成都市路桥工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
成都市路桥工程股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
成都市路桥工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人郑渝力、主管会计工作负责人邱小玲及会计机构负责人(会计主
管人员)杨家相声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 368,326,719.54 970,864,090.59 -62.06%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,766,047.37 51,033,962.30 -76.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,280,142.05 49,260,559.80 -75.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -249,688,988.71 -444,260,868.11 43.8%
基本每股收益（元/股） 0.02 0.15 -86.67%
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.15 -86.67%
加权平均净资产收益率（%） 0.46% 3.1% -2.64%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 6,453,082,113.23 7,908,273,681.81 -18.4%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,576,137,506.63 2,563,881,674.92 0.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -312,954.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -372,505.18
减：所得税影响额 -171,364.91
合计 -514,094.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 47,730
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑渝力 境内自然人 12.03% 88,697,444 88,697,444
四川省道诚力实
业投资有限责任 境内非国有法人 7.81% 57,600,000 52,200,000
公司
全国社保基金五
其他 1.95% 14,400,000
零二组合
廖开明 境内自然人 1.47% 10,815,160 10,815,160
赵亚平 境内自然人 1.47% 10,815,160 10,815,160
罗宣正 境内自然人 1.47% 10,815,160 10,815,160
王雨功 境内自然人 1.47% 10,815,160 10,815,160
周维刚 境内自然人 0.8% 5,895,752 5,895,752
梅萍 境内自然人 0.51% 3,746,534 3,746,534
米鹏 境内自然人 0.51% 3,744,115 3,744,115
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
全国社保基金五零二组合 14,400,000 人民币普通股 14,400,000
四川省道诚力实业投资有限责任
5,400,000 人民币普通股 5,400,000
公司
蒋志华 3,542,718 人民币普通股 3,542,718
吕敏 3,143,307 人民币普通股 3,143,307
冯新全 2,884,291 人民币普通股 2,884,291
刘三 2,711,081 人民币普通股 2,711,081
杜天成 2,433,225 人民币普通股 2,433,225
雷运明 2,353,331 人民币普通股 2,353,331
中国对外经济贸易信托有限公司
－尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙 1,968,300 人民币普通股 1,968,300
企业集合资金信托计划
王亚新 1,958,057 人民币普通股 1,958,057
公司前十大股东之间郑渝力、四川省道诚力实业投资有限责任公司、廖开明、赵亚平、
上述股东关联关系或一致行动的
罗宣正、王雨功、周维刚、梅萍、米鹏属于一致行动人。未知前 10 名无限售条件股东
说明
相互之间、以及前 10 名无限售流通股股东（除四川省道诚力实业投资有限责任公司外）
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和其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股
无
东情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表
1、 货币资金较期初减少 48.66%，主要系报告期偿还银行贷款所致；
2、 预付款项较期初增长 321.58%，主要系为保证生产而预先支付的款项增加所致；
3、 一年内到期的非流动资产较期初减少 41.63%，主要系收回元华路拆迁资金本金及利息所致；
4、 短期借款较期初减少 62.63%，主要系公司偿还到期银行贷款所致；
5、 应付职工薪酬较期初减少 86.18%，主要系支付年终计提的薪酬奖金所致。
利润表
6、 营业收入较 2013 年同期减少 62.06%，系前期工程订单减少所致；
7、 投资收益较 2013 年同期增长 33.69%，系已完工 EPC、BT 项目报告期确认投资收益增加所致。
现金流量表
8、 投资活动产生的现金流量净额较 2013 年同期增长 1418.69%，系报告期收回前期投资款项增加所致；
9、 筹资活动产生的现金流量净额较 2013 年同期减少 261.13%，系报告期偿还债务支付现金增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
公司第一大股东及实际
控制人郑渝力；时任公司
董事、监事、高级管理人
自股票上市之日起三十六个月内，
员；与郑渝力一致行动的 2011 年 11 月 3
不转让或者委托他人管理其本次 2011 年 11 月
除上述董事、监事、高管 日至 2014 年 严格履行
首次公开发行或再融 发行前已持有的公司股份，也不由 03 日
以外的其他 37 名自然人 11 月 3 日
资时所作承诺 公司回购该部分股份。
股东；本公司第二大股东
四川省道诚力实业投资
有限责任公司
郑渝力、四川省道诚力实 本人/本公司目前无投资并控制与 2010 年 08 月
无期限 严格履行
业投资有限责任公司 成都路桥产品、业务相同或类似企 11 日
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业；除应成都路桥要求为成都路桥
利益协助采取行动外，将不会主动
从事与成都路桥业务相竞争或有
利益冲突的业务或活动；不会利用
成都路桥的股东和实际控制人身
份从事任何限制或影响成都路桥
正常经营的行为；若成都路桥在其
现有业务的基础上进一步拓展其
经营业务范围，而本人/本公司控
制的公司已在经营的，只要本人/
本公司仍然是成都路桥的控股股
东或实际控制人，本人/本公司同
意成都路桥对相关业务在同等商
业条件下有优先收购权。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-90% 至 -70%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
1,737.4 至 5,212.19
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
17,373.98
元）
业绩变动的原因说明 在手工程订单较少，导致上半年确认收入减少，净利润下降。
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,020,874,015.44 1,988,466,437.33
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 15,000,000.00
应收账款 761,196,945.68 831,939,662.33
预付款项 56,074,785.25 13,300,968.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 466,967,075.29 536,306,842.16
买入返售金融资产
存货 839,690,415.59 834,813,054.74
一年内到期的非流动资产 809,717,318.83 1,387,253,079.14
其他流动资产
流动资产合计 3,969,520,556.08 5,592,080,044.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,335,671,738.44 2,168,579,918.62
长期股权投资 2,756,729.45 2,763,712.43
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投资性房地产
固定资产 97,772,292.22 101,398,482.77
在建工程 0.00 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,743,864.58 3,851,999.94
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,078,492.00 1,055,667.00
递延所得税资产 42,538,440.46 38,543,856.37
其他非流动资产
非流动资产合计 2,483,561,557.15 2,316,193,637.13
资产总计 6,453,082,113.23 7,908,273,681.81
流动负债：
短期借款 710,000,000.00 1,900,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18,000,000.00 28,000,000.00
应付账款 1,486,136,728.97 1,792,297,783.79
预收款项 434,720,770.83 391,609,086.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,446,228.28 10,463,996.98
应交税费 234,733,452.09 248,414,297.02
应付利息 2,132,430.54 3,650,630.55
应付股利 52,726.57 52,726.57
其他应付款 276,589,789.74 281,198,032.24
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,163,812,127.02 4,655,686,553.67
非流动负债：
长期借款 550,000,000.00 550,000,000.00
应付债券
长期应付款 163,132,479.58 138,705,453.22
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 713,132,479.58 688,705,453.22
负债合计 3,876,944,606.60 5,344,392,006.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 737,416,215.00 737,416,215.00
资本公积 838,698,693.02 838,698,693.02
减：库存股
专项储备 12,049,745.08 11,559,960.74
盈余公积 103,810,509.07 103,810,509.07
一般风险准备
未分配利润 884,162,344.46 872,396,297.09
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,576,137,506.63 2,563,881,674.92
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 2,576,137,506.63 2,563,881,674.92
负债和所有者权益（或股东权益）总
6,453,082,113.23 7,908,273,681.81
计
法定代表人：郑渝力 主管会计工作负责人：邱小玲 会计机构负责人：杨家相
2、母公司资产负债表
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 1,009,830,254.69 1,972,449,661.62
交易性金融资产
应收票据 15,000,000.00
应收账款 970,492,653.15 1,021,716,994.56
预付款项 55,553,803.51 13,053,785.52
应收利息
应收股利
其他应收款 1,084,388,254.04 1,128,069,385.66
存货 825,165,143.25 821,767,003.90
一年内到期的非流动资产 538,678,500.23 1,064,791,177.25
其他流动资产
流动资产合计 4,499,108,608.87 6,021,848,008.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 1,596,961,622.06 1,513,749,352.77
长期股权投资 234,239,814.77 234,246,797.75
投资性房地产
固定资产 88,367,550.26 91,831,107.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,257,089.60 1,345,068.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 791,667.00 886,667.00
递延所得税资产 27,946,166.97 26,171,768.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,949,563,910.66 1,868,230,761.37
资产总计 6,448,672,519.53 7,890,078,769.88
流动负债：
成都市路桥工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 710,000,000.00 1,900,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 18,000,000.00 28,000,000.00
应付账款 1,469,098,655.00 1,766,424,624.05
预收款项 433,636,404.13 388,878,026.82
应付职工薪酬 1,029,551.13 10,044,250.29
应交税费 222,122,628.03 236,872,909.74
应付利息 2,132,430.54 3,650,630.55
应付股利 52,726.57 52,726.57
其他应付款 348,840,592.12 350,642,159.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,204,912,987.52 4,684,565,327.02
非流动负债：
长期借款 550,000,000.00 550,000,000.00
应付债券
长期应付款 163,132,479.58 138,705,453.22
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 713,132,479.58 688,705,453.22
负债合计 3,918,045,467.10 5,373,270,780.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 737,416,215.00 737,416,215.00
资本公积 839,788,753.41 839,788,753.41
减：库存股
专项储备 11,061,614.00 10,576,503.10
盈余公积 103,397,759.21 103,397,759.21
一般风险准备
未分配利润 838,962,710.81 825,628,758.92
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,530,627,052.43 2,516,807,989.64
负债和所有者权益（或股东权益）总 6,448,672,519.53 7,890,078,769.88
成都市路桥工程股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：郑渝力 主管会计工作负责人：邱小玲 会计机构负责人：杨家相
3、合并利润表
编制单位：成都市路桥工程股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 368,326,719.54 970,864,090.59
其中：营业收入 368,326,719.54 970,864,090.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 388,970,564.57 931,886,640.18
其中：营业成本 311,260,191.58 834,799,789.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,658,470.10 32,907,552.73
销售费用
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| 公告日期:2014-04-26 |
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