% | 主要是子公司增加研发支出所致 |
| 财务费用 | 2,125.79 | 834.73 | 154.67% | 主要是本期借款利息支出所致 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 431.45 | 109.50 | 294.02% | 主要是本期处置联营企业及子公司股权所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -94.52 | -1,032.72 | 90.85% | 主要是本期处置联营企业及子公司股权所致 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -87.07 | 11.55 | -853.95% | 主要是本期子公司新增应收业务计提减值损失所致 |
| 资产处置收益 | -16.34 | -6.33 | -158.14% | 主要是本期处置固定资产收益减少所致 |
| 减：营业外支出 | -219.14 | 30.07 | -828.69% | 主要是本期诉讼费冲回所致 |
| 减：所得税费用 | 403.31 | 3,451.99 | -88.32% | 主要是本期利润总额减少所致 |
| 合并现金流量项目 | 年初至报告期末发生额 | 上年同期发生额 | 变动率 | 说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,666.51 | 8,485.43 | -143.21% | 主要是本期购买商品、支付税费增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,673.76 | -59,436.92 | -95.50% | 主要是本期处置联营企业及子公司股权收到的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,210.66 | 56,378.87 | -146.49% | 主要是本期取得借款减少，偿还债务增加所致 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 24,500 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 上海领亿新材料有限公司 | 境内非国有法人 | 20.74% | 50,445,448 | 0 | 质押 | 35,311,813 |
| 冻结 | 14,095,941 | |||||
| 杨永柱 | 境内自然人 | 6.52% | 15,852,268 | |||
| 共青城强强投资合伙企业 | 境内非国有法人 | 3.97% | 9,666,200 | |||
| （有限合伙） | ||||||
| 温萍 | 境内自然人 | 1.15% | 2,808,444 | |||
| 胡珊华 | 境内自然人 | 0.95% | 2,304,850 | |||
| 陈燕 | 境内自然人 | 0.82% | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.79% | 1,933,287 | |||
| 陆涵 | 境内自然人 | 0.48% | 1,166,400 | |||
| 上海千涌资产管理有限公司－千涌复港私募证券投资基金 | 其他 | 0.46% | 1,110,000 | |||
| 苏和忠 | 境内自然人 | 0.43% | 1,055,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海领亿新材料有限公司 | 50,445,448 | 人民币普通股 | 50,445,448 | |||
| 杨永柱 | 15,852,268 | 人民币普通股 | 15,852,268 | |||
| 共青城强强投资合伙企业（有限合伙） | 9,666,200 | 人民币普通股 | 9,666,200 | |||
| 温萍 | 2,808,444 | 人民币普通股 | 2,808,444 | |||
| 胡珊华 | 2,304,850 | 人民币普通股 | 2,304,850 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 1,933,287 | 人民币普通股 | 1,933,287 | |||
| 陆涵 | 1,166,400 | 人民币普通股 | 1,166,400 | |||
| 上海千涌资产管理有限公司－千涌复港私募证券投资基金 | 1,110,000 | 人民币普通股 | 1,110,000 | |||
| 苏和忠 | 1,055,000 | 人民币普通股 | 1,055,000 | |||
| 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－汇沣30号（杰鼎大利11号）结构化证券投资集合资金信托计划 | 1,050,000 | 人民币普通股 | 1,050,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 杨永柱先生、温萍女士为夫妻关系；除上述情况外，公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 胡珊华通过信用账户持有2,304,850股；苏和忠通过信用账户持有1,055,000股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
公司于2023年3月12日召开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案〉及其摘要》、《关于与交易对方签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司30%股权，并采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。
公司于2023年4月21日召开了第六届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于〈鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买熊晟持有的江西领辉科技有限公司30%的股权，同时进行配套融资，拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。公司于2023年5月9日收到深圳证券交易所上市公司管理一部出具的《关于对鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的问询函》（并购重组问询函〔2023〕第10号）（以下简称“问询函”），并于5月19日完成回复。
公司于2023年5月31日召开2023年第六次临时股东大会，审议通过此事项。 深圳证券交易所并购重组审核委员会于 2023年9月21日召开 2023 年第11次并购重组审核委员会审议会议对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会 2023 年第11 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：威领新能源股份有限公司
2023年09月30日
单位：元
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 360,132,971.60 | 674,001,135.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 8,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 14,880,414.58 | 54,149,223.40 |
| 应收账款 | 78,482,103.56 | 130,043,993.97 |
| 应收款项融资 | 101,252,784.44 | 103,822,458.11 |
| 预付款项 | 86,628,251.91 | 68,234,604.72 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 54,643,561.35 | 42,693,366.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 173,685,883.25 | 452,303,427.64 |
| 合同资产 | 75,878,882.60 | 3,804,884.34 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 22,606,677.54 | 33,423,298.48 |
| 流动资产合计 | 976,191,530.83 | 1,562,476,392.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 48,244,703.71 | 70,911,216.08 |
| 其他权益工具投资 | 83,250,000.00 | 83,559,899.17 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 597,746,737.85 | 578,162,356.22 |
| 在建工程 | 124,070,917.81 | 14,680,510.94 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,886,105.73 | 5,578,102.10 |
| 无形资产 | 69,808,894.56 | 69,699,774.63 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 173,939,629.07 | 173,939,629.07 |
| 长期待摊费用 | 4,154,323.96 | 717,038.32 |
| 递延所得税资产 | 13,207,295.54 | 26,911,466.30 |
| 其他非流动资产 | 118,894,635.77 | 21,411,346.30 |
| 非流动资产合计 | 1,238,203,244.00 | 1,045,571,339.13 |
| 资产总计 | 2,214,394,774.83 | 2,608,047,731.43 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 297,852,260.48 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 36,499,267.57 | 3,512,635.00 |
| 应付账款 | 165,808,582.65 | 146,770,863.36 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 56,278,874.94 | 161,474,095.07 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,812,579.22 | 11,016,432.52 |
| 应交税费 | 2,483,763.01 | 59,120,476.93 |
| 其他应付款 | 168,273,743.45 | 366,004,212.54 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,934,915.90 | 53,578,282.09 |
| 其他流动负债 | 15,035,905.89 | 53,593,564.04 |
| 流动负债合计 | 680,127,632.63 | 1,152,922,822.03 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 258,727,272.73 | 166,214,333.33 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,490,852.37 | 1,939,987.03 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 613,207.53 | 3,213,207.53 |
| 递延收益 | 6,083,473.18 | 11,623,130.96 |
| 递延所得税负债 | 4,617,926.81 | 5,063,873.44 |
| 其他非流动负债 |
| 非流动负债合计 | 272,532,732.62 | 188,054,532.29 |
| 负债合计 | 952,660,365.25 | 1,340,977,354.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 243,222,000.00 | 243,222,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 463,684,798.03 | 407,458,666.17 |
| 减：库存股 | 166,237,500.00 | 166,237,500.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 2,271,617.18 | |
| 盈余公积 | 37,868,168.95 | 37,868,168.95 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 184,409,103.51 | 259,160,152.95 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 762,946,570.49 | 783,743,105.25 |
| 少数股东权益 | 498,787,839.09 | 483,327,271.86 |
| 所有者权益合计 | 1,261,734,409.58 | 1,267,070,377.11 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,214,394,774.83 | 2,608,047,731.43 |
法定代表人：何凯 主管会计工作负责人：章丽莎 会计机构负责人：王晓晔
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,037,409,717.50 | 606,555,674.08 |
| 其中：营业收入 | 1,037,409,717.50 | 606,555,674.08 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,113,490,839.51 | 421,556,194.89 |
| 其中：营业成本 | 859,393,129.02 | 297,424,352.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,758,712.75 | 7,111,518.29 |
| 销售费用 | 14,739,030.45 | 14,322,184.50 |
| 管理费用 | 172,530,572.82 | 69,957,378.13 |
| 研发费用 | 40,811,477.57 | 24,393,499.39 |
| 财务费用 | 21,257,916.90 | 8,347,261.83 |
| 其中：利息费用 | 25,859,912.69 | 10,096,535.21 |
| 利息收入 | 4,814,786.14 | -1,148,413.90 |
| 加：其他收益 | 2,167,822.79 | 2,262,524.70 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,314,538.36 | 1,095,005.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 5,633,196.01 | 1,095,005.14 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -945,238.33 | -10,327,235.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -870,662.43 | 115,480.34 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -163,432.00 | -63,311.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -71,578,093.62 | 178,081,942.80 |
| 加：营业外收入 | 66,142.71 | 319,925.25 |
| 减：营业外支出 | -2,191,441.10 | 300,737.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -69,320,509.81 | 178,101,130.78 |
| 减：所得税费用 | 4,033,074.60 | 34,519,933.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -73,353,584.41 | 143,581,197.35 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -73,353,584.41 | 143,581,197.35 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -74,154,925.98 | 84,328,383.82 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 801,341.57 | 59,252,813.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -73,353,584.41 | 143,581,197.35 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -74,154,925.98 | 84,328,383.82 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 801,341.57 | 59,252,813.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.305 | 0.365 |
| （二）稀释每股收益 | -0.305 | 0.365 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：何凯 主管会计工作负责人：章丽莎 会计机构负责人：王晓晔
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 840,805,996.73 | 705,488,803.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,824,689.67 | 3,409,932.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 40,209,228.01 | 20,535,304.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 888,839,914.41 | 729,434,041.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,104,446.09 | 429,903,740.22 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 75,543,766.54 | 65,819,582.46 |
| 支付的各项税费 | 98,651,013.51 | 53,907,123.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,205,818.03 | 94,949,345.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 925,505,044.17 | 644,579,790.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,665,129.76 | 84,854,250.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,330.00 | 11,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 232,618,250.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,055,000.00 | 58,106,235.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 233,715,580.04 | 58,117,235.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 252,453,197.10 | 338,762,533.68 |
| 投资支付的现金 | 8,000,000.00 | 83,250,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 230,473,892.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 260,453,197.10 | 652,486,426.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,737,617.06 | -594,369,190.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | -9,350,000.00 | 157,692,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 390,000,000.00 | 554,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,068.45 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 380,650,000.00 | 712,194,568.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 417,318,181.82 | 134,859,622.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 22,569,648.18 | 10,858,373.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202,868,766.68 | 2,687,858.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 642,756,596.68 | 148,405,854.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -262,106,596.68 | 563,788,714.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 124,224.06 | 269,146.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -325,385,119.44 | 54,542,920.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 669,833,500.58 | 255,991,029.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 344,448,381.14 | 310,533,950.41 |
（二） 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
威领新能源股份有限公司董事会2023年10月30日