德尔未来科技控股集团股份有限公司
2018年年度报告
股票代码：002631股票简称：德尔未来披露日期：2019年4月23日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司可能面对的风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因回购注销股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票而引起的股本变动情况，公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币（含税），共计分配不超过40,063,860.00元。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 8
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 27
第六节 股份变动及股东情况 ...... 90
第七节 优先股相关情况 ...... 97
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 98
第九节 公司治理 ...... 107
第十节 公司债券相关情况 ...... 113
第十一节 财务报告 ...... 114
第十二节 备查文件目录 ...... 205
释义
- 3 -
释义项
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、德尔未来、本集团 | 指 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》、《章程》 | 指 | 《德尔未来科技控股集团股份有限公司章程》 |
| 石墨烯研究院 | 指 | 德尔石墨烯研究院有限公司 |
| 厦门烯成公司 | 指 | 厦门烯成石墨烯科技有限公司，前身为厦门烯成新材料科技有限公司 |
| 义腾新能源 | 指 | 河南义腾新能源科技有限公司 |
| 苏州柏尔公司 | 指 | 苏州柏尔恒温科技有限公司 |
| 苏州百得胜 | 指 | 苏州百得胜智能家居有限公司 |
| 苏州韩居 | 指 | 苏州韩居实木定制家居有限公司 |
| 苏州雅露斯 | 指 | 苏州雅露斯智能家居有限公司 |
| 辽宁新材料 | 指 | 辽宁德尔新材料有限公司 |
| 四川地板 | 指 | 四川德尔地板有限公司 |
| 辽宁地板 | 指 | 辽宁德尔地板有限公司 |
| 四川新材料 | 指 | 四川德尔新材料有限公司 |
| 苏州帕德森 | 指 | 苏州帕德森新材料有限公司 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2018年1月1日至2018年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
- 4 -
股票简称
| 股票简称 | 德尔未来 | 股票代码 | 002631 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 德尔未来科技控股集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 德尔未来 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Der Future Science and Technology Holding Group Co., Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Der | ||
| 公司的法定代表人 | 汝继勇 | ||
| 注册地址 | 江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 215234 | ||
| 办公地址 | 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋23-25楼 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 215200 | ||
| 公司网址 | http://www.der.com.cn | ||
| 电子信箱 | der@der.com.cn | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 何霞 | 尤晓英 |
| 联系地址 | 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋25楼 | 江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋25楼 |
| 电话 | 0512-63537615 | 0512-63537615 |
| 传真 | 0512-63537615 | 0512-63537615 |
| 电子信箱 | zbhexia@der.com.cn | zbyouxy@der.com.cn |
三、信息披露及备置地点
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
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组织机构代码
| 组织机构代码 | 91320500767387634T |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 2016年度公司完成了对百得胜和厦门烯成公司的收购相关事项，主营业务由木地板的研发、生产和销售，延伸至定制家居的研发、生产和销售，石墨烯制备设备的研发、生产和销售，以及石墨烯相关产品的应用推广。2017年度通过新设公司增加了地面新材料的设计、研究和销售业务。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 |
| 签字会计师姓名 | 周海涛、杨行芳 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□ 适用 √ 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 2018年 | 2017年 | 本年比上年增减 | 2016年 | |
| 营业收入（元） | 1,768,219,992.58 | 1,600,287,780.35 | 10.49% | 1,131,554,825.08 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 103,817,689.56 | 85,644,383.04 | 21.22% | 191,043,294.62 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 89,385,100.97 | 84,175,613.65 | 6.19% | 133,354,320.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 245,780,688.73 | 238,481,465.40 | 3.06% | 204,542,534.07 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.13 | 23.08% | 0.29 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.13 | 23.08% | 0.29 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.53% | 5.72% | 0.81% | 12.87% |
| 2018年末 | 2017年末 | 本年末比上年末增减 | 2016年末 | |
| 总资产（元） | 2,571,712,118.63 | 2,236,816,008.59 | 14.97% | 1,938,218,530.87 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,659,112,110.70 | 1,545,508,609.68 | 7.35% | 1,466,236,285.45 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
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| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 311,170,928.03 | 475,517,982.28 | 487,629,183.15 | 493,901,899.12 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,384,068.91 | 51,324,218.23 | 44,934,684.85 | -22,825,282.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 29,642,970.31 | 50,542,375.44 | 44,377,066.76 | -35,177,311.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,827,227.62 | 59,052,927.65 | 69,262,234.50 | 171,292,754.20 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2018年金额 | 2017年金额 | 2016年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,632,642.73 | -603,160.23 | 10,362,831.32 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 14,171,506.52 | 1,590,122.98 | 18,182,657.97 | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 109,875.48 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,322,292.32 | 1,170,929.36 | 1,207,266.85 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 37,756,342.61 | |||
| 减：所得税影响额 | 4,259,229.90 | 473,569.83 | 5,654,384.83 |
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少数股东权益影响额（税后）
| 少数股东权益影响额（税后） | 434,623.08 | 215,552.89 | 4,275,615.67 | |
| 合计 | 14,432,588.59 | 1,468,769.39 | 57,688,973.73 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否报告期内，公司实现营业总收入176,822.00万元，较上年同期增长10.49%；营业利润15,546.53万元，较上年同期增长18.04%；利润总额16,005.37万元，较上年同期增长19.53%；归属于上市公司股东的净利润10,381.77万元，较上年同期增长21.22%。
报告期内，公司持续推进“聚焦大家居，培育新材料”的发展战略，坚持积极稳健的经营策略，不断优化产品结构、推进研发和业务模式创新、提高核心竞争力和市场地位。
在大家居领域方面，公司快速切换战略思想、扩大产业布局、扩展营销渠道。报告期内，为抓住软体家具的发展机遇、实现公司全屋定制的发展战略，公司全资子公司苏州百得胜携手软体家具行业资深人士，利用各自优势共同投资设立苏州雅露斯；为实现百得胜的小家居战略，公司全资子公司苏州百得胜与宁波雅欣行投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立宁波百得胜未来家居有限公司；为引进前沿设计理念、为产品设计注入新鲜血液，公司在意大利与TERZO MILLENNIUM公司签约成立“德尔欧洲意大利设计中心”；为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，公司公开发行A股可转换公司债券募集定制家居、地板项目资金；为拓展产销渠道，在原经营范围的基础上增加“自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
目前，地板产业通过一系列战略布局提升品牌优势，报告期内推出了“追光者”、“复刻”、“时年”系列等转向年轻化的新品。定制家居产业战略规划由“全屋定制”到“小家居”再到“拎包入住”转变，苏州百得胜旗下已拥有“百得胜全屋定制”、“百得胜橱柜”、“百得胜木门”、“百得胜门窗”、“百得胜定制软体”五大定制核心体系，拥有“10大品类和10大空间”，在全国布局“广州+苏州+成都+天津”4大生产基地。
在石墨烯新材料领域方面，公司控股子公司厦门烯成公司不断完善在石墨烯领域的知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制，增强公司的核心竞争力。报告期内，公司经营范围为：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，包括家具、地板、定制衣柜、木门等；石墨烯相关产品研发、新材料的研发、生产和销售，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜；互联网信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术咨询；股权投资、资产管理及投资咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
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主要资产
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 期末较期初减少94.26%，主要系报告期内出售义腾新能源股权所致 |
| 在建工程 | 期末较期初增加128.46%，主要系报告期内扩大产能增加厂房建设及建设展厅所致 |
| 商誉 | 期末较期初减少35.44%，主要系报告期内计提商誉减值准备所致 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
2018年度，公司继续整合优化资源，在坚持做强做大家居产业的基础上，利用互联网以及智能家居改变传统家居产业；同时进行新兴产业布局，打造石墨烯新材料应用产业链。公司稳健、有序地进行了一系列的产业布局，逐步形成了如下核心竞争力：
1、品牌优势：
“DER”品牌是中国地板行业首批“中国驰名商标”之一，是公司最核心、最具价值的无形资产之一。“百得胜”作为定制衣柜行业的领军品牌之一，受到消费者的广泛认可。多年来，公司紧紧围绕品牌定位，通过产品设计、专卖店设计、广告投放、签约代言和各类营销活动，借助目标消费群体所关注的国内外各类公众事件，进行高频率、多层次的整合营销活动，不断提升公司品牌价值。
2、渠道网络优势：
经过多年快速发展，公司已建立起覆盖全国的销售网络，至报告期末，德尔、百得胜、柏尔、雅露斯等品牌的有效门店达三千余家。公司与万科、保利、绿地、融创等房地产公司建立了良好的业务合作关系，并与天猫、京东等电商平台合作。
3、研发优势：
作为一家高新技术企业，公司一直非常重视技术创新在生产经营过程中的核心作用，聘请了行业专家和公司的技术骨干组成科研队伍，对家居新材料、新设备和新技术进行研发。通过多年持续投入，公司在环保技术、产品设计、生产工艺研发等方面保持了行业领先优势。
在新材料行业，公司石墨烯研发和产业化应用以公司石墨烯研究院和公司控股子公司厦门烯成公司等为平台，整合石墨烯产业高端科技人才和科研资源，打通产学研平台，通过股权设置、产品研发、成果转化、产业推广等模式合理设置，从而实现科学到技术再到成果的有效转化。
4、产业链竞争优势：
公司通过一系列投资运作，在家居产业，公司逐步打造家居生态产业链，整合地板、定制衣柜等全屋空间定制产品供应链体系，整合家居研发、销售网络、安装服务、大数据分析体系等家居产业资源，实现资源高效整合，满足消费者差异化需求。
5、产品优势：
环保是德尔品牌成立伊始便确立的发展理念，2013年推出的无醛添加系列地板的环保优势体现在选材、制造、安装的全程环保，之后公司通过自主研发不断推出适合各种消费群体的环保新品，树立绿色环保的地板品牌形象。
百得胜为推进“拎包入住”的发展战略，不断整合资源，利用自身的研发优势，推出适合不同装修风格的各种系列产品。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司继续坚持积极稳健的经营策略，持续优化产品结构，不断推进研发和业务模式创新，不断提高核心竞争力和市场地位。2018年度期间公司进行了一系列的产业优化与布局：
1、在大家居产业方面
2018年4月，为了抓住软体家具的发展机遇，为了实现公司全屋定制的大家居发展战略，公司全资子公司苏州百得胜携手软体家具行业资深人士，利用各自优势共同投资设立苏州雅露斯智能家居有限公司。2018年5月，为引进前沿设计理念、为产品设计注入新鲜血液，公司在意大利与TERZO MILLENNIUM公司签约成立“德尔欧洲意大利设计中心”。2018年6月，为了抓住定制家居行业的发展机遇，实现百得胜“小家居店”的营销模式，充分调动关键管理人员的积极性，公司整合资源，合理规划经营，公司全资子公司苏州百得胜投资设立宁波百得胜未来家居有限公司。2018年6月，为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，公司公开发行A股可转换公司债券募集家居、地板项目资金。2018年12月，为了拓展公司业务，在原经营范围的基础上增加“自营和代理各类商品及技术的进出口业务的营业范围。通过针对定制家居产业一系列投资运作，公司逐步完善全屋空间定制，整合家居研发、销售网络、安装服务、大数据分析体系等家居产业资源，实现资源高效整合，满足消费者差异化需求。2018年度，公司继续在科技研发、创新营销、产业布局等方面加大投入。在地板产业方面，公司稳扎稳打深化网络布局、通过优胜劣汰提升经销商队伍；多元化营销模式提升“新零售”产业，借助双十一契机，德尔地板联合腾讯家居通过线上直播微信落地方式对公司新品“追光者”、“复刻”、“时年”系列进行全球发布；通过数字化营销提高效率、不断提升产品竞争力。在定制家居产业方面，为打造一厂一馆的创新厂购新模式，实现全品类全空间拎包入住体验感，苏州百得胜在2018年相继推出“天津经典实木馆”、“苏州国际馆”、“成都实木整装馆”、“广州青春实木馆”四大展馆；通过持续优化改进生产工艺，提高材料利用率、增强自身的竞争力。通过以上研发创新及扩展销售方式等措施，2018年度，公司大家居产业销售额达到174,511.17万元，同比增加10.41%。
2、在新兴产业方面
在石墨烯新材料领域方面，公司控股子公司厦门烯成公司不断完善在石墨烯领域的专利储备，本年度增加多项中华人民共和国国家知识产权局授予的专利证书，形成了持续创新机制，增强了公司的核心竞争力。未来公司将更多地从社会的需求出发，提高新材料产业方面科研成果的市场转化率，将更多的专业技术转化为符合市场需求的产品。
报告期内，公司实现营业总收入176,822.00万元，较上年同期增长10.49%；营业利润15,546.53万元，较上年同期增长18.04%；利润总额16,005.37万元，较上年同期增长19.53%；归属于上市公司股东的净利润10,381.77万元，较上年同期增长21.22%。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
- 14 -
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,768,219,992.58 | 100% | 1,600,287,780.35 | 100% | 10.49% |
| 分行业 | |||||
| 家居行业 | 1,745,111,662.92 | 98.69% | 1,580,565,876.48 | 98.77% | 10.41% |
| 新材料行业 | 15,959,704.95 | 0.90% | 13,726,779.41 | 0.86% | 16.27% |
| 其他 | 7,148,624.71 | 0.40% | 5,995,124.46 | 0.37% | 19.24% |
| 分产品 | |||||
| 木地板 | 773,153,982.43 | 43.73% | 773,143,206.94 | 48.31% | 0.00% |
| 定制家居 | 873,756,311.47 | 49.41% | 698,101,643.11 | 43.63% | 25.16% |
| 密度板 | 53,039,665.59 | 3.00% | 78,964,627.93 | 4.93% | -32.83% |
| 商标使用费 | 45,161,703.43 | 2.55% | 30,356,398.50 | 1.90% | 48.77% |
| 石墨烯制备设备 | 5,858,484.63 | 0.33% | 6,144,398.29 | 0.38% | -4.65% |
| 石墨烯应用产品 | 7,362,363.47 | 0.42% | 4,783,788.22 | 0.30% | 53.90% |
| 石墨烯检测服务 | 2,738,856.85 | 0.15% | 2,798,592.90 | 0.18% | -2.13% |
| 其他 | 7,148,624.71 | 0.40% | 5,995,124.46 | 0.37% | 19.24% |
| 分地区 | |||||
| 华东地区 | 556,414,274.16 | 31.47% | 503,605,009.28 | 31.47% | 10.49% |
| 华中地区 | 313,102,080.34 | 17.71% | 288,676,841.98 | 18.04% | 8.46% |
| 华北地区 | 201,310,780.00 | 11.38% | 214,302,955.40 | 13.39% | -6.06% |
| 东北地区 | 112,925,859.88 | 6.39% | 94,871,204.54 | 5.93% | 19.03% |
| 西南地区 | 214,656,261.69 | 12.14% | 231,225,402.27 | 14.45% | -7.17% |
| 西北地区 | 134,686,319.61 | 7.62% | 120,713,544.23 | 7.54% | 11.58% |
| 华南地区 | 214,706,968.13 | 12.14% | 141,857,318.39 | 8.87% | 51.35% |
| 其他 | 20,417,448.77 | 1.15% | 5,035,504.26 | 0.31% | 305.47% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 家居行业 | 1,745,111,662.92 | 1,175,235,190.12 | 32.66% | 10.41% | 9.49% | 0.57% |
- 15 -
分产品
| 分产品 | ||||||
| 木地板 | 773,153,982.43 | 527,661,809.48 | 31.75% | 0.00% | 2.14% | -1.43% |
| 定制家居 | 873,756,311.47 | 591,080,643.77 | 32.35% | 25.51% | 23.82% | 0.73% |
| 分地区 | ||||||
| 华东地区 | 556,414,274.16 | 368,956,402.87 | 33.69% | 10.49% | 13.36% | -1.68% |
| 华中地区 | 313,102,080.34 | 207,305,372.67 | 33.79% | 8.46% | 4.76% | 2.34% |
| 华北地区 | 201,310,780.00 | 138,337,454.15 | 31.28% | -6.06% | 1.64% | -5.21% |
| 西南地区 | 214,656,261.69 | 138,514,082.85 | 35.47% | -7.17% | -17.28% | 7.89% |
| 华南地区 | 214,706,968.13 | 143,594,537.81 | 33.12% | 51.35% | 34.15% | 8.58% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 木地板 | 销售量 | 万平方 | 993.17 | 975.92 | 1.77% |
| 生产量 | 万平方 | 1,074.88 | 1,161.89 | -7.49% | |
| 库存量 | 万平方 | 552.53 | 470.82 | 17.35% | |
| 密度板 | 销售量 | 万立方 | 3.26 | 5.61 | -41.89% |
| 生产量 | 万立方 | 3.26 | 5.61 | -41.89% | |
| 库存量 | 万立方 | 0 | 0 | 0.00% | |
| 定制衣柜 | 销售量 | 万平方 | 128.42 | 113.54 | 13.11% |
| 生产量 | 万平方 | 128.33 | 115.6 | 11.01% | |
| 库存量 | 万平方 | 1.97 | 2.06 | -4.37% | |
| 门板（属定制衣柜版块） | 销售量 | 万平方 | 52.64 | 53.37 | -1.36% |
| 生产量 | 万平方 | 52.52 | 54.23 | -3.16% | |
| 库存量 | 万平方 | 0.74 | 0.86 | -13.95% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√ 适用 □ 不适用密度板销售量同比减少41.89%，主要系密度板以供应公司地板生产为主，密度提高使得价格提高，导致对外销售下降。密度板生产量同比减少41.89%，对外销售下降使得生产量减少。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
- 16 -
行业分类
| 行业分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 家居行业 | 营业成本 | 1,175,235,190.12 | 99.30% | 1,073,374,049.87 | 99.14% | 9.49% |
| 新材料行业 | 营业成本 | 7,921,361.40 | 0.67% | 6,513,612.06 | 0.60% | 21.61% |
| 其他 | 营业成本 | 323,670.82 | 0.03% | 2,851,358.57 | 0.26% | -88.65% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 木地板 | 营业成本 | 527,661,809.48 | 44.59% | 516,625,552.74 | 47.71% | 2.14% |
| 定制家居 | 营业成本 | 591,080,643.77 | 49.94% | 477,376,362.66 | 44.09% | 23.82% |
| 密度板 | 营业成本 | 51,902,208.87 | 4.39% | 76,210,794.88 | 7.04% | -31.90% |
| 商标使用费 | 营业成本 | 4,590,528.00 | 0.39% | 3,161,339.59 | 0.29% | 45.21% |
| 石墨烯制备设备 | 营业成本 | 3,892,019.01 | 0.33% | 4,221,891.69 | 0.39% | -7.81% |
| 石墨烯应用产品 | 营业成本 | 3,163,223.79 | 0.27% | 1,571,397.74 | 0.15% | 101.30% |
| 石墨烯检测服务 | 营业成本 | 866,118.60 | 0.07% | 720,322.63 | 0.07% | 20.24% |
| 其他 | 营业成本 | 323,670.82 | 0.03% | 2,851,358.57 | 0.26% | -88.65% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否本公司合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州百得胜智能橱柜有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司、苏州雅露斯智能家居有限公司等32家子公司。与上年相比，本年新设控股宁波百得胜未来家居有限公司、苏州雅露斯智能家居有限公司及下属子公司等4家公司。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
- 17 -
前五名客户合计销售金额（元）
| 前五名客户合计销售金额（元） | 153,148,080.76 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 8.66% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 江苏荣依德家居用品有限公司 | 34,732,299.04 | 1.96% |
| 2 | 微山县夏镇林泽建材店 | 30,536,581.21 | 1.73% |
| 3 | 广西省南宁市豆义全 | 29,903,191.90 | 1.69% |
| 4 | 广东省广州市邓江玲 | 29,159,837.41 | 1.65% |
| 5 | 北京景志豪业商贸有限责任公司 | 28,816,171.19 | 1.63% |
| 合计 | -- | 153,148,080.76 | 8.66% |
主要客户其他情况说明□ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 173,787,872.07 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.74% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 湖州威赫木业有限公司 | 41,438,939.28 | 4.23% |
| 2 | 湖州福华木业有限公司 | 38,071,478.39 | 3.89% |
| 3 | 深圳市松博宇科技股份有限公司 | 36,941,506.39 | 3.77% |
| 4 | 湖州南浔安正木业有限公司 | 30,145,828.95 | 3.08% |
| 5 | 东莞市贝辉装饰材料有限公司 | 27,190,119.06 | 2.77% |
| 合计 | -- | 173,787,872.07 | 17.74% |
主要供应商其他情况说明□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| 2018年 | 2017年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 244,404,971.10 | 217,990,259.87 | 12.12% | 主要系工资及附加、运费、差旅费等增加所致 |
- 18 -
管理费用
| 管理费用 | 127,229,801.79 | 83,588,487.67 | 52.21% | 主要系工资及附加、股份支付增加所致 |
| 财务费用 | -12,431,640.15 | 3,247,539.19 | -482.80% | 主要系存款利息增加所致 |
| 研发费用 | 20,315,488.99 | 13,909,291.12 | 46.06% | 主要系工资及附加增加所致 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用报告期内公司加大对技术研发和产品创新，注重研发投入，坚持以市场为导向，积极推进技术进步，开发新产品，应用新技术，切实发挥技术创新在调整产品结构、增强核心竞争力方面的作用。公司研发投入情况
| 2018年 | 2017年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 216 | 152 | 42.11% |
| 研发人员数量占比 | 6.43% | 6.14% | 0.29% |
| 研发投入金额（元） | 55,457,562.08 | 50,134,243.62 | 10.62% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.14% | 3.13% | 0.01% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因□ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2018年 | 2017年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,215,739,029.43 | 1,992,269,266.77 | 11.22% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,969,958,340.70 | 1,753,787,801.37 | 12.33% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,780,688.73 | 238,481,465.40 | 3.06% |
| 投资活动现金流入小计 | 2,370,422,213.60 | 1,289,116,455.79 | 83.88% |
| 投资活动现金流出小计 | 2,543,193,406.74 | 1,626,424,462.80 | 56.37% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,771,193.14 | -337,308,007.01 | 48.78% |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,132,168.31 | 38,700,000.00 | 339.62% |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,523,527.30 | 40,801,712.76 | -42.35% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,608,641.01 | -2,101,712.76 | 7,075.67% |
- 19 -
现金及现金等价物净增加额
| 现金及现金等价物净增加额 | 219,603,093.65 | -100,928,254.37 | 317.58% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明√ 适用 □ 不适用投资活动现金流入小计较上年增加83.88%，主要系出售义腾新能源股权收回投资及收回理财资金增加所致；投资活动现金流出小计较上年增加56.37%，主要系购买理财产品增加所致；筹资活动现金流入小计较上年增加339.62%，主要原因：一是本年度实行股权激励计划员工认购限制性股票；二是子公司借入短期借款；筹资活动现金流出小计较上年减少42.35%，主要系偿还银行贷款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 6,819,511.98 | 4.26% | 主要系报告期内购买银行理财产品收益所致 | 是 |
| 资产减值 | 51,352,538.87 | 32.08% | 主要系报告期内计提商誉减值准备所致 | 否 |
| 营业外收入 | 6,731,185.88 | 4.21% | 主要系报告期内收到的违约赔偿收入及各项政府补助所致 | 否 |
| 营业外支出 | 2,142,719.09 | 1.34% | 主要系赔偿金、违约金、非流动资产毁损报废损失等所致 | 否 |
| 其他收益 | 22,204,827.04 | 13.87% | 主要系增值税即征即退、产业扶持资金等所致 | 是 |
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2018年末 | 2017年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 466,718,855.70 | 18.15% | 251,023,476.94 | 11.22% | 6.93% | 主要系报告期内出售义腾新能源股权收回资金所致 |
| 应收账款 | 49,613,051.7 | 1.93% | 56,710,509.1 | 2.54% | -0.61% | |
- 20 -
| 0 | 8 | |||||
| 存货 | 463,696,066.85 | 18.03% | 368,844,503.40 | 16.49% | 1.54% | 主要系公司业务量增加导致原材料备货增加、工程量增加导致发出商品增加所致 |
| 长期股权投资 | 12,585,662.80 | 0.49% | 219,121,564.42 | 9.80% | -9.31% | 主要系出售义腾新能源科14.6154%股权所致 |
| 固定资产 | 472,895,838.39 | 18.39% | 458,823,454.53 | 20.51% | -2.12% | |
| 在建工程 | 27,922,004.74 | 1.09% | 12,221,792.28 | 0.55% | 0.54% | 主要系报告期内新增帕德森车间工程、展厅工程所致 |
| 短期借款 | 59,500,000.00 | 2.31% | 2.31% | 主要系报告期内新增质押借款所致 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
报告期末，公司其他货币资金期末余额为4,071,001.13元，主要系承承兑汇票保证金、履约和预付保函保证金；其他流动资产中80,000,000.00元，用于子公司借款质押。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 107,800,000.00 | 107,384,300.00 | 0.39% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
- 21 -
苏州雅露斯智能家居有限公司
| 苏州雅露斯智能家居有限公司 | 智能家居用品研发、生产和销售 | 新设 | 10,200,000.00 | 34.00% | 自有资金 | 郑智敏、宁波雅欣行投资合伙企业（有限合伙）、郑智勇、刘勇健、王伯成、凌文昌 | 长期 | 软体家居业务 | 工商注册登记完成 | 0.00 | -1,979,555.90 | 否 | 2018年04月13日 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-32） |
| 宁波百得胜未来家居有限公司 | 智能家居设备及配件、五金配件、节能环保产品、厨房设备、家具、家居用品、寝具用品、日用品、 | 新设 | 13,800,000.00 | 92.00% | 自有资金 | 宁波雅欣行投资合伙企业（有限合伙） | 长期 | 定制家居 | 工商注册登记完成 | 0.00 | -2,689.55 | 否 | 2018年06月05日 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-49） |
- 22 -
室内装饰用品的批发、零售;物联网技术研发;室内装修工程设计与施工
| 室内装饰用品的批发、零售;物联网技术研发;室内装修工程设计与施工 | ||||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 24,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -1,982,245.45 | -- | -- | -- |
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资方式 | 是否为固定资产投资 | 投资项目涉及行业 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 资金来源 | 项目进度 | 预计收益 | 截止报告期末累计实现的收益 | 未达到计划进度和预计收益的原因 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
| 苏州帕德森新材料有限公司厂房及设备 | 自建 | 是 | 智能家居 | 31,848,841.38 | 42,205,580.39 | 自有资金 | 13.01% | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | |
| 合计 | -- | -- | -- | 31,848,841.38 | 42,205,580.39 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
- 23 -
交易对方
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 苏州德颂恒新能源有限公司 | 河南义腾新能源科技有限公司14.6154% | 2018年01月11日 | 20,800 | 0 | 不会对公司盈利能力产生重大影响 | 1.31% | 评估价 | 是 | 苏州德颂恒新能源科技有限公司为公司实 | 否 | 工商变更登记目前尚未完成，正在积极协调 | 2017年12月27日 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编 |
- 24 -
股权
| 股权 | 际控制人汝继勇先生投资控股的有限责任公司 | 处理中 | 号：2017-87） |
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 苏州百得胜智能家居有限公司（合并） | 子公司 | 定制衣柜及配套家具 | 40,000,000.00 | 584,320,171.50 | 315,341,534.31 | 879,171,500.03 | 88,292,174.35 | 62,256,201.94 |
报告期内取得和处置子公司的情况√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 苏州雅露斯智能家居有限公司 | 新设 | 有利于公司获取新的投资机会，有利于公司拓展新盈利业务 |
| 深圳市雅露斯智能家居有限公司 | 新设 | 对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 |
| 宁波雅露斯智能家居有限公司 | 新设 | 有利于公司获取新的投资机会，有利于公司拓展新盈利业务对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 |
| 宁波百得胜未来家居有限公司 | 新设 | 对公司整体生产经营和业绩产生积极影响 |
主要控股参股公司情况说明苏州百得胜的经营情况请参照本节第一部分及第九部分中对“定制版块”的分析。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、家居产业（1）地板产业木地板产业经过20多年的快速发展，行业从价格的低层次竞争，进入到品牌、网络、服务、人才、管理及规模的复合竞争阶段，优质资源将向少数大企业、大品牌集中，行业的集中度越来越高，随着内外部环境的变化，地板产业发展进入了一个新的时代。品牌的定位升级、企业的跨界转型、品类的拓展延展都成为新的尝试；年轻消费者的崛起，中产阶级的壮大，圈层消费越来越明显；全渠道销售迎来新的变化，新零售模式的探索，精装修渠道的快速壮大，国际市场的品类新需求；新的发展时代，对企业内部管理提出了较大的考验，管理变革也会伴随产业的变化不断的升级，行业进入突变期，会大大加快行业分化。
（2）定制家居产业
公司全资子公司苏州百得胜以定制家居为主营业务，定制家居是一种泛家居产品，涵括了家居卧房、书房、门厅等各类柜体。根据用户的个性化需求，充分利用居室空间，采用专业设计软件设计，工厂应用智能技术进行柔性规模化生产制造。定制家居起源于欧美，本世纪初引入中国，随着国民经济的快速发展和百姓生活水平的日益提高，国内消费者开始关注定制家居的艺术美感，消费者可以自主的加入创意和特色融入到生活中，越来越被消费者所亲睐。定制家居最大的优势在于可根据空间大小定制，全机械化生产加工，产品美观大方，能最大节省空间。定制家居可以根据消费者的需求设计，可以做到定制衣柜与家具一体化，使整个家居装修浑然一体。现定制家居市场主要集中在华北，华南等地区，也同时引领着国内定制家居行业的发展，如今市面上催生了众多的知名专业定制家居品牌，成为定制家居行业的代表。未来国内定制家居市场容量巨大，城镇化进程推进是定制衣柜行业发展的动力，居民可支配收入提高为定制衣柜行业的发展提供了物质基础，巨大的婚育人口推动了定制家居行业的加快发展，二次装修市场改善性需求为定制家居行业带来了更为广阔的市场空间，同时住宅精装修市场需求是新的需求增长来源。定制家居行业经过10多年的发展，虽然已逐渐为消费者认知，但是定制家居行业作为家居行业的细分市场、朝阳性产业，打破了以往人们选用木工打制衣柜或成品衣柜的传统，因全新的量身定做和个性化设计理念而受到现代家庭消费者的重视，当前已形成庞大的行业市场规模。定制家居行业从最初级阶段的定制衣柜移门阶段，到其后的全屋定制阶段；再到第三个阶段的空间化定制；以及未来大势所趋的第四个阶段家装工业化。目前，定制产业的发展正符合了当下中国国内的“供给侧改革”制度。定制是大势所趋，也是未来大家居的主入口。2、新材料产业（1）石墨烯公司控股子公司厦门烯成公司自设立以来专注于研发、生产和销售石墨烯制备设备，以及石墨烯相关产品的应用推广，包括空气净化系列产品、导热塑料、导热薄膜等产品。自2010年德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫因发现石墨烯材料被授予诺贝尔奖以来，石墨烯行业获得了全世界广泛的关注，石墨烯材料具有超高强度、超强导电性、超高导热率、超大比表面积、超高透光率等特殊性能，是最理想的电极和半导体材料，能够广泛应用于散热管理、新一代信息技术、复合材料、生物医药和节能环保等多个领域，应用前景广阔。《<中国制造2025>重点领域技术路线图（2015版）》则指出“石墨烯可极大推动相关产业的快速发展和升级换代，市场前景巨大，有望催生千亿元规模产业”。中国是石墨资源大国，也是石墨烯研究和应用开发最活跃的国家之一，在石墨烯领域的整体技术水平处于世界领先位置。在国家政策的鼓励下，国内相继成立了常州石墨烯产业园、无锡石墨烯产业应用示范基地、青岛石墨烯产业创新示范基地等产业园区和示范基地，地方政府给予税费优惠等政策吸引高新技术企业落户产业园。我国石墨烯产业化处于世界领先地位，正在快速推动传统制造业升级转型，有专家预测2020年石墨烯将可能撬动万亿产业链。（二）发展战略公司继续秉承“聚焦大家居，培育新材料”的发展战略。坚持做强做大家居产业，不断切入家居产业细分领域，研发推出更多具有年轻化、个性化、更加环保健康的各类家居产品，利用智能家居改变传统家居产业；同时将石墨烯新材料的相关储备技术逐步转化为适用于消费者的产品，拓宽公司的未来发展空间。
（三）2019年度经营计划
面对2019年，在扎实做好2018年基本工作的基础上，公司将做好以下几方面工作：
（1）继续推进公司“智能互联家居产业+石墨烯新材料产业”双主业发展战略。在地板产业版块：2019年，地板产业继续推动2020战略，推动地板产业由过去的产品供应商向地面整体解决方案服务商转型，地板产业继续在科技研发、创新营销、产业布局方面加大投入，制定了一系列战略方案，从地板转型到地面新材料产业，从单一定位向多元化转型，从品牌制造企业向数字化转型，地板产业开启了新三年再创业的“318计划”，即实现3个战略转型：
实现由原来的单一品牌走向地面材料解决方案、实现单一定位转型、实现品牌制造企业向数字化转型；围绕1个经营发展策略：聚品类、多品牌、全覆盖；实现8个关键行动。围绕地面材料定位，在过去产品类别基础上，通过投资、合作等方式引进新的品类，丰富产品类别，拓展国内国际两个市场。在定制家居版块：2019年，苏州百得胜战略由“全屋定制”到“小家居”再到“拎包入住”转变，以“轻资产化资本运作方式”不断整个行业内优秀企业，逐渐形成“百得胜全屋定制”、“百得胜橱柜”、“百得胜木门”、“百得胜门窗”、“百得胜定制软体”五大定制核心体系，拥有“广州+苏州+成都+天津”4大生产基地和4大展馆、9大工厂及“10大品类和10大空间”。通过各大品类整合产业链，实现资源共享，终端可低成本投入开设更多小家居店，符合打掉三低（低成本、低毛利、低价格），形成三高（高颜值、高品质、高效率）的新零售模式趋势。在石墨烯新材料产业版块：不断提升自身的研发能力，积累自身知识储备，加强科研成果的有效转化。（2）利用公司在家居产业、石墨烯新材料产业多年的积累，同时联合国内外优秀专业投资机构寻找、培育相关领域的优质项目资源，开展投资并购、整合及管理工作。从企业文化、人员、业务、管理体系、研发等方面全面提升公司并购整合能力，充分发挥各企业的协同效应，提高企业综合管理水平。
（四）可能面临的风险
（1）经营管理风险
根据公司“聚焦大家居，培育新材料”的双主业发展战略，公司将不断深入各类家居产业及石墨烯等新材料领域，对公司经营管理层在投资决策、资源整合、资本运作、生产经营、市场开拓等方面提出更高的能力要求，如公司经营管理水平不能适应业务发展需求，可能面临一定的经营管理风险。公司将充分利用上市公司平台，将投资项目纳入上市公司内控管理体系，同时公司管理层加强学习，密切跟踪家居产业和新材料行业发展趋势，整合行业专家、行业协会、科研机构等资源，降低经营管理风险。
（2）人才管理风险
大家居产业和新材料产业属于人才聚集的新兴产业，其发展在很大程度上取决于能否吸引优秀的技术人才，形成稳定的技术、管理等人才队伍，人才队伍的稳定性将给公司的发展带来一定的风险。未来公司将通过多种渠道引进、内部培养相关技术、管理人才，同时加强人力资源管理工作，完善薪酬绩效考核体系，建立激励与约束机制。
（3）收购整合风险
通过外延式扩张，公司的资产规模和业务范围都将得到扩大，公司与被并购企业需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，公司和被并购企业之间能否顺利实现整合具有不确定性，整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体整合措施，可能会对被并购的经营产生不利影响，从而给公司及股东利益造成一定的影响。公司将客观分析双方管理体系差异，在尊重被并购企业原有企业文化的基础上，完善各项管理流程，统一内控制度，力争做到既能保持标的公司原有竞争优势，又能充分发挥双方业务的协同效应。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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接待时间
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年11月09日 | 实地调研 | 机构 | 2018年11月9日投资者关系活动记录表 |
第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√ 适用 □ 不适用根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，公司2018年3月29日召开的第三届董事会第十次会议和2018年4月20日召开的2017年度股东大会审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》，详细内容请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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现金分红政策的专项说明
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况1、2016年度：以公司2016年12月31日总股本65,048万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元人民币（含税），共计派发现金红利1,951.44万元。2、2017年度：以公司2017年12月31日总股本65,048万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元人民币（含税），共计派发现金红利1,300.96万元。3、2018年度：鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因回购注销股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票而引起的股本变动情况，公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币（含税），共计分配不超过40,063,860.00元。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表
单位：元
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
| 2018年 | 40,063,860.0 | 103,817,689. | 38.59% | 0.00 | 0.00% | 40,063,860.0 | 38.59% |
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| 0 | 56 | 0 | |||||
| 2017年 | 13,009,600.00 | 85,644,383.04 | 15.19% | 0.00 | 0.00% | 13,009,600.00 | 15.19% |
| 2016年 | 19,514,400.00 | 191,043,294.62 | 10.21% | 0.00 | 0.00% | 19,514,400.00 | 10.21% |
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.60 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 667,731,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 40,063,860.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 40,063,860.00 |
| 可分配利润（元） | 569,177,451.51 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 鉴于公司在利润分配方案实施前可能存在因回购注销股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票而引起的股本变动情况，公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币（含税），共计分配不超过40,063,860.00元 | |
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 德尔集团有限公司、汝继勇、王沫、 | 股份限售承诺及避免同业竞争承诺 | （一）关于股份限售的承诺：1、公 | 2011年06月18日 | 实际控制人承诺期限为担任公司董 | 报告期内，未发生违反以上承 |
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张立新、姚红鹏、史旭东、吴惠芳
| 张立新、姚红鹏、史旭东、吴惠芳 | 司实际控制人汝继勇承诺：本人担任德尔家居董事或监事或高级管理人员，在任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有德尔家居股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的德尔家居股份；在申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的德尔家居股票数量占本人直接或间接持有德尔家居股票总数的比例不超过50%。2、公司担任董事、监事、高级管理人员的股东张立新、姚红鹏、吴惠芳、史旭东承诺：在任职期内，每年转让的股份 | 事、监事和高级管理人员期间和离职后的18个月内；公司董事、监事和高级管理人员承诺期限为任期内及离职后的18个月内；控股股东、实际控制人及持股5%以上股东关于同业竞争的承诺期限为担任公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东期间。 | 诺的事项。 |
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不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。（二） 避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东利益，公司控股股东德尔集团有限公司、实际控股人汝继勇、持股5%以上股东王沫出具了《承诺函》，承诺其及其控制的其他企业，未曾并且将来也不会直接或间接从事与公司相同或相似的业务。
| 不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。（二） 避免同业竞争的承诺：为避免同业竞争损害本公司及其他股东利益，公司控股股东德尔集团有限公司、实际控股人汝继勇、持股5%以上股东王沫出具了《承诺函》，承诺其及其控制的其他企业，未曾并且将来也不会直接或间接从事与公司相同或相似的业务。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
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如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 |
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 现金购买资产（苏州百得胜） | 2016年01月01日 | 2018年12月31日 | 7,250 | 7,687.22 | 不适用 | 2016年03月18日 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016-29） |
| 现金购买资产（苏州柏尔公司） | 2017年01月01日 | 2018年12月31日 | 4,000 | 1,761.05 | 房地产政策影响，销售拓展未达预期 | 2017年01月16日 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-01） |
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况√ 适用 □ 不适用根据公司与交易对方浙江柏尔木业有限公司的协议约定，2018年应补偿金额=6,000万元-2017年和2018年苏州柏尔公司累计实现的扣非后的净利润之和3,244.64万元-2017年应补偿金额516.41万元=2,238.95万元。本公司将在应向浙江柏尔木业有限公司支付的剩余转让对价中相应抵扣，剩余转让款不足抵扣的部分，公司根据签订的《苏州柏尔恒温科技有限公司股权转让协议之补充协议（二）》对其豁免，浙江柏尔木业有限公司同时承诺2019年及2020年苏州柏尔公司实现扣非后的净利4900万元，如未达成，由浙江柏尔木业有限公司向苏州柏尔公司进行现金补偿。相关议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，尚需公司2018年度股东大会审议。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：
1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目。2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目。3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目。4、原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目。5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目。6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目。7、原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。以上会计政策变更已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。除上述项目变动影响外，本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产以及净利润产生影响。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用本公司合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州百得胜智能橱柜有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司等32家子公司。与上年相比，本年新设控股苏州雅露斯智能家居有限公司及下属子公司、宁波百得胜未来家居有限公司等4家公司。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
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境内会计师事务所名称
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 105 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 周海涛、杨行芳 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5 |
当期是否改聘会计师事务所□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况□ 适用 √ 不适用
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
十三、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用1、2018年4月12日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案。公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。2、2018年5月3日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。3、2018年6月11日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。4、2018年6月22日，公司披露了《关于2018年限制性股票首次授予完成公告》，完成了激励计划所涉及到的限制性股票的首次授予登记工作，以4.77元/股的授予价格首次授予216名激励对象1,738.6万股限制性股票。该次授予的限制性股票首次授予部分的上市日期为2018年6月26日，预留部分197.3万股限制性股票未登记。5、因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象李万秋、吴其忠已离职，不符合激励对象条件，2018年12月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的议案》，该议案于2018年12月19日经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。公司回购注销2人合计已获授但尚未解锁的135,000股限制性股票。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
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关联方
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 苏州德颂恒新能源有限公司 | 苏州德颂恒新能源有限公司为公司实际控制人汝继勇先生投资控股的有限责任公司 | 股权转让 | 公司将所持有的义腾新能源14.6154%股权以20,800万元转让给苏州德颂恒 | 评估价值 | 20,800 | 20,695.41 | 20,800 | 银行转账 | 163.26 | 2017年12月27日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)(公告编号：2017-87） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 无 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 不会对公司盈利能力产生重大影响 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 无 | ||||||||||
3、共同对外投资的关联交易
√ 适用 □ 不适用
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共同投资
方
| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
| 郑智敏、宁波雅欣行投资合伙企业（有限合伙）、郑智勇、刘勇健、王伯成、凌文昌 | 雅欣行的普通合伙人为公司全资子公司苏州百得胜的法定代表人、执行董事兼总经理张健先生 | 苏州雅露斯智能家居有限公司 | 软体家居业务 | 3,000万元 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波雅欣行投资合伙企业（有限合伙） | 雅欣行的普通合伙人为公司全资子公司苏州百得胜的法定代表人、执行董事兼总经理张健先生 | 宁波百得胜未来家居有限公司 | 智能家居业务 | 1,500万元 | 0 | 0 | 0 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 无 | ||||||
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用1、公司于2018年2月28日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》。公司与关联方德尔集团苏州博世国际地产有限公司（以下简称“博世地产”）在苏州签署了《房屋租赁合同》，公司租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B-2301、2401及2501的房屋，作为办公之用，租期为十年；租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路3333号德尔广场A-401、402及403的房屋，作为宿舍之用，租期为十年；公司与关联方苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司（以下简称“泽诚物业吴江分公司”）在苏州签署了《物业管理合同》，委托泽诚物业吴江分公司对苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B-2301、2401、2501及A-401、402、403的房屋提供物业管理服务，服务期限
十年。该物业持有停车位40个，停车位管理由泽诚物业吴江分公司统一负责，并统一收取管理费用。博世地产为公司实际控制人汝继勇先生及其直系亲属投资控股的有限责任公司，并且公司第二大股东王沫女士持有博世地产30%的股权；泽诚物业吴江分公司为公司实际控制人汝继勇先生配偶投资控股的有限责任公司分公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定及《公司章程》的规定，以上交易构成关联交易。以上关联交易的议案已经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。2、2018年6月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于放弃权利暨关联交易的议案》。苏州韩居系公司全资子公司苏州百得胜与黄建忠、苟良朝、段慧贤、罗刘中共同投资设立的公司，注册资本5000万元，其中：苏州百得胜持股38%；黄建忠持股26%；苟良朝持股15%；段慧贤持股13%；罗刘中持股8%。近日段慧贤将持有苏州韩居6%的股权以300万元转让给宁波雅欣行投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“雅欣行”）、罗刘中将持有苏州韩居8%的股权以400万元转让给雅欣行，公司决定放弃享有的优先购买权。本次苏州韩居股权转让受让方雅欣行的普通合伙人为公司全资子公司苏州百得胜的法定代表人、执行董事兼总经理张健先生，出于谨慎性考虑，公司认为本次投资涉及关联交易。以上关联交易的议案已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。重大关联交易临时报告披露网站相关查询
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临时公告名称
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》 | 2017年12月27日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)(公告编号：2017-87） |
| 《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的公告》 | 2018年03月01日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)(公告编号：2018-09） |
| 《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告》 | 2018年04月13日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)(公告编号：2018-32） |
| 《关于放弃权利暨关联交易的公告》 | 2018年06月05日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)(公告编号：2018-48） |
| 《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告》 | 2018年06月05日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)(公告编号：2018-49） |
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
单位：万元
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公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | ||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 0 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 0 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 0 | |||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 苏州韩居实木定制家居有限公司 | 2018年03月30日 | 5,000 | 2018年05月23日 | 4,000 | 质押 | 2018年5月23日-2019年4月10日 | 否 | 是 |
| 苏州韩居实木定制家居有限公司 | 2018年03月30日 | 5,000 | 2018年10月26日 | 950 | 质押 | 2018年10月26日-2019年10月24日 | 否 | 是 |
| 苏州百得胜智能橱柜有限公司 | 2018年03月30日 | 5,000 | 2018年10月26日 | 1,000 | 质押 | 2018年10月26日-2019年10月24日 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 15,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 5,950 | |||||
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报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 15,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 5,950 | |||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无 | ||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | |||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 15,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 5,950 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 15,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 5,950 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 3.59% | |||||||
| 其中： | ||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | |||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | |||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | |||||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | |||||||
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
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具体类型
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 68,600 | 64,520 | 0 |
| 合计 | 68,600 | 64,520 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 江苏银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（“聚宝财富天添开鑫”） | 2,000 | 自有闲置资金 | 2018年04月11日 | 2019年02月19日 | 主要投资于债券、货币市场工具等各类高流动性资 | 合同 | 3.29% | 56.64 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
- 40 -
产，符合监管要求的各类债权类资产及其组合
| 产，符合监管要求的各类债权类资产及其组合 | ||||||||||||||||
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（智能活期理财2号） | 1,200 | 自有闲置资金 | 2017年07月12日 | 2018年01月31日 | 主要投资品种包括但不限于债券及现金、同业资产、货币市场 | 合同 | 2.34% | 15.6 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
- 41 -
工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产
| 工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产 | ||||||||||||||||
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（智能活期理财2号） | 1,800 | 自有闲置资金 | 2017年10月20日 | 2018年01月31日 | 主要投资品种包括但不限于债券及现金、同业资产、货币市 | 合同 | 3.86% | 19.61 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
- 42 -
场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产
| 场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产 | ||||||||||||||||
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（智能活期理财2号） | 3,000 | 自有闲置资金 | 2018年02月01日 | 2018年02月28日 | 主要投资品种包括但不限于债券及现金、同业资产、货币 | 合同 | 2.70% | 6 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
- 43 -
市场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产
| 市场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产 | ||||||||||||||||
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（智能活期理财2号） | 1,000 | 自有闲置资金 | 2018年04月12日 | 2018年05月31日 | 主要投资品种包括但不限于债券及现金、同业资产、货 | 合同 | 3.05% | 4.1 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
- 44 -
币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产
| 币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产 | ||||||||||||||||
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（智能活期理财2号） | 1,000 | 自有闲置资金 | 2018年06月01日 | 2018年06月29日 | 主要投资品种包括但不限于债券及现金、同业资产、 | 合同 | 2.63% | 2.02 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
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货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产
| 货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产 | ||||||||||||||||
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（智能活期理财2号） | 2,000 | 自有闲置资金 | 2018年07月02日 | 2018年09月28日 | 主要投资品种包括但不限于债券及现金、同业资 | 合同 | 3.17% | 15.29 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
- 46 -
产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产
| 产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产 | ||||||||||||||||
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（智能活期理财2号） | 1,300 | 自有闲置资金 | 2018年11月05日 | 2019年01月04日 | 主要投资品种包括但不限于债券及现金、同业 | 合同 | 2.58% | 5.52 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-2 |
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资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产
| 资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产 | 2） | |||||||||||||||
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（智能活期理财2号） | 2,500 | 自有闲置资金 | 2018年12月28日 | 2019年01月04日 | 主要投资品种包括但不限于债券及现金、同 | 合同 | 2.00% | 0.96 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：201 |
- 48 -
业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产
| 业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产 | 8-22） | |||||||||||||||
| 宁波银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（智能活期理财2号） | 1,000 | 自有闲置资金 | 2018年12月29日 | 2019年01月02日 | 主要投资品种包括但不限于债券及现金、 | 合同 | 1.83% | 0.2 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号： |
- 49 -
同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产
| 同业资产、货币市场工具、衍生工具及其他符合监管要求等金融资产 | 2018-22） | |||||||||||||||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（“蕴通财富·日增利”S款） | 1,000 | 自有闲置资金 | 2017年04月05日 | 2018年02月11日 | 1.固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信 | 合同 | 3.12% | 26.71 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编 |
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用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类：
同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场
| 用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场 | 号：2018-22） |
- 51 -
类资产；3.其他：
符合监管机构要求的其他资产或者资产组合
| 类资产；3.其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合 | ||||||||||||||||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（“蕴通财富·日增利”S款） | 6,000 | 自有闲置资金 | 2017年08月16日 | 2018年02月11日 | 1.固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其 | 合同 | 3.15% | 92.69 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
- 52 -
他固定收益类资产；2.货币市场类：
同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其
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他：
符合监管机构要求的其他资产或者资产组合
| 他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合 | ||||||||||||||||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（“蕴通财富·日增利”S款） | 2,000 | 自有闲置资金 | 2018年04月28日 | 2018年05月02日 | 1.固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收 | 合同 | 1.78% | 0.39 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
- 54 -
益类资产；2.货币市场类：
同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他：
符合监
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管机构要求的其他资产或者资产组合
| 管机构要求的其他资产或者资产组合 | ||||||||||||||||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（“蕴通财富·日增利”S款） | 6,000 | 自有闲置资金 | 2018年05月18日 | 2018年05月21日 | 1.固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产； | 合同 | 1.80% | 0.89 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
- 56 -
2.货币市场类：
同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他：
符合监管机构要
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求的其他资产或者资产组合
| 求的其他资产或者资产组合 | ||||||||||||||||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（“蕴通财富·日增利”S款） | 4,000 | 自有闲置资金 | 2018年06月07日 | 2018年06月29日 | 1.固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；2.货币市场 | 合同 | 2.90% | 6.99 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
- 58 -
类：
同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他：
符合监管机构要求的其他
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资产或者资产组合
| 资产或者资产组合 | ||||||||||||||||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（“蕴通财富·日增利”S款） | 5,000 | 自有闲置资金 | 2018年07月05日 | 2018年07月25日 | 1.固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类：同业拆 | 合同 | 2.81% | 7.7 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
- 60 -
借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他：
符合监管机构要求的其他资产或者
- 61 -
资产组合
| 资产组合 | ||||||||||||||||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（“蕴通财富·日增利”S款） | 3,000 | 自有闲置资金 | 2018年07月06日 | 2018年08月31日 | 1.固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类：同业拆借、同业存 | 合同 | 2.40% | 11.04 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
- 62 -
款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他：
符合监管机构要求的其他资产或者资产组合
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交通银行股份有限公司
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（“蕴通财富·日增利”S款） | 6,000 | 自有闲置资金 | 2018年07月20日 | 2018年09月27日 | 1.固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借 | 合同 | 1.89% | 21.41 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
- 64 -
款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他：
符合监管机构要求的其他资产或者资产组合
| 款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合 | ||||||||||||||||
| 交通银行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有闲置 | 2018年08月 | 2018年10月 | 1.固定收益 | 合同 | 1.47% | 15.07 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯： |
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股份有限公司
| 股份有限公司 | （“蕴通财富·日增利”S款） | 资金 | 10日 | 24日 | 类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回 | （http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
- 66 -
购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他：
符合监管机构要求的其他资产或者资产组合
| 购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合 | ||||||||||||||||
| 交通银行股份有限 | 银行 | 保本浮动收益型（“蕴通财富· | 3,000 | 自有闲置资金 | 2018年08月31日 | 2018年09月03日 | 1.固定收益类：国债、金 | 合同 | 0.81% | 0.2 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.c |
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公司
| 公司 | 日增利”S款） | 融债、央票、高等级信用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基 | ninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
- 68 -
金和其他货币市场类资产；3.其他：
符合监管机构要求的其他资产或者资产组合
| 金和其他货币市场类资产；3.其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合 | ||||||||||||||||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（“蕴通财富·日增利”S款） | 3,000 | 自有闲置资金 | 2018年09月14日 | 2018年10月24日 | 1.固定收益类：国债、金融债、央票、 | 合同 | 1.40% | 4.6 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn） |
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高等级信用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类：
同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他
| 高等级信用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他 | （公告编号：2018-22） |
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货币市场类资产；3.其他：
符合监管机构要求的其他资产或者资产组合
| 货币市场类资产；3.其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合 | ||||||||||||||||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（“蕴通财富·日增利”S款） | 3,000 | 自有闲置资金 | 2018年10月24日 | 2018年11月05日 | 1.固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信 | 合同 | 1.00% | 0.99 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编 |
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用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类：
同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场
| 用债和其他固定收益类资产；2.货币市场类：同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场 | 号：2018-22） |
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类资产；3.其他：
符合监管机构要求的其他资产或者资产组合
| 类资产；3.其他：符合监管机构要求的其他资产或者资产组合 | ||||||||||||||||
| 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（锦鲤鱼2018第38期） | 5,000 | 自有闲置资金 | 2018年04月10日 | 2019年04月10日 | 投资于债券和货币市场工具 | 合同 | 4.65% | 168.8 | 0 | 未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
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中国建设银行股份有限公司
| 中国建设银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（乾元周周利） | 1,000 | 自有闲置资金 | 2018年11月28日 | 2099年12月31日 | 投资于同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具 | 合同 | 3.60% | 0 | 未到期 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） | ||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（“蕴通财富·日增利”S款） | 2,800 | 自有闲置资金 | 2017年07月11日 | 2019年01月18日 | 1.固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他 | 合同 | 2.83% | 56.37 | 未到期（报告期末剩余500万） | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
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固定收益类资产；2.货币市场类：
同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他：
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符合监管机构要求的其他资产或者资产组合
| 符合监管机构要求的其他资产或者资产组合 | ||||||||||||||||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型（“蕴通财富·日增利”S款） | 3,000 | 自有闲置资金 | 2018年07月10日 | 2018年10月24日 | 1.固定收益类：国债、金融债、央票、高等级信用债和其他固定收益 | 合同 | 3.23% | 28.17 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
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类资产；2.货币市场类：
同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场类资产；3.其他：
符合监管
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机构要求的其他资产或者资产组合
| 机构要求的其他资产或者资产组合 | ||||||||||||||||
| 中国邮政储蓄银行 | 银行 | 低风险非保本型（邮银财智.盛势2017年第28期） | 1,500 | 自有闲置资金 | 2017年12月21日 | 2018年03月22日 | 投资方向为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融资产 | 合同 | 5.00% | 18.7 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
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中国邮政储蓄银行
| 中国邮政储蓄银行 | 银行 | 低风险非保本型（财富月月升） | 1,200 | 自有闲置资金 | 2018年03月28日 | 2018年06月26日 | 1、债券、存款等高流动性资产；2、标准化债权投资工具；3、债权类资产等 | 合同 | 4.50% | 13.32 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） | ||
| 中国邮政储蓄银行 | 银行 | 低风险非保本型（邮银财智.盛势2018年第11期） | 1,500 | 自有闲置资金 | 2018年03月30日 | 2018年09月27日 | 投资方向为我国银行间市场信用级 | 合同 | 4.95% | 36.82 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告 |
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别较高、流动性较好的金融资产
| 别较高、流动性较好的金融资产 | 编号：2018-22） | |||||||||||||||
| 中国邮政储蓄银行 | 银行 | 低风险非保本型（财富月月升） | 1,200 | 自有闲置资金 | 2018年03月28日 | 2018年06月26日 | 1、债券、存款等高流动性资产；2、标准化债权投资工具；3、债权类资产等 | 合同 | 4.50% | 13.46 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） | ||
| 招商 | 银行 | 低风险非 | 300 | 自有 | 2017年 | 2018年 | 可投 | 合 | 4.92 | 3.68 | 已收 | 是 | 是 | 巨潮 |
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银行股份有限公司
| 银行股份有限公司 | 保本型（日益月鑫 90090） | 闲置资金 | 12月13日 | 03月13日 | 资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 同 | % | 回 | 资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） | |||||||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 低风险非保本型（日益月鑫 90090） | 400 | 自有闲置资金 | 2018年01月04日 | 2018年04月04日 | 可投资于银行间和交易所市 | 合同 | 5.00% | 4.84 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn） |
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场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具
| 场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | （公告编号：2018-22） | |||||||||||||||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 低风险非保本型（日益月鑫 90090） | 300 | 自有闲置资金 | 2018年04月09日 | 2018年06月08日 | 可投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性 | 合同 | 4.70% | 2.32 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
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较好的金融资产和金融工具
| 较好的金融资产和金融工具 | ||||||||||||||||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 低风险非保本型（日益月鑫 90090） | 500 | 自有闲置资金 | 2017年12月20日 | 2018年06月19日 | 可投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融 | 合同 | 5.15% | 12.17 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） |
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工具
| 工具 | ||||||||||||||||
| 招商银行股份有限公司 | 银行 | 低风险非保本型（9290天添金进取型理财） | 150 | 自有闲置资金 | 2017年12月28日 | 2018年09月18日 | 可投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | 合同 | 4.68% | 5.15 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） | ||
| 招商银行股份有限 | 银行 | 低风险非保本型（9290天添金进取 | 350 | 自有闲置资金 | 2017年12月28日 | 2018年12月28日 | 可投资于银行间和 | 合同 | 4.72% | 16.75 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.c |
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公司
| 公司 | 型理财） | 交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具 | ninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） | |||||||||||||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 低风险非保本型（稳得利91天周期型） | 100 | 自有闲置资金 | 2018年01月02日 | 2018年04月03日 | 1.固定收益类，2.货币市场类，3.非标准化债权资产 | 合同 | 4.85% | 1.21 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：201 |
- 85 -
和其他
| 和其他 | 8-22） | |||||||||||||||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 低风险非保本型（稳得利63天周期型） | 100 | 自有闲置资金 | 2018年04月16日 | 2018年06月19日 | 1.固定收益类，2.货币市场类，3.非标准化债权资产和其他 | 合同 | 4.90% | 0.86 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） | ||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 低风险非保本型（久久养老月丰42天 ） | 80 | 自有闲置资金 | 2018年05月24日 | 2018年07月05日 | 1.固定收益类，2.货币市场类，3.权益类，4.非标准化债权资 | 合同 | 4.60% | 0.42 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-2 |
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产和其他
| 产和其他 | 2） | |||||||||||||||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 低风险非保本型（久久养老月丰42天 ） | 50 | 自有闲置资金 | 2018年03月16日 | 2018年04月27日 | 1.固定收益类，2.货币市场类，3.权益类，4.非标准化债权资产和其他 | 合同 | 4.95% | 0.28 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） | ||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 低风险非保本型（久久养老月丰42天 ） | 50 | 自有闲置资金 | 2018年01月30日 | 2018年03月13日 | 1.固定收益类，2.货币市场类，3.权益类，4.非标准 | 合同 | 4.80% | 0.28 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编 |
- 87 -
化债权资产和其他
| 化债权资产和其他 | 号：2018-22） | |||||||||||||||
| 交通银行股份有限公司 | 银行 | 低风险非保本型（久久养老月丰42天 ） | 50 | 自有闲置资金 | 2017年12月13日 | 2018年01月24日 | 1.固定收益类，2.货币市场类，3.权益类，4.非标准化债权资产和其他 | 合同 | 4.85% | 0.28 | 已收回 | 是 | 是 | 巨潮资讯：（http://www.cninfo.com.cn）（公告编号：2018-22） | ||
| 合计 | 83,430 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 232.12 | 466.38 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
报告期内，公司积极履行社会责任，始终坚持不断为股东创造价值，同时也在实践过程中不断探索企业与员工、社会、自然相互和谐的平衡点，积极承担对职工、客户、社会等其他相利益相关者的责任，提高社会贡献度。力争做到经济效益、社会效益、环境效益并重，创建和谐企业的发展环境。（一）股东和债权人权益保护：保障股东特别是中小股东的权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定和中国证监会要求，完善治理制度，进一步提升整体治理水平，建立了较为完善的法人治理结构，建立健全了内部控制制度；严格按照有关法律法规、规章和有关业务规则的规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；为确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，公司建立了与投资者的互动平台，公司股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，以及提供网络投票平台，认真履行信息披露义务，秉承公平、公正、公开的原则对待每一位投资者，切实维护公司股东利益及中小股东的合法权益。（二）职工权益保护：公司的用工制度严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求，充分尊重职工人格，保障职工合法权益，关爱职工，劳资关系和谐稳定。同时公司按照国家规定提取和使用职业培训经费，积极开展职工培训，提高职工技能和素质，助推组织绩效和员工成长的双赢；实施一系列酬薪改善举措以及综合福利保障计划；建立工会组织，履行工会职责，公司工会紧紧围绕企业经营开展工作，大力开展“创争”活动，努力实施素质提升工程。（三）供应商、客户和消费者权益保护：公司对供应商、客户和消费者诚实守信，充分尊重供应商、客户的知识产权。公司严格按照国家法律规定，严格监控和防范商业贿赂，各项商业活动完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则。公司严格保管供应商、客户和消费者的个人信息。公司为客户提供良好的售后服务，及时处理供应商、客户和消费者的投诉和建议。（四）环境保护与可持续发展：公司依据国家有关环境保护的法律法规开展工作，预防污染，不断改善并努力提高环保水平。公司依靠技术改造和研发创新，不断优化生产工艺，将节能减排、预防污染、节约资源贯穿于开发、生产、营销的全过程，实现可持续发展。（五）提升服务水平的义务：报告期内，公司紧密围绕企业转型、变革、创新的新形势，积极创新并完善现有的服务体系及业务操作流程，提高供应服务的适用性，最大限度地满足市场需求。优化管理层级，提高决策效率。
2、履行精准扶贫社会责任情况
公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位不适用
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2018年6月4日，为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于<德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》等议案。上述相关议案已经2018年6月20日公司召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。2018年9月20日，中国证监会对公司提交的上市公司发行可转换为股票的公司债券核准事项行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2018年12月24日，中国证监会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得审核通过。2019年3月7日，收到中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]254号”文核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券。本次可转债募集资金扣除承销及保荐费900万元后的余额62,100万元已由保荐机构（主承销商）于2019年4月10日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次公开发行可转债尚需深交所审核同意挂牌交易。
二十、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用1、2018年4月12日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》。《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-32）详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2、2018年6月4日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的议案》。《关于全资子公司投资设立公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-49）详细内容请见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
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| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 4,628,329 | 0.71% | 17,386,000 | -1,162,750 | 16,223,250 | 20,851,579 | 3.12% | ||
| 3、其他内资持股 | 4,628,329 | 0.71% | 17,386,000 | -1,162,750 | 16,223,250 | 20,851,579 | 3.12% | ||
| 境内自然人持股 | 4,628,329 | 0.71% | 17,386,000 | -1,162,750 | 16,223,250 | 20,851,579 | 3.12% | ||
| 二、无限售条件股份 | 645,851,671 | 99.29% | 1,027,750 | 1,027,750 | 646,879,421 | 96.88% | |||
| 1、人民币普通股 | 645,851,671 | 99.29% | 1,027,750 | 1,027,750 | 646,879,421 | 96.88% | |||
| 三、股份总数 | 650,480,000 | 100.00% | 17,386,000 | -135,000 | 17,251,000 | 667,731,000 | 100.00% | ||
股份变动的原因√ 适用 □ 不适用2018年1月2日，公司董事、高级管理人员2017年度高管锁定股解锁845,250股。2018年6月26日，公司2018年限制性股票激励计划增加17,386,000股。2018年10月9日，公司原董事会秘书兼副总经理栾承连先生离职期满，解除限售股份数额182,500股。2018年12月，公司回购注销2018年限制性股票激励计划对象李万秋、吴其忠合计已获授但尚未解锁的135,000股限制性股票。股份变动的批准情况√ 适用 □ 不适用2018年4月12日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司于2018年6月11日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2018年6月11日为授予日，向符合条件的216名激励对象授予1738.6万股限制性股票。因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象李万秋、吴其忠已离职，不符合激励对象条件，2018年12月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股
票的议案》，该议案于2018年12月19日经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。公司回购注销2人合计已获授但尚未解锁的135,000股限制性股票。股份变动的过户情况√ 适用 □ 不适用2018年6月26日，公司完成了对2018年股权激励计划限制性股票的首次授予登记。因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象李万秋、吴其忠已离职，不符合激励对象条件，2018年12月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案于2018年12月19日经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。公司回购注销2人合计已获授但尚未解锁的135,000股限制性股票。股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
- 91 -
股东名称
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 汝继勇 | 1,064,829 | 1,064,829 | 高管锁定股 | 依证监会、深交所规定执行 | ||
| 姚红鹏 | 945,000 | 236,250 | 2,200,000 | 2,908,750 | 高管锁定股、股权激励限制性股票 | 依证监会、深交所规定执行 |
| 张立新 | 1,176,000 | 294,000 | 500,000 | 1,382,000 | 高管锁定股、股权激励限制性股票 | 依证监会、深交所规定执行 |
| 史旭东 | 630,000 | 157,500 | 200,000 | 672,500 | 高管锁定股、股权激励限制性股票 | 依证监会、深交所规定执行 |
| 吴惠芳 | 630,000 | 157,500 | 300,000 | 772,500 | 高管锁定股、股权激励限制性股票 | 依证监会、深交所规定执行 |
| 何霞 | 0 | 0 | 200,000 | 200,000 | 高管锁定股、股权激励限制性股票 | 依证监会、深交所规定执行 |
- 92 -
栾承连
| 栾承连 | 182,500 | 182,500 | 0 | 0 | 高管离职 | 依证监会、深交所规定执行 |
| 员工 | 0 | 0 | 13,851,000 | 13,851,000 | 股权激励限制性股票 | 依公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法及深交所规定执行 |
| 合计 | 4,628,329 | 1,027,750 | 17,251,000 | 20,851,579 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用2018年4月12日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议并通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》等议案。公司独立董事及监事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。2018年5月3日，公司召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。2018年6月11日，公司召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。2018年6月22日，公司公告了《关于2018年限制性股票首次授予完成公告》，完成了激励计划所涉及到的限制性股票的首次授予登记工作，以4.77元/股的授予价格首次授予216名激励对象1,738.6万股限制性股票。该次授予的限制性股票首次授予部分的上市日期为2018年6月26日。因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象李万秋、吴其忠已离职，不符合激励对象条件，2018年12月3日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议并通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，该议案于2018年12月19日经公司2018年第五次临时股东大会审议通过。公司回购注销2人合计已获授但尚未解锁的135,000股限制性股票。上述股权激励事宜完成后公司股本变更为66,773.10万元。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
- 93 -
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 45,305 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 46,554 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 德尔集团有限公司 | 境内非国有法人 | 53.43% | 356,831,040 | 356,831,040 | 质押 | 156,978,947 | |||||||||
| 王沫 | 境内自然人 | 9.23% | 61,616,230 | 20,000 | 61,616,230 | 质押 | 12,000,000 | ||||||||
| 张健 | 境内自然人 | 0.69% | 4,622,332 | 3,000,000 | 3,000,000 | 1,622,332 | |||||||||
| 王丽荣 | 境内自然人 | 0.48% | 3,207,550 | 1,883,400 | 3,207,550 | ||||||||||
| 姚红鹏 | 境内自然人 | 0.47% | 3,145,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 236,250 | |||||||||
| 刘树雄 | 境内自然人 | 0.46% | 3,103,352 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,103,352 | |||||||||
| 朱巧林 | 境内自然人 | 0.25% | 1,700,000 | 1,700,000 | |||||||||||
| 张立新 | 境内自然人 | 0.25% | 1,676,000 | 500,000 | 500,000 | 294,000 | |||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.24% | 1,610,240 | 1,610,240 | 1,610,240 | ||||||||||
| 王梅梅 | 境内自然人 | 0.24% | 1,587,343 | 1,587,343 | |||||||||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | ||||||||||||||
- 94 -
上述股东关联关系或一致行动的说明
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 德尔集团有限公司 | 356,831,040 | 人民币普通股 | 356,831,040 |
| 王沫 | 61,616,230 | 人民币普通股 | 61,616,230 |
| 王丽荣 | 3,207,550 | 人民币普通股 | 3,207,550 |
| 刘树雄 | 2,103,352 | 人民币普通股 | 2,103,352 |
| 朱巧林 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 |
| 张健 | 1,622,332 | 人民币普通股 | 1,622,332 |
| 香港中央结算有限公司 | 1,610,240 | 人民币普通股 | 1,610,240 |
| 王梅梅 | 1,587,343 | 人民币普通股 | 1,587,343 |
| 姜海桃 | 1,520,000 | 人民币普通股 | 1,520,000 |
| 胡刚 | 1,390,000 | 人民币普通股 | 1,390,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：自然人控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 德尔集团有限公司 | 汝继勇 | 2003年07月30日 | 9132050975203326XA | 对实业及基础设施投资；新型建材的研发与销售；提供物流管理咨询服务；广告业务（凭有效许可证经营）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行 |
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政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
| 政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | ||
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |
控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 汝继勇 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 汝继勇，男，1973年11月出生，中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理，苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理，德尔国际地板有限公司董事长、总经理，德尔国际家居股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、德尔集团有限公司执行董事、苏州德尔地板服务有限公司执行董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长、苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司执行董事、苏州通尔资产管理有限公司执行董事、德尔集团苏州装饰有限公司董事、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事长、苏州青商投资有限公司董事、长兴乐屋装饰设计有限公司执行董事兼总经理、扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司执行董事、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司执行董事兼总经理、德尔石墨烯研究院有限公司执行董事兼总经理、苏州百得胜智能橱柜有限公司董事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、苏州雅露斯智能家居有限公司董事、宁波百得胜未来家居有限公司董事、厦门烯成科技有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、厦门益舟新能源科技有限公司董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事、浙江柏尔恒温科技有限公司董事、因顿基因科技控股有限公司执行董事、苏州因顿医学检验实验室有限公司执行董事、苏州德颂恒新能源有限公司执行董事、苏州德易通新能源科技有限公司执行董事、苏州德屹新能源科技有限公司执行董事。 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | ||
实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
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姓名
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
| 汝继勇 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2010年10月13日 | 2020年05月18日 | 1,419,772 | 1,419,772 | |||
| 姚红鹏 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2010年10月13日 | 2020年05月18日 | 945,000 | 2,200,000 | 3,145,000 | ||
| 张立新 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 51 | 2010年10月13日 | 2020年05月18日 | 1,176,000 | 500,000 | 1,676,000 | ||
| 史旭东 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2010年10月13日 | 2020年05月18日 | 630,000 | 200,000 | 830,000 | ||
| 张颂勋 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2017年02月10日 | 2020年05月18日 | 0 | ||||
| 赵彬 | 独立董事 | 现任 | 男 | 35 | 2017年05月18日 | 2020年05月18日 | 0 | ||||
| 盛绪芯 | 独立董事 | 现任 | 女 | 62 | 2017年05月18日 | 2020年05月18日 | 0 | ||||
| 张芸 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 42 | 2010年10月13日 | 2020年05月18日 | 0 | ||||
| 朱斌 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2010年10月13日 | 2020年05月18日 | 0 | ||||
| 童颖超 | 监事 | 现任 | 女 | 48 | 2010年10月13日 | 2020年05月18日 | 0 |
- 99 -
吴惠芳
| 吴惠芳 | 财务总监 | 现任 | 女 | 51 | 2010年10月13日 | 2020年05月18日 | 630,000 | 300,000 | 930,000 | ||
| 何霞 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 女 | 43 | 2017年06月29日 | 2020年05月18日 | 0 | 200,000 | 200,000 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4,800,772 | 3,400,000 | 0 | 0 | 8,200,772 |
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责1、董事汝继勇，男，1973年11月出生，中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理，苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理，德尔国际地板有限公司董事长、总经理，德尔国际家居股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、德尔集团有限公司执行董事、苏州德尔地板服务有限公司执行董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长、苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司执行董事、苏州通尔资产管理有限公司执行董事、德尔集团苏州装饰有限公司董事、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事长、苏州青商投资有限公司董事、长兴乐屋装饰设计有限公司执行董事兼总经理、扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司执行董事、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司执行董事兼总经理、德尔石墨烯研究院有限公司执行董事兼总经理、苏州百得胜智能橱柜有限公司董事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、苏州雅露斯智能家居有限公司董事、宁波百得胜未来家居有限公司董事、厦门烯成科技有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、厦门益舟新能源科技有限公司董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事、浙江柏尔恒温科技有限公司董事、因顿基因科技控股有限公司执行董事、苏州因顿医学检验实验室有限公司执行董事、苏州德颂恒新能源有限公司执行董事、苏州德易通新能源科技有限公司执行董事、苏州德屹新能源科技有限公司执行董事。姚红鹏，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任海尔集团厨电市场部片长、北京公司产品经理、天津公司产品经理，德尔集团苏州地板有限公司北京营销中心总经理、华北大区经理，苏州赫斯国际木业有限公司工程部总监，德尔国际地板有限公司总经理助理、营运中心负责人、副总经理，德尔国际家居股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司总经理、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事兼总经理、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事、浙江柏尔恒温科技有限公司董事、宁波德尔全屋地面新材料有限公司执行董事。张立新，男，1968年9月出生，中国国籍，研究生学历。曾任福建省永安林业集团企管科主办，福建永安人造板有限公司生产主管、销售主管，永林蓝豹公司生产厂长，德尔集团苏州地板有限公司副总经理，苏州赫斯国际木业有限公司副总经理，德尔国际地板有限公司董事、副总经理，德尔国际家居股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理、四川德尔地板有限公司执行董事兼总经理、四川德尔新材料有限公司执行董事兼总经理、漳州市地缘生物技术有限公司监事。史旭东，男，1973年3月出生，中国国籍，中专学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司办公室主任，苏州赫斯国际木业有限公司办公室主任，德尔国际地板有限公司董事、办公室主任，德尔国际家居股份有限公司董事、办公室主任。现任本公司董事、行政部办公室主任、辽宁德尔地板有限公司执行董事、辽宁德尔新材料有限公司执行董事、德尔集团苏州物流管理有
限公司监事、苏州德尔地板服务有限公司监事、厦门烯成石墨烯科技有限公司监事、苏州韩居实木定制家居有限公司监事、德尔集团苏州广告文化传播有限公司监事。张颂勋，男，1963年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江红光布厂会计，吴江县税务局专管员、业务主办，吴江市税务事务所副所长，吴江苏瑞会计师事务所所长，吴江区国家税务局分局长、稽查局长。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所经理、本公司独立董事、江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事、上海莺脰税务咨询服务有限公司执行董事、宁波梅山保税港区裕成欣投资管理合伙企业董事、宁波梅山保税港区翰昇投资管理合伙企业董事。赵彬，男，1984年10月出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任吴江区法院书记员、助理判审员、判审员，江苏东大舟律师事务所实习律师。现任江苏东恒（苏州）律师事务所高级合伙人、执行主任，本公司独立董事。盛绪芯，女，1957年11 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、审计师。曾任吴江审计事务所所长、苏州信诚会计师事务所所长、吴江市经济责任审计中心主任、2012年12月从吴江审计局退休。现在苏州方本会计师事务所有限公司就职、本公司独立董事。2、监事张芸，男，1977年10月出生，中国国籍，高中学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司采购专员，苏州赫斯国际木业有限公司采购专员，德尔国际地板有限公司采购专员、监事，德尔国际家居股份有限公司高级采购专员、监事。现任本公司监事会主席、采购部经理。朱斌，男，1978年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江市电视台广告部策划，德尔集团苏州地板有限公司企划部文案、策划、部门经理，苏州赫斯国际木业有限公司品牌部经理，德尔国际地板有限公司品牌部经理，德尔国际家居股份有限公司品牌部经理、监事。现任本公司监事、品牌部经理，苏州柏尔恒温科技有限公司监事，浙江柏尔恒温科技有限公司监事。童颖超，女，1971年2月出生，中国国籍，中专学历。曾任吴江新生化纤厂生产二部产品质量检验员，德尔集团苏州地板有限公司采购专员，苏州赫斯国际木业有限公司采购专员，德尔国际地板有限公司采购专员，德尔国际家居股份有限公司高级采购专员、监事。现任本公司监事、采购部经理。3、高级管理人员总经理汝继勇先生、副总经理姚红鹏先生、副总经理张立新先生简介，详见本节之“三、任职情况”之“1、董事”。吴惠芳，女，1968年12月出生，中国国籍，中专学历。曾任吴江市盛泽五交化公司会计助理，永晋电瓷（苏州）有限公司会计主管，彩智电子（苏州）有限公司会计主管，德尔集团苏州地板有限公司财务经理，苏州赫斯国际木业有限公司财务经理，德尔国际地板有限公司财务负责人，德尔国际家居股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司监事、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司监事、江苏吴江农村商业银行股份有限公司监事、德尔石墨烯研究院有限公司监事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、宁波百得胜未来家居有限公司董事。何霞，女，1976年11月出生，中国国籍，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、国际注册内审师，已通过司法考试取得法律职业资格。曾任吴江市医药公司会计，吴江市国医药业有限公司会计，吴江市海悦花园大酒店有限公司会计，苏州华瑞会计师事务所副所长，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副所长，德尔集团苏州装饰有限公司财务总监。现任本公司副总经理兼董事会秘书、厦门烯成石墨烯科技有限公司监事、宁波百得胜未来家居有限公司监事。在股东单位任职情况√ 适用 □ 不适用
- 100 -
任职人员姓名
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 汝继勇 | 德尔集团有限公司 | 执行董事 | 2009年07月01日 | 否 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 公司董事长兼总经理汝继勇先生在公司控股股东德尔集团有限公司任执行董事。 | ||||
在其他单位任职情况√ 适用 □ 不适用
- 101 -
任职人员姓
名
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 汝继勇 | 苏州德尔地板服务有限公司 | 执行董事 | 2009年08月12日 | 否 | |
| 汝继勇 | 德尔集团苏州装饰有限公司 | 董事 | 2000年11月27日 | 否 | |
| 汝继勇 | 苏州德尔供应链服务股份有限公司 | 董事长 | 2013年12月16日 | 否 | |
| 汝继勇 | 扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司 | 董事长 | 2014年09月19日 | 否 | |
| 汝继勇 | 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 | 执行董事 | 2015年03月19日 | 否 | |
| 汝继勇 | 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司 | 执行董事 | 2015年04月08日 | 否 | |
| 汝继勇 | 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 | 董事长 | 2015年04月15日 | 否 | |
| 汝继勇 | 厦门烯成科技有限公司 | 董事 | 2015年07月07日 | 否 | |
| 汝继勇 | 厦门烯成石墨烯科技有限公司 | 董事 | 2015年07月08日 | 否 | |
| 汝继勇 | 德尔石墨烯研究院有限公司 | 执行董事 | 2015年08月17日 | 否 | |
| 汝继勇 | 苏州通尔资产管理有限公司 | 执行董事 | 2015年12月23日 | 否 | |
| 汝继勇 | 因顿基因科技控股有限公司 | 执行董事 | 2015年12月30日 | 否 | |
| 汝继勇 | 苏州青商投资有限公司 | 董事 | 2011年01月24日 | 否 | |
| 汝继勇 | 苏州韩居实木定制家居有限公司 | 董事 | 2016年12月19日 | 否 | |
| 汝继勇 | 苏州因顿医学检验实验室有限公司 | 执行董事 | 2016年07月22日 | 否 | |
| 汝继勇 | 苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司 | 执行董事 | 2016年07月06日 | 否 | |
| 汝继勇 | 苏州柏尔恒温科技有限公司 | 董事 | 2017年01月24日 | 否 | |
| 汝继勇 | 浙江柏尔恒温科技有限公司 | 董事 | 2017年05月08日 | 否 |
- 102 -
汝继勇
| 汝继勇 | 苏州百得胜智能橱柜有限公司 | 董事 | 2017年11月09日 | 否 | |
| 汝继勇 | 苏州德颂恒新能源有限公司 | 执行董事 | 2017年12月22日 | 否 | |
| 汝继勇 | 苏州德屹新能源科技有限公司 | 执行董事 | 2016年10月12日 | 否 | |
| 汝继勇 | 苏州德易通新能源科技有限公司 | 执行董事 | 2016年12月19日 | 否 | |
| 汝继勇 | 厦门益舟新能源科技有限公司 | 董事 | 2018年07月06日 | 否 | |
| 汝继勇 | 长兴乐屋装饰设计有限公司 | 执行董事 | 2018年12月28日 | 否 | |
| 汝继勇 | 苏州雅露斯智能家居有限公司 | 董事 | 2018年05月23日 | 否 | |
| 汝继勇 | 宁波百得胜未来家居有限公司 | 董事 | 2018年07月13日 | 否 | |
| 姚红鹏 | 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 | 总经理 | 2015年03月19日 | 否 | |
| 姚红鹏 | 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 | 董事、总经理 | 2015年04月15日 | 否 | |
| 姚红鹏 | 厦门烯成石墨烯科技有限公司 | 董事 | 2016年10月19日 | 否 | |
| 姚红鹏 | 苏州柏尔恒温科技有限公司 | 董事 | 2017年01月24日 | 否 | |
| 姚红鹏 | 浙江柏尔恒温科技有限公司 | 董事 | 2017年05月08日 | 否 | |
| 姚红鹏 | 宁波德尔全屋地面新材料有限公司 | 执行董事 | 2017年07月19日 | 否 | |
| 张立新 | 四川德尔地板有限公司 | 执行董事 | 2010年12月23日 | 否 | |
| 张立新 | 四川德尔新材料有限公司 | 执行董事 | 2010年12月23日 | 否 | |
| 史旭东 | 辽宁德尔地板有限公司 | 执行董事 | 2013年04月11日 | 否 | |
| 史旭东 | 辽宁德尔新材料有限公司 | 执行董事 | 2013年04月11日 | 否 | |
| 史旭东 | 德尔集团苏州物流管理有限公司 | 监事 | 2004年04月22日 | 否 |
- 103 -
史旭东
| 史旭东 | 苏州德尔地板服务有限公司 | 监事 | 2009年08月12日 | 否 | |
| 史旭东 | 厦门烯成石墨烯科技有限公司 | 监事 | 2016年10月19日 | 否 | |
| 史旭东 | 苏州韩居实木定制家居有限公司 | 监事 | 2016年12月19日 | 否 | |
| 史旭东 | 德尔集团苏州广告文化传播有限公司 | 监事 | 2004年04月22日 | 否 | |
| 张颂勋 | 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 2017年07月01日 | 否 | |
| 张颂勋 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所 | 经理 | 2016年07月01日 | 否 | |
| 张颂勋 | 上海莺脰税务咨询服务有限公司 | 执行董事 | 2017年06月12日 | 否 | |
| 张颂勋 | 宁波梅山保税港区裕成欣投资管理合伙企业 | 董事 | 2017年07月01日 | 否 | |
| 张颂勋 | 宁波梅山保税港区翰昇投资管理合伙企业 | 董事 | 2017年07月01日 | 否 | |
| 赵彬 | 江苏东恒（苏州）律师事务所 | 高级合伙人 | 2016年09月14日 | 是 | |
| 盛绪芯 | 苏州方本会计师事务所 | 注册会计师 | 2016年06月01日 | 是 | |
| 朱斌 | 苏州柏尔恒温科技有限公司 | 监事 | 2017年01月24日 | 否 | |
| 朱斌 | 浙江柏尔恒温科技有限公司 | 监事 | 2017年05月08日 | 否 | |
| 吴惠芳 | 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 | 监事 | 2015年03月19日 | 否 | |
| 吴惠芳 | 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司 | 监事 | 2015年04月08日 | 否 | |
| 吴惠芳 | 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 | 监事 | 2014年03月21日 | 是 | |
| 吴惠芳 | 德尔石墨烯研究院有限公司 | 监事 | 2015年08月17日 | 否 | |
| 吴惠芳 | 苏州韩居实木定制家居有限公司 | 董事 | 2016年12月19日 | 否 | |
| 吴惠芳 | 厦门烯成石墨烯科技有限公司 | 董事 | 2016年10月19日 | 否 |
- 104 -
吴惠芳
| 吴惠芳 | 宁波百得胜未来家居有限公司 | 董事 | 2018年07月13日 | 否 | |
| 何霞 | 厦门烯成石墨烯科技有限公司 | 监事 | 2018年12月17日 | 否 | |
| 何霞 | 宁波百得胜未来家居有限公司 | 监事 | 2018年07月13日 | 否 | |
| 张立新 | 漳州市地缘生物技术有限公司 | 监事 | 2009年05月05日 | 否 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬，高级管理人员的报酬经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议；董事和监事的报酬经董事会薪酬与考核委员会审核通过后提交董事会审议，经董事会审议通过后再提交股东大会审议。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责根据高级管理人员、董事和监事的工作能力、履职情况、管理目标完成情况等进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 汝继勇 | 董事长、总经理 | 男 | 46 | 现任 | 19.2 | 否 |
| 姚红鹏 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 60.19 | 否 |
| 张立新 | 董事、副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 14.14 | 否 |
| 史旭东 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 12.27 | 否 |
| 张颂勋 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 0 | 否 |
| 赵彬 | 独立董事 | 男 | 35 | 现任 | 10 | 否 |
| 盛绪芯 | 独立董事 | 女 | 62 | 现任 | 0 | 否 |
| 张芸 | 监事会主席 | 男 | 42 | 现任 | 9.64 | 否 |
| 朱斌 | 监事 | 男 | 41 | 现任 | 18.74 | 否 |
| 童颖超 | 监事 | 女 | 48 | 现任 | 8.78 | 否 |
| 吴惠芳 | 财务总监 | 女 | 51 | 现任 | 19.15 | 否 |
| 何霞 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 43 | 现任 | 17.39 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 189.5 | -- |
公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况√ 适用 □ 不适用
单位：股
- 105 -
姓名
| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
| 姚红鹏 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 2,200,000 | 4.77 | 2,200,000 |
| 张立新 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 500,000 | 4.77 | 500,000 |
| 史旭东 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 200,000 | 4.77 | 200,000 |
| 吴惠芳 | 财务总监 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 300,000 | 4.77 | 300,000 |
| 何霞 | 副总经理、董事会秘书 | 0 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | 0 | 200,000 | 4.77 | 200,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 3,400,000 | -- | 3,400,000 |
五、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 母公司在职员工的数量（人） | 529 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,831 |
| 在职员工的数量合计（人） | 3,360 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 5,177 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 20 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 1,905 |
| 销售人员 | 461 |
| 技术人员 | 341 |
| 财务人员 | 91 |
| 行政人员 | 562 |
- 106 -
合计
| 合计 | 3,360 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上 | 378 |
| 大学专科 | 749 |
| 中专或职高 | 866 |
| 高中及以下 | 1,367 |
| 合计 | 3,360 |
2、薪酬政策
公司建立了较为完善的薪酬与绩效考核体系，员工薪酬由基本工资、岗位绩效工资等构成，根据员工的工作能力、工作业绩等进行全面综合考核，将贡献与薪酬挂钩，以充分调动员工的工作积极性和主动性。
3、培训计划
公司历来重视员工培训和继续教育工作，并建立了相配套的员工培养机制，随着公司业务的发展和深化，公司现有人员素质需进一步提升，公司将通过内部交流、内部授课、外聘专家授课等培训形式，提升公司员工的技术水平、业务能力和管理能力，同时，为新晋/进员工制订体系化的培养计划，保证人才梯队的完整和后续人才储备。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
| 劳务外包的工时总数（小时） | 35,927 |
| 劳务外包支付的报酬总额（元） | 1,454,099.34 |
第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况
公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关规章、规则的要求，制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及其他内部控制规章制度，不断完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。
（一）股东与股东大会
股东大会是公司的权力机构，依法行使法律和《公司章程》规定的职权。公司依据《公司法》、《公司章程》等制定了《股东大会议事规则》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决、对中小股东权益的保护等方面作了具体的规定；公司的股东大会能够确保所有股东享有平等地位，充分行使合法权利。
（二）控股股东与公司
公司控股股东严格根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规章制度的要求规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。（三）董事与董事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定选举产生董事人选，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定召集召开董事会，各董事认真出席董事会、认真审议各项议案、履行职责、勤勉尽责。独立董事独立履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，对重要及重大事项发表独立意见。（四）监事与监事会公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规选举产生监事人选，监事会人数及人员构成符合法律法规的要求。公司监事会严格按照《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定召集召开监事会，各监事认真出席监事会，认真履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见。
（五）关于绩效评价与激励约束机制
公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
（六）关于相关利益者
公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。
（七）关于信息披露与透明度
公司严格按照相关法律法规以及公司《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等规定，明确信息披露以及投资者关系管理工作的责任人，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，公平对待所有股东，提高公司透明度，保障全体股东的合法权益。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异□ 是 √ 否公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。（一）业务独立公司在业务上拥有独立的原料采购体系、生产体系、销售体系、新产品及技术研发体系和服务体系，所有业务均独立于股东、其他关联单位以及任何第三方，拥有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，与股东之间不存在竞争关系或业务上依
赖股东的情况。（二）人员独立公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外其它职务的情况，均专职在公司工作并领取薪酬，未在与公司业务相同或相近的其它企业任职。公司财务人员均未在股东单位及其它关联企业兼职。（三）资产独立公司拥有独立完整的经营资产，包括土地使用权、房屋、生产设备、车辆、商标、专利等资产，上述资产产权清晰，完全独立于股东单位。（四）机构独立公司已建立起了适合公司发展需要的组织结构，机构独立于公司的法人股东及股东控制的企业。（五）财务独立公司设立了财务部及内部审计部，配备了专门的财务人员和审计人员，建立了独立会计核算体系，并制订了完善的财务管理制度、财务审计制度。公司在银行开设了独立的账户。公司作为独立纳税人，独立进行纳税申报及履行纳税义务。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
- 108 -
会议届次
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.13% | 2018年01月11日 | 2018年01月12日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)(公告编号：2018-01） |
| 2018年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 1.64% | 2018年03月16日 | 2018年03月17日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)(公告编号：2018-12） |
| 2017年度股东大会 | 年度股东大会 | 64.97% | 2018年04月20日 | 2018年04月21日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)(公告编号：2018-35） |
| 2018年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.40% | 2018年05月03日 | 2018年05月04日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)(公告编号：2018-38） |
| 2018年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 55.33% | 2018年06月20日 | 2018年06月21日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)(公告编号：2018-58） |
- 109 -
2018年第五次临时股东大会
| 2018年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 54.47% | 2018年12月19日 | 2018年12月20日 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn)(公告编号：2018-79） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 张颂勋 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 赵彬 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 盛绪芯 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 否 | 5 |
连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议□ 是 √ 否报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。
3、独立董事履行职责的其他说明
独立董事对公司有关建议是否被采纳□ 是 √ 否独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求勤勉地履行职责，及时了解公司经营情况，对公司的重大经营决策提供专业性意见，以认真负责的态度出席董事会会议，对公司重大事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和效率性以及公正公平地保护中小投资者利益起到了积极作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2018年度，董事会各专门委员会根据《专门委员会工作条例》，认真履行职责。
1、战略委员会履职情况
报告期内，战略委员会召开一系列会议，对公司新的发展战略提出建议，审议通过了未来三年股东回报规划（2018-2020年）、全资子公司投资设立公司暨关联交易等投资活动。
2、审计委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等相关规定规范运作，对公司定期报告、自有资金理财、内部审计工作总结和计划等事项进行审查。在公司年报编制过程中，审计委员会与年审会计师进行多次积极主动的沟通，与年审会计师确定了审计工作计划和时间安排，在注册会计师进场前对公司初步编制的财务报表进行审阅，年审会计师进场后，就审计过程中发现的问题进行了沟通和交流，多次督促年审会计师按照审计工作计划完成审计工作，保证审计报告提交的时间，对会计师出具的审计报告初稿和定稿认真审核并发表意见，年审结束后对会计师事务所审计工作进行总结，并讨论决定是否续聘会计师事务所，形成决议后提交董事会审议。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，薪酬与考核委员会召开了相关会议，拟订和修订了2018年限制性股票激励计划（草案）及管理办法等相关文件并报董事会审议；对公司董事、监事和高级管理人员薪酬或津贴进行了审核。
4、提名委员会履职情况
报告期内，提名委员会召开了相关会议，对董事、高级管理人员的选择标准、程序等事项提出建议并进行审核。
七、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险□ 是 √ 否监事会对报告期内的监督事项无异议。
八、高级管理人员的考评及激励情况
公司建立了较为完善的薪酬体系和绩效考评体系，公司高级管理人员全部由董事会聘任，直接对董事会负责，董事会下设的薪酬与考核委员会负责根据高级管理人员的工作能力、履职情况、管理目标完成情况等进行全面综合考核，将经营业绩与个人收入挂钩。2018年公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，认真履行了工作职责，较好的完成了既定目标。公司各项考评及激励机制执行情况良好，起到了应有的激励和约束作用。
九、内部控制评价报告
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
2、内控自我评价报告
- 111 -
内部控制评价报告全文披露日期
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月23日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 财务报告内部控制重大缺陷：控制环境无效；公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和内部审计部门对内部控制的监督无效。 财务报告内部控制重要缺陷：未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 财务报告内部控制一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。非财务报告内部控制重大缺陷：缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标。非财务报告内部控制重要缺陷：缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标。非财务报告内部控制一般缺陷：缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标。 |
| 定量标准 | 定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的3%，则认定为一般缺陷；如果超过净资产3%但小于5%，则认定为重要缺陷；如果超过净资产5%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以营业收入、净资产作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入1%但小于2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入2%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产相关的，以净资产指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于净资产的3%，则认定为一般缺陷；如果超过净资产3%但小于5%，则认定为重要缺陷；如果超过净资产5%，则认定为重大缺陷。 |
- 112 -
财务报告重大缺陷数量（个）
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
十、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，德尔未来按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2018年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2019年04月23日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn) |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告□ 是 √ 否会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致√ 是 □ 否
第十节 公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节 财务报告
一、审计报告
- 114 -
审计意见类型
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019年04月22日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2019BJA50214 |
| 注册会计师姓名 | 周海涛、杨行芳 |
审计报告正文德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德尔未来2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德尔未来，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
| 商誉减值 | |
| 请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释 18 所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目附注”注释12。 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 截至2018年12月31日，德尔未来合并财务报表商誉期末余额8,926.01万元，占合并财务报表资产总额的3.47%。管理层按照企业会计准则的规定于每年年度终了对商誉进行减值测试，根据测试结果，计提减值准备4,898.99万元。 由于商誉减值准备金额较大，对财务报表影响重大，且涉及管理层的重大估计和判断，因此我们将商誉减值识别为关键审计事项。 | 我们对德尔未来的商誉减值测试执行了如下审计程序： （1）了解管理层商誉减值测试方法和过程，对管理层聘请的第三方评估师进行访谈，并评估资产评估师的资格、专业胜任能力、独立性等； （2）获取商誉减值测试的评估报告，复核评估所采用的基础数据、关键假设、参数、折现率等因素，并对评估结果的适当性进行评价； （3）分析复核未来现金流来源的合理性、计算过程的准确性等； （4）检查商誉减值准备计提的批准程序。 |
| 收入确认 | |
- 115 -请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释 23 所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目附注”注释 30。
| 请参阅财务报表附注“四、重要会计政策及会计估计”注释 23 所述的会计政策及“六、合并财务报表主要项目附注”注释 30。 | |
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| 2018年度德尔未来合并财务报表营业收入176,822.00万元，主要来源于地板和定制家居的销售。 由于收入是影响业绩的关键指标之一，可能存在管理层为达到特定目标或期望，使得收入未在恰当的会计期间反映的固有风险。因此，我们将收入识别为关键审计事项。 | 我们对德尔未来的收入确认主要执行了如下审计程序： 测试了有关收入循环的关键内部控制的设计和执行情况，以确认内部控制的有效性；并通过IT信息系统审计对业务系统进行IT审计，测试和评价业务系统的关键流程控制的有效性； 获取公司与经销商签订的经销协议、与工程客户签订的销售协议，对合同关键条款进行核实，如发货、验收，付款及结算，换退货的政策等； 根据不同的销售模式，分别选取样本，核对和检查订单、安装结算单据、到货确认单、运输单、出库单、银行回单和发票，评价收入确认是否符合会计政策；检查资产负债日后销售记录，检查是否存在提前确认收入的情况，执行截止性测试，以评估是否计入恰当的会计期间； 结合应收账款、预收账款的审计，选择主要客户对当期收入进行函证； 对主要产品的收入以及毛利情况进行分析，判断本期收入金额变动是否正常； 获取公司退换货记录并进行检查，确认是否存在影响收入确认的重大异常退换货情况。 |
四、其他信息德尔未来管理层(以下简称”管理层”)对其他信息负责。其他信息包括德尔未来2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估德尔未来的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算德尔未来、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督德尔未来的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对德尔未来持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致德尔未来不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。6、就德尔未来中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
- 116 -
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师：周海涛 （项目合伙人） | |
| 中国注册会计师：杨行芳 | ||
| 中国 北京 | 二○一九年四月二十二日 |
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：德尔未来科技控股集团股份有限公司
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 466,718,855.70 | 251,023,476.94 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 60,113,478.95 | 71,711,559.84 |
- 117 -
其中：应收票据
| 其中：应收票据 | 10,500,427.25 | 15,001,050.66 |
| 应收账款 | 49,613,051.70 | 56,710,509.18 |
| 预付款项 | 81,836,101.05 | 61,209,518.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,150,746.25 | 14,869,466.53 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 463,696,066.85 | 368,844,503.40 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 654,493,874.85 | 430,947,008.98 |
| 流动资产合计 | 1,747,009,123.65 | 1,198,605,534.25 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 12,585,662.80 | 219,121,564.42 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 472,895,838.39 | 458,823,454.53 |
| 在建工程 | 27,922,004.74 | 12,221,792.28 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 194,732,975.60 | 197,147,969.98 |
| 开发支出 | 4,172,609.70 | 3,945,736.08 |
| 商誉 | 89,260,111.14 | 138,249,993.69 |
| 长期待摊费用 | 10,237,600.23 | 4,653,442.86 |
| 递延所得税资产 | 12,572,192.38 | 4,046,520.50 |
| 其他非流动资产 | 324,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 824,702,994.98 | 1,038,210,474.34 |
| 资产总计 | 2,571,712,118.63 | 2,236,816,008.59 |
- 118 -
流动负债：
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 59,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 168,201,911.11 | 148,953,586.69 |
| 预收款项 | 366,220,916.90 | 291,545,194.75 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 43,111,986.64 | 30,578,313.50 |
| 应交税费 | 37,115,215.15 | 37,528,478.69 |
| 其他应付款 | 139,210,393.06 | 103,953,925.79 |
| 其中：应付利息 | 83,647.67 | |
| 应付股利 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 860,000.00 | |
| 流动负债合计 | 814,220,422.86 | 612,559,499.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 389,719.64 | 200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,178,149.99 | 4,755,383.33 |
- 119 -
递延所得税负债
| 递延所得税负债 | 1,609,367.08 | 1,854,472.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,177,236.71 | 6,809,856.28 |
| 负债合计 | 819,397,659.57 | 619,369,355.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 667,731,000.00 | 650,480,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 211,878,739.19 | 124,047,057.73 |
| 减：库存股 | 82,287,270.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 81,148,655.22 | 80,978,925.65 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 780,640,986.29 | 690,002,626.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,659,112,110.70 | 1,545,508,609.68 |
| 少数股东权益 | 93,202,348.36 | 71,938,043.21 |
| 所有者权益合计 | 1,752,314,459.06 | 1,617,446,652.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,571,712,118.63 | 2,236,816,008.59 |
法定代表人：汝继勇 主管会计工作负责人：吴惠芳 会计机构负责人：王玉英
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 263,742,106.19 | 102,466,159.39 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 34,406,125.75 | 35,864,054.70 |
| 其中：应收票据 | 8,900,427.25 | 14,501,050.66 |
| 应收账款 | 25,505,698.50 | 21,363,004.04 |
| 预付款项 | 45,502,427.16 | 33,677,318.81 |
- 120 -
其他应收款
| 其他应收款 | 55,925,187.88 | 77,812,186.87 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 305,506,751.23 | 244,092,921.68 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 528,006,524.80 | 345,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,233,089,123.01 | 838,912,641.45 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,186,374,803.36 | 1,460,730,924.63 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 75,624,850.66 | 76,011,519.54 |
| 在建工程 | 2,118,739.01 | 3,664,102.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 10,170,232.80 | 9,968,002.16 |
| 开发支出 | 1,663,062.46 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,074,899.57 | 1,195,864.03 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,277,363,525.40 | 1,553,233,475.40 |
| 资产总计 | 2,510,452,648.41 | 2,392,146,116.85 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 146,810,737.26 | 125,941,274.15 |
| 预收款项 | 288,684,299.81 | 218,553,432.99 |
| 应付职工薪酬 | 13,029,074.57 | 12,137,259.15 |
- 121 -
应交税费
| 应交税费 | 7,747,374.45 | 9,629,557.79 |
| 其他应付款 | 307,332,787.08 | 280,136,550.77 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 763,604,273.17 | 646,398,074.85 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 389,719.64 | 200,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 389,719.64 | 200,000.00 |
| 负债合计 | 763,993,992.81 | 646,598,074.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 667,731,000.00 | 650,480,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 512,459,512.95 | 435,200,325.09 |
| 减：库存股 | 82,287,270.00 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 79,377,961.14 | 79,208,231.57 |
| 未分配利润 | 569,177,451.51 | 580,659,485.34 |
| 所有者权益合计 | 1,746,458,655.60 | 1,745,548,042.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,510,452,648.41 | 2,392,146,116.85 |
3、合并利润表
单位：元
- 122 -
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,768,219,992.58 | 1,600,287,780.35 |
| 其中：营业收入 | 1,768,219,992.58 | 1,600,287,780.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,641,779,076.03 | 1,488,904,264.11 |
| 其中：营业成本 | 1,183,480,222.34 | 1,082,739,020.50 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 27,427,693.09 | 28,687,382.85 |
| 销售费用 | 244,404,971.10 | 217,990,259.87 |
| 管理费用 | 127,229,801.79 | 83,588,487.67 |
| 研发费用 | 20,315,488.99 | 13,909,291.12 |
| 财务费用 | -12,431,640.15 | 3,247,539.19 |
| 其中：利息费用 | 1,140,721.66 | |
| 利息收入 | 18,657,484.06 | 765,876.10 |
| 资产减值损失 | 51,352,538.87 | 58,742,282.91 |
| 加：其他收益 | 22,204,827.04 | 7,549,012.82 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 6,819,511.98 | 12,814,974.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -168,544.35 | 3,101,983.37 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
- 123 -
资产处置收益（损失以“-”号填列）
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -42,499.41 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 155,465,255.57 | 131,705,003.81 |
| 加：营业外收入 | 6,731,185.88 | 4,306,974.74 |
| 减：营业外支出 | 2,142,719.09 | 2,106,583.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 160,053,722.36 | 133,905,395.33 |
| 减：所得税费用 | 53,984,341.54 | 44,952,049.50 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,069,380.82 | 88,953,345.83 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,069,380.82 | 88,953,345.83 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 103,817,689.56 | 85,644,383.04 |
| 少数股东损益 | 2,251,691.26 | 3,308,962.79 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
- 124 -
6.其他
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 106,069,380.82 | 88,953,345.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 103,817,689.56 | 85,644,383.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,251,691.26 | 3,308,962.79 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.13 |
法定代表人：汝继勇 主管会计工作负责人：吴惠芳 会计机构负责人：王玉英
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 654,890,574.43 | 776,768,410.82 |
| 减：营业成本 | 449,173,738.85 | 539,474,493.50 |
| 税金及附加 | 10,421,084.60 | 16,128,165.41 |
| 销售费用 | 89,488,507.31 | 84,483,254.16 |
| 管理费用 | 36,046,766.06 | 29,129,141.36 |
| 研发费用 | 9,308,708.37 | 9,282,693.77 |
| 财务费用 | -14,050,348.17 | 3,599,010.27 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 18,748,266.08 | 310,240.73 |
| 资产减值损失 | 70,949,639.27 | 1,659,054.41 |
| 加：其他收益 | 565,192.25 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 9,271,679.81 | 9,808,272.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,260,910.79 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
- 125 -
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,389,350.20 | 102,820,870.53 |
| 加：营业外收入 | 2,750,188.46 | 583,980.27 |
| 减：营业外支出 | 31,697.94 | 909,066.99 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,107,840.72 | 102,495,783.81 |
| 减：所得税费用 | 14,410,544.98 | 17,001,358.56 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,697,295.74 | 85,494,425.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,697,295.74 | 85,494,425.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,697,295.74 | 85,494,425.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
- 126 -
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,131,246,731.76 | 1,939,880,548.64 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 6,696,731.84 | 6,218,013.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 77,795,565.83 | 46,170,704.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,215,739,029.43 | 1,992,269,266.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,276,313,922.06 | 1,157,464,563.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的 | 284,823,012.75 | 213,140,376.60 |
- 127 -
现金
| 现金 | ||
| 支付的各项税费 | 195,976,132.63 | 172,260,483.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 212,845,273.26 | 210,922,378.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,969,958,340.70 | 1,753,787,801.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,780,688.73 | 238,481,465.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,364,980,000.00 | 1,279,248,577.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,355,413.60 | 9,712,990.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,800.00 | 154,888.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,370,422,213.60 | 1,289,116,455.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 117,854,582.48 | 96,035,885.80 |
| 投资支付的现金 | 2,384,080,000.00 | 1,510,388,577.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,258,824.26 | 20,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,543,193,406.74 | 1,626,424,462.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,771,193.14 | -337,308,007.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 109,631,220.00 | 37,700,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 26,700,000.00 | 37,700,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 59,500,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,948.31 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,132,168.31 | 38,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 |
- 128 -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,754,060.10 | 19,781,400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,687,386.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,769,467.20 | 1,020,312.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,523,527.30 | 40,801,712.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 146,608,641.01 | -2,101,712.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,042.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 219,603,093.65 | -100,928,254.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 243,044,760.92 | 343,973,015.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 462,647,854.57 | 243,044,760.92 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 823,076,397.50 | 1,014,773,347.67 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,329,263.99 | 93,734,227.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 895,405,661.49 | 1,108,507,574.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 567,766,817.17 | 628,888,587.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,329,429.99 | 44,723,739.03 |
| 支付的各项税费 | 66,262,085.17 | 82,057,532.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 99,841,792.88 | 149,705,680.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 782,200,125.21 | 905,375,539.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113,205,536.28 | 203,132,035.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,038,000,000.00 | 839,000,000.00 |
- 129 -
取得投资收益收到的现金
| 取得投资收益收到的现金 | 7,639,037.08 | 6,547,361.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,045,639,037.08 | 845,547,361.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,535,188.52 | 8,537,453.51 |
| 投资支付的现金 | 2,013,000,000.00 | 1,110,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 41,258,824.26 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,062,794,012.78 | 1,118,537,453.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,154,975.70 | -272,990,091.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 82,931,220.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,948.31 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,932,168.31 | 1,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,009,600.00 | 19,781,400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,769,467.20 | 1,020,312.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,779,067.20 | 20,801,712.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,153,101.11 | -19,801,712.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 165,203,661.69 | -89,659,768.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 94,487,443.37 | 184,147,212.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,691,105.06 | 94,487,443.37 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
- 130 -
项目
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 650,480,000.00 | 124,047,057.73 | 80,978,925.65 | 690,002,626.30 | 71,938,043.21 | 1,617,446,652.89 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 650,480,000.00 | 124,047,057.73 | 80,978,925.65 | 690,002,626.30 | 71,938,043.21 | 1,617,446,652.89 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,251,000.00 | 87,831,681.46 | 82,287,270.00 | 169,729.57 | 90,638,359.99 | 21,264,305.15 | 134,867,806.17 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 103,817,689.56 | 2,251,691.26 | 106,069,380.82 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,251,000.00 | 87,831,681.46 | 82,287,270.00 | 26,700,000.00 | 49,495,411.46 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 17,251,000.0 | 65,036,270.00 | 82,287,270.00 | 26,700,000.00 | 26,700,000.00 | ||||||||
- 131 -
| 0 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 22,795,411.46 | 22,795,411.46 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 169,729.57 | -13,179,329.57 | -7,687,386.11 | -20,696,986.11 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 169,729.57 | -169,729.57 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -13,009,600.00 | -7,687,386.11 | -20,696,986.11 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余 | 667, | 211,8 | 82,28 | 81,14 | 780,6 | 93,20 | 1,752 |
- 132 -
额
| 额 | 731,000.00 | 78,739.19 | 7,270.00 | 8,655.22 | 40,986.29 | 2,348.36 | ,314,459.06 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 650,480,000.00 | 110,904,716.54 | 72,429,483.12 | 632,422,085.79 | 31,629,080.42 | 1,497,865,365.87 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 650,480,000.00 | 110,904,716.54 | 72,429,483.12 | 632,422,085.79 | 31,629,080.42 | 1,497,865,365.87 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,142,341.19 | 8,549,442.53 | 57,580,540.51 | 40,308,962.79 | 119,581,287.02 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 85,644,383.04 | 3,308,962.79 | 88,953,345.83 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 13,142,341.19 | 37,000,000.00 | 50,142,341.19 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | |||||||||||
- 133 -
2．其他权益工具持有者投入资本
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 13,142,341.19 | 13,142,341.19 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 8,549,442.53 | -28,063,842.53 | -19,514,400.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,549,442.53 | -8,549,442.53 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -19,514,400.00 | -19,514,400.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 650,480, | 124,047,05 | 80,978,925 | 690,002,62 | 71,938,043 | 1,617,446, |
- 134 -
000.
| 000.00 | 7.73 | .65 | 6.30 | .21 | 652.89 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 650,480,000.00 | 435,200,325.09 | 79,208,231.57 | 580,659,485.34 | 1,745,548,042.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 650,480,000.00 | 435,200,325.09 | 79,208,231.57 | 580,659,485.34 | 1,745,548,042.00 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,251,000.00 | 77,259,187.86 | 82,287,270.00 | 169,729.57 | -11,482,033.83 | 910,613.60 | |||||
| （一）综合收益总额 | 1,697,295.74 | 1,697,295.74 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 17,251,000.00 | 77,259,187.86 | 82,287,270.00 | 12,222,917.86 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 17,251,000.00 | 65,036,270.00 | 82,287,270.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 12,222,917.86 | 12,222,917.86 | |||||||||
- 135 -
4．其他
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 169,729.57 | -13,179,329.57 | -13,009,600.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 169,729.57 | -169,729.57 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -13,009,600.00 | -13,009,600.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 667,731,000.00 | 512,459,512.95 | 82,287,270.00 | 79,377,961.14 | 569,177,451.51 | 1,746,458,655.60 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
- 136 -
一、上年期末余额
| 一、上年期末余额 | 650,480,000.00 | 422,057,983.90 | 70,658,789.04 | 523,228,902.62 | 1,666,425,675.56 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 650,480,000.00 | 422,057,983.90 | 70,658,789.04 | 523,228,902.62 | 1,666,425,675.56 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 13,142,341.19 | 8,549,442.53 | 57,430,582.72 | 79,122,366.44 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 85,494,425.25 | 85,494,425.25 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 13,142,341.19 | 13,142,341.19 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 13,142,341.19 | 13,142,341.19 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 8,549,442.53 | -28,063,842.53 | -19,514,400.00 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | 8,549,442.53 | -8,549,442.53 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -19,514,400.00 | -19,514,400.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权 |
- 137 -
益内部结转
| 益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 650,480,000.00 | 435,200,325.09 | 79,208,231.57 | 580,659,485.34 | 1,745,548,042.00 |
三、公司基本情况
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）系由德尔国际地板有限公司采用整体变更方式变更设立的股份有限公司，经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2011年11月11日在深圳证券交易所上市交易。本公司统一社会信用号为91320500767387634T，注册地址为江苏省苏州市吴江区七都镇七都大道，办公地址为江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋23-25楼。注册资本为人民币667,731,000.00元，股本为人民币667,731,000.00元，法定代表人：汝继勇。本公司经营范围主要为：整体智能家居产品的研发、设计、生产和销售，包括家具、地板、定制衣柜、木门等；石墨烯相关产品研发、新材料的研发、生产和销售，包括石墨烯粉体、石墨烯薄膜；互联网信息技术、智能家居及电子商务领域的技术开发、技术转让和技术咨询；股权投资、资产管理及投资咨询服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。本公司控股股东为德尔集团有限公司（以下简称“德尔集团”），最终控制人为汝继勇。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决策权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东会、董事会决议事项、主持企业的生产经营管理工作。本财务报告由本公司董事会于2019年4月22日决议批准。根据本公司章程，本财务报告将提交股东大会审议。本集团合并财务报表范围包括四川德尔新材料有限公司、四川德尔地板有限公司、辽宁德尔新材料有限公司、辽宁德尔地板有限公司、苏州德尔地板服务有限公司、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司、苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司、厦门烯成石墨烯科技有限公司、苏州百得胜智能家居有限公司、苏州韩居实木定制家居有限公司、苏州百得胜智能橱柜有限公司、苏州柏尔恒温科技有限公司、苏州雅露斯智能家居有限公司等32家子公司。与上年相比，本年新设控股宁波百得胜未来家居有限公司、苏州雅露斯智能家居有限公司及下属子公司等4家公司。
详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
五、重要会计政策及会计估计
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否具体会计政策和会计估计提示：
不适用
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本集团的营业周期为12个月。
4、记账本位币
本集团以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方
可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益 。本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发
生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易本集团外币交易按交易发生日的即期汇率（或实际情况）将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或实际情况）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率（或实际情况）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
10、金融工具
本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。（1）金融资产1）金融资产分类、确认依据和计量方法本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投
资、应收款项及可供出售金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团指定的该类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结
算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。2）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方； ③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。（2）金融负债1）金融负债分类、确认依据和计量方法本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。2）金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
11、应收票据及应收账款
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
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单项金额重大的判断依据或金额标准
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
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组合名称
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 按交易对象关系的组合 | 其他方法 |
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |
| 1－2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本集团存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
13、持有待售资产
(1)本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯
例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。(2)本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。(3)本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。(4)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。(5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。(6)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。(7)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。(8)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
14、长期股权投资
本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公
司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
15、固定资产（1）确认条件
本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过2,000元的有形资产。
固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。
（2）折旧方法
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类别
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
16、在建工程
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
17、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使
用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本集团的主要研究开发项目包括造易软件、ERP软件以及生产管理软件。本集团内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
19、长期资产减值
本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。说明减值测试具体方法。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
20、长期待摊费用
本集团的长期待摊费用包括装修和服务器托管等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。
对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期福利主要为本集团因实施工效挂钩形成的工资结余作为负债管理形成的长期福利。
22、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。
23、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
24、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否本集团营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，确认原则及政策如下：
1）销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。具体收入确认政策如下：①直接销售给消费者（或者工程客户）并需要负责安装，安装验收完毕后，即确认产品销售收入的实现。②直接将产品销售给经销商并由其继续销售的，产品所有权发生转移，即确认产品销售收入的实现。2）提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法
确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
25、政府补助
本集团的政府补助包括从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：
1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。3）属于其他情况的，直接计入当期损益。
26、递延所得税资产/递延所得税负债
本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。
27、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本集团的租赁业务主要包括房屋租赁等。本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
28、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
- 149 -
会计政策变更的内容和原因
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 报告期内，公司根据2018年6月财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定，对会计政策进行相应的变更并编制公司的财务报表 | 2018年10月26日，经本公司第三届董事会第十六次会议决议，本公司自2018年10月26日起执行上述新发布的《2018年度一般企业财务报表格式的通知》 | 本次会计政策变更，是对资产负债表、利润表及所有者权益变动表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表格式产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响 |
为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本集团根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销项税额抵扣进项税额的余额 | 17%、16%、6% |
| 消费税 | 实木地板销售额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 流转税应纳税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 流转税应纳税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税应纳税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
- 150 -
纳税主体名称
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 德尔未来科技控股集团股份有限公司 | 15% |
| 四川德尔新材料有限公司 | 25% |
| 四川德尔地板有限公司 | 25% |
| 辽宁德尔新材料有限公司 | 25% |
| 辽宁德尔地板有限公司 | 25% |
| 苏州德尔地板服务有限公司 | 25% |
| 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 | 25% |
| 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司 | 25% |
| 德尔石墨烯研究院有限公司 | 25% |
| 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 | 25% |
| 厦门烯成石墨烯科技有限公司 | 15% |
| 无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司 | 20% |
| 重庆烯成石墨烯科技有限公司 | 25% |
| 苏州百得胜智能家居有限公司 | 25% |
| 广州百得胜家居有限公司 | 25% |
| 苏州帕德森新材料有限公司 | 25% |
| 苏州韩居实木定制家居有限公司 | 25% |
| 苏州百得胜智能橱柜有限公司 | 25% |
| 苏州柏尔恒温科技有限公司 | 25% |
| 宁波德尔全屋地面新材料有限公司 | 25% |
| 浙江柏尔恒温科技有限公司 | 25% |
| 天津韩居实木定制家居有限公司 | 25% |
| 成都韩居丽格欣定制家居有限公司 | 25% |
| 成都百得胜智能家居有限公司 | 25% |
| 宁波百得胜智能家居有限公司 | 25% |
| 宁波百得胜智能橱柜有限公司 | 25% |
| 东莞百得胜智能橱柜有限公司 | 25% |
| 宁波韩居家居有限公司 | 25% |
| 广州韩居定制家居有限公司 | 25% |
| 宁波百得胜未来家居有限公司 | 25% |
| 苏州雅露斯智能家居有限公司 | 25% |
| 深圳市雅露斯智能家居有限公司 | 25% |
- 151 -
宁波雅露斯智能家居有限公司
| 宁波雅露斯智能家居有限公司 | 25% |
2、税收优惠
（1）企业所得税本公司2017年度通过高新技术企业认定，于2017年12月27日收到由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201732004238），有效期为三年。通过高新技术企业认定后，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2017年至2019年度按15%的税率缴纳企业所得税。本公司之子公司厦门烯成石墨烯科技有限公司2016年度通过高新技术企业认定，于2016年11月收到厦门市科学技术局、厦门市财政局、厦门市国家税务局和厦门市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201635100024），有效期为三年。通过高新技术企业认定后，公司继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，2016年至2018年度按15%的税率缴纳企业所得税。
（2）城镇土地使用税
根据《国家税务总局铁岭市税务局税务事项通知书》（铁税[2018]547号），依据《国务院关于修改<中华人民共和国城镇土地使用税暂收条例>的决定》，本公司之子公司辽宁德尔地板有限公司符合小微型企业减免土地使用税的条件和标准，批准准予减免城镇土地使用税，减征期限为2017年01月01日至2017年12月31日。（3）增值税根据财政部、国家税务总局《关于印发<资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录>的通知》财税【2015】78号，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务可享受增值税即征即退政策，本公司之子公司辽宁德尔新材料有限公司自产的高密度板符合《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》4.3的规定，可申请享受增值税70%的退税优惠。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 224,496.57 | 390,782.89 |
| 银行存款 | 462,423,358.00 | 242,653,978.03 |
| 其他货币资金 | 4,071,001.13 | 7,978,716.02 |
| 合计 | 466,718,855.70 | 251,023,476.94 |
其他说明注：年末其他货币资金为承兑汇票保证金、履约和预付保函保证金，均为使用受限的货币资金。
2、应收票据及应收账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 10,500,427.25 | 15,001,050.66 |
| 应收账款 | 49,613,051.70 | 56,710,509.18 |
| 合计 | 60,113,478.95 | 71,711,559.84 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
- 152 -
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 7,235,700.00 | 11,250,000.00 |
| 商业承兑票据 | 3,264,727.25 | 3,751,050.66 |
| 合计 | 10,500,427.25 | 15,001,050.66 |
2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 4,800,000.00 | |
| 合计 | 4,800,000.00 |
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 53,474,067.60 | 100.00% | 3,861,015.90 | 7.22% | 49,613,051.70 | 60,482,422.29 | 98.67% | 3,771,913.11 | 6.24% | 56,710,509.18 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 816,090.65 | 1.33% | 816,090.65 | 100.00% | 0.00 | |||||
| 合计 | 53,474,067.60 | 100.00% | 3,861,015.90 | 7.22% | 49,613,051.70 | 61,298,512.94 | 100.00% | 4,588,003.76 | 56,710,509.18 | |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
- 153 -
1年以内分项
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 44,039,505.41 | 2,201,975.30 | 5.00% |
| 1至2年 | 5,473,650.87 | 547,365.09 | 10.00% |
| 2至3年 | 2,934,613.22 | 586,922.64 | 20.00% |
| 3至4年 | 991,176.96 | 495,588.48 | 50.00% |
| 4至5年 | 29,783.73 | 23,826.98 | 80.00% |
| 5年以上 | 5,337.41 | 5,337.41 | 100.00% |
| 合计 | 53,474,067.60 | 3,861,015.90 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额1,532,273.71元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,259,261.57 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 九江民生新城镇发展有限公司 | 贷款 | 1,272,649.28 | 对方无可执行资产 | 经总经理审批 | 否 |
| 淮南民生置业有限公司（淮河新城） | 贷款 | 454,246.96 | 账龄三年以上不能收回 | 经总经理审批 | 否 |
| 宁波高新区甬港现代供应链有限公司 | 贷款 | 165,668.49 | 账龄三年以上不能收回 | 经总经理审批 | 否 |
| 上海世家装饰实业有限公司 | 贷款 | 74,101.44 | 账龄三年以上不能收回 | 经总经理审批 | 否 |
| 大连万科金域蓝湾开发有限公司（海港城1.1标段） | 贷款 | 74,040.00 | 账龄三年以上不能收回 | 经总经理审批 | 否 |
| 烟台万联房地产开发有限公司（假日风景2期） | 贷款 | 53,929.08 | 账龄三年以上不能收回 | 经总经理审批 | 否 |
| 其他 | 贷款 | 164,626.32 | 账龄三年以上不能收回 | 经总经理审批 | 否 |
- 154 -
合计
| 合计 | -- | 2,259,261.57 | -- | -- | -- |
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例（%） | 坏账准备年末余额 |
| 湖州南浔安正木业有限公司 | 5,012,930.00 | 1年以内 | 9.37 | 250,646.50 |
| 广州市雅丰建筑材料有限公司 | 3,638,833.18 | 1年以内 | 6.80 | 181,941.66 |
| 深圳市浩展装饰材料有限公司 | 2,824,981.56 | 1年以内 | 5.28 | 141,249.08 |
| 全友家私有限公司 | 2,557,740.71 | 1年以内 | 4.78 | 127,887.04 |
| 重庆名申家具有限公司 | 2,269,986.03 | 1年以内 | 4.25 | 113,499.30 |
| 合 计 | 16,304,471.48 | — | 30.48 | 815,223.58 |
3、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 68,914,241.55 | 84.21% | 57,150,584.59 | 93.36% |
| 1至2年 | 12,268,859.50 | 14.99% | 3,987,933.94 | 6.52% |
| 2至3年 | 653,000.00 | 0.80% | 71,000.03 | 0.12% |
| 合计 | 81,836,101.05 | -- | 61,209,518.56 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
注：账龄超过一年的预付账款主要为本集团承接的工程项目的预付款项，因工程项目尚未进行结算，致账龄超过一年。
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位： 元
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占预付款项年末余额合计数的比例（%） |
| 天津天迈节能设备有限公司 | 3,795,200.00 | 1年以内 | 4.64 |
| 深圳市松博宇科技股份有限公司 | 3,000,000.00 | 1-2年 | 3.67 |
| 成都从举玻璃制品有限公司 | 2,498,285.17 | 1年以内 | 3.05 |
| 国网辽宁省电力有限公司铁岭供电公司 | 2,300,904.40 | 1年以内 | 2.81 |
| 广州市威廉装饰设计工程有限公司 | 2,238,840.00 | 1年以内 | 2.74 |
| 合 计 | 13,833,229.57 | — | 16.91 |
4、其他应收款
单位： 元
- 155 -
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 20,150,746.25 | 14,869,466.53 |
| 合计 | 20,150,746.25 | 14,869,466.53 |
（1）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 20,150,746.25 | 96.41% | 20,150,746.25 | 14,869,466.53 | 95.20% | 14,869,466.53 | ||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 749,700.00 | 3.59% | 749,700.00 | 100.00% | 0.00 | 749,700.00 | 4.80% | 749,700.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 20,900,446.25 | 100.00% | 749,700.00 | 100.00% | 20,150,746.25 | 15,619,166.53 | 100.00% | 749,700.00 | 100.00% | 14,869,466.53 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 组合名称 | 年末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 按交易对象关系的组合 | 20,150,746.25 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 20,150,746.25 | 0.00 | 一 |
根据本集团应收款项坏账准备会计政策，对备用金、未逾期的押金、保证金等不计提坏账准备。
2)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
- 156 -
款项性质
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 7,601,456.30 | 2,745,789.41 |
| 押金 | 5,601,980.64 | 4,094,200.24 |
| 备用金 | 2,628,431.60 | 2,308,465.75 |
| 应收出口退税款 | 1,854,862.73 | |
| 垫付款 | 1,022,365.07 | 670,711.13 |
| 其他 | 2,191,349.91 | 5,800,000.00 |
| 合计 | 20,900,446.25 | 15,619,166.53 |
3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 重庆两江机器人融资租赁公司 | 保证金 | 3,968,000.00 | 1年以内 | 18.99% | |
| 员工备用金 | 备用金 | 2,628,431.60 | 0-2年 | 12.58% | |
| 广州绮梦化妆品有限公司 | 房租押金 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 9.57% | |
| 出口退税 | 出口退税 | 1,854,862.73 | 1年以内 | 8.87% | |
| 广州市仙华房地产开发有限公司 | 房租押金 | 1,077,545.00 | 0-2年 | 5.16% | |
| 合计 | -- | 11,528,839.33 | -- | 55.17% |
5、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 117,823,725.80 | 117,823,725.80 | 77,459,831.22 | 77,459,831.22 | ||
| 在产品 | 9,748,390.08 | 9,748,390.08 | 24,288,213.12 | 24,288,213.12 | ||
| 库存商品 | 114,680,275.01 | 2,589,524.10 | 112,090,750.91 | 117,031,327.40 | 1,806,803.61 | 115,224,523.79 |
- 157 -
周转材料
| 周转材料 | 710,808.00 | 710,808.00 | ||||
| 发出商品 | 184,430,282.70 | 184,430,282.70 | 127,974,514.44 | 127,974,514.44 | ||
| 自制半成品 | 38,789,924.71 | 38,789,924.71 | 23,864,673.09 | 23,864,673.09 | ||
| 委托加工物资 | 102,184.65 | 102,184.65 | 32,747.74 | 32,747.74 | ||
| 合计 | 466,285,590.95 | 2,589,524.10 | 463,696,066.85 | 370,651,307.01 | 1,806,803.61 | 368,844,503.40 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 1,806,803.61 | 830,382.61 | 47,662.12 | 2,589,524.10 | ||
| 合计 | 1,806,803.61 | 830,382.61 | 47,662.12 | 2,589,524.10 | ||
年末存货跌价准备系本公司针对少量降等级地板、密度板，预计销售价格扣减销售费用后可变现净值低于成本价格部分提取的跌价准备。
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
无
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
无
6、其他流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预缴企业所得税 | 157,498.74 | 144,190.93 |
| 留抵和待抵扣的进项税 | 9,129,851.31 | 12,702,818.05 |
| 银行理财产品 | 645,200,000.00 | 418,100,000.00 |
| 其它 | 6,524.80 | |
| 合计 | 654,493,874.85 | 430,947,008.98 |
7、长期股权投资
单位： 元
- 158 -
被投资
单位
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 河南义腾新能源科技有限公司 | 206,367,357.27 | 206,367,357.27 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 厦门烯成科技有限公司 | 2,303,768.84 | -10,502.71 | 2,293,266.13 | 5,502,828.11 | |||||||
| 无锡治洁超材料科技有限公司 | 437,643.54 | -72,240.15 | 365,403.39 | ||||||||
| 厦门益舟新能源科技有限公司 | 10,012,794.77 | -85,801.49 | 9,926,993.28 | ||||||||
| 小计 | 219,121,564.42 | 206,367,357.27 | -168,544.35 | 12,585,662.80 | 5,502,828.11 | ||||||
| 合计 | 219,121,564.42 | 206,367,357.27 | -168,544.35 | 12,585,662.80 | 5,502,828.11 | ||||||
其他说明2017年12月26日，本公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》。本公司与关联方苏州德颂恒新能源有限公司（以下简称“苏州德颂恒”）在苏州签署了《河南义腾新能源科技有限公司股权转让协议》，本公司将所持有的河南义腾新能源科技有限公司14.6154%股权以20,800万元转让给苏州德颂恒，苏州德颂恒为公司实际控制人汝继勇先生投资控股的有限责任公司。该交易已经本公司2018年1月11日第一次临时股东大会审议通过。
8、固定资产
单位： 元
- 159 -
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 472,895,838.39 | 458,823,454.53 |
| 合计 | 472,895,838.39 | 458,823,454.53 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 301,479,186.49 | 288,482,725.94 | 11,979,542.03 | 23,322,062.44 | 625,263,516.90 |
| 2.本期增加金额 | 272,449.00 | 48,500,131.15 | 1,331,604.11 | 12,221,260.06 | 62,325,444.32 |
| （1）购置 | 42,405,064.50 | 1,331,604.11 | 12,221,260.06 | 55,957,928.67 | |
| （2）在建工程转入 | 272,449.00 | 6,095,066.65 | 6,367,515.65 | ||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 1,523,873.49 | 455,852.25 | 1,979,725.74 | ||
| （1）处置或报废 | 471,264.97 | 455,852.25 | 927,117.22 | ||
| （2）其他减少 | 1,052,608.52 | 1,052,608.52 | |||
| 4.期末余额 | 301,751,635.49 | 335,458,983.60 | 13,311,146.14 | 35,087,470.25 | 685,609,235.48 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 64,271,688.62 | 84,401,667.22 | 7,447,836.52 | 10,318,870.01 | 166,440,062.37 |
| 2.本期增加金额 | 14,266,989.50 | 28,153,564.77 | 1,277,404.99 | 3,684,544.43 | 47,382,503.69 |
| （1）计提 | 14,266,989.50 | 28,153,564.77 | 1,277,404.99 | 3,684,544.43 | 47,382,503.69 |
| 3.本期减少金额 | 706,550.25 | 402,618.72 | 1,109,168.97 | ||
| （1）处置或报废 | 94,055.07 | 402,618.72 | 496,673.79 |
- 160 -
（2）其他减少
| （2）其他减少 | 612,495.18 | 612,495.18 | |||
| 4.期末余额 | 78,538,678.12 | 111,848,681.74 | 8,725,241.51 | 13,600,795.72 | 212,713,397.09 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 223,212,957.37 | 223,610,301.86 | 4,585,904.63 | 21,486,674.53 | 472,895,838.39 |
| 2.期初账面价值 | 237,207,497.87 | 204,081,058.72 | 4,531,705.51 | 13,003,192.43 | 458,823,454.53 |
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋建筑物（辽宁新材料） | 39,296,135.82 | 已提交资料，正在办理中 |
| 房屋建筑物（四川地板） | 31,440,021.97 | 尚未办理 |
| 房屋建筑物（辽宁地板） | 30,965,328.88 | 已提交资料，正在办理中 |
| 房屋建筑物（四川新材料） | 19,610,912.30 | 尚未办理 |
| 房屋建筑物（苏州帕德森） | 10,328,988.78 | 尚未办理 |
| 房屋建筑物（苏州百得胜） | 7,821,458.25 | 尚未办理 |
| 合计 | 139,462,846.00 |
9、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 27,922,004.74 | 12,221,792.28 |
- 161 -
合计
| 合计 | 27,922,004.74 | 12,221,792.28 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 帕德森车间工程 | 11,231,363.64 | 11,231,363.64 | ||||
| 展厅工程 | 6,423,803.27 | 6,423,803.27 | ||||
| 辽宁新材料年产12万立方米中高密度纤维板项目 | 5,978,796.89 | 5,978,796.89 | 6,001,201.12 | 6,001,201.12 | ||
| 未验收设备 | 913,793.06 | 913,793.06 | 3,988,102.58 | 3,988,102.58 | ||
| 其他 | 3,374,247.88 | 3,374,247.88 | 2,232,488.58 | 2,232,488.58 | ||
| 合计 | 27,922,004.74 | 27,922,004.74 | 12,221,792.28 | 12,221,792.28 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 帕德森车间工程 | 18,450,000.00 | 11,231,363.64 | 11,231,363.64 | 60.87% | 70% | 其他 | ||||||
| 展厅工程 | 6,423,803.27 | 6,423,803.27 | 6,423,803.27 | 100.00% | 90.00% | 其他 | ||||||
| 辽宁新材料年产12万立方米中高密度纤维 | 195,518,400.00 | 6,001,201.12 | 22,404.23 | 5,978,796.89 | 102.69% | 92.61% | 募股资金 |
- 162 -
板项目
| 板项目 | ||||||||||||
| 未验收设备 | 3,988,102.58 | 1,370,689.58 | 4,120,999.10 | 324,000.00 | 913,793.06 | 其他 | ||||||
| 其他 | 2,232,488.58 | 4,139,931.49 | 2,425,127.08 | 573,045.11 | 3,374,247.88 | 其他 | ||||||
| 合计 | 12,221,792.28 | 23,165,787.98 | 6,546,126.18 | 919,449.34 | 27,922,004.74 | -- | -- | -- |
10、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 187,053,709.27 | 19,203,000.00 | 29,600,154.18 | 235,856,863.45 | |
| 2.本期增加金额 | 1,888,679.29 | 5,693,276.63 | 7,581,955.92 | ||
| （1）购置 | 1,888,679.29 | 4,026,131.95 | 5,914,811.24 | ||
| （2）内部研发 | 1,488,534.15 | 1,488,534.15 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）在建工程转入 | 178,610.53 | 178,610.53 | |||
| 3.本期减少金额 | 2,693.76 | 265,958.33 | 268,652.09 | ||
| （1）处置 | 2,693.76 | 265,958.33 | 268,652.09 | ||
| 4.期末余额 | 187,051,015.51 | 21,091,679.29 | 35,027,472.48 | 243,170,167.28 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 24,224,465.28 | 3,729,208.33 | 10,755,219.86 | 38,708,893.47 | |
| 2.本期增加金额 | 3,759,025.08 | 2,086,794.95 | 4,151,130.27 | 9,996,950.30 | |
| （1）计提 | 3,759,025.08 | 2,086,794.95 | 4,151,130.27 | 9,996,950.30 |
- 163 -
| 3.本期减少金额 | 2,693.76 | 265,958.33 | 268,652.09 | ||
| （1）处置 | 2,693.76 | 265,958.33 | 268,652.09 | ||
| 4.期末余额 | 27,980,796.60 | 5,816,003.28 | 14,640,391.80 | 48,437,191.68 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 159,070,218.91 | 15,275,676.01 | 20,387,080.68 | 194,732,975.60 | |
| 2.期初账面价值 | 162,829,243.99 | 15,473,791.67 | 18,844,934.32 | 197,147,969.98 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.71%。
11、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||
| 造易软件 | 884,615.37 | 384,050.95 | 1,268,666.32 | |||
| ERP软件 | 1,398,058.25 | 1,395,981.09 | 98,113.20 | 2,695,926.14 | ||
| 条码系统 | 100,431.03 | 100,431.03 | ||||
| 五金分拣系统 | 107,586.21 | 107,586.21 | ||||
| 用友软件NC项目 | 1,663,062.46 | 112,264.15 | 1,390,420.95 | 384,905.66 | 0.00 | |
| 合计 | 3,945,736.08 | 2,100,313.43 | 1,488,534.15 | 384,905.66 | 4,172,609.70 | |
12、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
- 164 -
被投资单位名称或
形成商誉的事项
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 厦门烯成石墨烯科技有限公司 | 184,251,482.14 | 184,251,482.14 | ||
| 苏州柏尔恒温科技有限公司 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | ||
| 合计 | 194,451,482.14 | 194,451,482.14 |
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 厦门烯成石墨烯科技有限公司 | 56,201,488.45 | 48,989,882.55 | 105,191,371.00 | |
| 合计 | 56,201,488.45 | 48,989,882.55 | 105,191,371.00 |
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息本集团期末商誉金额占合并财务报表资产总额的3.47%。说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
2018年12月31日，本集团将厦门烯成石墨烯科技有限公司（以下简称厦门烯成）及其下属公司所有资产认定为一个资产组，判断与商誉相关的资产组是否存在减值迹象。江苏中企华中天资产评估事务所有限公司对基于商誉减值测试的厦门烯成公司于2018年12月31日的商誉和相关资产组合可回收价值进行了评估，首先根据厦门烯成以往的获利能力及营运资金情况估计其资产的未来获利能力、净现金流量；其次，按照收益额与折现率口径一致的原则，考虑到本次评估收益额口径为企业息税前现金流量，息税前折现率按照14.11%估计商誉和相关资产组合可收回价值，由此确定该资产组2018年12月31日的可回收金额为17,400.00万元，并出具了苏中资评报字（2019）第9025号评估报告。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、毛利率及其他相关费用，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司于2019年2月27日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。
13、长期待摊费用
单位： 元
- 165 -
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 房屋装修费 | 3,899,370.60 | 9,292,871.04 | 4,509,295.47 | 8,682,946.17 | |
| 服务器托管费 | 754,072.26 | 1,393,584.91 | 753,357.22 | 1,394,299.95 | |
| 其他 | 188,386.69 | 28,032.58 | 160,354.11 | ||
| 合计 | 4,653,442.86 | 10,874,842.64 | 5,290,685.27 | 10,237,600.23 |
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 12,703,062.13 | 2,574,861.86 | 12,647,335.48 | 2,648,031.42 |
| 内部交易未实现利润 | 12,754,356.97 | 2,045,526.00 | 6,186,136.87 | 927,920.53 |
| 可抵扣亏损 | 3,617,709.32 | 904,427.33 | ||
| 职工薪酬 | 11,379,062.73 | 2,570,816.11 | 3,137,123.65 | 470,568.55 |
| 股份支付费用 | 22,795,411.46 | 4,476,561.08 | ||
| 合计 | 63,249,602.61 | 12,572,192.38 | 21,970,596.00 | 4,046,520.50 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 10,729,113.81 | 1,609,367.08 | 12,363,153.00 | 1,854,472.95 |
| 合计 | 10,729,113.81 | 1,609,367.08 | 12,363,153.00 | 1,854,472.95 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 48,989,888.53 | |
| 可抵扣亏损 | 67,248,442.31 | 45,230,188.59 |
- 166 -
合计
| 合计 | 116,238,330.84 | 45,230,188.59 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2019年 | 3,321,961.72 | 5,275,421.60 | |
| 2020年 | 6,044,461.17 | 6,044,461.17 | |
| 2021年 | 8,231,445.14 | 8,231,445.14 | |
| 2022年 | 20,636,247.01 | 25,678,860.68 | |
| 2023年 | 29,014,327.27 | ||
| 合计 | 67,248,442.31 | 45,230,188.59 | -- |
15、其他非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付设备采购款 | 324,000.00 | |
| 合计 | 324,000.00 |
16、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 59,500,000.00 | |
| 合计 | 59,500,000.00 |
短期借款分类的说明：
注：该质押借款的质押物为本公司的理财产品及结构性存款，主要信息列示如下：
| 借款合同号 | 质押合同号 | 质押物 |
| 吴农商银借字（J10201810815)第08149号 | 质押合同Z1020181081508149,有价单证质押12个月 | 结构性存款1,000万 |
| 吴农商银借字（J10201805815)第07690号 | 质押合同Z1020180581507690，有价单证质押11个月 | “锦鲤鱼2018第38期”人民币理财产品5,000万 |
| 吴农商银借字（J10201810815)第08148号 | 质押合同Z1020181081508148,有价单证质押12个月 | 结构性存款2,000万 |
17、应付票据及应付账款
单位： 元
- 167 -
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 | 20,000.00 | 3,100,000.00 |
| 应付账款 | 168,181,911.11 | 145,853,586.69 |
| 合计 | 168,201,911.11 | 148,953,586.69 |
（1）应付票据分类列示
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 20,000.00 | 3,100,000.00 |
| 合计 | 20,000.00 | 3,100,000.00 |
（2）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付采购款 | 143,565,212.91 | 113,768,977.01 |
| 应付工程及设备款 | 10,999,718.33 | 27,187,429.41 |
| 应付运、杂费 | 12,575,080.20 | 4,220,905.34 |
| 应付修理及维护费 | 1,041,899.67 | 676,274.93 |
| 合计 | 168,181,911.11 | 145,853,586.69 |
（3）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 福建省工业设备安装有限公司 | 4,588,317.55 | 项目尚未结算 |
| 吴江市建设工程（集团）有限公司 | 2,144,144.14 | 工程尚未竣工 |
| 南京银卓房地产开发有限公司 | 1,105,369.98 | 项目尚未结算 |
| 合计 | 7,837,831.67 | -- |
18、预收款项
（1）预收款项列示
单位： 元
- 168 -
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 366,220,916.90 | 291,545,194.75 |
| 合计 | 366,220,916.90 | 291,545,194.75 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 成都浦兴商贸有限责任公司（吴江蓝光天悦城） | 12,063,950.66 | 项目尚未结算 |
| 南昌万科经开房地产有限公司（江西万科益达）（金域国际） | 11,145,710.75 | 项目尚未结算 |
| 苏州首开龙泰置业有限公司（首开太湖一号） | 3,692,457.00 | 项目尚未结算 |
| 大连佳尔伦房地产开发有限公司（大连万科置业）（金域华府） | 3,682,381.00 | 项目尚未结算 |
| 青岛桃花源置业有限公司（桃花源） | 3,209,920.39 | 项目尚未结算 |
| 武汉联投万科房地产有限公司（汉口传奇） | 3,069,988.88 | 项目尚未结算 |
| 江苏南通二建集团有限公司（华新城璟园） | 2,931,390.00 | 项目尚未结算 |
| 青岛万毅置业有限公司（万科未来城） | 2,800,028.00 | 项目尚未结算 |
| 南充万科置业有限公司（金润华府二期二标） | 2,532,365.00 | 项目尚未结算 |
| 上海美好家实业有限公司（安亭新镇一期） | 2,511,572.00 | 项目尚未结算 |
| 天津豪廷房地产开发有限公司（河西清湖花园） | 2,424,266.00 | 项目尚未结算 |
| 贵阳万科劲嘉置业有限公司（万科城） | 2,381,028.70 | 项目尚未结算 |
| 上海舜隆装饰工程有限公司（华新城璟园） | 2,138,495.53 | 项目尚未结算 |
| 贵阳万科劲嘉置业有限公司（万科城E1-E4项目） | 2,052,843.76 | 项目尚未结算 |
| 云南万鑫房地产开发有限公司（原昆明万宝）（联邦国际） | 2,039,810.31 | 项目尚未结算 |
| 上海舜隆装饰工程有限公司（华新城璟园） | 1,817,762.00 | 项目尚未结算 |
| 青岛万科生态城置业有限公司（生态城 | 1,661,887.56 | 项目尚未结算 |
- 169 -
C10地块）
| C10地块） | ||
| 扬州万融置业有限公司（翡翠云山） | 1,327,000.00 | 项目尚未结算 |
| 南昌宇泽房地产开发有限公司（金域传奇） | 1,262,378.32 | 项目尚未结算 |
| 江苏金建建设集团有限公司（华新城璟园） | 1,094,065.50 | 项目尚未结算 |
| 合计 | 65,839,301.36 | -- |
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 30,221,573.09 | 284,543,584.77 | 271,674,712.74 | 43,090,445.12 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 356,740.41 | 13,717,906.72 | 14,053,105.61 | 21,541.52 |
| 合计 | 30,578,313.50 | 298,261,491.49 | 285,727,818.35 | 43,111,986.64 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 24,893,520.42 | 267,252,468.64 | 253,566,497.33 | 38,579,491.73 |
| 2、职工福利费 | 6,805,040.47 | 6,805,040.47 | ||
| 3、社会保险费 | 13,236.58 | 8,171,491.02 | 8,173,652.70 | 11,074.90 |
| 其中：医疗保险费 | 10,976.67 | 6,401,481.57 | 6,403,366.78 | 9,091.46 |
| 工伤保险费 | 712.03 | 612,702.74 | 612,692.93 | 721.84 |
| 生育保险费 | 1,030.31 | 754,857.46 | 754,626.17 | 1,261.60 |
| 补充医疗保险 | 517.57 | 402,449.25 | 402,966.82 | |
| 4、住房公积金 | 4,200.00 | 2,020,091.00 | 2,023,191.00 | 1,100.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 5,310,616.09 | 294,493.64 | 1,106,331.24 | 4,498,778.49 |
| 合计 | 30,221,573.09 | 284,543,584.77 | 271,674,712.74 | 43,090,445.12 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
- 170 -
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 355,612.14 | 13,321,293.32 | 13,656,298.36 | 20,607.10 |
| 2、失业保险费 | 1,128.27 | 396,613.40 | 396,807.25 | 934.42 |
| 合计 | 356,740.41 | 13,717,906.72 | 14,053,105.61 | 21,541.52 |
20、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 12,317,615.98 | 15,313,823.16 |
| 消费税 | 349,249.59 | 521,084.93 |
| 企业所得税 | 21,400,598.77 | 19,057,905.04 |
| 个人所得税 | 593,666.13 | 602,902.62 |
| 城市维护建设税 | 940,433.49 | 697,021.75 |
| 房产税 | 455,574.44 | 415,055.14 |
| 土地使用税 | 154,242.77 | 177,404.17 |
| 教育费附加 | 766,623.07 | 659,387.00 |
| 印花税 | 80,992.31 | 50,231.80 |
| 其他 | 56,218.60 | 33,663.08 |
| 合计 | 37,115,215.15 | 37,528,478.69 |
21、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 83,647.67 | |
| 其他应付款 | 139,126,745.39 | 103,953,925.79 |
| 合计 | 139,210,393.06 | 103,953,925.79 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 83,647.67 | |
| 合计 | 83,647.67 |
（2）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位： 元
- 171 -
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票回购义务 | 82,287,270.00 | |
| 保证金、押金 | 47,111,506.43 | 40,526,419.20 |
| 广告及装修费、员工报销费用等 | 8,269,164.35 | 10,454,092.73 |
| 股权转让款 | 41,258,824.26 | |
| 员工持股计划暂收款 | 6,732,659.82 | |
| 其他 | 1,458,804.61 | 4,981,929.78 |
| 合计 | 139,126,745.39 | 103,953,925.79 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海融创房地产开发有限公司 | 12,000,000.00 | 项目尚未结束 |
| 经销商保证金、押金 | 19,664,942.20 | 经销商存续 |
| 应付经销商广告费、装修费 | 2,151,021.67 | 未达到支付条件 |
| 合计 | 33,815,963.87 | -- |
22、其他流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 政府补助 | 860,000.00 | |
| 合计 | 860,000.00 |
单位： 元
| 政府补助项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入营业外收入金额 | 其他变动 | 年末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 福建省2017年第二批省级预算内投资计划 | 660,000.00 | 660,000.00 | 与资产相关 | |||
| 2015年度无锡市科技创新与产业升级引导资金第五批科技发展计划项目 | 200,000.00 | 200,000.00 | 与资产相关 | |||
| 合计 | 860,000.00 | 860,000.00 |
注：其他变动系由一年以内到期的递延收益-政府补助重分类而来。
23、长期应付款
单位： 元
- 172 -
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 专项应付款 | 389,719.64 | 200,000.00 |
| 合计 | 389,719.64 | 200,000.00 |
（1）专项应付款
单位：人民币元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 珍贵树种定向培育和增值加工技术集成与示范项目 | 200,000.00 | 360,000.00 | 170,280.36 | 389,719.64 | 参与政府示范项目 |
| 合计 | 200,000.00 | 360,000.00 | 170,280.36 | 389,719.64 | -- |
24、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 4,755,383.33 | 320,000.00 | 1,897,233.34 | 3,178,149.99 | 政府补助 |
| 合计 | 4,755,383.33 | 320,000.00 | 1,897,233.34 | 3,178,149.99 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 石墨烯透明薄膜产业化项目 | 420,000.00 | 420,000.00 | 与收益相关 | |||||
| 福建省2017年第二批省级预算内投资计划 | 3,500,000.00 | 212,416.67 | 860,000.00 | 2,427,583.33 | 与资产相关 | |||
| 2015年度无锡市科技创新与产业升级引导资金 | 835,383.33 | 164,816.67 | 200,000.00 | 470,566.66 | 与资产相关 |
- 173 -
第五批科技发展计划项目
| 第五批科技发展计划项目 | ||||||||
| 申报2019年成都市中小企业成长工程项目 | 320,000.00 | 40,000.00 | 280,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 4,755,383.33 | 320,000.00 | 837,233.34 | 1,060,000.00 | 3,178,149.99 |
其他说明：
注：本年其他变动主要为重分类至其他流动负债860,000.00元，政府收回补助200,000.00元。
25、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 650,480,000.00 | 17,386,000.00 | -135,000.00 | 17,251,000.00 | 667,731,000.00 | ||
其他说明：
2018年4月12日，本公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案；2018年6月11日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予价格、激励对象名单和授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司以2018年6月11日作为2018年限制性股票激励计划首次授予部分的授予日，向216位激励对象授予1738.6万股限制性股票，限制性股票的授予价格为4.77元/股。由姚红鹏、张健等216人按每股4.77元价格认购17,386,000.00股，合计出资82,931,220.00元。其中股本为人民币17,386,000.00元，实际出资额与新增股本的差65,545,220.00元计入资本公积-股本溢价。变更后的注册资本为人民币667,866,000.00元。该增资事项已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中兴财光华审验字【2018】第317005号验资报告。因公司2018年限制性股票激励计划之激励对象李万秋、吴其忠已离职，不符合激励对象条件，公司回购注销上述2人合计已获授但尚未解锁的135,000.00股限制性股票，回购价款以授予价格4.77元/股进行回购注销, 回购后公司股本变更为667,731,000.00元，同时调减资本公积508,950.00元。
26、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 423,864,553.01 | 65,545,220.00 | 508,950.00 | 488,900,823.01 |
| 其他资本公积 | -299,817,495.28 | 22,795,411.46 | -277,022,083.82 | |
| 合计 | 124,047,057.73 | 88,340,631.46 | 508,950.00 | 211,878,739.19 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
“资本公积—股本溢价”本期变动具体原因参见本注释七、25.股本。“资本公积—其他资本公积”本期增加系确认股份支付费用所致。
27、库存股
单位： 元
- 174 -
项目
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购义务 | 82,287,270.00 | 82,287,270.00 | ||
| 合计 | 82,287,270.00 | 82,287,270.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：本公司本年进行了员工股权激励计划，按照限制性股票回购义务确认库存股。
28、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 80,978,925.65 | 169,729.57 | 81,148,655.22 | |
| 合计 | 80,978,925.65 | 169,729.57 | 81,148,655.22 |
29、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 690,002,626.30 | 632,422,085.79 |
| 调整后期初未分配利润 | 690,002,626.30 | 632,422,085.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 103,817,689.56 | 85,644,383.04 |
| 减：提取法定盈余公积 | 169,729.57 | 8,549,442.53 |
| 应付普通股股利 | 13,009,600.00 | 19,514,400.00 |
| 期末未分配利润 | 780,640,986.29 | 690,002,626.30 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
30、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
- 175 -
主营业务
| 主营业务 | 1,761,071,367.87 | 1,183,156,551.52 | 1,594,292,655.89 | 1,079,887,661.93 |
| 其他业务 | 7,148,624.71 | 323,670.82 | 5,995,124.46 | 2,851,358.57 |
| 合计 | 1,768,219,992.58 | 1,183,480,222.34 | 1,600,287,780.35 | 1,082,739,020.50 |
31、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | 4,519,562.00 | 8,056,372.89 |
| 城市维护建设税 | 7,011,809.18 | 6,001,732.63 |
| 教育费附加 | 5,746,615.92 | 5,582,595.97 |
| 房产税 | 2,616,286.76 | 2,235,265.20 |
| 土地使用税 | 5,792,124.42 | 5,634,611.37 |
| 印花税 | 746,730.26 | 780,058.63 |
| 残疾人保障金 | 852,369.56 | |
| 其他 | 142,194.99 | 396,746.16 |
| 合计 | 27,427,693.09 | 28,687,382.85 |
32、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加 | 89,593,685.80 | 59,547,416.85 |
| 广告费及装修费 | 82,806,944.15 | 96,006,641.27 |
| 运费 | 31,664,469.10 | 29,203,955.46 |
| 差旅费 | 18,967,137.69 | 15,701,339.45 |
| 会议费 | 4,516,204.82 | 6,309,586.22 |
| 租赁费 | 3,215,410.83 | 1,397,604.40 |
| 办公费 | 3,173,466.33 | 2,316,530.45 |
| 业务费 | 2,863,094.06 | 1,470,171.31 |
| 物料消耗 | 833,786.54 | |
| 折旧 | 793,084.76 | 138,483.86 |
| 无形资产摊销 | 617,072.06 | |
| 其他 | 5,360,614.96 | 5,898,530.60 |
| 合计 | 244,404,971.10 | 217,990,259.87 |
33、管理费用
单位： 元
- 176 -
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加费用 | 58,502,846.13 | 32,267,700.66 |
| 股份支付 | 22,795,411.46 | 13,142,341.19 |
| 无形资产摊销 | 9,202,819.58 | 9,516,221.49 |
| 租赁费 | 7,317,480.56 | 2,809,533.20 |
| 折旧费 | 5,695,124.90 | 5,751,807.06 |
| 中介费 | 4,027,860.74 | 5,755,658.24 |
| 差旅费 | 3,061,663.72 | 3,176,676.71 |
| 其他 | 3,014,669.85 | 4,896,573.35 |
| 水电费 | 2,556,975.14 | 2,024,804.57 |
| 办公费 | 2,136,340.94 | 1,822,262.30 |
| 修理费用 | 2,002,593.86 | 1,647,400.06 |
| 物业安保及餐饮管理费 | 1,704,045.03 | |
| 业务费 | 1,441,296.49 | 630,845.40 |
| 车辆费 | 1,295,129.69 | |
| 电话费 | 981,121.38 | |
| 各项摊销 | 751,639.35 | |
| 上市公司年费 | 339,622.65 | |
| 保险费 | 303,160.36 | |
| 董事会费 | 99,999.96 | 146,663.44 |
| 合计 | 127,229,801.79 | 83,588,487.67 |
34、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及附加费用 | 14,551,307.73 | 8,662,589.90 |
| 材料费 | 1,839,728.55 | 1,523,120.50 |
| 折旧费 | 1,734,274.85 | 1,743,945.08 |
| 其他 | 2,190,177.86 | 1,979,635.64 |
| 合计 | 20,315,488.99 | 13,909,291.12 |
35、财务费用
单位： 元
- 177 -
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 1,140,721.66 | |
| 减：利息收入 | 18,657,484.06 | 765,876.10 |
| 加：汇兑损失 | 15,042.95 | |
| 其他支出 | 5,070,079.30 | 4,013,415.29 |
| 合计 | -12,431,640.15 | 3,247,539.19 |
36、资产减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,532,273.71 | 1,700,712.69 |
| 二、存货跌价损失 | 830,382.61 | 840,081.77 |
| 十三、商誉减值损失 | 48,989,882.55 | 56,201,488.45 |
| 合计 | 51,352,538.87 | 58,742,282.91 |
37、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税即征即退 | 5,925,377.15 | 5,670,718.76 |
| 产业扶持资金 | 12,280,000.00 | |
| 税收返还 | 1,766,515.00 | 1,093,111.00 |
| 科技创新与研发补助等 | 1,002,690.19 | |
| 个税手续费返还 | 625,332.05 | |
| 土地使用税退税 | 547,294.50 | 547,294.50 |
| 房租补贴 | 57,618.15 | 237,888.56 |
| 合计 | 22,204,827.04 | 7,549,012.82 |
38、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -168,544.35 | 3,101,983.37 |
- 178 -
处置长期股权投资产生的投资收益
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,632,642.73 | |
| 银行理财产品取得的投资收益 | 5,355,413.60 | 9,712,990.79 |
| 合计 | 6,819,511.98 | 12,814,974.16 |
39、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置收益 | -42,499.41 | |
| 未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -42,499.41 | |
| 其中:固定资产处置收益 | -42,499.41 | |
| 合计 | -42,499.41 |
40、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 23,605.77 | 23,605.77 | |
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 1,266,174.47 | 1,590,122.98 | 1,266,174.47 |
| 违约赔偿收入 | 3,837,992.25 | 3,837,992.25 | |
| 无法支付的款项 | 1,009,039.34 | 1,009,039.34 | |
| 其他 | 594,374.05 | 2,716,851.76 | 594,374.05 |
| 合计 | 6,731,185.88 | 4,306,974.74 | 6,731,185.88 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 高新技术奖励 | 汾湖高新区、吴江区科学技术局、吴江区财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法 | 是 | 否 | 687,700.00 | 与收益相关 |
- 179 -
取得）
| 取得） | ||||||||
| 国家“万人计划”拨付款 | 中华人民共和国科学技术局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 300,000.00 | 与收益相关 | |
| 2017年转型升级奖励 | 吴江区盛泽镇财政结算中心 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 220,000.00 | 与收益相关 | |
| 安全生产奖励等 | 吴江区政府 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 58,474.47 | 与收益相关 | |
| 扶持资金 | 厦门火炬高新区管委会计划财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 651,900.00 | 与收益相关 | |
| 管委会扶持资金 | 汾湖高新区 | 奖励 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 200,000.00 | 与收益相关 | |
| 2015年度无锡市科技创新与产业升级引导资金第五批科 | 递延收益摊销 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国 | 是 | 否 | 123,950.00 | 与资产相关 |
- 180 -
技发展计划项目
| 技发展计划项目 | 家级政策规定依法取得） | |||||||
| 中央大气污染防治专项资金 | 吴江区政府 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 120,000.00 | 与收益相关 | |
| 品牌奖励省著名商标 | 江苏省政府 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 100,000.00 | 与收益相关 | |
| 厦门市科学技术局补助款 | 厦门市科学技术局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 93,100.00 | 与收益相关 | |
| 第四届中国创新创业大赛经费资金 | 科学技术部火炬高新技术产业开发中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 60,000.00 | 与收益相关 | |
| 厦门市专利奖二等奖 | 厦门市知识产权局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 | |
| 商务局补贴扶助 | 惠山区商务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和 | 是 | 否 | 50,000.00 | 与收益相关 |
- 181 -
扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）
| 扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | ||||||||
| 人才公寓住房补助 | 吴江区政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 48,000.00 | 与收益相关 | |
| 政府奖励金 | 太湖新城经济发展局 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 34,000.00 | 与收益相关 | |
| 火炬管委会奖励款 | 厦门火炬高新区管委会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 2016年高新技术产品奖励经费 | 吴江区政府 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 20,000.00 | 与收益相关 | |
| 发明专利奖励 | 吴江区政府 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | 12,000.00 | 与收益相关 | |
| 其他 | 7,172.98 | 与收益相关 |
41、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 234,714.00 | 337,175.40 | 234,714.00 |
- 182 -
非流动资产毁损报废损失
| 非流动资产毁损报废损失 | 239,215.20 | 591,891.59 | 239,215.20 |
| 赔偿金、违约金 | 389,066.68 | 389,066.68 | |
| 其他 | 1,279,723.21 | 1,177,516.23 | 1,279,723.21 |
| 合计 | 2,142,719.09 | 2,106,583.22 | 2,142,719.09 |
42、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 62,755,119.29 | 44,875,617.37 |
| 递延所得税费用 | -8,770,777.75 | 76,432.13 |
| 合计 | 53,984,341.54 | 44,952,049.50 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 160,053,722.36 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 24,008,058.35 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 13,851,085.25 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 44,343.51 |
| 非应税收入的影响 | 2,421,884.47 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 521,981.63 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,040,543.48 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 15,177,531.81 |
| 所得税费用 | 53,984,341.54 |
43、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 押金、保证金代收代垫款项 | 38,470,391.72 | 37,518,672.38 |
| 政府补助 | 16,263,699.69 | 6,497,172.54 |
- 183 -
利息收入
| 利息收入 | 18,657,484.06 | 765,876.10 |
| 个人所得税手续费返还 | 571,621.83 | |
| 侵权赔偿款 | 1,388,732.25 | |
| 其他 | 2,443,636.28 | 1,388,983.85 |
| 合计 | 77,795,565.83 | 46,170,704.87 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售及管理费用支付的现金 | 174,672,760.15 | 184,385,657.80 |
| 押金、保证金代收代垫款项 | 37,496,872.67 | 25,254,956.72 |
| 其他 | 675,640.44 | 1,281,763.55 |
| 合计 | 212,845,273.26 | 210,922,378.07 |
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分配股利保证金 | 1,000,948.31 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,948.31 | 1,000,000.00 |
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分配股利保证金及手续费 | 1,769,467.20 | 1,020,312.76 |
| 合计 | 1,769,467.20 | 1,020,312.76 |
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 106,069,380.82 | 88,953,345.83 |
| 加：资产减值准备 | 51,352,538.87 | 58,742,282.91 |
- 184 -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 47,382,503.69 | 40,787,663.65 |
| 无形资产摊销 | 9,996,950.30 | 9,230,699.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 5,290,685.27 | 2,168,773.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 42,499.41 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 215,609.43 | 591,891.59 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 1,140,721.66 | 4,013,415.29 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,819,511.98 | -12,814,974.16 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -8,525,671.88 | 328,688.87 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -245,105.87 | -252,256.74 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -95,634,283.94 | -106,883,739.68 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 2,830,741.79 | -29,438,883.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 109,930,719.11 | 183,012,059.26 |
| 其他 | 22,795,411.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 245,780,688.73 | 238,481,465.40 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 462,647,854.57 | 243,044,760.92 |
| 减：现金的期初余额 | 243,044,760.92 | 343,973,015.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 219,603,093.65 | -100,928,254.37 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 41,258,824.26 |
| 其中： | -- |
| 厦门烯成石墨烯科技有限公司 | 41,258,824.26 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 41,258,824.26 |
（3）现金和现金等价物的构成
单位： 元
- 185 -
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 462,647,854.57 | 243,044,760.92 |
| 其中：库存现金 | 224,496.57 | 390,782.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 462,423,358.00 | 242,653,978.03 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 462,647,854.57 | 243,044,760.92 |
45、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,071,001.13 | 票据保证金 |
| 其他流动资产-银行理财产品 | 80,000,000.00 | 用于子公司借款质押 |
| 合计 | 84,071,001.13 | -- |
46、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 0.04 | 6.8632 | 0.27 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 2.91 | 0.8762 | 2.55 |
| 澳元 | 1.69 | 4.8250 | 8.15 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 285.43 | 6.8632 | 1,958.96 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 813,920.10 | 0.8762 | 713,156.79 |
| 澳元 | 17,005.53 | 4.8250 | 82,051.68 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
47、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
- 186 -
种类
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 产业扶持资金 | 12,280,000.00 | 其他收益 | 12,280,000.00 |
| 增值税即征即退 | 5,925,377.15 | 其他收益 | 5,925,377.15 |
| 科技创新与研发补助等 | 5,240,840.18 | 其他收益/递延收益/其他流动负债 | 1,002,690.19 |
| 税收返还 | 1,766,515.00 | 其他收益 | 1,766,515.00 |
| 高新技术奖励 | 687,700.00 | 营业外收入 | 687,700.00 |
| 个税手续费返还 | 625,332.05 | 其他收益 | 625,332.05 |
| 城镇土地使用税返还 | 547,294.50 | 其他收益 | 547,294.50 |
| 国家“万人计划”拨付款 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 2017年转型升级奖励 | 220,000.00 | 营业外收入 | 220,000.00 |
| 安全生产奖励等 | 58,474.47 | 营业外收入 | 58,474.47 |
| 房租补贴 | 57,618.15 | 其他收益 | 57,618.15 |
（2）政府补助退回情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 原因 |
| 福建省2017年第二批省级预算内投资计划 | 200,000.00 | 政府补助未使用 |
八、合并范围的变更
1、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本公司之子公司苏州百得胜智能家居有限公司于2018年投资设立子公司宁波百得胜未来家居有限公司、苏州雅露斯智能家居有限公司、宁波雅露斯智能家居有限公司和深圳雅露斯智能家居有限公司四家公司。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
- 187 -
子公司名称
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 四川德尔新材料有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 四川德尔地板有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 辽宁德尔新材料有限公司 | 辽宁开原 | 辽宁开原 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 辽宁德尔地板有限公司 | 辽宁开原 | 辽宁开原 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州德尔地板服务有限公司 | 江苏吴江 | 江苏吴江 | 销售服务 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 | 江苏吴江 | 江苏吴江 | 经营投资 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 生产销售 | 71.85% | 设立 | |
| 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司 | 江苏吴江 | 江苏吴江 | 经营投资 | 100.00% | 设立 | |
| 德尔石墨烯研究院有限公司 | 江苏吴江 | 江苏吴江 | 技术研究 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州百得胜智能家居有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 生产销售 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 苏州帕德森新材料有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 研发 | 99.79% | 同一控制下企业合并 | |
| 广州百得胜家居有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 生产销售 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 宁波百得胜智能家居有限公 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 批发零售 | 100.00% | 设立 | |
- 188 -
司
| 司 | ||||||
| 成都百得胜智能家居有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门烯成石墨烯科技有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 生产销售 | 53.89% | 20.34% | 非同一控制下企业合并 |
| 无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 销售服务 | 74.23% | 非同一控制下企业合并 | |
| 重庆烯成石墨烯科技有限公司 | 重庆 | 重庆 | 销售服务 | 74.23% | 设立 | |
| 苏州韩居实木定制家居有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 研发销售 | 38.00% | 设立 | |
| 天津韩居实木定制家居有限公司 | 天津 | 天津 | 生产销售 | 38.00% | 设立 | |
| 宁波韩居家居有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 研发销售 | 38.00% | 设立 | |
| 广州韩居定制家居有限公司 | 广东广州 | 广东广州 | 生产销售 | 38.00% | 设立 | |
| 成都韩居丽格欣定制家居有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售 | 38.00% | 设立 | |
| 宁波德尔全屋地面新材料有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 研发销售 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州百得胜智能橱柜有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 批发零售 | 38.00% | 设立 | |
| 宁波百得胜智能橱柜有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 批发零售 | 38.00% | 设立 | |
| 东莞百得胜智能橱柜有限公司 | 广东东莞 | 广东东莞 | 生产销售 | 38.00% | 设立 | |
| 苏州柏尔恒温科技有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 研发销售 | 40.00% | 非同一控制下企业合并 |
- 189 -
浙江柏尔恒温科技有限公司
| 浙江柏尔恒温科技有限公司 | 浙江长兴 | 浙江长兴 | 研发销售 | 40.00% | 设立 | |
| 宁波百得胜未来家居有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 批发零售 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州雅露斯智能家居有限公司 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 生产销售 | 55.74% | 设立 | |
| 宁波雅露斯智能家居有限公司 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 批发零售 | 55.74% | 设立 | |
| 深圳雅露斯智能家居有限公司 | 广东深圳 | 广东深圳 | 批发零售 | 55.74% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
| 子公司名称 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） | 不一致原因 |
| 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 | 71.85 | 56.00 | 少数股东出资 尚未到位 |
| 德尔石墨烯研究院有限公司 | 100.00 | 75.00 | 少数股东出资 尚未到位 |
| 苏州帕德森新材料有限公司 | 99.79 | 99.00 | 少数股东出资 尚未到位 |
| 宁波百得胜未来家居有限公司 | 100.00 | 92.00 | 少数股东出资 尚未到位 |
| 苏州雅露斯智能家居有限公司 | 55.74 | 34.00 | 少数股东出资 尚未到位 |
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 厦门烯成石墨烯科技有限公司（合并） | 25.77% | -127,839.13 | 17,392,500.42 | |
| 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 | 28.15% | -40,658.20 | 13,807,223.94 | |
| 苏州帕德森新材料有限公司 | 0.21% | 2,413.03 | 73,630.44 | |
| 苏州韩居实木定制家居有限公司（合并） | 62.00% | 1,511,234.91 | 27,017,259.12 | |
| 苏州百得胜智能橱柜有限公司（合并） | 62.00% | -7,072,973.84 | 11,504,182.75 | |
| 苏州柏尔恒温科技有限公司（合并） | 60.00% | 10,556,564.12 | 7,687,386.11 | 17,884,601.32 |
- 190 -
苏州雅露斯智能家居有限公司（合并）
| 苏州雅露斯智能家居有限公司（合并） | 44.26% | -2,577,049.63 | 5,522,950.37 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 厦门烯成石墨烯科技有限公司（合并） | 52,174,667.10 | 24,212,358.43 | 76,387,025.53 | 4,384,309.19 | 4,507,517.07 | 8,891,826.26 | 59,722,266.61 | 8,452,800.68 | 68,175,067.29 | 5,920,335.56 | 4,755,383.33 | 10,675,718.89 |
| 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 | 39,473,442.35 | 9,573,666.81 | 49,047,109.16 | 39,473,442.27 | 11,065,666.77 | 50,539,109.04 | ||||||
| 苏州帕德森新材料有限公司 | 12,840,456.74 | 49,275,783.84 | 62,116,240.58 | 27,141,783.72 | 27,141,783.72 | 3,296,047.96 | 21,492,857.01 | 24,788,904.97 | 8,780,144.14 | 8,780,144.14 | ||
| 苏州韩居实木定制家居有限公司（合并） | 79,277,705.94 | 49,844,560.92 | 129,122,266.86 | 85,266,042.47 | 280,000.00 | 85,546,042.47 | 60,168,067.48 | 34,295,956.51 | 94,464,023.99 | 53,325,275.26 | 53,325,275.26 | |
- 191 -
苏州百得胜智能橱柜有限公司（合并）
| 苏州百得胜智能橱柜有限公司（合并） | 29,946,900.92 | 14,496,501.45 | 44,443,402.37 | 25,888,268.90 | 25,888,268.90 | 11,376,060.82 | 11,376,060.82 | 12,905.03 | 12,905.03 | |||
| 苏州柏尔恒温科技有限公司（合并） | 39,357,131.41 | 2,708,318.78 | 42,065,450.19 | 12,257,781.33 | 12,257,781.33 | 38,161,391.39 | 3,039,928.59 | 41,201,319.98 | 16,175,614.47 | 16,175,614.47 | ||
| 苏州雅露斯智能家居有限公司（合并） | 15,564,462.40 | 2,592,007.00 | 18,156,469.40 | 5,678,692.63 | 5,678,692.63 |
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 厦门烯成石墨烯科技有限公司（合并） | 15,959,704.95 | -496,370.05 | -496,370.05 | -7,112,612.68 | 13,184,759.01 | 3,268,056.82 | 3,268,056.82 | 946,048.22 |
| 苏州德尔好易配智能互联家居有限公司 | -1,491,999.88 | -1,491,999.88 | 0.08 | -1,492,809.60 | -1,492,809.60 | -209.64 | ||
| 苏州帕德森新材料有限公司 | -1,034,303.97 | -1,034,303.97 | 10,349,397.06 | -526,984.97 | -526,984.97 | 10,688,763.77 | ||
- 192 -
苏州韩居实木定制家居有限公司（合并）
| 苏州韩居实木定制家居有限公司（合并） | 156,554,064.03 | 2,437,475.66 | 2,437,475.66 | -177,368,646.95 | 115,947,804.93 | -8,861,251.27 | -8,861,251.27 | -20,044,908.24 |
| 苏州百得胜智能橱柜有限公司（合并） | 40,720,169.15 | -11,408,022.32 | -11,408,022.32 | -13,840,805.40 | -36,844.21 | -36,844.21 | -24,039.18 | |
| 苏州柏尔恒温科技有限公司（合并） | 43,351,356.82 | 17,594,273.53 | 17,594,273.53 | 12,390,769.08 | 33,507,695.72 | 15,025,705.51 | 15,025,705.51 | 28,077,829.08 |
| 苏州雅露斯智能家居有限公司（合并） | 17,265,406.20 | -5,822,223.23 | -5,822,223.23 | -9,684,296.38 |
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
本集团不存在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况。
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 厦门益舟新能源科技有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 生产销售 | 25.00% | 权益法 | |
| 厦门烯成科技有限公司 | 福建厦门 | 福建厦门 | 研发 | 15.00% | 权益法 | |
| 无锡治洁超材料科技有限公司 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 生产销售 | 30.00% | 权益法 | |
（2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
- 193 -
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 12,585,662.80 | 12,754,207.15 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -168,544.35 | -158,927.41 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --综合收益总额 | -168,544.35 | -158,927.41 |
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、投资的银行理财产品、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。1.各类风险管理目标和政策本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。(1) 市场风险1)汇率风险本集团承受汇率风险主要与美元、港币和澳元有关，除本集团的几个下属子公司以美元、港币和澳元进行少量销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算，汇率变动对本集团影响很小。2) 利率风险本集团的利率风险产生于银行借款带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，本集团并未以衍生金融工具对冲利率风险。于2018年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同，金额为59,500,000.00元。3）价格风险本集团以市场价格销售地板、定制家居，市场经济环境的变化和原材料价格的波动影响产品的销售价格。(2) 信用风险于2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失，主要为应收款项和投资的银行理财产品。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。本集团除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的银行，管理层认为其不存在重大的信用风险，预期不会因为对方违约而给本集团造成损失。本集团应收账款于2018年12月31日的账面余额为53,474,067.60元，占2018年营业收入的比例为3.02%，并且本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，管理层认为本集团不存在重大的信用风险。本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收账款。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收款项占本集团应收款项总额
的30.48% (2017年：33.88%)。(3) 流动风险本集团流动风险为在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
- 194 -
母公司名称
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 德尔集团有限公司 | 江苏吴江 | 投资服务 | 181,000,000.00 | 53.44% | 53.44% |
| 汝继勇 | 0.21% | 0.21% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是汝继勇。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3.（1）重要的合营企业或联营企业。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 德尔集团苏州博世国际地产有限公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司 | 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司 | 物业管理费 | 289,219.89 | 289,219.89 | 否 | 0.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
2018年2月28日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》。公司与关联方苏州泽诚物业管理有限公司吴江分公司（以下简称“泽诚物业吴江分公司”）在苏州签署了《物业管理合同》，委托泽诚物业吴江分公司对苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B-2301、2401、2501及A-401、402、403的房屋提供物业管理服务，服务期限十年。本次关联交易经2018年第二次临时股东大会审议通过。
（2）关联租赁情况
本公司作为承租方：
单位： 元
- 195 -
出租方名称
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
| 德尔集团苏州博世国际地产有限公司 | 房屋租赁 | 1,539,946.35 | 0.00 |
关联租赁情况说明2018年2月28日，本公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于签署房屋租赁合同及物业管理合同暨关联交易的议案》。公司与关联方德尔集团苏州博世国际地产有限公司（以下简称“博世地产”）在苏州签署了《房屋租赁合同》，公司租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B-2301、2401及2501的房屋，作为办公之用，租期为十年；租赁博世地产位于苏州市吴江区开平路3333号德尔广场A-401、402及403的房屋，作为宿舍之用，租期为十年。本次关联交易经2018年第二次临时股东大会审议通过。
（3）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 苏州德颂恒新能源有限公司 | 转让河南义腾新能源科技有限公司14.6154%股权 | 208,000,000.00 |
（4）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 薪酬合计 | 189.50 | 140.54 |
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 17,251,000.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 4.77元/股，30个月 |
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
- 196 -
授予日权益工具公允价值的确定方法
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日的收盘价与授予价格的差价确定 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 40,395,428.37 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 22,795,411.46 |
十三、承诺及或有事项
1、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截止2018年12月31日，本集团无重大或有事项。
2、其他
根据不可撤销的有关房屋租赁协议，本集团于2018年12月31日以后应支付的最低租赁付款额如下：
单位： 元
| 项目 | 2018年 | 2017年 |
| 1年以内（含1年） | 2,158,034.40 | |
| 1-2年（含2年） | 2,158,034.40 | |
| 2-3年（含3年） | 2,244,355.78 | |
| 3年以上 | 13,918,596.78 |
十四、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
单位： 元
| 拟分配的利润或股利 | 40,063,860.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 40,063,860.00 |
2、其他资产负债表日后事项说明
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]254号”文核准，公司于2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券。本次可转债募集资金扣除承销及保荐费900万元后的余额62,100万元已由保荐机构（主承销商）于2019年4月10日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。本次公开发行可转债尚需深交所审核同意挂牌交易。
十五、母公司财务报表主要项目注释
1、应收票据及应收账款
单位： 元
- 197 -
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 8,900,427.25 | 14,501,050.66 |
| 应收账款 | 25,505,698.50 | 21,363,004.04 |
| 合计 | 34,406,125.75 | 35,864,054.70 |
（1）应收票据
1)应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 5,635,700.00 | 10,750,000.00 |
| 商业承兑票据 | 3,264,727.25 | 3,751,050.66 |
| 合计 | 8,900,427.25 | 14,501,050.66 |
2)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 4,800,000.00 | |
| 合计 | 4,800,000.00 |
（2）应收账款
1)应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 27,703,391.34 | 100.00% | 2,197,692.84 | 7.93% | 25,505,698.50 | 22,978,511.14 | 97.00% | 1,615,507.10 | 7.03% | 21,363,004.04 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 710,954.65 | 3.00% | 710,954.65 | 100.00% | 0.00 | |||||
- 198 -
合计
| 合计 | 27,703,391.34 | 100.00% | 2,197,692.84 | 25,505,698.50 | 23,689,465.79 | 100.00% | 2,326,461.75 | 21,363,004.04 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内分项 | |||
| 1年以内小计 | 19,695,373.50 | 984,768.68 | 5.00% |
| 1至2年 | 4,860,226.52 | 486,022.65 | 10.00% |
| 2至3年 | 2,834,193.22 | 566,838.64 | 20.00% |
| 3至4年 | 306,276.96 | 153,138.48 | 50.00% |
| 4至5年 | 1,983.73 | 1,586.98 | 80.00% |
| 5年以上 | 5,337.41 | 5,337.41 | 100.00% |
| 合计 | 27,703,391.34 | 2,197,692.84 | |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额2,130,492.66元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。3)本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 2,259,261.57 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 九江民生新城镇发展有限公司 | 货款 | 1,272,649.28 | 对方无可执行资产 | 经总经理审批 | 否 |
| 淮南民生置业有限公司（淮河新城） | 货款 | 454,246.96 | 账龄三年以上不能收回 | 经总经理审批 | 否 |
| 宁波高新区甬港现 | 货款 | 165,668.49 | 账龄三年以上不 | 经总经理审批 | 否 |
- 199 -
代供应链有限公司
| 代供应链有限公司 | 能收回 | ||||
| 上海世家装饰实业有限公司 | 货款 | 74,101.44 | 账龄三年以上不能收回 | 经总经理审批 | 否 |
| 大连万科金域蓝湾开发有限公司（海港城1.1标段） | 货款 | 74,040.00 | 账龄三年以上不能收回 | 经总经理审批 | 否 |
| 烟台万联房地产开发有限公司（假日风景2期） | 货款 | 53,929.08 | 账龄三年以上不能收回 | 经总经理审批 | 否 |
| 其他 | 货款 | 164,626.32 | 账龄三年以上不能收回 | 经总经理审批 | 否 |
| 合计 | -- | 2,259,261.57 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位： 元
| 单位名称 | 年末余额 | 账龄 | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额 |
| 广州市雅丰建筑材料有限公司 | 3,638,833.18 | 1年以内 | 13.13 | 181,941.66 |
| 昆明万宝房地产开发有限公司 | 2,217,987.19 | 1年以内 | 8.01 | 110,899.36 |
| 融信（厦门）房地产开发有限公司 | 2,068,120.80 | 1年以内 | 7.47 | 103,406.04 |
| 长沙橘韵投资有限公司 | 1,743,256.07 | 1-2年 | 6.29 | 174,325.61 |
| 南京银卓房地产开发有限公司 | 1,051,478.70 | 1年以内 | 3.80 | 52,573.94 |
| 合 计 | 10,719,675.94 | — | 38.70 | 623,146.60 |
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 55,925,187.88 | 77,812,186.87 |
| 合计 | 55,925,187.88 | 77,812,186.87 |
（1）其他应收款
1)其他应收款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 | |||
- 200 -
例
| 例 | 例 | |||||||||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 69,723,490.83 | 88.75% | 69,723,490.83 | |||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 55,925,187.88 | 98.68% | 55,925,187.88 | 8,088,696.04 | 10.30% | 8,088,696.04 | ||||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 749,700.00 | 1.32% | 749,700.00 | 100.00% | 0.00 | 749,700.00 | 0.95% | 749,700.00 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 56,674,887.88 | 100.00% | 749,700.00 | 55,925,187.88 | 78,561,886.87 | 100.00% | 749,700.00 | 77,812,186.87 |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 组合名称 | 年末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 低风险组合 | 3,433,004.03 | ||
| 关联方组合 | 52,492,183.85 | ||
| 合计 | 55,925,187.88 | ||
2)其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 52,492,183.85 | 69,723,490.83 |
| 备用金 | 782,449.94 | 571,627.96 |
| 保证金 | 1,546,800.00 | 2,244,500.00 |
| 垫付款 | 155,240.00 | 222,268.08 |
| 其他 | 1,698,214.09 | 5,800,000.00 |
| 合计 | 56,674,887.88 | 78,561,886.87 |
3)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
- 201 -
单位名称
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 四川德尔新材料有限公司 | 往来款 | 34,154,740.83 | 0-5年 | 60.26% | |
| 宁波德尔全屋地面新材料有限公司 | 往来款 | 15,829,693.02 | 0-2年 | 27.93% | |
| 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司 | 往来款 | 2,503,150.00 | 3-4年 | 4.42% | |
| 浙江柏尔木业有限公司 | 外部往来 | 948,514.09 | 1-2年 | 1.67% | |
| 员工备用金 | 备用金 | 782,449.94 | 1年以内 | 1.38% | |
| 合计 | -- | 54,218,547.88 | -- | 95.66% |
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,254,363,567.36 | 67,988,764.00 | 1,186,374,803.36 | 1,254,363,567.36 | 1,254,363,567.36 | |
| 对联营、合营企业投资 | 206,367,357.27 | 206,367,357.27 | ||||
| 合计 | 1,254,363,567.36 | 67,988,764.00 | 1,186,374,803.36 | 1,460,730,924.63 | 1,460,730,924.63 | |
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 辽宁德尔地板有限公司 | 121,062,800.00 | 121,062,800.00 | ||||
| 辽宁德尔新材料有限公司 | 245,518,400.00 | 245,518,400.00 | ||||
| 四川德尔地板有限公司 | 121,676,800.00 | 121,676,800.00 |
- 202 -
四川德尔新材料有限公司
| 四川德尔新材料有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 苏州德尔地板服务有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
| 苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司 | 138,080,000.00 | 138,080,000.00 | ||||
| 苏州德尔石墨烯产业投资基金管理有限公司 | 38,912,500.00 | 38,912,500.00 | ||||
| 厦门烯成石墨烯科技有限公司 | 161,759,800.00 | 161,759,800.00 | 67,988,764.00 | 67,988,764.00 | ||
| 苏州百得胜智能家居有限公司 | 351,153,267.36 | 351,153,267.36 | ||||
| 宁波德尔全屋地面新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||
| 苏州柏尔恒温科技有限公司 | 14,200,000.00 | 14,200,000.00 | ||||
| 合计 | 1,254,363,567.36 | 1,254,363,567.36 | 67,988,764.00 | 67,988,764.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 河南义腾新能 | 206,367,357.2 | 206,367,357.2 | 0.00 | ||||||||
- 203 -
源科技有限公司
| 源科技有限公司 | 7 | 7 | |||||||||
| 小计 | 206,367,357.27 | 206,367,357.27 | 0.00 | ||||||||
| 合计 | 206,367,357.27 | 206,367,357.27 |
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 653,195,233.52 | 448,862,618.34 | 770,860,098.96 | 536,677,441.25 |
| 其他业务 | 1,695,340.91 | 311,120.51 | 5,908,311.86 | 2,797,052.25 |
| 合计 | 654,890,574.43 | 449,173,738.85 | 776,768,410.82 | 539,474,493.50 |
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 5,124,924.07 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,260,910.79 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,632,642.73 | |
| 银行理财产品取得的投资收益 | 2,514,113.01 | 6,547,361.80 |
| 合计 | 9,271,679.81 | 9,808,272.59 |
十六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,632,642.73 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定 | 14,171,506.52 |
- 204 -
量享受的政府补助除外）
| 量享受的政府补助除外） | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,322,292.32 | |
| 减：所得税影响额 | 4,259,229.90 | |
| 少数股东权益影响额 | 434,623.08 | |
| 合计 | 14,432,588.59 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.53% | 0.16 | 0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.62% | 0.14 | 0.14 |
第十二节 备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、载有公司董事长汝继勇先生签名的公司2018年年度报告文本。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
德尔未来科技控股集团股份有限公司
董事长：汝继勇二〇一九年四月二十二日