青海互助青稞酒股份有限公司2012年第三季度报告全文

                                                                   青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                                         2012 年第三季度报告
一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人李银会、主管会计工作负责人王兆三及会计机构负责人(会计主管人员) 杨全科声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
                                                                                            本报告期末比上年度期末增减
                                    2012.9.30                         2011.12.31
                                                                                                        (%)
总资产（元）                              1,998,987,064.78               1,797,190,209.63                         11.23%
归属于上市公司股东的所有
                                          1,717,669,541.87               1,569,480,720.00                          9.44%
者权益（元）
股本（股）                                 450,000,000.00                 450,000,000.00                             0%
归属于上市公司股东的每股
                                                      3.817                        3.4877                          9.44%
净资产（元/股）
                              2012 年 7-9 月        比上年同期增减（%）        2012 年 1-9 月        比上年同期增减（%）
营业总收入（元）                  296,694,650.80                     42.31%        931,399,260.59                 43.87%
归属于上市公司股东的净利
                                   77,710,124.17                     49.14%        238,188,821.87                 45.18%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
                                    --                        --                   366,231,747.55                134.08%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
                                    --                        --                            0.8138               102.87%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）                      0.1727                    29.25%                 0.5293                25.82%
稀释每股收益（元/股）                      0.1727                    29.25%                 0.5293                25.82%
加权平均净资产收益率（%）                  4.83%                     -6.02%                 14.11%               -16.51%
扣除非经常性损益后的加权
                                           4.61%                     -6.27%                 13.84%               -16.78%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                              年初至报告期
                           项目                                                                      说明
                                                              期末金额（元）
非流动资产处置损益                                                    6,910.23 处置车辆
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
                                                           青海互助青稞酒股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
                                                                        收到互助县政府上市奖励 102 万元,青海省
                                                                        政府纳税奖励 15 万元,与资产有关的政府
                                                                        拨款 506,213.73 元,青海省知识产权局发的
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                           9,381,013.73 专业补助资金 0.48 万元,青海省经济委员会
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
                                                                        拨付技术创新资金 70 万元,青海省财政厅
                                                                        奖励上市中介费用补贴资金 500 万元和上
                                                                        市融资奖励资金 200 万元。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次