证券代码：002586 证券简称：*ST围海 公告编号：2022-096
浙江省围海建设集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 172,125,894.22 | 438,826,991.47 | -60.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -18,320,045.15 | -11,867,702.24 | -54.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -24,839,527.21 | 7,074,126.22 | -451.13% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -111,016,610.06 | -165,226,583.77 | 32.81% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0160 | -0.0104 | -53.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0160 | -0.0104 | -53.85% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.51% | -0.37% | 0.17% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 8,093,332,538.81 | 8,881,246,764.39 | -8.87% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,553,648,396.98 | 3,577,264,805.57 | -0.66% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 6,520,874.95 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,093,795.71 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,320,191.41 | |
| 减：所得税影响额 | -37,500.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -187,502.81 | |
| 合计 | 6,519,482.06 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债项目
| 科目 | 期末数（万元） | 期初数（万元） | 变动金额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 20,261.56 | 30,317.10 | -10,055.54 | -33.17% | 主要是一季度支付上年度奖金及支付各项工程款项所致 |
应收票据
| 应收票据 | 32.18 | 100.00 | -67.82 | -67.82% | 主要为承兑汇票到期兑付所致 |
存货
| 存货 | 7,829.25 | 3,653.37 | 4,175.88 | 114.30% | 主要为一季度新增的工程项目未结算成本 |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,084.07 | 45,103.92 | -21,019.85 | -46.60% | 主要是一季度收到BT项目回购期应收款 |
应付票据
| 应付票据 | 421.62 | 304.52 | 117.10 | 38.45% | 主要为一季度母公司开具的商业承兑汇票 |
| 应付账款 | 153,038.44 | 206,625.09 | -53,586.65 | -25.93% | 主要是本期支付上年度未付工程款所致 |
合同负债
| 合同负债 | 13,751.64 | 8,426.43 | 5,325.21 | 63.20% | 主要为公司一季度预收的工程款项 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 3,528.19 | 5,228.01 | -1,699.82 | -32.51% | 主要是一季度发放2021年度业绩工资所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,806.08 | 23,877.94 | -10,071.86 | -42.18% | 主要是一季度归还到期的长期借款所致 |
| 其他流动负债 | 1,048.23 | 1,808.12 | -759.89 | -42.03% | 主要为一季度结转上年计提的待转销项税额所致 |
| 利润表项目 | |||||
| 科目 | 本期数（万元） | 上年同期数（万元） | 变动金额（万元） | 变动幅度 | 变动原因 |
营业收入
| 营业收入 | 17,212.59 | 43,882.70 | -26,670.11 | -60.78% | 主要一季度受新冠疫情影响加剧公司营业收入下降所致 |
| 营业成本 | 16,496.47 | 39,379.07 | -22,882.60 | -58.11% | 主要是营业成本与营业收入同步下降所致 |
销售费用
| 销售费用 | 120.57 | 3.75 | 116.82 | 3115.20% | 主要是本报告期与上年度同期相比，由于合并范围增加了重要子公司千年设计公司所致。 |
| 管理费用 | 3,173.64 | 1,817.88 | 1,355.76 | 74.58% | 主要是本报告期与上年度同期相比，由于合并范围增加了重要子公司千年设计公司所致。 |
| 财务费用 | 2,139.66 | 2,677.30 | -537.64 | -20.08% | 主要是公司贷款规模减少导致相应利息支出减少所致。 |
| 其他收益 | 652.09 | 4.12 | 647.97 | 15727.43% | 主要是政府财政补助在一季度收到所致。 |
| 现金流量表项目 |
科目
| 科目 | 本期数（万元） | 上年同期数（万元） | 变动金额（万元） | 变动幅度 | 变动原因 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,928.18 | 4,372.63 | 3,555.55 | 81.31% | 主要是本报告期与上年度同期相比，由于合并范围增加了重要子公司千年设计公司所致。 |
| 支付的各项税费 | 7,458.45 | 5,620.38 | 1,838.07 | 32.70% | 主要是本报告期与上年度同期相比，由于合并范围增加了重要子公司千年设计公司所致。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 20,192.33 | 39,046.01 | -18,853.68 | -48.29% | 主要本报告期收回BT项目投资款较上年同期减少所致 |
支付其他与投资活动有关的现金
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,102.53 | 16,189.71 | -9,087.18 | -56.13% | 主要公司被ST风险警示后，对BT、PPP项目投资逐步减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 9,900.00 | 37,687.00 | -27,787.00 | -73.73% | 主要是公司被ST风险警示后，融资规模逐步减少所致 |
偿还债务支付的现金
| 偿还债务支付的现金 | 21,613.97 | 50,777.32 | -29,163.35 | -57.43% | 主要是公司被ST风险警示后，还款规模随融资规模减少同步减少 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 13,851 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 浙江围海控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 43.06% | 492,677,204 | 190,597,204 | 质押 | 482,197,204 | ||
| 冻结 | 492,677,204 | |||||||
| 上海千年工程投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.17% | 59,101,557 | 40,546,420 | ||||
| 浙江东睿资产管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.61% | 41,296,060 | 0 | 质押 | 41,296,060 | ||
| 陈德海 | 境内自然人 | 1.28% | 14,639,190 | 0 | ||||
| 仲成荣 | 境内自然人 | 1.18% | 13,510,540 | 5,557,905 | ||||
| 邱春方 | 境内自然人 | 1.12% | 12,825,000 | 0 | 质押 | 6,802,600 | ||
| 冻结 | 5,001,300 | |||||||
| 罗全民 | 境内自然人 | 1.06% | 12,145,668 | 0 | 质押 | 12,102,000 | ||
| 王永春 | 境内自然人 | 0.98% | 11,224,779 | 7,493,346 | ||||
| 王文君 | 境内自然人 | 0.79% | 9,000,000 | 0 | ||||
| 许喆 | 境内自然人 | 0.75% | 8,630,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 浙江围海控股集团有限公司 | 302,080,000 | 人民币普通股 | 302,080,000 |
| 浙江东睿资产管理有限公司 | 41,296,060 | 人民币普通股 | 41,296,060 |
| 上海千年工程投资管理有限公司 | 18,555,137 | 人民币普通股 | 18,555,137 |
| 陈德海 | 14,639,190 | 人民币普通股 | 14,639,190 |
| 邱春方 | 12,825,000 | 人民币普通股 | 12,825,000 |
| 罗全民 | 12,145,668 | 人民币普通股 | 12,145,668 |
| 王文君 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 许喆 | 8,630,000 | 人民币普通股 | 8,630,000 |
| 张斯亮 | 8,178,283 | 人民币普通股 | 8,178,283 |
| 仲成荣 | 7,952,635 | 人民币普通股 | 7,952,635 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、罗全民先生、邱春方先生为公司实际控制人之一；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、前 10 名普通股股东陈德海通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 9,799,685 股，通过普通账户持有公司股票 4,839,505 股。2、前 10 名普通股股东仲成荣通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,100,000 股，通过普通账户持有公司股票 1,852,635股。3、前 10 名普通股股东张斯亮通过财信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8,178,183 股，通过普通账户持有公司股票 100 股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、股份变动相关事项：
公司实际控制人之一冯全宏先生的一致行动人陈美秋女士因相关诉讼合计被司法强制平仓1330.2万股，实际控制人之一罗全民先生因相关诉讼合计被司法强制平仓400万股，具体详见公司于2022年1月27日、2022年4月8日在巨潮资讯网披露的相关公告。
2、宁波证监局行政监管措施整改报告：
因公司2020年财务报表合并范围前后不一致、2020年年报中关于失控子公司千年城市规划工程设计股份有限公司纳入合并报表范围的披露前后不一致且不全面等原因，公司于2021年11月19日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局向公司及相关人员出具的《行政监管措施决定书》（【2021】25 号），公司第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于宁波证监局对公司采取行政监管措施的整改报告的议案》完成了整改的相关工作。详见公司于2022年1月12日在巨潮资讯网披露的《关于宁波证监局对公司采取行政监管措施的整改报告的公告》。
3、向舜农、源真出售违规资金收益权暨关联交易：
宁波舜农集团有限公司、宁波源真投资管理有限公司与公司及围海控股管理人拟签署《浙江省围海建设集团股份有限公司收益权转让协议》，为源真投资、宁波舜农等重整方的安排收购公司违规担保和资金
占用等违规资金856,386,842.06元收益权，其中，宁波舜农收购公司违规资金收益权504,154,933.92元部分，占58.87%，源真投资收购公司违规资金收益权352,231,908.14元部分，占41.13%。本次交易作为围海控股等八家公司破产重整一揽子计划的一部分，若后续相关工作顺利开展，将有效解决围海控股对公司的违规担保、资金占用等一系列问题。同时，本次交易对象为关联法人宁波源真投资管理有限公司，因此构成关联交易。详见公司于2022年1月13日在巨潮资讯网披露的《关于向宁波舜农集团有限公司、宁波源真投资管理有限公司出售违规资金收益权暨关联交易的公告》。
4、证监会立案调查进展事项：
公司于2019年7月12日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（甬证调查字2019051号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。公司及相关当事人于2022年2月10日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的最终处罚结果《行政处罚决定书》（[2022]1 号）及《市场禁入决定书》（[2022]1号）。具体内容详见巨潮资讯网2022年2月8日、2022年2月11日公司相关公告。
5、控股股东破产重整进展事项：
公司于2022年3月24日收到围海控股管理人发来的《关于<浙江围海控股集团有限公司等八公司合并重整计划（草案）>表决事项的通知》，公司于2022年3月28日收到围海控股管理人发来的《关于<浙江围海控股集团有限公司等八公司合并重整计划（草案）>表决情况的报告》，已由债权人会议表决通过并且收到违规资金收益权收购款。具体内容详见巨潮资讯网2022年2月11日、2022年3月25日、2022年3月29日、2022年4月25日公司相关公告。
6、投资者诉讼事项：
公司于近日收到浙江省宁波市中级人民法院《应诉通知书》（【2022】浙02民初248、274号）等涉诉材料，金国辉等3名投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由，向浙江省宁波市中级人民法院提起诉讼，要求公司就前述信息披露违法行为承担民事赔偿责任，浙江省宁波市中级人民法院已受理金国辉等共3名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案。具体内容详见巨潮资讯网2022年3月1日公司披露的《关于投资者诉讼事项的公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 202,615,587.12 | 303,170,970.62 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 321,800.00 | 1,000,000.00 |
| 应收账款 | 2,293,061,874.68 | 2,702,931,458.48 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 108,912,532.89 | 130,578,498.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 354,592,600.50 | 464,198,165.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 1,728,021.97 | 1,728,021.97 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 78,292,545.48 | 36,533,731.94 |
| 合同资产 | 249,275,675.64 | 213,311,274.55 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 240,840,657.91 | 451,039,155.11 |
| 其他流动资产 | 12,840,272.21 | 13,478,060.86 |
| 流动资产合计 | 3,540,753,546.43 | 4,316,241,316.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 3,464,297,691.22 | 3,462,957,658.29 |
| 长期股权投资 | 124,161,521.58 | 125,258,924.97 |
| 其他权益工具投资 | 130,900.00 | 130,900.00 |
| 其他非流动金融资产 | 83,913,289.00 | 83,913,289.00 |
| 投资性房地产 | 10,337,182.20 | 10,434,033.23 |
| 固定资产 | 318,216,778.20 | 322,821,574.13 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 2,088,105.60 | 2,333,365.52 |
| 无形资产 | 56,062,203.49 | 58,367,214.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 251,717,364.35 | 251,717,364.35 |
| 长期待摊费用 | 3,326,611.01 | 3,337,523.72 |
| 递延所得税资产 | 137,413,308.49 | 142,819,562.95 |
| 其他非流动资产 | 100,814,037.24 | 100,814,037.24 |
| 非流动资产合计 | 4,552,578,992.38 | 4,565,005,448.09 |
| 资产总计 | 8,093,332,538.81 | 8,881,246,764.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,165,642,594.22 | 1,182,800,704.22 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,216,196.13 | 3,045,164.63 |
| 应付账款 | 1,530,384,435.36 | 2,066,250,902.86 |
| 预收款项 | 8,342,681.29 | |
| 合同负债 | 137,516,364.23 | 84,264,250.56 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,281,936.93 | 52,280,137.70 |
| 应交税费 | 323,147,717.19 | 373,787,959.54 |
| 其他应付款 | 680,949,927.71 | 778,710,517.45 |
| 其中：应付利息 | 46,498,997.08 | 42,387,042.08 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 138,060,779.84 | 238,779,418.71 |
| 其他流动负债 | 10,482,339.59 | 18,081,229.13 |
| 流动负债合计 | 4,034,024,972.49 | 4,798,000,284.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 341,649,382.80 | 341,649,382.80 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,303,804.02 | 1,273,966.82 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 18,623,357.95 | 18,623,357.95 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 1,703,901.25 | 1,703,901.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 363,280,446.02 | 363,250,608.82 |
| 负债合计 | 4,397,305,418.51 | 5,161,250,893.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,144,223,714.00 | 1,144,223,714.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 3,315,069,121.79 | 3,315,069,121.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| 专项储备 | 50,371,236.33 | 55,667,599.72 |
| 盈余公积 | 79,728,979.18 | 79,728,979.18 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -1,041,144,654.32 | -1,022,824,609.12 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,553,648,396.98 | 3,577,264,805.57 |
| 少数股东权益 | 142,378,723.32 | 142,731,065.20 |
| 所有者权益合计 | 3,696,027,120.30 | 3,719,995,870.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,093,332,538.81 | 8,881,246,764.39 |
法定代表人： 汪文强 主管会计工作负责人：汪文强 会计机构负责人：王可飞
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 172,125,894.22 | 438,826,991.47 |
| 其中：营业收入 | 172,125,894.22 | 438,826,991.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 223,856,196.46 | 443,033,375.17 |
| 其中：营业成本 | 164,964,692.56 | 393,790,733.51 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,745,972.34 | 2,345,798.79 |
| 销售费用 | 1,205,672.47 | 37,547.90 |
| 管理费用 | 31,736,447.01 | 18,178,827.62 |
| 研发费用 | 1,806,768.08 | 1,907,515.27 |
| 财务费用 | 21,396,644.00 | 26,772,952.08 |
| 其中：利息费用 | 20,787,304.67 | 28,233,707.03 |
| 利息收入 | 181,604.22 | 533,479.54 |
| 加：其他收益 | 6,520,874.95 | 41,154.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,607.68 | 1,708,395.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,097,403.39 | -1,008,555.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 33,704,517.43 | 14,396,476.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -419.07 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,508,517.54 | 11,939,223.47 |
| 加：营业外收入 | 54,449.95 | 4,496.93 |
| 减：营业外支出 | 903,262.76 | 21,741,577.94 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,357,330.35 | -9,797,857.54 |
| 减：所得税费用 | 5,909,946.03 | 2,361,902.20 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,267,276.38 | -12,159,759.74 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,267,276.38 | -12,159,759.74 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -18,320,045.15 | -11,867,702.24 |
| 2.少数股东损益 | 52,768.77 | -292,057.50 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -18,267,276.38 | -12,159,759.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -18,320,045.15 | -11,867,702.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 52,768.77 | -292,057.50 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0160 | -0.0104 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0160 | -0.0104 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人： 汪文强 主管会计工作负责人：汪文强 会计机构负责人：王可飞
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 723,998,588.79 | 759,808,773.30 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,217,208.02 | 33,532,986.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 728,215,796.81 | 793,341,759.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 655,446,534.51 | 724,808,784.53 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,281,827.84 | 43,726,317.78 |
| 支付的各项税费 | 74,584,521.10 | 56,203,841.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,919,523.42 | 133,829,400.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 839,232,406.87 | 958,568,343.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,016,610.06 | -165,226,583.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,474,621.87 | 2,716,950.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 201,923,348.04 | 390,460,108.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 208,397,969.91 | 393,177,508.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,468,842.81 | 127,432.70 |
| 投资支付的现金 | 24,672,787.10 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 71,025,301.87 | 161,897,087.99 |
| 投资活动现金流出小计 | 72,494,144.68 | 186,697,307.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 135,903,825.23 | 206,480,201.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 99,000,000.00 | 376,870,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 99,000,000.00 | 376,870,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 216,139,732.12 | 507,773,249.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,382,529.22 | 24,801,547.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 233,522,261.34 | 532,574,796.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -134,522,261.34 | -155,704,796.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -109,635,046.17 | -114,451,179.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 284,684,153.34 | 318,271,841.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 175,049,107.17 | 203,820,662.05 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会二〇二二年四月三十日