永高股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）5,646,465,362.365,422,130,972.38
4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）
3,204,843,804.272,908,556,398.91
10.19%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）1,602,823,090.39
14.67%4,404,579,202.89 18.49%归属于上市公司股东的净利润（元）
129,459,401.06
63.31%327,535,840.94 101.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
125,200,449.2761.62%300,881,141.23 83.52%经营活动产生的现金流量净额（元）
158,797,362.74-305,791,316.66 -基本每股收益（元/股）
0.12
71.43%0.29 107.14%稀释每股收益（元/股）
0.12
71.43%0.29 107.14%加权平均净资产收益率
4.12%1.27%10.69% 4.81%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,376,659.25计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
28,615,098.40除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
-1,560,350.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6,027,104.93减：所得税影响额5,050,493.52
合计26,654,699.71--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数26,755
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量公元塑业集团有限公司
境内非国有法人
41.43%465,296,370
卢彩芬 境内自然人
15.00%168,480,000126,360,000
张炜 境内自然人
9.27%104,171,90078,128,925
质押65,000,000王宇萍 境内自然人
2.71%30,410,000
张建均 境内自然人
1.75%19,629,144
吴玉姐 境内自然人
1.57%17,594,928
卢震宇 境内自然人
1.00%11,232,1308,424,097
广州市京海龙实业有限公司
境内非国有法人
0.87%9,800,000
庄清雅 境内自然人
0.80%9,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人
0.79%8,826,480
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量公元塑业集团有限公司465,296,370人民币普通股卢彩芬42,120,000人民币普通股王宇萍30,410,000人民币普通股
张炜26,042,975人民币普通股张建均19,629,144人民币普通股吴玉姐17,594,928
人民币普通股人民币普通股广州市京海龙实业有限公司9,800,000人民币普通股庄清雅9,000,000人民币普通股中央汇金资产管理有限责任公司8,826,480人民币普通股郑烨5,626,400人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明
公司实际控制人为张建均、卢彩芬夫妻。公元塑业集团有限公司为公司控股股东，张建均持有公元集团 75%股权，卢彩芬持有公元集团 25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股东。公司第三大股东张炜为张建均之弟。吴玉姐为卢彩芬之母，王宇萍为张炜之妻，卢震宇为卢彩芬之弟。除上述关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
无公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目：
应收票据期末数比年初增长92.25%，主要是地产客户采用商业汇票结算增加所致。预付账款期末数比年初增长37.99%，主要是原料已预付未到货所致。其他应收款期末数比年初增长71.47%，主要是外部往来增加所致。其他流动资产比年初下降78.38%，主要是期末留抵税额减少所致。无形资产比年初增长37.16%，主要是黄岩基地与岳阳基地新增购买土地 11,217.15万元所致。短期借款比年初下降50.19%，主要是盈利大幅增加、现金流充足而减少银行借款所致。其他应付款比年初增长85.24%，主要是预计年度返利与经销商货款保证金增加所致。递延收益比年初增长34.74%，主要是子公司湖南公元收到政府产业扶持资金 4,530万元所致。递延所得税负债比年初增长84.25%，主要是本年度新增500万元以下设备器具享受一次性税前扣除产生应纳税暂时性差异所致。
其他综合收益比年初增长205.03%，主要是套期保值PVC期货开仓量及其浮动收益增加所致。未分配利润比年初增长32.02%，主要是本年度业绩大幅增长净利润增加所致。
2、利润表项目：
研发费用同比增长34.36%，主要是公司加大研发项目投入增加所致。其他收益同比增长74.33%，主要是减税降费背景下母公司收到政府的社保返还所致。资产减值损失同比增长41.06%，主要是应收账款增加所致。营业利润同比增长74.89%，主要是收入增长、毛利率提升、期间费用下降叠加减税降费等因素所致。营业外收入同比增长732.87%，主要是广东永高收到土地补偿款 674.27万元所致。营业外支出同比下降79.35%，主要是同期母公司一幢仓库未到期报废增加损失所致。利润总额同比增长90.48%，主要是营业利润大幅增加所致。所得税费用同比增长40.73%，主要是利润总额增加所致。净利润同比增长101.74%，主要是利润总额大幅增加所致。
3、现金流量表项目
经营活动产生的现金流量净额本年累计数30,579.13万元，比上年同期-1,048.46万元增加31,627.59万元,主要是收入增长带来经营现金流增加所致。投资活动产生的现金流量净额同比下降57.32%，主要是本年度黄岩基地、岳阳基地购买土地款支出增加所致。筹资活动产生的现金流量净额本年累计数-26,815.83万元，比上年同期229.80万元减少27,045.63万
元,主要是盈利增加、现金流充足从而减少银行借款所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2019年6月25日，公司第四届董事会第二十一次、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于
公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并于2019年7月12日公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
2、2019年9月9日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通单》
（受理序号：192390）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于公开发行可转换公司债券预案的公告
2019年06月26日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-038关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
2019年09月10日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告编号：2019-061
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
公元塑业集团有限公司
其他承诺
若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有限公司建筑物实施拆除、没收或对深圳永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。
2010年08月30日
长期
严格遵守承诺
公元塑业集其他承诺如若因政府有权部门对广东永高2010年08月长期严格遵守
团有限公司塑业发展有限公司占有使用集体土地及在集体土地上建造使用建筑物实施收回、拆除、没收或对广东永高进行罚款，承诺人将以连带责任方式全额补偿广东永高由此产生的搬迁费用、生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有损失。
30日 承诺
公元塑业集团有限公司
其他承诺
如永高股份及其控股子公司在首次公开发行股票并上市前因违反社保及住房公积金缴纳的有关规定，被有权主管部门责令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金时，由其承担补缴费用或相关滞纳金，且无需永高股份支付任何对价。
2011年01月25日
长期
严格遵守承诺
张建均;卢彩芬;公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用永高股份及其子公司的资金。
2010年08月30日
长期
严格遵守承诺
公元塑业集团有限公司;台州市元盛投资有限公司;张建均;卢彩芬
关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺
分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在与公司发生关联交易时，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照《公司法》等法律法规、永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交易规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保证不通过关联交易损害永高股份及其他股东的合法权益。涉及到本人（公司）的关联交易，本人（公司）将在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人（公司）在股份公司中的地位，为本人（公司）在与本公司关联交易中谋取不正当利益。
2010年08月30日
长期
严格遵守承诺
公元塑业集团有限公司;台州市元盛
关于同业竞争、关联交易、资金占用
避免与公司进行同业竞争
2010年08月30日
长期
严格遵守承诺
投资有限公司;张建均;卢彩芬;张炜
方面的承诺
卢彩芬;张炜
股份减持承诺
在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其直接或间接持有股份的百分之五十。
2010年08月30日
长期
正常履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
四、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元资产类别
初始投资成本
本期公允价值变动损益
计入权益的累计公允价值变
动
报告期内购
入金额
报告期内售出
金额
累计投资收益
期末金额 资金来源期货
0.00 0.00 -765,100.000.00168,734,900.000.00 0.00自有资金合计
0.00 0.00 -765,100.000.00168,734,900.000.00 0.00 --
五、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
七、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引2019年07月02日 实地调研 机构
详见2019年7月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2019年7月2日投资者关系活动记录表》2019年08月14日 实地调研 机构
详见2019年8月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2019年8月15日投资者关系活动记录表》2019年08月15日 实地调研 机构
详见2019年8月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2019年8月15日投资者关系活动记录表》2019年08月23日 实地调研 机构
详见2019年8月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)《2019年8月23日投资者关系活动记录表》
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永高股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金696,058,528.72921,475,295.01结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产3,227,925.00应收票据323,213,964.01168,122,553.74应收账款1,001,238,896.25945,288,670.56应收款项融资预付款项180,249,821.05130,629,834.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款35,285,257.4120,577,875.67其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货1,116,025,588.001,015,018,650.70合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,218,573.2714,887,996.30
流动资产合计3,355,290,628.713,219,228,801.26非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资12,639,819.6813,259,526.28其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,726,105,130.571,740,193,416.12在建工程44,759,203.8851,909,274.60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产389,994,015.84284,341,070.44开发支出商誉46,669,275.3746,669,275.37长期待摊费用6,176,327.017,380,616.22递延所得税资产64,830,961.3059,148,992.09其他非流动资产非流动资产合计2,291,174,733.652,202,902,171.12资产总计5,646,465,362.365,422,130,972.38流动负债：
短期借款228,254,814.21458,259,797.68向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
118,390.00衍生金融负债1,208,441.00应付票据860,188,266.00927,272,957.82
应付账款396,694,122.79380,136,347.17预收款项248,693,793.77256,461,734.78合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬119,099,783.53107,666,438.67应交税费45,470,021.3259,493,931.26其他应付款372,533,408.99201,103,711.84其中：应付利息1 70,866.71522,379.09应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,272,142,651.612,390,513,309.22非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益155,817,855.29115,646,919.64递延所得税负债13,661,051.197,414,344.61其他非流动负债非流动负债合计169,478,906.48123,061,264.25负债合计2,441,621,558.092,513,574,573.47所有者权益：
股本1,123,200,000.001,123,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积637,723,993.20637,723,993.20减：库存股其他综合收益8,654,393.112,837,236.25专项储备盈余公积237,641,116.14237,641,116.14一般风险准备未分配利润1,197,624,301.82907,154,053.32归属于母公司所有者权益合计3,204,843,804.272,908,556,398.91少数股东权益所有者权益合计3,204,843,804.272,908,556,398.91负债和所有者权益总计5,646,465,362.365,422,130,972.38法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2019年9月30日 2018年12月31日流动资产：
货币资金314,876,586.90564,730,440.13交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产3,227,925.00应收票据299,313,700.90134,650,245.10应收账款787,246,636.77849,197,060.34应收款项融资预付款项80,782,034.1276,212,677.60其他应收款71,004,819.52237,608,095.79其中：应收利息应收股利存货535,052,700.87511,916,592.60
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,088,276,479.082,377,543,036.56非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,536,493,889.651,319,094,636.25其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产869,907,096.22895,109,308.78在建工程18,742,555.9014,773,783.67生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产176,227,000.28125,848,438.28开发支出商誉长期待摊费用1,507,513.942,621,249.47递延所得税资产34,375,592.5431,048,855.14其他非流动资产非流动资产合计2,637,253,648.532,388,496,271.59资产总计4,725,530,127.614,766,039,308.15流动负债：
短期借款183,254,814.21397,259,797.68交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债
应付票据534,596,703.00740,744,778.72应付账款248,086,244.47254,331,419.04预收款项117,948,078.75119,445,275.94合同负债应付职工薪酬67,144,628.1359,156,720.19应交税费24,420,360.2341,529,075.33其他应付款242,786,504.5498,424,486.29其中：应付利息60,249.96369,005.05应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,418,237,333.331,710,891,553.19非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益23,893,891.6425,035,453.35递延所得税负债13,180,178.667,020,951.81其他非流动负债非流动负债合计37,074,070.3032,056,405.16负债合计1,455,311,403.631,742,947,958.35所有者权益：
股本1,123,200,000.001,123,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积272,053,463.29272,053,463.29减：库存股
其他综合收益8,567,442.502,837,236.25专项储备盈余公积222,781,529.74222,781,529.74未分配利润1,643,616,288.451,402,219,120.52所有者权益合计3,270,218,723.983,023,091,349.80负债和所有者权益总计4,725,530,127.614,766,039,308.15
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
1,602,823,090.391,397,785,338.50其中：营业收入1,602,823,090.391,397,785,338.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
1,453,444,134.781,297,985,045.53其中：营业成本1,191,977,742.851,065,309,951.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加11,047,149.1010,252,258.17销售费用110,929,381.5294,076,721.06管理费用80,113,665.2081,436,223.20研发费用53,362,816.1339,692,910.16财务费用6,013,379.987,216,981.12其中：利息费用3,294,540.724,695,843.37利息收入2,590,771.572,003,757.33加：其他收益7,639,331.564,625,004.89 投资收益（损失以“－”号填列）
-861,602.51-1,450,645.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-195,143.45-377,502.67 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
-882,534.00-123,657.10 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-1,125,633.32-6,579,849.42 资产处置收益（损失以“-”号填列）
37,681.4321,273.45
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
154,186,198.7796,292,419.74加：营业外收入653,758.92273,229.33减：营业外支出1,780,477.581,468,019.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
153,059,480.1195,097,629.13减：所得税费用23,600,079.0515,827,745.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
129,459,401.0679,269,884.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
129,459,401.0679,269,884.13 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
129,459,401.0679,269,884.13
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
-1,866,668.45 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-1,866,668.450.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其
他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-1,866,668.450.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
-1,923,873.75
8.外币财务报表折算差额
57,205.30
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
127,592,732.6179,269,884.13 归属于母公司所有者的综合收益总额
127,592,732.6179,269,884.13归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.120.07
（二）稀释每股收益
0.120.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
900,914,882.66750,633,730.36减：营业成本670,221,264.56569,139,065.97税金及附加5,966,294.534,848,181.12销售费用43,711,740.2435,040,332.40管理费用37,546,225.7738,935,022.97研发费用28,790,527.1419,859,271.02财务费用550,976.883,249,087.26其中：利息费用1,260,267.511,991,386.19利息收入1,656,155.651,357,878.99加：其他收益2,186,818.051,827,516.86 投资收益（损失以“－”号填列）
-486,120.81-377,502.67 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-195,143.45-377,502.67 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
51,020.49-3,045,992.60 资产处置收益（损失以“-”号填列）
693.32
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
115,879,571.2777,967,484.50加：营业外收入67,853.6624,565.49减：营业外支出961,958.52630,663.81
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
114,985,466.4177,361,386.18减：所得税费用17,381,717.2611,803,600.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
97,603,749.1565,557,785.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
97,603,749.1565,557,785.31 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
-1,923,873.750.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-1,923,873.750.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
-1,923,873.75
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
95,679,875.4065,557,785.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.090.06
（二）稀释每股收益
0.090.06
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
4,404,579,202.893,717,150,926.16其中：营业收入4,404,579,202.893,717,150,926.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
4,022,534,433.513,493,004,389.36其中：营业成本3,300,474,232.362,831,430,161.14利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加30,860,129.9528,738,356.58销售费用301,878,012.84277,833,381.69管理费用228,432,783.04229,970,949.84研发费用151,563,857.60112,806,927.42财务费用9,325,417.7212,224,612.69其中：利息费用7,326,687.6513,064,629.27利息收入8,092,599.046,387,775.60加：其他收益28,587,228.5716,398,315.84 投资收益（损失以“－”号填列）
-1,104,281.03-2,025,948.45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-619,706.60-1,005,060.10 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以
-1,208,441.00-554,882.00
“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-33,790,926.07-23,955,201.95 资产处置收益（损失以“-”号填列）
118,251.80211,217.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
374,646,601.65214,220,037.73加：营业外收入7,926,517.00951,715.25减：营业外支出3,318,823.1216,069,810.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
379,254,295.53199,101,942.66减：所得税费用51,718,454.5936,750,057.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
327,535,840.94162,351,884.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
327,535,840.94162,351,884.91 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
327,535,840.94162,351,884.91
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
5,817,156.86 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
5,817,156.86 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
5,817,156.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
5,730,206.25
8.外币财务报表折算差额
86,950.61
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
333,352,997.80162,351,884.91 归属于母公司所有者的综合收益总额
333,352,997.80162,351,884.91归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.290.14
（二）稀释每股收益
0.290.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：卢震宇 主管会计工作负责人：杨永安 会计机构负责人：吴金国
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
2,442,553,801.372,071,978,758.80减：营业成本1,813,654,876.931,562,318,902.42税金及附加17,032,847.3813,876,679.19销售费用125,095,985.68115,213,400.88管理费用109,023,693.51115,093,475.50
研发费用87,328,982.0662,239,925.63财务费用-2,013,385.555,904,019.73其中：利息费用781,423.536,530,889.31利息收入5,424,352.214,578,162.61加：其他收益13,508,352.016,019,481.11 投资收益（损失以“－”号填列）
33,353,312.2729,004,639.90 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-619,706.60-1,005,060.10 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-23,335,853.03696,422.22 资产处置收益（损失以“-”号填列）
75,500.40142,487.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
316,032,113.01233,195,386.58加：营业外收入141,095.39201,177.17减：营业外支出1,758,595.9411,395,101.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
314,414,612.46222,001,462.47减：所得税费用35,951,852.0930,140,160.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
278,462,760.37191,861,301.96 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
278,462,760.37191,861,301.96 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
5,730,206.25 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
5,730,206.25 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
5,730,206.25
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
284,192,966.62191,861,301.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.250.17
（二）稀释每股收益
0.250.17
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4,697,612,209.244,080,135,304.31 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还22,066,560.3511,946,572.60收到其他与经营活动有关的现金390,960,057.45257,774,320.70经营活动现金流入小计5,110,638,827.044,349,856,197.61购买商品、接受劳务支付的现金3,864,308,218.033,504,089,214.98客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金421,448,645.20379,814,838.25支付的各项税费193,123,212.58138,326,653.30支付其他与经营活动有关的现金325,967,434.57338,110,083.78经营活动现金流出小计4,804,847,510.384,360,340,790.31经营活动产生的现金流量净额305,791,316.66-10,484,592.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金-955,494.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
884,797.471,322,784.15 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金23,468,225.00投资活动现金流入小计24,353,022.47367,290.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
204,371,719.22102,803,352.22投资支付的现金12,380,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金604,583.30投资活动现金流出小计204,976,302.52115,183,352.22投资活动产生的现金流量净额-180,623,280.05-114,816,062.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金297,963,328.51463,011,817.07收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计297,963,328.51463,011,817.07偿还债务支付的现金519,843,072.21419,282,590.86 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
44,778,521.0741,431,248.35 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金1,500,000.00筹资活动现金流出小计566,121,593.28460,713,839.21筹资活动产生的现金流量净额-268,158,264.772,297,977.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
695,734.97928,018.23
五、现金及现金等价物净增加额
-142,294,493.19-122,074,658.72加：期初现金及现金等价物余额588,029,606.23355,464,828.10
六、期末现金及现金等价物余额
445,735,113.04233,390,169.38
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2,582,360,640.472,342,198,134.62
收到的税费返还13,293.99收到其他与经营活动有关的现金173,681,980.65139,106,828.65经营活动现金流入小计2,756,042,621.122,481,318,257.26购买商品、接受劳务支付的现金2,199,405,470.962,010,872,301.39支付给职工及为职工支付的现金215,018,060.64202,141,426.35支付的各项税费118,083,312.6773,867,163.76支付其他与经营活动有关的现金136,817,054.46120,848,705.05经营活动现金流出小计2,669,323,898.732,407,729,596.55经营活动产生的现金流量净额86,718,722.3973,588,660.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金34,000,000.0030,009,700.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
362,639.54409,290.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金270,337,820.8560,269,692.07投资活动现金流入小计304,700,460.3990,688,682.07 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
88,961,540.1053,279,123.67投资支付的现金218,018,960.0017,380,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金58,665,652.1563,000,000.00投资活动现金流出小计365,646,152.25133,659,123.67投资活动产生的现金流量净额-60,945,691.86-42,970,441.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金242,963,328.51402,011,817.07收到其他与筹资活动有关的现金49,500,000.0028,729,340.75筹资活动现金流入小计292,463,328.51430,741,157.82偿还债务支付的现金448,843,072.21419,282,590.86 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
38,190,499.6635,968,921.52支付其他与筹资活动有关的现金21,951,859.0932,505,642.46
筹资活动现金流出小计508,985,430.96487,757,154.84筹资活动产生的现金流量净额-216,522,102.45-57,015,997.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
204,238.78361,792.28
五、现金及现金等价物净增加额
-190,544,833.14-26,035,985.63加：期初现金及现金等价物余额387,394,912.87151,347,083.28
六、期末现金及现金等价物余额
196,850,079.73125,311,097.65
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金921,475,295.01921,475,295.01结算备付金拆出资金交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产3,227,925.003,227,925.00应收票据168,122,553.74168,122,553.74应收账款945,288,670.56945,288,670.56应收款项融资预付款项130,629,834.28130,629,834.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款20,577,875.6720,577,875.67其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1,015,018,650.701,015,018,650.70合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产14,887,996.3014,887,996.30流动资产合计3,219,228,801.263,219,228,801.26非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资13,259,526.2813,259,526.28其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产1,740,193,416.121,740,193,416.12在建工程51,909,274.6051,909,274.60生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产284,341,070.44284,341,070.44开发支出商誉46,669,275.3746,669,275.37长期待摊费用7,380,616.227,380,616.22递延所得税资产59,148,992.0959,148,992.09其他非流动资产非流动资产合计2,202,902,171.122,202,902,171.12资产总计5,422,130,972.385,422,130,972.38流动负债：
短期借款458,259,797.68458,259,797.68向中央银行借款
拆入资金交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
118,390.00-118,390.00衍生金融负债118,390.00118,390.00应付票据927,272,957.82927,272,957.82应付账款380,136,347.17380,136,347.17预收款项256,461,734.78256,461,734.78合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬107,666,438.67107,666,438.67应交税费59,493,931.2659,493,931.26其他应付款201,103,711.84201,103,711.84其中：应付利息522,379.09522,379.09应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计2,390,513,309.222,390,513,309.22非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债递延收益115,646,919.64115,646,919.64递延所得税负债7,414,344.617,414,344.61其他非流动负债非流动负债合计123,061,264.25123,061,264.25负债合计2,513,574,573.472,513,574,573.47所有者权益：
股本1,123,200,000.001,123,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积637,723,993.20637,723,993.20减：库存股其他综合收益2,837,236.252,837,236.25专项储备盈余公积237,641,116.14237,641,116.14一般风险准备未分配利润907,154,053.32907,154,053.32归属于母公司所有者权益合计
2,908,556,398.912,908,556,398.91少数股东权益所有者权益合计2,908,556,398.912,908,556,398.91负债和所有者权益总计5,422,130,972.385,422,130,972.38调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2018年12月31日 2019年01月01日 调整数流动资产：
货币资金564,730,440.13564,730,440.13交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产3,227,925.003,227,925.00应收票据134,650,245.10134,650,245.10
应收账款849,197,060.34849,197,060.34应收款项融资预付款项76,212,677.6076,212,677.60其他应收款237,608,095.79237,608,095.79其中：应收利息应收股利存货511,916,592.60511,916,592.60合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,377,543,036.562,377,543,036.56非流动资产：
债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,319,094,636.251,319,094,636.25其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产895,109,308.78895,109,308.78在建工程14,773,783.6714,773,783.67生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产125,848,438.28125,848,438.28开发支出商誉长期待摊费用2,621,249.472,621,249.47递延所得税资产31,048,855.1431,048,855.14其他非流动资产
非流动资产合计2,388,496,271.592,388,496,271.59资产总计4,766,039,308.154,766,039,308.15流动负债：
短期借款397,259,797.68397,259,797.68交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据740,744,778.72740,744,778.72应付账款254,331,419.04254,331,419.04预收款项119,445,275.94119,445,275.94合同负债应付职工薪酬59,156,720.1959,156,720.19应交税费41,529,075.3341,529,075.33其他应付款98,424,486.2998,424,486.29其中：应付利息369,005.05369,005.05应付股利持有待售负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,710,891,553.191,710,891,553.19非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益25,035,453.3525,035,453.35递延所得税负债7,020,951.817,020,951.81其他非流动负债
非流动负债合计32,056,405.1632,056,405.16负债合计1,742,947,958.351,742,947,958.35所有者权益：
股本1,123,200,000.001,123,200,000.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积272,053,463.29272,053,463.29减：库存股其他综合收益2,837,236.252,837,236.25专项储备盈余公积222,781,529.74222,781,529.74未分配利润1,402,219,120.521,402,219,120.52所有者权益合计3,023,091,349.803,023,091,349.80负债和所有者权益总计4,766,039,308.154,766,039,308.15调整情况说明
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
永高股份有限公司法定代表人： 卢震宇
二〇一九年十月二十四日