*ST围海(002586)_公司公告_围海股份：2017年半年度报告新浪财经

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围海股份：2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-29
浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人(会计主管人员)胡寿胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告期第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文目录第一节重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5 第三节公司业务概要 ...........................................................................................................................................................................8 第四节经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................10 第五节重要事项 .................................................................................................................................................................................24 第六节股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................36 第七节优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................41 第八节董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................42 第九节公司债相关情况 .....................................................................................................................................................................43 第十节财务报告 .................................................................................................................................................................................47 第十一节备查文件目录 ...................................................................................................................................................................140 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法本公司、公司、围海股份指浙江省围海建设集团股份有限公司围海控股指浙江围海控股集团有限公司董事会指浙江省围海建设集团股份有限公司董事会股东大会指浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会公司章程指浙江省围海建设集团股份有限公司章程报告期指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日元指人民币元浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第二节公司简介和主要财务指标一、公司简介股票简称围海股份股票代码变更后的股票简称（如有）不适用股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江省围海建设集团股份有限公司公司的中文简称（如有）围海股份公司的外文名称（如有） ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）RECLAIM CONSTRUCTION 公司的法定代表人冯全宏二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈伟陈梦璐联系地址宁波市高新区广贤路 1009 号宁波市高新区广贤路 1009 号电话 0574-87901130 0574-87911788 传真 0574-87901002 0574-87901002 电子信箱 ir@zjwh.com.cn ir@zjwh.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元） 975,127,734.44 848,402,367.58 14.94% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,066,765.23 13,661,265.40 68.85% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 14,636,227.37 10,774,773.91 35.84% 益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元） -178,889,881.16 -235,441,127.53 39.16% 基本每股收益（元/股） 0.0246 0.0188 30.85% 稀释每股收益（元/股） 0.0246 0.0188 30.85% 加权平均净资产收益率 0.70% 0.86% -0.16% 本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减总资产（元） 7,785,169,703.37 5,594,288,511.18 39.16% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,069,709,473.63 1,652,934,109.58 146.21% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,254,099.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 1,136,351.80 一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,964,532.18 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -108,659.60 减：所得税影响额 2,778,096.27 少数股东权益影响额（税后） 37,689.75 合计 8,430,537.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是土木工程建筑业报告期内，公司第一主业主营业务为海堤工程、城市防洪工程、河道工程、水库工程、城市防洪工程及其他水利工程，其中海堤工程施工业务是公司的核心业务。公司依靠自身技术优势，为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询等一体化服务，已发展成为全国水利系统在海岸堤坝、海口城防、近岸海域工程建设规模最大的专业公司之一。公司既能建设海岸，也能保护海岸。除了建造围垦海堤之外，还会在未来积极投身于海洋生态修复、促淤堤建设、港口海湾综合整治、滩涂湿地保护等各类项目建设。可以合理利用沿海滩涂资源，有效解决土地供需矛盾，为推动地区经济发展与繁荣创造新的空间。公司的第二主业为文化娱乐产业，目前公司已投资设立了北京橙乐新娱文化传媒有限公司，出资收购了北京聚光绘影科技有限公司41%股权。报告期内，公司第二主业布局有序，并在影视、游戏等领域储备了大量有潜力的优质标的项目。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本报告期无发生重大变化固定资产本报告期无发生重大变化无形资产本报告期无发生重大变化在建工程本报告期无发生重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是土木工程建筑业 1、专注海堤、规模优势明显围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经二十多年的发展，公司在海堤工程施浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文工领域规模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先者地位的基础上，继续秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研发、设备投入积极推动全行业的发展。 2、不断创新、工艺技术领先公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，在多年的海堤建设实践中总结经验，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目前公司研发团队已经取得了超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平。公司在大型低涂超软基及深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新技术新工艺,并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。 3、自主研发、专用设备先进针对海堤建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并列入水利部推广实用技术名录。相关专业设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在相关工程项目上的投入。 4、以人为本、专业人才汇聚经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司的管理团队具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理，中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。 5、立足浙江、积极拓展市场公司所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国内风暴潮灾害的频发区域，迫切需要加强防护性海堤的建设以保障人民的生命财产安全。另外该地区土地供需矛盾突出，可利用滩涂资源丰富，浙江、江苏、福建、上海四省市滩涂面积占全国滩涂面积总量的1/3，这为促淤堤及围海海堤的建设创造了得天独厚的条件。作为全国海堤工程建设的重点省份，浙江省目前已形成较为明显的产业集群化优势，区域市场需求为公司创造了较为有利的发展环境，并为公司将业务向南北乃至海外拓展打下了坚实的基础。 6、严控质量、铸就“围海”品牌公司成立至今，已累计实施海堤建设项目400多个，项目合格率100%，优良率达86%以上，特别是建设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承建的海堤工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设备、工艺的优势同众多优秀完工项目的组合，为本公司在海堤建设领域赢得了优良的声誉。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第四节经营情况讨论与分析一、概述 2017年上半年中国经济稳中有进，经济运行保持在合理区间，新发展理念正在逐步落实，供给侧结构性改革成效初显。2016年末，国家发改委、证监会联合推动PPP项目资产证券化融资方案，PPP模式更加优化。随着PPP模式的持续优化，落地进程加快，2017年下半年PPP模式仍将担当利器角色。对于工程建设企业而言，只有转型升级，积极投入PPP“浪潮”，以投资拉动施工，才是企业生存发展的重要战略选择。报告期内，公司立足当下，着眼长远，围绕推进双主业发展战略，加强各业务板块的管理，各主要专业子公司坚决执行董事会拟定的经营计划，协同合作，经营业绩较上年同期有较大幅度增长，共实现营业总收入97,512.77万元，比上年同期增长14.94%；实现营业利润 3,497.78万元，比上年同期增长65.40%；实现利润总额3,501.82万元，比上年同期增长63.39%；实现归属于上市公司股东的净利润2,306.68万元，比上年同期减增长68.85%。报告期内，公司正在筹划重大资产重组事项，拟收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司（以下简称“千年设计”）股权，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。通过本次交易，千年设计将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表。千年设计主要从事建筑、景观、城市设计，绿化园林设计、市政设计、公路设计、工程勘测，工程物探等前期工作。因此，本次交易完成后，公司的项目承接能力和盈利能力将进一步提升。同时，公司将进一步加大主营业务上下游产业链的整合力度，促进公司第一主业业务整体转型升级，形成从项目设计、施工建设到项目运营的一体化发展的新局面。 2017年8月，国家发展和改革委员会、水利部印发《国海堤建设方案》，力争用 10 年左右的时间，进一步完善沿海地区防潮减灾体系，全国海堤长度达到 1.5万公里，已建海堤达标率提高到57.1%，使受台风风暴潮威胁严重的重要城市、重要经济开发区域的防潮安全得到基本保障。健全完善海堤工程管理体制，提升海堤工程管理的规范化水平，为海堤工程的正常运用和工程安全创造条件，确保海堤工程长期发挥效益。这将为公司未来发展带来极大的机遇。 2017年下半年，公司将继续做大做强主业，同时加快布局第二主业。在第一主业方面将继续强化项目精细化管理水平，抓好在手重点项目的执行，有效控制项目成本，确保项目按节点正常回款、保函释放，使项目收益最大化；继续整合内外资源，加大PPP项目的承接力度，积极参与到国家基础设施建设中去。在第二主业方面，公司将进一步整合文化娱乐行业的内外部优质资源，推进第二主业的产业链布局，加快形成公司新的利润增长点。二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文单位：元本报告期上年同期同比增减变动原因营业收入 975,127,734.44 848,402,367.58 14.94% 营业成本 861,700,452.51 754,690,155.83 14.18% 公司加强市场开拓导致管理费用 53,167,626.30 35,529,792.93 49.64% 相关人员工资及费用增加财务费用 29,620,947.37 26,475,711.93 11.88% 主要是利润总额同比增所得税费用 13,853,742.77 8,127,303.76 70.46% 长所致经营活动产生的现金流 -178,889,881.16 -235,441,127.53 -24.02% 量净额主要本报告期内部分募投资活动产生的现金流 -2,391,101,004.07 -323,642,363.81 638.81% 集资金购买银行理财产量净额品所致主要本报告期内收到募筹资活动产生的现金流 2,506,731,741.19 248,236,240.23 909.82% 集资金净额为量净额 244,772.61 万元所致现金及现金等价物净增 -63,259,144.04 -310,847,251.11 -79.65% 加额公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。营业收入构成单位：元本报告期上年同期同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计 975,127,734.44 100% 848,402,367.58 100% 14.94% 分行业建筑施工 954,771,784.44 97.91% 834,573,112.73 98.37% 14.40% 技术服务 18,194,387.29 1.87% 8,612,426.31 1.02% 111.26% 其他业务 2,161,562.71 0.22% 5,216,828.54 0.61% -58.57% 分产品海堤工程 519,959,202.27 53.32% 604,656,812.78 71.27% -14.01% 城市防洪工程 60,850,887.47 6.23% 8,720,725.50 1.02% 597.77% 河道工程 160,861,133.23 16.50% 133,843,300.03 15.78% 20.19% 水库工程 10,714,132.33 1.10% 13,642,600.12 1.61% -21.47% 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文市政工程 71,275,209.90 7.31% 17,390,113.21 2.05% 309.86% 其他工程 131,111,219.24 13.45% 56,319,561.09 6.64% 132.80% 技术服务 18,194,387.29 1.87% 8,612,426.31 1.02% 111.26% 其他业务 2,161,562.71 0.22% 5,216,828.54 0.61% -58.57% 分地区华东地区 957,357,334.25 98.18% 838,820,104.99 98.87% 14.13% 华南地区 16,870,645.24 1.73% 9,582,262.59 1.13% 76.06% 华北地区 899,754.95 0.09% 0.00% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用单位：元营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同营业收入营业成本毛利率同期增减同期增减期增减分行业建筑施工 954,771,784.44 848,711,520.31 11.11% 14.41% 13.58% 0.65% 技术服务 18,194,387.29 12,749,153.96 29.93% 111.26% 128.45% -5.27% 分产品海堤工程 519,959,202.27 461,860,433.64 11.17% -14.01% -15.17% 1.21% 城市防洪工程 60,850,887.47 54,865,803.13 9.84% 599.58% 641.70% -5.12% 河道工程 160,861,133.23 146,311,963.97 9.04% 20.19% 23.87% -2.71% 市政工程 71,275,209.90 61,256,557.91 14.06% 309.86% 284.12% 5.76% 其他工程 131,111,219.24 114,237,718.76 12.87% 132.80% 134.07% -0.47% 技术服务 18,194,387.29 12,749,153.96 29.93% 111.26% 128.45% -5.27% 分地区华东地区 957,357,334.25 845,620,770.94 11.67% 14.13% 13.39% 0.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求否相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 1、城市防洪占收入成本比例增长较大主要上年同期基数较小，公司上年底中标的宁波地区余姚城北圩区候青江排涝闸项目及姚江二通道慈江闸站工程，2017年上半年收入结算金额分别是4626.03万元、1382.3万元所致。 2、市政工程增长较大主要是上年同期基数较小，本报告期宁海智能汽车小镇基础设施PPP等项目新增结算收入所致。 3、其他工程长较大主要是上年度千岛湖12标项目在本报告期新增结算收入5063.36万元所致。 4、技术服务增长较大主要是上年同期基数较小，本报告新增义乌爆破项目、台州东部新区海景大道、开发大道项目新增结浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文算收入所致。三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况单位：元本报告期末上年同期末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金 916,992,282.64 11.78% 467,051,261.32 10.19% 1.59% 应收账款 994,550,053.05 12.77% 811,087,659.06 17.69% -4.92% 存货 88,866,315.14 1.14% 58,966,816.81 1.29% -0.15% 投资性房地产 12,233,452.97 0.16% 12,490,854.35 0.27% -0.11% 长期股权投资 113,123,416.05 1.45% 0 0.00% 1.45% 固定资产 191,648,915.50 2.46% 198,429,978.65 4.33% -1.87% 在建工程 17,097,176.82 0.22% 13,118,541.06 0.29% -0.07% 1,019,000,000.0 短期借款 1,319,019,680.00 16.94% 22.23% -5.29% 长期借款 619,260,000.00 7.95% 669,625,000.00 14.61% -6.66% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 1. 所有权或使用权受到限制的资产项目期末账面价值受限原因货币资金 64,211,804.15 保函保证金、银行承兑汇票保证金存款固定资产 9,756,882.98 抵押用于短期借款合计 73,968,687.13 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 18,900,000.00 10,000,000.00 89.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用（1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元募集资金总额 302,777.7 报告期投入募集资金总额 41,492.87 已累计投入募集资金总额 88,331.87 报告期内变更用途的募集资金总额浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1．2014 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕13 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,113,300 股，配售价为每股人民币 10.15 元，共计募集资金 599,999,995.00 元，坐扣保荐费余款和承销费 14,000,000.00 元后的募集资金为 585,999,995.00 元，已由主承销商信达证券股份有限公司于 2014 年 2 月 28 日汇入本公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用 5,949,113.30 元后，公司本次募集资金净额为 580,050,881.70 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕38 号）。 2．2017 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3232 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用定价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 313,850,063 股，发行价为每股人民币 7.87 元，共计募集资金 2,469,999,995.81 元，坐扣承销和保荐费用 11,000,000.00 元(含税)元后的募集资金为 2,458,999,995.81 元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 2 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费法定信息披露费等其他发行费用 11,273,850.06 元后，公司本次募集资金净额为 2,447,726,145.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕38 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称奉化投资公司）、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司（以下简称六横投资公司）以前年度已使用募集资金 46,839.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,941.06 万元；2017 年 1-6 月实际使用募集资金 2,513.41 万元，2017 年 1-6 月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 129.45 万元；累计已使用募集资金 49,352.41 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,070.51 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 2,723.19 万元（未包含购买的保本型理财产品 8,000 万元，包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 2. 2017 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况本公司及全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 6 月末累计已使用募集资金 38,979.46 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 307.24 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 12,993.78 万元（未包含购买的保本型理财产品 193,948.00 万元，包括未支付的发行费用 841.39 万元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构信达证券股份有限公司于 2014 年 3 月 31 日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。针对 2017 年非公开发行股票募集资金本公司于 2017 年 3 月连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、广发银行股份有限公司宁波分行、宁波东海银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、中国工商银行股份有限公司宁波江东支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司建塘投资公司、天台投资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况（1）.截至 2017 年 6 月 30 日，本公司之子公司合计共有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元账户名称开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限公奉化投资公司 33101985136050511076 27,231,903.86 募集资金专户司宁波高新区支行合计 27,231,903.86 注：六横投资公司交通银行股份有限公司宁波宁海支行募集资金专户已于 2017 年 3 月 1 日注销。（2）. 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 8,000 万元,明细如下：单位：人民币万元委托理财受托方产品名称产品类型起息日到期日预期年化收益率金额中国建设银中国建设银行宁波市保本浮动收行宁波市分分行“乾元”保本型 8,000.00 2017/4/27 2017/7/26 3.70% 益产品行理财产品 2017 年第浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 17 期 2. 2017 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况（1）.截至 2017 年 6 月 30 日，本公司之子公司合计共有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元账户名称开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限公本公司 33150198513600000603 7,508,368.32 募集资金专户司宁波国家高新区支行广发银行股份有限公司宁本公司 9550880026000900420 751,098.72 募集资金专户波高新支行宁波东海银行股份有限公本公司 831010101428888888 100,095,282.99 募集资金专户司总行营业部中国工商银行股份有限公本公司 3901120029003050154 320,801.77 募集资金专户司宁波江东支行浙商银行股份有限公司宁本公司 3320020410120100097203 0 募集资金专户[注 1] 波江东支行天台投资交通银行股份有限公司宁波宁海支行 561006258018010126965 356,248.15 募集资金专户公司建塘投资中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行 33150198513600000592 560,278.09 募集资金专户公司建塘投资上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行 94130155100000432 20,345,718.43 募集资金专户公司合计 129,937,796.47 注 1：本公司浙商银行股份有限公司宁波江东支行募集资金专户已于 2017 年 3 月 31 日注销。 2、本公司募集资金专户中包含未支付的发行费用 841.39 万元；（2）截至 2017 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 193,948.00 万元,明细如下：单位：人民币万元委托理财受托方产品名称产品类型起息日到期日预期年化收益率金额宁波东海银行 “福瀛理财” 保本浮动收 57,000.00 2017/4/5 2018/3/26 4.70% 股份有限公司 2017 年第 7 期益产品宁波东海银行 “福瀛理财” 保本浮动收 10,000.00 2017/4/6 2018/3/26 4.70% 股份有限公司 2017 年第 8 期益产品宁波东海银行 “福瀛理财” 保本浮动收 47,948.00 2017/4/17 2018/4/12 4.40% 股份有限公司 2017 年第 8 期益产品广发银行股份 “薪加薪”16 40,000.00 保本浮动收 2017/4/1 2017/10/9 4.10% 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文有限公司宁波号益产品分行利多多对公结上海浦东发展构性存款固定保本固定收银行股份有限 3,000.00 2017/4/10 2017/7/10 4.00% 持有期第 902 益产品公司宁波分行期利多多对公结上海浦东发展构性存款固定保本固定收银行股份有限 5,000.00 2017/4/10 2017/10/9 4.00% 持有期第 903 益产品公司宁波分行期利多多对公结上海浦东发展构性存款固定保本固定收银行股份有限 5,000.00 2017/4/10 2018/4/9 3.90% 持有期第 904 益产品公司宁波分行期交通银行股份 “ 蕴通财保本浮动收有限公司宁波富日增利 91 16,000.00 2017/4/7 2017/7/7 3.90% 益产品分行天” “乾元-养颐中国建设银行保本浮动收四方”2017 年 5,000.00 2017/4/1 2017/7/3 3.90% 宁波市分行益产品第 12 期 “乾元-养颐中国建设银行保本浮动收四方”2017 年 5,000.00 2017/4/1 2017/10/9 3.90% 宁波市分行益产品第 13 期三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。 2.募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (1) 募集资金投资项目先期投入情况截至 2017 年 6 月 30 日，公司子公司天台投资公司、建塘投资公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 37,979.46 万元，其中： 1) 天台投资公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 2,968.35 万元。 2) 建塘投资公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 35,011.11 万元。 (2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2017 年 2 月 28 日，天台投资公司和建塘投资公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累计为 37,979.46 万元，并出具了《关于浙江省围海建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3867 号）。本公司 2017 年 4 月 19 日第五届董事会第十五次会议决议、第五届监事会第十次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文金投资项目的自筹资金 37,979.46 万元；本公司保荐机构浙商证券股份有限公司经核查后出具了《浙商证券股份有限公司关于浙江省围海建设集团股份有限公司以募集资金置换预先以投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。天台投资公司于 2017 年 5 月 17 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,968.35 万元自募集资金专户转入其他银行账户；建塘投资公司于 2017 年 5 月 16 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,011.11 万元自募集资金专户转入其他银行账户； 3. 募集资金使用的其他情况根据公司 2017 年 3 月 13 日第五届董事会第十四次会议决议，同意本公司向天台投资公司提供借款 9,900 万元。本公司已于 2017 年 3 月 21 日将 9,900 万元借款自募集资金账户转账至天台投资公司募集资金专户。 (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。（2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用单位：万元是否已截至期末项目达到项目可行募集资金调整后投截至期末本报告期承诺投资项目和超募变更项本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发承诺投资资总额累计投入实现的效资金投向目(含部投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变总额 (1) 金额(2) 益分变更) (2)/(1) 期化承诺投资项目奉化市象山港避风锚 2018 年地建设项目及配套工否 45,000 43,058.27 2,513.41 34,099.79 79.19% 06 月 30 是否程（BT）项目日舟山市六横小郭巨二 2018 年期围垦工程-郭巨堤工否 15,000 15,000 15,252.62 101.68% 06 月 30 是否程项目日浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文天台县苍山产业集聚 2018 年区一期开发 PPP 项目否 37,000 37,000 2,968.35 2,968.35 8.02% 12 月 31 是否（一标）日宁波杭州湾新区建塘 2022 年 207,772.6 江两侧围涂建设-（分否 210,000 36,011.11 36,011.11 17.33% 12 月 31 是否阶段运行）移交工程日 302,830.8 承诺投资项目小计 -- 307,000 41,492.87 88,331.87 -- -- -- -- 超募资金投向无超募资金 302,830.8 合计 -- 307,000 41,492.87 88,331.87 -- -- 0 -- -- 1、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目由于海湾大道增加水闸,及西堤部分政策未达到计划进度或预处理未完成，项目预计延迟至 2018 年 6 月底完工；2、舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程计收益的情况和原因项目需利用宁波地铁渣土通过项目龙口进行回填,至 2017 年度二季度，造成项目堵口延后至 10 月底, （分具体项目）预计 2018 年 6 月底前完工验收项目可行性发生重大报告期无变化的情况说明超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先适用期投入及置换情况详见募集资金总体使用情况说明三(一)2 之说明用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金继续用于募投项目用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他报告期无情况浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）承诺投资项目说明 1、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目本期实现收入1,950.75万元。 2、舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入211.78万元。 3、天台县苍山产业集聚区一期开发PPP 项目（一标）本期实现收入2,191.12万元。 4、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程项目本期实现收入10,487.20 万元。（4）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。（5）募集资金项目情况 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润浙江宏力阳 30,100,000.0 354,006,606. 49,320,716.4 78,092,617.9 -3,104,650.8 -3,169,307.3 生态建设股子公司建筑业 0 88 5 3 3 份有限公司 H.K RECLAM 336,220,691. -4,680,662.8 -4,621,873.3 -4,621,873.3 子公司投资业 7,908.20 INVESTME 17 2 0 NT 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 LIMITED 浙江省天台县围海建设 140,000,000. 255,521,794. 136,090,340. -2,068,330.4 -2,068,330.4 子公司投资业投资有限公 00 11 74 6 司北京橙乐新 32,500,000.0 78,292,098.4 29,411,812.4 -2,030,455.0 -2,012,788.1 娱文化传媒子公司服务业 0 2 5 3 有限公司报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计 2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 100.00% 至 150.00% 动幅度 2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 5,620.9 至 7,025.13 动区间（万元） 2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万 2,810.45 元）业绩变动的原因说明主要是 1-9 月工程结算收入较上年同期有较大幅度的增长所致。十、公司面临的风险和应对措施当前，公司面临的风险主要有五个方面：一是产业政策变化风险。随着经济社会的快速发展，我国沿海地区工业化、城镇化进程加快，围填海成为利用海域资源、缓解土地供需矛盾、拓展发展空间的重要途径。为保持发展和保护环境，国家和地区对围填海编制了中长期发展规划，实行年度计划管理。而现阶段海堤工程施工仍是公司的核心业务，如果国家关于围填海管理的相关政策发生重大变化，会对公司的经营发展产生一定影响。二是施工安全风险。公司作为主要从事海堤工程建设的施工单位，施工场所主要在露天和水上作业，施工环境复杂，存在一定危险性，如防护不当或在技术上、操作上出现意外，可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。三是项目运作回款不达预期风险。以BT、PPP等方式建设的项目，由于前期投资金额大、回购期较长，受货币政策、地方财政在基础设施领域，投入水平发生变化等因素的影响，存在业主不能按时支付工程回购款，导致业务回款不达预期的风险发生。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文四是自然灾害风险。公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域，且业务主要分布于台风等自然灾害多发的浙江、福建等地，台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司的正常经营都将会产生一定影响。五是PPP项目建设运营风险。近年来，公司积极拓展PPP业务。但PPP具有一定的建设运营风险，需公司在实际经营中做好防范控制，如需要资金量较大，项目审批、决策周期长、项目运营期价格变动、项目移交过程的不确定性、回报期较长等。六是第二主业的行业风险。文化产业未来趋势向好，但由于我国起步较晚等因素，整个行业存在诸如行业准入门槛较高、行政审批复杂、版权意识薄弱等。另外，近年来随着文化产业的快速发展，资本的竞相涌入，行业存在的泡沫风险值得关注。针对上述风险，公司将积极关注经济形势和政策走向，科学研判市场趋势，建立健全风险控制机制，提高市场应变能力，拟采取以下措施应对：一要立足主业探索新的经营模式。积极打造“研发、设计、投资、建设、运营”的一体化服务商，努力实现从施工总承包到工程总承包的经营模式转变。对业务承接额低于预期、企业资质瓶颈问题，公司将致力于提高内外部资源整合能力，加强公司的业务拓展能力。二要不断开拓新的市场。公司将坚持“省内固点、省外布点、国外试点”的市场开发战略，形成以点带面、串点成线、点面结合的市场网络。以水利、新型城镇化、生态环保工程为切入点，依靠外部平台，通过合作、承接、分包等方式积极拓展国内及一带一路区域的国际市场。三要加大风险的把控力度。对投资类项目严格按照公司相关制度，做到风险事前、事中和事后防控，增强公司防抗风险的能力。同时，继续强化项目成本管控，提高工程项目管理水平，降低项目管理风险。尤其针对PPP业务，公司将在整体管控下，对项目实施的各个阶段，进行审慎分析，做好预案和对策。四要加快推进双轮驱动。不断推进“投资+实业”双轮驱动发展战略，强化资本运作和融资能力，减少经济周期波动带来的产业政策风险，实现公司跨越式发展。第二主业方面，加快相关项目的推进速度，夯实基础，同时建立更为严格、审慎的内审制度。五要加强“三位一体”协同效应。改革创新，整合控股、股份、子公司各类资源，形成合力，努力实现协同良性发展。针对子公司发展不平衡问题，公司将根据各自特点，调整优化，做精做专，发挥大家的独特优势，增强盈利能力。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第五节重要事项一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引详情见公司在巨潮资讯网 2017 年第一次临时（http://www.cninfo 临时股东大会 53.49% 2017 年 01 月 20 日 2017 年 01 月 21 日股东大会 .com.cn）发布的公告，公告编号（2017-009）详情见公司在巨潮资讯网 2017 年第二次临时（http://www.cninfo 临时股东大会 53.12% 2017 年 03 月 29 日 2017 年 03 月 30 日股东大会 .com.cn）发布的公告，公告编号（2017-027）详情见公司在巨潮资讯网 2016 年年度股东大（http://www.cninfo 年度股东大会 53.13% 2017 年 05 月 15 日 2017 年 05 月 16 日会 .com.cn）发布的公告，公告编号（2017-059） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司控股股东浙江省围海浙江围海控建设集团股股集团有限份有限公司、首次公开发公司和实际 2010 年 09 月冯全宏、罗全行时所作承长期严格遵守控制人冯全 24 日民、张子和、诺宏先生、罗全王掌权、邱春民先生、张子方和先生、王掌权先生、邱春方先生做出避免同业竞争的承诺。在前述锁定期结束后，在其任职期间首次公开发行或再融资时所作承诺每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持股东张子和、首次公开发有的本公司 2010 年 09 月王掌权、徐丽行时所作承股份；在申报长期严格遵守 24 日君、杨贤水诺离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。 2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行公司董事、高再融资时所 2016 年 01 月职责无关的长期严格遵守级管理人员作承诺 14 日投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。公司的控股股东浙江围海控股集团承诺不越权有限公司，及干预公司经再融资时所 2016 年 01 月实际控制人营管理活动，长期严格遵守作承诺 14 日冯全宏、张子不会侵占公和、王掌权、司利益邱春方、罗全民浙江围海控再融资时所围海股份非 2016 年 05 月自公司定增严格遵守浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文股集团有限作承诺公开发行新 25 日股票上市之公司、浙江东增股份日（2017 年 3 睿资产管理 313,850,063 月 13 日）起有限公司、杭股，已于 2017 36 个月州艮雷投资年 3 月 13 日管理合伙企在深圳证券业（有限合交易所上市。伙）、杭州东本次发行中，裕投资合伙投资者认购企业（有限合的股票限售伙）、上海盈期为三十六保投资管理个月；在锁定有限公司、李期内，因本次澄澄发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增加的股份）也不上市交易或转让。从上市首日计算，上市流通时间为 2020 年 3 月 13 日（如遇非交易日顺延）。股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下不适用一步的工作计划四、聘任、解聘会计师事务所情况半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。八、诉讼事项重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用本期本公司子公司围海技术公司向围海控股公司租赁办公楼536.84㎡，租赁期间2012年12月至2022年 12月，半年度租金9万元；截至2017年6月30日，本期租金尚未支付。十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在承包情况。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用（1）担保情况单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额度相实际发生日期是否履行是否为关担保对象名称关公告披露担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署日）完毕联方担保日期报告期内审批的对外担保额度报告期内对外担保实际发生 0 合计（A1）额合计（A2）报告期末已审批的对外担保额报告期末实际对外担保余额 0 度合计（A3）合计（A4）公司与子公司之间担保情况担保额度实际发生日期是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署日）完毕联方担保披露日期浙江省围海建设 2016 年 04 月 01 止 2021 年 4 集团宁波金洋建 770 700 一般保证否日月 30 日设有限公司浙江省围海建设 2015 年 06 月 25 止 2017 年 6 集团宁波金洋建 500 500 一般保证否日月 25 日设有限公司浙江省围海建设 2016 年 01 月 22 止 2018 年 1 集团宁波金洋建 1,000 920 一般保证否日月 22 日设有限公司浙江省围海建设 2017 年 03 月 05 止 2018 年 3 集团宁波金洋建 800 800 一般保证否日月5日设有限公司浙江宏力阳生态 2017 年 02 月 14 止 2018 年 2 建设股份有限公 3,000 3,000 一般保证否日月 14 日司浙江宏力阳生态 2016 年 03 月 21 止 2018 年 3 2,000 800 一般保证否建设股份有限公日月 21 日浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文司浙江宏力阳生态 2017 年 06 月 25 止 2018 年 6 建设股份有限公 500 500 一般保证否日月 25 日司浙江宏力阳生态 2016 年 03 月 30 止 2018 年 3 建设股份有限公 1,000 1,000 一般保证否日月 10 日司浙江宏力阳生态 2016 年 06 月 30 止 2017 年 6 建设股份有限公 3,000 3,000 一般保证否日月 30 日司浙江省围海建设 2016 年 12 月 26 止 2017 年 12 集团舟山有限公 3,900 2,643.26 一般保证否日月 22 日司浙江省围海建设 2016 年 09 月 27 止 2017 年 9 集团舟山有限公 2,600 1,318.97 一般保证否日月 27 日司江苏围海工程科 2016 年 09 月 14 止 2017 年 9 500 500 一般保证否技有限公司日月 14 日江苏围海工程科 2016 年 09 月 26 止 2017 年 9 450 450 一般保证否技有限公司日月 25 日浙江省围海建设 2015 年 11 月 10 止 2017 年 12 集团舟山投资有 7,700 4,900 一般保证否日月 31 日限公司浙江省围海建设 2016 年 03 月 24 止 2017 年 9 集团舟山投资有 7,000 7,000 一般保证否日月 24 日限公司浙江省围海建设 2016 年 02 月 02 止 2018 年 8 集团舟山投资有 12,000 0 一般保证否日月1日限公司宁波高新区围海 2016 年 08 月 03 止 2018 年 8 工程技术开发有 500 500 一般保证否日月2日限公司宁波高新区围海 2015 年 11 月 26 止 2018 年 11 工程技术开发有 1,480 480 一般保证否日月 25 日限公司宁波高新区围海 2015 年 08 月 28 止 2017 年 8 工程技术开发有 800 800 一般保证否日月 28 日限公司宁波高新区围海 2016 年 07 月 11 止 2017 年 7 1,000 1,000 一般保证否工程技术开发有日月 11 日浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文限公司宁波高新区围海 2017 年 03 月 03 止 2018 年 3 工程技术开发有 500 500 一般保证否日月3日限公司宁波高新区围海 2017 年 03 月 07 止 2018 年 3 工程技术开发有 500 500 一般保证否日月7日限公司山东宏旭建设有 2016 年 09 月 08 止 2017 年 3 500 500 一般保证否限公司日月8日山东宏旭建设有 2016 年 11 月 09 止 2017 年 11 1,000 1,000 一般保证否限公司日月9日台州海弘生态建 2016 年 10 月 20 止 2018 年 10 25,000 7,500 一般保证否设有限公司日月 20 日浙江省围海建设 2013 年 12 月 27 止 2020 年 5 集团奉化投资有 2,250 925 一般保证否日月 19 日限公司浙江省围海建设 2015 年 04 月 23 止 2018 年 4 集团温州大禹投 20,900 0 一般保证否日月 23 日资有限公司浙江省围海建设 2016 年 05 月 26 止 2017 年 5 集团苍南龙新投 600 600 一般保证否日月 26 日资有限公司浙江省围海建设 2015 年 12 月 01 止 2018 年 12 集团苍南龙新投 600 600 一般保证否日月1日资有限公司浙江省围海建设 2015 年 12 月 22 止 2018 年 12 集团苍南龙新投 3,000 3,000 一般保证否日月 22 日资有限公司浙江省围海建设 2015 年 10 月 12 止 2018 年 10 集团苍南龙新投 900 900 一般保证否日月 12 日资有限公司浙江省围海建设 2015 年 08 月 31 止 2021 年 8 集团建塘投资有 33,000 0 一般保证否日月 31 日限公司宁海宁港建设有 2015 年 09 月 24 止 2020 年 9 13,000 450 一般保证否限公司日月 23 日浙江省围海建设 2015 年 12 月 18 止 2020 年 12 集团宁海越腾投 26,000 8,500 一般保证否日月 18 日资有限公司浙江省围海建设 15,000 2016 年 05 月 13 5,500 一般保证止 2021 年 5 否浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文集团宁海越腾投日月 13 日资有限公司报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际 5,300 5,300 度合计（B1）发生额合计（B2）报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保 193,250 61,287.23 保额度合计（B3）余额合计（B4）子公司对子公司的担保情况担保额度实际发生日期是否履行是否为关担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期（协议签署日）完毕联方担保披露日期公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额合 5,300 5,300 （A1+B1+C1）计（A2+B2+C2）报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额合计 193,250 61,287.23 计（A3+B3+C3）（A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 15.06% 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债 31,171.97 务担保余额（E）担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）上述三项担保金额合计（D+E+F） 31,171.97 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无采用复合方式担保的具体情况说明（2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用评估机合同订合同订交易价合同标构名称定价原是否关关联关截至报告期末的执行披露立公司立对方格（万披露索引的（如则联交易系情况日期方名称名称元）有）浙江省中信宁海县无招投标 10,153. 否无截止 2017 年 6 月 30 2017 详见公司在巨潮资讯浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文围海建（宁西店新 89 日，本项工程完工进年 01 网设集团波）西城围填度为 0 % 月 25 （http://www.cninfo.c 股份有店新城海海堤日 om.cn）上披露的公限公司开发建水闸工告，编号 2017-011）设有限程（施公司。工）十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况（1）半年度精准扶贫概要公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用关于重大资产重组事项的说明 1、公司因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，标的公司属于设计行业，预计本次交易金额可能达到需提交股东大会审议的标准，收购方案目前双方正在协商和沟通中，交易方式待定，中介机构待定。目前尚未确定是否构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：围海股份，证券代码：002586）自2017年4月18日（星期二）开市起停牌，预计停牌不超过 10 个交易日。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-037）。 2、2017年4月27日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司拟收购上海千年城市规划工程设计股份有限公司（股票代码：833545）100%股权，初步协商交易对价不超过人民币162,000万元，具体内容详见公司于2017年4月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2017-049），公司股票于2017年4月28日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。 3、公司于2017年5月5日、2017年5月12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2017-057，2017-058），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 4、公司于2017年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-060），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 5、公司于2017年5月25日、2017年6月2日、6月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-062、2017-063、2017-064），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 6、公司于2017年6月13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-067），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7、公司于2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 8、公司于6月27日召开第五届十九次董事会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》并于6月28日披露了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070），具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、2017年3月13日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司缴付出资暨增资的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司缴付出资并借款的议案》，具体详情见公司2017年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司缴付出资暨增资的公告》、《关于使用募集资金向控股子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司缴付出资并借款的公告》。 2、2017年3月13日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，本着有利于提高本次募集资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报的目的，公司及子公司拟使用不超过22.7亿元人民币闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。具体详情见公司2017年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 3、2017年4月19日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2017年度对控股子公司提供担保的议案》，会议同意公司2017年度对控股子公司（包括2016年经审计资产负债率超过70%的子公司）提供总额度不超过65亿元的担保，担保期限为担保合同签订日在2017年年度股东大会召开日前的融资。并拟同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体详情见公司2017年4月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2017年度对控股子公司提供担保的公告》。 4、2017年4月19日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司减资的议案》，同意将浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司的注册资本由 27,000 万元减少至 12,000 万元。具体详情见公司 2017 年 4 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对全资子公司减资的公告》。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第六节股份变动及股东情况一、股份变动情况 1、股份变动情况单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积金转数量比例发行新股送股其他小计数量比例股 35,019,74 313,850,0 313,309,0 348,328,7 一、有限售条件股份 4.80% -541,054 33.43% 1 63 09 35,019,74 313,850,0 313,309,0 348,328,7 3、其他内资持股 4.80% -541,054 33.43% 1 63 09 280,177,8 280,177,8 280,177,8 其中：境内法人持股 0 0.00% 26.89% 90 90 35,019,74 33,672,17 33,131,11 68,150,86 境内自然人持股 4.80% -541,054 6.54% 1 3 9 693,106,8 693,647,9 二、无限售条件股份 95.19% 541,054 541,054 66.57% 59 693,106,8 693,647,9 1、人民币普通股 95.19% 541,054 541,054 66.57% 59 728,126,6 313,850,0 313,850,0 1,041,976 三、股份总数 100.00% 100.00% 00 63 63 ,663 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 1、2017年3月13日，公司向6家特定投资者非公开发行A股313,850,063股顺利上市，公司股份总数由 728,126,600股增加至1,041,976,663股。 2、限售股上市流通。股份变动的批准情况 √ 适用 □ 不适用公司于2017年1月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3232号）。股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 √ 适用 □ 不适用以公司截至2016年12月31日、2017年6月30日的归属于母公司所有者权益和2016年度、2017年1-6月归浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文属于母公司所有者的净利润为基准，本次新增股份登记到账后，公司每股净资产和每股收益对比情况如下：项目期间本次新增股份登记到账前本次新增股份登记到账后每股净资产（元/股） 2017年6月30日 2.23 3.91 2016年12月31日 2.27 3.94 每股收益（元/股） 2017年6月30日 0.0317 0.0221 2016年12月31日 0.1278 0.0893 注：本次新增股份登记到账前每股净资产、每股收益按照本次新增股份登记到账前总股本728,126,600股计算；本次新增股份登记到账后每股净资产分别按照相应会计期末公司合并报表归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算；本次新增股份登记到账后每股收益按照相应会计期间公司合并报表归属于母公司所有者的净利润除以本次新增股份登记到账后总股本计算。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期数数限售期为 2017 浙江围海控股集三年期定增锁定年 03 月 13 日起 0 0 190,597,204 190,597,204 团有限公司股 36 个月，即 2020 年 03 月 13 日。限售期为 2017 浙江东睿资产管三年期定增锁定年 03 月 13 日起 0 0 41,296,060 41,296,060 理有限公司股 36 个月，即 2020 年 03 月 13 日。限售期为 2017 三年期定增锁定年 03 月 13 日起李澄澄 0 0 33,672,173 33,672,173 股 36 个月，即 2020 年 03 月 13 日。限售期为 2017 杭州艮雷投资管三年期定增锁定年 03 月 13 日起理合伙企业（有 0 0 27,954,256 27,954,256 股 36 个月，即 2020 限合伙）年 03 月 13 日。杭州东裕投资合限售期为 2017 三年期定增锁定伙企业（有限合 0 0 12,706,481 12,706,481 年 03 月 13 日起股伙） 36 个月，即 2020 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文年 03 月 13 日。限售期为 2017 上海盈保投资管三年期定增锁定年 03 月 13 日起 0 0 7,623,889 7,623,889 理有限公司股 36 个月，即 2020 年 03 月 13 日。合计 0 0 313,850,063 313,850,063 -- -- 3、证券发行与上市情况 2017年3月13日，公司向6家特定投资者非公开发行A股313,850,063股顺利上市，详见公司2017年3月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《浙江省围海建设集团股份有限公司新增股份变动报告及上市公告摘要》公告编号（2017-009）。二、公司股东数量及持股情况单位：股报告期末表决权恢复的优先股报告期末普通股股东总数 21,694 股东总数（如有）（参见注 8）持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况持有有限持有无限质押或冻结情况报告期末报告期内售条件的售条件的股东名称股东性质持股比例持有的普增减变动普通股数普通股数股份状态数量通股数量情况量量浙江围海控股 492,697,2 190,597,2 境内非国有法人 47.28% 190597204 质押 445,197,204 集团有限公司 04 浙江东睿资产 41,296,06 41,296,06 境内非国有法人 3.96% 41296060 质押 41,296,060 管理有限公司 0 33,672,17 33,672,17 李澄澄境内自然人 3.23% 33672173 质押 20,000,000 3 杭州艮雷投资 27,954,25 27,954,25 管理合伙企业境内非国有法人 2.68% 27954256 质押 27,954,256 6 （有限合伙）国投瑞银资本－浙商银行－国投瑞银资本 20,953,19 其他 2.01% 0 围海股份增持专项资产管理计划博时资本－工 20,306,80 商银行－博时其他 1.95% 0 资本－众赢志浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文成 8 号专项资产管理计划 16,320,00 陈美秋境内自然人 1.57% 0 0 质押 7,502,000 16,159,50 12,119,62 张子和境内自然人 1.55% 0 质押 10,002,600 0 16,145,66 罗全民境内自然人 1.55% 0 0 质押 7,502,000 12,839,00 王掌权境内自然人 1.23% 0 9,629,250 质押 10,002,600 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况不适用（如有）（参见注 3） 1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系；2、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东李澄澄是岳父与女婿的关系；3、公司实际控制人罗全民、实际控制人配偶陈美秋出资委托国投瑞银资本－浙商银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产上述股东关联关系或一致行动的管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。4、公司实际控制人说明王掌权、张子和、邱春方出资委托博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成 8 号专项资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。5、公司未知其他前十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。前 10 名无限售条件普通股股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量股份种类数量浙江围海控股集团有限公司 302,100,000 人民币普通股 302,100,000 国投瑞银资本－浙商银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产 20,953,196 人民币普通股 20,953,196 管理计划博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成 8 号专项资产管理计 20,306,804 人民币普通股 20,306,804 划陈美秋 16,320,000 人民币普通股 16,320,000 罗全民 16,145,668 人民币普通股 16,145,668 陈德海 11,141,188 人民币普通股 11,141,188 广东温氏投资有限公司 8,798,700 人民币普通股 8,798,700 陈剑刚 5,760,089 人民币普通股 5,760,089 中国工商银行股份有限公司－南 5,665,200 人民币普通股 5,665,200 方大数据 100 指数证券投资基金浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文徐彭龙 5,205,535 人民币普通股 5,205,535 1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈美秋是夫妻关系；2、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东李澄澄是岳父与女婿的关系；3、公司实际控制人罗全民、实际控制人前 10 名无限售条件普通股股东之配偶陈美秋出资委托国投瑞银资本－浙商银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产间，以及前 10 名无限售条件普通管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。4、公司实际控制人股股东和前 10 名普通股股东之间王掌权、张子和、邱春方出资委托博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成 8 号专项关联关系或一致行动的说明资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。5、公司未知其他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 1、前 10 名无限售条件股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,801,185 股，通过普通账户持有公司股票 2,339,303 股。2、前 10 名无前 10 名普通股股东参与融资融券限售条件股东陈剑刚通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户证券账户业务股东情况说明（如有）（参见持有公司股票 3,068,852 股，通过普通账户持有公司股票 2,691,237 股。3、前 10 名无限注 4）售条件股东徐彭龙通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,205,535 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。三、控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第八节董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □ 适用 √ 不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第九节公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是一、公司债券基本信息债券余额（万债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率还本付息方式元）本期公司债券按年付息，利息每年支付一次，若债券持有人在第 3 年末行使回售权，所回售债券的票面面值加第 3 年的利息在投资者回售支付日 2016 浙江省围海建年 5 月 27 日一设集团股份有 2013 年 05 月 2018 年 05 月起支付。若债 13 围海债 112177 15,050 6.90% 限公司 2013 年 27 日 26 日券持有人放弃公司债券回售权或行使部分回售权，则债券剩余本金采用提前偿还方式，即在债券发行完毕后第 4 年偿还债券剩余本金的 30%，第 5 年偿还债券剩余本金的 70%。公司债券上市或转让的交易深圳证券交易所场所投资者适当性安排不适用报告期内公司债券的付息兑 2014 年 5 月 27 日利息支付 2,070 万元；2015 年 5 月 27 日利息支付 2,070 万元；2016 年 5 付情况月 27 日利息支付 2,070 万元，“13 围海债”（债券代码：112177）2016 年 5 月 27 日完成回浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文售，回售申报数量为：850,000 张，回售金额为：85,000,000 元（不含利息），剩余托管数量为 2,150,000 张。2017 年 5 月 31 日（因端午假期因素，实际兑付资金发放日顺延至 2017 年 5 月 31 日）利息支付 1,483.5 万元，兑付本期债券剩余本金 30%的本金，即兑付 6,450 万元，本次兑付后，本期债券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管量为 1,505,000 张，剩余本金为 15,050 万元。发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在公司债券附发行人或投资者本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部选择权条款、可交换条款等特或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回殊条款的，报告期内相关条款售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登的执行情况（如适用）记，则视为继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。发行人已于 2016 年 4 月 14 日行使了上调票面利率选择权，决定不上调本期债券的票面利率。部分投资者于 2016 年 4 月 14 日至 4 月 20 日期间行使了投资者回售选择权，回售申报金额共计 8,5,000,000 元（不含利息）。二、债券受托管理人和资信评级机构信息债券受托管理人：北京市西城区信达证券股份名称办公地址闹市口大街 9 联系人蒋智华联系人电话 010-83326836 有限公司号院 1 号楼报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：名称鹏元资信评估有限公司办公地址深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、不适用履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）三、公司债券募集资金使用情况公司债券募集资金使用情况及履行的程本期公司债券的募集资金用途为补充流动资金。公司已经按照募集说明书的披露序用途将本期公司债券的募集资金净额用于补充公司流动资金。期末余额（万元）募集资金专项账户运作情况不适用募集资金使用是否与募集说明书承诺的一致浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文用途、使用计划及其他约定一致四、公司债券信息评级情况鹏元资信评估有限公司出具了围海股份2013年公司债券2017年跟踪信用评级报告，评级结果为：本期债券信用等级AA，发行主体长期信用等级AA，评级展望维持为稳定。详见公司于2017年6月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司2013年公司债券2017年跟踪信用评级报告》。五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 13围海债未设置保证担保、抵押或质押担保，也未采取其他方式对本期债券进行增信。根据本期债券募集说明书，13围海债偿债计划如下：若债券持有人在第3年末行使回售权，赎回售债券的票面面值加第三年的利息在投资者回售支付日2016年5月27日一起支付。若债券持有人放弃回售权或者行使部分回售权，则本期债券剩余本金采用提前偿还方式，即在债券发行完毕第4年即2017年5月27日，偿还剩余本金30%，第5年即2018年5月27日，偿还剩余本金70%。本期债券的起息日为2013年5月27日，债券利息将于起息日之后在续存期内每年支付一次，2014年至2018年间每年的5月27日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）；2017年的债券利息以本期债券剩余本金计息；2018年的债券利息以本期债券剩余本金的70%计息。本期债券本金及利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。目前13围海债偿债计划与募集说明书相关承诺一致。公司未就13围海债设定专项偿债账户。六、报告期内债券持有人会议的召开情况报告期内，公司未召开债券持有人会议。七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况报告期内，13围海债受托管理人信达证券股份有限公司严格按照募集说明书、受托管理人协议的相关约定履行相应职责。报告期内，受托管理人不存在利益冲突等情形。受托管理人于2017年6月14日出具了围海股份《2013年公司债券受托管理事务报告（2016年度）》。详见公司于2017年6 月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司2013年公司债券受托管理事务报告（2016年度）》八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标单位：万元项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减流动比率 166.20% 95.04% 71.16% 资产负债率 46.95% 69.44% -22.49% 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文速动比率 91.71% 89.98% 1.73% 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 EBITDA 利息保障倍数 1.9 1.74 9.20% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用流动比率较上年末增加了71.16%，主要本报告期内，公司通过向特定对象非公开发行股票募集资金（净额）244,772.6万元所致。九、公司逾期未偿还债项 □ 适用 √ 不适用公司不存在逾期未偿还债项。十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况截至2017年6月30日，公司获得银行授信的额度为68.25亿元，其中已使用授信额度为21.80亿元；报告期内偿还银行贷款共计8.85亿元。十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 13围海债募集说明书中承诺：“公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。” 报告期内，公司未发生13围海债预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形。公司严格履行了募集说明书相关的约定或承诺。十三、报告期内发生的重大事项详见本报告本节第五节“十六、其他重大事项的说明”。十四、公司债券是否存在保证人 □ 是 √ 否浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十节财务报告一、审计报告半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计。二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年 06 月 30 日单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 916,992,282.64 961,203,746.69 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 994,550,053.05 1,040,729,148.32 预付款项 135,922,527.06 153,274,764.07 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 3,073,022.74 4,599,056.60 应收股利其他应收款 594,604,710.90 495,366,606.08 买入返售金融资产存货 88,866,315.14 64,682,190.67 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,059,702,910.83 84,590,057.23 流动资产合计 4,793,711,822.36 2,804,445,569.66 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 59,400,035.00 45,000,000.00 持有至到期投资长期应收款 2,530,369,567.07 2,345,390,481.82 长期股权投资 113,123,416.05 111,129,000.00 投资性房地产 12,233,452.97 12,594,075.67 固定资产 191,648,915.50 191,492,009.83 在建工程 17,097,176.82 15,908,254.07 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 22,608,529.69 23,002,620.28 开发支出商誉 11,487,412.96 11,487,412.96 长期待摊费用 5,181,266.22 3,602,450.60 递延所得税资产 28,308,108.73 30,236,636.29 其他非流动资产非流动资产合计 2,991,457,881.01 2,789,842,941.52 资产总计 7,785,169,703.37 5,594,288,511.18 流动负债：短期借款 1,319,019,680.00 1,058,100,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 10,000,000.00 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文应付账款 881,855,002.99 1,194,849,576.17 预收款项 115,373,679.71 88,182,728.75 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 12,131,503.15 20,582,317.94 应交税费 66,114,564.30 87,099,746.82 应付利息 3,581,207.73 11,813,601.13 应付股利 52,098,833.15 其他应付款 235,136,099.41 314,289,216.83 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 189,000,000.00 176,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 2,884,310,570.44 2,950,917,187.64 非流动负债：长期借款 619,260,000.00 717,135,000.00 应付债券 150,500,000.00 215,000,000.00 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 960,884.36 971,088.44 递延所得税负债 397,206.70 397,206.70 其他非流动负债非流动负债合计 771,118,091.06 933,503,295.14 负债合计 3,655,428,661.50 3,884,420,482.78 所有者权益：股本 1,041,976,663.00 728,126,600.00 其他权益工具浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其中：优先股永续债资本公积 2,553,552,717.40 419,676,634.65 减：库存股其他综合收益专项储备 42,556,541.85 44,475,255.63 盈余公积 60,397,827.37 60,397,827.37 一般风险准备未分配利润 371,225,724.01 400,257,791.93 归属于母公司所有者权益合计 4,069,709,473.63 1,652,934,109.58 少数股东权益 60,031,568.24 56,933,918.82 所有者权益合计 4,129,741,041.87 1,709,868,028.40 负债和所有者权益总计 7,785,169,703.37 5,594,288,511.18 法定代表人：冯全宏主管会计工作负责人：杨贤水会计机构负责人：胡寿胜 2、母公司资产负债表单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金 538,172,631.33 520,930,009.03 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 1,143,896,399.20 1,333,642,438.59 预付款项 54,870,228.19 87,099,117.54 应收利息 5,159,769.52 4,599,056.60 应收股利其他应收款 886,533,443.19 671,117,905.58 存货 25,646,660.92 21,159,992.16 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,450,553,257.87 368,333.33 流动资产合计 4,104,832,390.22 2,638,916,852.83 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文非流动资产：可供出售金融资产 59,400,035.00 45,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 2,460,921,189.80 1,646,783,502.32 投资性房地产 12,233,452.97 12,594,075.67 固定资产 92,082,417.76 87,557,439.02 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 3,893,075.78 3,770,226.21 开发支出商誉长期待摊费用 2,256,051.15 1,108,386.80 递延所得税资产 17,522,656.32 22,978,034.75 其他非流动资产非流动资产合计 2,648,308,878.78 1,819,791,664.77 资产总计 6,753,141,269.00 4,458,708,517.60 流动负债：短期借款 960,000,000.00 850,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 760,797,180.96 1,021,192,846.96 预收款项 129,716,769.10 114,225,044.62 应付职工薪酬 3,809,115.38 11,538,124.00 应交税费 53,959,761.56 68,232,285.47 应付利息 8,690,053.82 12,372,768.50 应付股利 52,098,833.15 其他应付款 440,926,412.02 373,883,780.41 划分为持有待售的负债浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文一年内到期的非流动负债 70,000,000.00 36,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 2,479,998,125.99 2,487,444,849.96 非流动负债：长期借款 162,000,000.00 226,000,000.00 应付债券 150,500,000.00 215,000,000.00 其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 312,500,000.00 441,000,000.00 负债合计 2,792,498,125.99 2,928,444,849.96 所有者权益：股本 1,041,976,663.00 728,126,600.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 2,555,261,512.62 421,385,429.87 减：库存股其他综合收益专项储备 42,556,541.85 44,475,255.63 盈余公积 60,397,827.37 60,397,827.37 未分配利润 260,450,598.17 275,878,554.77 所有者权益合计 3,960,643,143.01 1,530,263,667.64 负债和所有者权益总计 6,753,141,269.00 4,458,708,517.60 3、合并利润表单位：元项目本期发生额上期发生额浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文一、营业总收入 975,127,734.44 848,402,367.58 其中：营业收入 975,127,734.44 848,402,367.58 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 947,569,346.41 830,163,143.58 其中：营业成本 861,700,452.51 754,690,155.83 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 7,827,969.64 9,860,363.77 销售费用管理费用 53,167,626.30 35,529,792.93 财务费用 29,620,947.37 26,475,711.93 资产减值损失 -4,747,649.41 3,607,119.12 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 6,392,212.69 2,908,109.59 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益 1,027,209.08 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,977,809.80 21,147,333.59 加：营业外收入 221,680.44 1,023,115.04 其中：非流动资产处置利得 47,176.79 7,117.21 减：营业外支出 181,332.82 738,071.32 其中：非流动资产处置损失 7,312.29 1,302.40 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,018,157.42 21,432,377.31 减：所得税费用 13,853,742.77 8,127,303.76 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,164,414.65 13,305,073.55 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文归属于母公司所有者的净利润 23,066,765.23 13,661,265.40 少数股东损益 -1,902,350.58 -356,191.85 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 21,164,414.65 13,305,073.55 归属于母公司所有者的综合收益 23,066,765.23 13,661,265.40 总额归属于少数股东的综合收益总额 -1,902,350.58 -356,191.85 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0246 0.0188 （二）稀释每股收益 0.0246 0.0188 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：冯全宏主管会计工作负责人：杨贤水会计机构负责人：胡寿胜浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4、母公司利润表单位：元项目本期发生额上期发生额一、营业收入 759,030,643.47 717,805,616.07 减：营业成本 673,234,624.17 621,903,917.00 税金及附加 5,940,893.90 7,169,417.88 销售费用管理费用 21,475,699.16 15,710,982.02 财务费用 25,358,638.11 21,136,950.04 资产减值损失 -14,648,210.26 7,168,823.93 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）投资收益（损失以“－”号填 3,214,235.00 890,000.00 列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益 817,005.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 51,700,238.39 45,605,525.20 加：营业外收入 60,416.79 671,117.21 其中：非流动资产处置利得 47,176.79 7,117.21 减：营业外支出 118,104.25 440,299.01 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填 51,642,550.93 45,836,343.40 列）减：所得税费用 14,971,674.38 12,585,406.00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,670,876.55 33,250,937.40 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 36,670,876.55 33,250,937.40 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 845,211,299.96 613,322,216.61 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 17,902,604.20 6,147,716.50 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文经营活动现金流入小计 863,113,904.16 619,469,933.11 购买商品、接受劳务支付的现金 758,396,326.24 536,781,555.66 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现 61,652,759.08 46,554,968.10 金支付的各项税费 40,900,037.74 74,011,442.70 支付其他与经营活动有关的现金 181,054,662.26 197,563,094.18 经营活动现金流出小计 1,042,003,785.32 854,911,060.64 经营活动产生的现金流量净额 -178,889,881.16 -235,441,127.53 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 17,159,965.00 取得投资收益收到的现金 5,876,889.64 2,035,726.03 处置固定资产、无形资产和其他 107,990.29 38,401.35 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 192,312,533.03 335,633,925.56 投资活动现金流入小计 215,457,377.96 337,708,052.94 购建固定资产、无形资产和其他 15,490,523.55 2,567,666.20 长期资产支付的现金投资支付的现金 31,560,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 2,559,507,858.48 658,782,750.55 投资活动现金流出小计 2,606,558,382.03 661,350,416.75 投资活动产生的现金流量净额 -2,391,101,004.07 -323,642,363.81 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,463,999,995.81 其中：子公司吸收少数股东投资 5,000,000.00 收到的现金浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文取得借款收到的现金 1,061,519,680.00 1,226,800,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,525,519,675.81 1,226,800,000.00 偿还债务支付的现金 949,975,000.00 889,175,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 61,960,623.24 89,388,759.77 的现金其中：子公司支付给少数股东的 190,000.00 股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 6,852,311.38 筹资活动现金流出小计 1,018,787,934.62 978,563,759.77 筹资活动产生的现金流量净额 2,506,731,741.19 248,236,240.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -63,259,144.04 -310,847,251.11 加：期初现金及现金等价物余额 916,039,622.53 741,699,632.40 六、期末现金及现金等价物余额 852,780,478.49 430,852,381.29 6、母公司现金流量表单位：元项目本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 985,791,310.79 848,372,737.33 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 22,284,594.56 4,295,171.82 经营活动现金流入小计 1,008,075,905.35 852,667,909.15 购买商品、接受劳务支付的现金 892,216,259.16 749,835,564.03 支付给职工以及为职工支付的现 35,976,635.81 26,192,035.91 金支付的各项税费 29,871,736.21 57,766,499.35 支付其他与经营活动有关的现金 1,469,118,696.84 161,152,147.35 经营活动现金流出小计 2,427,183,328.02 994,946,246.64 经营活动产生的现金流量净额 -1,419,107,422.67 -142,278,337.49 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 17,159,965.00 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文取得投资收益收到的现金 3,214,235.00 890,000.00 处置固定资产、无形资产和其他 97,990.29 38,000.00 长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 11,408,492.69 562,865.11 投资活动现金流入小计 31,880,682.98 1,490,865.11 购建固定资产、无形资产和其他 11,133,011.40 2,457,424.62 长期资产支付的现金投资支付的现金 845,697,687.48 103,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 171,000,000.00 投资活动现金流出小计 1,027,830,698.88 105,457,424.62 投资活动产生的现金流量净额 -995,950,015.90 -103,966,559.51 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,458,999,995.81 取得借款收到的现金 660,000,000.00 840,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 3,118,999,995.81 840,000,000.00 偿还债务支付的现金 644,500,000.00 650,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 39,641,845.46 76,714,062.03 的现金支付其他与筹资活动有关的现金 6,852,311.38 筹资活动现金流出小计 690,994,156.84 726,714,062.03 筹资活动产生的现金流量净额 2,428,005,838.97 113,285,937.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 12,948,400.40 -132,958,959.03 加：期初现金及现金等价物余额 478,291,353.04 381,867,891.77 六、期末现金及现金等价物余额 491,239,753.44 248,908,932.74 7、合并所有者权益变动表本期金额单位：元浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文本期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 728,12 1,709,8 419,676 44,475, 60,397, 400,257 56,933, 一、上年期末余额 6,600. 68,028. ,634.65 255.63 827.37 ,791.93 918.82 00 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他 728,12 1,709,8 419,676 44,475, 60,397, 400,257 56,933, 二、本年期初余额 6,600. 68,028. ,634.65 255.63 827.37 ,791.93 918.82 00 三、本期增减变动 313,85 2,133,8 2,419,8 -1,918,7 -29,032, 3,097,6 金额（减少以“－” 0,063. 76,082. 73,013. 13.78 067.92 49.42 号填列） 00 75 （一）综合收益总 23,066, -1,902,3 21,164, 额 765.23 50.58 414.65 313,85 2,133,8 2,452,7 （二）所有者投入 5,000,0 0,063. 76,082. 26,145. 和减少资本 00.00 00 75 313,85 2,133,8 2,452,7 1．股东投入的普 5,000,0 0,063. 76,082. 26,145. 通股 00.00 00 75 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -52,098, -52,098, （三）利润分配 833.15 833.15 1．提取盈余公积浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -52,098, -52,098, 股东）的分配 833.15 833.15 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -1,918,7 -1,918,7 （五）专项储备 13.78 13.78 15,180, 15,180, 1．本期提取 612.87 612.87 17,099, 17,099, 2．本期使用 326.65 326.65 （六）其他 1,041, 2,553,5 4,129,7 42,556, 60,397, 371,225 60,031, 四、本期期末余额 976,66 52,717. 41,041. 541.85 827.37 ,724.01 568.24 3.00 40 上年金额单位：元上期归属于母公司所有者权益所有者项目其他权益工具少数股资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合股本东权益优先永续计其他积存股合收益备积险准备利润股债 728,12 1,644,3 419,470 33,450, 49,769, 354,116 59,431, 一、上年期末余额 6,600. 64,153. ,213.24 702.76 380.52 ,069.91 187.52 00 加：会计政策变更前期差错更正浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文同一控制下企业合并其他 728,12 1,644,3 419,470 33,450, 49,769, 354,116 59,431, 二、本年期初余额 6,600. 64,153. ,213.24 702.76 380.52 ,069.91 187.52 00 三、本期增减变动 9,175,7 -22,745, -546,19 -14,115, 金额（减少以“－” 27.33 064.60 1.85 529.12 号填列）（一）综合收益总 13,661, -356,19 13,305, 额 265.40 1.85 073.55 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -36,406, -190,00 -36,596, （三）利润分配 330.00 0.00 330.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或 -36,406, -190,00 -36,596, 股东）的分配 330.00 0.00 330.00 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 9,175,7 9,175,7 （五）专项储备 27.33 27.33 13,383, 13,383, 1．本期提取 993.54 993.54 4,208,2 4,208,2 2．本期使用 66.21 66.21 （六）其他 728,12 1,630,2 419,470 42,626, 49,769, 331,371 58,884, 四、本期期末余额 6,600. 48,624. ,213.24 430.09 380.52 ,005.31 995.67 00 8、母公司所有者权益变动表本期金额单位：元本期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 728,126, 421,385,4 44,475,25 60,397,82 275,878 1,530,263 一、上年期末余额 600.00 29.87 5.63 7.37 ,554.77 ,667.64 加：会计政策变更前期差错更正其他 728,126, 421,385,4 44,475,25 60,397,82 275,878 1,530,263 二、本年期初余额 600.00 29.87 5.63 7.37 ,554.77 ,667.64 三、本期增减变动 313,850, 2,133,876 -1,918,71 -15,427, 2,430,379 金额（减少以“－” 063.00 ,082.75 3.78 956.60 ,475.37 号填列）（一）综合收益总 36,670, 36,670,87 额 876.55 6.55 （二）所有者投入 313,850, 2,133,876 2,447,726 和减少资本 063.00 ,082.75 ,145.75 1．股东投入的普 313,850, 2,133,876 2,447,726 通股 063.00 ,082.75 ,145.75 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文所有者权益的金额 4．其他 -52,098, -52,098,8 （三）利润分配 833.15 33.15 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 -52,098, -52,098,8 股东）的分配 833.15 33.15 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 -1,918,71 -1,918,71 （五）专项储备 3.78 3.78 15,180,61 15,180,61 1．本期提取 2.87 2.87 17,099,32 17,099,32 2．本期使用 6.65 6.65 （六）其他 1,041,97 2,555,261 42,556,54 60,397,82 260,450 3,960,643 四、本期期末余额 6,663.00 ,512.62 1.85 7.37 ,598.17 ,143.01 上年金额单位：元上期项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权股本资本公积专项储备盈余公积优先股永续债其他股收益利润益合计 728,126, 421,385,4 33,450,70 49,769,38 216,628 1,449,360 一、上年期末余额 600.00 29.87 2.76 0.52 ,863.13 ,976.28 加：会计政策变更前期差错更正浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他 728,126, 421,385,4 33,450,70 49,769,38 216,628 1,449,360 二、本年期初余额 600.00 29.87 2.76 0.52 ,863.13 ,976.28 三、本期增减变动 9,175,727 -3,155,3 6,020,334 金额（减少以“－” .33 92.60 .73 号填列）（一）综合收益总 33,250, 33,250,93 额 937.40 7.40 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -36,406, -36,406,3 （三）利润分配 330.00 30.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 -36,406, -36,406,3 股东）的分配 330.00 30.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 9,175,727 9,175,727 （五）专项储备 .33 .33 13,383,99 13,383,99 1．本期提取 3.54 3.54 2．本期使用 4,208,266 4,208,266 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 .21 .21 （六）其他 728,126, 421,385,4 42,626,43 49,769,38 213,473 1,455,381 四、本期期末余额 600.00 29.87 0.09 0.52 ,470.53 ,311.01 三、公司基本情况浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经宁波市人民政府甬政发〔2003〕111 号文批准，在整体改建浙江省围海工程公司基础上发起设立的股份有限公司，于2003年10月31日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为913302001449613537的营业执照，总部位于浙江省宁波市。公司现有注册资本1,046,976,663.00元，股份总数1,046,976,663股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股348,328,750股，无限售条件的流通股份A股693,647,913股。公司股票已于2011年6 月2日在深圳证券交易所挂牌交易。本公司属水利和港口工程建筑业。公司主要经营活动为水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程规划设计；组织文化艺术交流；影视节目策划；广告服务；软件的开发、技术服务。主要业务：海堤工程、城市防洪工程、水库工程、河道工程。本财务报表业经公司2017年8月19日第五届第十五次董事会批准对外报出。本公司将宁波高新区围海工程技术开发有限公司、浙江省围海建设集团舟山有限公司、浙江省围海建设集团宁海越腾建设投资有限公司、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司、江苏围海工程科技有限公司、山东宏旭建设有限公司、浙江省围海建设集团奉化投资有限公司、H.K RECLAM INVESTMENT LIMITED、宁海宁港建设有限公司、浙江省围海建设集团苍南县龙新投资有限公司、浙江省围海建设集团温州大禹投资有限公司、浙江宏力阳生态建设股份有限公司、浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司、湖州南太湖水利水电勘测设计院有限公司、浙江省围海建设集团舟山投资有限公司、浙江省天台县围海建设投资有限公司、浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司、浙江九水生态科技有限公司、宁波瑞津生态科技有限公司、宁波弘海众创空间服务有限公司、杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）、浙江坤承投资管理有限公司、杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）、北京橙乐新娱文化传媒有限公司、宁波甬宁建设有限公司、台州海弘生态建设有限公司和围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以下分别简称围海技术公司、围海舟山公司、宁海越腾公司、六横投资公司、江苏围海公司、山东宏旭公司、奉化投资公司、香港围海公司、宁港建设公司、龙新投资公司、大禹投资公司、浙江宏力阳公司、宁波金洋公司、湖州设计院公司、舟山投资公司、天台投资公司、建塘投资公司、九水生态公司、瑞津生态公司、弘海众创公司、坤承合方企业、坤承投资公司、坤承星方企业、橙乐新娱公司、甬宁建设公司、海弘生态公司和舟山文化企业）等27家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。四、财务报表的编制基础 1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、持续经营本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：本报告期无 1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 2、会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告所载财务信息的会计期间为2017年1月1日起至2017年 6月30日止。 3、营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4、记账本位币采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法 1. 合营安排分为共同经营和合营企业。 2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目： (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产； (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债； (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入； (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入； (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。 8、现金及现金等价物的确定标准列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外币业务和外币报表折算 1. 外币业务折算外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。 2. 外币财务报表折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。 10、金融工具 1. 金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用： (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价； (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等； (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。 (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3) 可供出售金融资产 1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括： ① 债务人发生严重财务困难； ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期； ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易； ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。 11、应收款项（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的单项金额重大的判断依据或金额标准款项单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法值的差额计提坏账准备（2）确定组合的依据组合名称依据余额百分比法组合应收账款按照施工合同规定在工程竣工决算前，由建设单位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文账龄分析法组合除上述余额百分比法组合以外的应收工程款（包括应收账款中的应收工程进度款以及竣工决算后规定期限内尚未收回的由建设单位或业主扣留的工程保留金）其他方法组合工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项组合名称坏账准备计提方法余额百分比法组合余额百分比法账龄分析法组合账龄分析法其他方法组合其他方法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例 1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00% 1－2 年 10.00% 10.00% 2－3 年 15.00% 15.00% 3－4 年 20.00% 20.00% 4－5 年 30.00% 30.00% 5-7 年 50.00% 50.00% 7 年以上 100.00% 100.00% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例工程竣工决算前，由建设单位或业主扣 5.00% 留的工程保留金形成的应收账款组合中，采用其他方法计提坏账准备的： √ 适用 □ 不适用组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例工程履约保证金和投标保证金形成的其 0.00% 他应收款项（4）工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款项不计提坏账准备说明为保障投标的正常进行及项目的正常履约而缴纳的保证金，将在投标结束或项目的履约完毕后返回给公司，由于可收回性非常大，不计提坏账准备浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（5）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应单项计提坏账准备的理由收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价坏账准备的计提方法值的差额计提坏账准备公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求（6）其他对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 12、存货公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是土木工程建筑业 1. 存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2. 发出存货的计价方法购入并已验收入库的库存材料、周转材料按实际成本入账，发出材料和周转材料采用加权平均法核算。工程施工以实际成本核算，期末根据完工百分比法确认合同收入的同时，按配比原则结转施工成本。 3. 存货可变现净值的确定依据资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4. 存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。 (2) 包装物按照一次转销法进行摊销。 13、长期股权投资 1. 共同控制、重要影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。 2. 投资成本的确定 (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。 2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3. 后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1) 个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2) 合并财务报表 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 14、投资性房地产投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法 1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。 2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 15、固定资产（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋及建筑物年限平均法 30 5 3.17 通用设备年限平均法 5 5 19.00 专用设备年限平均法 5-8 5 11.88-19.00 运输工具年限平均法 5-8 5 11.88-19.00 （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法本报告期无 16、在建工程 1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 17、借款费用 1. 借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。 2. 借款费用资本化期间 (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。 3. 借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 18、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试 1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。 2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：项目摊销年限(年) 土地使用权林地使用权软件专利权（2）内部研究开发支出会计政策内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 19、长期资产减值对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 20、长期待摊费用长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 21、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法 1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。 2. 短期薪酬的会计处理方法在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤： 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本； 2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产； 3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。（3）辞退福利的会计处理方法向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（4）其他长期职工福利的会计处理方法向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 22、预计负债 1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。 2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。 23、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是土木工程建筑业公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求 24、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 25、递延所得税资产/递延所得税负债 1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。 4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 26、租赁（1）经营租赁的会计处理方法公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。（2）融资租赁的会计处理方法本报告期无 27、安全生产费公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备” 科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。 28、其他重要的会计政策和会计估计 1. BT业务会计核算方法公司采用建造—移交（Build-Transfer）经营方式（以下简称“BT”）的会计核算方法：BT 项目公司的经营方式为“建造—移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT 公司签订市政工程的投资建设回购协议，并授权BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。依据BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：BT 项目公司将工程成本和发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款” 科目。根据合同约定进入回购期后，本公司根据政府或代理公司确认的回购基数计入“长期应收款-回购期”，同时冲减相应的“长期应收款”科目余额（实际总投资额），差额作为BT项目建设期的投资回报计入当期损益。回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。 2. PPP业务 PPP 为英文 Public-PrivatePartnerships 的缩写。所谓 PPP 模式，一般是指私营部门获得公共部门的授权，为公共项目进行融资、建设并在未来一段时间内运营项目，通过充分发挥公共部门和私营部门各自的优势，实现资金的最佳价值的项目运作模式。PPP 模式可分为建设-运营-移交（BOT）、管理合同（MC）、浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文委托运营（OM）、建设-拥有-运营（BOO）、转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）等不同运作方式。 (1) 项目建设期依据 PPP 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：PPP 项目公司将工程实际成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款-建设期”科目。在项目竣工后结转“长期应收款-建设期”科目余额并按相关对价模式确认无形资产价值。 (2) 项目运营期 PPP 项目公司在特许运营期限内，按照直线法的摊销方法对“无形资产”进行摊销，使特许经营权实现的收入与其摊销的成本相配比，以更客观地反映该无形资产的现状。本公司具体会计核算为：在运营期间项目运营维护发生的成本计入“营业成本”，确认提供当期服务计入“营业收入”，同时将本期“无形资产”应摊销金额计入“营业成本”。 (3) 项目终止移交 PPP 项目终止时，项目公司需要向政府移交项目资产。PPP 项目的终止移交细分为期满终止无偿移交、期满终止有偿移交、提前终止无偿移交、提前终止有偿移交。大部分 PPP 项目的移交方式为期满终止无偿移交，无需为移交进行特别会计处理，移交过程中发生的各项费用直接费用化处理。 29、重要会计政策和会计估计变更（1）重要会计政策变更 √ 适用 □ 不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订的通知》财会〔2017〕15 号），第五届第二十二次董事会审议通过对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。公司将与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，本会计政策变更业经公司第五届第二十二次董事会审议通过，并采用未来适用法处理。（2）重要会计估计变更 □ 适用 √ 不适用 30、其他本报告期无六、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文增值税销售货物或提供应税劳务 3%、6%、11%、17% 城市维护建设税应缴流转税税额 5%、7% 企业所得税应纳税所得额 25%、15% 从价计征的，按房产原值一次减除 30% 房产税后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%、12% 金收入的 12%计缴教育费附加应缴流转税税额 3% 地方教育附加应缴流转税税额 2% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率围海技术公司、江苏围海公司、浙江宏力阳公司 15% 除上述以外的其他纳税主体 25% 2、税收优惠 1.根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布宁波市2015年第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2015〕8号），子公司围海技术公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2015 年至2017年，2017年按15%税率计缴企业所得税。 2. 根据《关于公示江苏省2015年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2015〕14号），子公司江苏围海公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2015年至2017年，2017年按15%税率计缴企业所得税。 3. 根据《关于公布宁波市2016年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2016〕2号），子公司浙江宏力阳公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2016年至2018年，2017年按15%税率计缴企业所得税。 3、其他全资子公司香港围海公司的税收按注册地的相关税收政策计缴。七、合并财务报表项目注释 1、货币资金单位：元项目期末余额期初余额库存现金 996,854.09 1,268,577.42 银行存款 851,783,624.40 914,771,045.11 其他货币资金 64,211,804.15 45,164,124.16 合计 916,992,282.64 961,203,746.69 其他说明其他货币资金期末余额中52,711,804.15元为开立保函的保证金存款，11,500,000.00元为开立银行承兑浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文汇票的保证金存款。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 3、衍生金融资产 □ 适用 √ 不适用 4、应收票据（1）应收票据分类列示单位：元项目期末余额期初余额（2）期末公司已质押的应收票据单位：元项目期末已质押金额（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位：元项目期末转应收账款金额其他说明 5、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元类别期末余额期初余额浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 1,118,2 1,065,73 71,183,5 994,550,0 77,531,63 1,040,729,1 合计提坏账准备的 100.00% 6.68% 60,787. 100.00% 6.93% 3,554.55 01.50 53.05 8.69 48.32 应收账款 1,118,2 1,065,73 71,183,5 994,550,0 77,531,63 1,040,729,1 合计 100.00% 6.68% 60,787. 100.00% 6.93% 3,554.55 01.50 53.05 8.69 48.32 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 189,597,670.17 9,479,883.52 5.00% 1至2年 69,915,842.99 6,991,584.30 10.00% 2至3年 31,445,912.82 4,716,886.93 15.00% 3 年以上 23,406,248.51 5,484,607.37 23.43% 3至4年 15,372,671.84 3,074,534.37 20.00% 4至5年 8,033,576.67 2,410,073.00 30.00% 5 年以上 12,672,545.01 7,575,772.62 59.78% 合计 327,038,219.50 34,248,734.74 10.47% 确定该组合依据的说明：公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额组合名称应收账款坏账准备计提比例尚未竣工决算项目的保留金 738,695,335.05 36,934,766.76 5.00% 合计 738,695,335.05 36,934,766.76 5.00% 确定该组合依据的说明：组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-6,348,137.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称账面余额占应收账款余额坏账准备的比例(%) 天津港航工程有限公司 71,654,324.00 6.72 4,648,725.91 宁波北仑滨海新城建设指挥部 61,879,700.00 5.81 3,093,985.00 温州市瓯飞经济开发投资有限公司 54,517,427.89 5.12 2,725,871.39 上海勘测设计研究院有限公司 43,244,274.21 4.06 2,162,213.71 杭州大江东新城开发有限公司 39,742,426.50 3.73 1,987,121.33 小计 271,038,152.60 25.44 14,617,917.34 6、预付款项（1）预付款项按账龄列示单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例 1 年以内 104,574,226.02 76.95% 90,558,505.96 59.07% 1至2年 8,090,293.79 5.95% 37,778,405.75 24.65% 2至3年 11,573,021.72 8.51% 14,401,503.07 9.40% 3 年以上 11,684,985.53 8.59% 10,536,349.29 6.88% 合计 135,922,527.06 -- 153,274,764.07 -- 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称账面余额占预付款项余额的比例(%) 合一影业有限公司 17,500,000.00 12.87 东阳润格影业有限公司 7,547,169.76 5.55 杭州卓视文化创意有限公司 5,000,000.00 3.68 杭州建翔建筑构件有限公司 4,786,577.00 3.52 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文浙江跃龙园林建设有限公司 4,756,756.76 3.50 小计 39,590,503.52 29.12 7、应收利息（1）应收利息分类单位：元项目期末余额期初余额应收利息 3,073,022.74 4,599,056.60 合计 3,073,022.74 4,599,056.60 （2）重要逾期利息是否发生减值及其判断借款单位期末余额逾期时间逾期原因依据其他说明： 8、应收股利（1）应收股利单位：元项目(或被投资单位) 期末余额期初余额（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利单位：元是否发生减值及其判断项目(或被投资单位) 期末余额账龄未收回的原因依据其他说明： 9、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文按信用风险特征组 610,193, 15,589,1 594,604,7 509,355 13,988,65 495,366,60 合计提坏账准备的 100.00% 2.55% 100.00% 2.75% 854.95 44.05 10.90 ,262.35 6.27 6.08 其他应收款 610,193, 15,589,1 594,604,7 509,355 13,988,65 495,366,60 合计 100.00% 2.55% 100.00% 2.75% 854.95 44.05 10.90 ,262.35 6.27 6.08 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 139,089,843.81 6,954,492.19 5.00% 1至2年 14,403,216.87 1,440,321.69 10.00% 2至3年 9,525,825.84 1,428,873.88 15.00% 3 年以上 12,884,147.22 3,057,320.72 23.73% 3至4年 8,079,234.47 1,615,846.89 20.00% 4至5年 4,804,912.75 1,441,473.83 30.00% 5 年以上 4,865,791.41 2,708,135.57 55.66% 合计 180,768,825.15 15,589,144.05 8.62% 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用组合名称期末数账面余额坏账准备计提比例(%) 工程履约保证金和工 429,425,029.80 程投标保证金小计 429,425,029.80 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 1,600,487.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额工程履约保证金和投标保证金 429,425,029.80 371,611,166.49 应收暂付款 129,079,292.31 107,301,116.21 押金保证金 47,756,919.79 28,142,861.94 其他 3,932,613.05 2,300,117.71 合计 610,193,854.95 509,355,262.35 （4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公工程履约保证金 200,000,000.00 1-2 年 32.78% 司舟山市六横开发建工程履约保证金及 122,000,000.00 1-5 年 19.99% 设投资有限公司投标保证金季方亮应收暂付款 25,195,335.15 1 年以内 4.13% 1,259,766.76 上海千年工程投资保证金 20,000,000.00 1 年以内 3.28% 1,000,000.00 管理有限公司天台县东部产业集聚区开发建设有限工程履约保证金 10,000,000.00 1 年以内 1.64% 公司合计 -- 377,195,335.15 -- 61.82% 2,259,766.76 10、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否（1）存货分类单位：元期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 260,210.29 260,210.29 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文库存商品 2,138,783.95 2,138,783.95 2,161,998.61 2,161,998.61 工程施工 86,727,531.19 86,727,531.19 62,259,981.77 62,259,981.77 合计 88,866,315.14 88,866,315.14 64,682,190.67 64,682,190.67 公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否（2）存货跌价准备单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况单位：元项目金额其他说明： 11、一年内到期的非流动资产单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 12、其他流动资产单位：元项目期末余额期初余额理财产品 2,053,352,000.00 81,050,000.00 待抵扣增值税 3,373,696.10 2,371,550.05 保险费 1,205,245.00 595,523.10 房租 1,148,612.64 281,635.62 预缴企业所得税 583,000.70 147,388.94 其他 40,356.39 143,959.52 合计 2,059,702,910.83 84,590,057.23 其他说明：浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 13、可供出售金融资产（1）可供出售金融资产情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售权益工具： 59,400,035.00 59,400,035.00 45,000,000.00 45,000,000.00 按成本计量的 59,400,035.00 59,400,035.00 45,000,000.00 45,000,000.00 合计 59,400,035.00 59,400,035.00 45,000,000.00 45,000,000.00 （2）期末按成本计量的可供出售金融资产单位：元账面余额减值准备在被投资被投资单本期现金单位持股位期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末红利比例杭州链反应投资合 20,000,000 20,000,000 伙企业 2.67% .00 .00 （有限合伙）宁波银盈成长股权 10,000,000 10,000,000 投资合伙 6.67% .00 .00 企业（有限合伙）深圳市豪霆赛车文 15,000,000 4,499,965. 10,500,035 6.00% 化发展有 .00 00 .00 限公司宁波保税区东钱围海股权投 18,900,000 18,900,000 10.00% 资合伙企 .00 .00 业（有限合伙） 45,000,000 18,900,000 4,499,965. 59,400,035 合计 -- .00 .00 00 .00 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况单位：元可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计（4）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明单位：元可供出售权益工公允价值相对于持续下跌时间投资成本期末公允价值已计提减值金额未计提减值原因具项目成本的下跌幅度（个月）其他说明深圳市豪霆赛车文化发展有限公司股东会决议同意，本公司将持有的2.5714%股权以人民币771.42万元的价格转让给廖水生，转让完成后，本公司仍持有6%的股权。公司第五届董事会第十三次会议审议同意，公司作为有限合伙人与浙江东钱资产管理有限公司合作，使用不超过 6,750 万元的自有资金投资参与设立并购基金宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业（有限合伙）。该并购基金初始规模预计不超过 18,000万元，其中本公司的认缴出资额占比基金初期规模的 37.5%。 14、持有至到期投资（1）持有至到期投资情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值（2）期末重要的持有至到期投资单位：元债券项目面值票面利率实际利率到期日（3）本期重分类的持有至到期投资其他说明 15、长期应收款（1）长期应收款情况单位：元期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文金塘北部区域开发建设项目围涂 444,717,920.8 444,717,920.8 471,120,808.6 471,120,808.6 工程施工 III 标段 8 8 9 BT 项目六横小郭巨二期围垦工程 BT 项 12,516,992.92 12,516,992.92 60,269,171.15 60,269,171.15 目象山港避风锚地 492,056,773.3 492,056,773.3 471,833,788.9 471,833,788.9 建设 BT 项目 2 2 2 毛屿港综合治理工程一期（宁东 98,945,729.11 98,945,729.11 91,003,082.85 91,003,082.85 核心区）II 标 BT 项目苍南县龙港新城产业集聚区市政 262,789,757.6 262,789,757.6 252,627,947.0 252,627,947.0 配套工程(BT)项 2 2 9 目空港新区标准厂 43,480,804.28 43,480,804.28 42,772,446.84 42,772,446.84 房 BT 项目杭州湾建塘江两 726,769,826.0 726,769,826.0 617,172,965.9 617,172,965.9 侧围涂 BT 项目 4 4 0 宁海县三山涂促 235,553,554.5 235,553,554.5 217,760,184.2 217,760,184.2 淤试验堤 BT 项 6 6 5 目台州湾生态 PPP 95,069,658.47 95,069,658.47 76,629,453.14 76,629,453.14 项目天台县苍山产业集聚区一期 PPP 94,482,912.57 94,482,912.57 44,200,632.99 44,200,632.99 项目（一标）宁海宁东新城区宁海智能汽车小 23,985,637.30 23,985,637.30 镇基础设施 PPP 项目 2,530,369,567. 2,530,369,567. 2,345,390,481. 2,345,390,481. 合计 -- 07 07 82 （2）项目具体说明项目名称合同价（万元）项目承接模式项目融资主体回购期限/运营期金塘北部区域开发建设项目围涂工 52,290.59 BT方式舟山投资公司 2年（不含建设期）程施工III标段BT项目浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文六横小郭巨二期围垦工程BT项目 42,125.50 BT方式六横投资公司 2年（不含建设期）象山港避风锚地建设BT项目 80,757.70 BT方式奉化投资公司 4年（不含建设期）毛屿港综合治理工程一期（宁东核心 40,000.00 BT方式宁港建设公司 3年（不含建设期）区）II标BT项目苍南县龙港新城产业集聚区市政配 41,853.60 BT方式龙新投资公司 3.5年（不含建设期）套工程(BT)项目温州空港新区天城围垦标准厂房（标 45,200.00 BT方式大禹投资公司 2.5年（不含建设期）准厂房二期）工程项目杭州湾建塘江两侧围涂BT项目 286,000.00 BT方式建塘投资公司 5年（不含建设期）宁海县三山涂促淤试验堤项目 37,300.00 BT方式宁海越腾公司 4年（不含建设期）台州湾生态PPP项目 43,630.61 PPP方式海弘生态公司 5-10年（含建设期）天台县苍山产业集聚区一期PPP项目 47,108.00 PPP方式天台投资公司 3年（不含建设期）（一标）宁海宁东新城区宁海智能汽车小镇 154,691.00 PPP方式甬宁建设公司 10年（含建设期）基础设施PPP项目截至2017年6月30日，上述BT项目和PPP项目对应长期借款余额为51,016.00万元，本期利息资本化金额为1,405.47万元，本期利息资本化率4.97%。 16、长期股权投资单位：元本期增减变动被投资单权益法下宣告发放减值准备期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额位追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业北京聚光绘影科技有限公司 111,129,0 1,994,416 113,123,4 （以下简 00.00 .05 16.05 称聚光绘影公司） 111,129,0 1,994,416 113,123,4 小计 00.00 .05 16.05 111,129,0 1,994,416 113,123,4 合计 00.00 .05 16.05 其他说明浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 17、投资性房地产（1）采用成本计量模式的投资性房地产 √ 适用 □ 不适用单位：元项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 17,503,572.50 4,344,693.00 21,848,265.50 2.本期增加金额（1）外购（2）存货\固定资产 \在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 17,503,572.50 4,344,693.00 21,848,265.50 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 8,110,086.61 1,144,103.22 9,254,189.83 2.本期增加金额 319,348.12 41,274.58 360,622.70 （1）计提或摊销 319,348.12 41,274.58 360,622.70 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 8,429,434.73 1,185,377.80 9,614,812.53 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 9,074,137.77 3,159,315.20 12,233,452.97 2.期初账面价值 9,393,485.89 3,200,589.78 12,594,075.67 （2）采用公允价值计量模式的投资性房地产 □ 适用 √ 不适用（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明 18、固定资产（1）固定资产情况单位：元项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计一、账面原值： 1.期初余额 98,643,881.45 8,815,725.80 213,796,443.14 20,308,073.84 341,564,124.23 2.本期增加金 8,477,169.00 410,193.92 2,154,123.73 1,448,468.46 12,489,955.11 额（1）购置 410,193.92 290,875.87 1,448,468.46 2,149,538.25 （2）在建工 8,477,169.00 1,863,247.86 10,340,416.86 程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金 1,058,070.00 1,058,070.00 额（1）处置或 1,058,070.00 1,058,070.00 报废浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4.期末余额 107,121,050.45 9,225,919.72 215,950,566.87 20,698,472.30 352,996,009.34 二、累计折旧 1.期初余额 19,233,210.35 5,607,392.78 110,507,257.25 14,724,254.02 150,072,114.40 2.本期增加金 2,098,161.21 415,162.77 8,807,776.18 943,823.49 12,264,923.65 额（1）计提 2,098,161.21 415,162.77 8,807,776.18 943,823.49 12,264,923.65 3.本期减少金 989,944.21 989,944.21 额（1）处置或 989,944.21 989,944.21 报废 4.期末余额 21,331,371.56 6,022,555.55 119,315,033.43 14,678,133.30 161,347,093.84 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价 85,789,678.89 3,203,364.17 96,635,533.44 6,020,339.00 191,648,915.50 值 2.期初账面价 79,410,671.10 3,208,333.02 103,289,185.89 5,583,819.82 191,492,009.83 值（2）暂时闲置的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）通过融资租赁租入的固定资产情况单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值（4）通过经营租赁租出的固定资产单位：元项目期末账面价值（5）未办妥产权证书的固定资产情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明 19、在建工程（1）在建工程情况单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值连云港绿色围海 11,024,018.97 11,024,018.97 9,856,851.22 9,856,851.22 创新基地设备安装工程 1,070,223.85 1,070,223.85 1,048,468.85 1,048,468.85 商品房购置 5,002,934.00 5,002,934.00 5,002,934.00 5,002,934.00 合计 17,097,176.82 17,097,176.82 15,908,254.07 15,908,254.07 （2）重要在建工程项目本期变动情况单位：元本期转工程累其中：本本期其利息资本期利项目名期初余本期增入固定期末余计投入工程进期利息资金来预算数他减少本化累息资本称额加金额资产金额占预算度资本化源金额计金额化率额比例金额连云港绿色围 48,541,4 9,856,85 1,167,16 11,024,0 25.38% 25.00 其他海创新 00.00 1.22 7.75 18.97 基地浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文设备安 1,048,46 1,885,00 1,863,24 1,070,22 其他装工程 8.85 2.86 7.86 3.85 商品房 5,002,93 8,477,16 8,477,16 5,002,93 其他购置 4.00 9.00 9.00 4.00 48,541,4 15,908,2 11,529,3 10,340,4 17,097,1 合计 -- -- -- 00.00 54.07 39.61 16.86 76.82 （3）本期计提在建工程减值准备情况单位：元项目本期计提金额计提原因其他说明 20、工程物资单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 21、固定资产清理单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 22、无形资产（1）无形资产情况单位：元项目土地使用权专利权非专利技术林地使用权软件合计一、账面原值 1.期初余额 20,665,566.59 6,300,000.00 450,000.00 1,021,668.17 28,437,234.76 2.本期增加 261,538.47 261,538.47 金额（1）购置 261,538.47 261,538.47 （2）内部研发（3）企业合并增加浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 20,665,566.59 6,300,000.00 711,538.47 1,021,668.17 28,698,773.23 二、累计摊销 1.期初余额 2,309,538.22 2,415,000.00 243,898.43 466,177.83 5,434,614.48 2.本期增加 209,897.28 315,000.00 4,500.00 126,231.78 655,629.06 金额（1）计提 209,897.28 315,000.00 4,500.00 126,231.78 655,629.06 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额 2,519,435.50 2,730,000.00 248,398.43 592,409.61 6,090,243.54 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面 18,146,131.09 3,570,000.00 463,140.04 429,258.56 22,608,529.69 价值 2.期初账面 18,356,028.37 3,885,000.00 206,101.57 555,490.34 23,002,620.28 价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）未办妥产权证书的土地使用权情况单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明： 23、开发支出单位：元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额温州浅滩围涂路基淤泥 20,000.00 20,000.00 固化处理技术研究土石方爆破震动控制技 106,578.31 106,578.31 术的研究与应用淤泥异位固化技术的研 43,693.82 43,693.82 究与应用用于水环境生态修复与改善的湿地 174,181.39 174,181.39 技术的研究与应用面向软基 3D 基础打印关 503,497.68 503,497.68 键技术的研究与应用深圳茅洲河黑臭河道污水处理技术 76,496.01 76,496.01 的研究与应用塑料排水板插设静压桩 2,408,444.29 2,408,444.29 技术研究研发投资合计 3,332,891.50 3,332,891.50 其他说明浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 24、商誉（1）商誉账面原值单位：元被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额项湖州设计院公司 4,439,211.10 4,439,211.10 舟山投资公司 7,048,201.86 7,048,201.86 合计 11,487,412.96 11,487,412.96 （2）商誉减值准备单位：元被投资单位名称或形成商誉的事期初余额本期增加本期减少期末余额项说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.00%，预测期以后的现金流量根据建筑行业总体长期平均增长率得出。减值测试中采用的其他关键数据包括：工程结算收入（劳务收入）、工程结算成本（劳务成本）及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。 25、长期待摊费用单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额装修费 2,479,200.82 2,169,844.19 430,564.31 4,218,480.70 租赁费 1,123,249.78 160,464.26 962,785.52 合计 3,602,450.60 2,169,844.19 591,028.57 5,181,266.22 其他说明浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 26、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产单位：元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备 71,183,501.50 16,419,737.72 77,531,638.68 18,259,934.47 内部交易未实现利润 43,496,646.66 10,874,161.67 44,299,931.13 11,074,982.78 累计折旧 4,056,837.36 1,014,209.34 3,606,876.16 901,719.04 合计 118,736,985.52 28,308,108.73 125,438,445.97 30,236,636.29 （2）未经抵销的递延所得税负债单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债内部未实现利润 1,588,826.80 397,206.70 1,588,826.80 397,206.70 合计 1,588,826.80 397,206.70 1,588,826.80 397,206.70 （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位：元递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产项目期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额递延所得税资产 28,308,108.73 30,236,636.29 递延所得税负债 397,206.70 397,206.70 （4）未确认递延所得税资产明细单位：元项目期末余额期初余额可抵扣亏损 38,196,572.88 21,858,398.31 合计 38,196,572.88 21,858,398.31 （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位：元年份期末金额期初金额备注浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2021 年 16,797,101.27 2021 年 14,471,199.00 14,471,199.00 2020 年 6,928,272.61 7,387,199.31 合计 38,196,572.88 21,858,398.31 -- 其他说明： 27、其他非流动资产单位：元项目期末余额期初余额 28、短期借款（1）短期借款分类单位：元项目期末余额期初余额抵押借款 13,000,000.00 13,000,000.00 保证借款 290,598,880.00 255,000,000.00 信用借款 1,015,420,800.00 790,100,000.00 合计 1,319,019,680.00 1,058,100,000.00 短期借款分类的说明：（2）已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：单位：元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率 29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债单位：元项目期末余额期初余额 30、衍生金融负债 □ 适用 √ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 31、应付票据单位：元种类期末余额期初余额银行承兑汇票 10,000,000.00 合计 10,000,000.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为 10,000,000.00 元。 32、应付账款（1）应付账款列示单位：元项目期末余额期初余额应付工程款 878,481,277.40 1,191,293,892.04 应付长期资产购置款 3,373,725.59 3,555,684.13 合计 881,855,002.99 1,194,849,576.17 （2）账龄超过 1 年的重要应付账款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因 33、预收款项（1）预收款项列示单位：元项目期末余额期初余额预收工程款 115,373,679.71 88,182,728.75 合计 115,373,679.71 88,182,728.75 （2）账龄超过 1 年的重要预收款项单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况单位：元浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目金额其他说明： 34、应付职工薪酬（1）应付职工薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 20,504,539.15 49,909,392.79 58,353,787.28 12,060,144.66 二、离职后福利-设定提 77,778.79 3,292,551.50 3,298,971.80 71,358.49 存计划合计 20,582,317.94 53,201,944.29 61,652,759.08 12,131,503.15 （2）短期薪酬列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、工资、奖金、津贴和 18,435,141.78 43,213,465.27 51,708,358.62 9,940,248.43 补贴 2、职工福利费 1,708,645.59 1,708,645.59 3、社会保险费 64,797.04 2,477,732.81 2,482,926.61 59,603.24 其中：医疗保险费 44,076.59 2,137,149.05 2,141,574.48 39,651.16 工伤保险费 16,215.33 170,510.98 170,918.38 15,807.93 生育保险费 4,505.12 170,072.78 170,433.75 4,144.15 4、住房公积金 9,916.00 1,875,663.51 1,883,267.51 2,312.00 5、工会经费和职工教育 1,442,643.40 498,368.49 414,926.73 1,526,085.16 经费其他 552,040.93 135,517.12 155,662.22 531,895.83 合计 20,504,539.15 49,909,392.79 58,353,787.28 12,060,144.66 （3）设定提存计划列示单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 64,938.57 2,840,109.62 2,846,131.62 58,916.57 2、失业保险费 12,840.22 452,441.88 452,840.18 12,441.92 合计 77,778.79 3,292,551.50 3,298,971.80 71,358.49 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他说明： 35、应交税费单位：元项目期末余额期初余额增值税 49,592,543.21 50,646,541.49 企业所得税 10,853,591.54 31,539,573.81 个人所得税 601,359.41 535,711.89 城市维护建设税 2,269,882.81 1,875,152.77 土地使用税 38,877.75 50,609.75 教育费附加 1,120,087.42 950,554.42 地方教育附加 746,724.94 633,702.95 地方水利建设基金 879,861.72 822,310.85 印花税 11,635.50 45,588.89 合计 66,114,564.30 87,099,746.82 36、应付利息单位：元项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息 1,079,327.07 1,491,732.67 企业债券利息 967,323.30 8,860,356.17 短期借款应付利息 1,534,557.36 1,461,512.29 合计 3,581,207.73 11,813,601.13 重要的已逾期未支付的利息情况：单位：元借款单位逾期金额逾期原因 37、应付股利单位：元项目期末余额期初余额普通股股利 52,098,833.15 合计 52,098,833.15 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 38、其他应付款（1）按款项性质列示其他应付款单位：元项目期末余额期初余额押金保证金 57,324,471.64 80,821,617.82 应付暂收款 82,670,613.58 137,342,121.64 应付股权转让款 91,324,900.00 91,324,900.00 应付定向增发费 1,221,538.68 其他 2,594,575.51 4,800,577.37 合计 235,136,099.41 314,289,216.83 （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明 39、划分为持有待售的负债单位：元项目期末余额期初余额 40、一年内到期的非流动负债单位：元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款 189,000,000.00 176,000,000.00 合计 189,000,000.00 176,000,000.00 41、其他流动负债单位：元项目期末余额期初余额短期应付债券的增减变动：单位：元按面值计溢折价摊债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行本期偿还期末余额提利息销浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 42、长期借款（1）长期借款分类单位：元项目期末余额期初余额保证借款 553,160,000.00 620,535,000.00 信用借款 66,100,000.00 96,600,000.00 合计 619,260,000.00 717,135,000.00 43、应付债券（1）应付债券单位：元项目期末余额期初余额浙江省围海建设集团股份有限公司 2013 150,500,000.00 215,000,000.00 年公司债券合计 150,500,000.00 215,000,000.00 （2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）单位：元浙江省围海建设集团股份有 300,000,0 215,000,0 6,941,967 64,500,00 150,500,0 100.00 2013.5.27 5 年限公司 00.00 00.00 .13 0.00 00.00 2013 年公司债券（3）划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位：元发行在外的期初本期增加本期减少期末金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明根据2012年12月13日第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕242 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文号文核准，公司2013年发行五年期3亿元公司债券，每张面值100.00元，发行300.00万张，票面年利率为 6.90%，利息每年支付一次。在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券发行费用 5,536,000.00元，已于2016年摊销完毕。截至2017年6月30日，公司计提债券利息967,323.30元。 44、长期应付款（1）按款项性质列示长期应付款单位：元项目期末余额期初余额 45、长期应付职工薪酬（1）长期应付职工薪酬表单位：元项目期末余额期初余额（2）设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：单位：元项目本期发生额上期发生额单位：元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债（净资产）单位：元项目本期发生额上期发生额 46、专项应付款单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因 47、预计负债单位：元项目期末余额期初余额形成原因其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 48、递延收益单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助 971,088.44 10,204.08 960,884.36 合计 971,088.44 10,204.08 960,884.36 -- 涉及政府补助的项目：单位：元本期新增补助金本期计入营业外与资产相关/与收负债项目期初余额其他变动期末余额额收入金额益相关软基处理设备及 971,088.44 10,204.08 960,884.36 与资产相关新材料研制项目合计 971,088.44 10,204.08 960,884.36 -- 49、其他非流动负债单位：元项目期末余额期初余额其他说明： 50、股本单位：元本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计 1,041,976,663. 股份总数 728,126,600.00 313,850,063.00 313,850,063.00 其他说明：经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3232号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用定价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票313,850,063股，发行价为每股人民币7.87元，共计募集资金2,469,999,995.81元，坐扣承销和保荐费用11,000,000.00元(含税)元后的募集资金为2,458,999,995.81元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2017年2月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费法定信息披露费等其他发行费用11,273,850.06元后，公司本次募集资金净额为2,447,726,145.75元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕38号）。 51、资本公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 414,842,739.20 2,133,876,082.75 2,548,718,821.95 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其他资本公积 4,833,895.45 4,833,895.45 合计 419,676,634.65 2,133,876,082.75 2,553,552,717.40 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期因公司非公开发行人民币普通股形成股本溢价2,133,876,082.75元。 52、库存股单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 53、其他综合收益单位：元本期发生额本期所得减：前期计入税后归属项目期初余额减：所得税税后归属期末余额税前发生其他综合收益于少数股费用于母公司额当期转入损益东 54、专项储备单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额安全生产费 44,475,255.63 15,180,612.87 17,099,326.65 42,556,541.85 合计 44,475,255.63 15,180,612.87 17,099,326.65 42,556,541.85 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：专项储备增减系本公司按有关规定提取并支用的安全生产费。 55、盈余公积单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 60,397,827.37 60,397,827.37 合计 60,397,827.37 0.00 0.00 60,397,827.37 56、未分配利润单位：元项目本期上期浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文调整后期初未分配利润 400,257,791.93 354,116,069.91 加：本期归属于母公司所有者的净利润 23,066,765.23 13,661,265.40 应付普通股股利 52,098,833.15 36,406,330.00 期末未分配利润 371,225,724.01 331,371,005.31 调整期初未分配利润明细： 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。 57、营业收入和营业成本单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 972,966,171.73 861,460,674.27 843,185,539.04 752,839,692.50 其他业务 2,161,562.71 239,778.24 5,216,828.54 1,850,463.33 合计 975,127,734.44 861,700,452.51 848,402,367.58 754,690,155.83 58、税金及附加单位：元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税 2,435,103.34 769,202.77 教育费附加 1,112,345.56 358,284.95 房产税 499,101.02 土地使用税 185,636.15 车船使用税 4,320.00 印花税 2,849,899.86 营业税 8,494,019.42 地方教育附加 741,563.71 238,856.63 合计 7,827,969.64 9,860,363.77 其他说明：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于（增值税会计处理规定）有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月土地使用税、房产税、印花税及车船使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 59、销售费用单位：元项目本期发生额上期发生额 60、管理费用单位：元项目本期发生额上期发生额职工薪酬 24,210,906.67 18,828,540.81 办公费 7,099,661.88 1,017,351.92 折旧与摊销 7,314,641.65 3,430,708.34 业务招待费 2,453,101.48 1,596,619.09 技术开发费 3,242,660.85 2,057,151.88 咨询费 5,448,464.90 2,170,132.53 差旅费 1,719,057.11 2,032,786.50 各项税费[注] 1,107,981.68 保险费 764,889.36 387,709.81 其他 914,242.40 2,900,810.37 合计 53,167,626.30 35,529,792.93 61、财务费用单位：元项目本期发生额上期发生额利息支出 39,673,511.69 35,361,155.90 利息收入 -11,595,479.04 -9,290,022.41 手续费 1,534,686.98 113,038.27 其他 8,227.74 291,540.17 合计 29,620,947.37 26,475,711.93 62、资产减值损失单位：元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 -4,747,649.41 3,607,119.12 合计 -4,747,649.41 3,607,119.12 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 63、公允价值变动收益单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额 64、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 1,994,416.05 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 3,214,235.00 理财产品收益 1,183,561.64 2,908,109.59 合计 6,392,212.69 2,908,109.59 65、其他收益单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额科技项目经费补助 500,000.00 零星补助 517,005.00 递延收益摊销 10,204.08 合计 1,027,209.08 66、营业外收入单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非流动资产处置利得合计 47,176.79 7,117.21 其中：固定资产处置利得 47,176.79 7,117.21 政府补助 109,142.72 993,204.08 其他 65,360.93 22,793.75 合计 221,680.44 1,023,115.04 计入当期损益的政府补助：单位：元补贴是否影是否特殊补本期发生金上期发生金与资产相关/ 补助项目发放主体发放原因性质类型响当年盈亏贴额额与收益相关企业扶持资补助否否与收益相关浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文金科技项目经补助否否 983,000.00 与收益相关费补助零星补助补助否否 109,142.72 与收益相关递延收益摊补助否否 10,204.08 与收益相关销合计 -- -- -- -- -- 109,142.72 993,204.08 -- 67、营业外支出单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额非流动资产处置损失合计 7,312.29 1,302.40 7,312.29 其中：固定资产处置损失 7,312.29 1,302.40 7,312.29 对外捐赠 52,000.00 52,000.00 地方水利建设基金 585,219.38 其他 122,020.53 151,549.54 122,020.53 合计 181,332.82 738,071.32 181,332.82 68、所得税费用（1）所得税费用表单位：元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 11,925,215.21 14,854,855.65 递延所得税费用 1,928,527.56 -6,727,551.89 合计 13,853,742.77 8,127,303.76 （2）会计利润与所得税费用调整过程单位：元项目本期发生额利润总额 35,018,157.42 按法定/适用税率计算的所得税费用 8,754,539.35 子公司适用不同税率的影响 479,231.59 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 777,157.77 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -114,731.68 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏 4,199,275.32 损的影响研发费用加计扣除的影响 -241,729.58 所得税费用 13,853,742.77 69、其他综合收益详见附注。 70、现金流量表项目（1）收到的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额政府补助 1,201,712.73 993,204.08 各类保证金 6,502,853.82 836,180.32 租赁收入 748,571.46 4,274,400.00 其他 9,449,466.19 43,932.10 合计 17,902,604.20 6,147,716.50 （2）支付的其他与经营活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额垫付款 27,893,245.83 33,532,853.97 各类保证金 129,108,817.75 148,831,372.52 办公费 7,099,661.88 1,017,351.92 业务招待费 2,453,101.48 2,170,132.53 技术开发费 3,242,660.85 2,057,151.88 咨询费 5,448,464.90 2,170,132.53 差旅费 1,719,057.11 2,057,151.88 银行手续费 1,542,914.72 113,038.27 其他 2,546,737.74 5,613,908.68 合计 181,054,662.26 197,563,094.18 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（3）收到的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额收到 BT 项目回购款 98,141,020.13 85,700,000.00 理财产品赎回 81,050,000.00 240,000,000.00 收回投资款利息收入 13,121,512.90 9,933,925.56 合计 192,312,533.03 335,633,925.56 （4）支付的其他与投资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付 BT 项目投资款 506,155,858.48 408,782,750.55 支付投资款 0.00 10,000,000.00 购买理财产品 2,053,352,000.00 240,000,000.00 合计 2,559,507,858.48 658,782,750.55 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额（6）支付的其他与筹资活动有关的现金单位：元项目本期发生额上期发生额支付发行费用 6,852,311.38 合计 6,852,311.38 71、现金流量表补充资料（1）现金流量表补充资料单位：元补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- -- 净利润 21,164,414.65 13,305,073.55 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文加：资产减值准备 -4,747,649.41 3,607,119.12 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 12,625,546.35 9,365,668.62 物资产折旧无形资产摊销 655,629.06 328,764.22 长期待摊费用摊销 591,028.57 262,845.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -39,864.50 -5,814.81 的损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 26,551,998.79 26,115,065.59 投资损失（收益以“－”号填列） -6,392,212.69 -2,908,109.59 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 1,928,527.56 -7,348,941.27 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 0.00 621,389.38 存货的减少（增加以“－”号填列） -22,658,482.10 -16,372,497.13 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填 -186,920,114.98 -441,417,016.86 列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填 -98,416,533.62 97,973,460.92 列）其他 76,767,831.16 81,031,865.33 经营活动产生的现金流量净额 -178,889,881.16 -235,441,127.53 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活 -- -- 动： 3．现金及现金等价物净变动情况： -- -- 现金的期末余额 852,780,478.49 430,852,381.29 减：现金的期初余额 916,039,622.53 741,699,632.40 现金及现金等价物净增加额 -63,259,144.04 -310,847,251.11 （2）本期支付的取得子公司的现金净额单位：元金额其中： -- 其中： -- 其中： -- （3）本期收到的处置子公司的现金净额单位：元金额浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文其中： -- 其中： -- 其中： -- （4）现金和现金等价物的构成单位：元项目期末余额期初余额一、现金 852,780,478.49 916,039,622.53 其中：库存现金 996,854.09 1,268,577.42 可随时用于支付的银行存款 851,783,624.40 914,771,045.11 三、期末现金及现金等价物余额 852,780,478.49 916,039,622.53 其他说明：其他货币资金期末余额中52,711,804.15元为开立保函的保证金存款，11,500,000.00元为开立银行承兑汇票的保证金存款。 72、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： 73、所有权或使用权受到限制的资产单位：元项目期末账面价值受限原因货币资金 64,211,804.15 保函保证金、银行承兑汇票保证金存款固定资产 9,756,882.98 抵押用于短期借款合计 73,968,687.13 -- 74、外币货币性项目（1）外币货币性项目单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额其中：美元 2,132,929.85 6.7744 14,449,319.98 短期借款 17,200,000.00 6.7744 116,519,680.00 其中：美元 17,200,000.00 6.7744 116,519,680.00 其他说明：浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □ 适用 √ 不适用 75、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：本报告期无 76、其他八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并单位：元购买日至期购买日至期被购买方名股权取得时股权取得成股权取得比股权取得方购买日的确购买日末被购买方末被购买方称点本例式定依据的收入的净利润（2）合并成本及商誉单位：元合并成本（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债单位：元购买日公允价值购买日账面价值（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 □ 是 √ 否浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明（6）其他说明 2、同一控制下企业合并（1）本期发生的同一控制下企业合并单位：元合并当期期合并当期期企业合并中构成同一控比较期间被比较期间被被合并方名合并日的确初至合并日初至合并日取得的权益制下企业合合并日合并方的收合并方的净称定依据被合并方的被合并方的比例并的依据入利润收入净利润（2）合并成本单位：元合并成本（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值单位：元合并日上期期末 3、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算： 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □ 是 √ 否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □ 是 √ 否 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：本报告无浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 6、其他九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益（1）企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接非同一控制下企浙江宏力阳公司宁波宁波建筑业 51.00% 业合并非同一控制下企宁波金洋公司宁波宁波建筑业 51.00% 业合并非同一控制下企湖州设计院公司湖州湖州设计勘测业 82.41% 业合并围海技术公司宁波宁波服务业 100.00% 投资设立围海舟山公司舟山舟山建筑业 51.00% 投资设立非同一控制下企舟山投资公司舟山舟山建筑业 98.51% 1.49% 业合并宁海越腾公司宁波宁波建筑业 100.00% 投资设立六横投资公司舟山舟山建筑业 100.00% 投资设立江苏围海公司连云港连云港服务业 100.00% 投资设立山东宏旭公司东营东营建筑业 80.00% 投资设立奉化投资公司奉化奉化建筑业 100.00% 投资设立香港围海公司香港香港投资业 100.00% 投资设立宁港建设公司宁海宁海建筑业 10.00% 90.00% 投资设立龙新投资公司苍南苍南建筑业 100.00% 投资设立大禹投资公司温州温州建筑业 100.00% 投资设立天台投资公司天台天台建筑业 100.00% 投资设立建塘投资公司宁波宁波建筑业 100.00% 投资设立瑞津生态公司宁波宁波服务业 100.00% 投资设立弘海众创公司宁波宁波服务业 100.00% 投资设立同一控制下企业坤承投资公司杭州杭州服务业 100.00% 合并同一控制下企业坤承合方企业杭州杭州服务业 100.00% 合并浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文同一控制下企业坤承星方企业杭州杭州服务业 100.00% 合并同一控制下企业舟山文化企业舟山舟山投资业 99.83% 0.17% 合并海弘生态公司台州台州建筑业 100.00% 投资设立（2）重要的非全资子公司单位：元本期归属于少数股东的本期向少数股东宣告分子公司名称少数股东持股比例期末少数股东权益余额损益派的股利浙江宏力阳公司 49.00% -1,552,960.61 24,167,151.06 宁波金洋公司 49.00% -592,976.40 8,224,237.44 湖州设计院公司 17.59% 117,199.16 2,777,138.64 围海舟山公司 49.00% 407,496.31 16,263,647.24 山东宏旭公司 20.00% -127,026.16 5,134,152.71 （3）重要非全资子公司的主要财务信息单位：元期末余额期初余额子公司流动资非流动资产合流动负非流动负债合流动资非流动资产合流动负非流动负债合名称产资产计债负债计产资产计债负债计浙江宏 262,314, 91,692,3 354,006, 304,685, 304,685, 241,591, 96,667,4 338,258, 285,768, 285,768, 力阳公 236.44 70.44 606.88 890.43 890.43 412.86 90.20 903.06 879.24 879.24 司宁波金 71,311,4 8,241,17 79,552,6 62,768,5 62,768,5 77,612,3 8,906,94 86,519,3 68,525,0 68,525,0 洋公司 88.19 2.37 60.56 02.51 02.51 81.22 3.29 24.51 10.55 10.55 湖州设 21,989,6 1,556,75 23,546,4 7,757,62 7,757,62 22,749,1 1,646,71 24,395,8 9,273,36 9,273,36 计院公 75.88 5.99 31.87 7.82 7.82 71.30 9.26 90.56 9.38 9.38 司围海舟 216,943, 18,827,8 235,771, 202,580, 202,580, 155,392, 18,795,6 174,187, 141,828, 141,828, 山公司 868.78 88.97 757.75 640.96 640.96 244.87 55.97 900.84 409.17 409.17 山东宏 114,493, 11,434,9 125,928, 100,257, 100,257, 92,155,3 11,960,5 104,115, 77,809,9 77,809,9 旭公司 185.95 95.58 181.53 417.98 417.98 25.64 60.92 886.56 92.23 92.23 单位：元本期发生额上期发生额子公司名称营业收入净利润综合收益总经营活动现营业收入净利润综合收益总经营活动现浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文额金流量额金流量浙江宏力阳 78,092,617.9 169,531,970. 10,878,660.9 -3,169,307.37 -3,169,307.37 -9,189,289.80 3,982,538.87 3,982,538.87 公司 3 53 宁波金洋公 10,416,378.5 47,947,555.2 -10,532,888.1 -10,532,888.1 -1,210,155.91 -1,210,155.91 -2,956,909.50 -4,505,284.84 司 0 8 2 湖州设计院 23,165,007.9 9,579,072.17 666,282.87 666,282.87 -1,011,139.83 2,528,973.70 2,528,973.70 5,070,854.16 公司围海舟山公 115,848,231. 178,145,666. 831,625.12 831,625.12 -215,665.32 3,966,968.36 3,966,968.36 5,197,468.14 司 27 山东宏旭公 26,354,487.2 -18,355,139.2 26,396,122.5 -20,661,211.0 -635,130.78 -635,130.78 -312,488.88 -312,488.88 司 5 8 9 （4）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位：元 3、在合营安排或联营企业中的权益（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或联合营企业或联营主要经营地注册地业务性质营企业投资的会企业名称直接间接计处理方法（2）重要合营企业的主要财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额其他说明（3）重要联营企业的主要财务信息单位：元浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位：元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业： -- -- 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- 联营企业： -- -- 投资账面价值合计 113,123,416.05 111,129,000.00 下列各项按持股比例计算的合计数 -- -- --净利润 1,994,416.05 --其他综合收益 1,994,416.05 --综合收益总额 1,994,416.05 （5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损单位：元累积未确认前期累计认的损本期未确认的损失（或本期分合营企业或联营企业名称本期末累积未确认的损失失享的净利润）（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 4、重要的共同经营持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 6、其他十、与金融工具相关的风险 (一) 信用风险信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。 1. 银行存款本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。 2. 应收款项本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年6月30日，本公司应收账款的25.44% (2016年12月31日：28.70%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。 3. 其他应收款本公司的其他应收款主要系工程履约保证金、投标保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如下：项目期末数未逾期未减值已逾期未减值合计 1年以内 1-2年 2年以上其他应收款 429,425,029.80 429,425,029.80 应收利息 3,073,022.74 3,073,022.74 小计 432,498,052.54 432,498,052.54 (续上表) 项目期初数未逾期未减值已逾期未减值合计 1年以内 1-2年 2年以上其他应收款 371,611,166.49 371,611,166.49 应收利息 4,599,056.60 4,599,056.60 小计 376,210,223.09 376,210,223.09 (二) 流动风险流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。金融负债按剩余到期日分类项目期末数账面价值未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文金融负债银行借款 2,127,279,680.00 2,291,405,272.56 1,576,350,851.34 383,552,814.37 331,501,606.85 应付账款 881,855,002.99 881,855,002.99 881,855,002.99 应付利息 3,581,207.73 3,581,207.73 3,581,207.73 其他应付款 235,136,099.41 235,136,099.41 235,136,099.41 应付债券 150,500,000.00 159,917,176.71 159,917,176.71 小计 3,398,351,990.13 3,571,894,759.40 2,856,840,338.18 383,552,814.37 331,501,606.85 (续上表) 项目期初数账面价值未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上金融负债银行借款 1,951,235,000.00 2,110,204,606.37 1,269,831,270.92 501,791,877.48 338,581,457.97 应付账款 1,194,849,576.17 1,194,849,576.17 1,194,849,576.17 应付利息 11,813,601.13 11,813,601.13 11,813,601.13 其他应付款 314,289,216.83 314,289,216.83 314,289,216.83 应付债券 215,000,000.00 235,809,643.84 14,835,000.00 220,974,643.84 小计 3,687,187,394.13 3,866,966,644.34 2,805,618,665.05 722,766,521.32 338,581,457.97 (三) 市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1. 利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至2017年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币965,450,000.00元(2016年12月31日：人民币995,425,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的50个基点的变动时，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。 2. 外汇风险外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位：元期末公允价值项目第一层次公允价值计第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计量一、持续的公允价值计量 -- -- -- -- 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文二、非持续的公允价值计 -- -- -- -- 量 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 9、其他十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况母公司对本企业的母公司对本企业的母公司名称注册地业务性质注册资本持股比例表决权比例浙江围海控股集团有限公司（以下简称宁波实业投资 10,800 万元 47.28% 47.28% 围海控股公司）本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是冯全宏、罗全民、张子和、王掌权和邱春方等 5 位自然人。其他说明： 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。 3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：合营或联营企业名称与本企业关系其他说明浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系四川省江油市龙凤水电有限公司（以下简称四川龙凤公司）同受控股股东控制浙江围海投资有限公司（以下简称围海投资公司）同受控股股东控制其他说明 5、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额出售商品/提供劳务情况表单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名受托/承包资产类托管收益/承包收本期确认的托管受托/承包起始日受托/承包终止日称称型益定价依据收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：单位：元委托方/出包方名受托方/承包方名委托/出包资产类托管费/出包费定本期确认的托管委托/出包起始日委托/出包终止日称称型价依据费/出包费关联管理/出包情况说明（3）关联租赁情况本公司作为出租方：单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入本公司作为承租方：单位：元浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费围海技术公司租赁办公楼 90,000.00 90,000.00 关联租赁情况说明本期本公司子公司围海技术公司向围海控股公司租赁办公楼536.84㎡，租赁期间2012年12月至2022年 12月，半年度租金9万元；截至2017年6月30日，本期租金尚未支付。（4）关联担保情况本公司作为担保方单位：元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕本公司作为被担保方单位：元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕围海控股公司 12,419,552.89 2011 年 11 月 08 日 2015 年 05 月 07 日围海控股公司 162,000,000.00 2016 年 05 月 19 日 2019 年 05 月 20 日否关联担保情况说明（5）关联方资金拆借单位：元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出（6）关联方资产转让、债务重组情况单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额（7）关键管理人员报酬单位：元项目本期发生额上期发生额浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（8）其他关联交易 6、关联方应收应付款项（1）应收项目单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款四川龙凤公司 333,203.00 166,601.50 333,203.00 166,601.50 （2）应付项目单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额其他应付款围海控股公司 810,000.00 720,000.00 7、关联方承诺 8、其他十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □ 适用 √ 不适用 4、股份支付的修改、终止情况本报告期无浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 5、其他十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺本公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。 2、或有事项（1）资产负债表日存在的重要或有事项本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。 3、其他十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项单位：元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数 2、利润分配情况 3、销售退回 4、其他资产负债表日后事项说明十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正（1）追溯重述法单位：元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因 2、债务重组本报告期无 3、资产置换（1）非货币性资产交换本报告期无（2）其他资产置换本报告期无 4、年金计划本报告期无 5、终止经营单位：元归属于母公司所项目收入费用利润总额所得税费用净利润有者的终止经营利润其他说明 6、分部信息（1）报告分部的确定依据与会计政策 1. 报告分部的确定依据与会计政策公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分： (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用； (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩； (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以地区分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文（2）报告分部的财务信息单位：元项目主营业务收入主营业务成本分部间抵销合计海堤工程 519,959,202.27 461,860,433.64 城市防洪工程 60,850,887.47 54,865,803.13 河道工程 160,861,133.23 146,311,963.97 水库工程 10,714,132.33 10,179,042.90 市政工程 71,275,209.90 61,256,557.91 其他工程 131,111,219.24 114,237,718.76 技术服务 18,194,387.29 12,749,153.96 小计 972,966,171.73 861,460,674.27 （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因（4）其他说明 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项本报告期无 8、其他十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）应收账款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 1,421,9 1,209,93 66,033,7 1,143,896 88,305,26 1,333,642,4 合计提坏账准备的 100.00% 5.46% 47,701. 100.00% 6.21% 0,187.10 87.90 ,399.20 2.81 38.59 应收账款 1,421,9 1,209,93 66,033,7 1,143,896 88,305,26 1,333,642,4 合计 100.00% 5.46% 47,701. 100.00% 6.21% 0,187.10 87.90 ,399.20 2.81 38.59 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内分项 1 年以内小计 440,335,982.10 22,016,799.11 5.00% 1至2年 373,094.17 37,309.42 10.00% 2至3年 4,283,654.17 642,548.13 15.00% 3 年以上 7,017,831.45 1,946,676.39 27.74% 3至4年 1,586,730.45 317,346.09 20.00% 4至5年 5,431,101.00 1,629,330.30 30.00% 5 年以上 5,602,527.74 3,774,599.98 67.37% 合计 457,613,089.63 28,417,933.03 6.21% 确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额组合名称应收账款坏账准备计提比例尚未竣工决算项目的保留金 752,317,097.47 37,615,854.87 5.00% 合计 752,317,097.47 37,615,854.87 5.00% 确定该组合依据的说明：组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额-22,271,474.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：单位：元单位名称收回或转回金额收回方式（3）本期实际核销的应收账款情况单位：元浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文项目核销金额其中重要的应收账款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生应收账款核销说明：（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 2、其他应收款（1）其他应收款分类披露单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别计提比账面价值账面价值金额比例金额金额比例金额计提比例例按信用风险特征组 938,261, 51,727,7 886,533,4 715,222 44,104,45 671,117,90 合计提坏账准备的 100.00% 5.51% 100.00% 6.17% 167.26 24.07 43.19 ,365.00 9.42 5.58 其他应收款 938,261, 51,727,7 886,533,4 715,222 44,104,45 671,117,90 合计 100.00% 5.51% 100.00% 6.17% 167.26 24.07 43.19 ,365.00 9.42 5.58 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用单位：元期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内分项确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □ 适用 √ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √ 适用 □ 不适用组合名称期末数账面余额坏账准备计提比例(%) 工程履约保证金和工 371,901,139.00 程投标保证金小计 371,901,139.00 （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额 7,623,264.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：单位：元单位名称转回或收回金额收回方式（3）本期实际核销的其他应收款情况单位：元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况：单位：元款项是否由关联交单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序易产生其他应收款核销说明：（4）其他应收款按款项性质分类情况单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额工程履约保证金和投标保证金 371,901,139.00 322,782,998.00 应收暂付款 69,010,782.40 66,841,223.28 押金保证金 34,539,549.77 9,471,796.72 其他 462,809,696.09 316,126,347.00 合计 938,261,167.26 715,222,365.00 （5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位：元浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文占其他应收款期末单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额余额合计数的比例香港围海投资有限公拆借款 224,350,004.50 1-4 年 23.91% 24,687,300.90 司宁波杭州湾新区海涂工程履约保证金 200,000,000.00 1-2 年 21.32% 围垦开发有限公司舟山市六横开发建设工程履约保证金及 122,000,000.00 0-5 年 13.00% 投资有限公司投标保证金浙江省天台县围海建拆借款 111,416,500.00 1 年以内 11.87% 5,570,825.00 设投资有限公司宁波市宏阳工程技术工程履约保证金及 69,568,890.00 1 年以内 7.41% 有限公司投标保证金合计 -- 727,335,394.50 -- 77.52% 30,258,125.90 （6）涉及政府补助的应收款项单位：元预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明： 3、长期股权投资单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 2,460,921,189.80 2,460,921,189.80 1,646,783,502.32 1,646,783,502.32 合计 2,460,921,189.80 2,460,921,189.80 1,646,783,502.32 1,646,783,502.32 （1）对子公司投资单位：元本期计提减值准减值准备期末余被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额备额浙江宏力阳公司 9,603,900.00 9,603,900.00 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文宁波金洋公司 3,336,891.85 3,336,891.85 湖州设计院公司 7,989,800.00 7,989,800.00 围海技术公司 25,110,000.00 25,110,000.00 围海舟山公司 10,291,800.00 10,291,800.00 舟山投资公司 337,010,000.00 337,010,000.00 宁海越腾公司 83,000,000.00 83,000,000.00 六横投资公司 270,000,000.00 270,000,000.00 奉化投资公司 530,582,676.70 530,582,676.70 香港围海公司 7,908.20 7,908.20 宁港建设公司 11,562,312.52 7,287,687.48 18,850,000.00 龙新投资公司 110,000,000.00 110,000,000.00 大禹投资公司 40,000,000.00 40,000,000.00 天台投资公司 34,002,633.26 101,000,000.00 135,002,633.26 建塘投资公司 37,000,000.00 700,000,000.00 737,000,000.00 海弘生态公司 35,000,000.00 35,000,000.00 橙乐新娱公司 32,500,000.00 32,500,000.00 坤承投资公司 9,885,579.79 9,885,579.79 舟山文化企业 59,900,000.00 59,900,000.00 坤承星方企业 5,850,000.00 5,850,000.00 合计 1,646,783,502.32 814,137,687.48 0.00 2,460,921,189.80 0.00 （2）对联营、合营企业投资单位：元本期增减变动权益法下宣告发放减值准备投资单位期初余额其他综合其他权益计提减值期末余额追加投资减少投资确认的投现金股利其他期末余额收益调整变动准备资损益或利润一、合营企业二、联营企业（3）其他说明 4、营业收入和营业成本单位：元项目本期发生额上期发生额浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文收入成本收入成本主营业务 758,440,802.17 673,055,254.35 716,449,736.90 621,760,750.82 其他业务 589,841.30 179,369.82 1,355,879.17 143,166.18 合计 759,030,643.47 673,234,624.17 717,805,616.07 621,903,917.00 其他说明： 5、投资收益单位：元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益 890,000.00 处置可供出售金融资产取得的投资收益 3,214,235.00 合计 3,214,235.00 890,000.00 6、其他十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √ 适用 □ 不适用单位：元项目金额说明非流动资产处置损益 3,254,099.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享 1,136,351.80 受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金 6,964,532.18 占用费除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -108,659.60 减：所得税影响额 2,778,096.27 少数股东权益影响额 37,689.75 合计 8,430,537.86 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文 2、净资产收益率及每股收益每股收益报告期利润加权平均净资产收益率基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润 0.70% 0.0246 0.0246 扣除非经常性损益后归属于公司 0.44% 0.0156 0.0148 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称 4、其他浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文第十一节备查文件目录 1. 载有公司负责人冯全宏先生、主管会计工作负责人杨贤水先生及会计机构负责人胡寿胜先生签名并盖章的财务报表； 2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3. 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4. 其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券部。浙江省围海建设集团股份有限公司董事长：冯全宏二○一七年八月二十九日
附件：公告原文

围海股份：2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-29

浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
浙江省围海建设集团股份有限公司
       2017 年半年度报告
         2017 年 08 月
                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人冯全宏、主管会计工作负责人杨贤水及会计机构负责人(会计主
管人员)胡寿胜声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，请投资者注意投资风险。
    公司在本报告期第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应
对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者
关注相关内容。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
                                                                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                          目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................5
第三节 公司业务概要 ...........................................................................................................................................................................8
第四节 经营情况讨论与分析 .............................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................24
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................36
第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................41
第八节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................42
第九节 公司债相关情况 .....................................................................................................................................................................43
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................47
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................140
                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  释义
                 释义项   指                               释义内容
中国证监会、证监会        指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所            指   深圳证券交易所
公司法                    指   中华人民共和国公司法
证券法                    指   中华人民共和国证券法
本公司、公司、围海股份    指   浙江省围海建设集团股份有限公司
围海控股                  指   浙江围海控股集团有限公司
董事会                    指   浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
股东大会                  指   浙江省围海建设集团股份有限公司股东大会
公司章程                  指   浙江省围海建设集团股份有限公司章程
报告期                    指   2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
元                        指   人民币元
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称                 围海股份                              股票代码
变更后的股票简称（如有） 不适用
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           浙江省围海建设集团股份有限公司
公司的中文简称（如有）   围海股份
公司的外文名称（如有）   ZHEJIANG RECLAIM CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）RECLAIM CONSTRUCTION
公司的法定代表人         冯全宏
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 陈伟                                 陈梦璐
联系地址                             宁波市高新区广贤路 1009 号           宁波市高新区广贤路 1009 号
电话                                 0574-87901130                        0574-87911788
传真                                 0574-87901002                        0574-87901002
电子信箱                             ir@zjwh.com.cn                       ir@zjwh.com.cn
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2016 年年报。
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                             本报告期                  上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  975,127,734.44              848,402,367.58                    14.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 23,066,765.23               13,661,265.40                    68.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 14,636,227.37               10,774,773.91                    35.84%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -178,889,881.16            -235,441,127.53                    39.16%
基本每股收益（元/股）                                     0.0246                    0.0188                    30.85%
稀释每股收益（元/股）                                     0.0246                    0.0188                    30.85%
加权平均净资产收益率                                      0.70%                      0.86%                    -0.16%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                   7,785,169,703.37            5,594,288,511.18                   39.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）               4,069,709,473.63            1,652,934,109.58                  146.21%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                        项目                                        金额                            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 3,254,099.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       1,136,351.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                             6,964,532.18
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -108,659.60
减：所得税影响额                                                      2,778,096.27
       少数股东权益影响额（税后）                                       37,689.75
合计                                                                  8,430,537.86             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                       第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
    报告期内，公司第一主业主营业务为海堤工程、城市防洪工程、河道工程、水库工程、
城市防洪工程及其他水利工程，其中海堤工程施工业务是公司的核心业务。公司依靠自身技
术优势，为客户提供工程勘察、设计、施工、科研、设备、管理、咨询等一体化服务，已发
展成为全国水利系统在海岸堤坝、海口城防、近岸海域工程建设规模最大的专业公司之一。
    公司既能建设海岸，也能保护海岸。除了建造围垦海堤之外，还会在未来积极投身于海
洋生态修复、促淤堤建设、港口海湾综合整治、滩涂湿地保护等各类项目建设。可以合理利
用沿海滩涂资源，有效解决土地供需矛盾，为推动地区经济发展与繁荣创造新的空间。
    公司的第二主业为文化娱乐产业，目前公司已投资设立了北京橙乐新娱文化传媒有限公
司，出资收购了北京聚光绘影科技有限公司41%股权。报告期内，公司第二主业布局有序，并
在影视、游戏等领域储备了大量有潜力的优质标的项目。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                            重大变化说明
股权资产                             本报告期无发生重大变化
固定资产                             本报告期无发生重大变化
无形资产                             本报告期无发生重大变化
在建工程                             本报告期无发生重大变化
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
     1、专注海堤、规模优势明显
     围绕“民生、经济、生态”多功能海堤建设主题，历经二十多年的发展，公司在海堤工程施
                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
工领域规模化优势已相当明显。未来发展中，公司将在巩固全国水利系统海堤建设行业领先
者地位的基础上，继续秉承专业化、规模化经营理念，做大做强主业，并通过持续的研发、
设备投入积极推动全行业的发展。
    2、不断创新、工艺技术领先
    公司自设立以来即秉承“科技为先”的发展理念，公司组建了研发队伍，在多年的海堤建设
实践中总结经验，对施工工艺不断进行创新及改进，提高施工效率、节省施工成本。目前公
司研发团队已经取得了超过20项技术成果，达到国内领先、国际先进水平。公司在大型低涂
超软基及深水海堤建设领域已形成核心技术优势，成功应用了深孔微差爆破、深水爆夯等新
技术新工艺,并进行创新，工艺水平处于行业领先地位。
    3、自主研发、专用设备先进
    针对海堤建设需要，公司自主研发了液压对开驳、桁架式土方筑堤机、活塞式淤泥远距
离输送装置、深水软基处理作业船等一系列先进专用设备，成为行业专用设备研发的先锋。
其中：水下塑料排水板加固软基方法及设备荣获第十一届全国发明展优秀新产品金杯奖，水
下塑料排水板加固软基插板船使公司较大程度地实现了海上施工机械化作业，荣获浙江省水
利厅科技进步一等奖、浙江省科技进步三等奖，并列入水利部推广实用技术名录。相关专业
设备的成功研制和投入使用，不仅增强了公司专业技术优势，提高了公司的市场竞争能力，
对确保工程施工质量和缩短施工周期也起到了巨大的推动作用，大大节省了国家在相关工程
项目上的投入。
    4、以人为本、专业人才汇聚
    经过多年的发展，公司已汇聚了大批成熟的管理人才和专业技术人才。公司的管理团队
具有丰富的行业管理经验，技术人员结构覆盖公司业务的各个领域。在实践中积累了丰富的
管理经验和施工作业经验的优秀人才，为公司的规范化管理、研发创新及稳定生产奠定了可
靠的人力资源基础，是公司长期业务推进和确保项目品质的重要保证。公司员工结构合理，
中青年员工在实践中进步，并逐步成长为公司的骨干力量，是公司持续发展的有力保障。
    5、立足浙江、积极拓展市场
    公司所在浙江省地处长三角地区，经济发展较快，区内人口稠密，而长三角地区也是国
内风暴潮灾害的频发区域，迫切需要加强防护性海堤的建设以保障人民的生命财产安全。另
外该地区土地供需矛盾突出，可利用滩涂资源丰富，浙江、江苏、福建、上海四省市滩涂面
积占全国滩涂面积总量的1/3，这为促淤堤及围海海堤的建设创造了得天独厚的条件。作为全
国海堤工程建设的重点省份，浙江省目前已形成较为明显的产业集群化优势，区域市场需求
为公司创造了较为有利的发展环境，并为公司将业务向南北乃至海外拓展打下了坚实的基础。
    6、严控质量、铸就“围海”品牌
    公司成立至今，已累计实施海堤建设项目400多个，项目合格率100%，优良率达86%以上，
特别是建设难度高，技术要求强、施工环境恶劣的项目，“围海”品牌优势更为明显。公司承
建的海堤工程曾多次荣获省部级以上优质工程奖，在业内拥有较高的品牌认识度。人才、设
备、工艺的优势同众多优秀完工项目的组合，为本公司在海堤建设领域赢得了优良的声誉。
                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                  第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2017年上半年中国经济稳中有进，经济运行保持在合理区间，新发展理念正在逐步落实，
供给侧结构性改革成效初显。2016年末，国家发改委、证监会联合推动PPP项目资产证券化融
资方案，PPP模式更加优化。随着PPP模式的持续优化，落地进程加快，2017年下半年PPP模式
仍将担当利器角色。对于工程建设企业而言，只有转型升级，积极投入PPP“浪潮”，以投资
拉动施工，才是企业生存发展的重要战略选择。
    报告期内，公司立足当下，着眼长远，围绕推进双主业发展战略，加强各业务板块的管
理，各主要专业子公司坚决执行董事会拟定的经营计划，协同合作，经营业绩较上年同期有
较大幅度增长，共实现营业总收入97,512.77万元，比上年同期增长14.94%；实现营业利润
3,497.78万元，比上年同期增长65.40%；实现利润总额3,501.82万元，比上年同期增长63.39%；
实现归属于上市公司股东的净利润2,306.68万元，比上年同期减增长68.85%。
    报告期内，公司正在筹划重大资产重组事项，拟收购上海千年城市规划工程设计股份有
限公司（以下简称“千年设计”）股权，具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
通过本次交易，千年设计将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表。千年设计主要从事
建筑、景观、城市设计，绿化园林设计、市政设计、公路设计、工程勘测，工程物探等前期
工作。因此，本次交易完成后，公司的项目承接能力和盈利能力将进一步提升。同时，公司
将进一步加大主营业务上下游产业链的整合力度，促进公司第一主业业务整体转型升级，形
成从项目设计、施工建设到项目运营的一体化发展的新局面。
    2017年8月，国家发展和改革委员会、水利部印发《国海堤建设方案》，力争用 10 年左
右的时间，进一步完善沿海地区防潮减灾体系，全国海堤长度达到 1.5万公里，已建海堤达
标率提高到57.1%，使受台风风暴潮威胁严重的重要城市、重要经济开发区域的防潮安全得到
基本保障。健全完善海堤工程管理体制，提升海堤工程管理的规范化水平，为海堤工程的正
常运用和工程安全创造条件，确保海堤工程长期发挥效益。这将为公司未来发展带来极大的
机遇。
    2017年下半年，公司将继续做大做强主业，同时加快布局第二主业。在第一主业方面将
继续强化项目精细化管理水平，抓好在手重点项目的执行，有效控制项目成本，确保项目按
节点正常回款、保函释放，使项目收益最大化；继续整合内外资源，加大PPP项目的承接力度，
积极参与到国家基础设施建设中去。在第二主业方面，公司将进一步整合文化娱乐行业的内
外部优质资源，推进第二主业的产业链布局，加快形成公司新的利润增长点。
二、主营业务分析
概述
是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√ 是 □ 否
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                  单位：元
                            本报告期                上年同期                  同比增减                     变动原因
营业收入                        975,127,734.44        848,402,367.58                     14.94%
营业成本                        861,700,452.51        754,690,155.83                     14.18%
                                                                                                  公司加强市场开拓导致
管理费用                         53,167,626.30            35,529,792.93                  49.64% 相关人员工资及费用增
                                                                                                  加
财务费用                         29,620,947.37            26,475,711.93                  11.88%
                                                                                                  主要是利润总额同比增
所得税费用                       13,853,742.77             8,127,303.76                  70.46%
                                                                                                  长所致
经营活动产生的现金流
                                -178,889,881.16       -235,441,127.53                  -24.02%
量净额
                                                                                                  主要本报告期内部分募
投资活动产生的现金流
                            -2,391,101,004.07         -323,642,363.81                 638.81% 集资金购买银行理财产
量净额
                                                                                                  品所致
                                                                                                  主要本报告期内收到募
筹资活动产生的现金流
                             2,506,731,741.19         248,236,240.23                  909.82% 集资金净额为
量净额
                                                                                                  244,772.61 万元所致
现金及现金等价物净增
                                 -63,259,144.04       -310,847,251.11                  -79.65%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
                                                                                                                  单位：元
                                  本报告期                                上年同期
                                                                                                            同比增减
                         金额            占营业收入比重            金额           占营业收入比重
营业收入合计           975,127,734.44              100%         848,402,367.58                100%                    14.94%
分行业
建筑施工               954,771,784.44             97.91%        834,573,112.73              98.37%                    14.40%
技术服务                18,194,387.29              1.87%           8,612,426.31              1.02%                111.26%
其他业务                 2,161,562.71              0.22%           5,216,828.54              0.61%                -58.57%
分产品
海堤工程               519,959,202.27             53.32%        604,656,812.78              71.27%                -14.01%
城市防洪工程            60,850,887.47              6.23%           8,720,725.50              1.02%                597.77%
河道工程               160,861,133.23             16.50%        133,843,300.03              15.78%                    20.19%
水库工程                10,714,132.33              1.10%         13,642,600.12               1.61%                -21.47%
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
市政工程                  71,275,209.90               7.31%        17,390,113.21             2.05%           309.86%
其他工程                 131,111,219.24               13.45%       56,319,561.09             6.64%           132.80%
技术服务                  18,194,387.29               1.87%         8,612,426.31             1.02%           111.26%
其他业务                   2,161,562.71               0.22%         5,216,828.54             0.61%           -58.57%
分地区
华东地区                 957,357,334.25               98.18%      838,820,104.99            98.87%            14.13%
华南地区                  16,870,645.24               1.73%         9,582,262.59             1.13%            76.06%
华北地区                     899,754.95               0.09%                                  0.00%
占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本           毛利率
                                                                          同期增减        同期增减        期增减
分行业
建筑施工            954,771,784.44   848,711,520.31            11.11%           14.41%         13.58%          0.65%
技术服务             18,194,387.29    12,749,153.96            29.93%          111.26%        128.45%         -5.27%
分产品
海堤工程            519,959,202.27   461,860,433.64            11.17%          -14.01%        -15.17%          1.21%
城市防洪工程         60,850,887.47    54,865,803.13            9.84%           599.58%        641.70%         -5.12%
河道工程            160,861,133.23   146,311,963.97            9.04%            20.19%         23.87%         -2.71%
市政工程             71,275,209.90    61,256,557.91            14.06%          309.86%        284.12%          5.76%
其他工程            131,111,219.24   114,237,718.76            12.87%          132.80%        134.07%         -0.47%
技术服务             18,194,387.29    12,749,153.96            29.93%          111.26%        128.45%         -5.27%
分地区
华东地区            957,357,334.25   845,620,770.94            11.67%           14.13%         13.39%          0.58%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求
否
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、城市防洪占收入成本比例增长较大主要上年同期基数较小，公司上年底中标的宁波地区余姚城北圩区候青江排涝闸项目
及姚江二通道慈江闸站工程，2017年上半年收入结算金额分别是4626.03万元、1382.3万元所致。
2、市政工程增长较大主要是上年同期基数较小，本报告期宁海智能汽车小镇基础设施PPP等项目新增结算收入所致。
3、其他工程长较大主要是上年度千岛湖12标项目在本报告期新增结算收入5063.36万元所致。
4、技术服务增长较大主要是上年同期基数较小，本报告新增义乌爆破项目、台州东部新区海景大道、开发大道项目新增结
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
算收入所致。
三、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                               单位：元
                                本报告期末                        上年同期末
                                                                                           比重增减     重大变动说明
                         金额          占总资产比例        金额          占总资产比例
货币资金             916,992,282.64           11.78% 467,051,261.32             10.19%         1.59%
应收账款             994,550,053.05           12.77% 811,087,659.06             17.69%         -4.92%
存货                  88,866,315.14            1.14%    58,966,816.81            1.29%         -0.15%
投资性房地产          12,233,452.97            0.16%    12,490,854.35            0.27%         -0.11%
长期股权投资         113,123,416.05            1.45%                0            0.00%         1.45%
固定资产             191,648,915.50            2.46% 198,429,978.65              4.33%         -1.87%
在建工程              17,097,176.82            0.22%    13,118,541.06            0.29%         -0.07%
                                                       1,019,000,000.0
短期借款            1,319,019,680.00          16.94%                            22.23%         -5.29%
长期借款             619,260,000.00            7.95% 669,625,000.00             14.61%         -6.66%
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
       1. 所有权或使用权受到限制的资产
  项 目                                        期末账面价值                             受限原因
货币资金                                                  64,211,804.15 保函保证金、银行承兑汇票保
                                                                                证金存款
固定资产                                                   9,756,882.98         抵押用于短期借款
  合 计                                                   73,968,687.13
                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
         报告期投资额（元）              上年同期投资额（元）                     变动幅度
                         18,900,000.00                  10,000,000.00                            89.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
6、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
7、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                              单位：万元
募集资金总额                                                                                   302,777.7
报告期投入募集资金总额                                                                         41,492.87
已累计投入募集资金总额                                                                         88,331.87
报告期内变更用途的募集资金总额
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                          0.00%
                                          募集资金总体使用情况说明
    一、募集资金基本情况
    (一)实际募集资金金额和资金到账时间
    1．2014 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕13 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商信达证券股份有限公司
采用网下询价配售方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,113,300 股，配售价为每股人民币 10.15
元，共计募集资金 599,999,995.00 元，坐扣保荐费余款和承销费 14,000,000.00 元后的募集资金为 585,999,995.00 元，
已由主承销商信达证券股份有限公司于 2014 年 2 月 28 日汇入本公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资
费、法定信息披露费等其他发行费用 5,949,113.30 元后，公司本次募集资金净额为 580,050,881.70 元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕38 号）。
    2．2017 年非公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3232 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公
司采用定价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 313,850,063 股，发行价为每股人民币 7.87 元，共计
募集资金 2,469,999,995.81 元，坐扣承销和保荐费用 11,000,000.00 元(含税)元后的募集资金为 2,458,999,995.81 元，
已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 2 月 22 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费首期预付款、律师
费、审计验资费法定信息披露费等其他发行费用 11,273,850.06 元后，公司本次募集资金净额为 2,447,726,145.75 元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕38 号）。
    (二) 募集资金使用和结余情况
    1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
    本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称奉化投资公司）、浙江省围海建设集团舟山六
横投资有限公司（以下简称六横投资公司）以前年度已使用募集资金 46,839.00 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除
银行手续费等的净额为 1,941.06 万元；2017 年 1-6 月实际使用募集资金 2,513.41 万元，2017 年 1-6 月收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 129.45 万元；累计已使用募集资金 49,352.41 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额为 2,070.51 万元。
    截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 2,723.19 万元（未包含购买的保本型理财产品 8,000 万元，包括累
计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
    2. 2017 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
    本公司及全资子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       6 月末累计已使用募集资金 38,979.46 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 307.24 万元。
       截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 12,993.78 万元（未包含购买的保本型理财产品 193,948.00 万元，
包括未支付的发行费用 841.39 万元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
       二、募集资金存放和管理情况
       (一) 募集资金管理情况
       为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等
有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
机构信达证券股份有限公司于 2014 年 3 月 31 日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有
限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。针对 2017 年非公开发行股票募集资金
本公司于 2017 年 3 月连同保荐机构浙商证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、广发银行
股份有限公司宁波分行、宁波东海银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、中国工商银行股份有限公司
宁波江东支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
及子公司建塘投资公司、天台投资公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
      (二) 募集资金专户存储情况
      1. 2014 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
      （1）.截至 2017 年 6 月 30 日，本公司之子公司合计共有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                                                                    单位：人民币元
      账户名称       开户银行                          银行账号               募集资金余额           备   注
                   中国建设银行股份有限公
 奉化投资公司                                 33101985136050511076            27,231,903.86    募集资金专户
                   司宁波高新区支行
      合 计                                                                   27,231,903.86
      注：六横投资公司交通银行股份有限公司宁波宁海支行募集资金专户已于 2017 年 3 月 1 日注销。
      （2）. 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 8,000 万元,明细如下：
                                                                                                  单位：人民币万元
                                        委托理财
 受托方                产品名称                      产品类型        起息日        到期日       预期年化收益率
                                          金额
 中国建设银      中国建设银行宁波市
                                                    保本浮动收
 行宁波市分      分行“乾元”保本型      8,000.00                  2017/4/27       2017/7/26              3.70%
                                                    益产品
 行              理财产品 2017 年第
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                17 期
  2. 2017 年非公开发行股票募集资金使用和结余情况
  （1）.截至 2017 年 6 月 30 日，本公司之子公司合计共有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
                                                                                                        单位：人民币元
账户名称                  开户银行                 银行账号             募集资金余额        备   注
               中国建设银行股份有限公
 本公司                                    33150198513600000603           7,508,368.32      募集资金专户
               司宁波国家高新区支行
               广发银行股份有限公司宁
 本公司                                     9550880026000900420                751,098.72   募集资金专户
               波高新支行
               宁波东海银行股份有限公
 本公司                                        831010101428888888       100,095,282.99      募集资金专户
               司总行营业部
               中国工商银行股份有限公
 本公司                                     3901120029003050154                320,801.77   募集资金专户
               司宁波江东支行
               浙商银行股份有限公司宁
 本公司                                   3320020410120100097203                       0    募集资金专户[注 1]
               波江东支行
天台投资       交通银行股份有限公司宁
               波宁海支行                  561006258018010126965               356,248.15   募集资金专户
公司
建塘投资       中国建设银行股份有限公
               司宁波高新区支行            33150198513600000592                560,278.09   募集资金专户
  公司
建塘投资       上海浦东发展银行股份有
               限公司宁波高新区支行            94130155100000432         20,345,718.43      募集资金专户
  公司
  合 计                                                                 129,937,796.47
  注 1：本公司浙商银行股份有限公司宁波江东支行募集资金专户已于 2017 年 3 月 31 日注销。
       2、本公司募集资金专户中包含未支付的发行费用 841.39 万元；
  （2） 截至 2017 年 6 月 30 日，本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 193,948.00 万元,明细如下：
                                                                                                      单位：人民币万元
                                      委托理财
受托方                  产品名称                       产品类型       起息日         到期日      预期年化收益率
                                        金额
宁波东海银行      “福瀛理财”                        保本浮动收
                                     57,000.00                      2017/4/5       2018/3/26                 4.70%
股份有限公司      2017 年第 7 期                        益产品
宁波东海银行      “福瀛理财”                        保本浮动收
                                     10,000.00                      2017/4/6       2018/3/26                 4.70%
股份有限公司      2017 年第 8 期                        益产品
宁波东海银行      “福瀛理财”                        保本浮动收
                                     47,948.00                      2017/4/17      2018/4/12                 4.40%
股份有限公司      2017 年第 8 期                        益产品
广发银行股份      “薪加薪”16       40,000.00        保本浮动收    2017/4/1       2017/10/9                 4.10%
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
 有限公司宁波    号                                  益产品
 分行
                 利多多对公结
 上海浦东发展
                 构性存款固定                      保本固定收
 银行股份有限                      3,000.00                     2017/4/10    2017/7/10              4.00%
                 持 有 期 第 902                     益产品
 公司宁波分行
                 期
                 利多多对公结
 上海浦东发展
                 构性存款固定                      保本固定收
 银行股份有限                      5,000.00                     2017/4/10    2017/10/9              4.00%
                 持 有 期 第 903                     益产品
 公司宁波分行
                 期
                 利多多对公结
 上海浦东发展
                 构性存款固定                      保本固定收
 银行股份有限                      5,000.00                     2017/4/10    2018/4/9               3.90%
                 持 有 期 第 904                     益产品
 公司宁波分行
                 期
 交通银行股份    “ 蕴 通 财
                                                   保本浮动收
 有限公司宁波    富日增利 91       16,000.00                    2017/4/7     2017/7/7               3.90%
                                                     益产品
 分行            天”
                 “乾元-养颐
 中国建设银行                                      保本浮动收
                 四方”2017 年     5,000.00                     2017/4/1     2017/7/3               3.90%
 宁波市分行                                          益产品
                 第 12 期
                 “乾元-养颐
 中国建设银行                                      保本浮动收
                 四方”2017 年     5,000.00                     2017/4/1     2017/10/9              3.90%
 宁波市分行                                          益产品
                 第 13 期
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金使用情况对照表
    1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
    2.募集资金投资项目先期投入及置换情况。
    (1) 募集资金投资项目先期投入情况
    截至 2017 年 6 月 30 日，公司子公司天台投资公司、建塘投资公司自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额累
计为 37,979.46 万元，其中：
    1) 天台投资公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 2,968.35 万元。
    2) 建塘投资公司利用自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 35,011.11 万元。
    (2) 募集资金投资项目置换情况及履行的决策程序
    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，截至 2017 年 2 月 28 日，天台投资公司和建塘投资公司自筹资金预先投
入募集资金投资项目实际投资额累计为 37,979.46 万元，并出具了《关于浙江省围海建设集团股份有限公司以自筹资金预
先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕3867 号）。本公司 2017 年 4 月 19 日第五届董事会第十五次会议决议、第
五届监事会第十次会议决议、独立董事在审议相关材料后出具的独立意见，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
金投资项目的自筹资金 37,979.46 万元；本公司保荐机构浙商证券股份有限公司经核查后出具了《浙商证券股份有限公司
关于浙江省围海建设集团股份有限公司以募集资金置换预先以投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，同意本公
司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。
    天台投资公司于 2017 年 5 月 17 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,968.35 万元自募集资
金专户转入其他银行账户；建塘投资公司于 2017 年 5 月 16 日将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
35,011.11 万元自募集资金专户转入其他银行账户；
    3. 募集资金使用的其他情况
    根据公司 2017 年 3 月 13 日第五届董事会第十四次会议决议，同意本公司向天台投资公司提供借款 9,900 万元。
    本公司已于 2017 年 3 月 21 日将 9,900 万元借款自募集资金账户转账至天台投资公司募集资金专户。
     (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
    本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
     (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
     本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：万元
                     是否已                                              截至期末 项目达到                        项目可行
                               募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募   变更项                        本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                               承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
      资金投向       目(含部                       投入金额               (3)＝     用状态日              预计效益 生重大变
                                 总额     (1)                 金额(2)                             益
                     分变更)                                              (2)/(1)        期                            化
承诺投资项目
奉化市象山港避风锚                                                                  2018 年
地建设项目及配套工 否            45,000 43,058.27 2,513.41 34,099.79      79.19% 06 月 30                 是      否
程（BT）项目                                                                        日
舟山市六横小郭巨二                                                                  2018 年
期围垦工程-郭巨堤工 否           15,000   15,000              15,252.62 101.68% 06 月 30                  是      否
程项目                                                                              日
                                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
天台县苍山产业集聚                                                                 2018 年
区一期开发 PPP 项目 否           37,000     37,000 2,968.35 2,968.35         8.02% 12 月 31          是        否
（一标）                                                                           日
宁波杭州湾新区建塘                                                                 2022 年
                                          207,772.6
江两侧围涂建设-（分 否          210,000               36,011.11 36,011.11   17.33% 12 月 31          是        否
阶段运行）移交工程                                                                 日
                                          302,830.8
承诺投资项目小计         --     307,000               41,492.87 88,331.87    --         --                --        --
超募资金投向
无超募资金
                                          302,830.8
合计                     --     307,000               41,492.87 88,331.87    --         --       0        --        --
                     1、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目由于海湾大道增加水闸,及西堤部分政策
未达到计划进度或预
                     处理未完成，项目预计延迟至 2018 年 6 月底完工；2、舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程
计收益的情况和原因
                     项目需利用宁波地铁渣土通过项目龙口进行回填,至 2017 年度二季度，造成项目堵口延后至 10 月底,
（分具体项目）
                     预计 2018 年 6 月底前完工验收
项目可行性发生重大
                     报告期无
变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先 适用
期投入及置换情况     详见募集资金总体使用情况说明三(一)2 之说明
用闲置募集资金暂时 不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资 不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                     继续用于募投项目
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 报告期无
情况
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3） 承诺投资项目说明
      1、奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程（BT）项目本期实现收入1,950.75万元。
      2、舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入211.78万元。
      3、天台县苍山产业集聚区一期开发PPP 项目（一标）本期实现收入2,191.12万元。
      4、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设-（分阶段运行）移交工程项目本期实现收入10,487.20 万元。
（4）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（5）募集资金项目情况
8、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                    单位：元
  公司名称      公司类型     主要业务       注册资本     总资产        净资产       营业收入       营业利润       净利润
浙江宏力阳
                                        30,100,000.0 354,006,606. 49,320,716.4 78,092,617.9 -3,104,650.8 -3,169,307.3
生态建设股 子公司          建筑业
                                        0                         88            5              3              3
份有限公司
H.K
RECLAM                                                 336,220,691. -4,680,662.8                   -4,621,873.3 -4,621,873.3
              子公司       投资业       7,908.20
INVESTME                                                          17            2                             0
NT
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
LIMITED
浙江省天台
县围海建设                             140,000,000. 255,521,794. 136,090,340.             -2,068,330.4 -2,068,330.4
             子公司        投资业
投资有限公                             00                      11          74                       6
司
北京橙乐新
                                       32,500,000.0 78,292,098.4 29,411,812.4             -2,030,455.0 -2,012,788.1
娱文化传媒 子公司          服务业
                                       0                        2           5                       3
有限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                     100.00%    至                         150.00%
动幅度
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                      5,620.9   至                         7,025.13
动区间（万元）
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万
                                                                                                           2,810.45
元）
业绩变动的原因说明                             主要是 1-9 月工程结算收入较上年同期有较大幅度的增长所致。
十、公司面临的风险和应对措施
    当前，公司面临的风险主要有五个方面：
    一是产业政策变化风险。随着经济社会的快速发展，我国沿海地区工业化、城镇化进程
加快，围填海成为利用海域资源、缓解土地供需矛盾、拓展发展空间的重要途径。为保持发
展和保护环境，国家和地区对围填海编制了中长期发展规划，实行年度计划管理。而现阶段
海堤工程施工仍是公司的核心业务，如果国家关于围填海管理的相关政策发生重大变化，会
对公司的经营发展产生一定影响。
    二是施工安全风险。公司作为主要从事海堤工程建设的施工单位，施工场所主要在露天
和水上作业，施工环境复杂，存在一定危险性，如防护不当或在技术上、操作上出现意外，
可能造成人员伤亡及财产损失，存在发生安全事故的可能性。
    三是项目运作回款不达预期风险。以BT、PPP等方式建设的项目，由于前期投资金额大、
回购期较长，受货币政策、地方财政在基础设施领域，投入水平发生变化等因素的影响，存
在业主不能按时支付工程回购款，导致业务回款不达预期的风险发生。
                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    四是自然灾害风险。公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域，且
业务主要分布于台风等自然灾害多发的浙江、福建等地，台风等自然灾害对工程安全、工程
进度以及公司的正常经营都将会产生一定影响。
    五是PPP项目建设运营风险。近年来，公司积极拓展PPP业务。但PPP具有一定的建设运营
风险，需公司在实际经营中做好防范控制，如需要资金量较大，项目审批、决策周期长、项
目运营期价格变动、项目移交过程的不确定性、回报期较长等。
    六是第二主业的行业风险。文化产业未来趋势向好，但由于我国起步较晚等因素，整个
行业存在诸如行业准入门槛较高、行政审批复杂、版权意识薄弱等。另外，近年来随着文化
产业的快速发展，资本的竞相涌入，行业存在的泡沫风险值得关注。
    针对上述风险，公司将积极关注经济形势和政策走向，科学研判市场趋势，建立健全风
险控制机制，提高市场应变能力，拟采取以下措施应对：
    一要立足主业探索新的经营模式。积极打造“研发、设计、投资、建设、运营”的一体
化服务商，努力实现从施工总承包到工程总承包的经营模式转变。对业务承接额低于预期、
企业资质瓶颈问题，公司将致力于提高内外部资源整合能力，加强公司的业务拓展能力。
    二要不断开拓新的市场。公司将坚持“省内固点、省外布点、国外试点”的市场开发战
略，形成以点带面、串点成线、点面结合的市场网络。以水利、新型城镇化、生态环保工程
为切入点，依靠外部平台，通过合作、承接、分包等方式积极拓展国内及一带一路区域的国
际市场。
    三要加大风险的把控力度。对投资类项目严格按照公司相关制度，做到风险事前、事中
和事后防控，增强公司防抗风险的能力。同时，继续强化项目成本管控，提高工程项目管理
水平，降低项目管理风险。尤其针对PPP业务，公司将在整体管控下，对项目实施的各个阶段，
进行审慎分析，做好预案和对策。
    四要加快推进双轮驱动。不断推进“投资+实业”双轮驱动发展战略，强化资本运作和融
资能力，减少经济周期波动带来的产业政策风险，实现公司跨越式发展。第二主业方面，加
快相关项目的推进速度，夯实基础，同时建立更为严格、审慎的内审制度。
    五要加强“三位一体”协同效应。改革创新，整合控股、股份、子公司各类资源，形成
合力，努力实现协同良性发展。针对子公司发展不平衡问题，公司将根据各自特点，调整优
化，做精做专，发挥大家的独特优势，增强盈利能力。
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                        第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
     会议届次           会议类型     投资者参与比例       召开日期            披露日期              披露索引
                                                                                               详情见公司在巨潮
                                                                                               资讯网
2017 年第一次临时                                                                              （http://www.cninfo
                    临时股东大会              53.49% 2017 年 01 月 20 日 2017 年 01 月 21 日
股东大会                                                                                       .com.cn）发布的公
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                                                                                               （2017-009）
                                                                                               详情见公司在巨潮
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2017 年第二次临时                                                                              （http://www.cninfo
                    临时股东大会              53.12% 2017 年 03 月 29 日 2017 年 03 月 30 日
股东大会                                                                                       .com.cn）发布的公
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                                                                                               （2017-027）
                                                                                               详情见公司在巨潮
                                                                                               资讯网
2016 年年度股东大                                                                              （http://www.cninfo
                    年度股东大会              53.13% 2017 年 05 月 15 日 2017 年 05 月 16 日
会                                                                                             .com.cn）发布的公
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                                                                                               （2017-059）
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由              承诺方     承诺类型     承诺内容      承诺时间        承诺期限       履行情况
                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
                                                           为避免同业
                                                           竞争损害公
                                                           司及其他股
                                                           东的利益，公
                                                           司控股股东
                                 浙江省围海
                                                           浙江围海控
                                 建设集团股
                                                           股集团有限
                                 份有限公司、 首次公开发
                                                           公司和实际     2010 年 09 月
                                 冯全宏、罗全 行时所作承                                  长期   严格遵守
                                                           控制人冯全     24 日
                                 民、张子和、 诺
                                                           宏先生、罗全
                                 王掌权、邱春
                                                           民先生、张子
                                 方
                                                           和先生、王掌
                                                           权先生、邱春
                                                           方先生做出
                                                           避免同业竞
                                                           争的承诺。
                                                           在前述锁定
                                                           期结束后，在
                                                           其任职期间
首次公开发行或再融资时所作承诺                             每年转让的
                                                           股份不超过
                                                           其所持本公
                                                           司股份总数
                                                           的 25%；离职
                                                           后半年内，不
                                                           转让其所持
                                 股东张子和、 首次公开发   有的本公司
                                                                          2010 年 09 月
                                 王掌权、徐丽 行时所作承   股份；在申报                   长期   严格遵守
                                                                          24 日
                                 君、杨贤水     诺         离任六个月
                                                           后的十二个
                                                           月内通过证
                                                           券交易所挂
                                                           牌交易出售
                                                           本公司股票
                                                           数量占其所
                                                           持有本公司
                                                           股票总数的
                                                           比例不超过
                                                           50%。
                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                            1、承诺不无
                            偿或以不公
                            平条件向其
                            他单位或者
                            个人输送利
                            益，也不采用
                            其他方式损
                            害公司利益。
                            2、承诺对董
                            事和高级管
                            理人员的职
                            务消费行为
                            进行约束。3、
                            承诺不动用
                            公司资产从
                            事与其履行
公司董事、高 再融资时所                    2016 年 01 月
                            职责无关的                     长期       严格遵守
级管理人员     作承诺                      14 日
                            投资、消费活
                            动。4、承诺
                            由董事会或
                            薪酬委员会
                            制定的薪酬
                            制度与公司
                            填补回报措
                            施的执行情
                            况相挂钩。5、
                            承诺拟公布
                            的公司股权
                            激励的行权
                            条件与公司
                            填补回报措
                            施的执行情
                            况相挂钩。
公司的控股
股东浙江围
海控股集团                  承诺不越权
有限公司，及                干预公司经
               再融资时所                  2016 年 01 月
实际控制人                  营管理活动，                   长期       严格遵守
               作承诺                      14 日
冯全宏、张子                不会侵占公
和、王掌权、                司利益
邱春方、罗全
民
浙江围海控     再融资时所   围海股份非     2016 年 05 月 自公司定增   严格遵守
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                 股集团有限     作承诺   公开发行新      25 日     股票上市之
                                 公司、浙江东            增股份                    日（2017 年 3
                                 睿资产管理              313,850,063               月 13 日）起
                                 有限公司、杭            股，已于 2017             36 个月
                                 州艮雷投资              年 3 月 13 日
                                 管理合伙企              在深圳证券
                                 业（有限合              交易所上市。
                                 伙）、杭州东            本次发行中，
                                 裕投资合伙              投资者认购
                                 企业（有限合            的股票限售
                                 伙）、上海盈            期为三十六
                                 保投资管理              个月；在锁定
                                 有限公司、李            期内，因本次
                                 澄澄                    发行的股份
                                                         而产生的任
                                                         何股份（包括
                                                         但不限于股
                                                         份拆细、派送
                                                         红股等方式
                                                         增加的股份）
                                                         也不上市交
                                                         易或转让。从
                                                         上市首日计
                                                         算，上市流通
                                                         时间为 2020
                                                         年 3 月 13 日
                                                         （如遇非交
                                                         易日顺延）。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行                 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 √ 否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
    本期本公司子公司围海技术公司向围海控股公司租赁办公楼536.84㎡，租赁期间2012年12月至2022年
12月，半年度租金9万元；截至2017年6月30日，本期租金尚未支付。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（1）担保情况
                                                                                                                      单位：万元
                                     公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                    担保额度相
                                             实际发生日期                                                 是否履行 是否为关
  担保对象名称      关公告披露 担保额度                         实际担保金额   担保类型      担保期
                                             （协议签署日）                                                    完毕   联方担保
                      日期
报告期内审批的对外担保额度                                      报告期内对外担保实际发生
                                                           0
合计（A1）                                                      额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额                                      报告期末实际对外担保余额
                                                           0
度合计（A3）                                                    合计（A4）
                                                  公司与子公司之间担保情况
                    担保额度
                                             实际发生日期                                                 是否履行 是否为关
  担保对象名称      相关公告     担保额度                       实际担保金额   担保类型      担保期
                                             （协议签署日）                                                    完毕   联方担保
                    披露日期
浙江省围海建设
                                             2016 年 04 月 01                              止 2021 年 4
集团宁波金洋建                        770                                700 一般保证                     否
                                             日                                            月 30 日
设有限公司
浙江省围海建设
                                             2015 年 06 月 25                              止 2017 年 6
集团宁波金洋建                        500                                500 一般保证                     否
                                             日                                            月 25 日
设有限公司
浙江省围海建设
                                             2016 年 01 月 22                              止 2018 年 1
集团宁波金洋建                       1,000                               920 一般保证                     否
                                             日                                            月 22 日
设有限公司
浙江省围海建设
                                             2017 年 03 月 05                              止 2018 年 3
集团宁波金洋建                        800                                800 一般保证                     否
                                             日                                            月5日
设有限公司
浙江宏力阳生态
                                             2017 年 02 月 14                              止 2018 年 2
建设股份有限公                       3,000                              3,000 一般保证                    否
                                             日                                            月 14 日
司
浙江宏力阳生态                               2016 年 03 月 21                              止 2018 年 3
                                     2,000                               800 一般保证                     否
建设股份有限公                               日                                            月 21 日
                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
司
浙江宏力阳生态
                          2017 年 06 月 25                        止 2018 年 6
建设股份有限公     500                            500 一般保证                    否
                          日                                      月 25 日
司
浙江宏力阳生态
                          2016 年 03 月 30                        止 2018 年 3
建设股份有限公    1,000                         1,000 一般保证                    否
                          日                                      月 10 日
司
浙江宏力阳生态
                          2016 年 06 月 30                        止 2017 年 6
建设股份有限公    3,000                         3,000 一般保证                    否
                          日                                      月 30 日
司
浙江省围海建设
                          2016 年 12 月 26                        止 2017 年 12
集团舟山有限公    3,900                       2,643.26 一般保证                   否
                          日                                      月 22 日
司
浙江省围海建设
                          2016 年 09 月 27                        止 2017 年 9
集团舟山有限公    2,600                       1,318.97 一般保证                   否
                          日                                      月 27 日
司
江苏围海工程科            2016 年 09 月 14                        止 2017 年 9
                   500                            500 一般保证                    否
技有限公司                日                                      月 14 日
江苏围海工程科            2016 年 09 月 26                        止 2017 年 9
                   450                            450 一般保证                    否
技有限公司                日                                      月 25 日
浙江省围海建设
                          2015 年 11 月 10                        止 2017 年 12
集团舟山投资有    7,700                         4,900 一般保证                    否
                          日                                      月 31 日
限公司
浙江省围海建设
                          2016 年 03 月 24                        止 2017 年 9
集团舟山投资有    7,000                         7,000 一般保证                    否
                          日                                      月 24 日
限公司
浙江省围海建设
                          2016 年 02 月 02                        止 2018 年 8
集团舟山投资有   12,000                             0 一般保证                    否
                          日                                      月1日
限公司
宁波高新区围海
                          2016 年 08 月 03                        止 2018 年 8
工程技术开发有     500                            500 一般保证                    否
                          日                                      月2日
限公司
宁波高新区围海
                          2015 年 11 月 26                        止 2018 年 11
工程技术开发有    1,480                           480 一般保证                    否
                          日                                      月 25 日
限公司
宁波高新区围海
                          2015 年 08 月 28                        止 2017 年 8
工程技术开发有     800                            800 一般保证                    否
                          日                                      月 28 日
限公司
宁波高新区围海            2016 年 07 月 11                        止 2017 年 7
                  1,000                         1,000 一般保证                    否
工程技术开发有            日                                      月 11 日
                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
限公司
宁波高新区围海
                          2017 年 03 月 03                        止 2018 年 3
工程技术开发有     500                            500 一般保证                    否
                          日                                      月3日
限公司
宁波高新区围海
                          2017 年 03 月 07                        止 2018 年 3
工程技术开发有     500                            500 一般保证                    否
                          日                                      月7日
限公司
山东宏旭建设有            2016 年 09 月 08                        止 2017 年 3
                   500                            500 一般保证                    否
限公司                    日                                      月8日
山东宏旭建设有            2016 年 11 月 09                        止 2017 年 11
                  1,000                         1,000 一般保证                    否
限公司                    日                                      月9日
台州海弘生态建            2016 年 10 月 20                        止 2018 年 10
                 25,000                         7,500 一般保证                    否
设有限公司                日                                      月 20 日
浙江省围海建设
                          2013 年 12 月 27                        止 2020 年 5
集团奉化投资有    2,250                           925 一般保证                    否
                          日                                      月 19 日
限公司
浙江省围海建设
                          2015 年 04 月 23                        止 2018 年 4
集团温州大禹投   20,900                             0 一般保证                    否
                          日                                      月 23 日
资有限公司
浙江省围海建设
                          2016 年 05 月 26                        止 2017 年 5
集团苍南龙新投     600                            600 一般保证                    否
                          日                                      月 26 日
资有限公司
浙江省围海建设
                          2015 年 12 月 01                        止 2018 年 12
集团苍南龙新投     600                            600 一般保证                    否
                          日                                      月1日
资有限公司
浙江省围海建设
                          2015 年 12 月 22                        止 2018 年 12
集团苍南龙新投    3,000                         3,000 一般保证                    否
                          日                                      月 22 日
资有限公司
浙江省围海建设
                          2015 年 10 月 12                        止 2018 年 10
集团苍南龙新投     900                            900 一般保证                    否
                          日                                      月 12 日
资有限公司
浙江省围海建设
                          2015 年 08 月 31                        止 2021 年 8
集团建塘投资有   33,000                             0 一般保证                    否
                          日                                      月 31 日
限公司
宁海宁港建设有            2015 年 09 月 24                        止 2020 年 9
                 13,000                           450 一般保证                    否
限公司                    日                                      月 23 日
浙江省围海建设
                          2015 年 12 月 18                        止 2020 年 12
集团宁海越腾投   26,000                         8,500 一般保证                    否
                          日                                      月 18 日
资有限公司
浙江省围海建设   15,000 2016 年 05 月 13        5,500 一般保证    止 2021 年 5 否
                                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
集团宁海越腾投                               日                                                月 13 日
资有限公司
报告期内审批对子公司担保额                                       报告期内对子公司担保实际
                                                         5,300                                                             5,300
度合计（B1）                                                     发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担                                       报告期末对子公司实际担保
                                                       193,250                                                        61,287.23
保额度合计（B3）                                                 余额合计（B4）
                                                    子公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                              实际发生日期                                                  是否履行 是否为关
  担保对象名称       相关公告     担保额度                         实际担保金额     担保类型     担保期
                                             （协议签署日）                                                   完毕    联方担保
                     披露日期
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计                                         报告期内担保实际发生额合
                                                         5,300                                                             5,300
（A1+B1+C1）                                                     计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合                                       报告期末实际担保余额合计
                                                       193,250                                                        61,287.23
计（A3+B3+C3）                                                   （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                                           15.06%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                      31,171.97
务担保余额（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）
上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                                         31,171.97
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）                       无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                           无
采用复合方式担保的具体情况说明
（2）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
                         评估机
合同订 合同订                            交易价
                 合同标 构名称 定价原                是否关 关联关 截至报告期末的执行 披露
立公司 立对方                            格（万                                                            披露索引
                    的   （如       则               联交易        系             情况         日期
方名称   名称                                元）
                         有）
浙江省 中信      宁海县 无        招投标 10,153. 否           无         截止 2017 年 6 月 30 2017    详见公司在巨潮资讯
                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
围海建 （宁     西店新                  89                  日，本项工程完工进 年 01 网
设集团 波）西 城围填                                        度为 0   %         月 25 （http://www.cninfo.c
股份有 店新城 海海堤                                                           日     om.cn）上披露的公
限公司 开发建 水闸工                                                                  告，编号 2017-011）
    设有限 程（施
    公司。 工）
十五、社会责任情况
1、履行精准扶贫社会责任情况
（1）半年度精准扶贫概要
公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
2、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
关于重大资产重组事项的说明
     1、公司因拟筹划重大事项，该事项涉及收购重大资产，标的公司属于设计行业，预计本次交易金额
可能达到需提交股东大会审议的标准，收购方案目前双方正在协商和沟通中，交易方式待定，中介机构待
定。目前尚未确定是否构成重大资产重组。鉴于该事项存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维
护广大投资者的利益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及
《中小企业板信息披露业务备忘录第14号：上市公司停复牌业务》等有关规定，经公司向深圳证券交易所
申请，公司股票（证券简称：围海股份，证券代码：002586）自2017年4月18日（星期二）开市起停牌，
预 计 停 牌 不 超 过 10 个 交 易 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2017 年 4 月 18 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大事项的停牌公告》（公告编号：2017-037）。
     2、2017年4月27日，公司确认本次筹划的重大事项构成重大资产重组，公司拟收购上海千年城市规划
工程设计股份有限公司（股票代码：833545）100%股权，初步协商交易对价不超过人民币162,000万元，
具体内容详见公司于2017年4月28日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于重大资产重组停
牌的公告》（公告编号：2017-049），公司股票于2017年4月28日开市起转为重大资产重组事项继续停牌。
     3、公司于2017年5月5日、2017年5月12日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：
2017-057，2017-058），具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
     4、公司于2017年5月18日披露了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2017-060），
具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
     5、公司于2017年5月25日、2017年6月2日、6月9日分别披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公
告编号：2017-062、2017-063、2017-064），具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
     6、公司于2017年6月13日披露了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-067），
具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    7、公司于2017年6月21日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-068），具体
内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    8、公司于6月27日召开第五届十九次董事会审议通过《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议
案》、《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》并于6月28日披露了《关于重大资产重组停牌
期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-070），具体内容详见公司巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
    1、2017年3月13日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江
省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司缴付出资暨增资的议案》、《关于使用募集资金向控股
子公司浙江省天台县围海建设投资有限公司缴付出资并借款的议案》，具体详情见公司2017年3月14日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金向全资子公司浙江省围海建设集团
宁波杭州湾新区建塘投资有限公司缴付出资暨增资的公告》、《关于使用募集资金向控股子公司浙江省天
台县围海建设投资有限公司缴付出资并借款的公告》。
    2、2017年3月13日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的议案》，会议同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，本着有利于提高
本次募集资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报的目的，公司及子公
司拟使用不超过22.7亿元人民币闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定
的短期理财产品。具体详情见公司2017年3月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
    3、2017年4月19日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2017年度对控股子公司提供
担保的议案》，会议同意公司2017年度对控股子公司（包括2016年经审计资产负债率超过70%的子公司）
提供总额度不超过65亿元的担保，担保期限为担保合同签订日在2017年年度股东大会召开日前的融资。并
拟同意授权公司董事长冯全宏先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。具体详情见公司2017年4月
21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司2017年度对控股子公司提供担保的公
告》。
    4、2017年4月19日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对全资子公司浙江省围海建设集
团舟山六横投资有限公司减资的议案》，同意将浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司的注册资本由
27,000 万 元 减 少 至 12,000 万 元 。 具 体 详 情 见 公 司 2017 年 4 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于对全资子公司减资的公告》。
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                 第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                   单位：股
                           本次变动前                      本次变动增减（＋，－）                       本次变动后
                                                                  公积金转
                         数量        比例      发行新股    送股              其他        小计          数量        比例
                                                                     股
                        35,019,74              313,850,0                                313,309,0 348,328,7
一、有限售条件股份                    4.80%                                  -541,054                              33.43%
                                1                    63                                         09
                        35,019,74              313,850,0                                313,309,0 348,328,7
3、其他内资持股                       4.80%                                  -541,054                              33.43%
                                1                    63                                         09
                                               280,177,8                                280,177,8 280,177,8
其中：境内法人持股              0     0.00%                                                                        26.89%
                                                     90                                         90
                        35,019,74              33,672,17                                33,131,11 68,150,86
       境内自然人持股                 4.80%                                  -541,054                               6.54%
                                1                     3                                         9
                        693,106,8                                                                    693,647,9
二、无限售条件股份                   95.19%                                  541,054     541,054                   66.57%
                                59
                        693,106,8                                                                    693,647,9
1、人民币普通股                      95.19%                                  541,054     541,054                   66.57%
                                59
                        728,126,6              313,850,0                                313,850,0 1,041,976
三、股份总数                         100.00%                                                                       100.00%
                                00                   63                                         63        ,663
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    1、2017年3月13日，公司向6家特定投资者非公开发行A股313,850,063股顺利上市，公司股份总数由
728,126,600股增加至1,041,976,663股。
    2、限售股上市流通。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
    公司于2017年1月9日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江省围海建设集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]3232号）。
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
     以公司截至2016年12月31日、2017年6月30日的归属于母公司所有者权益和2016年度、2017年1-6月归
                                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
属于母公司所有者的净利润为基准，本次新增股份登记到账后，公司每股净资产和每股收益对比情况如下：
项目                          期间                        本次新增股份登记到账前              本次新增股份登记到账后
每股净资产（元/股）           2017年6月30日               2.23                                3.91
                              2016年12月31日              2.27                                3.94
每股收益（元/股）             2017年6月30日               0.0317                              0.0221
                              2016年12月31日              0.1278                              0.0893
注：本次新增股份登记到账前每股净资产、每股收益按照本次新增股份登记到账前总股本728,126,600股计算；本次新增股
份登记到账后每股净资产分别按照相应会计期末公司合并报表归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发
行后总股本计算；本次新增股份登记到账后每股收益按照相应会计期间公司合并报表归属于母公司所有者的净利润除以本次
新增股份登记到账后总股本计算。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位：股
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
   股东名称         期初限售股数                                        期末限售股数          限售原因     解除限售日期
                                            数              数
                                                                                                          限售期为 2017
浙江围海控股集                                                                           三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
                                   0                0     190,597,204      190,597,204
团有限公司                                                                               股               36 个月，即 2020
                                                                                                          年 03 月 13 日。
                                                                                                          限售期为 2017
浙江东睿资产管                                                                           三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
                                   0                0      41,296,060       41,296,060
理有限公司                                                                               股               36 个月，即 2020
                                                                                                          年 03 月 13 日。
                                                                                                          限售期为 2017
                                                                                         三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
李澄澄                             0                0      33,672,173       33,672,173
                                                                                         股               36 个月，即 2020
                                                                                                          年 03 月 13 日。
                                                                                                          限售期为 2017
杭州艮雷投资管
                                                                                         三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
理合伙企业（有                     0                0      27,954,256       27,954,256
                                                                                         股               36 个月，即 2020
限合伙）
                                                                                                          年 03 月 13 日。
杭州东裕投资合                                                                                            限售期为 2017
                                                                                         三年期定增锁定
伙企业（有限合                     0                0      12,706,481       12,706,481                    年 03 月 13 日起
                                                                                         股
伙）                                                                                                      36 个月，即 2020
                                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                   年 03 月 13 日。
                                                                                                                   限售期为 2017
上海盈保投资管                                                                                   三年期定增锁定 年 03 月 13 日起
                                0                 0            7,623,889             7,623,889
理有限公司                                                                                       股                36 个月，即 2020
                                                                                                                   年 03 月 13 日。
合计                            0                 0        313,850,063             313,850,063           --               --
3、证券发行与上市情况
2017年3月13日，公司向6家特定投资者非公开发行A股313,850,063股顺利上市，详见公司2017年3月10日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《浙江省围海建设集团股份有限公司新增股份变动报
告及上市公告摘要》公告编号（2017-009）。
二、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                           单位：股
                                                               报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数                                21,694
                                                               股东总数（如有）（参见注 8）
                             持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况
                                                                       持有有限 持有无限                      质押或冻结情况
                                               报告期末 报告期内
                                                                       售条件的 售条件的
  股东名称        股东性质          持股比例 持有的普 增减变动
                                                                       普通股数 普通股数               股份状态          数量
                                               通股数量        情况
                                                                              量           量
浙江围海控股                                   492,697,2                   190,597,2
               境内非国有法人         47.28%               190597204                                  质押              445,197,204
集团有限公司                                          04
浙江东睿资产                                   41,296,06                   41,296,06
               境内非国有法人          3.96%               41296060                                   质押               41,296,060
管理有限公司                                           0
                                               33,672,17                   33,672,17
李澄澄         境内自然人              3.23%               33672173                                   质押               20,000,000
                                                       3
杭州艮雷投资
                                               27,954,25                   27,954,25
管理合伙企业 境内非国有法人            2.68%               27954256                                   质押               27,954,256
                                                       6
（有限合伙）
国投瑞银资本
－浙商银行－
国投瑞银资本                                   20,953,19
               其他                    2.01%               0
围海股份增持
专项资产管理
计划
博时资本－工
                                               20,306,80
商银行－博时 其他                      1.95%               0
资本－众赢志
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
成 8 号专项资
产管理计划
                                            16,320,00
陈美秋          境内自然人          1.57%               0              0            质押                 7,502,000
                                            16,159,50           12,119,62
张子和          境内自然人          1.55%               0                           质押                10,002,600
                                                   0
                                            16,145,66
罗全民          境内自然人          1.55%               0              0            质押                 7,502,000
                                            12,839,00
王掌权          境内自然人          1.23%               0       9,629,250           质押                10,002,600
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名普通股股东的情况 不适用
（如有）（参见注 3）
                                1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈
                                美秋是夫妻关系；2、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯
                                全宏与公司股东李澄澄是岳父与女婿的关系；3、公司实际控制人罗全民、实际控制人
                                配偶陈美秋出资委托国投瑞银资本－浙商银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产
上述股东关联关系或一致行动的
                                管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。4、公司实际控制人
说明
                                王掌权、张子和、邱春方出资委托博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成 8 号专项
                                资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。5、公司未知其
                                他前十名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司
                                股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                            股份种类
             股东名称               报告期末持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类            数量
浙江围海控股集团有限公司                                             302,100,000 人民币普通股          302,100,000
国投瑞银资本－浙商银行－国投
瑞银资本围海股份增持专项资产                                          20,953,196 人民币普通股           20,953,196
管理计划
博时资本－工商银行－博时资本
－众赢志成 8 号专项资产管理计                                         20,306,804 人民币普通股           20,306,804
划
陈美秋                                                                16,320,000 人民币普通股           16,320,000
罗全民                                                                16,145,668 人民币普通股           16,145,668
陈德海                                                                11,141,188 人民币普通股           11,141,188
广东温氏投资有限公司                                                   8,798,700 人民币普通股            8,798,700
陈剑刚                                                                 5,760,089 人民币普通股            5,760,089
中国工商银行股份有限公司－南
                                                                       5,665,200 人民币普通股            5,665,200
方大数据 100 指数证券投资基金
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
徐彭龙                                                                  5,205,535 人民币普通股           5,205,535
                                 1、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯全宏与公司股东陈
                                 美秋是夫妻关系；2、公司第一大股东浙江围海控股集团有限公司的实际控制人之一冯
                                 全宏与公司股东李澄澄是岳父与女婿的关系；3、公司实际控制人罗全民、实际控制人
前 10 名无限售条件普通股股东之
                                 配偶陈美秋出资委托国投瑞银资本－浙商银行－国投瑞银资本围海股份增持专项资产
间，以及前 10 名无限售条件普通
                                 管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。4、公司实际控制人
股股东和前 10 名普通股股东之间
                                 王掌权、张子和、邱春方出资委托博时资本－工商银行－博时资本－众赢志成 8 号专项
关联关系或一致行动的说明
                                 资产管理计划，并通过该资产管理计划账户在二级市场买入公司股票。5、公司未知其
                                 他前十名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于
                                 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                 1、前 10 名无限售条件股东陈德海通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账
                                 户持有公司股票 8,801,185 股，通过普通账户持有公司股票 2,339,303 股。2、前 10 名无
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 限售条件股东陈剑刚通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户证券账户
业务股东情况说明（如有）（参见
                                 持有公司股票 3,068,852 股，通过普通账户持有公司股票 2,691,237 股。3、前 10 名无限
注 4）
                                 售条件股东徐彭龙通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
                                 票 5,205,535 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                      第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                       第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
一、公司债券基本信息
                                                                          债券余额（万
     债券名称      债券简称     债券代码        发行日         到期日                         利率       还本付息方式
                                                                               元）
                                                                                                         本期公司债券
                                                                                                         按年付息，利
                                                                                                         息每年支付一
                                                                                                         次，若债券持
                                                                                                         有人在第 3 年
                                                                                                         末行使回售
                                                                                                         权，所回售债
                                                                                                         券的票面面值
                                                                                                         加第 3 年的利
                                                                                                         息在投资者回
                                                                                                         售支付日 2016
浙江省围海建                                                                                             年 5 月 27 日一
设集团股份有                                2013 年 05 月 2018 年 05 月                                  起支付。若债
                 13 围海债    112177                                              15,050         6.90%
限公司 2013 年                              27 日          26 日                                         券持有人放弃
公司债券                                                                                                 回售权或行使
                                                                                                         部分回售权，
                                                                                                         则债券剩余本
                                                                                                         金采用提前偿
                                                                                                         还方式，即在
                                                                                                         债券发行完毕
                                                                                                         后第 4 年偿还
                                                                                                         债券剩余本金
                                                                                                         的 30%，第 5
                                                                                                         年偿还债券剩
                                                                                                         余本金的
                                                                                                         70%。
公司债券上市或转让的交易
                              深圳证券交易所
场所
投资者适当性安排              不适用
报告期内公司债券的付息兑      2014 年 5 月 27 日利息支付 2,070 万元；2015 年 5 月 27 日利息支付 2,070 万元；2016 年 5
付情况                        月 27 日利息支付 2,070 万元，“13 围海债”（债券代码：112177）2016 年 5 月 27 日完成回
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                             售，回售申报数量为：850,000 张，回售金额为：85,000,000 元（不含利息），剩余托管数量
                             为 2,150,000 张。2017 年 5 月 31 日（因端午假期因素，实际兑付资金发放日顺延至 2017 年
                             5 月 31 日）利息支付 1,483.5 万元，兑付本期债券剩余本金 30%的本金，即兑付 6,450 万元，
                             本次兑付后，本期债券在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管量为
                             1,505,000 张，剩余本金为 15,050 万元。
                             发行人上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后
                             2 年的票面利率，调整幅度为 0 至 100 个基点（含本数），其中 1 个基点为 0.01%。发行人
                             将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的上市公司信
                             息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利
                             率上调选择权，则本期公司债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。投资者回售选
                             择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在
公司债券附发行人或投资者
                             本期债券的第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部
选择权条款、可交换条款等特
                             或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。投资者选择将持有的本期债券全部或部分回
殊条款的，报告期内相关条款
                             售给发行人的，须于发行人上调票面利率公告日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登
的执行情况（如适用）
                             记，则视为继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决
                             定。 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；
                             回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权。
                             发行人已于 2016 年 4 月 14 日行使了上调票面利率选择权，决定不上调本期债券的票面利率。
                             部分投资者于 2016 年 4 月 14 日至 4 月 20 日期间行使了投资者回售选择权，回售申报金额
                             共计 8,5,000,000 元（不含利息）。
二、债券受托管理人和资信评级机构信息
债券受托管理人：
                                            北京市西城区
             信达证券股份
名称                         办公地址       闹市口大街 9 联系人        蒋智华         联系人电话    010-83326836
             有限公司
                                            号院 1 号楼
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：
名称         鹏元资信评估有限公司                          办公地址    深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
报告期内公司聘请的债券受托管理人、
资信评级机构发生变更的，变更的原因、
                                     不适用
履行的程序、对投资者利益的影响等（如
适用）
三、公司债券募集资金使用情况
公司债券募集资金使用情况及履行的程 本期公司债券的募集资金用途为补充流动资金。公司已经按照募集说明书的披露
序                                      用途将本期公司债券的募集资金净额用于补充公司流动资金。
期末余额（万元）
募集资金专项账户运作情况                不适用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的 一致
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
用途、使用计划及其他约定一致
四、公司债券信息评级情况
    鹏元资信评估有限公司出具了围海股份2013年公司债券2017年跟踪信用评级报告 ，评级结果为：本期债券信用等级AA，
发行主体长期信用等级AA，评级展望维持为稳定。详见公司于2017年6月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披
露的《浙江省围海建设集团股份有限公司2013年公司债券2017年跟踪信用评级报告 》。
五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
    13围海债未设置保证担保、抵押或质押担保，也未采取其他方式对本期债券进行增信。
    根据本期债券募集说明书，13围海债偿债计划如下：若债券持有人在第3年末行使回售权，赎回售债券的票面面值加第
三年的利息在投资者回售支付日2016年5月27日一起支付。若债券持有人放弃回售权或者行使部分回售权，则本期债券剩余
本金采用提前偿还方式，即在债券发行完毕第4年即2017年5月27日，偿还剩余本金30%，第5年即2018年5月27日，偿还剩余
本金70%。本期债券的起息日为2013年5月27日，债券利息将于起息日之后在续存期内每年支付一次，2014年至2018年间每年
的5月27日为本期债券上一计息年度的付息日（遇法定节假日或休息日顺延，下同）；2017年的债券利息以本期债券剩余本
金计息；2018年的债券利息以本期债券剩余本金的70%计息。本期债券本金及利息的支付通过证券登记机构和有关机构办理。
支付的具体事项将按照国家有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。目前13围海债偿债计划与募
集说明书相关承诺一致。
    公司未就13围海债设定专项偿债账户。
六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内，公司未召开债券持有人会议。
七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况
    报告期内，13围海债受托管理人信达证券股份有限公司严格按照募集说明书、受托管理人协议的相关约定履行相应职责。
报告期内，受托管理人不存在利益冲突等情形。
    受托管理人于2017年6月14日出具了围海股份《2013年公司债券受托管理事务报告（2016年度）》。详见公司于2017年6
月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司2013年公司债券受托管理
事务报告（2016年度） 》
八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标
                                                                                                   单位：万元
             项目                  本报告期末                    上年末             本报告期末比上年末增减
流动比率                                        166.20%                    95.04%                     71.16%
资产负债率                                      46.95%                     69.44%                    -22.49%
                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
速动比率                                        91.71%                      89.98%                      1.73%
                                     本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数                                  1.9                       1.74                     9.20%
贷款偿还率                                      100.00%                     100.00%                     0.00%
利息偿付率                                      100.00%                     100.00%                     0.00%
上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因
√ 适用 □ 不适用
 流动比率较上年末增加了71.16%，主要本报告期内，公司通过向特定对象非公开发行股票募集资金（净额）244,772.6万元
所致。
九、公司逾期未偿还债项
□ 适用 √ 不适用
公司不存在逾期未偿还债项。
十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
报告期内，公司未发行其他债券和债务融资工具。
十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况
    截至2017年6月30日，公司获得银行授信的额度为68.25亿元，其中已使用授信额度为21.80亿元；报告期内偿还银行贷
款共计8.85亿元。
十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
    13围海债募集说明书中承诺：“公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券
本息时，公司将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、
调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。”
    报告期内，公司未发生13围海债预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形。公司严格履行了募
集说明书相关的约定或承诺。
十三、报告期内发生的重大事项
详见本报告本节第五节“十六、其他重大事项的说明”。
十四、公司债券是否存在保证人
□ 是 √ 否
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                           第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
                                             2017 年 06 月 30 日
                                                                                                         单位：元
                  项目                         期末余额                               期初余额
流动资产：
     货币资金                                             916,992,282.64                          961,203,746.69
     结算备付金
     拆出资金
     以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款                                             994,550,053.05                         1,040,729,148.32
     预付款项                                             135,922,527.06                          153,274,764.07
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                               3,073,022.74                            4,599,056.60
     应收股利
     其他应收款                                           594,604,710.90                          495,366,606.08
     买入返售金融资产
     存货                                                  88,866,315.14                           64,682,190.67
                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                   2,059,702,910.83                       84,590,057.23
流动资产合计                       4,793,711,822.36                    2,804,445,569.66
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                 59,400,035.00                        45,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                     2,530,369,567.07                    2,345,390,481.82
    长期股权投资                    113,123,416.05                       111,129,000.00
    投资性房地产                     12,233,452.97                        12,594,075.67
    固定资产                        191,648,915.50                       191,492,009.83
    在建工程                         17,097,176.82                        15,908,254.07
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         22,608,529.69                        23,002,620.28
    开发支出
    商誉                             11,487,412.96                        11,487,412.96
    长期待摊费用                      5,181,266.22                         3,602,450.60
    递延所得税资产                   28,308,108.73                        30,236,636.29
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,991,457,881.01                    2,789,842,941.52
资产总计                           7,785,169,703.37                    5,594,288,511.18
流动负债：
    短期借款                       1,319,019,680.00                    1,058,100,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         10,000,000.00
                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    应付账款                  881,855,002.99                     1,194,849,576.17
    预收款项                  115,373,679.71                        88,182,728.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬               12,131,503.15                        20,582,317.94
    应交税费                   66,114,564.30                        87,099,746.82
    应付利息                    3,581,207.73                        11,813,601.13
    应付股利                   52,098,833.15
    其他应付款                235,136,099.41                       314,289,216.83
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    189,000,000.00                       176,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                 2,884,310,570.44                    2,950,917,187.64
非流动负债：
    长期借款                  619,260,000.00                       717,135,000.00
    应付债券                  150,500,000.00                       215,000,000.00
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                      960,884.36                          971,088.44
    递延所得税负债                397,206.70                          397,206.70
    其他非流动负债
非流动负债合计                771,118,091.06                       933,503,295.14
负债合计                     3,655,428,661.50                    3,884,420,482.78
所有者权益：
    股本                     1,041,976,663.00                      728,126,600.00
    其他权益工具
                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                                           2,553,552,717.40                        419,676,634.65
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                                             42,556,541.85                          44,475,255.63
    盈余公积                                             60,397,827.37                          60,397,827.37
    一般风险准备
    未分配利润                                          371,225,724.01                         400,257,791.93
归属于母公司所有者权益合计                             4,069,709,473.63                       1,652,934,109.58
    少数股东权益                                         60,031,568.24                          56,933,918.82
所有者权益合计                                         4,129,741,041.87                       1,709,868,028.40
负债和所有者权益总计                                   7,785,169,703.37                       5,594,288,511.18
法定代表人：冯全宏                 主管会计工作负责人：杨贤水                      会计机构负责人：胡寿胜
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            538,172,631.33                         520,930,009.03
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                           1,143,896,399.20                       1,333,642,438.59
    预付款项                                             54,870,228.19                          87,099,117.54
    应收利息                                              5,159,769.52                           4,599,056.60
    应收股利
    其他应收款                                          886,533,443.19                         671,117,905.58
    存货                                                 25,646,660.92                          21,159,992.16
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                       1,450,553,257.87                            368,333.33
流动资产合计                                           4,104,832,390.22                       2,638,916,852.83
                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
非流动资产：
    可供出售金融资产                 59,400,035.00                        45,000,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                   2,460,921,189.80                    1,646,783,502.32
    投资性房地产                     12,233,452.97                        12,594,075.67
    固定资产                         92,082,417.76                        87,557,439.02
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                          3,893,075.78                         3,770,226.21
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                      2,256,051.15                         1,108,386.80
    递延所得税资产                   17,522,656.32                        22,978,034.75
    其他非流动资产
非流动资产合计                     2,648,308,878.78                    1,819,791,664.77
资产总计                           6,753,141,269.00                    4,458,708,517.60
流动负债：
    短期借款                        960,000,000.00                       850,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        760,797,180.96                     1,021,192,846.96
    预收款项                        129,716,769.10                       114,225,044.62
    应付职工薪酬                       3,809,115.38                       11,538,124.00
    应交税费                         53,959,761.56                        68,232,285.47
    应付利息                          8,690,053.82                        12,372,768.50
    应付股利                         52,098,833.15
    其他应付款                      440,926,412.02                       373,883,780.41
    划分为持有待售的负债
                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    一年内到期的非流动负债                70,000,000.00                        36,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                         2,479,998,125.99                     2,487,444,849.96
非流动负债：
    长期借款                          162,000,000.00                          226,000,000.00
    应付债券                          150,500,000.00                          215,000,000.00
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                        312,500,000.00                          441,000,000.00
负债合计                             2,792,498,125.99                     2,928,444,849.96
所有者权益：
    股本                             1,041,976,663.00                         728,126,600.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                         2,555,261,512.62                         421,385,429.87
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备                              42,556,541.85                        44,475,255.63
    盈余公积                              60,397,827.37                        60,397,827.37
    未分配利润                        260,450,598.17                          275,878,554.77
所有者权益合计                       3,960,643,143.01                     1,530,263,667.64
负债和所有者权益总计                 6,753,141,269.00                     4,458,708,517.60
3、合并利润表
                                                                                    单位：元
                 项目        本期发生额                          上期发生额
                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
一、营业总收入                              975,127,734.44                       848,402,367.58
       其中：营业收入                       975,127,734.44                       848,402,367.58
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
二、营业总成本                              947,569,346.41                       830,163,143.58
       其中：营业成本                       861,700,452.51                       754,690,155.83
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                       7,827,969.64                         9,860,363.77
             销售费用
             管理费用                        53,167,626.30                        35,529,792.93
             财务费用                        29,620,947.37                        26,475,711.93
             资产减值损失                    -4,747,649.41                         3,607,119.12
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                              6,392,212.69                         2,908,109.59
列）
           其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
           汇兑收益（损失以“-”号填列）
           其他收益                           1,027,209.08
三、营业利润（亏损以“－”号填列）           34,977,809.80                        21,147,333.59
       加：营业外收入                          221,680.44                          1,023,115.04
           其中：非流动资产处置利得              47,176.79                             7,117.21
       减：营业外支出                          181,332.82                           738,071.32
           其中：非流动资产处置损失               7,312.29                             1,302.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       35,018,157.42                        21,432,377.31
       减：所得税费用                        13,853,742.77                         8,127,303.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）           21,164,414.65                        13,305,073.55
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       归属于母公司所有者的净利润                           23,066,765.23                        13,661,265.40
       少数股东损益                                         -1,902,350.58                          -356,191.85
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                            21,164,414.65                        13,305,073.55
       归属于母公司所有者的综合收益
                                                            23,066,765.23                        13,661,265.40
总额
       归属于少数股东的综合收益总额                         -1,902,350.58                          -356,191.85
八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                            0.0246                            0.0188
       （二）稀释每股收益                                            0.0246                            0.0188
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：冯全宏                      主管会计工作负责人：杨贤水                    会计机构负责人：胡寿胜
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、母公司利润表
                                                                                               单位：元
                 项目                   本期发生额                          上期发生额
一、营业收入                                         759,030,643.47                      717,805,616.07
       减：营业成本                                  673,234,624.17                      621,903,917.00
           税金及附加                                  5,940,893.90                        7,169,417.88
           销售费用
           管理费用                                   21,475,699.16                       15,710,982.02
           财务费用                                   25,358,638.11                       21,136,950.04
           资产减值损失                              -14,648,210.26                        7,168,823.93
       加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
           投资收益（损失以“－”号填
                                                       3,214,235.00                         890,000.00
列）
           其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
           其他收益                                     817,005.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                    51,700,238.39                       45,605,525.20
       加：营业外收入                                     60,416.79                          671,117.21
           其中：非流动资产处置利得                       47,176.79                            7,117.21
       减：营业外支出                                    118,104.25                         440,299.01
           其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                                      51,642,550.93                       45,836,343.40
列）
       减：所得税费用                                 14,971,674.38                       12,585,406.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                    36,670,876.55                       33,250,937.40
五、其他综合收益的税后净额
       （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
       （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
          1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
          2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
          3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
          4.现金流量套期损益的有
效部分
          5.外币财务报表折算差额
          6.其他
六、综合收益总额                                  36,670,876.55                       33,250,937.40
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                           单位：元
                 项目               本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                845,211,299.96                      613,322,216.61
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                 17,902,604.20                        6,147,716.50
                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
经营活动现金流入小计                  863,113,904.16                       619,469,933.11
     购买商品、接受劳务支付的现金     758,396,326.24                       536,781,555.66
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加
额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现
                                       61,652,759.08                        46,554,968.10
金
     支付的各项税费                    40,900,037.74                        74,011,442.70
     支付其他与经营活动有关的现金     181,054,662.26                       197,563,094.18
经营活动现金流出小计                1,042,003,785.32                       854,911,060.64
经营活动产生的现金流量净额           -178,889,881.16                      -235,441,127.53
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金                17,159,965.00
     取得投资收益收到的现金             5,876,889.64                         2,035,726.03
     处置固定资产、无形资产和其他
                                          107,990.29                            38,401.35
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金     192,312,533.03                       335,633,925.56
投资活动现金流入小计                  215,457,377.96                       337,708,052.94
     购建固定资产、无形资产和其他
                                       15,490,523.55                         2,567,666.20
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                    31,560,000.00
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金   2,559,507,858.48                       658,782,750.55
投资活动现金流出小计                2,606,558,382.03                       661,350,416.75
投资活动产生的现金流量净额          -2,391,101,004.07                     -323,642,363.81
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金             2,463,999,995.81
     其中：子公司吸收少数股东投资
                                        5,000,000.00
收到的现金
                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       取得借款收到的现金                      1,061,519,680.00                    1,226,800,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                           3,525,519,675.81                    1,226,800,000.00
       偿还债务支付的现金                          949,975,000.00                      889,175,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                                    61,960,623.24                       89,388,759.77
的现金
       其中：子公司支付给少数股东的
                                                                                          190,000.00
股利、利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                  6,852,311.38
筹资活动现金流出小计                           1,018,787,934.62                        978,563,759.77
筹资活动产生的现金流量净额                     2,506,731,741.19                        248,236,240.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                       -63,259,144.04                   -310,847,251.11
       加：期初现金及现金等价物余额                916,039,622.53                      741,699,632.40
六、期末现金及现金等价物余额                       852,780,478.49                      430,852,381.29
6、母公司现金流量表
                                                                                             单位：元
                 项目                 本期发生额                          上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
       销售商品、提供劳务收到的现金                985,791,310.79                      848,372,737.33
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 22,284,594.56                        4,295,171.82
经营活动现金流入小计                           1,008,075,905.35                        852,667,909.15
       购买商品、接受劳务支付的现金                892,216,259.16                      749,835,564.03
       支付给职工以及为职工支付的现
                                                    35,976,635.81                       26,192,035.91
金
       支付的各项税费                               29,871,736.21                       57,766,499.35
       支付其他与经营活动有关的现金            1,469,118,696.84                        161,152,147.35
经营活动现金流出小计                           2,427,183,328.02                        994,946,246.64
经营活动产生的现金流量净额                    -1,419,107,422.67                     -142,278,337.49
二、投资活动产生的现金流量：
       收回投资收到的现金                           17,159,965.00
                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       取得投资收益收到的现金            3,214,235.00                          890,000.00
       处置固定资产、无形资产和其他
                                            97,990.29                            38,000.00
长期资产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
       收到其他与投资活动有关的现金     11,408,492.69                           562,865.11
投资活动现金流入小计                    31,880,682.98                         1,490,865.11
       购建固定资产、无形资产和其他
                                         11,133,011.40                        2,457,424.62
长期资产支付的现金
       投资支付的现金                  845,697,687.48                       103,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
       支付其他与投资活动有关的现金    171,000,000.00
投资活动现金流出小计                  1,027,830,698.88                      105,457,424.62
投资活动产生的现金流量净额            -995,950,015.90                      -103,966,559.51
三、筹资活动产生的现金流量：
       吸收投资收到的现金             2,458,999,995.81
       取得借款收到的现金              660,000,000.00                       840,000,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计                  3,118,999,995.81                      840,000,000.00
       偿还债务支付的现金              644,500,000.00                       650,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付
                                        39,641,845.46                        76,714,062.03
的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金       6,852,311.38
筹资活动现金流出小计                   690,994,156.84                       726,714,062.03
筹资活动产生的现金流量净额            2,428,005,838.97                      113,285,937.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额            12,948,400.40                      -132,958,959.03
       加：期初现金及现金等价物余额    478,291,353.04                       381,867,891.77
六、期末现金及现金等价物余额           491,239,753.44                       248,908,932.74
7、合并所有者权益变动表
本期金额
                                                                                  单位：元
                                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                        本期
                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                               所有者
    项目                    其他权益工具                                                                         少数股
                                                  资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                             权益合
                      股本                                                                                           东权益
                               优先 永续                                                                                         计
                                           其他     积        存股   合收益     备       积      险准备    利润
                               股    债
                      728,12                                                                                                   1,709,8
                                                  419,676                      44,475, 60,397,            400,257 56,933,
一、上年期末余额 6,600.                                                                                                        68,028.
                                                  ,634.65                      255.63 827.37              ,791.93 918.82
                         00
       加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           同一控
制下企业合并
           其他
                      728,12                                                                                                   1,709,8
                                                  419,676                      44,475, 60,397,            400,257 56,933,
二、本年期初余额 6,600.                                                                                                        68,028.
                                                  ,634.65                      255.63 827.37              ,791.93 918.82
                         00
三、本期增减变动 313,85                           2,133,8                                                                      2,419,8
                                                                              -1,918,7                    -29,032, 3,097,6
金额（减少以“－” 0,063.                         76,082.                                                                      73,013.
                                                                                13.78                      067.92     49.42
号填列）                 00                              75
（一）综合收益总                                                                                          23,066, -1,902,3 21,164,
额                                                                                                         765.23     50.58 414.65
                      313,85                      2,133,8                                                                      2,452,7
（二）所有者投入                                                                                                     5,000,0
                      0,063.                      76,082.                                                                      26,145.
和减少资本                                                                                                            00.00
                         00                              75
                      313,85                      2,133,8                                                                      2,452,7
1．股东投入的普                                                                                                      5,000,0
                      0,063.                      76,082.                                                                      26,145.
通股                                                                                                                  00.00
                         00                              75
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                                          -52,098,             -52,098,
（三）利润分配
                                                                                                           833.15               833.15
1．提取盈余公积
                                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                                                           -52,098,            -52,098,
股东）的分配                                                                                               833.15              833.15
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                                              -1,918,7                                        -1,918,7
（五）专项储备
                                                                                13.78                                           13.78
                                                                               15,180,                                        15,180,
1．本期提取
                                                                               612.87                                          612.87
                                                                               17,099,                                        17,099,
2．本期使用
                                                                               326.65                                          326.65
（六）其他
                      1,041,                      2,553,5                                                                     4,129,7
                                                                               42,556, 60,397,            371,225 60,031,
四、本期期末余额 976,66                           52,717.                                                                     41,041.
                                                                               541.85 827.37              ,724.01 568.24
                        3.00                             40
上年金额
                                                                                                                              单位：元
                                                                        上期
                                                    归属于母公司所有者权益
                                                                                                                              所有者
    项目                    其他权益工具                                                                         少数股
                                                  资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配                            权益合
                      股本                                                                                           东权益
                               优先 永续                                                                                        计
                                           其他     积        存股   合收益     备       积      险准备    利润
                               股    债
                      728,12                                                                                                  1,644,3
                                                  419,470                      33,450, 49,769,            354,116 59,431,
一、上年期末余额 6,600.                                                                                                       64,153.
                                                  ,213.24                      702.76 380.52              ,069.91 187.52
                         00
       加：会计政策
变更
           前期差
错更正
                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           同一控
制下企业合并
           其他
                     728,12                                                            1,644,3
                              419,470          33,450, 49,769,       354,116 59,431,
二、本年期初余额 6,600.                                                                64,153.
                              ,213.24          702.76 380.52         ,069.91 187.52
                        00
三、本期增减变动
                                               9,175,7               -22,745, -546,19 -14,115,
金额（减少以“－”
                                                27.33                 064.60     1.85 529.12
号填列）
（一）综合收益总                                                     13,661, -356,19 13,305,
额                                                                    265.40     1.85 073.55
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                     -36,406, -190,00 -36,596,
（三）利润分配
                                                                      330.00     0.00 330.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或                                                      -36,406, -190,00 -36,596,
股东）的分配                                                          330.00     0.00 330.00
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                9,175,7                                      9,175,7
（五）专项储备
                                                                                    27.33                                     27.33
                                                                                13,383,                                      13,383,
1．本期提取
                                                                                   993.54                                    993.54
                                                                                4,208,2                                      4,208,2
2．本期使用
                                                                                    66.21                                     66.21
（六）其他
                      728,12                                                                                                 1,630,2
                                                 419,470                        42,626, 49,769,           331,371 58,884,
四、本期期末余额 6,600.                                                                                                      48,624.
                                                    ,213.24                        430.09 380.52          ,005.31 995.67
                          00
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
                                                                                                                            单位：元
                                                                            本期
    项目                         其他权益工具                       减：库存 其他综合                       未分配 所有者权
                       股本                               资本公积                          专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                      股        收益                        利润       益合计
                      728,126,                            421,385,4                         44,475,25 60,397,82 275,878 1,530,263
一、上年期末余额
                       600.00                                  29.87                               5.63    7.37 ,554.77      ,667.64
       加：会计政策
变更
           前期差
错更正
           其他
                      728,126,                            421,385,4                         44,475,25 60,397,82 275,878 1,530,263
二、本年期初余额
                       600.00                                  29.87                               5.63    7.37 ,554.77      ,667.64
三、本期增减变动
                      313,850,                            2,133,876                         -1,918,71           -15,427, 2,430,379
金额（减少以“－”
                       063.00                                 ,082.75                              3.78          956.60      ,475.37
号填列）
（一）综合收益总                                                                                                 36,670, 36,670,87
额                                                                                                               876.55        6.55
（二）所有者投入 313,850,                                 2,133,876                                                       2,447,726
和减少资本             063.00                                 ,082.75                                                        ,145.75
1．股东投入的普 313,850,                                  2,133,876                                                       2,447,726
通股                   063.00                                 ,082.75                                                        ,145.75
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                                            -52,098, -52,098,8
（三）利润分配
                                                                                                             833.15      33.15
1．提取盈余公积
2．对所有者（或                                                                                             -52,098, -52,098,8
股东）的分配                                                                                                 833.15      33.15
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                                                        -1,918,71                     -1,918,71
（五）专项储备
                                                                                             3.78                          3.78
                                                                                        15,180,61                     15,180,61
1．本期提取
                                                                                             2.87                          2.87
                                                                                        17,099,32                     17,099,32
2．本期使用
                                                                                             6.65                          6.65
（六）其他
                      1,041,97                          2,555,261                       42,556,54 60,397,82 260,450 3,960,643
四、本期期末余额
                      6,663.00                            ,512.62                            1.85     7.37 ,598.17      ,143.01
上年金额
                                                                                                                       单位：元
                                                                        上期
    项目                         其他权益工具                   减：库存 其他综合                       未分配 所有者权
                       股本                             资本公积                        专项储备 盈余公积
                                 优先股 永续债   其他                  股      收益                          利润      益合计
                      728,126,                          421,385,4                       33,450,70 49,769,38 216,628 1,449,360
一、上年期末余额
                       600.00                              29.87                             2.76     0.52 ,863.13      ,976.28
       加：会计政策
变更
           前期差
错更正
                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
           其他
                     728,126,   421,385,4                    33,450,70 49,769,38 216,628 1,449,360
二、本年期初余额
                      600.00       29.87                          2.76     0.52 ,863.13      ,976.28
三、本期增减变动
                                                             9,175,727          -3,155,3 6,020,334
金额（减少以“－”
                                                                   .33             92.60         .73
号填列）
（一）综合收益总                                                                 33,250, 33,250,93
额                                                                                937.40        7.40
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
                                                                                -36,406, -36,406,3
（三）利润分配
                                                                                  330.00      30.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或                                                                 -36,406, -36,406,3
股东）的分配                                                                      330.00      30.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
                                                             9,175,727                     9,175,727
（五）专项储备
                                                                   .33                           .33
                                                             13,383,99                     13,383,99
1．本期提取
                                                                  3.54                          3.54
2．本期使用                                                  4,208,266                     4,208,266
                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                           .21                         .21
（六）其他
                   728,126,             421,385,4                    42,626,43 49,769,38 213,473 1,455,381
四、本期期末余额
                    600.00                 29.87                          0.09     0.52 ,470.53    ,311.01
三、公司基本情况
    浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经宁波市人民政府甬政发〔2003〕111
号文批准，在整体改建浙江省围海工程公司基础上发起设立的股份有限公司，于2003年10月31日在宁波市
工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为913302001449613537的营业执照，总部位于浙江省宁
波市。公司现有注册资本1,046,976,663.00元，股份总数1,046,976,663股（每股面值1元）。其中，有限
售条件的流通股份A股348,328,750股，无限售条件的流通股份A股693,647,913股。公司股票已于2011年6
月2日在深圳证券交易所挂牌交易。
    本公司属水利和港口工程建筑业。公司主要经营活动为水利水电工程、市政公用工程、港口与航道工
程、房屋建筑工程、地基与基础处理工程、隧道与桥梁工程施工；工程地质勘测；土石方工程、水利工程
规划设计；组织文化艺术交流；影视节目策划；广告服务；软件的开发、技术服务。主要业务：海堤工程、
城市防洪工程、水库工程、河道工程。
    本财务报表业经公司2017年8月19日第五届第十五次董事会批准对外报出。
    本公司将宁波高新区围海工程技术开发有限公司、浙江省围海建设集团舟山有限公司、浙江省围海建
设集团宁海越腾建设投资有限公司、浙江省围海建设集团舟山六横投资有限公司、江苏围海工程科技有限
公司、山东宏旭建设有限公司、浙江省围海建设集团奉化投资有限公司、H.K RECLAM INVESTMENT LIMITED、
宁海宁港建设有限公司、浙江省围海建设集团苍南县龙新投资有限公司、浙江省围海建设集团温州大禹投
资有限公司、浙江宏力阳生态建设股份有限公司、浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司、湖州南太
湖水利水电勘测设计院有限公司、浙江省围海建设集团舟山投资有限公司、浙江省天台县围海建设投资有
限公司、浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司、浙江九水生态科技有限公司、宁波瑞津
生态科技有限公司、宁波弘海众创空间服务有限公司、杭州坤承合方投资合伙企业（有限合伙）、浙江坤
承投资管理有限公司、杭州坤承星方投资合伙企业（有限合伙）、北京橙乐新娱文化传媒有限公司、宁波
甬宁建设有限公司、台州海弘生态建设有限公司和围海（舟山）文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以
下分别简称围海技术公司、围海舟山公司、宁海越腾公司、六横投资公司、江苏围海公司、山东宏旭公司、
奉化投资公司、香港围海公司、宁港建设公司、龙新投资公司、大禹投资公司、浙江宏力阳公司、宁波金
洋公司、湖州设计院公司、舟山投资公司、天台投资公司、建塘投资公司、九水生态公司、瑞津生态公司、
弘海众创公司、坤承合方企业、坤承投资公司、坤承星方企业、橙乐新娱公司、甬宁建设公司、海弘生态
公司和舟山文化企业）等27家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和
在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
    本公司财务报表以持续经营为编制基础。
                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、持续经营
    本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本报告期无
1、遵循企业会计准则的声明
    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果
和现金流量等有关信息。
2、会计期间
    会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本报告所载财务信息的会计期间为2017年1月1日起至2017年
6月30日止。
3、营业周期
    公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
    采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
    1. 同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值
计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面
价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法
    公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可
辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
    母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财
务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
    1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
    2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
    (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
    (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
    (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
    (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
    (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
    列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的
期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
      1. 外币业务折算
      外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性
项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关
的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交
易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确
定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
      2. 外币财务报表折算
      资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利
润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的
即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。
10、金融工具
    1. 金融资产和金融负债的分类
    金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交
易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
    金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交
易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。
    2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
    公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，
按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直
接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，
但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃
市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益
工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量
                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费
用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算
的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的
财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承
诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有
事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额
后的余额。
    金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允
价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额
与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允
价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资
的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原
直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转
移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一
部分。
    3. 金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了
金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金
融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)
放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产
的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产
部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之
间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账
面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额之和。
    4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和
金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
    (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
    (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃
市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输
入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
    (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数
据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测
等。
    5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法
    (1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进
行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。
    (2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测
试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产
                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括
在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面
价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。
    (3) 可供出售金融资产
    1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：
    ① 债务人发生严重财务困难；
    ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
    ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
    ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
    ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
    ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。
    2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时
性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收
回投资成本。
    本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具
投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月
（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但
尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其
他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，
公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益
工具是否发生减值。
    以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的
累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且
客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减
值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。
    以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当
时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值
损失一经确认，不予转回。
11、应收款项
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
                                                  金额 500 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                  款项
                                                  单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                  值的差额计提坏账准备
（2） 确定组合的依据
组合名称                                        依据
余额百分比法组合                     应收账款按照施工合同规定在工程竣工决算前，由建设单
                                     位或业主扣留的工程保留金形成的应收账款
                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
账龄分析法组合                         除上述余额百分比法组合以外的应收工程款（包括应收账
                                       款中的应收工程进度款以及竣工决算后规定期限内尚未
                                       收回的由建设单位或业主扣留的工程保留金）
其他方法组合                           工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款
（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
                           组合名称                                        坏账准备计提方法
余额百分比法组合                                     余额百分比法
账龄分析法组合                                       账龄分析法
其他方法组合                                         其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
                    账龄                     应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）                                               5.00%                                 5.00%
1－2 年                                                           10.00%                               10.00%
2－3 年                                                           15.00%                               15.00%
3－4 年                                                           20.00%                               20.00%
4－5 年                                                           30.00%                               30.00%
5-7 年                                                            50.00%                               50.00%
7 年以上                                                        100.00%                                100.00%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
               组合名称                      应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
工程竣工决算前，由建设单位或业主扣
                                                                  5.00%
留的工程保留金形成的应收账款
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
               组合名称                      应收账款计提比例                     其他应收款计提比例
工程履约保证金和投标保证金形成的其
                                                                                                        0.00%
他应收款项
（4） 工程履约保证金和投标保证金形成的其他应收款项不计提坏账准备说明
为保障投标的正常进行及项目的正常履约而缴纳的保证金，将在投标结束或项目的履约完毕后返回给公
司，由于可收回性非常大，不计提坏账准备
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（5）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
                                                      应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应
单项计提坏账准备的理由
                                                      收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
                                                      单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价
坏账准备的计提方法
                                                      值的差额计提坏账准备
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
（6） 其他
对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计
提坏账准备。
12、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
    1. 存货的分类
    存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供
劳务过程中耗用的材料和物料等。
    2. 发出存货的计价方法
    购入并已验收入库的库存材料、周转材料按实际成本入账，发出材料和周转材料采用加权平均法核算。
工程施工以实际成本核算，期末根据完工百分比法确认合同收入的同时，按配比原则结转施工成本。
    3. 存货可变现净值的确定依据
    资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提
存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和
相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的
估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资
产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，
并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
    4. 存货的盘存制度
    存货的盘存制度为永续盘存制。
    5. 低值易耗品和包装物的摊销方法
    (1) 低值易耗品
    按照一次转销法进行摊销。
    (2) 包装物
    按照一次转销法进行摊销。
13、长期股权投资
     1. 共同控制、重要影响的判断
     按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
    2. 投资成本的确定
    (1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证
券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份
额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额
之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在
合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资
成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取
得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
    (2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
    公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财
务报表进行相关会计处理：
    1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核
算的初始投资成本。
    2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得
控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股
权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有
的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当
期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    (3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以
发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，
按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会
计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
    3. 后续计量及损益确认方法
    对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采
用权益法核算。
    4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
    (1) 个别财务报表
    对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单
位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、
共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关
规定进行核算。
    (2) 合并财务报表
    1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
    在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算
的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
    丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股
权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股
权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
    2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的
                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次
处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
14、投资性房地产
投资性房地产计量模式
成本法计量
折旧或摊销方法
    1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
    2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产
相同的方法计提折旧或进行摊销。
15、固定资产
（1）确认条件
    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资
产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
（2）折旧方法
           类别              折旧方法            折旧年限               残值率                年折旧率
房屋及建筑物           年限平均法          30                   5                     3.17
通用设备               年限平均法          5                    5                     19.00
专用设备               年限平均法          5-8                  5                     11.88-19.00
运输工具               年限平均法          5-8                  5                     11.88-19.00
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本报告期无
16、在建工程
    1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产
达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
    2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办
理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调
整原已计提的折旧。
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
17、借款费用
    1. 借款费用资本化的确认原则
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
    2. 借款费用资本化期间
    (1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为
使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    (2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，
暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开
始。
    (3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
    3. 借款费用资本化率以及资本化金额
    为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包
括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的
资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本
化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
18、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
    1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。
    2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统
合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：
     项 目                   摊销年限(年)
   土地使用权
   林地使用权
   软件
   专利权
（2）内部研究开发支出会计政策
    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无
形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有
足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5)
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
19、长期资产减值
    对固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，
                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，
每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
    若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
20、长期待摊费用
    长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生
额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将
尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
21、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
    1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
    2. 短期薪酬的会计处理方法
    在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产
成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
    离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
    (1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
    (2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
    1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出
估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义
务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
    2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字
或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资
产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
    3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息
净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净
负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的
变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综
合收益确认的金额。
（3）辞退福利的会计处理方法
    向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)
公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退
福利的重组相关的成本或费用时。
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
    向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；
除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生
的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职
工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
22、预计负债
    1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时
义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确
认为预计负债。
    2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对
预计负债的账面价值进行复核。
23、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
24、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产
相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义
金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
    除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用
于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补
偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
25、递延所得税资产/递延所得税负债
    1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定
可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的
适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
    2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表
                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会
计期间未确认的递延所得税资产。
    3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳
税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳
税所得额时，转回减记的金额。
    4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得
税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
26、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
    公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生
的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
    公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除
金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
本报告期无
27、 安全生产费
    公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》
（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”
科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建
工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成
固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
28、其他重要的会计政策和会计估计
    1. BT业务会计核算方法
    公司采用建造—移交（Build-Transfer）经营方式（以下简称“BT”）的会计核算方法：BT 项目公司的
经营方式为“建造—移交（Build-Transfer）”，即政府或代理公司与BT 公司签订市政工程的投资建设回购
协议，并授权BT 项目公司代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府，政府根据回
购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。依据BT 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，
本公司具体会计核算为：BT 项目公司将工程成本和发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款”
科目。根据合同约定进入回购期后，本公司根据政府或代理公司确认的回购基数计入“长期应收款-回购期”，
同时冲减相应的“长期应收款”科目余额（实际总投资额），差额作为BT项目建设期的投资回报计入当期损
益。回购期内长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般
保持不变。
    2. PPP业务
    PPP 为英文 Public-PrivatePartnerships 的缩写。所谓 PPP 模式，一般是指私营部门获得公共部门的授
权，为公共项目进行融资、建设并在未来一段时间内运营项目，通过充分发挥公共部门和私营部门各自的
优势，实现资金的最佳价值的项目运作模式。PPP 模式可分为建设-运营-移交（BOT）、管理合同（MC）、
                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
委托运营（OM）、建设-拥有-运营（BOO）、转让-运营-移交（TOT）、改建-运营-移交（ROT）等不同
运作方式。
    (1) 项目建设期
    依据 PPP 项目公司代理政府实施投融资职能的实质，本公司具体会计核算为：PPP 项目公司将工程
实际成本以及发生的资本化利息作为投资成本，计入“长期应收款-建设期”科目。在项目竣工后结转“长期
应收款-建设期”科目余额并按相关对价模式确认无形资产价值。
    (2) 项目运营期
    PPP 项目公司在特许运营期限内，按照直线法的摊销方法对“无形资产”进行摊销，使特许经营权实现
的收入与其摊销的成本相配比，以更客观地反映该无形资产的现状。本公司具体会计核算为：在运营期间
项目运营维护发生的成本计入“营业成本”，确认提供当期服务计入“营业收入”，同时将本期“无形资产”应
摊销金额计入“营业成本”。
    (3) 项目终止移交
    PPP 项目终止时，项目公司需要向政府移交项目资产。PPP 项目的终止移交细分为期满终止无偿移交、
期满终止有偿移交、提前终止无偿移交、提前终止有偿移交。大部分 PPP 项目的移交方式为期满终止无
偿移交，无需为移交进行特别会计处理，移交过程中发生的各项费用直接费用化处理。
29、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
      会计政策变更的内容和原因                      审批程序                              备注
财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关
于印发修订的通知》 财会〔2017〕15 号），
                                        第五届第二十二次董事会审议通过
对《企业会计准则第 16 号——政府补助》
进行了修订
  本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。公司将与日常活动有关
且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报，本会计政策变
更业经公司第五届第二十二次董事会审议通过，并采用未来适用法处理。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
30、其他
本报告期无
六、税项
1、主要税种及税率
                    税种                            计税依据                              税率
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
增值税                                 销售货物或提供应税劳务                     3%、6%、11%、17%
城市维护建设税                         应缴流转税税额                             5%、7%
企业所得税                             应纳税所得额                               25%、15%
                                       从价计征的，按房产原值一次减除 30%
房产税                                 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租 1.2%、12%
                                       金收入的 12%计缴
教育费附加                             应缴流转税税额                             3%
地方教育附加                           应缴流转税税额                             2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
                        纳税主体名称                                                   所得税税率
围海技术公司、江苏围海公司、浙江宏力阳公司                15%
除上述以外的其他纳税主体                                  25%
2、税收优惠
    1.根据宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组《关于公布宁波市2015年第一批高新技术企业名单
的通知》（甬高企认领〔2015〕8号），子公司围海技术公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2015
年至2017年，2017年按15%税率计缴企业所得税。
    2. 根据《关于公示江苏省2015年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》（苏高企协〔2015〕14号），
子公司江苏围海公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2015年至2017年，2017年按15%税率计缴企业
所得税。
    3. 根据《关于公布宁波市2016年高新技术企业名单的通知》（甬高企认领〔2016〕2号），子公司浙
江宏力阳公司被认定为高新技术企业，认定有效期为2016年至2018年，2017年按15%税率计缴企业所得税。
3、其他
       全资子公司香港围海公司的税收按注册地的相关税收政策计缴。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
                                                                                                                单位： 元
                 项目                                 期末余额                                  期初余额
库存现金                                                            996,854.09                               1,268,577.42
银行存款                                                         851,783,624.40                            914,771,045.11
其他货币资金                                                      64,211,804.15                             45,164,124.16
合计                                                             916,992,282.64                            961,203,746.69
其他说明
       其他货币资金期末余额中52,711,804.15元为开立保函的保证金存款，11,500,000.00元为开立银行承兑
                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
汇票的保证金存款。
2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
                                                                                                   单位： 元
                    项目                         期末余额                           期初余额
其他说明：
3、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
                                                                                                   单位： 元
                    项目                         期末余额                           期初余额
（2）期末公司已质押的应收票据
                                                                                                   单位： 元
                           项目                                        期末已质押金额
（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
                                                                                                   单位： 元
                    项目                     期末终止确认金额                 期末未终止确认金额
（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
                                                                                                   单位： 元
                           项目                                      期末转应收账款金额
其他说明
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                   单位： 元
       类别                       期末余额                                    期初余额
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                         账面余额             坏账准备                         账面余额               坏账准备
                                                      计提比 账面价值                                                     账面价值
                       金额       比例      金额                            金额        比例      金额       计提比例
                                                         例
按信用风险特征组                                                            1,118,2
                      1,065,73             71,183,5             994,550,0                       77,531,63                1,040,729,1
合计提坏账准备的                 100.00%                6.68%               60,787. 100.00%                      6.93%
                      3,554.55               01.50                 53.05                              8.69                    48.32
应收账款
                                                                            1,118,2
                      1,065,73             71,183,5             994,550,0                       77,531,63                1,040,729,1
合计                             100.00%                6.68%               60,787. 100.00%                      6.93%
                      3,554.55               01.50                 53.05                              8.69                    48.32
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位： 元
                                                                            期末余额
            账龄
                                           应收账款                         坏账准备                           计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                   189,597,670.17                          9,479,883.52                           5.00%
1至2年                                             69,915,842.99                       6,991,584.30                         10.00%
2至3年                                             31,445,912.82                       4,716,886.93                         15.00%
3 年以上                                           23,406,248.51                       5,484,607.37                         23.43%
3至4年                                             15,372,671.84                       3,074,534.37                         20.00%
4至5年                                              8,033,576.67                       2,410,073.00                         30.00%
5 年以上                                           12,672,545.01                       7,575,772.62                         59.78%
合计                                           327,038,219.50                         34,248,734.74                         10.47%
确定该组合依据的说明：
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号--上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                          单位： 元
                                                                            期末余额
           组合名称
                                           应收账款                         坏账准备                           计提比例
尚未竣工决算项目的保留金                       738,695,335.05                         36,934,766.76                           5.00%
合计                                           738,695,335.05                         36,934,766.76                           5.00%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-6,348,137.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                                  单位： 元
                  单位名称                      收回或转回金额                                收回方式
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
  单位名称                                          账面余额             占应收账款余额           坏账准备
                                                                           的比例(%)
天津港航工程有限公司                                  71,654,324.00                    6.72              4,648,725.91
宁波北仑滨海新城建设指挥部                            61,879,700.00                    5.81              3,093,985.00
温州市瓯飞经济开发投资有限公司                        54,517,427.89                    5.12              2,725,871.39
上海勘测设计研究院有限公司                            43,244,274.21                    4.06              2,162,213.71
杭州大江东新城开发有限公司                            39,742,426.50                    3.73              1,987,121.33
  小 计                                              271,038,152.60                   25.44            14,617,917.34
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
                                                                                                                  单位： 元
                                         期末余额                                         期初余额
           账龄
                               金额                    比例                    金额                      比例
1 年以内                       104,574,226.02                   76.95%            90,558,505.96                    59.07%
1至2年                           8,090,293.79                    5.95%            37,778,405.75                    24.65%
2至3年                          11,573,021.72                    8.51%            14,401,503.07                     9.40%
3 年以上                        11,684,985.53                    8.59%            10,536,349.29                     6.88%
合计                           135,922,527.06            --                    153,274,764.07                --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
  单位名称                                                    账面余额              占预付款项余额
                                                                                      的比例(%)
合一影业有限公司                                                  17,500,000.00                      12.87
东阳润格影业有限公司                                               7,547,169.76                       5.55
杭州卓视文化创意有限公司                                           5,000,000.00                       3.68
杭州建翔建筑构件有限公司                                           4,786,577.00                       3.52
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
浙江跃龙园林建设有限公司                                              4,756,756.76                        3.50
  小 计                                                              39,590,503.52                     29.12
7、应收利息
（1）应收利息分类
                                                                                                                     单位： 元
                  项目                                   期末余额                                  期初余额
应收利息                                                              3,073,022.74                               4,599,056.60
合计                                                                  3,073,022.74                               4,599,056.60
（2）重要逾期利息
                                                                                                    是否发生减值及其判断
       借款单位                 期末余额                 逾期时间                逾期原因
                                                                                                              依据
其他说明：
8、应收股利
（1）应收股利
                                                                                                                     单位： 元
           项目(或被投资单位)                            期末余额                                  期初余额
（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
                                                                                                                     单位： 元
                                                                                                    是否发生减值及其判断
 项目(或被投资单位)             期末余额                   账龄                未收回的原因
                                                                                                              依据
其他说明：
9、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                     单位： 元
                                        期末余额                                            期初余额
                           账面余额          坏账准备                      账面余额            坏账准备
       类别
                                                   计提比 账面价值                                                账面价值
                         金额    比例      金额                         金额     比例       金额     计提比例
                                                    例
                                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
按信用风险特征组
                    610,193,              15,589,1            594,604,7 509,355              13,988,65             495,366,60
合计提坏账准备的               100.00%                2.55%                        100.00%                 2.75%
                      854.95                44.05                10.90 ,262.35                     6.27                  6.08
其他应收款
                    610,193,              15,589,1            594,604,7 509,355              13,988,65             495,366,60
合计                           100.00%                2.55%                        100.00%                 2.75%
                      854.95                44.05                10.90 ,262.35                     6.27                  6.08
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位： 元
                                                                         期末余额
             账龄
                                         其他应收款                      坏账准备                         计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                                  139,089,843.81                       6,954,492.19                        5.00%
1至2年                                         14,403,216.87                       1,440,321.69                       10.00%
2至3年                                          9,525,825.84                       1,428,873.88                       15.00%
3 年以上                                       12,884,147.22                       3,057,320.72                       23.73%
3至4年                                          8,079,234.47                       1,615,846.89                       20.00%
4至5年                                          4,804,912.75                       1,441,473.83                       30.00%
5 年以上                                        4,865,791.41                       2,708,135.57                       55.66%
合计                                          180,768,825.15                      15,589,144.05                        8.62%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
  组合名称                                                         期末数
                                  账面余额                        坏账准备                        计提比例(%)
工程履约保证金和工                  429,425,029.80
程投标保证金
  小 计                             429,425,029.80
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 1,600,487.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                     单位： 元
               单位名称                               转回或收回金额                                  收回方式
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                单位： 元
                  款项性质                         期末账面余额                               期初账面余额
工程履约保证金和投标保证金                                        429,425,029.80                           371,611,166.49
应收暂付款                                                        129,079,292.31                           107,301,116.21
押金保证金                                                          47,756,919.79                           28,142,861.94
其他                                                                 3,932,613.05                            2,300,117.71
合计                                                              610,193,854.95                           509,355,262.35
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                单位： 元
                                                                                    占其他应收款期末
       单位名称          款项的性质         期末余额                 账龄                              坏账准备期末余额
                                                                                    余额合计数的比例
宁波杭州湾新区海
涂围垦开发有限公 工程履约保证金             200,000,000.00 1-2 年                             32.78%
司
舟山市六横开发建 工程履约保证金及
                                            122,000,000.00 1-5 年                             19.99%
设投资有限公司        投标保证金
季方亮                应收暂付款             25,195,335.15 1 年以内                            4.13%         1,259,766.76
上海千年工程投资
                      保证金                 20,000,000.00 1 年以内                            3.28%         1,000,000.00
管理有限公司
天台县东部产业集
聚区开发建设有限 工程履约保证金              10,000,000.00 1 年以内                            1.64%
公司
合计                           --           377,195,335.15            --                      61.82%         2,259,766.76
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否
（1）存货分类
                                                                                                                单位： 元
                                      期末余额                                             期初余额
       项目
                       账面余额       跌价准备         账面价值             账面余额       跌价准备          账面价值
原材料                                                                        260,210.29                       260,210.29
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
库存商品            2,138,783.95                  2,138,783.95      2,161,998.61                      2,161,998.61
工程施工           86,727,531.19                 86,727,531.19     62,259,981.77                     62,259,981.77
合计               88,866,315.14                 88,866,315.14     64,682,190.67                     64,682,190.67
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
                                                                                                         单位： 元
                                        本期增加金额                      本期减少金额
       项目         期初余额                                                                         期末余额
                                    计提           其他            转回或转销         其他
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
                                                                                                         单位： 元
                         项目                                                      金额
其他说明：
11、一年内到期的非流动资产
                                                                                                         单位： 元
                 项目                            期末余额                                 期初余额
其他说明：
12、其他流动资产
                                                                                                         单位： 元
                 项目                            期末余额                                 期初余额
理财产品                                                  2,053,352,000.00                           81,050,000.00
待抵扣增值税                                                  3,373,696.10                            2,371,550.05
保险费                                                        1,205,245.00                             595,523.10
房租                                                          1,148,612.64                             281,635.62
预缴企业所得税                                                   583,000.70                            147,388.94
其他                                                              40,356.39                            143,959.52
合计                                                      2,059,702,910.83                           84,590,057.23
其他说明：
                                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
13、可供出售金融资产
（1）可供出售金融资产情况
                                                                                                                            单位： 元
                                                  期末余额                                          期初余额
           项目
                                 账面余额         减值准备           账面价值        账面余额       减值准备            账面价值
可供出售权益工具：              59,400,035.00                       59,400,035.00   45,000,000.00                       45,000,000.00
       按成本计量的             59,400,035.00                       59,400,035.00   45,000,000.00                       45,000,000.00
合计                            59,400,035.00                       59,400,035.00   45,000,000.00                       45,000,000.00
（2）期末按成本计量的可供出售金融资产
                                                                                                                            单位： 元
                                 账面余额                                           减值准备                   在被投资
被投资单                                                                                                                   本期现金
                                                                                                               单位持股
   位          期初         本期增加 本期减少          期末         期初     本期增加 本期减少      期末                     红利
                                                                                                                 比例
杭州链反
应投资合
            20,000,000                               20,000,000
伙企业                                                                                                            2.67%
                      .00                                     .00
（有限合
伙）
宁波银盈
成长股权
            10,000,000                               10,000,000
投资合伙                                                                                                          6.67%
                      .00                                     .00
企业（有
限合伙）
深圳市豪
霆赛车文 15,000,000                      4,499,965. 10,500,035
                                                                                                                  6.00%
化发展有              .00                       00            .00
限公司
宁波保税
区东钱围
海股权投                    18,900,000               18,900,000
                                                                                                                 10.00%
资合伙企                           .00                        .00
业（有限
合伙）
            45,000,000 18,900,000 4,499,965. 59,400,035
合计                                                                                                              --
                      .00          .00          00            .00
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                                                                                                            单位： 元
可供出售金融资产分类   可供出售权益工具         可供出售债务工具                                     合计
（4）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                                                                                                            单位： 元
可供出售权益工                                   公允价值相对于    持续下跌时间
                  投资成本     期末公允价值                                       已计提减值金额 未计提减值原因
    具项目                                       成本的下跌幅度      （个月）
其他说明
    深圳市豪霆赛车文化发展有限公司股东会决议同意，本公司将持有的2.5714%股权以人民币771.42万
元的价格转让给廖水生，转让完成后，本公司仍持有6%的股权。
    公司第五届董事会第十三次会议审议同意，公司作为有限合伙人与浙江东钱资产管理有限公司合作，
使用不超过 6,750 万元的自有资金投资参与设立并购基金宁波保税区东钱围海股权投资合伙企业（有限
合伙）。该并购基金初始规模预计不超过 18,000万元，其中本公司的认缴出资额占比基金初期规模的
37.5%。
14、持有至到期投资
（1）持有至到期投资情况
                                                                                                            单位： 元
                                    期末余额                                          期初余额
     项目
                  账面余额          减值准备        账面价值         账面余额         减值准备        账面价值
（2）期末重要的持有至到期投资
                                                                                                            单位： 元
      债券项目               面值                   票面利率               实际利率                 到期日
（3）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
15、长期应收款
（1）长期应收款情况
                                                                                                            单位： 元
                              期末余额                                    期初余额
     项目                                                                                             折现率区间
                 账面余额     坏账准备         账面价值    账面余额       坏账准备       账面价值
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
金塘北部区域开
发建设项目围涂      444,717,920.8              444,717,920.8 471,120,808.6                471,120,808.6
工程施工 III 标段               8                          8              9
BT 项目
六横小郭巨二期
围垦工程 BT 项      12,516,992.92              12,516,992.92 60,269,171.15                60,269,171.15
目
象山港避风锚地      492,056,773.3              492,056,773.3 471,833,788.9                471,833,788.9
建设 BT 项目                    2                          2              2
毛屿港综合治理
工程一期（宁东
                    98,945,729.11              98,945,729.11 91,003,082.85                91,003,082.85
核心区）II 标 BT
项目
苍南县龙港新城
产业集聚区市政      262,789,757.6              262,789,757.6 252,627,947.0                252,627,947.0
配套工程(BT)项                  2                          2              9
目
空港新区标准厂
                    43,480,804.28              43,480,804.28 42,772,446.84                42,772,446.84
房 BT 项目
杭州湾建塘江两      726,769,826.0              726,769,826.0 617,172,965.9                617,172,965.9
侧围涂 BT 项目                  4                          4              0
宁海县三山涂促
                    235,553,554.5              235,553,554.5 217,760,184.2                217,760,184.2
淤试验堤 BT 项
                                6                          6              5
目
台州湾生态 PPP
                    95,069,658.47              95,069,658.47 76,629,453.14                76,629,453.14
项目
天台县苍山产业
集聚区一期 PPP      94,482,912.57              94,482,912.57 44,200,632.99                44,200,632.99
项目（一标）
宁海宁东新城区
宁海智能汽车小
                    23,985,637.30              23,985,637.30
镇基础设施 PPP
项目
                    2,530,369,567.             2,530,369,567. 2,345,390,481.              2,345,390,481.
合计                                                                                                          --
                               07                         07             82
（2） 项目具体说明
             项目名称                合同价（万元）     项目承接模式       项目融资主体   回购期限/运营期
金塘北部区域开发建设项目围涂工              52,290.59     BT方式           舟山投资公司   2年（不含建设期）
程施工III标段BT项目
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
六横小郭巨二期围垦工程BT项目                42,125.50       BT方式          六横投资公司       2年（不含建设期）
象山港避风锚地建设BT项目                    80,757.70       BT方式          奉化投资公司       4年（不含建设期）
毛屿港综合治理工程一期（宁东核心            40,000.00       BT方式          宁港建设公司       3年（不含建设期）
区）II标BT项目
苍南县龙港新城产业集聚区市政配              41,853.60       BT方式          龙新投资公司       3.5年（不含建设期）
套工程(BT)项目
温州空港新区天城围垦标准厂房（标            45,200.00       BT方式          大禹投资公司       2.5年（不含建设期）
准厂房二期）工程项目
杭州湾建塘江两侧围涂BT项目                 286,000.00       BT方式          建塘投资公司       5年（不含建设期）
宁海县三山涂促淤试验堤项目                  37,300.00       BT方式          宁海越腾公司       4年（不含建设期）
台州湾生态PPP项目                           43,630.61      PPP方式          海弘生态公司       5-10年（含建设期）
天台县苍山产业集聚区一期PPP项目             47,108.00      PPP方式          天台投资公司       3年（不含建设期）
（一标）
宁海宁东新城区宁海智能汽车小镇             154,691.00      PPP方式          甬宁建设公司       10年（含建设期）
基础设施PPP项目
    截至2017年6月30日，上述BT项目和PPP项目对应长期借款余额为51,016.00万元，本期利息资本化金
额为1,405.47万元，本期利息资本化率4.97%。
16、长期股权投资
                                                                                                                  单位： 元
                                                       本期增减变动
被投资单                                权益法下                         宣告发放                                 减值准备
           期初余额                                  其他综合 其他权益              计提减值          期末余额
   位                  追加投资 减少投资 确认的投                        现金股利              其他               期末余额
                                                     收益调整   变动                  准备
                                         资损益                           或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京聚光
绘影科技
有限公司 111,129,0                       1,994,416                                                    113,123,4
（以下简       00.00                           .05                                                        16.05
称聚光绘
影公司）
           111,129,0                     1,994,416                                                    113,123,4
小计
               00.00                           .05                                                        16.05
           111,129,0                     1,994,416                                                    113,123,4
合计
               00.00                           .05                                                        16.05
其他说明
                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
17、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                  单位： 元
          项目            房屋、建筑物        土地使用权           在建工程                合计
一、账面原值
     1.期初余额               17,503,572.50       4,344,693.00                              21,848,265.50
     2.本期增加金额
     （1）外购
     （2）存货\固定资产
\在建工程转入
     （3）企业合并增加
     3.本期减少金额
     （1）处置
     （2）其他转出
     4.期末余额               17,503,572.50       4,344,693.00                              21,848,265.50
二、累计折旧和累计摊
销
     1.期初余额                8,110,086.61       1,144,103.22                               9,254,189.83
     2.本期增加金额              319,348.12          41,274.58                                360,622.70
     （1）计提或摊销             319,348.12          41,274.58                                360,622.70
     3.本期减少金额
     （1）处置
     （2）其他转出
     4.期末余额                8,429,434.73       1,185,377.80                               9,614,812.53
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金额
     （1）计提
                                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
       3、本期减少金额
       （1）处置
       （2）其他转出
       4.期末余额
四、账面价值
       1.期末账面价值                   9,074,137.77           3,159,315.20                                 12,233,452.97
       2.期初账面价值                   9,393,485.89           3,200,589.78                                 12,594,075.67
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
                                                                                                                   单位： 元
                    项目                                   账面价值                           未办妥产权证书原因
其他说明
18、固定资产
（1）固定资产情况
                                                                                                                   单位： 元
    项目         房屋及建筑物         通用设备         专用设备           运输工具                         合计
一、账面原值：
     1.期初余额         98,643,881.45      8,815,725.80   213,796,443.14      20,308,073.84                341,564,124.23
     2.本期增加金
                         8,477,169.00        410,193.92     2,154,123.73       1,448,468.46                 12,489,955.11
额
       （1）购置                             410,193.92      290,875.87        1,448,468.46                  2,149,538.25
      （2）在建工
                         8,477,169.00                       1,863,247.86                                    10,340,416.86
程转入
      （3）企业合
并增加
     3.本期减少金
                                                                               1,058,070.00                  1,058,070.00
额
      （1）处置或
                                                                               1,058,070.00                  1,058,070.00
报废
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     4.期末余额     107,121,050.45   9,225,919.72   215,950,566.87    20,698,472.30                 352,996,009.34
二、累计折旧
     1.期初余额      19,233,210.35   5,607,392.78   110,507,257.25    14,724,254.02                 150,072,114.40
     2.本期增加金
                      2,098,161.21    415,162.77       8,807,776.18        943,823.49                12,264,923.65
额
       （1）计提      2,098,161.21    415,162.77       8,807,776.18        943,823.49                12,264,923.65
     3.本期减少金
                                                                           989,944.21                  989,944.21
额
      （1）处置或
                                                                           989,944.21                  989,944.21
报废
     4.期末余额      21,331,371.56   6,022,555.55   119,315,033.43    14,678,133.30                 161,347,093.84
三、减值准备
     1.期初余额
     2.本期增加金
额
       （1）计提
     3.本期减少金
额
      （1）处置或
报废
     4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价
                     85,789,678.89   3,203,364.17     96,635,533.44    6,020,339.00                 191,648,915.50
值
     2.期初账面价
                     79,410,671.10   3,208,333.02   103,289,185.89     5,583,819.82                 191,492,009.83
值
（2）暂时闲置的固定资产情况
                                                                                                         单位： 元
         项目            账面原值          累计折旧             减值准备                账面价值      备注
                                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
                                                                                                                               单位： 元
           项目                      账面原值                     累计折旧                   减值准备                 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
                                                                                                                               单位： 元
                                  项目                                                            期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
                                                                                                                               单位： 元
                    项目                                          账面价值                              未办妥产权证书的原因
其他说明
19、在建工程
（1）在建工程情况
                                                                                                                               单位： 元
                                                期末余额                                                期初余额
    项目
                        账面余额                减值准备          账面价值             账面余额         减值准备         账面价值
连云港绿色围海
                        11,024,018.97                             11,024,018.97        9,856,851.22                       9,856,851.22
创新基地
设备安装工程             1,070,223.85                              1,070,223.85        1,048,468.85                       1,048,468.85
商品房购置               5,002,934.00                              5,002,934.00        5,002,934.00                       5,002,934.00
合计                    17,097,176.82                             17,097,176.82      15,908,254.07                       15,908,254.07
（2）重要在建工程项目本期变动情况
                                                                                                                               单位： 元
                                                本期转                        工程累                       其中：本
                                                         本期其                                   利息资              本期利
 项目名                期初余      本期增       入固定             期末余     计投入     工程进             期利息              资金来
           预算数                                        他减少                                   本化累              息资本
   称                    额        加金额       资产金               额       占预算       度               资本化                源
                                                           金额                                   计金额              化率
                                                  额                          比例                           金额
连云港
绿色围     48,541,4 9,856,85 1,167,16                              11,024,0
                                                                              25.38% 25.00                                     其他
海创新         00.00       1.22          7.75                        18.97
基地
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
设备安                 1,048,46 1,885,00 1,863,24            1,070,22
                                                                                                                  其他
装工程                     8.85      2.86     7.86               3.85
商品房                 5,002,93 8,477,16 8,477,16            5,002,93
                                                                                                                  其他
购置                       4.00      9.00     9.00               4.00
           48,541,4 15,908,2 11,529,3 10,340,4               17,097,1
合计                                                                      --        --                                 --
               00.00     54.07      39.61    16.86              76.82
（3）本期计提在建工程减值准备情况
                                                                                                                  单位： 元
                    项目                                   本期计提金额                            计提原因
其他说明
20、工程物资
                                                                                                                  单位： 元
                    项目                                     期末余额                              期初余额
其他说明：
21、固定资产清理
                                                                                                                  单位： 元
                    项目                                     期末余额                              期初余额
其他说明：
22、无形资产
（1）无形资产情况
                                                                                                                  单位： 元
    项目           土地使用权           专利权          非专利技术         林地使用权       软件            合计
一、账面原值
       1.期初余额       20,665,566.59       6,300,000.00                          450,000.00   1,021,668.17   28,437,234.76
       2.本期增加
                                                                                  261,538.47                    261,538.47
金额
        （1）购置                                                                 261,538.47                    261,538.47
        （2）内部
研发
        （3）企业
合并增加
                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
     3.本期减少金
额
        （1）处置
       4.期末余额   20,665,566.59   6,300,000.00                  711,538.47    1,021,668.17   28,698,773.23
二、累计摊销
       1.期初余额    2,309,538.22   2,415,000.00                  243,898.43      466,177.83    5,434,614.48
       2.本期增加
                      209,897.28     315,000.00                     4,500.00      126,231.78     655,629.06
金额
        （1）计提     209,897.28     315,000.00                     4,500.00      126,231.78     655,629.06
       3.本期减少
金额
        （1）处置
       4.期末余额    2,519,435.50   2,730,000.00                  248,398.43      592,409.61    6,090,243.54
三、减值准备
       1.期初余额
       2.本期增加
金额
        （1）计提
       3.本期减少
金额
       （1）处置
       4.期末余额
四、账面价值
       1.期末账面
                    18,146,131.09   3,570,000.00                  463,140.04      429,258.56   22,608,529.69
价值
       2.期初账面
                    18,356,028.37   3,885,000.00                  206,101.57      555,490.34   23,002,620.28
价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
                                                                                                       单位： 元
               项目                                    账面价值                     未办妥产权证书的原因
其他说明：
23、开发支出
                                                                                                       单位： 元
     项目     期初余额                  本期增加金额                       本期减少金额               期末余额
温州浅滩围
涂路基淤泥
                           20,000.00                                           20,000.00
固化处理技
术研究
土石方爆破
震动控制技
                          106,578.31                                          106,578.31
术的研究与
应用
淤泥异位固
化技术的研                 43,693.82                                           43,693.82
究与应用
用于水环境
生态修复与
改善的湿地                174,181.39                                          174,181.39
技术的研究
与应用
面向软基 3D
基础打印关
                          503,497.68                                          503,497.68
键技术的研
究与应用
深圳茅洲河
黑臭河道污
水处理技术                 76,496.01                                           76,496.01
的研究与应
用
塑料排水板
插设静压桩
                         2,408,444.29                                        2,408,444.29
技术研究研
发投资
     合计                3,332,891.50                                        3,332,891.50
其他说明
                                                          浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
24、商誉
（1）商誉账面原值
                                                                                                    单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事     期初余额               本期增加                          本期减少             期末余额
         项
湖州设计院公司     4,439,211.10                                                                   4,439,211.10
舟山投资公司       7,048,201.86                                                                   7,048,201.86
       合计       11,487,412.96                                                                  11,487,412.96
（2）商誉减值准备
                                                                                                    单位： 元
被投资单位名称
或形成商誉的事     期初余额               本期增加                          本期减少             期末余额
         项
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
    商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 年期现金流
量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.00%，预测期以后的现金流量根据建筑行业总体长期平均增
长率得出。
    减值测试中采用的其他关键数据包括：工程结算收入（劳务收入）、工程结算成本（劳务成本）及其
他相关费用。
    公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时
间价值和相关资产组特定风险的税前利率。
    上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。
25、长期待摊费用
                                                                                                    单位： 元
         项目         期初余额         本期增加金额       本期摊销金额       其他减少金额       期末余额
装修费                  2,479,200.82       2,169,844.19        430,564.31                         4,218,480.70
租赁费                  1,123,249.78                           160,464.26                          962,785.52
合计                    3,602,450.60       2,169,844.19        591,028.57                         5,181,266.22
其他说明
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
26、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
                                                                                                               单位： 元
                                             期末余额                                       期初余额
           项目
                            可抵扣暂时性差异        递延所得税资产         可抵扣暂时性差异         递延所得税资产
资产减值准备                       71,183,501.50          16,419,737.72             77,531,638.68          18,259,934.47
内部交易未实现利润                 43,496,646.66          10,874,161.67             44,299,931.13          11,074,982.78
累计折旧                            4,056,837.36           1,014,209.34              3,606,876.16             901,719.04
合计                              118,736,985.52          28,308,108.73            125,438,445.97          30,236,636.29
（2）未经抵销的递延所得税负债
                                                                                                               单位： 元
                                             期末余额                                       期初余额
           项目
                            应纳税暂时性差异        递延所得税负债         应纳税暂时性差异         递延所得税负债
内部未实现利润                      1,588,826.80             397,206.70              1,588,826.80             397,206.70
合计                                1,588,826.80             397,206.70              1,588,826.80             397,206.70
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
                                                                                                               单位： 元
                           递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
           项目
                              期末互抵金额          或负债期末余额           期初互抵金额           或负债期初余额
递延所得税资产                                            28,308,108.73                                    30,236,636.29
递延所得税负债                                               397,206.70                                       397,206.70
（4）未确认递延所得税资产明细
                                                                                                               单位： 元
                    项目                                期末余额                                期初余额
可抵扣亏损                                                         38,196,572.88                           21,858,398.31
合计                                                               38,196,572.88                           21,858,398.31
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
                                                                                                               单位： 元
             年份                       期末金额                      期初金额                         备注
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2021 年                                  16,797,101.27
2021 年                                  14,471,199.00                 14,471,199.00
2020 年                                   6,928,272.61                  7,387,199.31
合计                                     38,196,572.88                 21,858,398.31          --
其他说明：
27、其他非流动资产
                                                                                                       单位： 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
28、短期借款
（1）短期借款分类
                                                                                                       单位： 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
抵押借款                                                     13,000,000.00                         13,000,000.00
保证借款                                                    290,598,880.00                        255,000,000.00
信用借款                                                 1,015,420,800.00                         790,100,000.00
合计                                                     1,319,019,680.00                     1,058,100,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
                                                                                                       单位： 元
       借款单位            期末余额              借款利率                逾期时间             逾期利率
29、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
                                                                                                       单位： 元
                    项目                         期末余额                              期初余额
30、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
31、应付票据
                                                                                                     单位： 元
                种类                               期末余额                           期初余额
银行承兑汇票                                                   10,000,000.00
合计                                                           10,000,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 10,000,000.00 元。
32、应付账款
（1）应付账款列示
                                                                                                     单位： 元
                项目                               期末余额                           期初余额
应付工程款                                                    878,481,277.40                 1,191,293,892.04
应付长期资产购置款                                              3,373,725.59                      3,555,684.13
合计                                                          881,855,002.99                 1,194,849,576.17
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
                                                                                                     单位： 元
                项目                               期末余额                     未偿还或结转的原因
33、预收款项
（1）预收款项列示
                                                                                                     单位： 元
                项目                               期末余额                           期初余额
预收工程款                                                    115,373,679.71                     88,182,728.75
合计                                                          115,373,679.71                     88,182,728.75
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
                                                                                                     单位： 元
                项目                               期末余额                     未偿还或结转的原因
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
                                                                                                     单位： 元
                                                       浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                          项目                                               金额
其他说明：
34、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
                                                                                                  单位： 元
           项目              期初余额            本期增加            本期减少              期末余额
一、短期薪酬                     20,504,539.15     49,909,392.79        58,353,787.28         12,060,144.66
二、离职后福利-设定提
                                    77,778.79       3,292,551.50         3,298,971.80            71,358.49
存计划
合计                             20,582,317.94     53,201,944.29        61,652,759.08         12,131,503.15
（2）短期薪酬列示
                                                                                                  单位： 元
           项目              期初余额            本期增加            本期减少              期末余额
1、工资、奖金、津贴和
                                 18,435,141.78     43,213,465.27        51,708,358.62          9,940,248.43
补贴
2、职工福利费                                       1,708,645.59         1,708,645.59
3、社会保险费                       64,797.04       2,477,732.81         2,482,926.61            59,603.24
       其中：医疗保险费             44,076.59       2,137,149.05         2,141,574.48            39,651.16
             工伤保险费             16,215.33         170,510.98           170,918.38            15,807.93
             生育保险费               4,505.12        170,072.78           170,433.75              4,144.15
4、住房公积金                         9,916.00      1,875,663.51         1,883,267.51              2,312.00
5、工会经费和职工教育
                                  1,442,643.40        498,368.49           414,926.73          1,526,085.16
经费
其他                               552,040.93         135,517.12           155,662.22           531,895.83
合计                             20,504,539.15     49,909,392.79        58,353,787.28         12,060,144.66
（3）设定提存计划列示
                                                                                                  单位： 元
           项目              期初余额            本期增加            本期减少              期末余额
1、基本养老保险                     64,938.57       2,840,109.62         2,846,131.62            58,916.57
2、失业保险费                       12,840.22         452,441.88           452,840.18            12,441.92
合计                                77,778.79       3,292,551.50         3,298,971.80            71,358.49
                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他说明：
35、应交税费
                                                                                                    单位： 元
                 项目                            期末余额                            期初余额
增值税                                                      49,592,543.21                       50,646,541.49
企业所得税                                                  10,853,591.54                       31,539,573.81
个人所得税                                                    601,359.41                          535,711.89
城市维护建设税                                               2,269,882.81                        1,875,152.77
土地使用税                                                     38,877.75                           50,609.75
教育费附加                                                   1,120,087.42                         950,554.42
地方教育附加                                                  746,724.94                          633,702.95
地方水利建设基金                                              879,861.72                          822,310.85
印花税                                                          11,635.50                          45,588.89
合计                                                        66,114,564.30                       87,099,746.82
36、应付利息
                                                                                                    单位： 元
                 项目                            期末余额                            期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                               1,079,327.07                        1,491,732.67
企业债券利息                                                  967,323.30                         8,860,356.17
短期借款应付利息                                             1,534,557.36                        1,461,512.29
合计                                                         3,581,207.73                       11,813,601.13
重要的已逾期未支付的利息情况：
                                                                                                    单位： 元
               借款单位                          逾期金额                            逾期原因
37、应付股利
                                                                                                    单位： 元
                 项目                            期末余额                            期初余额
普通股股利                                                  52,098,833.15
合计                                                        52,098,833.15
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
38、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
押金保证金                                                       57,324,471.64                           80,821,617.82
应付暂收款                                                       82,670,613.58                          137,342,121.64
应付股权转让款                                                   91,324,900.00                           91,324,900.00
应付定向增发费                                                    1,221,538.68
其他                                                              2,594,575.51                            4,800,577.37
合计                                                            235,136,099.41                          314,289,216.83
（2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                            未偿还或结转的原因
其他说明
39、划分为持有待售的负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
40、一年内到期的非流动负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
一年内到期的长期借款                                            189,000,000.00                          176,000,000.00
合计                                                            189,000,000.00                          176,000,000.00
41、其他流动负债
                                                                                                              单位： 元
                    项目                             期末余额                                期初余额
短期应付债券的增减变动：
                                                                                                              单位： 元
                                                                     按面值计 溢折价摊
债券名称     面值     发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行                       本期偿还             期末余额
                                                                      提利息     销
                                                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
42、长期借款
（1）长期借款分类
                                                                                                              单位： 元
                 项目                                期末余额                                期初余额
保证借款                                                        553,160,000.00                          620,535,000.00
信用借款                                                         66,100,000.00                           96,600,000.00
合计                                                            619,260,000.00                          717,135,000.00
43、应付债券
（1）应付债券
                                                                                                              单位： 元
                 项目                                期末余额                                期初余额
浙江省围海建设集团股份有限公司 2013
                                                                150,500,000.00                          215,000,000.00
年公司债券
合计                                                            150,500,000.00                          215,000,000.00
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
                                                                                                              单位： 元
浙江省围
海建设集
团股份有                               300,000,0 215,000,0           6,941,967           64,500,00            150,500,0
             100.00 2013.5.27 5 年
限公司                                    00.00     00.00                   .13               0.00               00.00
2013 年
公司债券
（3）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
                                                                                                              单位： 元
发行在外的              期初                   本期增加                  本期减少                      期末
 金融工具        数量       账面价值      数量       账面价值        数量         账面价值      数量       账面价值
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
其他说明
       根据2012年12月13日第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕242
                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
号文核准，公司2013年发行五年期3亿元公司债券，每张面值100.00元，发行300.00万张，票面年利率为
6.90%，利息每年支付一次。在第三年末附上调票面利率选择权和投资者回售选择权。债券发行费用
5,536,000.00元，已于2016年摊销完毕。截至2017年6月30日，公司计提债券利息967,323.30元。
44、长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款
                                                                                                         单位： 元
                    项目                             期末余额                             期初余额
45、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
                                                                                                         单位： 元
                    项目                             期末余额                             期初余额
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
                                                                                                         单位： 元
                    项目                         本期发生额                            上期发生额
                                                                                                         单位： 元
                    项目                         本期发生额                            上期发生额
设定受益计划净负债（净资产）
                                                                                                         单位： 元
                    项目                         本期发生额                            上期发生额
46、专项应付款
                                                                                                         单位： 元
      项目                 期初余额       本期增加              本期减少       期末余额              形成原因
47、预计负债
                                                                                                         单位： 元
             项目                     期末余额                      期初余额                  形成原因
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
                                                                    浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
48、递延收益
                                                                                                                         单位： 元
         项目               期初余额              本期增加              本期减少               期末余额              形成原因
政府补助                        971,088.44                                  10,204.08             960,884.36
合计                            971,088.44                                  10,204.08             960,884.36            --
涉及政府补助的项目：
                                                                                                                         单位： 元
                                        本期新增补助金 本期计入营业外                                             与资产相关/与收
   负债项目            期初余额                                                 其他变动          期末余额
                                             额              收入金额                                                  益相关
软基处理设备及
                           971,088.44                           10,204.08                            960,884.36 与资产相关
新材料研制项目
合计                       971,088.44                           10,204.08                            960,884.36          --
49、其他非流动负债
                                                                                                                         单位： 元
                    项目                                     期末余额                                     期初余额
其他说明：
50、股本
                                                                                                                             单位：元
                                                             本次变动增减（+、-）
                    期初余额                                                                                           期末余额
                                    发行新股          送股         公积金转股           其他              小计
                                                                                                                     1,041,976,663.
股份总数          728,126,600.00 313,850,063.00                                                    313,850,063.00
其他说明：
       经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3232号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公
司采用定价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票313,850,063股，发行价为每股人民币7.87元，共计募集
资金2,469,999,995.81元，坐扣承销和保荐费用11,000,000.00元(含税)元后的募集资金为2,458,999,995.81元，已由主承销商浙
商证券股份有限公司于2017年2月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费法定
信息披露费等其他发行费用11,273,850.06元后，公司本次募集资金净额为2,447,726,145.75元。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕38号）。
51、资本公积
                                                                                                                         单位： 元
           项目                   期初余额                   本期增加                 本期减少                    期末余额
资本溢价（股本溢价）                414,842,739.20           2,133,876,082.75                                     2,548,718,821.95
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其他资本公积                      4,833,895.45                                                                4,833,895.45
合计                            419,676,634.65          2,133,876,082.75                                2,553,552,717.40
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
       本期因公司非公开发行人民币普通股形成股本溢价2,133,876,082.75元。
52、库存股
                                                                                                                 单位： 元
          项目                 期初余额              本期增加                     本期减少              期末余额
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
53、其他综合收益
                                                                                                                 单位： 元
                                                                             本期发生额
                                                 本期所得 减：前期计入                               税后归属
                 项目               期初余额                                  减：所得税 税后归属               期末余额
                                                 税前发生 其他综合收益                               于少数股
                                                                                 费用     于母公司
                                                   额        当期转入损益                               东
54、专项储备
                                                                                                                 单位： 元
          项目                 期初余额              本期增加                     本期减少              期末余额
安全生产费                       44,475,255.63            15,180,612.87              17,099,326.65           42,556,541.85
合计                             44,475,255.63            15,180,612.87              17,099,326.65           42,556,541.85
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
       专项储备增减系本公司按有关规定提取并支用的安全生产费。
55、盈余公积
                                                                                                                 单位： 元
          项目                 期初余额              本期增加                     本期减少              期末余额
法定盈余公积                     60,397,827.37                                                               60,397,827.37
合计                             60,397,827.37                        0.00                    0.00           60,397,827.37
56、未分配利润
                                                                                                                 单位： 元
                        项目                                   本期                                  上期
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
调整后期初未分配利润                                               400,257,791.93                          354,116,069.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润                                  23,066,765.23                           13,661,265.40
       应付普通股股利                                               52,098,833.15                           36,406,330.00
期末未分配利润                                                     371,225,724.01                      331,371,005.31
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
57、营业收入和营业成本
                                                                                                                  单位： 元
                                       本期发生额                                         上期发生额
           项目
                               收入                    成本                       收入                     成本
主营业务                      972,966,171.73          861,460,674.27              843,185,539.04       752,839,692.50
其他业务                         2,161,562.71             239,778.24                5,216,828.54             1,850,463.33
合计                          975,127,734.44          861,700,452.51              848,402,367.58       754,690,155.83
58、税金及附加
                                                                                                                  单位： 元
                  项目                              本期发生额                                上期发生额
城市维护建设税                                                    2,435,103.34                                769,202.77
教育费附加                                                        1,112,345.56                                358,284.95
房产税                                                             499,101.02
土地使用税                                                         185,636.15
车船使用税                                                             4,320.00
印花税                                                            2,849,899.86
营业税                                                                                                       8,494,019.42
地方教育附加                                                       741,563.71                                 238,856.63
合计                                                              7,827,969.64                               9,860,363.77
其他说明：
    根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于（增值税会计处理规定）有关
问题的解读》，本公司将2016年5-12月土地使用税、房产税、印花税及车船使用税的发生额列报于“税金及
附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。
                             浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
59、销售费用
                                                                          单位： 元
               项目   本期发生额                         上期发生额
60、管理费用
                                                                          单位： 元
               项目   本期发生额                         上期发生额
职工薪酬                           24,210,906.67                      18,828,540.81
办公费                              7,099,661.88                       1,017,351.92
折旧与摊销                          7,314,641.65                       3,430,708.34
业务招待费                          2,453,101.48                       1,596,619.09
技术开发费                          3,242,660.85                       2,057,151.88
咨询费                              5,448,464.90                       2,170,132.53
差旅费                              1,719,057.11                       2,032,786.50
各项税费[注]                                                           1,107,981.68
保险费                                764,889.36                        387,709.81
其他                                  914,242.40                       2,900,810.37
合计                               53,167,626.30                      35,529,792.93
61、财务费用
                                                                          单位： 元
               项目   本期发生额                         上期发生额
利息支出                           39,673,511.69                      35,361,155.90
利息收入                           -11,595,479.04                     -9,290,022.41
手续费                              1,534,686.98                        113,038.27
其他                                    8,227.74                        291,540.17
合计                               29,620,947.37                      26,475,711.93
62、资产减值损失
                                                                          单位： 元
               项目   本期发生额                         上期发生额
一、坏账损失                        -4,747,649.41                      3,607,119.12
合计                                -4,747,649.41                      3,607,119.12
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
63、公允价值变动收益
                                                                                                                     单位： 元
       产生公允价值变动收益的来源                      本期发生额                                   上期发生额
64、投资收益
                                                                                                                     单位： 元
                    项目                                    本期发生额                                上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                                              1,994,416.05
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                                      3,214,235.00
理财产品收益                                                              1,183,561.64                             2,908,109.59
合计                                                                      6,392,212.69                             2,908,109.59
65、其他收益
                                                                                                                     单位： 元
           产生其他收益的来源                          本期发生额                                   上期发生额
科技项目经费补助                                                         500,000.00
零星补助                                                                 517,005.00
递延收益摊销                                                              10,204.08
合计                                                                1,027,209.08
66、营业外收入
                                                                                                                     单位： 元
                                                                                                  计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                        上期发生额
                                                                                                             额
非流动资产处置利得合计                              47,176.79                          7,117.21
其中：固定资产处置利得                              47,176.79                          7,117.21
政府补助                                       109,142.72                         993,204.08
其他                                                65,360.93                         22,793.75
合计                                           221,680.44                        1,023,115.04
计入当期损益的政府补助：
                                                                                                                     单位： 元
                                                       补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
 补助项目       发放主体    发放原因     性质类型
                                                       响当年盈亏          贴             额            额         与收益相关
企业扶持资                 补助                        否           否                                            与收益相关
                                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
金
科技项目经
                           补助                        否           否                               983,000.00 与收益相关
费补助
零星补助                   补助                        否           否                 109,142.72                 与收益相关
递延收益摊
                           补助                        否           否                                10,204.08 与收益相关
销
合计                 --           --        --              --             --          109,142.72    993,204.08        --
67、营业外支出
                                                                                                                      单位： 元
                                                                                                 计入当期非经常性损益的金
             项目                      本期发生额                        上期发生额
                                                                                                            额
非流动资产处置损失合计                               7,312.29                         1,302.40                         7,312.29
其中：固定资产处置损失                               7,312.29                         1,302.40                         7,312.29
对外捐赠                                            52,000.00                                                        52,000.00
地方水利建设基金                                                                 585,219.38
其他                                             122,020.53                      151,549.54                         122,020.53
合计                                             181,332.82                      738,071.32                         181,332.82
68、所得税费用
（1）所得税费用表
                                                                                                                      单位： 元
                    项目                               本期发生额                                   上期发生额
当期所得税费用                                                      11,925,215.21                                 14,854,855.65
递延所得税费用                                                       1,928,527.56                                 -6,727,551.89
合计                                                                13,853,742.77                                  8,127,303.76
（2）会计利润与所得税费用调整过程
                                                                                                                      单位： 元
                           项目                                                         本期发生额
利润总额                                                                                                          35,018,157.42
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                                                    8,754,539.35
子公司适用不同税率的影响                                                                                            479,231.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                                                    777,157.77
                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                                     -114,731.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
                                                                                                  4,199,275.32
损的影响
研发费用加计扣除的影响                                                                             -241,729.58
所得税费用                                                                                       13,853,742.77
69、其他综合收益
详见附注。
70、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                     单位： 元
               项目                              本期发生额                         上期发生额
政府补助                                                       1,201,712.73                        993,204.08
各类保证金                                                     6,502,853.82                        836,180.32
租赁收入                                                        748,571.46                        4,274,400.00
其他                                                           9,449,466.19                         43,932.10
合计                                                          17,902,604.20                       6,147,716.50
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
                                                                                                     单位： 元
               项目                              本期发生额                         上期发生额
垫付款                                                        27,893,245.83                      33,532,853.97
各类保证金                                                129,108,817.75                      148,831,372.52
办公费                                                         7,099,661.88                       1,017,351.92
业务招待费                                                     2,453,101.48                       2,170,132.53
技术开发费                                                     3,242,660.85                       2,057,151.88
咨询费                                                         5,448,464.90                       2,170,132.53
差旅费                                                         1,719,057.11                       2,057,151.88
银行手续费                                                     1,542,914.72                        113,038.27
其他                                                           2,546,737.74                       5,613,908.68
合计                                                      181,054,662.26                      197,563,094.18
                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                项目                  本期发生额                            上期发生额
收到 BT 项目回购款                                 98,141,020.13                         85,700,000.00
理财产品赎回                                       81,050,000.00                        240,000,000.00
收回投资款
利息收入                                           13,121,512.90                          9,933,925.56
合计                                              192,312,533.03                        335,633,925.56
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                项目                  本期发生额                            上期发生额
支付 BT 项目投资款                                506,155,858.48                        408,782,750.55
支付投资款                                                  0.00                         10,000,000.00
购买理财产品                                    2,053,352,000.00                        240,000,000.00
合计                                            2,559,507,858.48                        658,782,750.55
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                项目                  本期发生额                            上期发生额
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
                                                                                             单位： 元
                项目                  本期发生额                            上期发生额
支付发行费用                                        6,852,311.38
合计                                                6,852,311.38
71、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
                                                                                             单位： 元
               补充资料                本期金额                              上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：        --                                   --
净利润                                             21,164,414.65                         13,305,073.55
                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
加：资产减值准备                                   -4,747,649.41                        3,607,119.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
                                                   12,625,546.35                        9,365,668.62
物资产折旧
无形资产摊销                                         655,629.06                          328,764.22
长期待摊费用摊销                                     591,028.57                          262,845.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
                                                      -39,864.50                           -5,814.81
的损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                     26,551,998.79                       26,115,065.59
投资损失（收益以“－”号填列）                     -6,392,212.69                       -2,908,109.59
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）            1,928,527.56                       -7,348,941.27
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）                    0.00                         621,389.38
存货的减少（增加以“－”号填列）                  -22,658,482.10                      -16,372,497.13
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
                                                 -186,920,114.98                     -441,417,016.86
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
                                                  -98,416,533.62                       97,973,460.92
列）
其他                                               76,767,831.16                       81,031,865.33
经营活动产生的现金流量净额                       -178,889,881.16                     -235,441,127.53
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
                                           --                                   --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况：            --                                   --
现金的期末余额                                    852,780,478.49                      430,852,381.29
减：现金的期初余额                                916,039,622.53                      741,699,632.40
现金及现金等价物净增加额                          -63,259,144.04                     -310,847,251.11
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
                                                                                           单位： 元
                                                                       金额
其中：                                                                  --
其中：                                                                  --
其中：                                                                  --
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
                                                                                           单位： 元
                                                                       金额
                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
其中：                                                                                 --
其中：                                                                                 --
其中：                                                                                 --
（4）现金和现金等价物的构成
                                                                                                            单位： 元
                     项目                            期末余额                               期初余额
一、现金                                                        852,780,478.49                         916,039,622.53
其中：库存现金                                                     996,854.09                            1,268,577.42
         可随时用于支付的银行存款                               851,783,624.40                         914,771,045.11
三、期末现金及现金等价物余额                                    852,780,478.49                         916,039,622.53
其他说明：
    其他货币资金期末余额中52,711,804.15元为开立保函的保证金存款，11,500,000.00元为开立银行承兑
汇票的保证金存款。
72、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
73、所有权或使用权受到限制的资产
                                                                                                            单位： 元
                     项目                          期末账面价值                             受限原因
货币资金                                                         64,211,804.15 保函保证金、银行承兑汇票保证金存款
固定资产                                                          9,756,882.98 抵押用于短期借款
合计                                                             73,968,687.13                    --
74、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
                                                                                                            单位： 元
              项目                  期末外币余额                    折算汇率                期末折算人民币余额
其中：美元                                 2,132,929.85 6.7744                                          14,449,319.98
短期借款                                  17,200,000.00 6.7744                                         116,519,680.00
其中：美元                                17,200,000.00 6.7744                                         116,519,680.00
其他说明：
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择
依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
75、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
本报告期无
76、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
                                                                                                      单位： 元
                                                                                      购买日至期 购买日至期
 被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方                  购买日的确
                                                               购买日                 末被购买方 末被购买方
     称             点        本        例          式                     定依据
                                                                                        的收入       的净利润
（2）合并成本及商誉
                                                                                                      单位： 元
                         合并成本
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
                                                                                                      单位： 元
                                              购买日公允价值                        购买日账面价值
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
                                                        浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
                                                                                                  单位： 元
                                                            合并当期期 合并当期期
              企业合并中 构成同一控                                                 比较期间被 比较期间被
 被合并方名                                      合并日的确 初至合并日 初至合并日
              取得的权益 制下企业合    合并日                                       合并方的收 合并方的净
     称                                           定依据    被合并方的 被合并方的
                比例      并的依据                                                      入         利润
                                                               收入       净利润
（2）合并成本
                                                                                                  单位： 元
                       合并成本
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
                                                                                                  单位： 元
                                                  合并日                             上期期末
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本报告无
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6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
                                                                            持股比例
  子公司名称     主要经营地          注册地      业务性质                                                取得方式
                                                                     直接              间接
                                                                                                      非同一控制下企
浙江宏力阳公司 宁波           宁波            建筑业                    51.00%
                                                                                                      业合并
                                                                                                      非同一控制下企
宁波金洋公司   宁波           宁波            建筑业                    51.00%
                                                                                                      业合并
                                                                                                      非同一控制下企
湖州设计院公司 湖州           湖州            设计勘测业                82.41%
                                                                                                      业合并
围海技术公司   宁波           宁波            服务业                   100.00%                        投资设立
围海舟山公司   舟山           舟山            建筑业                    51.00%                        投资设立
                                                                                                      非同一控制下企
舟山投资公司   舟山           舟山            建筑业                    98.51%                1.49%
                                                                                                      业合并
宁海越腾公司   宁波           宁波            建筑业                   100.00%                        投资设立
六横投资公司   舟山           舟山            建筑业                   100.00%                        投资设立
江苏围海公司   连云港         连云港          服务业                                     100.00% 投资设立
山东宏旭公司   东营           东营            建筑业                                      80.00% 投资设立
奉化投资公司   奉化           奉化            建筑业                   100.00%                        投资设立
香港围海公司   香港           香港            投资业                   100.00%                        投资设立
宁港建设公司   宁海           宁海            建筑业                    10.00%            90.00% 投资设立
龙新投资公司   苍南           苍南            建筑业                   100.00%                        投资设立
大禹投资公司   温州           温州            建筑业                   100.00%                        投资设立
天台投资公司   天台           天台            建筑业                   100.00%                        投资设立
建塘投资公司   宁波           宁波            建筑业                   100.00%                        投资设立
瑞津生态公司   宁波           宁波            服务业                                     100.00% 投资设立
弘海众创公司   宁波           宁波            服务业                                     100.00% 投资设立
                                                                                                      同一控制下企业
坤承投资公司   杭州           杭州            服务业                   100.00%
                                                                                                      合并
                                                                                                      同一控制下企业
坤承合方企业   杭州           杭州            服务业                                     100.00%
                                                                                                      合并
                                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                                                         同一控制下企业
坤承星方企业       杭州                  杭州               服务业                                            100.00%
                                                                                                                         合并
                                                                                                                         同一控制下企业
舟山文化企业       舟山                  舟山               投资业                          99.83%              0.17%
                                                                                                                         合并
海弘生态公司       台州                  台州               建筑业                        100.00%                        投资设立
（2）重要的非全资子公司
                                                                                                                                  单位： 元
                                                          本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
     子公司名称               少数股东持股比例                                                                  期末少数股东权益余额
                                                                   损益                     派的股利
浙江宏力阳公司                                   49.00%              -1,552,960.61                                          24,167,151.06
宁波金洋公司                                     49.00%               -592,976.40                                               8,224,237.44
湖州设计院公司                                   17.59%                   117,199.16                                            2,777,138.64
围海舟山公司                                     49.00%                   407,496.31                                        16,263,647.24
山东宏旭公司                                     20.00%               -127,026.16                                               5,134,152.71
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
                                                                                                                                  单位： 元
                                     期末余额                                                          期初余额
子公司
         流动资      非流动       资产合    流动负       非流动   负债合      流动资    非流动     资产合     流动负     非流动     负债合
 名称
             产       资产          计          债        负债       计         产      资产         计         债       负债         计
浙江宏
         262,314, 91,692,3 354,006, 304,685,                      304,685, 241,591, 96,667,4 338,258, 285,768,                     285,768,
力阳公
          236.44          70.44    606.88       890.43             890.43      412.86     90.20      903.06    879.24                879.24
司
宁波金   71,311,4 8,241,17 79,552,6 62,768,5                      62,768,5 77,612,3 8,906,94 86,519,3 68,525,0                     68,525,0
洋公司       88.19         2.37     60.56        02.51               02.51      81.22       3.29      24.51     10.55                 10.55
湖州设
         21,989,6 1,556,75 23,546,4 7,757,62                      7,757,62 22,749,1 1,646,71 24,395,8 9,273,36                     9,273,36
计院公
             75.88         5.99     31.87         7.82                7.82      71.30       9.26      90.56       9.38                 9.38
司
围海舟   216,943, 18,827,8 235,771, 202,580,                      202,580, 155,392, 18,795,6 174,187, 141,828,                     141,828,
山公司    868.78          88.97    757.75       640.96             640.96      244.87     55.97      900.84    409.17                409.17
山东宏   114,493, 11,434,9 125,928, 100,257,                      100,257, 92,155,3 11,960,5 104,115, 77,809,9                     77,809,9
旭公司    185.95          95.58    181.53       417.98             417.98       25.64     60.92      886.56     92.23                 92.23
                                                                                                                                  单位： 元
                                         本期发生额                                                   上期发生额
子公司名称
                  营业收入        净利润         综合收益总 经营活动现           营业收入          净利润     综合收益总 经营活动现
                                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                  额          金流量                                         额           金流量
浙江宏力阳      78,092,617.9                                                169,531,970.                                10,878,660.9
                               -3,169,307.37 -3,169,307.37 -9,189,289.80                   3,982,538.87 3,982,538.87
公司                      3                                                          53
宁波金洋公      10,416,378.5                                                47,947,555.2 -10,532,888.1 -10,532,888.1
                               -1,210,155.91 -1,210,155.91 -2,956,909.50                                                -4,505,284.84
司                        0                                                            8              2
湖州设计院                                                                  23,165,007.9
                9,579,072.17     666,282.87    666,282.87 -1,011,139.83                    2,528,973.70 2,528,973.70 5,070,854.16
公司
围海舟山公      115,848,231.                                                178,145,666.
                                 831,625.12    831,625.12    -215,665.32                   3,966,968.36 3,966,968.36 5,197,468.14
司                       27
山东宏旭公      26,354,487.2                                -18,355,139.2 26,396,122.5                                  -20,661,211.0
                                -635,130.78   -635,130.78                                  -312,488.88    -312,488.88
司                        5                                             8              9
（4）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
                                                                                                                           单位： 元
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
                                                                                           持股比例               对合营企业或联
合营企业或联营
                     主要经营地             注册地           业务性质                                             营企业投资的会
     企业名称                                                                      直接               间接
                                                                                                                    计处理方法
（2）重要合营企业的主要财务信息
                                                                                                                           单位： 元
                                                       期末余额/本期发生额                         期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
                                                                                                                           单位： 元
                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                             期末余额/本期发生额                  期初余额/上期发生额
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
                                                                                                        单位： 元
                                              期末余额/本期发生额                 期初余额/上期发生额
合营企业：                                            --                                     --
下列各项按持股比例计算的合计数                        --                                     --
联营企业：                                            --                                     --
投资账面价值合计                                             113,123,416.05                        111,129,000.00
下列各项按持股比例计算的合计数                        --                                     --
--净利润                                                       1,994,416.05
--其他综合收益                                                 1,994,416.05
--综合收益总额                                                 1,994,416.05
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
                                                                                                        单位： 元
                           累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
  合营企业或联营企业名称                                                                本期末累积未确认的损失
                                      失                       享的净利润）
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
                                                                                  持股比例/享有的份额
  共同经营名称       主要经营地            注册地           业务性质
                                                                                 直接                间接
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
6、其他
十、与金融工具相关的风险
    (一) 信用风险
    信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
    本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
    1. 银行存款
    本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
    2. 应收款项
    本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且
信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
    由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2017年6月30日，本公司应收账款
的25.44% (2016年12月31日：28.70%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
    3. 其他应收款
    本公司的其他应收款主要系工程履约保证金、投标保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管
理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
    本公司的应收款项中尚未逾期和发生减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金融资产的期限分析如
下：
 项 目                                           期末数
               未逾期未减值                    已逾期未减值                        合计
                                 1年以内         1-2年         2年以上
其他应收款      429,425,029.80                                                   429,425,029.80
应收利息          3,073,022.74                                                     3,073,022.74
 小 计          432,498,052.54                                                   432,498,052.54
    (续上表)
 项 目                                            期初数
               未逾期未减值                    已逾期未减值                        合计
                                 1年以内         1-2年         2年以上
其他应收款      371,611,166.49                                                   371,611,166.49
应收利息          4,599,056.60                                                     4,599,056.60
 小 计          376,210,223.09                                                   376,210,223.09
    (二) 流动风险
    流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前
到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
    为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适
当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行
授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
    金融负债按剩余到期日分类
 项 目                                             期末数
               账面价值       未折现合同金额         1年以内             1-3年            3年以上
                                                                      浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
 金融负债
银行借款          2,127,279,680.00        2,291,405,272.56       1,576,350,851.34      383,552,814.37        331,501,606.85
应付账款           881,855,002.99          881,855,002.99            881,855,002.99
应付利息             3,581,207.73            3,581,207.73              3,581,207.73
其他应付款         235,136,099.41          235,136,099.41            235,136,099.41
应付债券           150,500,000.00          159,917,176.71            159,917,176.71
  小 计           3,398,351,990.13        3,571,894,759.40       2,856,840,338.18      383,552,814.37        331,501,606.85
    (续上表)
  项 目                                                               期初数
                    账面价值              未折现合同金额                1年以内                   1-3年           3年以上
 金融负债
银行借款           1,951,235,000.00          2,110,204,606.37           1,269,831,270.92        501,791,877.48   338,581,457.97
应付账款           1,194,849,576.17          1,194,849,576.17           1,194,849,576.17
应付利息              11,813,601.13             11,813,601.13              11,813,601.13
其他应付款           314,289,216.83           314,289,216.83             314,289,216.83
应付债券             215,000,000.00           235,809,643.84               14,835,000.00        220,974,643.84
  小 计            3,687,187,394.13          3,866,966,644.34           2,805,618,665.05        722,766,521.32   338,581,457.97
    (三) 市场风险
    市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主
要包括利率风险和外汇风险。
    1. 利率风险
    利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临
的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。
    截至2017年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民
币965,450,000.00元(2016年12月31日：人民币995,425,000.00元)，在其他变量不变的假设下，利率发生合理、
可能的50个基点的变动时，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
    2. 外汇风险
    外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负
债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险
不重大。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
                                                                                                                          单位： 元
                                                                        期末公允价值
           项目          第一层次公允价值计
                                                   第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量                       合计
                                     量
一、持续的公允价值计量               --                         --                         --                        --
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
二、非持续的公允价值计
                                   --                  --                     --                    --
量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
                                                                           母公司对本企业的 母公司对本企业的
     母公司名称           注册地            业务性质         注册资本
                                                                                   持股比例       表决权比例
浙江围海控股集团
有限公司（以下简称 宁波                 实业投资        10,800 万元                      47.28%          47.28%
围海控股公司）
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是冯全宏、罗全民、张子和、王掌权和邱春方等 5 位自然人。
其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
                   合营或联营企业名称                                        与本企业关系
其他说明
                                                                  浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
4、其他关联方情况
                        其他关联方名称                                         其他关联方与本企业关系
四川省江油市龙凤水电有限公司（以下简称四川龙凤公司） 同受控股股东控制
浙江围海投资有限公司（以下简称围海投资公司）                   同受控股股东控制
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
                                                                                                                  单位： 元
     关联方             关联交易内容       本期发生额         获批的交易额度      是否超过交易额度        上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
                                                                                                                  单位： 元
             关联方                    关联交易内容                  本期发生额                      上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
                                                                                                                  单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类                                           托管收益/承包收 本期确认的托管
                                                        受托/承包起始日 受托/承包终止日
      称                  称                型                                              益定价依据    收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
                                                                                                                  单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类                                           托管费/出包费定 本期确认的托管
                                                        委托/出包起始日 委托/出包终止日
      称                  称                型                                                价依据        费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
                                                                                                                  单位： 元
           承租方名称                    租赁资产种类               本期确认的租赁收入           上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
                                                                                                                  单位： 元
                                                         浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    出租方名称             租赁资产种类                  本期确认的租赁费            上期确认的租赁费
围海技术公司             租赁办公楼                                       90,000.00                         90,000.00
关联租赁情况说明
    本期本公司子公司围海技术公司向围海控股公司租赁办公楼536.84㎡，租赁期间2012年12月至2022年
12月，半年度租金9万元；截至2017年6月30日，本期租金尚未支付。
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
                                                                                                            单位： 元
       被担保方           担保金额              担保起始日              担保到期日        担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
                                                                                                            单位： 元
       担保方             担保金额              担保起始日              担保到期日        担保是否已经履行完毕
围海控股公司                12,419,552.89 2011 年 11 月 08 日     2015 年 05 月 07 日
围海控股公司               162,000,000.00 2016 年 05 月 19 日     2019 年 05 月 20 日    否
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
                                                                                                            单位： 元
       关联方             拆借金额                起始日                     到期日                  说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
                                                                                                            单位： 元
          关联方               关联交易内容                     本期发生额                    上期发生额
（7）关键管理人员报酬
                                                                                                            单位： 元
                  项目                          本期发生额                              上期发生额
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
                                                                                                              单位： 元
                                                        期末余额                               期初余额
     项目名称              关联方
                                             账面余额              坏账准备         账面余额              坏账准备
应收账款
                      四川龙凤公司              333,203.00            166,601.50        333,203.00           166,601.50
（2）应付项目
                                                                                                              单位： 元
           项目名称                    关联方                        期末账面余额                期初账面余额
其他应付款
                              围海控股公司                                     810,000.00                    720,000.00
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
本报告期无
                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
本公司不存在其他需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
                                                                                              单位： 元
                                                对财务状况和经营成果的影
           项目                       内容                                  无法估计影响数的原因
                                                          响数
2、利润分配情况
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
                                                                                              单位： 元
                                                受影响的各个比较期间报表
    会计差错更正的内容               处理程序                                    累积影响数
                                                        项目名称
                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）未来适用法
           会计差错更正的内容             批准程序                    采用未来适用法的原因
2、债务重组
本报告期无
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
本报告期无
（2）其他资产置换
本报告期无
4、年金计划
本报告期无
5、终止经营
                                                                                          单位： 元
                                                                                    归属于母公司所
     项目             收入      费用      利润总额     所得税费用       净利润      有者的终止经营
                                                                                         利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
    1. 报告分部的确定依据与会计政策
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满
足下列条件的组成部分：
    (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
    (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
    (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
    本公司以地区分部/产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在
不同的分部之间分配。
                                                                浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
（2）报告分部的财务信息
                                                                                                                      单位： 元
           项目            主营业务收入              主营业务成本                 分部间抵销                   合计
海堤工程                        519,959,202.27           461,860,433.64
城市防洪工程                     60,850,887.47              54,865,803.13
河道工程                        160,861,133.23           146,311,963.97
水库工程                         10,714,132.33              10,179,042.90
市政工程                         71,275,209.90              61,256,557.91
其他工程                        131,111,219.24           114,237,718.76
技术服务                         18,194,387.29              12,749,153.96
小计                            972,966,171.73           861,460,674.27
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
本报告期无
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
                                                                                                                      单位： 元
                                        期末余额                                               期初余额
                      账面余额              坏账准备                        账面余额             坏账准备
       类别
                                                   计提比 账面价值                                                  账面价值
                    金额       比例      金额                           金额      比例      金额        计提比例
                                                    例
按信用风险特征组                                                        1,421,9
                   1,209,93             66,033,7            1,143,896                     88,305,26                 1,333,642,4
合计提坏账准备的              100.00%               5.46%               47,701. 100.00%                     6.21%
                   0,187.10                87.90              ,399.20                            2.81                    38.59
应收账款
                                                                        1,421,9
                   1,209,93             66,033,7            1,143,896                     88,305,26                 1,333,642,4
合计                          100.00%               5.46%               47,701. 100.00%                     6.21%
                   0,187.10                87.90              ,399.20                            2.81                    38.59
                                                           浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位： 元
                                                                   期末余额
               账龄
                                      应收账款                     坏账准备                  计提比例
1 年以内分项
1 年以内小计                              440,335,982.10                22,016,799.11                     5.00%
1至2年                                        373,094.17                      37,309.42                  10.00%
2至3年                                      4,283,654.17                  642,548.13                     15.00%
3 年以上                                    7,017,831.45                 1,946,676.39                    27.74%
3至4年                                      1,586,730.45                  317,346.09                     20.00%
4至5年                                      5,431,101.00                 1,629,330.30                    30.00%
5 年以上                                    5,602,527.74                 3,774,599.98                    67.37%
合计                                      457,613,089.63                28,417,933.03                     6.21%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位： 元
                                                                   期末余额
           组合名称
                                      应收账款                     坏账准备                  计提比例
尚未竣工决算项目的保留金                  752,317,097.47                37,615,854.87                     5.00%
合计                                      752,317,097.47                37,615,854.87                     5.00%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-22,271,474.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
                                                                                                        单位： 元
                 单位名称                         收回或转回金额                          收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
                                                                                                        单位： 元
                                                                   浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                              项目                                                            核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
                                                                                                                        单位： 元
                                                                                                            款项是否由关联交
       单位名称         应收账款性质            核销金额             核销原因          履行的核销程序
                                                                                                                 易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
2、其他应收款
（1）其他应收款分类披露
                                                                                                                        单位： 元
                                           期末余额                                             期初余额
                         账面余额              坏账准备                      账面余额              坏账准备
    类别
                                                      计提比 账面价值                                                  账面价值
                       金额       比例      金额                           金额      比例       金额      计提比例
                                                        例
按信用风险特征组
                      938,261,             51,727,7             886,533,4 715,222             44,104,45                671,117,90
合计提坏账准备的                 100.00%                5.51%                       100.00%                   6.17%
                       167.26                 24.07                43.19 ,365.00                   9.42                      5.58
其他应收款
                      938,261,             51,727,7             886,533,4 715,222             44,104,45                671,117,90
合计                             100.00%                5.51%                       100.00%                   6.17%
                       167.26                 24.07                43.19 ,365.00                   9.42                      5.58
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位： 元
                                                                           期末余额
               账龄
                                           其他应收款                      坏账准备                         计提比例
1 年以内分项
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
                                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
  组合名称                                                        期末数
                                    账面余额                     坏账准备                   计提比例(%)
工程履约保证金和工                    371,901,139.00
程投标保证金
  小 计                               371,901,139.00
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额 7,623,264.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
                                                                                                                    单位： 元
                  单位名称                            转回或收回金额                                收回方式
（3）本期实际核销的其他应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                             项目                                                        核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
                                                                                                                    单位： 元
                                                                                                        款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质          核销金额            核销原因          履行的核销程序
                                                                                                               易产生
其他应收款核销说明：
（4）其他应收款按款项性质分类情况
                                                                                                                    单位： 元
                  款项性质                                期末账面余额                         期初账面余额
工程履约保证金和投标保证金                                          371,901,139.00                             322,782,998.00
应收暂付款                                                           69,010,782.40                              66,841,223.28
押金保证金                                                           34,539,549.77                               9,471,796.72
其他                                                                462,809,696.09                             316,126,347.00
合计                                                                938,261,167.26                             715,222,365.00
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
                                                                                                                    单位： 元
                                                                 浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                                                                                      占其他应收款期末
       单位名称            款项的性质         期末余额                账龄                                  坏账准备期末余额
                                                                                      余额合计数的比例
香港围海投资有限公
                       拆借款                 224,350,004.50 1-4 年                                23.91%        24,687,300.90
司
宁波杭州湾新区海涂
                       工程履约保证金         200,000,000.00 1-2 年                                21.32%
围垦开发有限公司
舟山市六横开发建设 工程履约保证金及
                                              122,000,000.00 0-5 年                                13.00%
投资有限公司           投标保证金
浙江省天台县围海建
                       拆借款                 111,416,500.00 1 年以内                              11.87%         5,570,825.00
设投资有限公司
宁波市宏阳工程技术 工程履约保证金及
                                                 69,568,890.00 1 年以内                             7.41%
有限公司               投标保证金
合计                            --            727,335,394.50              --                       77.52%        30,258,125.90
（6）涉及政府补助的应收款项
                                                                                                                     单位： 元
                                                                                                        预计收取的时间、金额
         单位名称             政府补助项目名称            期末余额                   期末账龄
                                                                                                               及依据
（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
                                                                                                                     单位： 元
                                        期末余额                                                 期初余额
       项目
                       账面余额         减值准备         账面价值              账面余额          减值准备        账面价值
对子公司投资        2,460,921,189.80                  2,460,921,189.80 1,646,783,502.32                       1,646,783,502.32
合计                2,460,921,189.80                  2,460,921,189.80 1,646,783,502.32                       1,646,783,502.32
（1）对子公司投资
                                                                                                                     单位： 元
                                                                                              本期计提减值准 减值准备期末余
     被投资单位        期初余额         本期增加         本期减少              期末余额
                                                                                                   备               额
浙江宏力阳公司          9,603,900.00                                           9,603,900.00
                                                              浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
宁波金洋公司          3,336,891.85                                       3,336,891.85
湖州设计院公司        7,989,800.00                                       7,989,800.00
围海技术公司         25,110,000.00                                      25,110,000.00
围海舟山公司         10,291,800.00                                      10,291,800.00
舟山投资公司        337,010,000.00                                     337,010,000.00
宁海越腾公司         83,000,000.00                                      83,000,000.00
六横投资公司        270,000,000.00                                     270,000,000.00
奉化投资公司        530,582,676.70                                     530,582,676.70
香港围海公司              7,908.20                                           7,908.20
宁港建设公司         11,562,312.52     7,287,687.48                     18,850,000.00
龙新投资公司        110,000,000.00                                     110,000,000.00
大禹投资公司         40,000,000.00                                      40,000,000.00
天台投资公司         34,002,633.26   101,000,000.00                    135,002,633.26
建塘投资公司         37,000,000.00   700,000,000.00                    737,000,000.00
海弘生态公司         35,000,000.00                                      35,000,000.00
橙乐新娱公司         32,500,000.00                                      32,500,000.00
坤承投资公司          9,885,579.79                                       9,885,579.79
舟山文化企业         59,900,000.00                                      59,900,000.00
坤承星方企业                           5,850,000.00                      5,850,000.00
合计             1,646,783,502.32    814,137,687.48            0.00 2,460,921,189.80                  0.00
（2）对联营、合营企业投资
                                                                                                                   单位： 元
                                                      本期增减变动
                                        权益法下                       宣告发放                                    减值准备
投资单位 期初余额                                  其他综合 其他权益              计提减值              期末余额
                    追加投资 减少投资 确认的投                         现金股利                其他                期末余额
                                                   收益调整   变动                  准备
                                         资损益                         或利润
一、合营企业
二、联营企业
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
                                                                                                                   单位： 元
    项目                              本期发生额                                         上期发生额
                                                            浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                               收入                  成本                      收入                     成本
主营业务                       758,440,802.17       673,055,254.35             716,449,736.90          621,760,750.82
其他业务                          589,841.30            179,369.82               1,355,879.17              143,166.18
合计                           759,030,643.47       673,234,624.17             717,805,616.07          621,903,917.00
其他说明：
5、投资收益
                                                                                                               单位： 元
                    项目                          本期发生额                               上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益                                                                               890,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益                              3,214,235.00
合计                                                            3,214,235.00                               890,000.00
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位： 元
                    项目                             金额                                       说明
非流动资产处置损益                                              3,254,099.50
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享                            1,136,351.80
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                                                6,964,532.18
占用费
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -108,659.60
减：所得税影响额                                                2,778,096.27
       少数股东权益影响额                                         37,689.75
合计                                                            8,430,537.86                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
                                                     浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
2、净资产收益率及每股收益
                                                                                  每股收益
          报告期利润              加权平均净资产收益率
                                                                 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润                             0.70%                  0.0246                0.0246
扣除非经常性损益后归属于公司
                                                         0.44%                  0.0156                0.0148
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
                                               浙江省围海建设集团股份有限公司 2017 年半年度报告全文
                            第十一节 备查文件目录
1. 载有公司负责人冯全宏先生、主管会计工作负责人杨贤水先生及会计机构负责人胡寿胜先生签名并盖
   章的财务报表；
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3. 报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4. 其他相关资料。
   以上备查文件的备置地点：公司证券部。
                                                               浙江省围海建设集团股份有限公司
                                                                    董事长：冯全宏
                                                                     二○一七年八月二十九日

附件：公告原文

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