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青青稞酒:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-29

青海互助青稞酒股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李银会、主管会计工作负责人郭春光及会计机构负责人(会计主管人员)杨翠玉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,763,401,166.992,939,556,538.56-5.99%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,363,376,407.012,390,185,947.49-1.12%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)284,720,943.9812.48%826,344,446.77-13.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)5,081,741.77505.93%27,531,169.08-68.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)2,664,020.10185.33%15,268,515.01-81.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)-5,258,961.42-125.57%-104,439,069.14-5,920.71%
基本每股收益(元/股)0.0113503.57%0.0612-68.27%
稀释每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率0.22%0.27%1.16%-2.55%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)100,081.51
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)11,576,437.44
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益491,390.40
委托他人投资或管理资产的损益2,383,082.19
除上述各项之外的其他营业外收入和支出192,154.34
减:所得税影响额2,476,432.60
少数股东权益影响额(税后)4,059.21
合计12,262,654.07--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数23,169报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
青海华实科技投资管理有限公司境内非国有法人62.43%280,929,3400质押199,509,999
湖北正涵投资有限公司境内非国有法人1.98%8,900,0000
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.87%8,432,5000
北京永阳泰和投资有限公司境内非国有法人0.89%3,998,4600
中国证券金融股份有限公司境内非国有法人0.83%3,741,5600
洪文电境内自然人0.69%3,100,0000
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金其他0.64%2,894,4290
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划其他0.63%2,841,7000
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划其他0.63%2,841,7000
广发基金-农业银行-广发中证金融资产其他0.63%2,841,7000
管理计划
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划其他0.63%2,841,7000
黄新瑶境内自然人0.63%2,820,3980
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划其他0.63%2,816,5280
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
青海华实科技投资管理有限公司280,929,340人民币普通股280,929,340
湖北正涵投资有限公司8,900,000人民币普通股8,900,000
中央汇金资产管理有限责任公司8,432,500人民币普通股8,432,500
北京永阳泰和投资有限公司3,998,460人民币普通股3,998,460
中国证券金融股份有限公司3,741,560人民币普通股3,741,560
洪文电3,100,000人民币普通股3,100,000
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金2,894,429人民币普通股2,894,429
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划2,841,700人民币普通股2,841,700
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划2,841,700人民币普通股2,841,700
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划2,841,700人民币普通股2,841,700
易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划2,841,700人民币普通股2,841,700
黄新瑶2,820,398人民币普通股2,820,398
华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划2,816,528人民币普通股2,816,528
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)公司前10名普通股股东无参与融资融券业务情况。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目变动情况说明: 单位(元)

项目期末余额年初余额变动比例变动说明
货币资金307,863,935.89489,859,634.83-37.15%本报告期按合同支付原辅材料及包材款、分配股利所致。
应收账款21,783,460.9544,942,175.20-51.53%主要原因系部分客户发货、付款时间差导致应收货款减少。
其他应收款5,915,637.943,657,999.4361.72%主要原因系本报告期押金及备用金增加。
其他流动资产108,156,018.85158,524,973.63-31.77%主要原因系保本型理财产品到期。
长期股权投资2,499,144.2313,767,846.01-81.85%主要原因系本报告期西藏纳曲青稞酒业有限公司权益法变成成本法纳入合并报表所致。
长期待摊费用2,331,013.713,554,958.94-34.43%主要原因系长期待摊费用按摊销期摊销;
应付账款114,127,631.80214,242,461.63-46.73%主要原因系按合同支付原辅材料及包装材料款、工程款所致。
预收款项74,974,777.4443,272,168.9973.26%主要原因系预收货款增加所致。
应付职工薪酬18,412,966.3538,752,697.53-52.49%主要原因系2018年底计提的工资、奖金在本报告期按时发放。
应交税费35,312,854.79111,399,159.75-68.30%主要原因系报告期内上缴2018年实现的消费税等税金。
其他应付款42,621,317.0131,231,033.2036.47%主要原因系保证金及应付广告费增加。
少数股东权益-6,894,887.12-13,285,814.8948.10%主要原因系联营企业西藏纳曲青稞酒业有限公司本报告期成本法纳入合并报表所致。

合并年初到报告期末利润表变动情况说明 单位(元)

项目本期发生额上年同期发生额变动比例变动说明
财务费用-4,982,634.47-7,866,226.8036.66%主要原因系美元等汇率变动引起汇兑收益减少。
其他收益11,576,437.442,145,693.22439.52%主要原因系与日常活动相关政府补助增加。
投资收益2,209,372.855,455,792.10-59.50%主要原因系理财产品的投资收益减少。
信用减值损失91,657.43100.00%主要原因系根据新金融工具准则,本期发生的坏账损失在“信用减值损失”科目列示。
资产减值损失-59,372.28-191,061.3068.93%主要原因系上年同期计提的坏账、控股子公司中酒时代酒业(北京)有限公司存货计提的跌价准备。
资产处置收益100,081.51217,987.01-54.09%主要原因系本年资产处置较上年同期减少,收益降低。
营业外收入209,285.46891,103.75-76.51%主要原因系罚没收入、其他奖励等减少。
营业外支出17,131.122,181,151.09-99.21%主要原因系本期实际发生的营业外支出减少所致。
所得税费用19,872,274.6042,201,276.58-52.91%主要原因系利润总额下降所致。
归属于母公司所有者的净利润27,531,169.0886,809,914.80-68.29%公司在1-9月因市场竞争加剧收入减少、消费者运营费用投入加大及本年度西藏纳曲青稞酒业有限公司纳入合并利润等因素影响。
少数股东损益-10,388,300.77-4,228,313.80-145.68%主要原因系新增西藏纳曲青稞酒业有限公司少数股东损益。

合并年初到报告期末现金流量表变动情况说明 单位(元)

项 目本期发生额上年同期发生额变动比例变动说明
经营活动产生的现金流量净额-104,439,069.141,794,268.22-5920.71%主要原因系收入下降,销售回款相应减少。
投资活动产生的现金流量净额-21,960,582.74-112,840,515.6780.54%主要原因系购买理财产品投资减少、购建固定资产支付的现金增加。
筹资活动产生的现金流量净额-56,199,166.6573,100,000.02-176.88%主要原因系本报告期偿还银行短期借款及分配股利所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响603,119.591,624,072.63-62.86%主要原因系本报告期受美元等汇率变动的影响所致。
现金及现金等价物净增加额-181,995,698.94-36,322,174.80-401.06%主要原因系销售商品收到的现金减少及偿还银行短期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年6月25日,公司收到了控股股东青海华实科技投资管理有限公司(以下简称“华实投资”)《关于股份减持计划的告知函》。华实投资计划在减持股份的预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式合计减持本公司股份合计不超过11,325,540.00股,占公司总股本的2.5168%(包括集中竞价买入的股份)。华实投资自2019年7月18日至2019年9月25日通过集中竞价交易方式累计减持公司股份4,500,000股,占公司总股本的1%。

2、2019年5月20日,公司与湖北正涵投资有限公司(以下简称“湖北正涵”)签订了《战略投资合作框架协议》,湖北正涵拟通过受让公司控股股东青海华实科技投资管理有限公司(以下简称“华实投资”)3%的股份,成为公司的战略股东,为公司的健康稳定发展提供支持,并在完成持有3%股份之日起36个月内不进行任何减持。截至2019年9月30日,控股股东华实投资通过深圳证券交易所大宗交易系统减持所持公司股份合计890万股,占公司股份总数的1.9778%,受让方为湖北正涵投资有限公司。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
控股股东华实投资通过集中竞价交易方式减持股份事项2019年06月26日《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2019-032),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002646&announcementId=1206396110&announcementTime=2019-06-26)
2019年09月27日《关于控股股东减持股份比例达到1%暨减持计划实施进展公告》(公告编号:2019-045),详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002646&announcementId=1206951871&announcementTime=2019-09-27)
公司引入战略投资者暨控股股东通过大宗交易减持股份事项2019年05月22日《关于引入战略投资者暨控股股东通过大宗交易减持股份的公告》(公告编号:2019-023),详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002646&announcementId=1206295196&announcementTime=2019-05-22%2011:51)。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

五、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

七、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额
银行理财产品自有资金20,00010,0000
券商理财产品自有资金5,00000
合计25,00010,0000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年04月30日实地调研机构详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)青青稞酒2019年4月30日投资者关系活动表
2019年05月20日实地调研机构详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)青青稞酒2019年5月20日投资者关系活动表
2019年09月10日实地调研机构详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)青青稞酒2019年9月11日投资者关系活动表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:青海互助青稞酒股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金307,863,935.89489,859,634.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款21,783,460.9544,942,175.20
应收款项融资
预付款项40,427,168.8154,624,766.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款5,915,637.943,657,999.43
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货864,300,570.47783,970,519.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产108,156,018.85158,524,973.63
流动资产合计1,348,446,792.911,535,580,068.77
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,499,144.2313,767,846.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,158,040,762.271,131,956,772.78
在建工程27,719,608.7627,606,134.62
生产性生物资产17,534,444.2816,813,213.56
油气资产
使用权资产
无形资产166,822,740.97166,756,808.77
开发支出
商誉
长期待摊费用2,331,013.713,554,958.94
递延所得税资产19,760,820.4219,436,741.99
其他非流动资产20,245,839.4424,083,993.12
非流动资产合计1,414,954,374.081,403,976,469.79
资产总计2,763,401,166.992,939,556,538.56
流动负债:
短期借款100,000,000.00100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款114,127,631.80214,242,461.63
预收款项74,974,777.4443,272,168.99
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,412,966.3538,752,697.53
应交税费35,312,854.79111,399,159.75
其他应付款42,621,317.0131,231,033.20
其中:应付利息120,833.33132,916.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计385,449,547.39538,897,521.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益21,470,099.7123,758,884.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计21,470,099.7123,758,884.86
负债合计406,919,647.10562,656,405.96
所有者权益:
股本450,000,000.00450,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积860,607,960.60860,607,960.60
减:库存股
其他综合收益874,789.951,215,499.51
专项储备
盈余公积145,195,301.55145,195,301.55
一般风险准备
未分配利润906,698,354.91933,167,185.83
归属于母公司所有者权益合计2,363,376,407.012,390,185,947.49
少数股东权益-6,894,887.12-13,285,814.89
所有者权益合计2,356,481,519.892,376,900,132.60
负债和所有者权益总计2,763,401,166.992,939,556,538.56

法定代表人:李银会 主管会计工作负责人:郭春光 会计机构负责人:杨翠玉

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金45,213,555.33125,280,870.11
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款128,302,367.30117,262,244.51
应收款项融资
预付款项3,650,516.545,441,732.17
其他应收款471,896,149.77539,753,678.90
其中:应收利息1,750,542.751,275,144.95
应收股利
存货724,953,704.05644,633,300.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产126,231.072,504,570.11
流动资产合计1,374,142,524.061,434,876,396.64
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资232,541,316.72232,520,211.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产829,632,268.19832,590,833.41
在建工程13,033,445.549,561,635.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产134,568,925.08136,138,990.93
开发支出
商誉
长期待摊费用894,243.531,010,771.62
递延所得税资产50,225,496.7450,798,768.42
其他非流动资产11,845,786.1415,469,090.70
非流动资产合计1,272,741,481.941,278,090,302.08
资产总计2,646,884,006.002,712,966,698.72
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款97,934,155.05199,273,630.88
预收款项211,894,722.30135,660,132.76
合同负债
应付职工薪酬8,198,694.1719,818,248.91
应交税费28,440,394.6491,379,009.93
其他应付款201,734,325.33151,271,280.76
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计548,202,291.49597,402,303.24
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益21,470,099.7123,758,884.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计21,470,099.7123,758,884.86
负债合计569,672,391.20621,161,188.10
所有者权益:
股本450,000,000.00450,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积854,592,487.12854,592,487.12
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积145,195,301.55145,195,301.55
未分配利润627,423,826.13642,017,721.95
所有者权益合计2,077,211,614.802,091,805,510.62
负债和所有者权益总计2,646,884,006.002,712,966,698.72

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入284,720,943.98253,138,673.98
其中:营业收入284,720,943.98253,138,673.98
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本279,714,373.76254,898,079.81
其中:营业成本100,930,108.3889,202,403.04
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加43,353,123.0140,784,617.07
销售费用102,845,932.8095,877,959.69
管理费用33,204,306.1730,751,341.96
研发费用4,861,415.275,624,835.49
财务费用-5,480,511.87-7,343,077.44
其中:利息费用1,111,666.661,232,499.99
利息收入334,788.72212,921.23
加:其他收益1,390,095.05713,220.06
投资收益(损失以“-”号填列)1,295,070.841,067,528.37
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-25,251.09-365,341.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-558,813.25
资产减值损失(损失以“-”号填列)-29,492.94-169,994.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)24,363.99210,214.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,127,793.9161,562.30
加:营业外收入9,735.43197,514.54
减:营业外支出14,162.9850,022.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,123,366.36209,054.51
减:所得税费用5,334,178.472,972,859.94
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,789,187.89-2,763,805.43
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,789,187.89-2,763,805.43
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5,081,741.77-1,251,879.75
2.少数股东损益-3,292,553.88-1,511,925.68
六、其他综合收益的税后净额-209,218.18172,059.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-209,218.18172,059.59
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-209,218.18172,059.59
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-209,218.18172,059.59
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,579,969.71-2,591,745.84
归属于母公司所有者的综合收益总额4,872,523.59-1,079,820.16
归属于少数股东的综合收益总额-3,292,553.88-1,511,925.68
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0113-0.0028
(二)稀释每股收益

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李银会 主管会计工作负责人:郭春光 会计机构负责人:杨翠玉

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入169,772,948.59151,795,847.17
减:营业成本83,759,600.1172,951,592.01
税金及附加40,997,347.5437,825,324.78
销售费用3,735,941.354,819,608.85
管理费用18,096,952.2617,865,227.98
研发费用3,290,959.024,242,029.15
财务费用-4,451,846.37-4,849,377.13
其中:利息费用
利息收入2,448,172.242,202,003.87
加:其他收益1,360,095.05713,220.06
投资收益(损失以“-”号填列)-374.3825,575.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-374.3825,575.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,782.86
资产减值损失(损失以“-”号填列)-57,252.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)-20,700.84
二、营业利润(亏损以“-”号填列)25,711,498.2119,602,284.35
加:营业外收入7,770.01196,700.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,719,268.2219,798,984.35
减:所得税费用6,429,817.064,949,745.58
四、净利润(净亏损以“-”号填列)19,289,451.1614,849,238.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)19,289,451.1614,849,238.77
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额19,289,451.1614,849,238.77
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入826,344,446.77951,691,096.44
其中:营业收入826,344,446.77951,691,096.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本803,439,635.15833,246,582.55
其中:营业成本291,261,097.26324,345,773.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加134,675,362.91157,598,861.48
销售费用266,364,703.96252,317,341.01
管理费用102,962,259.5493,539,610.10
研发费用13,158,845.9513,311,222.96
财务费用-4,982,634.47-7,866,226.80
其中:利息费用2,187,083.313,020,833.31
利息收入841,653.84490,226.72
加:其他收益11,576,437.442,145,693.22
投资收益(损失以“-”号填列)2,209,372.855,455,792.10
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-173,709.34-1,312,153.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)91,657.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)-59,372.28-191,061.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)100,081.51217,987.01
三、营业利润(亏损以“-”号填列)36,822,988.57126,072,924.92
加:营业外收入209,285.46891,103.75
减:营业外支出17,131.122,181,151.09
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)37,015,142.91124,782,877.58
减:所得税费用19,872,274.6042,201,276.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)17,142,868.3182,581,601.00
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)17,142,868.3182,581,601.00
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润27,531,169.0886,809,914.80
2.少数股东损益-10,388,300.77-4,228,313.80
六、其他综合收益的税后净额-340,709.561,055,679.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-340,709.561,055,679.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-340,709.561,055,679.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-340,709.561,055,679.85
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额16,802,158.7583,637,280.85
归属于母公司所有者的综合收益总额27,190,459.5287,865,594.65
归属于少数股东的综合收益总额-10,388,300.77-4,228,313.80
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.06120.1929
(二)稀释每股收益

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李银会 主管会计工作负责人:郭春光 会计机构负责人:杨翠玉

6、母公司年初至报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入485,622,750.02558,959,049.63
减:营业成本245,692,674.81266,971,236.05
税金及附加127,444,594.83147,886,915.14
销售费用12,257,959.8910,824,268.31
管理费用53,371,575.5351,444,246.30
研发费用8,891,344.378,422,493.47
财务费用-9,182,596.28-9,794,151.15
其中:利息费用
利息收入7,128,232.886,341,330.42
加:其他收益4,167,785.152,145,693.22
投资收益(损失以“-”号填列)21,104.7523,410.77
其中:对联营企业和合营企业的投资收益21,104.7523,410.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)9,769.19
资产减值损失(损失以“-”号填列)-74,506.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)256.41-12,826.72
二、营业利润(亏损以“-”号填列)51,346,112.3785,285,812.75
加:营业外收入196,146.07698,300.00
减:营业外支出786.201,908,698.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)51,541,472.2484,075,414.41
减:所得税费用12,135,368.0621,018,853.10
四、净利润(净亏损以“-”号填列)39,406,104.1863,056,561.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)39,406,104.1863,056,561.31
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额39,406,104.1863,056,561.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,007,727,094.851,110,397,930.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金18,771,060.2314,737,995.98
经营活动现金流入小计1,026,498,155.081,125,135,926.06
购买商品、接受劳务支付的现金451,345,327.49437,217,439.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金202,938,108.48193,726,711.26
支付的各项税费294,727,174.07316,955,878.56
支付其他与经营活动有关的现金181,926,614.18175,441,628.58
经营活动现金流出小计1,130,937,224.221,123,341,657.84
经营活动产生的现金流量净额-104,439,069.141,794,268.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2,383,082.196,767,945.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额242,627.00283,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金172,211,094.16501,688,545.97
投资活动现金流入小计174,836,803.35508,740,391.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,860,366.4260,025,135.79
投资支付的现金2,250,000.009,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金102,687,019.67552,555,771.06
投资活动现金流出小计196,797,386.09621,580,906.85
投资活动产生的现金流量净额-21,960,582.74-112,840,515.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金7,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,500,000.00
取得借款收到的现金100,000,000.00100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计100,000,000.00107,500,000.00
偿还债务支付的现金100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金56,199,166.6534,399,999.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计156,199,166.6534,399,999.98
筹资活动产生的现金流量净额-56,199,166.6573,100,000.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响603,119.591,624,072.63
五、现金及现金等价物净增加额-181,995,698.94-36,322,174.80
加:期初现金及现金等价物余额489,859,634.83335,335,702.45
六、期末现金及现金等价物余额307,863,935.89299,013,527.65

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金618,764,152.32597,867,576.12
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金235,479,582.74234,011,991.13
经营活动现金流入小计854,243,735.06831,879,567.25
购买商品、接受劳务支付的现金368,363,648.83320,406,659.09
支付给职工及为职工支付的现金95,281,343.1292,581,541.30
支付的各项税费223,388,229.47220,655,377.82
支付其他与经营活动有关的现金128,571,448.31256,184,152.14
经营活动现金流出小计815,604,669.73889,827,730.35
经营活动产生的现金流量净额38,639,065.33-57,948,163.10
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,500.0030,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2,060,000.001,688,545.97
投资活动现金流入小计2,061,500.001,719,445.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金64,080,860.4450,703,045.36
投资支付的现金31,514,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2,687,019.672,555,771.06
投资活动现金流出小计66,767,880.1184,772,816.42
投资活动产生的现金流量净额-64,706,380.11-83,053,370.45
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,000,000.0031,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计54,000,000.0031,500,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-54,000,000.00-31,500,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-80,067,314.78-172,501,533.55
加:期初现金及现金等价物余额125,280,870.11183,706,852.75
六、期末现金及现金等价物余额45,213,555.3311,205,319.20

二、财务报表调整情况说明

1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金489,859,634.83489,859,634.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款44,942,175.2044,942,175.20
应收款项融资
预付款项54,624,766.4554,624,766.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款3,657,999.433,657,999.43
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货783,970,519.23783,970,519.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产158,524,973.63158,524,973.63
流动资产合计1,535,580,068.771,535,580,068.77
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资13,767,846.0113,767,846.01
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,131,956,772.781,131,956,772.78
在建工程27,606,134.6227,606,134.62
生产性生物资产16,813,213.5616,813,213.56
油气资产
使用权资产
无形资产166,756,808.77166,756,808.77
开发支出
商誉
长期待摊费用3,554,958.943,554,958.94
递延所得税资产19,436,741.9919,436,741.99
其他非流动资产24,083,993.1224,083,993.12
非流动资产合计1,403,976,469.791,403,976,469.79
资产总计2,939,556,538.562,939,556,538.56
流动负债:
短期借款100,000,000.00100,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款214,242,461.63214,242,461.63
预收款项43,272,168.9943,272,168.99
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬38,752,697.5338,752,697.53
应交税费111,399,159.75111,399,159.75
其他应付款31,231,033.2031,231,033.20
其中:应付利息132,916.67132,916.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计538,897,521.10538,897,521.10
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益23,758,884.8623,758,884.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计23,758,884.8623,758,884.86
负债合计562,656,405.96562,656,405.96
所有者权益:
股本450,000,000.00450,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积860,607,960.60860,607,960.60
减:库存股
其他综合收益1,215,499.511,215,499.51
专项储备
盈余公积145,195,301.55145,195,301.55
一般风险准备
未分配利润933,167,185.83933,167,185.83
归属于母公司所有者权益合计2,390,185,947.492,390,185,947.49
少数股东权益-13,285,814.89-13,285,814.89
所有者权益合计2,376,900,132.602,376,900,132.60
负债和所有者权益总计2,939,556,538.562,939,556,538.56

调整情况说明无母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金125,280,870.11125,280,870.11
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款117,262,244.51117,262,244.51
应收款项融资
预付款项5,441,732.175,441,732.17
其他应收款539,753,678.90539,753,678.90
其中:应收利息1,275,144.951,275,144.95
应收股利
存货644,633,300.84644,633,300.84
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,504,570.112,504,570.11
流动资产合计1,434,876,396.641,434,876,396.64
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资232,520,211.97232,520,211.97
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产832,590,833.41832,590,833.41
在建工程9,561,635.039,561,635.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产136,138,990.93136,138,990.93
开发支出
商誉
长期待摊费用1,010,771.621,010,771.62
递延所得税资产50,798,768.4250,798,768.42
其他非流动资产15,469,090.7015,469,090.70
非流动资产合计1,278,090,302.081,278,090,302.08
资产总计2,712,966,698.722,712,966,698.72
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款199,273,630.88199,273,630.88
预收款项135,660,132.76135,660,132.76
合同负债
应付职工薪酬19,818,248.9119,818,248.91
应交税费91,379,009.9391,379,009.93
其他应付款151,271,280.76151,271,280.76
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计597,402,303.24597,402,303.24
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益23,758,884.8623,758,884.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计23,758,884.8623,758,884.86
负债合计621,161,188.10621,161,188.10
所有者权益:
股本450,000,000.00450,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积854,592,487.12854,592,487.12
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积145,195,301.55145,195,301.55
未分配利润642,017,721.95642,017,721.95
所有者权益合计2,091,805,510.622,091,805,510.62
负债和所有者权益总计2,712,966,698.722,712,966,698.72

调整情况说明无

2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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