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鞍重股份:2022年一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-26

证券代码:002667 证券简称:鞍重股份 公告编号:2022-063

鞍山重型矿山机器股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)140,949,796.0047,745,964.62195.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)29,047,046.49-945,277.823,172.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)28,624,023.97-3,188,716.90997.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)-23,804,469.78-6,284,175.38-278.80%
基本每股收益(元/股)0.126-0.0043,250.00%
稀释每股收益(元/股)0.126-0.0043,250.00%
加权平均净资产收益率4.17%-0.12%4.29%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,444,591,414.05949,761,792.0952.10%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)709,793,668.69681,453,252.314.16%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)538,234.98补贴本期转入其他收益488234.98元、其他政府补助50000元
除上述各项之外的其他营业外收入和支出45,156.30
减:所得税影响额136,479.47
少数股东权益影响额(税后)23,889.29
合计423,022.52--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目期末余额期初余额变动幅度变动原因说明

应收账款

应收账款151,015,283.55100,998,215.6249.52%主要系:本期新公司并表增加所致。
应收款项融资6,211,626.1810,886,000.62-42.94%主要系:本期来自于信誉较好的大中型上市股份制银行承兑汇票结算减少所致。
其他应收款13,473,230.3561,206,130.18-77.99%主要系:本期收回同安股权意向金5800万所致

固定资产

固定资产230,141,808.1493,574,517.45145.94%主要系:本期新公司并表增加所致。
在建工程5,131,112.96497,435.90931.51%主要系:本期筹建的子公司在建项目所致。
使用权资产8,128,659.485,901,958.7537.73%主要系:本期子公司办公、厂房租赁增加所致。
无形资产64,798,251.2932,584,597.5698.86%主要系:本期子公司筹建期间新增土地使用权和新公司并表增加所致

商誉

商誉181,444,722.050.00100.00%主要系:本期收购江西金辉股权所致。
其他非流动资产98,586,235.961,386,910.007008.34%主要系:本期子公司筹建期间预付的在建项目款项增加所致。
短期借款189,301,660.5030,039,416.66530.18%主要系:本期取得杨永柱先生9000万借款,以及新增银行贷款所致
应付票据3,286,000.000.00100.00%主要系:本期采用票据支付结算增加所致。
应付账款21,730,497.2612,783,117.7769.99%主要系:本期新公司并表增加所致。

应交税费

应交税费22,038,652.595,966,209.20269.39%主要系:本期新公司并表增加所致
其他应付款88,849,797.2628,876,501.66207.69%主要系:本期新公司并表以及尚未支付的金辉再生股权款所致
一年内到期的非流动负债22,467,949.324,840,987.29364.12%主要系:本期长期借款重分类所致
其他流动负债38,818,923.8022,519,946.6172.38%主要系:本期公司已背书尚未到期的票据重分类导致
租赁负债5,733,930.691,094,501.28423.89%主要系:本期子公司办公、厂房租赁增加所致。
递延收益19,190,598.2311,789,148.0162.78%主要系:本期新公司并表增加所致。
递延所得税负债4,536,250.6119,663.4522969.45%主要系:本期新公司并表增加所致。
专项储备1,372,809.321,037,134.9632.37%主要系:本期新增安全生产费用所致。

少数股东权益

少数股东权益67,777,172.8828,944,467.28134.16%主要系:本期新公司并表增加所致。
利润表项目年初至报告期末 发生额上年同期发生额变动幅度变动原因说明
营业收入140,949,796.0047,745,964.62195.21%主要系:本期新公司并表增加所致。

营业成本

营业成本50,992,006.3138,168,725.2433.60%主要系:本期新公司并表增加所致。
税金及附加2,153,703.76972,076.73121.56%主要系:本期新公司并表增加所致。

管理费用

管理费用20,715,982.775,762,203.30259.51%主要系:本期新公司并表增加所致。
研发费用3,268,641.262,490,028.0831.27%主要系:本期新公司并表增加所致。
财务费用1,387,308.79-473,069.70-393.26%主要系:本期借款增加所致。
投资收益13,745.673,482,741.68-99.61%主要系:上期为银行理财到期所致,本期无。
公允价值变动收益0.00-1,789,061.78-100.00%主要系:上期为银行理财公允价值变动,本期无。

信用减值损失

信用减值损失-803,175.741,348,907.74159.54%主要系:本期应收账款增加计提减值准备增加所致。
资产处置收益0.00-303,028.56-100.00%主要系:上期处置资产损失
营业外收入50,438.801,018,933.94-95.05%主要系:本期政府补助较上期减少所致
所得税费用10,933,655.612,563,339.21326.54%主要系:本期利润增加所致。
归属于母公司所有者的净利润29,047,046.49-945,277.823172.86%主要系:本期利润增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数26,858报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
上海领亿新材料有限公司境内非国有法人23.93%55,309,8880质押30,217,731
杨永柱境内自然人9.15%21,159,068
共青城强强投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人7.06%16,320,000质押16,320,000
温萍境内自然人5.00%11,568,044
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣19号(好猫2号)结构化证券投资集合资金信托计划其他1.89%4,360,000
华泰证券股份有限公司国有法人0.75%1,735,671
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC境外法人0.65%1,499,200
#胡珊华境内自然人0.62%1,436,950
#刘炎伟境内自然人0.51%1,169,000
高永春境内自然人0.46%1,070,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
上海领亿新材料有限公司55,309,888人民币普通股55,309,888
杨永柱21,159,068人民币普通股21,159,068
共青城强强投资合伙企业(有限合伙)16,320,000人民币普通股16,320,000
温萍11,568,044人民币普通股11,568,044
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣19号(好猫2号)结构化证券投资集合资金信托计划4,360,000人民币普通股4,360,000
华泰证券股份有限公司1,735,671人民币普通股1,735,671
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC1,499,200人民币普通股1,499,200
#胡珊华1,436,950人民币普通股1,436,950
#刘炎伟1,169,000人民币普通股1,169,000
高永春1,070,000人民币普通股1,070,000
上述股东关联关系或一致行动的说明杨永柱先生、温萍女士为夫妻关系;杨永柱先生与共青城强强投资合伙企业(有限合伙)于2021年5月17日签署了《一致行动协议》,共青城强强投资合伙企业(有限合伙)与杨永柱先生、温萍女士为一致行动关系;公司未知其他股东间是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)胡珊华通过信用账户持股1,347,950股,刘炎伟通过信用账户持股647,600股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2022年3月17日召开的公司第六届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于投资年产2万吨磷酸铁锂生产线(一期)建设项目的议案》,公司控股子公司江西领能锂业有限公司(以下简称“领能锂业”)拟投资年产2万吨磷酸铁锂生产线(一期)建设项目。该事项已经股东大会审议通过。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:鞍山重型矿山机器股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目期末余额年初余额
流动资产:
货币资金253,541,275.20255,991,029.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据37,898,020.4942,319,938.30
应收账款151,015,283.55100,998,215.62
应收款项融资6,211,626.1810,886,000.62
预付款项47,750,399.9051,282,972.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,473,230.3561,206,130.18
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货232,501,505.59179,333,024.14
合同资产6,337,099.426,611,108.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产9,383,312.968,203,020.87
流动资产合计758,111,753.64716,831,440.62
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资70,825,250.5770,811,504.90
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产230,141,808.1493,574,517.45
在建工程5,131,112.96497,435.90
生产性生物资产
油气资产
使用权资产8,128,659.485,901,958.75
无形资产64,798,251.2932,584,597.56
开发支出
商誉181,444,722.05
长期待摊费用1,120,544.111,166,775.06
递延所得税资产26,303,075.8527,006,651.85
其他非流动资产98,586,235.961,386,910.00
非流动资产合计686,479,660.41232,930,351.47
资产总计1,444,591,414.05949,761,792.09
流动负债:
短期借款189,301,660.5030,039,416.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据3,286,000.00
应付账款21,730,497.2612,783,117.77
预收款项
合同负债106,780,584.16108,770,443.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,612,892.197,537,722.37
应交税费22,038,652.595,966,209.20
其他应付款88,849,797.2628,876,501.66
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债22,467,949.324,840,987.29
其他流动负债38,818,923.8022,519,946.61
流动负债合计498,886,957.08221,334,344.68
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款133,273,333.34
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债5,733,930.691,094,501.28
长期应付款273,087.45
长期应付职工薪酬
预计负债5,126,415.085,126,415.08
递延收益19,190,598.2311,789,148.01
递延所得税负债4,536,250.6119,663.45
其他非流动负债
非流动负债合计168,133,615.4018,029,727.82
负债合计667,020,572.48239,364,072.50
所有者权益:
股本231,132,000.00231,132,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积235,677,676.35235,677,676.35
减:库存股
其他综合收益
专项储备1,372,809.321,037,134.96
盈余公积37,868,168.9537,868,168.95
一般风险准备
未分配利润203,743,014.07175,738,272.05
归属于母公司所有者权益合计709,793,668.69681,453,252.31
少数股东权益67,777,172.8828,944,467.28
所有者权益合计777,570,841.57710,397,719.59
负债和所有者权益总计1,444,591,414.05949,761,792.09

法定代表人:何凯 主管会计工作负责人:何凯 会计机构负责人:陆嘉翔

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入140,949,796.0047,745,964.62
其中:营业收入140,949,796.0047,745,964.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本83,164,374.4250,516,411.36
其中:营业成本50,992,006.3138,168,725.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,153,703.76972,076.73
销售费用4,646,731.533,596,447.71
管理费用20,715,982.775,762,203.30
研发费用3,268,641.262,490,028.08
财务费用1,387,308.79-473,069.70
其中:利息费用1,212,706.29
利息收入626,818.03-481,001.27
加:其他收益538,234.98522,707.69
投资收益(损失以“-”号填列)13,745.673,482,741.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益13,745.67-34,071.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,789,061.78
信用减值损失(损失以“-”号填列)-803,175.741,348,907.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)-5,370.41126,657.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)-303,028.56
三、营业利润(亏损以“-”号填列)57,528,856.08618,477.76
加:营业外收入50,438.801,018,933.94
减:营业外支出5,282.5019,350.31
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)57,574,012.381,618,061.39
减:所得税费用10,933,655.612,563,339.21
五、净利润(净亏损以“-”号填列)46,640,356.77-945,277.82
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)46,640,356.77
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润29,047,046.49-945,277.82
2.少数股东损益17,593,310.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额46,640,356.77-945,277.82
归属于母公司所有者的综合收益总额29,047,046.49-945,277.82
归属于少数股东的综合收益总额17,593,310.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.126-0.004
(二)稀释每股收益0.126-0.004

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:何凯 主管会计工作负责人:何凯 会计机构负责人:陆嘉翔

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金90,838,915.8169,971,520.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金5,281,612.265,115,396.86
经营活动现金流入小计96,120,528.0775,086,917.59
购买商品、接受劳务支付的现金62,382,856.1058,194,370.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金21,652,874.459,919,478.43
支付的各项税费11,768,669.683,305,625.64
支付其他与经营活动有关的现金24,120,597.629,951,618.58
经营活动现金流出小计119,924,997.8581,371,092.97
经营活动产生的现金流量净额-23,804,469.78-6,284,175.38
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金169,000,000.00
取得投资收益收到的现金4,167,583.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,809,740.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金58,523,786.15
投资活动现金流入小计58,523,786.15174,977,324.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,019,413.39684,505.71
投资支付的现金29,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额184,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计275,819,413.3929,684,505.71
投资活动产生的现金流量净额-217,295,627.24145,292,818.72
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金267,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计267,500,000.00
偿还债务支付的现金27,298,169.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,544,441.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,286,000.00
筹资活动现金流出小计32,128,611.41
筹资活动产生的现金流量净额235,371,388.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,046.145,517.77
五、现金及现金等价物净增加额-5,735,754.57139,014,161.11
加:期初现金及现金等价物余额255,991,029.7786,955,667.00
六、期末现金及现金等价物余额250,255,275.20225,969,828.11

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

鞍山重型矿山机器股份有限公司董事会

2022年4月25日


  附件:公告原文
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