茂硕电源科技股份有限公司2023年募集资金存放与使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]585号），同意公司非公开发行不超过82,298,312 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（ A 股）82,298,312 股，发行价格 5.55 元/股，募集资金总额为人民币 456,755,631.60元，扣除发行费用人民币 4,729,072.63 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币452,026,558.97 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月10日全部到位，并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第371C000327号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年6月22日经本公司第五届董事会第4次临时会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户情况如下：
| 单位：人民币元 |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 期末余额 |
| 平安银行股份有限公司深圳分行 | 15335782040088 | 募集资金专户 | 已注销 |
| 平安银行股份有限公司深圳分行 | 15270249590038 | 募集资金专户 | 已注销 |
| 兴业银行股份有限公司深圳软件园支行 | 338190100100164937 | 募集资金专户 | 已注销 |
| 兴业银行股份有限公司深圳软件园支行 | 338190100100167067 | 募集资金专户 | 已注销 |
| 合计 | - |
平安银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行的募集资金已全部投入使用，募集资金专用账户已于本期注销。
三、本年度募集资金使用情况
2023年募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年公司不存在募集资金用途变更的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规情形。
附：1、募集资金使用情况对照表
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2024年3月28日
| 2023年募集资金使用情况对照表 | ||||||||||
| 募集资金总额 | 452,026,558.97 | 本年度投入募集资金总额 | 93,540,518.74 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 452,026,558.97 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目 (含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后 投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、补充流动资金 | - | 452,026,558.97 | 452,026,558.97 | 93,540,518.74 | 452,026,558.97 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 452,026,558.97 | 452,026,558.97 | 93,540,518.74 | 452,026,558.97 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 452,026,558.97 | 452,026,558.97 | 93,540,518.74 | 452,026,558.97 | 100.00% | — | — | — | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 先期投入发行费2,615,865.09元已于2022年8月22日置换 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 公司已完成补充流动资金项目，结余183,582.02元（系产生的利息,已全部永久补充流动资金） | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
说明：“募集资金总额”包含发行费用；“募集资金承诺投资总额”指扣除发行费用后的募集资金净额。注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注3：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。科创板上市公司募集资金使用应符合国家产业政策和相关法律法规，并应当投资于科技创新领域。