江苏舜天船舶股份有限公司 2016 年半年度报告全文
江苏舜天船舶股份有限公司
SAINTY MARINE CORPORATION LTD.
股票简称：*ST 舜船 股票代码：002608
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
江苏舜天船舶股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人张顺福、主管会计工作负责人倪洪菊及会计机构负责人(会计主
管人员)王济舟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 76
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 81
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 82
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 83
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 196
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释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司/舜天船舶 指 江苏舜天船舶股份有限公司
国信集团 指 江苏省国信资产管理集团有限公司
舜天集团 指 江苏舜天国际集团有限公司
舜天机械 指 江苏舜天国际集团机械进出口有限公司
南京中院 指 江苏省南京市中级人民法院
管理人 指 北京市金杜律师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 *ST 舜船 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 江苏舜天船舶股份有限公司
公司的中文简称（如有） 舜天船舶
公司的外文名称（如有） Sainty Marine Corporation Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Sainty Marine
公司的法定代表人 张顺福
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙宝莉 弋靓
联系地址 南京市雨花台区软件大道 21 号 南京市雨花台区软件大道 21 号
电话 025-52876100 025-52876100
传真 025-52251600 025-52251600
电子信箱 info@saintymarine.com.cn info@saintymarine.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 19,636,755.33 1,027,403,449.82 -98.09%
归属于上市公司股东的净利润（元） -1,018,861,553.44 -366,050,148.67 -178.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-165,864,431.45 -343,051,985.82 51.65%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -75,268,808.42 -306,899,503.07 75.47%
基本每股收益（元/股） -2.72 -0.97 -180.41%
稀释每股收益（元/股） -2.72 -0.97 -180.41%
加权平均净资产收益率 -1,217.96%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,379,686,009.96 3,126,468,298.69 -55.87%
归属于上市公司股东的净资产（元） -6,256,411,615.18 -5,234,259,395.65 -19.53%
注: 由于公司截止本报告期末的归属于母公司的加权平均净资产为负值，本报告期的归属于母公司的净利润也是负值，
所以计算出来的加权平均净资产收益率这个指标已经没有参考价值，所以未在以上列表中填列。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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单位：元
项目 金额 说明
固定资产处置收益，与主营业务
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 26,360.08 无并，占净利润约对值的
0.003%
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 政府给予的补助，与主营业务无
150,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 关，占净利绝对值的 0.01%
主要是外合同赔偿收入、预计的
外合同违约损失、预计的进口设
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -853,173,482.07
备税款损失等，与主营业务无
关，占净利润的 83.66%
合计 -852,997,121.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年2月5日，江苏省南京市中级人民法院根据债权人中国银行南通崇川支行的申请，裁定江苏舜天船舶
船舶股份有限公司（母）（以下简称“公司”）进入破产重整程序，并指定北京金杜律师事务所为管理人（以
下简称“管理人”）。进入破产重整程序后，公司管理层积极配合管理人开展各项工作，债权的申报、认定及
其他破产重整事项正有序推进中。
2016年3月25日，第一次债权人会议依法表决通过《江苏舜天船舶股份有限公司财产管理及变价方案》，管
理人委托法院先后三次对公司合法拥有的除货币资金外的全部资产（包括对外应收债权、长期股权投资、土地
使用权、房屋、船舶、设备、库存商品及原材料等）依据中介机构出具的评估报告确认的评估价值进行了公开
拍卖，但均因无合格竞买者参与竞买而流拍。由于上述资产无法通过公开拍卖处置变现，不能筹集清偿债务的
必要资金，公司《财产管理及变价方案》无法执行，重整进展面临受阻的风险，为保证公司重整程序的顺利推
进，确保筹集必要资金向债权人进行清偿，公司于2016年5月12日将上述资产以138,014.77万元的价格整体转让
于江苏舜天国际集团有限公司之子公司江苏舜天资产经营有限公司。
本报告期，公司管理层在全力配合管理人开展破产重整工作的同时，努力维持公司日常经营的稳定，有序
开展各项工作。本报告期实现营业收入1,963.68万元，同比下降98.09%；利润总额-101,979.33万元，同比下降
168.34%，归属于上市公司股东净利润-101,979.33万元，同比下降178.59%。本报告期末，公司资产总额
137,968.60万元，与年初相比下降55.87%；负债总额763,609.76万元，与年初相比下降8.90%；归属于上市公司
股东权益-625,641.16万元，与年初相比下降19.53%。
公司于2016年月29日披露的《2016年第一季度报告》中对公司2016年1-6月经营业绩进行了预计：预计公司
2016年1-6月份归属于上市公司股东净利润在-22,000万元至-10,000万元之间，《2016年第一季度报告》中已明
确表明该经营业绩预计未考虑公司资产拍卖事项和重大资产重组事项对2016年半年报业绩的影响。此次公司整
体资产转让形成84,680.76万元损失，剔除该因素，公司1-6月归属于上市公司股东净利润在上述预计范围之内。
公司目前采取“重整+重大资产重组”同步实施的方式解决债务危机和经营危机。截至目前，在重整工作方
面，公司已召开第一次债权人会议，相关资产处置与职工安置方案正在实施过程中；在重大资产重组工作方面，
公司已于2016年4月29日披露了重大资产重组报告书等相关文件，并于2016年7月11日披露了重大资产重组报告
书（修订稿）。在重整、重组工作初步成果的基础上，近日，管理人已将相关会商材料报至南京市中级人民法
院（以下简称“南京中院”），并由南京中院通过江苏省高级人民法院上报至最高人民法院，申请最高人民法
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院就重大资产重组方案启动与中国证监会的会商程序。
二、主营业务分析
概述
本报告期公司主营业务收入主要来源于船舶租赁以及少量的船舶和非船舶贸易业务。本报告期实现营业收
入1,963.68万元，同比下降98.09%。其中，主营业务1,891.71万元，占营业收入的96.34%，同比下降98.15%。
报告期内船舶业务实现营业收入1,878.26万元，占主营业务收入的99.29%，同比下降98.09%；其中（1）船舶租
赁业务收入1,737.98万元，占主营业务收入的91.87%，同比下降54.53%。（2）机动船业务收入140.28万元，占
主营业务收入的7.42%，同比下降99.83。非船舶业务收入13.46万元，占主营业务收入的0.71%，同比下降99.67%。
报告期内非机动船业务未实现营业收入。
本报告期除非船舶贸易外，其余主营业务毛利均为亏损。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 19,636,755.33 1,027,403,449.82 -98.09% 业务大幅萎缩
营业成本 41,201,557.47 1,001,108,309.11 -95.88% 业务大幅萎缩
销售费用 1,370,033.42 3,961,635.10 -65.42% 业务大幅萎缩
管理费用 34,491,800.03 47,951,747.70 -28.07% 业务大幅萎缩
破产重整后，金融机构
财务费用 110,611,344.21 175,146,833.84 -36.85%
利息挂账停息
所得税费用 -10,378,888.43 -100.00% 无法持续经营
经营活动产生的现金流
-75,268,808.42 -306,899,503.07 -75.47% 业务大幅萎缩
量净额
投资活动产生的现金流
77,804,778.92 -18,003,143.84 532.17% 出售资产款项
量净额
筹资活动产生的现金流 破产重整各金融机构挂
3,282,907.52 -68,604,544.06 104.79%
量净额 账停息
现金及现金等价物净增
6,369,148.02 -387,638,819.59 101.64% 业务大幅萎缩
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
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公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
无。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
船舶业务 18,782,550.58 41,131,588.96 -118.99% -98.09% -95.07% -121.51%
非船舶业务 134,567.09 100.00% -99.67% -100.00% 96.99%
分产品
非机动船 -100.00% -100.00% -3.15%
其中：自建 -100.00% -100.00% -3.78%
外购 -100.00% -100.00% -1.37%
机动船 1,402,754.74 2,700,749.47 -92.53% -99.83% -99.64% -98.95%
其中：自建 -100.00% -100.00% -7.21%
外购 1,402,754.74 2,700,749.47 -92.53% -99.83% -99.64% -98.95%
船舶租赁 17,379,795.84 38,430,839.49 -121.12% -54.53% -44.70% -39.28%
非船舶贸易业务 134,567.09 100.00% -99.67% -100.00% 96.99%
分地区
船舶业务 18,782,550.58 41,131,588.96 -118.99% -98.09% -95.07% -121.51%
其中：亚洲 17,379,795.84 38,430,839.49 -121.12% -98.03% -95.53% -123.66%
非洲 1,402,754.74 2,700,749.47 -92.53%
欧洲 -100.00% -100.00% 20.83%
北美
-100.00% -100.00% -1.37%
洲
大洋
-100.00% -100.00% -12.96%
洲
非船舶业务 134,567.09 100.00% -99.67% -100.00% 96.92%
其中：境内 134,567.09 100.00% -99.67% -99.67% 96.92%
境外
四、核心竞争力分析
江苏省南京市中级人民法院已于2016年2月5日依法裁定受理债权人中国银行股份有限公司南通崇川支行申
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请舜天船舶母公司重整一案，并指定北京市金杜律师事务所担任管理人。母公司重整期间采取管理人管理财产
和营业事务模式。具体内容可见公司于2016年2月18日刊登在《上海证券报》和巨潮咨询网上的《关于法院裁定
受理公司重整的公告》（公告编号：2016-040）。
目前，采取“重整+重大资产重组”同步实施的方式解决债务危机和经营危机。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否关联 贷款对象资金用
贷款对象 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物
方 途
担保措施：福地房
产已将位于江苏
省南京市六合区
葛塘新城的自有
房地产及其附着
物、固着物（福润
广场 1 幢第 3、
4、16、17、18、
南京福地房地产开发有限公司 否 9,000 18.00% 19、20 层在建工 资金周转
程，在建工程建筑
面积为 23805.36
平方米，分摊土地
使用权面积为
6897.65 平方米）
予以抵押，作为归
还借款及利息的
担保。
合计 -- 9,000 -- -- --
公司于 2014 年 12 月 29 日就南京福地房地产开发有限公司未能按时归
还 9000 万委托贷款及其相应利息提起诉讼。2015 年 10 月 16 日，
公司收到南京市中级人民法院的《民事判决书》，法院作出一审判决：
判令福地房产返还公司借款本金 8569.62 万元及相应利息，并判令担保
展期、逾期或诉讼事项（如有）
人承担担保连带担保责任。福地房产不服，提起上诉。2016 年 3 月 2
日收到法院裁定书，由于福地房产未能在规定期限内缴纳上诉费，故
裁定撤回福地上诉。截至目前，福地房产已进入破产清算程序，公司
已申报债权，且债权已得到确认，但最终实际获偿的金额尚无法确定。
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） 无
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2012 年 09 月 19 日
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 2012 年 10 月 19 日
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
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4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
船舶、船用
品及其配
件、化肥的
销售，自营
和代理各
类商品和
技术的进
江苏舜天
船舶销售、 出口，国内 2000 万元 189,207,82 -209,724,93 -4,494,05
船舶发展 子公司 134,567.09 -4,494,050.90
贸易 贸易，工程 人民币 4.33 0.24 0.90
有限公司
设备安装，
仓储，室内
外装饰，社
会经济咨
询服务，危
险化学品
批发
船舶技术
的开发、设
计、咨询与
服务，海洋
石油平台
江苏舜天
船舶设计、 的施工，钢 200 万元人 2,629,710.4 -10,275,928 -3,490,32
船舶技术 子公司 0.00 -3,490,327.65
咨询 结构设计， 民币 5 .53 7.65
有限公司
计算机软
件的开发
与设计，船
舶制造工
程监理
钢制、特
种、高性能
舜天造船 船舶的制
6280 万美 1,361,911,8 -929,573,02 -15,522,8 -15,522,845.9
(扬州)有限 子公司 船舶建造 造；船舶用 220,313.38
元 89.43 2.52 45.98
公司 品及配件
的加工、制
造、安装
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扬州舜天
生产各类 260,007,97 158,776,59 -1,216,63
顺高造船 子公司 船舶建造 100 万美元 1,880.34 -1,216,639.64
钢质船舶 1.88 4.02 9.64
有限公司
顺高船务 主要开展 983,939,85 -673,421,72 17,080,650. -20,986,3 -20,986,341.3
子公司 投资 0.13 万美元
有限公司 投资业务 5.42 0.52 54 | *ST舜船：2016年半年度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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