证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2024-017
北京中科金财科技股份有限公司
关于年度担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“中科金财”或“公司”）于2024年4月24日召开了第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资产保值增值，在公司、各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中，同意公司和各级全资下属公司之间相互提供担保，担保的额度不超过人民币50,000万元（即任一时点的担保余额不超过人民币50,000万元），其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过5,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过45,000万元，授权公司管理层和各级全资下属公司管理层具体实施。本议案有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次提请2023年年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司及2024年年度股东大会召开之日前的各级全资下属公司（包括有效期内新增的全
资公司）。截至目前，公司及各级全资下属公司的基本情况如下：
（一）资产负债率低于70%的子公司基本情况如下：
| 公司名称 | 注册资本 （万元） | 股东构成 | |
| 名称 | 出资比例 | ||
| 北京中科金财科技股份有限公司 | 34,008.9032 | — | — |
| 天津中科金财科技有限公司 | 5,008.37 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 100% |
| 北京中科金财软件技术有限公司 | 3,000 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 100% |
| 深圳前海中科金财金控投资有限公司 | 50,000 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 100% |
| 北京中科金财信息科技有限公司 | 10,000 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 100% |
| 中科金财保险经纪有限公司 | 5,000 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 100% |
| 北京中科金财智能技术有限公司 | 500 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 100% |
| 北京志东方科技有限责任公司 | 3,000 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 100% |
| 北京中科金财智算科技有限公司 | 20,000 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 100% |
| 金财数金（上海）智能科技有限公司 | 28,000 | 深圳前海中科金财金控投资有限公司 | 100% |
| 北京中科金财投资管理有限公司 | 5,000 | 深圳前海中科金财金控投资有限公司 | 100% |
| 华缔资产管理（北京）有限公司 | 28,000 | 金财数金（上海）智能科技有限公司 | 100% |
| 天津壬辰软件开发有限公司 | 1,000 | 天津中科金财科技有限公司 | 100% |
（二）资产负债率70%以上的子公司基本情况如下：
| 公司名称 | 注册资本（万元） | 股东构成 | |
| 名称 | 出资比例 | ||
| 杭州中科金财科技有限公司 | 300 | 北京中科金财科技股份有限公司 | 100% |
三、担保协议的主要内容
本次审议的担保协议尚未签署。公司及各级全资下属公司之间相互提供担保，
担保协议的主要内容由公司及各级全资下属公司与债权人共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和金额，具体内容和时间以公司及各级全资下属公司与债权人签订的合同为准。
四、董事会意见
公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全资下属公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各级全资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有利于实现公司资产保值增值。公司第六届董事会第十四次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于审议年度担保额度的议案》。
五、监事会意见
公司已于2024年4月24日召开第六届监事会第九次会议审议通过《关于审议年度担保额度的议案》，监事会认为：公司本次年度担保事项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上发挥增信措施的作用，增加公司收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》等规定，同意本次年度担保事项。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司的担保余额为人民币0元，不存在对外部公司进行担保的情形，不存在逾期担保的情形。
七、备查文件
1.公司第六届董事会第十四次会议决议。
2.公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
北京中科金财科技股份有限公司董事会2024年4月26日