浙江金磊高温材料股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
浙江金磊高温材料股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈根财、主管会计工作负责人朱珺及会计机构负责人(会计主管人员)朱珺声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 741,902,684.68 722,235,845.54 2.72%
归属于上市公司股东的净资产
506,286,647.05 490,862,915.75 3.14%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 126,358,507.45 28.49% 340,217,606.36 22.21%
归属于上市公司股东的净利润
5,065,050.61 -34.9% 15,423,731.30 -44.27%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
4,873,010.16 -23.38% 15,049,321.00 -31.9%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 7,702,135.15 -59.92%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.03 -25% 0.08 -42.86%
稀释每股收益（元/股） 0.03 -25% 0.08 -42.86%
加权平均净资产收益率（%） 1% -0.6% 3.08% -2.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
7,473.55
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
969,360.55
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -531,776.81
减：所得税影响额 70,646.99
合计 374,410.30 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,212
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
陈连庆 境内自然人 33.75% 67,500,000 67,500,000
陈根财 境内自然人 16.88% 33,750,000 33,750,000 质押 22,000,000
钱小妹 境内自然人 9% 18,000,000 9,000,000
姚锦海 境内自然人 5.63% 11,250,000 11,250,000
张琴妹 境内自然人 3% 6,000,000
褚香琴 境内自然人 1.11% 2,222,655
周志坚 境内自然人 1.05% 2,100,000
梁小燕 境内自然人 0.33% 659,400
金磊 境内自然人 0.26% 529,000
冯青 境内自然人 0.25% 495,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
钱小妹 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
张琴妹 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
褚香琴 2,222,655 人民币普通股 2,222,655
周志坚 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
梁小燕 659,400 人民币普通股 659,400
金磊 529,000 人民币普通股 529,000
冯青 495,000 人民币普通股 495,000
章红兴 440,000 人民币普通股 440,000
黄晓霞 387,450 人民币普通股 387,450
郭克义 350,000 人民币普通股 350,000
1.陈连庆、陈根财、姚锦海为公司实际控制人，合计持有公司股份 56.25%；2.陈连庆
上述股东关联关系或一致行动
为陈根财的父亲、陈根财为姚锦海的舅舅；3.除上述一致行动关系外，未知上述股东
的说明
之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
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参与融资融券业务股东情况说 上述股东中，章红兴通过融资融券投资者信用账户持有公司 440,000 股、郭克义通过
明（如有） 融资融券投资者信用账户持有公司 350,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
(一) 资产负债表项目
1.货币资金期末数较期初数减少61.90%，主要系期末数募集资金结余减少。
2.预付款项期末数较期初数减少71.30%，主要系预付工程款减少。
3.其他流动资产较期初数减少100.00%，主要系期末数待抵扣的增值税和企业所得税减少。
4.长期股权投资期末数较期初数增加69.5%，主要系公司本期对外投资增加。
5.在建工程期末数较期初数增加52.37%，主要系本期募集资金项目投资增加。
6.预收款项期末数较期初数增加234.76%，主要系本期预收货款增加。
7.应交税费期末数较期初数增加3236.30%，主要系期末数应交增值税和应交企业所得税增加。
8.其他非流动负债期末数较期初数增加33.00%，主要系本期收到与资产相关的政府补助增加。
（二）利润表项目
1.销售费用本期数较上年同期数增加52.47%，主要系公司本期运输费和销售人员薪酬增加。
2.财务费用本期数较上年同期数减少267.01%，主要系存款利息收入减少。
3.资产减值损失本期数较上年同期数减少97.56%，主要系本期资产减值准备计提减少。
4.投资收益本期数较上年同期数减少55.49%，主要系本期收到投资单位的现金分红减少。
5.营业外收入本期数较上年同期数减少83.54%，主要系本期收到与收益相关的政府补助减少。
6.所得税费用本期数较上年同期数减少58.89%，主要系本期应纳税所得额减少。
（三）现金流量表项目
1.本期经营活动产生的现金流量净额为7,702,135.15元，与去年同比减少59.92%，系收到其他与经营活动有关的现金减少。
2.本期筹资活动产生的现金流量净额为11,920,908.98元，系本期银行借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司与北海诚德综微新型材料有限公司签订了《合作意向协议》，拟共同出资12,000 万元人民币设立北海金磊诚德新型材料
有限公司。本次对外投资处于意向阶段，公司拟投资金额为 6,120 万元，尚需提交公司董事会审议。具体内容详见公司2013
年7月4日刊登在巨潮资讯网上的《关于签订合作意向协议的公告》（公告编号：2013-041）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺 陈连庆、陈根 陈连庆、陈根 2010 年 11 月 自公司股票 正常履行
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财、姚锦海 财、姚锦海作 09 日 上市之日起
为公司的实 三十六个月
际控制人，自
公司股票上
市之日起三
十六个月内，
对所持有的
公司股份，不
进行任何形
式的划转、转
让或授权经
营，并不会委
托他人管理
上述股份，也
不由公司回
购上述股份。
陈根财作为
公司的董事
长兼总经理，
陈连庆、钱小
妹、姚锦海作
为公司的董
事，在公司任
陈连庆、陈根 职期间每年
2010 年 11 月
财、钱小妹、 转让的公司 正常履行
09 日
姚锦海 股份不超过
其所持有的
公司股份总
额的 25%。离
职后半年内，
不转让其所
持有的公司
股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
不适用
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动
-50% 至 -30%
幅度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动
1,482.09 至 2,074.93
区间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万
2,964.18
元）
受国内外宏观经济影响，公司下游钢铁行业经营状况持续低迷，耐火材
业绩变动的原因说明
料行业竞争激烈，公司加大销售力度，费用和支出增加，导致业绩下降。
五、证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 38,687,144.81 101,548,015.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 45,477,204.72 43,423,017.51
应收账款 155,506,674.34 149,891,893.51
预付款项 2,908,972.96 10,137,190.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,646,325.22 2,598,781.70
买入返售金融资产
存货 89,345,728.22 84,175,956.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,553,546.91
流动资产合计 334,572,050.27 395,328,402.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 33,034,400.00 19,489,400.00
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投资性房地产
固定资产 134,307,269.56 126,681,175.09
在建工程 173,817,794.88 114,076,560.88
工程物资 476,746.07
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,674,534.94 63,605,754.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,019,888.96 3,054,553.33
其他非流动资产
非流动资产合计 407,330,634.41 326,907,443.53
资产总计 741,902,684.68 722,235,845.54
流动负债：
短期借款 99,655,209.20 83,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 106,746,803.90 123,442,548.90
预收款项 604,002.15 180,425.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,042,230.21 12,160,736.66
应交税费 4,020,923.19 120,520.60
应付利息 153,839.08 142,861.37
应付股利
其他应付款 5,119,358.52 5,405,024.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 227,342,366.25 225,152,118.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,273,671.38 6,220,811.69
非流动负债合计 8,273,671.38 6,220,811.69
负债合计 235,616,037.63 231,372,929.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 181,415,710.65 181,415,710.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,442,558.75 13,442,558.75
一般风险准备
未分配利润 111,428,377.65 96,004,646.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 506,286,647.05 490,862,915.75
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 506,286,647.05 490,862,915.75
负债和所有者权益（或股东权益）
741,902,684.68 722,235,845.54
总计
法定代表人：陈根财 主管会计工作负责人：朱珺 会计机构负责人：朱珺
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 38,512,220.40 101,198,559.02
交易性金融资产
应收票据 45,477,204.72 43,423,017.51
应收账款 155,506,674.34 149,891,893.51
预付款项 2,908,972.96 10,137,190.42
应收利息
应收股利
其他应收款 2,581,725.22 2,598,781.70
存货 89,345,728.22 84,175,956.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,553,546.91
流动资产合计 334,332,525.86 394,978,945.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 38,034,400.00 24,489,400.00
投资性房地产
固定资产 134,307,269.56 126,681,175.09
在建工程 173,817,794.88 114,076,560.88
工程物资 476,746.07
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,674,534.94 63,605,754.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,019,888.96 3,054,553.33
其他非流动资产
非流动资产合计 412,330,634.41 331,907,443.53
资产总计 746,663,160.27 726,886,388.79
流动负债：
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短期借款 99,655,209.20 83,700,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 114,789,989.24 131,730,281.91
预收款项 604,002.15 180,425.77
应付职工薪酬 7,790,438.20 8,554,645.00
应交税费 4,009,839.25 111,040.11
应付利息 153,839.08 142,861.37
应付股利
其他应付款 5,119,358.52 5,405,024.80
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 232,122,675.64 229,824,278.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,273,671.38 6,220,811.69
非流动负债合计 8,273,671.38 6,220,811.69
负债合计 240,396,347.02 236,045,090.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 181,415,710.65 181,415,710.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,442,558.75 13,442,558.75
一般风险准备
未分配利润 111,408,543.85 95,983,028.74
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 506,266,813.25 490,841,298.14
负债和所有者权益（或股东权益） 746,663,160.27 726,886,388.79
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总计
法定代表人：陈根财 主管会计工作负责人：朱珺 会计机构负责人：朱珺
3、合并本报告期利润表
编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 | 浙江金磊高温材料股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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