永高股份有限公司2014年第三季度报告全文

 永高股份有限公司
2014 年第三季度报告
     2014 年 10 月
                                                   永高股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人卢震宇、主管会计工作负责人杨永安及会计机构负责人(会计主管人员)吴金
国声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                           永高股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                         上年度末                 本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   3,341,995,793.21               2,983,577,682.86                           12.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）               2,143,521,962.89               2,031,835,337.00                            5.50%
                                                          本报告期比上年同期                                 年初至报告期末比上
                                     本报告期                                      年初至报告期末
                                                                  增减                                          年同期增减
营业收入（元）                          856,985,994.23                    9.70%        2,301,420,191.05                  10.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）         61,334,991.91                   -24.28%         158,486,625.89                  -20.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         55,820,175.11                   -29.14%         154,870,091.17                  -20.11%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                       --                     38,823,198.12                  -36.60%
基本每股收益（元/股）                              0.14                  -26.32%                      0.37               -19.57%
稀释每股收益（元/股）                              0.14                  -26.32%                      0.37               -19.57%
加权平均净资产收益率                             2.90%                    -1.26%                 7.58%                    -2.93%
     注：报告期内，公司因实施 2013 年度利润分配方案，向全体股东送红股（每 10 股送 2 股），股本由
年初的 3.6 亿股变更为报告期末的 4.32 亿股，使每股收益比上年同期大幅度减少。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                       单位：元
                            项目                                        年初至报告期期末金额                    说明
 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                                -458,989.03
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
                                                                                   11,588,075.15
 准定额或定量享受的政府补助除外）
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易                        -3,816,443.23
 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              -2,455,094.00
 减：所得税影响额                                                                   1,241,014.17
                                                                      永高股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
合计                                                                          3,616,534.72               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                            16,566
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                     持有有限售条件            质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例       持股数量
                                                                       的股份数量       股份状态               数量
公元塑业集团有限
                   境内非国有法人        43.50%     187,920,000          187,920,000
公司
卢彩芬             境内自然人            15.00%      64,800,000           64,800,000
张炜               境内自然人            12.75%      55,080,000           55,080,000         质押              20,240,000
台州市元盛投资有
                   境内非国有法人         3.75%      16,200,000           16,200,000
限公司
张云               境内自然人             0.27%          1,153,800
彭松华             境内自然人             0.20%           861,172
蔡晓光             境内自然人             0.18%           780,000
俞卫国             境内自然人             0.16%           696,016
钟林荣             境内自然人             0.16%           685,453
中国建设银行股份
有限公司－新华中
                   其他                   0.16%           674,106
证环保产业指数分
级证券投资基金
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                    股份种类
              股东名称                   持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                        股份种类               数量
                                                                   永高股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
张云                                                                    1,153,800 人民币普通股         1,153,800
彭松华                                                                    861,172 人民币普通股           861,172
蔡晓光                                                                    780,000 人民币普通股           780,000
俞卫国                                                                    696,016 人民币普通股           696,016
钟林荣                                                                    685,453 人民币普通股           685,453
中国建设银行股份有限公司－新华中
                                                                          674,106 人民币普通股           674,106
证环保产业指数分级证券投资基金
刘戈明                                                                    520,085 人民币普通股           520,085
池福增                                                                    480,000 人民币普通股           480,000
中融国际信托有限公司－民生上海聚
                                                                          398,872 人民币普通股           398,872
财一号证券投资集合资金信托计划
施强鹏                                                                    398,606 人民币普通股           398,606
                                       公司前十名股东中张建均、卢彩芬为夫妻关系，同为公司控股股东（第一大股东）
                                   公元塑业集团有限公司（下称“公元集团”）之股东，张建均持有公元集团 75%股权，
                                   卢彩芬持有公元集团 25%股权。卢彩芬作为自然人，又为公司第二大股东。公司第三
                                   大股东张炜为张建均之弟。公司第四大股东为台州市元盛投资有限公司（下称“元盛投
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   资”），其中张建均持有元盛 81.76%股权、张炜持有元盛投资 5.48%股权。上述三人与
                                   公元集团和元盛投资存在关联关系。张建均、卢彩芬夫妇为一致行动人，他们已于 2012
                                   年 3 月 26 日补签《一致行动协议》，双方约定在直接或间接履行股东权利和义务方面
                                   始终保持一致。
                                       上述前 10 名无限售条件股东中：1、公司股东蔡晓光通过普通证券账户持有 30000
前 10 名无限售条件普通股股东参与 股，通过平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 750000 股，实际合计
融资融券业务股东情况说明（如有） 持有 780000 股。2、公司股东施强鹏通过普通证券账户持有 0 股，通过浙商证券股份
                                   有限公司客户信用交易担保证券账户持有 398606 股，实际合计持有 398606 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                   永高股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    （1）资产负债表项目：
    应收账款期末数比年初增长 56.66%，主要系直揽工程收入增加、结算期延长所致。
    预付账款期末数比年初增长 31.44%，主要是增加树脂原料储备所致。
    其他应收款期末数比年初增长 248.28%，主要是参与招投标履约保证金增加所致。
    短期借款比年初增长 153.33%，主要是银行借款增加所致。
    应付账款比年初增长 33.63%，主要是原材料储备增加所致。
    预收款项比年初增长 77.58%，主要是预收的工程项目货款增加所致。
    其他应付款比年初增长 49.27%，主要是保证金与押金增加所致。
    一年内到期的非流动负债比年初增长 790%，主要是长期借款中到期时间短于一年分类转
入所致。
    长期借款比年初下降 42.86%，主要是长期借款中到期时间于一年分类转出所致。
    （2）利润表项目：
    财务费用同比增长 209.86%，主要是占用银行借款增加所致。
    资产减值损失同比增长 78.06%，主要是应收账款和其他应收款上升所致。
    营业外收入同比增长 36.10%，主要是政府补助增加所致。
    营业外支出同比增长 251.67%，主要是捐赠支出增加所致。
    （3）现金流量表项目
    经营活动产生的现金流量净额同比下降 36.60%，主要是人工成本与期间费用增加所致；
投资活动产生的现金流量净额同比下降 112.28%，主要是收回募集资金专户存款同比减少所
致；筹资活动产生的现金流量净额同比增长 292.07%，主要是银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
                                                                          永高股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
         1、公司于 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了第三届董事会、
 监事会换届选举的议案。
         2、公司于 2014 年 8 月 8 日召开的第三届董事会第一次会议决议产生新一届高级管理人
 员。
                  重要事项概述                      披露日期                     临时报告披露网站查询索引
 公司于 2014 年 8 月 8 日召开的 2014 年第一
                                                                    巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
 次临时股东大会审议通过了第三届董事会、 2014 年 08 月 09 日
                                                                    公告编号：2014-039
 监事会换届选举的议案。
 公司于 2014 年 8 月 8 日召开的第三届董事会                         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
                                              2014 年 08 月 09 日
 第一次会议决议产生新一届高级管理人员                               公告编号：2014-040
 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
 √ 适用 □ 不适用
 承诺事由             承诺方                               承诺内容                         承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
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或权益变动
报告书中所
作承诺
资产重组时
所作承诺
             公元塑业集团有限公
             司，实际控制人张建均、股份公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个                         自上市之
                                                                                           2010 年 08                严格遵守
             卢彩芬，以及公司股东 月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股                        日起三十
                                                                                           月 30 日                  承诺
             台州市元盛投资有限公 份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。                              六个月内
             司、张炜
             台州市元盛投资有限公
                                   自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者            自上市之
             司股东卢震宇、林映富、                                                 2010 年 08          严格遵守
首次公开发                         委托他人管理其所持有的台州市元盛投资有限公司的              日起三十
             王成鑑、余振伟和王杰                                                   月 30 日            承诺
行或再融资                         全部股权，也不由该公司回购该部分股权。                      六个月内
             军
时所作承诺
                                    除遵守前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不
             张建均、卢彩芬、张炜、超过其直接或间接持有股份总数的百分之二十五，离职
                                                                                           2010 年 08                严格遵守
             卢震宇、林映富、王成 后半年内不转让其直接或间接持有的股份；在申报离任                        长期
                                                                                           月 30 日                  承诺
             鑑                     六个月后的十二个月内，出售股份总数不超过其直接或
                                    间接持有股份的百分之五十。
             公司股东公元塑业集团                                                          2010 年 08                严格遵守
                                    避免与公司进行同业竞争                                                长期
             有限公司、台州市元盛                                                          月 30 日                  承诺
                                                                      永高股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
             投资有限公司、张建均、
             卢彩芬、张炜
                                    分别出具规范关联交易的承诺函，承诺在与公司发生关
                                    联交易时，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联
                                    交易发生；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联
                                    交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签
                                    订协议，履行合法程序，按照《公司法》等法律法规、
             公司股东公元集团、元
                                    永高股份《公司章程》和《深圳证券交易所交易规则》2010 年 08                严格遵守
             盛投资和公司实际控制                                                                   长期
                                    等有关规定履行信息披露义务和办理有关审议程序，保 月 30 日                 承诺
             人张建均、卢彩芬
                                    证不通过关联交易损害永高股份及其他股东的合法权
                                    益。涉及到本人（公司）的关联交易，本人（公司）将
                                    在相关董事会和股东大会中回避表决，不利用本人（公
                                    司）在股份公司中的地位，为本人（公司）在与本公司
                                    关联交易中谋取不正当利益。
             公司实际控制人张建均 公司股东及实际控制人已承诺不会以借款、代偿债务、
                                                                                       2010 年 08             严格遵守
             和卢彩芬、控股股东公 代垫款项或者其他方式占用永高股份及其子公司的资                    长期
                                                                                       月 30 日               承诺
             元集团、股东元盛投资 金。
                                    如永高股份及其控股子公司在首次公开发行股票并上
                                    市前因违反社保及住房公积金缴纳的有关规定，被有权
                                                                                       2011 年 01             严格遵守
             公元塑业集团有限公司 主管部门责令要求补缴相关费用或承担相关滞纳金时，                  长期
                                                                                       月 25 日               承诺
                                    由其承担补缴费用或相关滞纳金，且无需永高股份支付
                                    任何对价。
                                    如若因政府有权部门对广东永高塑业发展有限公司占
                                    有使用集体土地及在集体土地上建造使用建筑物实施
                                    收回、拆除、没收或对广东永高进行罚款，承诺人将以 2010 年 08               严格遵守
             公元塑业集团有限公司                                                                   长期
                                    连带责任方式全额补偿广东永高由此产生的搬迁费用、月 30 日                  承诺
                                    生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关的所有
                                    损失。
                                    若因政府有权部门对深圳市永高塑业发展有限公司建
                                    筑物实施拆除、没收或对深圳永高进行罚款，承诺人将
                                                                                       2010 年 08             严格遵守
             公元塑业集团有限公司 以连带责任方式全额补偿深圳永高由此产生的搬迁费                    长期
                                                                                       月 30 日               承诺
                                    用、因生产停滞所造成的损失、全部罚款以及与之相关
                                    的所有损失。
                                    闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该                2014 年
其他对公司                          部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募                6 月 24
                                                                                       2014 年 06             严格遵守
中小股东所   永高股份有限公司       集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进                日-2015
                                                                                       月 24 日               承诺
作承诺                              形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补                年 6月
                                    充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。                  23 日
承诺是否及
             是
时履行
未完成履行
             无
的具体原因
                                                                    永高股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
及下一步计
划（如有）
 四、对 2014 年度经营业绩的预计
 2014 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情
 形
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度                             -25.00% 至                        0.00%
 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                     18,221.8 至                    24,295.73
 2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                            24,295.73
                                                       主要受人工成本、原料价格上升，销售价格下调，折旧增加等方
 业绩变动的原因说明
                                                       面影响。
 五、证券投资情况
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在证券投资。
 持有其他上市公司股权情况的说明
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未持有其他上市公司股权。
 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
 √ 适用 □ 不适用
       财政部于 2014 年陆续颁布或修订了《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计
 准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33
 号—合并财务报表》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—
 合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第 37 号
 --金融工具列报》等八项准则，该等准则本公司于 2014 年 7 月 1 日开始实施。上述会计准则
 的变动，对本公司合并财务报表无重大影响，无需要进行追溯调整的情形。
                                                           永高股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                   第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：永高股份有限公司
                                                                                                 单位：元
                 项目                 期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                      389,542,550.62                          497,026,554.67
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                                            2,068,750.00
期损益的金融资产
    应收票据                                       78,372,262.67                           93,902,094.99
    应收账款                                      414,445,526.59                          264,544,012.10
    预付款项                                      107,756,176.69                           81,981,104.14
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          852,427.78                            1,139,254.25
    应收股利
    其他应收款                                     33,018,796.15                            9,480,635.25
    买入返售金融资产
    存货                                          536,892,193.23                          420,055,481.34
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                   32,540,812.26                           29,902,087.27
流动资产合计                                     1,593,420,745.99                        1,400,099,974.01
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
                                                  永高股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产                             991,538,428.32                        867,676,422.90
    在建工程                             359,918,379.93                        312,736,878.40
    工程物资
    固定资产清理                              75,259.03
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             306,635,353.49                        312,082,193.34
    开发支出
    商誉                                  51,490,230.95                         51,490,230.95
    长期待摊费用                          17,026,228.88                         19,063,894.04
    递延所得税资产                        21,891,166.62                         20,428,089.22
    其他非流动资产
非流动资产合计                          1,748,575,047.22                      1,583,477,708.85
资产总计                                3,341,995,793.21                      2,983,577,682.86
流动负债：
    短期借款                             245,725,480.45                         97,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                             868,674.60
期损益的金融负债
    应付票据                             318,925,533.00                        325,363,131.00
    应付账款                             178,061,625.65                        133,253,479.16
    预收款项                              94,102,295.49                         52,992,959.59
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          55,856,787.37                         58,643,775.54
    应交税费                              21,643,739.98                         22,821,769.12
    应付利息                                 714,462.89                            430,570.48
    应付股利
    其他应付款                            40,167,056.49                         26,909,728.58
                                                                永高股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债                             66,750,000.00