浙江金磊高温材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
浙江金磊高温材料股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
浙江金磊高温材料股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈根财、主管会计工作负责人朱珺及会计机构负责人(会计主管
人员)朱珺声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司
对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介 .................................................. 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................ 9
第五节 重要事项 ................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 22
第七节 优先股相关情况 ........................................... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................. 26
第九节 财务报告 ................................................. 27
第十节 备查文件目录 ............................................. 97
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、金磊股份 指 浙江金磊高温材料股份有限公司
金磊炉窑 指 德清金磊炉窑工程有限公司
农商银行 指 浙江德清农村商业银行股份有限公司
金汇小额 指 德清金汇小额贷款有限公司
升华小额 指 德清升华小额贷款股份有限公司
国信证券 指 国信证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
报告期末 指 2014 年 6 月 30 日
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 金磊股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江金磊高温材料股份有限公司
公司的中文简称（如有） 金磊股份
公司的外文名称（如有） ZHEJIANG JINLEI REFRACTORIES CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）JINLEI
公司的法定代表人 陈根财
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 魏松 褚敏豪
浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117
联系地址
号 号
电话 0572-8409712 0572-8409712
传真 0572-8409677 0572-8409677
电子信箱 ws@jinlei.com cmh@jinlei.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
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临时公告披露的指定网站查询日期（如有） 2014 年 8 月 28 日
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 211,531,554.92 213,859,098.91 -1.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） -16,531,975.77 10,358,680.69 -259.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-17,093,342.69 10,176,310.84 -267.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -17,947,774.10 16,537,727.10 -208.53%
基本每股收益（元/股） -0.09 0.05 -280.00%
稀释每股收益（元/股） -0.09 0.05 -280.00%
加权平均净资产收益率 -3.32% 2.09% -5.41%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 806,188,203.82 759,060,231.01 6.21%
归属于上市公司股东的净资产（元） 481,031,715.93 507,563,691.70 -5.23%
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -475.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
911,410.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,614.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -354,183.45
合计 561,366.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
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项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，国内宏观经济平稳，但国内外经济环境依然错综复杂，经济发展仍面临不少挑战。公司下游钢铁行业因产能
过剩、需求低迷等因素困扰，整体盈利处于较低水平，由之前的飞速发展转入低速增长。受此影响，耐火材料行业竞争也日
益加剧，应收账款增加，行业企业经营压力加重。
面对严峻的市场形势，公司上半年围绕董事会年初提出“消化产能、增长效益”的经营目标，通过调整客户结构，调整产
品结构，推行精细化管理，保持了企业生产经营稳定。但是，由于公司折旧增加等因素影响，利润下降明显。
报告期内，公司实现销售收入211,531,554.92元，较上年同期下降1.09%；实现归属于公司股东的净利润-16,531,975.77
元，较上年同期下降259.60%。
二、主营业务分析
概述
公司主营业务为炉外精炼用耐火材料的研发、生产和销售，并承担耐火材料设计、安装、施工、维护等为一体的“全程
在线”整体承包服务。报告期内，公司募投项目投产而形成的固定资产使得折旧成本大幅上升，同时公司下游行业特别是不
锈钢行业持续低迷，导致公司产品的销售数量及销售收入较去年不增反降，故此利润水平较上年同期下降明显。
报告期内，公司实现主营业务收入209,878,405.53元，同比下降0.75%；主营业务成本159,727,377.69，同比上升8.49%；
实现销售毛利50,151,027.84，同比下降21.92%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 211,531,554.92 213,859,098.91 -1.09%
营业成本 161,185,372.72 149,752,633.61 7.63%
销售费用 31,223,500.87 32,472,027.18 -3.84%
管理费用 18,493,087.72 17,860,479.27 3.54%
主要系本期银行借款利
财务费用 3,094,605.42 2,014,709.85 53.60%
息支出增加。
主要系本期递延所得税
所得税费用 4,120,717.29 510,210.17 707.65%
费用增加。
研发投入 7,311,034.43 5,749,724.23 27.15%
主要系销售商品、提供
经营活动产生的现金流 劳务收到的现金减少，
-17,947,774.10 16,537,727.10 -208.53%
量净额 购买商品、接受劳务支
付的现金增加
投资活动产生的现金流 -18,293,443.13 -60,165,277.45 69.59% 主要系购建固定资产、
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量净额 无形资产和其他长期资
产支付的现金减少
筹资活动产生的现金流 主要系取得借款收到的
57,105,638.61 16,894,600.40 238.01%
量净额 现金增加
现金及现金等价物净增
21,062,751.29 -26,811,742.93 178.56%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照年初制定的2014年经营计划开展各项工作，主要进展情况如下：
1．三个募集资金项目建成投产，公司装备的自动化水平进一步提高，员工生产效率大幅度提高，产品质量也有明显改
善，项目的顺利投产增强了公司的竞争力。
2．积极调整产品结构，努力加强炉外精炼用耐火材料销售，并推广了RH炉用无铬化产品、镁钙碳砖及不烧镁钙砖、中
频炉打捣料等新产品；积极调整客户结构，主动放弃实力小、经营风险大客户，开拓实力强大的国有大中型钢铁企业等客户，
努力扩大出口；加强了经营风险控制和应收账款的管理。
3．提升不定型耐火材料生产装备水平，提高不定型耐火材料产能和质量。
4．继续增加在核心产品的研发投入，加强可持续发展的新产品、新配方的研究开发，在高效节能和绿色环保性耐火材
料产品的研发上取得了一定的进步。
5．公司积极推动资产重组，努力实现公司转型。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
耐火材料 209,878,405.53 159,727,377.69 23.90% -0.75% 8.49% -6.48%
分产品
镁钙系耐火材料 156,380,785.78 118,480,498.84 24.24% -4.24% 6.30% -7.52%
碳复合耐火材料 26,536,092.77 21,488,257.30 19.02% -7.94% -11.72% 19.02%
其他 26,961,526.98 19,758,621.55 26.72% 39.52% 72.87% -14.14%
分地区
内 销 195,688,861.46 148,520,390.24 24.10% -1.93% 6.62% -6.09%
外 销 14,189,544.07 11,206,987.44 21.02% 19.08% 41.30% -12.42%
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四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
浙江德清
农村商业 长期股权 自有经营
商业银行 864,400.00 1,020,000 0.15% 1,020,000 0.13% 864,400.00 153,300.00
银行股份 投资 所得
有限公司
德清升华
小额贷款 12,625,000 12,625,000 1,875,000. 长期股权 自有经营
其他 12,500,000 5.00% 12,500,000 5.00%
股份有限 .00 .00 00 投资 所得
公司
德清金汇
19,545,000 19,545,000 长期股权 自有经营
小额贷款 其他 18,900,000 8.29% 18,900,000 8.29% 945,000.00
.00 .00 投资 所得
有限公司
33,034,400 33,034,400 2,973,300.
合计 32,420,000 -- 32,420,000 -- -- --
.00 .00
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 24,381.47
报告期投入募集资金总额 3,234.02
已累计投入募集资金总额 24,874.64
募集资金总体使用情况说明
本公司以前年度已使用募集资金 21,640.62 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 532.83 万元；
2014 年度 1-6 月实际使用募集资金 3,234.02 万元，2014 年度 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4.97
万元；累计已使用募集资金 24,874.64 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 537.80 万元。 截至 2014
年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 44.63 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
1.年产 12 万吨新型竖 2013 年
窑煅烧高纯钙合成砂 否 6,930 6,930 222.29 5,266.78 76.00% 10 月 31 是 否
项目 日
2.年产 5 万吨炉外精炼 2013 年
否 8,147 8,147 1,203.08 5,262.94 64.60% 489.34 是 否
用镁碳砖/镁铝碳砖项 10 月 31
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目 日
2014 年
3.年产 8 万吨镁钙砖项
否 16,176 16,176 1,808.65 14,344.92 88.68% 06 月 30 1,236.57 是 否
目
日
承诺投资项目小计 -- 31,253 31,253 3,234.02 24,874.64 -- -- 1,725.91 -- --
超募资金投向
合计 -- 31,253 31,253 3,234.02 24,874.64 -- -- 1,725.91 -- --
根据公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，公司第二条高温隧
未达到计划进度或预 道窑在自动化、温控、结构和能源消耗等方面需要改进，因此将“年产 8 万吨镁钙砖项目”进行延期。
计收益的情况和原因 “年产 8 万吨镁钙砖项目”其中第一条隧道窑已于 2013 年 10 月达到可使用状态并正式生产，第二条
（分具体项目） 隧道窑尚于 2014 年 6 月达到可使用状态并正式生产。已投产隧道窑本报告期实现销售收入 5,030.18
万元，利润总额 1,236.57 万元，净利润 1,236.57 万元。
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目实
施地点变更情况 根据公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，新增
“年产 12 万吨新型竖窑煅烧高纯镁钙合成砂项目”实施地点，新增地点系位于浙江省湖州市德清县钟
管镇龙山路 217 号的工业用地“德清国用（2010）第 00701655 号”。
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
适用
募集资金投资项目先 根据 2012 年 3 月 21 日公司第一届董事会第十一次会议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募
期投入及置换情况 集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金中的 2,812.32 万元置换公司预先已投入募集资
金投资项目的自筹资金 2,812.32 万元。
适用
用闲置募集资金暂时 经公司 2013 年第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司使用部分闲置募集资金 2,400 万元暂时
补充流动资金情况 补充流动资金，使用期限不超过 12 个月；截至 2014 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金暂时补充流
动资金已全部归还完毕。
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
存放于募集资金专户余额为人民币 44.63 万元。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
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（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
募集资金项目概述 披露日期 披露索引
2014 年半年度募集资金存放与使用情况
2014 年 08 月 28 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
的专项报告
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
工业炉窑
德清金磊
的设计、安 9,188,094.0 3,636,271.8 14,676,002. -921,886.
炉窑工程 子公司 建筑业 500 万元 -936,562.31
装、维修、 8 9 25 30
有限公司
技术咨询
浙江德清
农村商业 21,856,787, 2,238,637,3 398,903,28 225,618,9 167,429,383.
参股公司 金融业 金融服务 77000 万元
银行股份 765.88 31.38 7.36 17.88
有限公司
德清升华
小额贷款 514,878,35 311,492,88 24,723,343. 2,796,259
参股公司 金融业 金融服务 25000 万元 1,833,762.20
股份有限 7.71 9.23 59 .47
公司
德清金汇
245,296,99 244,003,93 17,559,434. 7,702,326
小额贷款 参股公司 金融业 金融服务 22800 万元 6,841,744.65
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| 公告日期:2014-08-28 |
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| 附件：公告原文 |
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