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德尔国际家居股份有限公司2013年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-04-26
                德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
德尔国际家居股份有限公司
   2013 年第一季度报告
      2013 年 04 月
                                                   德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人汝继勇、主管会计工作负责人吴惠芳及会计机构负责人(会计主管人员)王玉英声明:保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                                  德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                               本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月               2012 年 1-3 月
                                                                                                       (%)
营业收入(元)                                 77,401,949.97                 52,274,368.22                      48.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)               15,420,677.32                 17,874,487.70                      -13.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               15,352,677.32                 13,580,563.94                      13.05%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 7,303,754.80               -29,936,291.11                      124.4%
基本每股收益(元/股)                                       0.1                         0.11                     -9.09%
稀释每股收益(元/股)                                       0.1                         0.11                     -9.09%
加权平均净资产收益率(%)                                 1.26%                        1.49%                     -0.23%
                                                                                               本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日           2012 年 12 月 31 日
                                                                                                      增减(%)
总资产(元)                                 1,332,114,775.31             1,331,726,102.85                       0.03%
归属于上市公司股东的净资产(元)             1,227,723,496.61             1,212,302,819.29                       1.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                         项目                               年初至报告期期末金额                     说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                            90,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -10,000.00
所得税影响额                                                                12,000.00
合计                                                                        68,000.00                  --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位:股
报告期末股东总数                                                                                                 14,664
                                            前 10 名股东持股情况
                                                               德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                   持有有限售条件         质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例(%)    持股数量
                                                                     的股份数量      股份状态           数量
德尔集团有限公
                 境内非国有法人          55.75%       89,207,760        89,207,760
司
王沫             境内自然人              18.44%       29,500,240
朱巧林           境内自然人               0.38%         600,000           450,000
欧阳荣华         境内自然人               0.34%         537,483
张卫冬           境内自然人               0.29%         461,194
程木松           境内自然人               0.16%         259,200
周正平           境内自然人               0.15%         242,481
方正证券股份有
限公司客户信用
                 境内非国有法人           0.14%         228,151
交易担保证券账
户
兴业证券股份有
限公司客户信用
                 境内非国有法人           0.13%         213,600
交易担保证券账
户
平安证券有限责
任公司客户信用
                 境内非国有法人           0.13%         210,100
交易担保证券账
户
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                             股份种类
            股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类           数量
王沫                                                                    29,500,240 人民币普通股         29,500,240
欧阳荣华                                                                  537,483 人民币普通股             537,483
张卫冬                                                                    461,194 人民币普通股             461,194
程木松                                                                    259,200 人民币普通股             259,200
周正平                                                                    242,481 人民币普通股             242,481
方正证券股份有限公司客户信用
                                                                          228,151 人民币普通股             228,151
交易担保证券账户
兴业证券股份有限公司客户信用
                                                                          213,600 人民币普通股             213,600
交易担保证券账户
平安证券有限责任公司客户信用
                                                                          210,100 人民币普通股             210,100
交易担保证券账户
罗旭文                                                                    207,205 人民币普通股             207,205
                                                            德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
张英                                                                 205,600 人民币普通股           205,600
上述股东关联关系或一致行动的   公司未知前十大股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于
说明                           一致行动人。
                                                                 德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
     (一)资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
     1、应收票据较期初下降54.55%,主要系报告期内公司收到银行承兑汇票减少所致;
     2、应收账款较期初下降33.02%,主要系报告期内公司收到工程客户货款所致;
     3、应收利息较期初增加132.20%,主要系报告期内公司计提定期存款利息增加所致;
     4、其他应收款较期初增加51.87%,主要系报告期支付媒体广告费订金所致;
     5、应交税费较期初增加1,820.39%,主要系报告期内企业所得税和应交增值税增加所致;
     6、其他应付款较期初下降30.30%,主要系报告期支付上年预提款项所致。
     (二)利润表项目大幅变动情况及原因说明
     1、营业收入较同期增加48.07%,主要系报告期内公司实木复合地板销售增加和去年同期春节相对今年较早所致;
     2、营业成本较同期增加53.88%,主要系随营业收入增加而相应增加所致;
     3、营业税金及附加较同期增加95.01%,主要系报告期内公司流转税增加导致城市维护建设税和教育费附加增加,以及
实木复合地板销售增加导致消费税增加所致;
     4、销售费用较同期增加132.03%,主要系报告期内公司广告投入增加所致;
     5、营业外收入较同期减少98.22%,主要系2012年度公司收到首发上市奖励资金500万元所致。
     (三)现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
     1、经营活动产生的现金流量净额较同期增加124.40%,主要系报告期内公司营业收入增加所致;
     2、投资活动产生的现金流量净额较同期增加48.97%,主要系去年同期募投项目投入相对较大所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     1、第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,公司
及全资子公司拟使用不超过60,000万元人民币闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,在该额度内,资金可
以滚动使用,授权期限自2012年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
     2、第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及全资子公
司使用不超过16,000万元人民币自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品,在该额度内,资金可以滚动使用,授权期限
自2012年度股东大会审议通过之日起一年内有效。
     3、第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维
板项目”的议案》,该项议案尚需提交公司2012年度股东大会进行审议。
             重要事项概述                             披露日期                   临时报告披露网站查询索引
关于使用部分闲置募集资金和超募资金                                          公告编号:2013-05(详见巨潮资讯网
                                       2013 年 04 月 19 日
购买银行理财产品                                                            www.cninfo.com.cn)
关于使用自有闲置资金购买银行理财产                                          公告编号:2013-06(详见巨潮资讯网
                                       2013 年 04 月 19 日
品                                                                          www.cninfo.com.cn)
关于终止募投项目“四川德尔新材料有
                                       2013 年 04 月 19 日                  公告编号:2013-07(详见巨潮资讯网
限公司年产 12 万立方米中高密度纤维板
                                                               德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
项目”                                                                        www.cninfo.com.cn)
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
             承诺事项                   承诺方         承诺内容           承诺时间         承诺期限        履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                    (一)关于股份
                                                    限售的承诺:1、
                                                    公司控股股东
                                                    德尔集团有限
                                                    公司承诺:自公
                                                                                        控股股东承诺
                                                    司股票上市之
                                                                                        期限为公司上
                                                    日起 36 个月内,
                                                                                        市之日起 36 个
                                                    不转让或者委
                                                                                        月;实际控制人
                                                    托他人管理其
                                                                                        承诺期限为公
                                                    本次发行前持
                                                                                        司上市之日起
                                                    有的公司股份,
                                                                                        36 个月及担任
                                                    也不由公司回
                                                                                        公司董事、监事
                                                    购该部分股份。
                                                                                        和高级管理人
                                                    2、公司实际控
                                                                                        员期间和离职
                                     德尔集团有限   制人汝继勇承
                                                                                        后的 18 个月内;
                                     公司、汝继勇、 诺:自德尔家居
                                                                                        公司董事、监事 报告期内,未发
                                     王沫、朱巧林、 首次公开发行     2011 年 06 月 18
首次公开发行或再融资时所作承诺                                                          和高级管理人     生违反以上承
                                     张立新、姚红   的股票并在深     日
                                                                                        员承诺期限为     诺的事项。
                                     鹏、陈爱明、吴 圳证券交易所
                                                                                        任期内及离职
                                     惠芳、史旭东   上市之日起 36
                                                                                        后的 18 个月内;
                                                    个月内,本人不
                                                                                        控股股东、实际
                                                    转让或者委托
                                                                                        控制人及持股
                                                    他人管理本人
                                                                                        5%以上股东关
                                                    直接或间接持
                                                                                        于同业竞争的
                                                    有的德尔家居
                                                                                        承诺期限为担
                                                    股份,也不由德
                                                                                        任公司控股股
                                                    尔家居回购本
                                                                                        东、实际控制人
                                                    人直接或间接
                                                                                        及持股 5%以上
                                                    持有的股份;上
                                                                                        股东期间。
                                                    述锁定期满之
                                                    后,若本人仍担
                                                    任德尔家居董
                                                    事或监事或高
                                                    级管理人员,在
           德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
任职期间本人
每年转让的股
份不超过本人
直接或间接持
有德尔家居股
份总数的 25%;
本人离职后半
年内,不转让本
人直接或间接
持有的德尔家
居股份;在申报
离任 6 个月后的
12 个月内,通过
证券交易所挂
牌交易出售的
德尔家居股票
数量占本人直
接或间接持有
德尔家居股票
总数的比例不
超过 50%。3、
公司担任董事、
监事、高级管理
人员的股东朱
巧林、张立新、
姚红鹏、陈爱
明、吴惠芳、史
旭东承诺:在任
职期内,每年转
让的股份不超
过其所持有公
司股份总数的
25%;离职后半
年内,不转让其
所持有的公司
股份。在申报离
任 6 个月后的
12 个月内通过
证券交易所挂
牌交易出售本
公司股票数量
占其所持有本
公司股票总数
的比例不超过
                                                                  德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                       50%。(二)避
                                                       免同业竞争的
                                                       承诺:为避免同
                                                       业竞争损害本
                                                       公司及其他股
                                                       东利益,公司控
                                                       股股东德尔集
                                                       团有限公司、实
                                                       际控股人汝继
                                                       勇、持股 5%以
                                                       上股东王沫出
                                                       具了《承诺函》,
                                                       承诺其及其控
                                                       制的其他企业,
                                                       未曾并且将来
                                                       也不会直接或
                                                       间接从事与公
                                                       司相同或相似
                                                       的业务。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                      是
未完成履行的具体原因及下一步计划      无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
                                      否
作出承诺
承诺的解决期限                        无
解决方式                              无
承诺的履行情况                        无
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                           -20%    至                        10%
动幅度(%)
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                        3,644.66   至                     5,011.4
动区间(万元)
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万
                                                                                                         4,555.82
元)
                                               1、木地板消费的主要目标客户是刚性和改善性住房需求者,持续的房地产
业绩变动的原因说明                             调控可能会使得刚性和改善性住房需求者产生观望态度,在短期内对行业
                                               的发展和公司的经营产生一定的影响。2、为加强品牌建设,公司加大市场
                                                               德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                         宣传推广力度导致相关费用增加。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期内,公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
六、证券投资情况
报告期内,公司未发生证券投资情况。
                                                       德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:德尔国际家居股份有限公司
                                                                                                单位:元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                        805,545,635.29                        815,231,857.49
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          1,650,000.00                          3,630,000.00
    应收账款                                          2,979,400.90                          4,447,978.92
    预付款项                                         63,405,150.09                         62,233,347.30
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                          6,173,226.71                          2,658,553.87
    应收股利
    其他应收款                                        2,614,924.87                          1,721,858.40
    买入返售金融资产
    存货                                             76,275,138.24                         74,709,739.88
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       702,083.85
流动资产合计                                        959,345,559.95                        964,633,335.86
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
                              德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产
    固定资产               97,139,263.46                        100,750,101.32
    在建工程              132,040,457.60                        121,848,073.62
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产              143,130,057.44                        144,042,244.68
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产            459,436.86                           452,347.37
    其他非流动资产
非流动资产合计            372,769,215.36                        367,092,766.99
资产总计                 1,332,114,775.31                     1,331,726,102.85
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                6,300,000.00                          6,600,000.00
    应付账款               37,213,294.86                         50,127,521.07
    预收款项               37,672,125.13                         34,813,098.77
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            4,717,034.65                          5,644,368.39
    应交税费                3,102,430.23                           161,552.49
    应付利息
    应付股利
    其他应付款             15,386,393.83                         22,076,742.84
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                              德尔国际家居股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                              104,391,278.70                          119,423,283.56
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                                                  104,391,278.70                          119,423,283.56
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                   160,000,000.00                          160,000,000.00
     资本公积                                             871,271,464.17                          871,271,464.17
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                              23,420,516.41                           23,420,516.41
     一般风险准备
     未分配利润                                           173,031,516.03                          157,610,838.71
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               1,227,723,496.61                        1,212,302,819.29
     少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计                             1,227,723,496.61                     

  附件:公告原文
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