浙江金磊高温材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
浙江金磊高温材料股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈根财、主管会计工作负责人朱珺及会计机构负责人(会计主管人员)朱珺声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 100,539,548.31 80,621,753.63 24.71%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,286,292.06 10,909,261.34 -51.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,136,178.20 6,496,227.96 -20.94%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -13,511,188.37 17,569,677.78 -176.9%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40%
加权平均净资产收益率（%） 1.07% 2.17% -1.1%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 695,506,294.74 722,235,845.54 -3.7%
归属于上市公司股东的净资产（元） 496,149,207.81 490,862,915.75 1.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
350,157.88
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -204,999.58
所得税影响额 -4,955.56
合计 150,113.86 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 12,241
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
陈连庆 境内自然人 33.75% 67,500,000 67,500,000
陈根财 境内自然人 16.88% 33,750,000 33,750,000
钱小妹 境内自然人 9% 18,000,000 18,000,000
姚锦海 境内自然人 5.63% 11,250,000 11,250,000
严金章 境内自然人 3.75% 7,500,000
张琴妹 境内自然人 3% 6,000,000
褚香琴 境内自然人 1.27% 2,534,013
周志坚 境内自然人 1.05% 2,100,000
陈晖 境内自然人 0.34% 684,400
冯青 境外自然人 0.25% 500,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
严金章 7,500,000 人民币普通股 7,500,000
张琴妹 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
褚香琴 2,534,013 人民币普通股 2,534,013
周志坚 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
陈晖 684,400 人民币普通股 684,400
冯青 500,400 人民币普通股 500,400
金磊 500,000 人民币普通股 500,000
海通证券股份有限公司客户信用
428,301 人民币普通股 428,301
交易担保证券账户
章红兴 420,000 人民币普通股 420,000
刘旭东 294,321 人民币普通股 294,321
1.陈连庆、陈根财、姚锦海为公司实际控制人，合计持有公司股份 56.25%；2.陈连庆为
上述股东关联关系或一致行动的
陈根财的父亲、陈根财为姚锦海的舅舅；3.除上述一致行动关系外，未知上述股东之间
说明
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产负债表项目
货币资金期末比期初减少30.60%，主要系期末募集资金结余减少。
应收票据期末比期初减少52.35%，主要系本期收到银行承兑汇票减少。
其他流动资产期末比期初减少83.08%，主要系本期待抵扣增值税减少。
应付账款期末比期初减少25.16%，系本期设备及采购付款增加，应付账款余额减少。
预收款项期末比期初增加556.07%，系本期国外销售预收货款增加。
应付职工薪酬期末比期初减少35.31%，系2012年计提年度奖金在第一季度支付完毕。
其他应付款期末比期初减少51.36%，系本期应付运费减少。
2、利润表项目
营业税金及附加本期发生150,357.42元，与去年同比减少47.64%，系本期应交增值税减少，相应营业税金及附加减少。
销售费用本期发生15,495,746.74元，与去年同比增加56.29%，系本期开发客户相关费用增加。
财务费用本期发生692,714.41元，与去年同比增加159.31%，系本期募集资金存款利息减少。
资产减值损失本期计提679,375.95元，与去年同比增加533.82%，系本期应收帐款坏帐准备计提增加。
营业外收入本期发生350,254.15元，与去年同比减少93.25%，系本期收到与收益相关的政府补贴减少。
所得税费用本期发生687,479.46元，与去年同比减少65.90%，系本年应纳所得额减少。
3、现金流量表项目
本期经营活动产生的现金流量净额为-13,511,188.37元，与去年同比减少176.90%，系本期购买商品、接受劳务支付的现
金增加。
本期投资活动产生的现金流量净额为-20,963,812.63元，与去年同比增加107.52%，系募投项目的建设进度加快,工程项目、
设备投资额增加所致。
本期筹资活动产生的现金流量净额为3,484,253.94元，系本期银行借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
陈连庆、陈根 自公司股票上
陈连庆、陈根 2010 年 11 月 09
首次公开发行或再融资时所作承诺 财、姚锦海作为 市之日起三十 正常履行
财、姚锦海 日
公司的实际控 六个月
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制人，自公司股
票上市之日起
三十六个月内，
对所持有的公
司股份，不进行
任何形式的划
转、转让或授权
经营，并不会委
托他人管理上
述股份，也不由
公司回购上述
股份。
钱小妹、卫松
根、严金章作为
公司的股东，自
公司股票上市
之日起十二个
月内，对所持有
自公司股票上
钱小妹、卫松 的公司股份，不 2010 年 11 月 09
市之日起十二 履行完毕
根、严金章 进行任何形式 日
个月内
的划转、转让或
授权经营，并不
会委托他人管
理上述股份，也
不由公司回购
上述股份。
陈根财作为公
司的董事长兼
总经理，陈连
庆、钱小妹、姚
锦海作为公司
的董事，在公司
陈连庆、陈根
任职期间每年 2010 年 11 月 09
财、钱小妹、姚 -- 正常履行
转让的公司股 日
锦海
份不超过其所
持有的公司股
份总额的 25%。
离职后半年内，
不转让其所持
有的公司股份。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用
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是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
承诺的解决期限 不适用
解决方式 不适用
承诺的履行情况 报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
-50% 至 -30%
动幅度（%）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
994.88 至 1,392.83
动区间（万元）
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万
1,989.76
元）
受国内外宏观经济影响，公司下游钢铁行业经营状况持续低靡，导致耐火
业绩变动的原因说明
材料产品盈利水平下降。
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
报告期新增 报告期偿还
股东或关 期初数（万 期末数（万 预计偿还方 预计偿还金 预计偿还时
占用时间 发生原因 占用金额 总金额（万
联人名称 元） 元） 式 额（万元） 间（月份）
（万元） 元）
合计 0 0 0 0 -- 0 --
期末合计值占期末净资产的比例(%) 0%
相关决策程序 不适用
六、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 70,475,716.97 101,548,015.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 20,689,692.08 43,423,017.51
应收账款 162,807,499.24 149,891,893.51
预付款项 12,096,106.29 10,137,190.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 321,041.67
应收股利
其他应收款 2,591,318.97 2,598,781.70
买入返售金融资产
存货 99,088,358.91 84,175,956.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 601,280.46 3,553,546.91
流动资产合计 368,671,014.59 395,328,402.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 19,489,400.00 19,489,400.00
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投资性房地产
固定资产 123,544,567.29 126,681,175.09
在建工程 117,372,834.55 114,076,560.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,295,347.80 63,605,754.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,133,130.51 3,054,553.33
其他非流动资产
非流动资产合计 326,835,280.15 326,907,443.53
资产总计 695,506,294.74 722,235,845.54
流动负债：
短期借款 88,800,000.00 83,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 92,382,933.82 123,442,548.90
预收款项 1,183,727.84 180,425.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,866,476.76 12,160,736.66
应交税费 273,817.35 120,520.60
应付利息 175,292.08 142,861.37
应付股利
其他应付款 2,629,185.27 5,405,024.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 193,311,433.12 225,152,118.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,045,653.81 6,220,811.69
非流动负债合计 6,045,653.81 6,220,811.69
负债合计 199,357,086.93 231,372,929.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 200,000,000.00 200,000,000.00
资本公积 181,415,710.65 181,415,710.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 13,442,558.75 13,442,558.75
一般风险准备
未分配利润 101,290,938.41 96,004,646.35
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 496,149,207.81 490,862,915.75
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 496,149,207.81 490,862,915.75
负债和所有者权益（或股东权益）总
695,506,294.74 722,235,845.54
计
法定代表人：陈根财 主管会计工作负责人：朱珺 会计机构负责人：朱珺
2、母公司资产负债表
编制单位：浙江金磊高温材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 69,966,817.13 101,198,559.02
交易性金融资产
应收票据 20,689,692.08 43,423,017.51
应收账款 162,807,499.24 149,891,893.51
预付款项 12,096,106.29 10,137,190.42
应收利息 321,041.67
应收股利
其他应收款 2,591,318.97 2,598,781.70
存货 99,088,358.91 84,175,956.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 601,280.46 3,553,546.91
流动资产合计 368,162,114.75 394,978,945.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,489,400.00 24,489,400.00
投资性房地产
固定资产 123,544,567.29 126,681,175.09
在建工程 117,372,834.55 114,076,560.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,295,347.80 63,605,754.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,133,130.51 3,054,553.33
其他非流动资产
非流动资产合计 331,835,280.15 331,907,443.53
资产总计 699,997,394.90 726,886,388.79
流动负债：
浙江金磊高温材料股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 88,800,000.00 83,700,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 99,226,952.69 131,730,281.91
预收款项 1,183,727.84 180,425.77
应付职工薪酬 5,549,156.74 8,554,645.00
应交税费 259,180.42 111,040.11
应付利息 175,292.08 1| 浙江金磊高温材料股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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